法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 318.47 3.15 1.00% 7.05% 2026/03/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06% 36.01%
含息 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07% 37.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 3.73 169.24 2.20%
總計 3.73 169.24 2.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/16 318.47 1.00% 2026/03/02 330.50 1.17%
2026/03/13 315.32 -1.08% 2026/02/27 326.68 -3.06%
2026/03/12 318.77 -1.69% 2026/02/26 337.00 -3.43%
2026/03/11 324.25 0.78% 2026/02/25 348.96 0.05%
2026/03/10 321.73 2.94% 2026/02/24 348.80 0.42%
2026/03/09 312.54 1.50% 2026/02/23 347.34 -1.01%
2026/03/06 307.93 -2.67% 2026/02/20 350.87 0.73%
2026/03/05 316.37 -1.53% 2026/02/19 348.34 3.92%
2026/03/04 321.27 1.25% 2026/02/12 335.20 -2.77%
2026/03/03 317.29 -4.00% 2026/02/11 344.76 1.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 1.00% 1.90% -4.99% 9.51% 24.35% 67.85% 7.05%
NYSE能源指數 0.46% 3.72% 8.56% 33.24% 30.35% 35.13% 29.42%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 0.78% 9.85% 44.56% 61.19% 52.04% 48.48% 57.17%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 0.75% 3.38% 12.09% 35.23% 33.95% 30.42% 30.76%
貝萊德世界能源基金A2/美元 1.04% 2.62% 8.67% 31.67% 30.16% 37.74% 28.11%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 1.00% 1.90% -4.99% 9.51% 24.36% 71.68% 7.05%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 1.36% 0.94% -8.19% 6.85% 20.50% 81.34% 4.69%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.57% 0.08% 1.56% 23.75% 31.91% 49.76% 19.69%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.19% 1.03% 4.86% 26.35% 36.07% 41.60% 22.20%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 1.22% -2.42% -2.85% 12.77% 32.01% 52.74% 11.01%
高盛能源基金-X股/美元 0.81% -0.01% -4.09% 4.96% 10.49% 21.54% 5.31%
高盛能源基金-X股/歐元 0.45% 0.93% -0.75% 7.56% 14.02% 15.04% 7.69%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.00% 1.28% -4.53% 0.39% 0.39% 21.55% 0.10%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 0.26% 2.90% 13.57% 33.81% 40.21% 43.31% 32.06%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 0.45% 2.23% 9.98% 30.68% 36.57% 51.55% 29.34%
基金平均績效 0.67% 1.29% 1.56% 17.93% 25.77% 45.09% 15.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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