法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 366.46 0.87 0.24% 23.18% 2026/04/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06% 36.01%
含息 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07% 37.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 3.73 169.24 2.20%
總計 3.73 169.24 2.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/29 366.46 0.24% 2026/04/15 346.51 0.50%
2026/04/28 365.59 -2.37% 2026/04/14 344.77 2.04%
2026/04/27 374.45 0.92% 2026/04/13 337.87 0.55%
2026/04/24 371.02 0.52% 2026/04/10 336.02 1.14%
2026/04/23 369.09 0.82% 2026/04/09 332.23 0.14%
2026/04/22 366.08 3.76% 2026/04/08 331.77 5.37%
2026/04/21 352.83 -1.37% 2026/04/07 314.87 -1.78%
2026/04/20 357.73 0.12% 2026/04/02 320.59 -0.82%
2026/04/17 357.31 2.03% 2026/04/01 323.23 2.14%
2026/04/16 350.19 1.06% 2026/03/31 316.45 3.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 0.24% 0.10% 17.22% 7.65% 14.88% 105.83% 23.18%
NYSE能源指數 1.20% 4.10% -2.28% 20.43% 38.61% 54.43% 35.82%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 6.57% 12.62% 11.95% 60.90% 82.03% 91.83% 84.15%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 0.84% 3.01% -5.01% 21.43% 34.12% 47.29% 32.88%
貝萊德世界能源基金A2/美元 0.89% 2.98% -3.13% 19.25% 35.52% 51.42% 32.47%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 0.24% 0.10% 17.98% 8.35% 15.62% 107.16% 23.98%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 0.22% -0.05% 19.82% 6.26% 15.97% 112.91% 23.52%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 1.50% 1.82% 2.87% 10.93% 34.41% 62.96% 24.42%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.92% 1.38% 0.37% 11.91% 32.41% 57.22% 24.46%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -0.75% -4.27% 6.45% -5.96% 21.91% 59.65% 11.79%
高盛能源基金-X股/美元 -0.47% 0.13% 6.04% 4.87% 12.95% 28.09% 10.27%
高盛能源基金-X股/歐元 -0.45% 0.29% 4.41% 6.93% 12.59% 24.61% 10.68%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.27% 0.99% 10.96% 5.74% 6.34% 32.08% 9.02%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 0.66% 4.00% -1.43% 27.83% 46.59% 71.65% 42.21%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 0.60% 4.00% 0.37% 25.46% 48.07% 76.47% 41.62%
基金平均績效 0.36% 1.11% 5.92% 11.59% 25.49% 64.41% 23.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)