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愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
102.42 |
-0.46 |
-0.45% |
30.12% |
2024/12/10 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -15.33% |
-23.10% |
48.44% |
6.81% |
-16.44% |
42.25% |
23.12% |
-7.93% |
-13.64% |
6.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/10 |
102.42 |
-0.45% |
2024/11/25 |
99.34 |
-3.34% |
| 2024/12/09 |
102.88 |
2.85% |
2024/11/22 |
102.77 |
0.64% |
| 2024/12/06 |
100.03 |
-2.02% |
2024/11/21 |
102.12 |
1.80% |
| 2024/12/05 |
102.09 |
-0.09% |
2024/11/20 |
100.31 |
-0.31% |
| 2024/12/04 |
102.18 |
0.19% |
2024/11/19 |
100.62 |
2.36% |
| 2024/12/03 |
101.99 |
3.26% |
2024/11/18 |
98.30 |
4.31% |
| 2024/12/02 |
98.77 |
-2.15% |
2024/11/15 |
94.24 |
-0.40% |
| 2024/11/29 |
100.94 |
0.70% |
2024/11/14 |
94.62 |
0.39% |
| 2024/11/27 |
100.24 |
0.39% |
2024/11/13 |
94.25 |
-1.54% |
| 2024/11/26 |
99.85 |
0.51% |
2024/11/12 |
95.72 |
-7.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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