愛德蒙得洛希爾基金淨值

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	99.71	0.23	0.23%	2.58%	2023/12/06

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-	-	-	-	-	-12.23%	44.87%	12.94%	-0.94%	-7.98%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/12/06	99.71	0.23%	2023/11/21	93.06	2.53%
2023/12/05	99.48	-1.85%	2023/11/20	90.76	-0.56%
2023/12/04	101.35	-1.88%	2023/11/17	91.27	-1.09%
2023/12/01	103.29	2.12%	2023/11/16	92.28	1.17%
2023/11/30	101.15	1.14%	2023/11/15	91.21	-0.31%
2023/11/29	100.01	0.54%	2023/11/14	91.49	2.50%
2023/11/28	99.47	4.27%	2023/11/13	89.26	-0.76%
2023/11/27	95.40	1.87%	2023/11/10	89.94	-1.09%
2023/11/24	93.65	-0.09%	2023/11/09	90.93	-0.39%
2023/11/22	93.73	0.72%	2023/11/08	91.29	-2.62%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元	0.23%	-0.30%	4.31%	6.86%	-5.52%	2.43%	2.58%
道瓊貴金屬指數	-0.42%	-2.68%	5.87%	5.67%	-4.86%	-2.86%	-1.93%
費城金銀指數	-0.41%	-3.11%	6.39%	5.57%	-3.65%	-1.69%	-1.12%
AMEX金蟲指數	-0.63%	-3.45%	6.42%	6.42%	-4.42%	0.67%	1.35%
FTSE金礦指數	0.00%	-2.02%	8.51%	10.25%	-2.88%	5.25%	4.95%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元	-1.50%	-1.34%	4.37%	4.97%	-8.03%	0.95%	2.87%
貝萊德世界黃金基金A2/美元	-1.66%	-2.55%	5.33%	5.77%	-7.70%	3.43%	3.69%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元	-0.83%	-1.61%	4.64%	4.91%	-10.13%	-5.51%	-2.35%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元	-1.02%	-2.84%	5.58%	5.70%	-9.84%	-3.23%	-1.59%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元	0.09%	-1.98%	4.75%	7.68%	-4.64%	5.24%	3.70%
富蘭克林黃金基金/美元	-0.36%	-2.01%	8.58%	6.01%	-4.05%	0.36%	-1.49%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣	0.28%	-0.81%	-0.23%	-7.22%	0.23%	-3.51%	-1.78%
晉達環球黃金基金-C股/美元	-0.09%	-2.55%	6.87%	6.57%	-3.07%	4.59%	4.16%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣	-0.59%	-1.30%	3.40%	4.17%	-3.74%	2.39%	2.14%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元	-0.56%	-1.73%	4.17%	6.20%	-3.03%	3.73%	2.29%
元大黃金期貨基金/台幣	-0.11%	-0.44%	1.82%	3.10%	1.01%	7.81%	5.78%
基金平均績效	-0.51%	-1.62%	4.47%	4.56%	-4.88%	1.56%	1.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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