法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 317.08 -2.01 -0.63% 44.97% 2025/11/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -18.67% 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06%
含息 -15.05% 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.09 361.79 2.24%
總計 8.09 361.79 2.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 3.73 169.24 2.20%
總計 3.73 169.24 2.20%

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 317.08 -0.63% 2025/10/20 302.57 1.68%
2025/10/31 319.09 1.59% 2025/10/17 297.57 -2.89%
2025/10/30 314.10 -1.54% 2025/10/16 306.43 -3.39%
2025/10/29 319.00 2.37% 2025/10/15 317.19 3.72%
2025/10/28 311.61 1.34% 2025/10/14 305.80 0.34%
2025/10/27 307.50 -0.70% 2025/10/13 304.75 3.49%
2025/10/24 309.68 3.07% 2025/10/10 294.48 -2.73%
2025/10/23 300.45 2.14% 2025/10/09 302.73 1.81%
2025/10/22 294.15 -2.16% 2025/10/08 297.34 1.00%
2025/10/21 300.65 -0.63% 2025/10/07 294.40 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -0.63% 3.12% 8.72% 38.26% 73.95% 41.00% 44.97%
NYSE能源指數 -1.14% -0.66% -1.33% 2.46% 8.81% 2.25% 5.15%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 0.66% 1.08% 2.81% -1.84% 9.77% 7.14% -1.17%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.63% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -0.85% 0.00% -0.27% 2.34% 7.64% -4.34% -5.31%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -1.16% -1.54% -2.44% 1.51% 8.67% 0.75% 4.75%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -0.63% 3.12% 8.72% 38.26% 73.96% 44.22% 48.28%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -0.78% 2.14% 6.72% 37.90% 76.34% 53.08% 65.04%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -1.88% -1.99% -3.60% 7.70% 16.83% 10.76% 16.25%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -1.57% -0.49% -1.45% 8.50% 15.07% 4.88% 4.88%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -0.57% 0.65% -0.89% 28.82% 35.38% 25.09% 31.50%
高盛能源基金-X股/美元 -0.17% -0.61% 1.61% 6.97% 11.56% 12.22% 13.98%
高盛能源基金-X股/歐元 -0.02% 0.35% 3.28% 7.25% 10.05% 5.63% 2.40%
景順能源轉型基金-A股/美元 -1.33% -3.26% -1.70% 9.03% 20.28% 15.33% 20.84%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.39% 1.43% 2.08% 5.80% 15.69% 2.96% 1.46%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -0.55% 0.14% -0.08% 5.03% 17.47% 8.49% 12.20%
基金平均績效 -0.81% 0.24% 1.59% 15.18% 29.45% 16.93% 20.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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