瑞萬通博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞萬通博全球股票收益基金B 美元 392.1900 1.5800 0.40% 07/03
瑞萬通博永續新興市場股票基金B 美元 170.5900 1.1700 0.69% 07/03
瑞萬通博美國價值股票基金C 美元 626.9300 4.7800 0.77% 07/03
瑞萬通博能源革命基金C 歐元 203.1800 1.3300 0.66% 07/03
瑞萬通博能源革命基金C 美元 137.0800 0.7300 0.54% 07/03
瑞萬通博清淨科技基金C 歐元 186.1000 2.3000 1.25% 07/03
瑞萬通博清淨科技基金C 美元 273.7000 3.0400 1.12% 07/03
瑞萬通博綠色債券基金AM 美元 73.1100 0.1300 0.18% 07/03
瑞萬通博綠色債券基金B 歐元 378.0400 1.1500 0.31% 07/03
瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/南非幣避險/月配 南非幣 686.9100 0.7400 0.11% 07/03
瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/澳幣避險/月配 澳幣 76.8400 0.0600 0.08% 07/03
瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/美元避險/月配 美元 70.3100 0.0500 0.07% 07/03
瑞萬通博環球非投資等級債券基金-B 歐元 151.2800 0.1100 0.07% 07/03
瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險 美元 137.2600 0.1100 0.08% 07/03
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C 美元 152.8600 0.5500 0.36% 07/03
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AM 美元 43.9300 0.1500 0.34% 07/03
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/南非幣避險/月配 南非幣 599.0200 2.1500 0.36% 07/03
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/澳幣避險/月配 澳幣 61.3700 0.2200 0.36% 07/03
瑞萬通博新興市場股票基金C 美元 188.0200 1.6100 0.86% 07/03
瑞萬通博新興市場股票基金I 美元 198.8600 1.7100 0.87% 07/03
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