施羅德環球能源基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.3905 -0.4487 -1.81% 24.91% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
35.43% -9.53% -23.63% -2.77% -32.65% 46.53% 32.08% 15.82% -4.91% 17.43%

施羅德環球能源基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於活躍在能源產業的全球公司股票，以追求資本增長。
2.追求全方位能源投資機會：除傳統能源公司外，也可投資於能源相關基礎設施公司及非傳統能源產業。
3.大中小型市值的公司皆可投資。
4.採集中持股策略，約持有20-30之個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 24.3905 -1.81% 2026/06/11 27.2144 1.93%
2026/06/24 24.8392 -1.10% 2026/06/10 26.7004 -0.83%
2026/06/23 25.1144 0.06% 2026/06/09 26.9249 0.58%
2026/06/22 25.0986 0.17% 2026/06/08 26.7690 -1.78%
2026/06/19 25.0566 -0.69% 2026/06/05 27.2554 0.41%
2026/06/18 25.2302 -2.43% 2026/06/04 27.1447 -0.29%
2026/06/17 25.8586 -0.44% 2026/06/03 27.2237 1.56%
2026/06/16 25.9727 -1.43% 2026/06/02 26.8059 0.82%
2026/06/15 26.3491 -1.10% 2026/06/01 26.5885 -0.06%
2026/06/12 26.6417 -2.10% 2026/05/29 26.6046 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -1.81% -3.33% -11.38% -8.44% 26.44% 39.05% 24.91%
NYSE能源指數 -0.46% -0.53% -8.15% -12.92% 20.87% 25.65% 19.68%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 2.00% -3.61% -13.24% -3.86% 46.32% 42.31% 46.53%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -0.07% 0.43% -6.25% -8.48% 26.14% 30.95% 24.20%
貝萊德世界能源基金A2/美元 0.47% 0.09% -7.84% -9.45% 22.48% 27.68% 21.01%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -1.31% -3.90% -7.64% 11.45% 18.35% 76.81% 22.19%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -1.31% -3.90% -7.64% 12.17% 19.12% 77.96% 22.97%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -1.00% -4.82% -9.40% 10.29% 15.05% 74.21% 19.13%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.42% -2.22% -7.48% -4.81% 13.79% 37.18% 14.67%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.57% -1.60% -5.43% -3.69% 17.68% 41.03% 18.35%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.97% -5.26% -7.06% -0.11% 4.58% 57.35% 7.60%
高盛能源基金-X股/美元 0.83% 0.98% 0.50% 5.00% 10.12% 25.08% 10.97%
高盛能源基金-X股/歐元 0.51% 1.96% 2.46% 6.79% 14.01% 27.75% 14.55%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.88% -0.17% -0.69% 11.11% 11.11% 23.92% 11.54%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -2.02% -2.33% -9.44% -6.67% 31.13% 41.98% 29.18%
基金平均績效 -0.37% -1.85% -5.95% 1.17% 17.69% 44.69% 18.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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