施羅德環球能源基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.0224 0.22 1.24% 8.39% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-38.08% 35.43% -9.53% -23.63% -2.77% -32.65% 46.53% 32.08% 15.82% -4.91%

施羅德環球能源基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於活躍在能源產業的全球公司股票,以追求資本增長。
2.追求全方位能源投資機會:除傳統能源公司外,也可投資於能源相關基礎設施公司及非傳統能源產業。
3.大中小型市值的公司皆可投資。
4.採集中持股策略,約持有20-30之個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 18.0224 1.24% 2025/06/19 17.9959 -0.69%
2025/07/02 17.8023 1.18% 2025/06/18 18.1214 0.14%
2025/07/01 17.5947 -0.32% 2025/06/17 18.0955 0.09%
2025/06/30 17.6517 -0.21% 2025/06/16 18.0784 0.33%
2025/06/27 17.6889 0.87% 2025/06/13 18.0197 2.60%
2025/06/26 17.5355 -0.03% 2025/06/12 17.5631 0.67%
2025/06/25 17.5402 -0.13% 2025/06/11 17.4454 1.47%
2025/06/24 17.5626 -2.98% 2025/06/10 17.1934 1.19%
2025/06/23 18.1014 0.08% 2025/06/09 16.9906 1.17%
2025/06/20 18.0864 0.50% 2025/06/06 16.7946 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 1.24% 2.78% 7.72% 3.28% 5.70% -2.43% 8.39%
NYSE能源指數 -0.00% 1.35% 4.79% 2.05% 2.04% -3.75% 4.20%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 2.45% 2.68% 5.76% -3.85% -1.01% -5.12% 0.51%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.42% -5.36% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 1.16% 1.21% 1.63% -4.97% -10.26% -10.30% -7.40%
貝萊德世界能源基金A2/美元 1.34% 1.74% 5.16% 0.94% 2.68% -2.17% 5.12%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 2.26% 3.68% 8.16% 18.02% -6.88% 5.97% -2.55%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 2.26% 3.68% 8.16% 20.71% -4.76% 8.38% -0.32%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 2.17% 5.00% 11.30% 31.40% 9.08% 18.72% 13.28%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.11% 1.62% 5.39% 9.59% 6.80% 2.33% 9.18%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.40% 1.21% 2.04% 2.74% -6.25% -6.13% -3.72%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.72% 1.83% 0.31% -5.64% -1.61% -6.36% 0.43%
高盛能源基金-X股/美元 0.40% 2.61% 2.59% 10.19% 7.74% 11.53% 7.56%
高盛能源基金-X股/歐元 0.53% 2.22% -0.55% 4.25% -5.68% 2.52% -5.23%
景順能源轉型基金-A股/美元 1.06% 2.48% 6.01% 13.74% 11.09% 9.30% 10.83%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 1.37% 2.51% 4.44% -4.82% -7.33% -10.45% -4.05%
基金平均績效 1.14% 2.51% 4.80% 7.65% 0.02% 1.61% 2.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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