愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 147.71 1.20 0.82% 58.86% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-23.10% 48.44% 6.81% -16.44% 42.25% 23.12% -7.93% -13.64% 6.42% 18.13%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 147.71 0.82% 2025/06/16 151.11 -0.87%
2025/07/02 146.51 0.54% 2025/06/13 152.44 1.65%
2025/06/30 145.72 2.72% 2025/06/12 149.96 2.47%
2025/06/27 141.86 -3.94% 2025/06/11 146.35 0.74%
2025/06/26 147.68 1.61% 2025/06/10 145.27 -0.84%
2025/06/25 145.34 0.12% 2025/06/06 146.50 -2.75%
2025/06/24 145.17 -1.61% 2025/06/05 150.65 0.80%
2025/06/20 147.54 -1.13% 2025/06/04 149.46 0.61%
2025/06/18 149.22 -1.11% 2025/06/03 148.55 0.04%
2025/06/17 150.90 -0.14% 2025/06/02 148.49 5.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
道瓊貴金屬指數 -2.14% 3.04% -6.11% -9.05% 25.83% 114.41% 11.60%
費城金銀指數 -2.47% 4.28% -4.94% -7.31% 32.16% 121.89% 13.68%
AMEX金蟲指數 -2.29% 3.24% -6.20% -7.83% 30.54% 124.17% 14.48%
FTSE金礦指數 0.00% 4.30% -4.25% -7.94% 22.64% 119.07% 9.81%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -0.19% 4.29% -2.95% -2.66% 24.62% 100.97% 10.93%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -0.37% 3.92% -2.91% -3.90% 25.49% 111.32% 10.74%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 -0.29% 3.61% -3.85% -4.57% 22.85% 102.34% 12.48%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 -0.47% 3.23% -3.82% -5.78% 23.72% 112.77% 11.96%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 -1.53% 4.94% -1.85% -1.58% 27.24% 115.40% 16.10%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.66% 2.08% 6.70% 6.87% 31.94% 81.02% 22.12%
晉達環球黃金基金-C股/美元 0.05% 5.59% -1.26% -3.70% 25.28% 119.82% 9.48%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 0.48% 3.62% -1.93% 0.01% 41.66% 139.70% 16.78%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 0.48% 3.60% -2.01% -0.24% 40.97% 137.34% 16.35%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 0.47% 3.61% -2.11% -0.70% 39.38% 132.01% 15.35%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 0.54% 4.82% -1.32% -5.29% 20.42% 99.23% 8.41%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 0.49% 4.43% -1.19% -6.16% 22.94% 103.96% 9.53%
元大黃金期貨基金/台幣 0.35% 0.20% -1.57% -5.55% 24.07% 56.91% 20.58%
基金平均績效 0.16% 3.17% -1.62% -0.19% 30.52% 102.04% 18.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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