愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 147.71 1.20 0.82% 58.86% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-23.10% 48.44% 6.81% -16.44% 42.25% 23.12% -7.93% -13.64% 6.42% 18.13%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 147.71 0.82% 2025/06/16 151.11 -0.87%
2025/07/02 146.51 0.54% 2025/06/13 152.44 1.65%
2025/06/30 145.72 2.72% 2025/06/12 149.96 2.47%
2025/06/27 141.86 -3.94% 2025/06/11 146.35 0.74%
2025/06/26 147.68 1.61% 2025/06/10 145.27 -0.84%
2025/06/25 145.34 0.12% 2025/06/06 146.50 -2.75%
2025/06/24 145.17 -1.61% 2025/06/05 150.65 0.80%
2025/06/20 147.54 -1.13% 2025/06/04 149.46 0.61%
2025/06/18 149.22 -1.11% 2025/06/03 148.55 0.04%
2025/06/17 150.90 -0.14% 2025/06/02 148.49 5.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
道瓊貴金屬指數 -0.47% -4.25% 0.94% -24.74% -18.52% 46.42% -11.22%
費城金銀指數 -0.40% -4.38% 0.86% -22.47% -16.15% 51.06% -8.25%
AMEX金蟲指數 -0.67% -4.78% 0.89% -24.90% -16.78% 49.99% -9.46%
FTSE金礦指數 0.00% 0.00% 0.00% -12.86% -7.46% 71.07% -1.88%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 0.29% -5.72% 0.32% -21.30% -14.43% 54.97% -9.69%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 0.10% -5.88% -0.91% -23.37% -16.01% 51.36% -12.06%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 0.39% -4.05% 0.53% -23.46% -14.92% 52.90% -9.61%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 0.20% -4.29% -0.71% -25.47% -16.49% 49.35% -12.24%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 0.38% -3.00% 3.70% -21.13% -13.01% 47.33% -8.99%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -1.30% -3.26% -7.13% -8.46% -1.71% 49.24% 3.12%
晉達環球黃金基金-C股/美元 0.46% -6.23% 4.08% -21.45% -16.69% 60.03% -12.53%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 1.62% -6.09% 1.42% -22.96% -13.03% 61.57% -9.58%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 1.62% -6.11% 1.34% -23.15% -13.46% 59.94% -10.06%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 1.61% -6.12% 1.13% -23.52% -14.51% 56.25% -11.16%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 -3.24% -1.80% -7.71% -21.56% -16.29% 48.75% -13.75%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 -3.48% -1.72% -8.19% -22.83% -16.89% 47.22% -14.32%
元大黃金期貨基金/台幣 -2.07% -0.12% -7.55% -16.82% -0.82% 32.58% 2.04%
基金平均績效 -0.11% -3.65% -1.59% -16.34% -5.40% 52.62% -1.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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