施羅德基金淨值

施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	396.6992	-3.0826	-0.77%	5.57%	2026/05/01

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-19.33%	-12.95%	12.34%	15.73%	189.29%

施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/01	396.6992	-0.77%	2026/04/17	445.4638	0.88%
2026/04/30	399.7818	0.90%	2026/04/16	441.5957	-1.31%
2026/04/29	396.2147	-2.84%	2026/04/15	447.4560	0.30%
2026/04/28	407.7974	-3.59%	2026/04/14	446.1396	1.81%
2026/04/27	422.9774	1.25%	2026/04/13	438.2241	-0.36%
2026/04/24	417.7533	-1.92%	2026/04/10	439.8029	0.14%
2026/04/23	425.9429	-0.39%	2026/04/09	439.1997	-1.64%
2026/04/22	427.6158	-3.76%	2026/04/08	446.5059	5.56%
2026/04/21	444.3448	-0.16%	2026/04/07	422.9845	2.62%
2026/04/20	445.0699	-0.09%	2026/04/02	412.1875	-2.71%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元	-0.77%	-5.04%	-6.37%	-7.81%	29.82%	109.99%	5.57%
道瓊貴金屬指數	-1.46%	-8.02%	-9.03%	-7.22%	24.77%	88.38%	3.10%
費城金銀指數	-1.35%	-7.66%	-9.27%	-7.57%	26.35%	95.47%	3.24%
AMEX金蟲指數	-1.28%	-7.58%	-8.82%	-5.21%	27.59%	95.55%	5.65%
FTSE金礦指數	0.00%	-8.01%	-9.20%	-9.90%	19.56%	88.33%	-0.79%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元	0.70%	-5.83%	1.84%	-9.03%	26.53%	82.42%	2.26%
貝萊德世界黃金基金A2/美元	0.73%	-5.83%	3.85%	-10.65%	27.82%	87.60%	1.93%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元	1.28%	-5.82%	0.69%	-9.38%	23.74%	86.90%	4.17%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元	1.31%	-5.82%	2.67%	-10.99%	25.00%	92.21%	3.54%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元	0.82%	0.02%	-0.57%	18.37%	53.15%	65.65%	58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元	0.95%	-0.36%	-3.62%	11.98%	34.06%	52.19%	39.96%
富蘭克林黃金基金/美元	-0.63%	-6.31%	-3.39%	-4.04%	21.59%	94.40%	6.18%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣	-0.75%	-4.27%	6.45%	-5.96%	21.91%	59.65%	11.79%
晉達環球黃金基金-C股/美元	-2.40%	-8.10%	2.98%	-21.81%	23.97%	89.25%	-2.07%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元	0.90%	-6.12%	1.01%	-6.86%	34.07%	114.83%	6.75%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險	-0.77%	-5.06%	-6.53%	-8.37%	28.27%	105.31%	4.70%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣	-2.47%	-8.10%	1.59%	-19.47%	19.81%	74.61%	-1.61%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元	-2.63%	-8.41%	2.23%	-20.25%	21.10%	78.57%	-1.11%
元大黃金期貨基金/台幣	-1.02%	-4.04%	0.98%	-4.04%	25.97%	47.39%	16.98%
基金平均績效	-0.09%	-5.42%	1.22%	-7.13%	28.26%	83.09%	10.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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