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愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)(歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
99.25 |
-3.26 |
-3.18% |
2022/06/23 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.23% |
44.87% |
12.94% |
-0.94% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/06/23 |
99.25 |
-3.18% |
2022/06/08 |
109.58 |
-0.47% |
2022/06/22 |
102.51 |
-1.81% |
2022/06/07 |
110.10 |
-0.70% |
2022/06/21 |
104.40 |
-0.19% |
2022/06/03 |
110.88 |
-1.92% |
2022/06/17 |
104.60 |
-0.96% |
2022/06/02 |
113.05 |
4.07% |
2022/06/16 |
105.61 |
1.02% |
2022/06/01 |
108.63 |
1.30% |
2022/06/15 |
104.54 |
0.73% |
2022/05/31 |
107.24 |
-1.88% |
2022/06/14 |
103.78 |
-2.55% |
2022/05/27 |
109.30 |
-1.02% |
2022/06/13 |
106.50 |
-4.89% |
2022/05/25 |
110.43 |
-0.24% |
2022/06/10 |
111.98 |
4.74% |
2022/05/24 |
110.70 |
0.30% |
2022/06/09 |
106.91 |
-2.44% |
2022/05/20 |
110.37 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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