施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 214.1606 2.76 1.31% 64.88% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -19.33% -12.95% 12.34% 15.73%

施羅德環球黃金基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 214.1606 1.31% 2025/05/29 202.7512 1.39%
2025/06/11 211.3971 -1.31% 2025/05/28 199.9638 -0.37%
2025/06/10 214.2014 0.54% 2025/05/27 200.7077 -0.72%
2025/06/09 213.0472 -2.20% 2025/05/26 202.1575 1.75%
2025/06/06 217.8444 0.19% 2025/05/23 198.6770 0.76%
2025/06/05 217.4340 1.63% 2025/05/22 197.1721 1.67%
2025/06/04 213.9503 0.49% 2025/05/21 193.9349 3.99%
2025/06/03 212.9080 3.33% 2025/05/20 186.4966 0.48%
2025/06/02 206.0501 2.10% 2025/05/19 185.6101 1.94%
2025/05/30 201.8026 -0.47% 2025/05/16 182.0713 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 1.31% -1.51% 10.73% 34.45% 43.15% 71.39% 64.88%
道瓊貴金屬指數 2.03% 5.25% 17.25% 24.68% 47.50% 63.81% 58.58%
費城金銀指數 1.53% 3.67% 17.48% 25.62% 42.52% 57.13% 53.65%
AMEX金蟲指數 1.64% 3.03% 17.67% 27.01% 45.01% 66.13% 56.69%
FTSE金礦指數 0.00% 3.54% 15.36% 26.18% 49.22% 68.40% 61.15%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 2.40% 1.43% 13.66% 21.15% 35.47% 58.34% 44.00%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 1.91% 2.62% 17.64% 28.51% 48.86% 69.19% 59.97%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 1.45% -2.89% 9.83% 28.40% 32.03% 59.39% 47.14%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 2.43% -2.03% 14.43% 36.28% 45.42% 70.40% 63.79%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.74% -2.08% 4.48% 29.75% 38.77% 73.83% 57.40%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.25% -2.49% 2.54% 23.48% 26.77% 62.23% 41.94%
富蘭克林黃金基金/美元 1.04% 3.70% 19.15% 34.70% 44.00% 63.55% 75.20%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -0.02% 0.20% 4.94% -1.62% -4.12% -5.74% 0.91%
晉達環球黃金基金-C股/美元 2.80% 0.34% 16.90% 34.00% 46.91% 65.81% 62.25%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 1.31% -1.49% 10.81% 34.77% 43.84% 73.10% 65.59%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 1.28% -1.54% 10.53% 33.50% 41.62% 68.48% 63.28%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 -0.35% -1.84% 3.61% 19.71% 24.85% 40.11% 37.92%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 -0.20% -1.78% 4.57% 23.99% 30.58% 47.74% 46.43%
元大黃金期貨基金/台幣 1.54% 0.76% 4.26% 11.28% 18.99% 32.33% 22.18%
基金平均績效 1.19% -0.57% 9.87% 26.16% 34.48% 56.68% 50.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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