施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 211.3041 1.37 0.65% 62.68% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -19.33% -12.95% 12.34% 15.73%

施羅德環球黃金基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 211.3041 0.65% 2025/06/20 211.0894 -0.89%
2025/07/03 209.9382 0.32% 2025/06/19 212.9938 -1.01%
2025/07/02 209.2632 -0.45% 2025/06/18 215.1620 -0.87%
2025/07/01 210.2124 2.77% 2025/06/17 217.0494 -1.00%
2025/06/30 204.5408 -2.28% 2025/06/16 219.2353 0.14%
2025/06/27 209.3095 0.03% 2025/06/13 218.9379 2.23%
2025/06/26 209.2375 0.72% 2025/06/12 214.1606 1.31%
2025/06/25 207.7390 -1.46% 2025/06/11 211.3971 -1.31%
2025/06/24 210.8116 0.61% 2025/06/10 214.2014 0.54%
2025/06/23 209.5418 -0.73% 2025/06/09 213.0472 -2.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 0.65% 0.95% -1.24% 22.23% 53.75% 63.13% 62.68%
道瓊貴金屬指數 -0.66% -0.78% 11.01% 31.22% 42.65% 56.40% 73.37%
費城金銀指數 -0.89% -0.02% 9.07% 30.79% 42.31% 54.49% 67.18%
AMEX金蟲指數 -0.26% -0.60% 9.65% 31.76% 44.83% 56.65% 71.28%
FTSE金礦指數 0.00% 0.45% 13.02% 31.55% 43.74% 59.13% 79.74%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -0.20% -0.14% 7.30% 20.38% 21.73% 50.33% 48.47%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -0.63% -0.08% 7.01% 25.04% 34.98% 58.70% 66.74%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 -0.20% 0.19% 10.16% 23.97% 30.20% 61.87% 59.09%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 -0.64% 0.26% 9.88% 28.79% 44.41% 70.88% 78.15%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 -0.30% 0.83% 4.41% 21.87% 40.52% 52.08% 75.61%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -0.67% 1.66% 7.10% 13.96% 1.08% 4.43% 9.26%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -0.85% 0.18% 11.25% 24.71% 38.70% 60.33% 68.73%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 0.65% 0.97% -1.16% 22.53% 54.50% 64.74% 63.48%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 0.64% 0.91% -1.39% 21.35% 52.09% 60.37% 60.94%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 0.18% 2.81% 8.90% 17.43% 23.24% 46.71% 47.90%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 0.52% 3.33% 9.00% 19.59% 29.72% 51.45% 57.69%
元大黃金期貨基金/台幣 -0.77% -1.89% -0.38% 3.26% 10.95% 25.80% 19.87%
基金平均績效 0.01% 0.64% 4.44% 19.70% 34.87% 52.58% 54.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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