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施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
123.3975 |
0.30 |
0.24% |
9.95% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.33% |
-12.95% |
12.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
123.3975 |
0.24% |
2024/04/04 |
121.3080 |
3.16% |
| 2024/04/17 |
123.1011 |
0.51% |
2024/04/03 |
117.5974 |
1.42% |
| 2024/04/16 |
122.4785 |
-1.83% |
2024/04/02 |
115.9456 |
2.57% |
| 2024/04/15 |
124.7636 |
-0.78% |
2024/03/28 |
113.0385 |
2.06% |
| 2024/04/12 |
125.7486 |
1.48% |
2024/03/27 |
110.7559 |
1.23% |
| 2024/04/11 |
123.9145 |
0.14% |
2024/03/26 |
109.4054 |
0.29% |
| 2024/04/10 |
123.7366 |
-0.66% |
2024/03/25 |
109.0854 |
0.60% |
| 2024/04/09 |
124.5646 |
0.47% |
2024/03/22 |
108.4398 |
-1.65% |
| 2024/04/08 |
123.9880 |
4.12% |
2024/03/21 |
110.2601 |
5.23% |
| 2024/04/05 |
119.0860 |
-1.83% |
2024/03/20 |
104.7793 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 |
0.24% |
-0.42% |
15.74% |
24.94% |
21.05% |
2.12% |
9.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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