法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 196.50 2.25 1.16% -27.28% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -12.97% -18.67% 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45%
含息 -10.13% -15.05% 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 9.26 484.06 1.91%
總計 9.26 484.06 1.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.09 361.79 2.24%
總計 8.09 361.79 2.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 196.50 1.16% 2024/04/09 218.02 1.88%
2024/04/22 194.25 0.81% 2024/04/08 213.99 1.20%
2024/04/19 192.69 -3.11% 2024/04/05 211.45 -1.16%
2024/04/18 198.87 -0.48% 2024/04/04 213.94 0.44%
2024/04/17 199.83 0.20% 2024/04/02 213.00 -2.07%
2024/04/16 199.43 -1.85% 2024/03/28 217.50 0.42%
2024/04/15 203.19 -2.67% 2024/03/27 216.59 3.45%
2024/04/12 208.77 -2.22% 2024/03/26 209.36 0.11%
2024/04/11 213.51 -0.14% 2024/03/25 209.13 -1.01%
2024/04/10 213.81 -1.93% 2024/03/22 211.26 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 1.16% -1.47% -6.99% -14.28% -17.77% -43.90% -27.28%
NYSE能源指數 0.56% 1.96% 4.49% 15.58% 7.43% 14.34% 10.98%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 0.53% -2.10% 1.90% 6.78% -8.70% 7.45% 8.80%
高盛能源指數 1.47% -2.02% 2.81% 10.34% -2.03% 13.54% 15.22%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 0.04% -0.24% 3.89% 17.61% 5.52% 18.16% 14.89%
貝萊德世界能源基金A2/美元 0.68% 0.45% 2.82% 15.95% 6.53% 15.50% 11.06%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 1.16% 1.28% -4.39% -11.88% -15.47% -42.33% -25.25%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 1.65% 1.92% -5.44% -12.99% -14.93% -43.79% -27.62%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.46% 1.04% 3.31% 14.85% 10.08% 12.05% 8.57%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.12% 0.25% 4.21% 16.38% 9.52% 15.07% 11.92%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.38% 0.76% 4.16% 12.50% 8.06% 6.63% 6.85%
高盛能源基金-X股/美元 0.37% 1.66% -0.66% 7.17% 7.18% 14.95% 4.16%
高盛能源基金-X股/歐元 -0.13% 1.03% 0.44% 8.52% 6.49% 17.91% 7.55%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.71% -0.59% -5.90% -0.82% 13.40% -2.20% -4.41%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 0.23% 0.52% 4.96% 13.73% 7.74% 23.46% 9.58%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 0.52% 0.82% 3.42% 11.61% 8.36% 19.88% 5.81%
基金平均績效 0.55% 0.57% 0.29% 6.03% 2.67% 0.88% -0.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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