施羅德環球能源基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.1914 -0.32 -1.74% 4.03% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-32.59% -38.08% 35.43% -9.53% -23.63% -2.77% -32.65% 46.53% 32.08% 15.82%

施羅德環球能源基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於活躍在能源產業的全球公司股票,以追求資本增長。
2.追求全方位能源投資機會:除傳統能源公司外,也可投資於能源相關基礎設施公司及非傳統能源產業。
3.大中小型市值的公司皆可投資。
4.採集中持股策略,約持有20-30之個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 18.1914 -1.74% 2024/05/30 18.5201 -1.09%
2024/06/12 18.5143 1.33% 2024/05/29 18.7240 0.31%
2024/06/11 18.2714 0.46% 2024/05/28 18.6665 0.95%
2024/06/10 18.1870 -0.06% 2024/05/24 18.4913 -0.96%
2024/06/07 18.1982 -0.24% 2024/05/23 18.6713 -0.64%
2024/06/06 18.2416 0.14% 2024/05/22 18.7913 -0.33%
2024/06/05 18.2157 -0.06% 2024/05/21 18.8533 -0.36%
2024/06/04 18.2269 -3.73% 2024/05/20 18.9222 1.00%
2024/06/03 18.9328 1.29% 2024/05/17 18.7351 -0.19%
2024/05/31 18.6915 0.93% 2024/05/16 18.7712 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -1.74% -0.28% -3.74% 3.77% 11.41% 19.13% 4.03%
NYSE能源指數 -1.06% -2.38% -7.04% -2.39% 2.41% 10.10% 2.12%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -0.69% 3.00% 1.68% 4.08% 13.76% 16.07% 8.75%
高盛能源指數 -0.42% 3.46% 1.26% -1.99% 10.04% 19.25% 10.09%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 0.13% -1.36% -4.76% -0.09% 7.81% 13.51% 7.21%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -0.96% -2.75% -6.11% -2.17% 4.65% 11.64% 3.30%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -0.06% 0.43% 7.25% 9.95% -7.86% -42.30% -16.14%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -0.05% 0.44% 7.25% 13.03% -5.28% -40.69% -13.80%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -0.76% -0.56% 6.92% 11.25% -5.48% -40.86% -15.95%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.96% -2.01% -6.33% -0.36% 3.62% 8.65% 2.98%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.64% -1.15% -5.37% 1.31% 6.31% 9.77% 6.16%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -1.44% -2.59% -4.55% 4.27% 5.09% 5.29% 3.96%
高盛能源基金-X股/美元 -1.02% -1.41% -2.78% -1.10% 3.44% 17.36% 2.22%
高盛能源基金-X股/歐元 -0.32% -0.43% -2.49% 0.48% 3.66% 17.70% 4.83%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.78% -1.10% 1.80% 1.46% 9.06% -0.44% 2.03%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -1.46% 0.55% -3.71% 5.14% 11.48% 19.35% 6.50%
基金平均績效 -0.65% -0.94% -1.28% 3.61% 3.69% -0.15% -0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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