愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 105.46 3.04 2.97% 33.99% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-15.33% -23.10% 48.44% 6.81% -16.44% 42.25% 23.12% -7.93% -13.64% 6.42%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 105.46 2.97% 2024/11/26 99.85 0.51%
2024/12/10 102.42 -0.45% 2024/11/25 99.34 -3.34%
2024/12/09 102.88 2.85% 2024/11/22 102.77 0.64%
2024/12/06 100.03 -2.02% 2024/11/21 102.12 1.80%
2024/12/05 102.09 -0.09% 2024/11/20 100.31 -0.31%
2024/12/04 102.18 0.19% 2024/11/19 100.62 2.36%
2024/12/03 101.99 3.26% 2024/11/18 98.30 4.31%
2024/12/02 98.77 -2.15% 2024/11/15 94.24 -0.40%
2024/11/29 100.94 0.70% 2024/11/14 94.62 0.39%
2024/11/27 100.24 0.39% 2024/11/13 94.25 -1.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 2.97% 3.21% 1.88% 8.20% 25.26% 42.63% 33.99%
道瓊貴金屬指數 -3.21% 0.61% 4.37% -5.61% 10.78% 29.21% 18.52%
費城金銀指數 -3.67% 0.58% 4.10% -3.27% 10.13% 33.01% 20.57%
AMEX金蟲指數 -3.73% 1.54% 6.04% -4.85% 14.86% 39.22% 25.78%
FTSE金礦指數 0.00% 3.70% 7.40% -3.96% 15.94% 33.70% 21.41%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 1.18% 2.26% 3.96% 10.81% 20.71% 38.15% 33.80%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 0.98% 1.76% 2.58% 5.66% 18.19% 34.91% 26.96%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 -0.76% 1.74% 6.78% 7.77% 20.72% 44.10% 36.81%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 -0.61% 1.15% 5.76% 2.69% 17.18% 40.67% 29.97%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 3.11% 3.59% 4.40% 13.56% 27.97% 46.00% 41.77%
富蘭克林黃金基金/美元 -2.64% -0.60% 5.15% 0.99% 13.69% 36.26% 28.65%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 1.38% -0.25% -0.31% 5.16% 0.66% 8.20% 5.46%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -2.75% -0.26% 4.21% -1.39% 12.87% 28.88% 18.71%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 1.44% 2.04% 4.12% 9.46% 12.22% 24.95% 17.50%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 1.40% 2.01% 3.39% 6.20% 13.14% 25.02% 15.37%
元大黃金期貨基金/台幣 1.34% 2.82% 4.24% 7.61% 14.47% 29.55% 25.81%
基金平均績效 0.59% 1.62% 3.85% 6.39% 16.42% 33.28% 26.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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