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瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
145.2100 |
0.2900 |
0.20% |
7.41% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -15.91% |
10.11% |
11.66% |
-8.58% |
8.38% |
7.16% |
-9.15% |
-8.76% |
13.10% |
-4.47% |
| 瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
145.2100 |
0.20% |
2025/04/10 |
140.1900 |
1.28% |
| 2025/04/25 |
144.9200 |
0.06% |
2025/04/09 |
138.4200 |
-0.62% |
| 2025/04/24 |
144.8400 |
0.34% |
2025/04/08 |
139.2900 |
-0.54% |
| 2025/04/23 |
144.3500 |
0.09% |
2025/04/07 |
140.0400 |
-1.12% |
| 2025/04/22 |
144.2200 |
0.73% |
2025/04/04 |
141.6300 |
-1.25% |
| 2025/04/17 |
143.1800 |
0.28% |
2025/04/03 |
143.4200 |
1.19% |
| 2025/04/16 |
142.7800 |
0.31% |
2025/04/02 |
141.7300 |
-0.04% |
| 2025/04/15 |
142.3400 |
-0.08% |
2025/04/01 |
141.7900 |
0.29% |
| 2025/04/14 |
142.4600 |
0.92% |
2025/03/31 |
141.3800 |
0.16% |
| 2025/04/11 |
141.1600 |
0.69% |
2025/03/28 |
141.1600 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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