施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 361.3735 -2.1074 -0.58% 178.22% 2025/12/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -19.33% -12.95% 12.34% 15.73%

施羅德環球黃金基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 361.3735 -0.58% 2025/12/04 338.1591 -1.99%
2025/12/17 363.4809 1.19% 2025/12/03 345.0184 -0.05%
2025/12/16 359.1893 -2.29% 2025/12/02 345.1809 -1.76%
2025/12/15 367.6022 -0.61% 2025/12/01 351.3766 3.17%
2025/12/12 369.8592 5.89% 2025/11/28 340.5901 0.92%
2025/12/11 349.2983 1.49% 2025/11/27 337.4755 3.50%
2025/12/10 344.1813 2.65% 2025/11/26 326.0768 1.21%
2025/12/09 335.3077 -1.70% 2025/11/25 322.1935 4.97%
2025/12/08 341.1073 -1.11% 2025/11/24 306.9242 1.00%
2025/12/05 344.9188 2.00% 2025/11/21 303.8762 -4.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 -0.58% 3.46% 15.03% 27.78% 67.95% 161.19% 178.22%
道瓊貴金屬指數 0.10% -0.78% 12.85% 23.77% 61.98% 150.95% 152.50%
費城金銀指數 0.01% -0.89% 15.52% 24.94% 63.21% 144.40% 146.62%
AMEX金蟲指數 -0.00% -1.28% 13.47% 26.11% 63.90% 150.89% 153.35%
FTSE金礦指數 0.00% 0.14% 11.22% 25.60% 65.63% 161.39% 166.73%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 1.36% 3.06% 13.98% 31.07% 56.94% 115.93% 124.14%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 1.30% 3.02% 15.29% 30.74% 60.29% 141.42% 153.51%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 1.02% 2.65% 12.75% 26.14% 55.59% 120.95% 132.28%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 0.96% 2.62% 14.05% 25.81% 58.92% 147.04% 161.97%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 0.20% 1.51% 18.00% 31.12% 67.83% 149.31% 184.13%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -0.09% 0.02% 8.01% 17.54% 40.69% 38.44% 41.84%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -0.21% 1.41% 16.46% 34.60% 72.22% 168.88% 174.45%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 -0.58% 3.47% 15.11% 28.09% 68.79% 163.75% 180.84%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 -0.59% 3.43% 14.80% 27.08% 66.08% 155.50% 172.42%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 2.03% 3.88% 12.53% 31.52% 62.79% 119.45% 128.21%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 1.86% 4.30% 13.54% 29.98% 61.88% 129.55% 141.21%
元大黃金期貨基金/台幣 0.90% 3.70% 6.60% 17.89% 27.18% 53.71% 55.27%
基金平均績效 0.62% 2.41% 11.46% 25.98% 56.96% 118.86% 128.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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