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施羅德環球能源基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.4526 |
0.4660 |
2.03% |
41.82% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 39.81% |
-20.42% |
-20.02% |
-0.97% |
-38.38% |
58.58% |
40.50% |
11.83% |
1.11% |
3.94% |
| 施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.不受限於參考指標，追求全方位能源投資機會：除傳統能源公司外，也可投資於能源相關基礎設施公司及天然氣等低碳能源產業。2.長期加碼探勘與生產，以及設備與服務類股等，與油價敏感性高的次產業。3.集中投資於看好的個股，持股數約20-30支個股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
23.4526 |
2.03% |
2026/05/28 |
22.8505 |
-0.10% |
| 2026/06/10 |
22.9866 |
-0.63% |
2026/05/27 |
22.8738 |
-2.45% |
| 2026/06/09 |
23.1318 |
0.30% |
2026/05/26 |
23.4472 |
-0.60% |
| 2026/06/08 |
23.0616 |
-1.38% |
2026/05/22 |
23.5883 |
-1.13% |
| 2026/06/05 |
23.3834 |
0.81% |
2026/05/21 |
23.8586 |
-0.70% |
| 2026/06/04 |
23.1944 |
-0.61% |
2026/05/20 |
24.0279 |
0.09% |
| 2026/06/03 |
23.3371 |
2.01% |
2026/05/19 |
24.0052 |
1.59% |
| 2026/06/02 |
22.8783 |
0.79% |
2026/05/18 |
23.6294 |
1.31% |
| 2026/06/01 |
22.6996 |
-0.05% |
2026/05/15 |
23.3234 |
1.33% |
| 2026/05/29 |
22.7114 |
-0.61% |
2026/05/14 |
23.0176 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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