瑞萬通博基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞萬通博全球股票收益基金B	美元	392.7700	0.5100	0.13%	09/16

瑞萬通博美國價值股票基金C	美元	634.9300	1.8900	0.30%	09/16

瑞萬通博能源革命基金C	歐元	228.9300	-2.2300	-0.96%	09/16

瑞萬通博能源革命基金C	美元	155.7500	-0.2800	-0.18%	09/16

瑞萬通博綠色債券基金AM	美元	73.7900	0.6100	0.83%	09/16

瑞萬通博綠色債券基金B	歐元	380.1900	0.1000	0.03%	09/16

瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/南非幣避險/月配	南非幣	690.3100	0.5700	0.08%	09/16

瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/澳幣避險/月配	澳幣	77.3800	0.0600	0.08%	09/16

瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/美元避險/月配	美元	70.9300	0.0600	0.08%	09/16

瑞萬通博環球非投資等級債券基金-B	歐元	153.5000	0.1100	0.07%	09/16

瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險	美元	139.8900	0.1200	0.09%	09/16

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C	美元	156.2600	0.6100	0.39%	09/16

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AM	美元	44.4600	0.1700	0.38%	09/16

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/南非幣避險/月配	南非幣	605.2300	2.4100	0.40%	09/16

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/澳幣避險/月配	澳幣	61.9800	0.2400	0.39%	09/16

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