施羅德環球能源基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.2248 -0.17 -1.01% -1.50% 2024/11/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-32.59% -38.08% 35.43% -9.53% -23.63% -2.77% -32.65% 46.53% 32.08% 15.82%

施羅德環球能源基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於活躍在能源產業的全球公司股票,以追求資本增長。
2.追求全方位能源投資機會:除傳統能源公司外,也可投資於能源相關基礎設施公司及非傳統能源產業。
3.大中小型市值的公司皆可投資。
4.採集中持股策略,約持有20-30之個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/13 17.2248 -1.01% 2024/10/30 17.3248 0.62%
2024/11/12 17.3997 0.58% 2024/10/29 17.2175 -0.32%
2024/11/11 17.2992 0.21% 2024/10/28 17.2721 -1.18%
2024/11/08 17.2627 -1.32% 2024/10/25 17.4790 0.11%
2024/11/07 17.4938 1.13% 2024/10/24 17.4593 0.44%
2024/11/06 17.2990 -0.36% 2024/10/23 17.3834 -0.51%
2024/11/05 17.3618 0.96% 2024/10/22 17.4722 -0.77%
2024/11/04 17.1961 -0.68% 2024/10/21 17.6085 -0.44%
2024/11/01 17.3133 0.42% 2024/10/18 17.6867 0.29%
2024/10/31 17.2410 -0.48% 2024/10/17 17.6354 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -1.01% -0.43% -4.94% -5.22% -8.85% 3.35% -1.50%
NYSE能源指數 0.00% 0.00% -5.23% -2.57% -7.42% 2.29% 1.80%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -0.18% -3.31% -8.08% -8.63% -8.12% -9.88% -2.98%
高盛能源指數 0.51% -3.30% -7.54% -8.51% -10.08% -9.19% -1.04%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -1.26% 1.50% 1.42% 5.06% -0.94% 8.87% 12.34%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -1.53% 0.19% -1.91% 1.50% -2.94% 7.89% 7.39%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 1.79% 2.71% 0.69% 14.19% 8.32% 5.94% -15.31%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 1.79% 2.71% 0.69% 14.19% 8.32% 8.91% -12.94%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 1.61% 1.28% -2.58% 10.37% 6.17% 7.87% -16.54%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.12% -1.49% -2.61% 3.00% -2.50% 11.72% 6.58%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.37% 0.00% 0.74% 7.26% -0.49% 13.07% 11.37%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -0.55% -2.05% -3.61% 0.74% -4.00% 7.40% 4.57%
高盛能源基金-X股/美元 0.19% 0.61% 3.05% 9.32% 6.19% 20.19% 11.65%
高盛能源基金-X股/歐元 0.37% 2.03% 6.50% 13.10% 8.33% 21.33% 16.46%
景順能源轉型基金-A股/美元 -1.23% -1.67% -4.24% 3.28% -0.68% 15.01% -0.45%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -1.14% 0.29% -2.30% -2.49% -7.46% 3.71% 2.34%
基金平均績效 -0.06% 0.44% -0.70% 5.72% 0.73% 10.40% 2.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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