施羅德基金淨值

施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	336.1427	9.4402	2.89%	-10.54%	2026/08/04

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-19.33%	-12.95%	12.34%	15.73%	189.29%

施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/04	336.1427	2.89%	2026/07/21	319.6223	2.14%
2026/08/03	326.7025	-0.87%	2026/07/20	312.9124	0.27%
2026/07/31	329.5675	0.19%	2026/07/17	312.0601	-3.32%
2026/07/30	328.9480	0.17%	2026/07/16	322.7688	-3.14%
2026/07/29	328.4009	-0.46%	2026/07/15	333.2475	-0.95%
2026/07/28	329.9041	-1.74%	2026/07/14	336.4545	0.87%
2026/07/27	335.7437	0.93%	2026/07/13	333.5650	-1.30%
2026/07/24	332.6569	-0.13%	2026/07/10	337.9698	1.62%
2026/07/23	333.0921	0.33%	2026/07/09	332.5980	-0.62%
2026/07/22	332.0061	3.87%	2026/07/08	334.6741	-5.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元	2.89%	1.89%	-6.61%	-14.64%	-23.76%	62.39%	-10.54%
道瓊貴金屬指數	2.24%	4.90%	-1.94%	-10.61%	-21.59%	39.59%	-9.08%
費城金銀指數	2.67%	5.22%	-1.43%	-6.97%	-18.57%	50.03%	-5.42%
AMEX金蟲指數	2.55%	5.41%	-2.56%	-10.95%	-20.33%	44.53%	-7.35%
FTSE金礦指數	0.00%	0.00%	0.00%	-0.60%	-13.90%	62.39%	-1.88%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元	4.46%	3.97%	-3.72%	-8.62%	-17.67%	52.16%	-7.77%
貝萊德世界黃金基金A2/美元	4.46%	5.37%	-3.01%	-10.10%	-19.72%	51.43%	-9.39%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元	4.69%	4.71%	-2.35%	-10.85%	-20.14%	49.02%	-8.01%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元	4.69%	6.11%	-1.72%	-12.30%	-22.12%	48.30%	-9.88%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元	0.82%	0.02%	-0.57%	18.37%	53.15%	65.65%	58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元	0.95%	-0.36%	-3.62%	11.98%	34.06%	52.19%	39.96%
富蘭克林黃金基金/美元	3.52%	4.69%	-2.13%	-12.13%	-19.95%	46.96%	-8.17%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣	1.92%	1.03%	-2.28%	-10.25%	-8.24%	47.01%	4.05%
晉達環球黃金基金-C股/美元	4.92%	5.14%	-3.34%	-8.75%	-20.62%	58.42%	-9.83%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元	2.89%	1.91%	-6.53%	-14.42%	-23.38%	64.00%	-10.01%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險	2.89%	1.88%	-6.65%	-15.00%	-24.46%	58.90%	-11.66%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣	0.75%	-0.87%	-5.99%	-11.25%	-21.66%	52.91%	-11.91%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元	0.82%	-0.20%	-5.36%	-11.90%	-22.45%	53.81%	-11.69%
元大黃金期貨基金/台幣	-0.41%	-1.06%	-2.03%	-14.80%	-18.38%	29.27%	1.20%
基金平均績效	2.68%	2.28%	-3.73%	-8.31%	-11.69%	52.83%	-0.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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