法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 296.52 -1.89 -0.63% 35.57% 2025/11/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -18.67% 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06%
含息 -15.05% 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.09 361.79 2.24%
總計 8.09 361.79 2.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 3.73 169.24 2.20%
總計 3.73 169.24 2.20%

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/17 296.52 -0.63% 2025/11/03 317.08 -0.63%
2025/11/14 298.41 1.97% 2025/10/31 319.09 1.59%
2025/11/13 292.64 -4.28% 2025/10/30 314.10 -1.54%
2025/11/12 305.71 -1.11% 2025/10/29 319.00 2.37%
2025/11/11 309.13 -1.07% 2025/10/28 311.61 1.34%
2025/11/10 312.48 3.33% 2025/10/27 307.50 -0.70%
2025/11/07 302.42 -2.00% 2025/10/24 309.68 3.07%
2025/11/06 308.59 -2.39% 2025/10/23 300.45 2.14%
2025/11/05 316.16 3.08% 2025/10/22 294.15 -2.16%
2025/11/04 306.70 -3.27% 2025/10/21 300.65 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -0.63% -5.11% -0.35% 29.29% 35.58% 29.79% 35.57%
NYSE能源指數 -1.33% -0.13% 5.46% 5.65% 8.93% 5.86% 8.86%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 2.28% 1.74% 10.42% 3.60% 6.62% 8.37% -0.16%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.99% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 1.53% 3.05% 7.33% 7.92% 7.08% -6.58% -0.98%
貝萊德世界能源基金A2/美元 1.24% 3.29% 6.55% 7.36% 10.80% 2.82% 10.57%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -0.63% -5.11% -0.35% 29.29% 35.58% 32.74% 38.66%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -0.76% -4.69% -0.95% 28.59% 40.95% 46.15% 55.31%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -1.52% -1.12% 1.04% 9.23% 18.58% 13.45% 20.35%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -1.30% -1.30% 1.70% 10.26% 14.01% 3.08% 7.57%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -1.33% -1.81% -4.18% 19.85% 36.63% 24.77% 31.32%
高盛能源基金-X股/美元 -0.77% -0.33% 0.78% 2.87% 8.46% 8.91% 13.53%
高盛能源基金-X股/歐元 -0.65% -0.77% 1.38% 3.88% 4.32% -1.08% 1.36%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.10% -1.82% -1.63% 4.90% 13.61% 16.18% 19.56%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 2.06% 1.44% 9.87% 8.82% 13.20% 2.08% 5.20%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 1.65% 1.65% 9.08% 7.83% 17.19% 12.06% 17.34%
基金平均績效 -0.08% -0.97% 2.33% 13.08% 19.69% 14.18% 19.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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