施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 376.6383 31.2853 9.06% 0.23% 2026/06/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - -19.33% -12.95% 12.34% 15.73% 189.29%

施羅德環球黃金基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/15 376.6383 9.06% 2026/06/01 394.9988 0.90%
2026/06/12 345.3530 5.30% 2026/05/29 391.4932 3.21%
2026/06/11 327.9711 -1.66% 2026/05/28 379.3336 -2.35%
2026/06/10 333.5118 -5.46% 2026/05/27 388.4442 0.58%
2026/06/09 352.7915 0.21% 2026/05/26 386.2160 -0.50%
2026/06/08 352.0469 -6.05% 2026/05/25 388.1691 1.42%
2026/06/05 374.7056 -2.25% 2026/05/22 382.7433 0.79%
2026/06/04 383.3269 -1.44% 2026/05/21 379.7583 0.35%
2026/06/03 388.9226 -1.09% 2026/05/20 378.4443 -3.64%
2026/06/02 393.2045 -0.45% 2026/05/19 392.7207 -2.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 9.06% 6.99% -8.44% -14.08% 2.46% 72.03% 0.23%
道瓊貴金屬指數 6.27% 7.62% -2.81% -9.54% 1.67% 61.35% 0.81%
費城金銀指數 5.99% 8.60% -1.08% -6.76% 6.43% 69.81% 4.58%
AMEX金蟲指數 6.18% 8.18% -2.90% -9.48% 3.91% 67.88% 3.34%
FTSE金礦指數 0.00% 0.00% -1.59% -7.94% 0.54% 61.95% -1.88%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 9.08% 7.89% -2.18% -8.61% 5.14% 61.35% 1.23%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 9.51% 8.58% -2.25% -7.34% 3.81% 62.61% 0.25%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 9.37% 7.99% -3.31% -10.73% 4.61% 59.26% 1.55%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 9.82% 8.68% -3.37% -9.49% 3.30% 60.51% 0.28%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 5.84% 7.05% -6.23% -6.33% -2.94% 55.22% 1.73%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 2.33% 3.66% -0.40% 4.95% 16.45% 64.06% 15.10%
晉達環球黃金基金-C股/美元 7.28% 8.21% -1.59% -6.01% 0.33% 63.65% -1.99%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 9.07% 7.00% -8.36% -13.86% 2.97% 73.76% 0.69%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 9.02% 6.90% -8.62% -14.52% 1.25% 68.09% -0.85%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 3.88% -0.17% -13.25% -16.08% -4.47% 54.03% -6.46%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 4.34% 0.26% -14.00% -16.41% -3.84% 53.56% -6.26%
元大黃金期貨基金/台幣 2.53% -0.87% -6.37% -13.76% 9.55% 36.12% 9.42%
基金平均績效 6.19% 4.79% -5.50% -6.79% 8.39% 60.14% 7.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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