法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 362.08 7.59 2.14% 21.71% 2026/06/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06% 36.01%
含息 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07% 37.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 3.73 169.24 2.20%
總計 3.73 169.24 2.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/12 362.08 2.14% 2026/05/29 409.19 1.13%
2026/06/11 354.49 3.89% 2026/05/28 404.62 -0.01%
2026/06/10 341.22 -4.70% 2026/05/27 404.65 0.56%
2026/06/09 358.06 -3.36% 2026/05/26 402.38 2.24%
2026/06/08 370.51 -0.93% 2026/05/22 393.55 1.80%
2026/06/05 373.98 -6.72% 2026/05/21 386.60 2.27%
2026/06/04 400.92 -1.44% 2026/05/20 378.01 1.74%
2026/06/03 406.77 -2.04% 2026/05/19 371.53 -3.29%
2026/06/02 415.25 2.47% 2026/05/18 384.17 -2.24%
2026/06/01 405.24 -0.97% 2026/05/15 392.97 -2.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 2.14% -3.18% -7.98% 13.59% 21.84% 70.62% 21.71%
NYSE能源指數 0.22% 0.22% -1.34% 0.50% 28.77% 34.85% 29.38%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -5.61% -5.55% -7.87% 9.21% 63.67% 54.43% 63.82%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -0.87% -0.40% 1.06% 1.37% 30.32% 35.64% 30.32%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -0.52% -0.44% -0.32% 1.82% 28.37% 35.49% 28.56%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 2.14% -3.18% -7.98% 14.32% 22.63% 71.73% 22.50%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 2.63% -3.06% -9.24% 14.83% 20.91% 71.60% 20.72%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 1.53% 1.29% -3.00% 0.88% 23.17% 46.17% 21.62%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 1.58% 0.93% -1.62% 0.37% 24.86% 46.11% 23.44%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 4.57% -7.41% -9.53% -2.99% 9.93% 58.00% 10.59%
高盛能源基金-X股/美元 1.19% 0.61% 0.77% 5.84% 10.85% 23.25% 11.06%
高盛能源基金-X股/歐元 0.69% 0.48% 2.17% 5.36% 12.42% 23.32% 12.68%
景順能源轉型基金-A股/美元 1.85% -2.03% -0.43% 11.15% 11.37% 25.38% 12.12%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -2.31% -2.02% 0.25% 6.34% 36.99% 52.33% 38.54%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -2.10% -2.25% -1.32% 6.67% 35.08% 51.69% 36.44%
基金平均績效 0.96% -1.59% -2.86% 6.12% 22.21% 47.03% 22.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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