愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 147.71 1.20 0.82% 58.86% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-23.10% 48.44% 6.81% -16.44% 42.25% 23.12% -7.93% -13.64% 6.42% 18.13%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 147.71 0.82% 2025/06/16 151.11 -0.87%
2025/07/02 146.51 0.54% 2025/06/13 152.44 1.65%
2025/06/30 145.72 2.72% 2025/06/12 149.96 2.47%
2025/06/27 141.86 -3.94% 2025/06/11 146.35 0.74%
2025/06/26 147.68 1.61% 2025/06/10 145.27 -0.84%
2025/06/25 145.34 0.12% 2025/06/06 146.50 -2.75%
2025/06/24 145.17 -1.61% 2025/06/05 150.65 0.80%
2025/06/20 147.54 -1.13% 2025/06/04 149.46 0.61%
2025/06/18 149.22 -1.11% 2025/06/03 148.55 0.04%
2025/06/17 150.90 -0.14% 2025/06/02 148.49 5.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
道瓊貴金屬指數 -4.51% -4.70% 2.58% -20.60% 28.51% 83.99% 5.00%
費城金銀指數 -4.43% -5.74% 1.77% -20.32% 29.25% 91.42% 5.01%
AMEX金蟲指數 -4.57% -4.96% 2.64% -19.11% 31.18% 91.64% 7.09%
FTSE金礦指數 0.00% -6.92% 9.21% -16.07% 26.44% 95.18% 6.50%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -3.55% -7.98% 5.62% -15.98% 34.16% 86.72% 4.26%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -3.88% -8.51% 7.15% -17.85% 34.54% 92.18% 3.98%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 -3.63% -7.99% 4.24% -16.20% 30.77% 90.59% 6.16%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 -3.95% -8.53% 5.76% -18.05% 31.15% 96.17% 5.57%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 -4.00% -3.44% 10.52% -16.49% 28.13% 91.04% 8.19%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.13% -0.87% 10.15% -3.47% 27.69% 63.86% 15.68%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -4.17% -5.17% 5.51% -21.63% 29.23% 92.53% 0.34%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 -3.59% -8.21% 7.72% -15.01% 39.52% 119.29% 8.88%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 -3.59% -8.23% 7.63% -15.22% 38.83% 117.13% 8.53%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 -3.61% -8.27% 7.39% -15.78% 37.16% 112.26% 7.63%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 -0.81% -4.47% 8.42% -12.67% 29.89% 83.99% 5.01%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 -0.53% -4.66% 9.60% -13.33% 32.31% 89.91% 6.02%
元大黃金期貨基金/台幣 -0.99% -2.81% 3.88% 3.03% 29.00% 52.78% 20.34%
基金平均績效 -2.29% -5.30% 5.96% -9.89% 33.97% 87.09% 13.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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