施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 430.3154 -66.4276 -13.37% 14.52% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - -19.33% -12.95% 12.34% 15.73% 189.29%

施羅德環球黃金基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 430.3154 -13.37% 2026/01/16 410.1698 0.31%
2026/01/29 496.7430 3.27% 2026/01/15 408.8941 -2.26%
2026/01/28 481.0316 2.33% 2026/01/14 418.3584 1.04%
2026/01/27 470.0634 -1.43% 2026/01/13 414.0380 0.99%
2026/01/26 476.8851 4.83% 2026/01/12 409.9757 4.97%
2026/01/23 454.9250 5.65% 2026/01/09 390.5574 1.36%
2026/01/22 430.6143 -4.61% 2026/01/08 385.3264 -0.52%
2026/01/21 451.4254 5.46% 2026/01/07 387.3549 0.79%
2026/01/20 428.0713 1.58% 2026/01/06 384.3243 2.01%
2026/01/19 421.4175 2.74% 2026/01/05 376.7573 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 -13.37% -5.41% 13.74% 43.60% 106.03% 192.83% 14.52%
道瓊貴金屬指數 -12.70% -11.78% 9.55% 32.58% 81.61% 141.78% 11.12%
費城金銀指數 -12.52% -12.01% 10.17% 34.70% 87.34% 144.97% 11.69%
AMEX金蟲指數 -12.52% -11.61% 9.87% 32.69% 84.35% 146.99% 11.45%
FTSE金礦指數 0.00% 2.63% 23.49% 50.52% 111.85% 185.33% 23.49%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -9.36% -5.98% 12.95% 39.10% 85.98% 128.42% 12.42%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -9.85% -4.74% 14.29% 43.06% 93.03% 160.68% 14.08%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 -9.41% -6.09% 14.95% 36.54% 86.78% 137.36% 14.95%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 -9.91% -4.84% 16.32% 40.43% 93.87% 170.87% 16.32%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 -10.50% -10.77% 9.27% 26.99% 84.23% 157.31% 10.64%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -7.40% -7.89% 8.94% 19.79% 55.28% 48.30% 10.08%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -10.63% -8.88% 10.37% 40.03% 104.82% 177.31% 11.93%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 -13.37% -5.39% 13.83% 43.95% 107.05% 195.74% 14.61%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 -13.42% -5.56% 13.46% 42.74% 103.59% 185.95% 14.25%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 -1.52% 5.26% 21.82% 48.78% 107.15% 158.15% 22.19%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 -1.80% 6.46% 23.52% 51.85% 110.59% 176.42% 24.00%
元大黃金期貨基金/台幣 -11.07% -5.34% 7.43% 16.21% 40.95% 59.49% 8.40%
基金平均績效 -7.99% -3.97% 11.78% 34.89% 84.44% 137.78% 19.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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