愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 147.71 1.20 0.82% 58.86% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-23.10% 48.44% 6.81% -16.44% 42.25% 23.12% -7.93% -13.64% 6.42% 18.13%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 147.71 0.82% 2025/06/16 151.11 -0.87%
2025/07/02 146.51 0.54% 2025/06/13 152.44 1.65%
2025/06/30 145.72 2.72% 2025/06/12 149.96 2.47%
2025/06/27 141.86 -3.94% 2025/06/11 146.35 0.74%
2025/06/26 147.68 1.61% 2025/06/10 145.27 -0.84%
2025/06/25 145.34 0.12% 2025/06/06 146.50 -2.75%
2025/06/24 145.17 -1.61% 2025/06/05 150.65 0.80%
2025/06/20 147.54 -1.13% 2025/06/04 149.46 0.61%
2025/06/18 149.22 -1.11% 2025/06/03 148.55 0.04%
2025/06/17 150.90 -0.14% 2025/06/02 148.49 5.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
道瓊貴金屬指數 -4.21% -3.21% -11.48% 21.42% 45.49% 72.75% 100.73%
費城金銀指數 -4.51% -4.70% -11.64% 22.83% 47.74% 66.70% 93.17%
AMEX金蟲指數 -4.53% -3.51% -10.89% 22.88% 46.71% 75.03% 100.52%
FTSE金礦指數 0.00% -2.00% -5.74% 36.60% 57.78% 91.33% 124.98%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -2.95% 2.30% -5.19% 31.16% 44.40% 64.33% 82.48%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -3.24% 0.70% -7.27% 30.06% 45.77% 73.10% 101.94%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 -3.21% 0.51% -7.43% 32.17% 49.07% 72.20% 92.69%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 -3.50% -1.06% -9.46% 31.06% 50.50% 81.38% 112.62%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 -4.74% -2.03% -9.21% 32.40% 49.86% 65.88% 121.15%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -0.57% 0.65% -0.89% 28.82% 35.38% 25.09% 31.50%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -4.47% -2.39% -9.39% 33.16% 51.16% 79.68% 110.29%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 -2.03% 0.46% -7.00% 42.88% 60.68% 95.28% 129.03%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 -2.04% 0.44% -7.09% 42.53% 59.87% 93.37% 127.15%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 -2.03% 0.43% -7.21% 41.75% 58.20% 89.40% 123.06%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 -0.67% 2.19% -3.59% 43.41% 51.63% 70.11% 91.21%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 -0.95% 1.57% -4.80% 41.75% 50.14% 72.66% 99.85%
元大黃金期貨基金/台幣 0.39% -0.19% 2.92% 18.93% 21.06% 36.14% 43.44%
基金平均績效 -1.88% 0.22% -5.32% 32.03% 47.66% 69.10% 91.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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