施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 211.3041 1.37 0.65% 62.68% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -19.33% -12.95% 12.34% 15.73%

施羅德環球黃金基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 211.3041 0.65% 2025/06/20 211.0894 -0.89%
2025/07/03 209.9382 0.32% 2025/06/19 212.9938 -1.01%
2025/07/02 209.2632 -0.45% 2025/06/18 215.1620 -0.87%
2025/07/01 210.2124 2.77% 2025/06/17 217.0494 -1.00%
2025/06/30 204.5408 -2.28% 2025/06/16 219.2353 0.14%
2025/06/27 209.3095 0.03% 2025/06/13 218.9379 2.23%
2025/06/26 209.2375 0.72% 2025/06/12 214.1606 1.31%
2025/06/25 207.7390 -1.46% 2025/06/11 211.3971 -1.31%
2025/06/24 210.8116 0.61% 2025/06/10 214.2014 0.54%
2025/06/23 209.5418 -0.73% 2025/06/09 213.0472 -2.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 0.65% 0.95% -1.24% 22.23% 53.75% 63.13% 62.68%
道瓊貴金屬指數 1.18% -1.61% 7.11% 11.98% 42.82% 46.07% 59.81%
費城金銀指數 0.86% -2.96% 5.13% 13.89% 40.71% 42.84% 53.88%
AMEX金蟲指數 1.03% -3.15% 7.31% 13.07% 43.66% 47.70% 58.44%
FTSE金礦指數 0.00% -2.61% 4.95% 9.57% 41.08% 47.99% 60.43%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 1.38% -0.60% 3.99% 6.42% 24.11% 39.90% 37.65%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 0.61% -1.93% 2.36% 7.72% 37.77% 49.36% 53.18%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 1.53% -0.42% 3.67% 9.24% 31.56% 43.72% 43.81%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 0.76% -1.76% 2.05% 10.57% 45.61% 53.48% 59.58%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 -0.56% -5.43% 2.95% 10.27% 47.72% 46.51% 65.53%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.36% -0.92% 5.56% 3.03% -2.81% -5.64% 4.04%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -0.01% -4.25% 2.72% 7.55% 37.88% 49.38% 54.42%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 0.65% 0.97% -1.16% 22.53% 54.50% 64.74% 63.48%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 0.64% 0.91% -1.39% 21.35% 52.09% 60.37% 60.94%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 -1.13% -0.78% 3.22% 3.48% 24.57% 34.57% 36.46%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 -1.45% -1.16% 2.45% 5.58% 31.46% 40.57% 44.81%
元大黃金期貨基金/台幣 0.54% -3.22% 1.73% -2.19% 14.21% 27.24% 19.59%
基金平均績效 0.38% -1.20% 1.51% 10.54% 35.98% 45.68% 47.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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