施羅德環球能源基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.9642 -0.06 -0.32% 8.04% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-38.08% 35.43% -9.53% -23.63% -2.77% -32.65% 46.53% 32.08% 15.82% -4.91%

施羅德環球能源基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於活躍在能源產業的全球公司股票,以追求資本增長。
2.追求全方位能源投資機會:除傳統能源公司外,也可投資於能源相關基礎設施公司及非傳統能源產業。
3.大中小型市值的公司皆可投資。
4.採集中持股策略,約持有20-30之個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 17.9642 -0.32% 2025/06/20 18.0864 0.50%
2025/07/03 18.0224 1.24% 2025/06/19 17.9959 -0.69%
2025/07/02 17.8023 1.18% 2025/06/18 18.1214 0.14%
2025/07/01 17.5947 -0.32% 2025/06/17 18.0955 0.09%
2025/06/30 17.6517 -0.21% 2025/06/16 18.0784 0.33%
2025/06/27 17.6889 0.87% 2025/06/13 18.0197 2.60%
2025/06/26 17.5355 -0.03% 2025/06/12 17.5631 0.67%
2025/06/25 17.5402 -0.13% 2025/06/11 17.4454 1.47%
2025/06/24 17.5626 -2.98% 2025/06/10 17.1934 1.19%
2025/06/23 18.1014 0.08% 2025/06/09 16.9906 1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -0.32% 1.56% 5.84% 13.51% 5.36% -3.29% 8.04%
NYSE能源指數 -0.36% 0.62% 5.46% 9.83% 1.76% -0.55% 4.84%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 0.45% 3.20% 4.31% 14.37% -0.37% -3.12% 1.25%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.52% -2.37% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 0.69% 1.86% 1.72% 12.69% -10.96% -6.96% -6.76%
貝萊德世界能源基金A2/美元 0.71% 1.38% 4.48% 19.45% 1.10% 0.63% 5.16%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 1.80% 5.10% 5.87% 33.42% -2.52% 7.21% 2.42%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -0.09% 9.00% 8.76% 41.48% -1.19% 9.95% 5.02%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 1.99% 4.62% 8.90% 44.84% 13.40% 18.76% 18.52%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.46% -0.68% 3.55% 13.34% 5.17% 3.80% 8.56%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.40% 0.13% 0.94% 5.80% -7.31% -4.23% -3.98%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -0.64% -0.06% -0.69% 7.91% -3.30% -7.68% -0.35%
高盛能源基金-X股/美元 0.40% 2.61% 2.59% 10.19% 7.74% 11.53% 7.56%
高盛能源基金-X股/歐元 0.53% 2.22% -0.55% 4.25% -5.68% 2.52% -5.23%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.00% 1.71% 5.08% 17.97% 11.09% 7.94% 10.83%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.56% 1.39% 2.63% 6.26% -7.84% -11.26% -4.58%
基金平均績效 0.28% 2.37% 3.78% 17.78% 0.39% 2.22% 3.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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