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施羅德環球能源基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
20.7774 |
0.1103 |
0.53% |
25.64% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 39.81% |
-20.42% |
-20.02% |
-0.97% |
-38.38% |
58.58% |
40.50% |
11.83% |
1.11% |
3.94% |
| 施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.不受限於參考指標，追求全方位能源投資機會：除傳統能源公司外，也可投資於能源相關基礎設施公司及天然氣等低碳能源產業。2.長期加碼探勘與生產，以及設備與服務類股等，與油價敏感性高的次產業。3.集中投資於看好的個股，持股數約20-30支個股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
20.7774 |
0.53% |
2026/02/13 |
19.2285 |
-1.38% |
| 2026/03/04 |
20.6671 |
-1.34% |
2026/02/12 |
19.4983 |
1.15% |
| 2026/03/03 |
20.9474 |
-1.17% |
2026/02/11 |
19.2768 |
0.51% |
| 2026/03/02 |
21.1958 |
3.89% |
2026/02/10 |
19.1796 |
0.88% |
| 2026/02/27 |
20.4028 |
1.83% |
2026/02/09 |
19.0117 |
1.12% |
| 2026/02/26 |
20.0353 |
-1.15% |
2026/02/06 |
18.8003 |
-0.36% |
| 2026/02/25 |
20.2681 |
0.90% |
2026/02/05 |
18.8674 |
0.11% |
| 2026/02/24 |
20.0871 |
0.87% |
2026/02/04 |
18.8465 |
2.25% |
| 2026/02/23 |
19.9138 |
-0.43% |
2026/02/03 |
18.4326 |
0.54% |
| 2026/02/20 |
19.9991 |
4.01% |
2026/02/02 |
18.3328 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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