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愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
99.71 |
0.23 |
0.23% |
2.58% |
2023/12/06 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.23% |
44.87% |
12.94% |
-0.94% |
-7.98% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/12/06 |
99.71 |
0.23% |
2023/11/21 |
93.06 |
2.53% |
2023/12/05 |
99.48 |
-1.85% |
2023/11/20 |
90.76 |
-0.56% |
2023/12/04 |
101.35 |
-1.88% |
2023/11/17 |
91.27 |
-1.09% |
2023/12/01 |
103.29 |
2.12% |
2023/11/16 |
92.28 |
1.17% |
2023/11/30 |
101.15 |
1.14% |
2023/11/15 |
91.21 |
-0.31% |
2023/11/29 |
100.01 |
0.54% |
2023/11/14 |
91.49 |
2.50% |
2023/11/28 |
99.47 |
4.27% |
2023/11/13 |
89.26 |
-0.76% |
2023/11/27 |
95.40 |
1.87% |
2023/11/10 |
89.94 |
-1.09% |
2023/11/24 |
93.65 |
-0.09% |
2023/11/09 |
90.93 |
-0.39% |
2023/11/22 |
93.73 |
0.72% |
2023/11/08 |
91.29 |
-2.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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