法巴能源轉型股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 229.06 3.17 1.40% 4.73% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -18.67% 29.05% -17.05% -22.27% 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06%
含息 -15.05% 33.62% -13.80% -18.57% 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.09 361.79 2.24%
總計 8.09 361.79 2.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
總計 5.39 198.87 2.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 3.73 169.24 2.20%
總計 3.73 169.24 2.20%

法巴能源轉型股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 229.06 1.40% 2025/07/03 224.78 5.46%
2025/07/16 225.89 -0.48% 2025/07/02 213.15 2.26%
2025/07/15 226.97 2.00% 2025/07/01 208.44 2.23%
2025/07/14 222.53 0.35% 2025/06/30 203.90 -1.04%
2025/07/11 221.76 -1.01% 2025/06/27 206.04 -0.92%
2025/07/10 224.03 0.01% 2025/06/26 207.96 1.16%
2025/07/09 224.01 1.80% 2025/06/25 205.58 -0.39%
2025/07/08 220.05 -1.68% 2025/06/24 206.39 0.51%
2025/07/07 223.82 -0.34% 2025/06/20 205.34 -1.07%
2025/07/04 224.58 -0.09% 2025/06/19 207.57 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 1.40% 2.25% 10.49% 35.35% 0.41% 7.15% 4.73%
NYSE能源指數 -0.70% -3.11% -2.08% 7.31% -4.51% -5.91% 2.86%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 0.00% 0.84% -8.40% 5.43% -8.48% -1.64% 0.71%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.04% -2.23% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 0.59% -0.27% -2.79% 6.23% -13.66% -9.06% -6.51%
貝萊德世界能源基金A2/美元 1.30% -0.47% -1.23% 9.10% -2.21% -2.73% 5.12%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 1.40% 2.24% 10.49% 38.43% 2.69% 9.59% 7.11%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 1.33% 1.43% 11.08% 41.32% 15.52% 16.15% 19.87%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.46% -1.69% -0.11% 10.83% 0.00% -0.80% 7.94%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.81% -0.79% -1.18% 8.53% -11.44% -6.48% -3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.47% 0.14% 0.92% 0.30% -4.69% -8.97% 1.74%
高盛能源基金-X股/美元 0.90% -0.79% 3.50% 11.01% 4.53% 8.30% 7.70%
高盛能源基金-X股/歐元 0.98% 0.01% 2.96% 8.73% -7.08% 2.16% -3.76%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.00% 1.71% 5.08% 17.97% 11.09% 7.94% 10.83%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.56% 1.39% 2.63% 6.26% -7.84% -11.26% -4.58%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -0.32% 1.56% 5.84% 13.51% 5.36% -3.29% 8.04%
基金平均績效 0.67% 0.52% 3.67% 15.97% -0.56% 0.67% 4.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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