施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 392.0509 6.7371 1.75% 4.34% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - -19.33% -12.95% 12.34% 15.73% 189.29%

施羅德環球黃金基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 392.0509 1.75% 2026/06/03 388.9226 -1.09%
2026/06/16 385.3138 2.30% 2026/06/02 393.2045 -0.45%
2026/06/15 376.6383 9.06% 2026/06/01 394.9988 0.90%
2026/06/12 345.3530 5.30% 2026/05/29 391.4932 3.21%
2026/06/11 327.9711 -1.66% 2026/05/28 379.3336 -2.35%
2026/06/10 333.5118 -5.46% 2026/05/27 388.4442 0.58%
2026/06/09 352.7915 0.21% 2026/05/26 386.2160 -0.50%
2026/06/08 352.0469 -6.05% 2026/05/25 388.1691 1.42%
2026/06/05 374.7056 -2.25% 2026/05/22 382.7433 0.79%
2026/06/04 383.3269 -1.44% 2026/05/21 379.7583 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 1.75% 17.55% -4.70% -9.19% 7.86% 80.63% 4.34%
道瓊貴金屬指數 -2.61% 14.18% -3.19% -10.50% 1.05% 62.49% 0.42%
費城金銀指數 -2.63% 14.30% -1.66% -7.85% 5.19% 70.43% 3.98%
AMEX金蟲指數 -2.67% 14.60% -3.37% -10.38% 3.33% 68.24% 2.84%
FTSE金礦指數 0.00% 0.00% -1.59% -7.94% 0.28% 64.40% -1.88%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 1.32% 15.52% 0.50% -6.38% 7.94% 67.63% 3.99%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 1.36% 15.88% 0.27% -5.85% 6.63% 68.22% 2.84%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 1.17% 15.54% -1.08% -9.28% 6.70% 65.10% 3.89%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 1.21% 15.89% -1.31% -8.78% 5.39% 65.64% 2.43%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 -2.22% 16.25% -5.97% -6.72% -3.82% 59.24% 2.02%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -1.38% 6.97% -2.11% 1.88% 15.02% 61.82% 13.12%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -2.23% 16.46% -1.72% -7.61% -1.26% 68.89% -2.13%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 1.75% 17.57% -4.61% -8.96% 8.40% 82.43% 4.82%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 1.74% 17.47% -4.88% -9.65% 6.60% 76.52% 3.21%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 1.34% 10.40% 0.26% -4.34% 4.22% 65.47% 0.72%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 1.35% 10.78% 0.12% -4.53% 4.79% 65.13% 1.05%
元大黃金期貨基金/台幣 0.71% 5.57% -5.70% -12.23% 9.35% 39.06% 10.20%
基金平均績效 0.64% 12.10% -2.34% -4.09% 11.00% 65.57% 9.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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