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施羅德環球能源基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.5235 |
-0.2182 |
-0.82% |
35.84% |
2026/04/10 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 35.43% |
-9.53% |
-23.63% |
-2.77% |
-32.65% |
46.53% |
32.08% |
15.82% |
-4.91% |
17.43% |
| 施羅德環球能源基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於活躍在能源產業的全球公司股票，以追求資本增長。
2.追求全方位能源投資機會：除傳統能源公司外，也可投資於能源相關基礎設施公司及非傳統能源產業。
3.大中小型市值的公司皆可投資。
4.採集中持股策略，約持有20-30之個股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/10 |
26.5235 |
-0.82% |
2026/03/25 |
26.6386 |
0.20% |
| 2026/04/09 |
26.7417 |
2.80% |
2026/03/24 |
26.5844 |
1.74% |
| 2026/04/08 |
26.0130 |
-3.53% |
2026/03/23 |
26.1293 |
-1.21% |
| 2026/04/07 |
26.9661 |
0.59% |
2026/03/20 |
26.4495 |
0.04% |
| 2026/04/02 |
26.8084 |
0.19% |
2026/03/19 |
26.4387 |
2.08% |
| 2026/04/01 |
26.7567 |
-2.35% |
2026/03/18 |
25.8996 |
0.36% |
| 2026/03/31 |
27.4019 |
-0.53% |
2026/03/17 |
25.8067 |
2.18% |
| 2026/03/30 |
27.5492 |
1.45% |
2026/03/16 |
25.2551 |
0.45% |
| 2026/03/27 |
27.1564 |
1.03% |
2026/03/13 |
25.1414 |
0.67% |
| 2026/03/26 |
26.8785 |
0.90% |
2026/03/12 |
24.9752 |
1.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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