法巴基金淨值

法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	268.06	-11.07	-3.97%	-9.89%	2026/07/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	29.05%	-17.05%	-22.27%	0.72%	157.45%	-12.31%	-36.87%	-27.45%	-19.06%	36.01%
含息	33.62%	-13.80%	-18.57%	5.01%	159.70%	-10.45%	-35.30%	-25.27%	-17.07%	37.72%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
04/19	5.39	198.87	2.71%
總計	5.39	198.87	2.71%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
04/22	3.73	169.24	2.20%
總計	3.73	169.24	2.20%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/29	268.06	-3.97%	2026/07/15	324.43	0.15%
2026/07/28	279.13	-6.86%	2026/07/14	323.96	2.38%
2026/07/27	299.69	0.28%	2026/07/13	316.44	-4.13%
2026/07/24	298.85	-4.40%	2026/07/10	330.06	-1.22%
2026/07/23	312.61	-0.93%	2026/07/09	334.14	2.31%
2026/07/22	315.56	-0.55%	2026/07/08	326.61	-0.87%
2026/07/21	317.32	4.45%	2026/07/07	329.49	-5.88%
2026/07/20	303.80	-0.07%	2026/07/06	350.06	2.27%
2026/07/17	304.01	-1.59%	2026/07/02	342.29	-2.79%
2026/07/16	308.93	-4.78%	2026/07/01	352.13	-2.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元	-3.97%	-15.05%	-24.05%	-26.85%	-21.25%	11.30%	-9.89%
NYSE能源指數	2.02%	-0.75%	10.72%	-1.67%	16.73%	35.46%	31.97%
AMEX能源指數	0.06%	1.01%	9.16%	-2.33%	17.10%	74.85%	42.41%
msci世界能源指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Rogers能源指數	0.00%	-3.11%	15.01%	-4.93%	47.64%	54.96%	64.28%
高盛能源指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
貝萊德世界能源基金A2/歐元	0.72%	-1.29%	8.42%	2.44%	22.62%	37.29%	34.99%
貝萊德世界能源基金A2/美元	0.90%	-1.50%	8.22%	-0.14%	16.69%	35.50%	31.12%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元	-3.97%	-15.05%	-24.05%	-26.85%	-20.74%	12.02%	-9.31%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元	-4.01%	-15.26%	-24.32%	-28.84%	-24.39%	10.65%	-12.11%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	0.42%	-2.82%	2.20%	-4.96%	0.50%	35.77%	16.51%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	-0.09%	-3.12%	2.03%	-3.03%	5.07%	37.14%	19.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣	-1.72%	-6.10%	-7.24%	-11.18%	-16.48%	37.63%	-0.70%
高盛能源基金-X股/美元	-0.65%	-0.05%	1.09%	0.87%	5.79%	19.02%	11.23%
高盛能源基金-X股/歐元	-0.61%	0.20%	1.45%	3.70%	10.88%	20.48%	14.77%
景順能源轉型基金-A股/美元	0.62%	0.89%	-1.30%	1.61%	6.85%	16.94%	10.48%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元	0.80%	-0.59%	6.93%	-1.79%	24.25%	44.76%	38.76%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元	0.90%	-0.84%	6.70%	-4.48%	18.25%	42.91%	34.46%
基金平均績效	-0.82%	-4.66%	-3.38%	-7.65%	2.16%	27.80%	13.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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