富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.5608 -0.0738 -0.63% 4.48% 2026/07/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
21.30% -5.09% -18.60% 6.28% -2.20% 10.90% 8.84% 0.51% -1.48% 44.22%

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/15 11.5608 -0.63% 2026/06/29 11.8443 0.40%
2026/07/14 11.6346 2.00% 2026/06/26 11.7976 -0.91%
2026/07/13 11.4067 -2.17% 2026/06/25 11.9065 0.97%
2026/07/09 11.6593 2.18% 2026/06/24 11.7919 -1.82%
2026/07/08 11.4104 -1.30% 2026/06/23 12.0101 -4.40%
2026/07/07 11.5608 -3.32% 2026/06/22 12.5630 -0.04%
2026/07/06 11.9573 1.49% 2026/06/18 12.5674 0.40%
2026/07/02 11.7820 -0.11% 2026/06/17 12.5170 -1.38%
2026/07/01 11.7952 -1.48% 2026/06/16 12.6923 -0.34%
2026/06/30 11.9722 1.08% 2026/06/15 12.7360 2.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -0.63% 1.32% -9.23% -9.08% -6.05% 49.11% 4.48%
道瓊貴金屬指數 -0.66% 0.66% -13.58% -24.52% -24.18% 43.82% -12.88%
費城金銀指數 -0.78% 1.34% -13.73% -22.79% -21.77% 49.00% -9.78%
AMEX金蟲指數 -0.99% 0.35% -14.28% -25.07% -22.54% 46.36% -11.41%
FTSE金礦指數 0.00% 0.00% 0.00% -14.44% -11.97% 70.72% -1.88%
NYSE能源指數 -0.64% 1.50% 1.08% -1.72% 19.85% 30.91% 26.00%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 1.01% 7.53% -0.93% 4.00% 57.41% 51.22% 60.21%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -0.10% 2.72% 5.19% 3.47% 25.05% 35.09% 31.34%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -0.26% 2.96% 3.59% 0.38% 23.30% 32.71% 28.07%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -1.38% -0.50% -12.11% -22.82% -19.74% 49.70% -11.03%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -1.57% -0.30% -13.49% -25.14% -20.90% 47.03% -13.28%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 0.15% -0.67% -12.64% -6.37% -1.93% 42.94% 9.06%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 0.14% -0.67% -12.64% -5.77% -1.30% 43.86% 9.76%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 0.07% -0.41% -13.93% -8.65% -2.70% 41.62% 6.89%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 -1.78% -0.30% -12.33% -24.78% -20.57% 48.02% -10.97%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 -1.96% -0.10% -13.70% -27.04% -21.72% 45.38% -13.46%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 -0.99% 0.17% -12.82% -23.87% -18.78% 42.03% -11.31%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.66% 1.43% -3.36% -4.20% 7.95% 39.13% 16.70%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -1.03% 1.05% -2.31% -1.40% 9.20% 40.80% 19.59%
高盛能源基金-X股/美元 -0.13% 1.02% -0.66% 1.58% 7.17% 21.38% 10.92%
高盛能源基金-X股/歐元 -0.06% 0.76% 0.83% 4.79% 8.72% 23.29% 13.90%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.80% 1.43% -3.40% 2.99% 7.98% 18.70% 10.18%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -0.98% 0.47% -12.76% -22.78% -22.60% 56.41% -14.50%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 -0.95% -0.41% -11.45% -25.34% -18.09% N/A% -10.83%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 -0.95% -0.43% -11.52% -25.52% -18.50% N/A% -11.31%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 -0.96% -0.43% -11.64% -25.87% -19.46% N/A% -12.40%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.07% 2.14% -1.21% 1.03% 26.83% N/A% 34.76%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -0.22% 2.42% -2.79% -2.07% 24.97% N/A% 31.18%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 1.64% -1.10% -5.75% -21.02% -20.07% 49.70% -11.84%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 1.91% -0.98% -6.23% -22.20% -20.26% 48.73% -12.11%
元大黃金期貨基金/台幣 -0.35% -0.35% -7.07% -17.92% -4.72% 30.99% 1.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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