法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 256.10 -4.99 -1.91% 17.09% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -18.67% 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06%
含息 -15.05% 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.09 361.79 2.24%
總計 8.09 361.79 2.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 3.73 169.24 2.20%
總計 3.73 169.24 2.20%

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 256.10 -1.91% 2025/09/02 249.68 -1.18%
2025/09/15 261.09 3.25% 2025/09/01 252.65 -0.30%
2025/09/12 252.88 -0.73% 2025/08/29 253.41 -0.79%
2025/09/11 254.73 -0.15% 2025/08/28 255.44 1.11%
2025/09/10 255.10 1.63% 2025/08/27 252.64 -1.13%
2025/09/09 251.01 -2.52% 2025/08/26 255.53 1.18%
2025/09/08 257.50 0.08% 2025/08/25 252.55 0.37%
2025/09/05 257.30 1.73% 2025/08/22 251.62 4.22%
2025/09/04 252.92 0.62% 2025/08/21 241.44 -1.69%
2025/09/03 251.37 0.68% 2025/08/20 245.58 -1.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -1.91% 2.03% 11.67% 17.77% 34.98% 21.43% 17.09%
NYSE能源指數 1.32% 1.65% 4.02% 2.28% 3.67% 4.83% 7.18%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 1.19% 1.12% 1.97% -6.98% -2.34% 9.29% -1.73%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.25% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 0.23% 0.18% 2.64% 0.05% -2.64% -0.05% -5.82%
貝萊德世界能源基金A2/美元 0.81% 0.81% 4.18% 1.95% 5.82% 6.25% 7.29%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -1.91% 2.03% 11.67% 17.77% 38.06% 24.19% 19.76%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -1.13% 3.07% 13.49% 20.41% 50.48% 32.32% 37.07%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.32% 2.06% 5.86% 7.80% 13.53% 13.39% 16.63%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.50% 0.76% 4.34% 4.89% 4.07% 6.30% 1.80%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -1.34% 2.75% 10.68% 20.13% 15.70% 15.95% 21.27%
高盛能源基金-X股/美元 -0.09% 0.47% 1.21% 6.40% 10.00% 12.92% 11.70%
高盛能源基金-X股/歐元 -0.88% -0.55% 0.01% 4.07% 0.90% 5.63% -2.42%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.59% 1.78% 5.01% 11.02% 21.08% 13.09% 19.67%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.61% 0.33% 1.26% 0.37% 2.21% 0.36% -2.11%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -0.30% 0.93% 2.20% 2.29% 10.97% 6.51% 11.21%
基金平均績效 -0.52% 1.28% 5.71% 8.84% 15.78% 12.18% 11.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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