愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 176.17 1.65 0.95% 39.96% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -12.23% 44.87% 12.94% -0.94% -7.98% 2.27% 26.62%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 176.17 0.95% 2025/06/16 182.73 -1.29%
2025/07/02 174.52 0.29% 2025/06/13 185.11 1.99%
2025/06/30 174.01 2.55% 2025/06/12 181.49 1.58%
2025/06/27 169.69 -4.03% 2025/06/11 178.66 0.25%
2025/06/26 176.81 0.86% 2025/06/10 178.22 -1.16%
2025/06/25 175.31 0.08% 2025/06/06 180.31 -2.17%
2025/06/24 175.17 -2.47% 2025/06/05 184.31 0.59%
2025/06/20 179.61 -1.18% 2025/06/04 183.23 0.25%
2025/06/18 181.75 -0.96% 2025/06/03 182.78 0.42%
2025/06/17 183.51 0.43% 2025/06/02 182.02 5.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
道瓊貴金屬指數 2.40% -5.72% 12.67% -11.01% 32.76% 94.73% 12.08%
費城金銀指數 1.57% -6.87% 11.04% -11.92% 34.00% 102.06% 11.80%
AMEX金蟲指數 2.32% -6.29% 12.74% -9.34% 35.93% 102.06% 14.31%
FTSE金礦指數 0.00% 0.00% 23.56% -4.91% 35.85% 107.49% 14.42%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -0.31% -6.16% 13.43% -9.47% 32.98% 91.63% 8.25%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -0.17% -7.16% 14.55% -9.77% 33.91% 97.20% 8.05%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 -1.99% -4.62% 13.35% -9.64% 28.37% 97.63% 10.61%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 -2.40% -5.26% 14.87% -10.06% 29.30% 103.74% 9.93%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
富蘭克林黃金基金/美元 1.14% -4.84% 17.80% -8.60% 29.46% 97.92% 13.33%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -1.39% -0.07% 9.63% -3.64% 24.45% 65.59% 15.16%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -1.84% -4.93% 13.17% -14.85% 30.10% 99.87% 4.60%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 -0.39% -3.53% 12.25% -6.14% 39.38% 124.98% 13.71%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 -0.39% -3.54% 12.15% -6.37% 38.69% 122.76% 13.36%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 -0.42% -3.57% 11.88% -7.05% 37.04% 117.66% 12.45%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 0.20% -2.92% 15.46% -7.77% 29.52% 80.09% 7.06%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 0.03% -3.22% 16.11% -7.31% 31.83% 84.86% 7.97%
元大黃金期貨基金/台幣 -0.59% -1.80% 6.48% 5.81% 25.94% 55.27% 21.18%
基金平均績效 -0.45% -3.46% 11.13% -4.30% 33.21% 90.47% 16.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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