施羅德環球能源基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.1166 -0.03 -0.19% -2.12% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-32.59% -38.08% 35.43% -9.53% -23.63% -2.77% -32.65% 46.53% 32.08% 15.82%

施羅德環球能源基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於活躍在能源產業的全球公司股票,以追求資本增長。
2.追求全方位能源投資機會:除傳統能源公司外,也可投資於能源相關基礎設施公司及非傳統能源產業。
3.大中小型市值的公司皆可投資。
4.採集中持股策略,約持有20-30之個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 17.1166 -0.19% 2024/11/21 17.7640 1.24%
2024/12/09 17.1491 -0.82% 2024/11/20 17.5465 0.45%
2024/12/06 17.2905 -0.60% 2024/11/19 17.4671 0.24%
2024/12/05 17.3953 -1.35% 2024/11/18 17.4245 0.08%
2024/11/29 17.6341 0.06% 2024/11/15 17.4106 0.72%
2024/11/28 17.6238 0.33% 2024/11/14 17.2860 0.36%
2024/11/27 17.5660 -0.65% 2024/11/13 17.2248 -1.01%
2024/11/26 17.6803 -1.69% 2024/11/12 17.3997 0.58%
2024/11/25 17.9849 1.30% 2024/11/11 17.2992 0.21%
2024/11/22 17.7533 -0.06% 2024/11/08 17.2627 -1.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -0.19% -2.93% -0.85% -1.07% -5.89% 4.40% -2.12%
NYSE能源指數 -0.50% -3.35% 1.01% 3.93% -2.63% 5.85% 2.83%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 1.57% -0.06% -2.83% 3.03% -7.71% 0.68% -2.33%
高盛能源指數 0.25% -1.41% -1.46% 5.91% -9.06% -0.38% -0.94%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -0.87% -3.37% -0.29% 9.51% 1.48% 11.44% 11.23%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -1.36% -3.65% -2.39% 4.58% -0.59% 9.04% 5.72%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -2.04% -3.49% 1.79% 16.96% 0.64% -4.80% -15.30%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -2.04% -3.49% 1.79% 16.96% 0.64% -2.13% -12.93%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -2.85% -3.61% -0.52% 11.52% -1.51% -4.54% -17.20%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.82% -3.55% -3.21% 5.24% -1.29% 9.34% 4.72%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.62% -3.72% -1.47% 10.32% 0.88% 11.85% 9.86%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.97% -1.27% -1.51% 4.55% 0.12% 7.76% 4.75%
高盛能源基金-X股/美元 -0.50% -1.23% -0.22% 7.20% 7.82% 14.43% 11.43%
高盛能源基金-X股/歐元 0.33% -1.11% 2.10% 12.43% 10.18% 17.30% 17.17%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.00% -0.89% -0.78% 1.48% -0.11% 7.35% 0.68%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 0.33% -2.59% 1.32% 3.69% -3.94% 6.65% 2.78%
基金平均績效 -0.74% -2.68% -0.33% 7.95% 0.65% 6.78% 1.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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