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施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
233.4676 |
5.4886 |
2.41% |
114.19% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.71% |
-15.34% |
9.83% |
14.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
233.4676 |
2.41% |
2025/08/27 |
204.2815 |
1.65% |
| 2025/09/10 |
227.9790 |
-0.29% |
2025/08/26 |
200.9708 |
0.30% |
| 2025/09/09 |
228.6533 |
1.04% |
2025/08/25 |
200.3640 |
2.67% |
| 2025/09/08 |
226.3049 |
2.03% |
2025/08/22 |
195.1483 |
1.43% |
| 2025/09/05 |
221.7927 |
1.95% |
2025/08/21 |
192.3910 |
2.05% |
| 2025/09/04 |
217.5436 |
-1.02% |
2025/08/20 |
188.5276 |
-2.71% |
| 2025/09/03 |
219.7781 |
2.68% |
2025/08/19 |
193.7729 |
0.21% |
| 2025/09/02 |
214.0325 |
4.65% |
2025/08/18 |
193.3624 |
0.94% |
| 2025/08/29 |
204.5246 |
-0.29% |
2025/08/15 |
191.5599 |
0.29% |
| 2025/08/28 |
205.1131 |
0.41% |
2025/08/14 |
191.0147 |
-0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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