施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 299.6669 -1.9868 -0.66% 130.71% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -19.33% -12.95% 12.34% 15.73%

施羅德環球黃金基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 299.6669 -0.66% 2025/10/16 344.3682 3.64%
2025/10/29 301.6537 2.69% 2025/10/15 332.2722 1.74%
2025/10/28 293.7389 -0.90% 2025/10/14 326.5899 1.28%
2025/10/27 296.4124 -3.23% 2025/10/13 322.4519 1.98%
2025/10/24 306.3041 -0.27% 2025/10/10 316.1903 -4.66%
2025/10/23 307.1234 3.28% 2025/10/09 331.6567 1.96%
2025/10/22 297.3814 -8.34% 2025/10/08 325.2910 0.24%
2025/10/21 324.4427 -2.09% 2025/10/07 324.4969 1.22%
2025/10/20 331.3803 -4.65% 2025/10/06 320.5789 0.96%
2025/10/17 347.5360 0.92% 2025/10/03 317.5367 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 -0.66% -2.43% -3.32% 43.48% 59.44% 89.25% 130.71%
道瓊貴金屬指數 -1.41% -2.12% -6.68% 35.06% 45.16% 78.35% 109.73%
費城金銀指數 -1.46% -2.07% -5.87% 36.95% 49.17% 73.54% 103.84%
AMEX金蟲指數 -1.41% -1.54% -4.97% 36.84% 47.94% 80.84% 110.77%
FTSE金礦指數 0.00% -2.59% -4.87% 41.99% 51.62% 88.81% 123.62%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 0.68% -0.04% -2.35% 36.51% 45.15% 68.03% 86.76%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 0.34% -0.84% -3.99% 37.96% 47.26% 78.41% 107.62%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 0.71% -2.29% -3.18% 36.79% 51.05% 72.12% 98.83%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 0.04% -2.58% -4.48% 38.05% 53.77% 83.64% 121.14%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 0.22% -0.25% -2.70% 47.37% 54.72% 72.40% 133.43%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.21% -0.70% 1.45% 29.63% 33.04% 24.15% 32.52%
晉達環球黃金基金-C股/美元 1.19% -0.57% -2.54% 46.27% 53.91% 83.28% 121.80%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 -0.66% -2.41% -3.24% 43.83% 60.24% 91.13% 132.59%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 -0.67% -2.46% -3.48% 42.63% 57.74% 85.37% 126.55%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 1.67% -0.65% -1.92% 39.23% 45.74% 62.77% 90.08%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 1.72% -0.29% -2.15% 38.68% 47.46% 66.87% 100.52%
元大黃金期貨基金/台幣 0.45% -3.05% 4.29% 21.29% 18.07% 33.82% 43.72%
基金平均績效 0.47% -1.26% -2.12% 35.47% 47.65% 68.61% 95.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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