愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 115.94 2.45 2.16% 16.63% 2024/05/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -12.23% 44.87% 12.94% -0.94% -7.98% 2.27%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 115.94 2.16% 2024/05/06 109.70 2.25%
2024/05/24 113.49 1.32% 2024/05/03 107.29 -1.12%
2024/05/23 112.01 -2.03% 2024/05/02 108.51 0.79%
2024/05/22 114.33 -3.60% 2024/04/30 107.66 -4.69%
2024/05/21 118.60 3.85% 2024/04/29 112.96 0.88%
2024/05/16 114.20 -0.43% 2024/04/26 111.97 1.50%
2024/05/15 114.69 1.03% 2024/04/25 110.32 2.50%
2024/05/14 113.52 0.92% 2024/04/24 107.63 -0.10%
2024/05/13 112.49 -1.98% 2024/04/23 107.74 1.14%
2024/05/10 114.76 4.61% 2024/04/22 106.53 -4.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 2.16% -2.24% 3.55% 37.37% 16.56% 14.60% 16.63%
道瓊貴金屬指數 -2.26% -1.14% 1.37% 33.03% 12.28% 11.45% 11.05%
費城金銀指數 -2.09% -0.28% 3.23% 36.94% 17.26% 18.94% 14.80%
AMEX金蟲指數 0.00% 1.38% 4.17% 38.36% 16.98% 17.70% 16.02%
FTSE金礦指數 0.00% 0.50% 1.81% 35.05% 12.76% 14.93% 10.29%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -0.03% -1.59% 2.93% 33.72% 15.24% 13.06% 16.40%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -0.26% -1.55% 4.27% 33.59% 13.73% 14.26% 13.99%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 -0.12% -1.97% 2.69% 35.45% 19.33% 13.77% 18.19%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 -0.33% -1.94% 4.02% 35.33% 17.81% 15.00% 15.73%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 2.43% -2.11% 5.43% 37.89% 15.45% 16.42% 14.20%
富蘭克林黃金基金/美元 -1.56% -0.20% 2.90% 37.76% 15.57% 15.30% 17.24%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -1.31% -1.10% -0.42% 13.17% 10.22% 14.94% 8.07%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -1.71% -0.92% 0.97% 33.42% 10.85% 12.97% 9.22%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 1.09% -2.11% 2.10% 34.74% 16.31% 15.96% 11.70%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 1.12% -2.23% 3.14% 34.58% 14.97% 16.36% 9.31%
元大黃金期貨基金/台幣 -0.50% -1.86% -1.08% 12.82% 10.83% 12.70% 11.57%
基金平均績效 0.08% -1.65% 2.54% 31.65% 14.74% 14.61% 13.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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