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愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
122.38 |
-1.06 |
-0.86% |
23.11% |
2024/07/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
-12.23% |
44.87% |
12.94% |
-0.94% |
-7.98% |
2.27% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
122.38 |
-0.86% |
2024/07/10 |
123.33 |
2.94% |
2024/07/23 |
123.44 |
0.84% |
2024/07/09 |
119.81 |
0.21% |
2024/07/22 |
122.41 |
-0.07% |
2024/07/08 |
119.56 |
0.54% |
2024/07/19 |
122.50 |
-1.28% |
2024/07/05 |
118.92 |
2.73% |
2024/07/18 |
124.09 |
-1.07% |
2024/07/03 |
115.76 |
3.29% |
2024/07/17 |
125.43 |
-1.99% |
2024/07/02 |
112.07 |
-0.55% |
2024/07/16 |
127.98 |
2.29% |
2024/06/28 |
112.69 |
-0.27% |
2024/07/15 |
125.12 |
-0.90% |
2024/06/27 |
112.99 |
1.13% |
2024/07/12 |
126.25 |
-0.06% |
2024/06/26 |
111.73 |
0.50% |
2024/07/11 |
126.32 |
2.42% |
2024/06/25 |
111.17 |
-0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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