法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 215.35 1.25 0.58% -1.54% 2025/06/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -18.67% 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06%
含息 -15.05% 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.09 361.79 2.24%
總計 8.09 361.79 2.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 3.73 169.24 2.20%
總計 3.73 169.24 2.20%

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/11 215.35 0.58% 2025/05/26 202.42 -0.26%
2025/06/10 214.10 1.19% 2025/05/23 202.94 1.99%
2025/06/06 211.59 2.11% 2025/05/22 198.99 -4.68%
2025/06/05 207.22 0.35% 2025/05/21 208.76 -2.66%
2025/06/04 206.49 0.32% 2025/05/20 214.47 1.19%
2025/06/03 205.84 4.45% 2025/05/19 211.94 -3.10%
2025/06/02 197.07 -2.05% 2025/05/16 218.71 -0.48%
2025/05/30 201.19 -0.80% 2025/05/15 219.76 -0.96%
2025/05/28 202.81 -0.98% 2025/05/14 221.89 0.24%
2025/05/27 204.81 1.18% 2025/05/13 221.36 5.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 0.58% 4.29% 12.42% 16.64% -6.33% -4.81% -1.54%
NYSE能源指數 1.45% 5.84% 4.24% 4.26% 2.49% 0.78% 5.07%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -0.15% 5.81% 6.01% -0.87% 5.58% -2.98% 0.69%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.36% -0.53% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 1.51% 2.64% 1.37% -1.73% -6.90% -4.45% -5.91%
貝萊德世界能源基金A2/美元 0.99% 3.79% 4.94% 4.21% 2.29% 2.08% 4.47%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 0.59% 4.29% 12.42% 19.30% -4.19% -2.64% 0.71%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 1.08% 4.75% 14.47% 25.36% 4.88% 4.26% 11.68%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.81% 3.45% 5.08% 7.42% 4.45% 3.82% 7.82%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.94% 1.89% 1.76% 0.80% -5.16% -3.46% -3.34%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -0.02% 0.20% 4.94% -1.62% -4.12% -5.74% 0.91%
高盛能源基金-X股/美元 0.26% 1.21% 2.08% 5.21% 1.74% 8.86% 5.60%
高盛能源基金-X股/歐元 -0.61% 0.11% -2.07% -0.79% -8.00% 1.94% -5.60%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.11% 1.43% 3.02% 8.47% 3.83% 2.90% 7.33%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.63% 2.86% 2.03% -0.38% -7.71% -11.57% -5.47%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 0.67% 4.53% 6.61% 6.29% 2.21% -5.14% 5.62%
基金平均績效 0.48% 2.73% 5.31% 6.86% -1.77% -1.07% 1.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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