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瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
165.5500 |
-0.8200 |
-0.49% |
2.75% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.11% |
11.66% |
-8.58% |
8.38% |
7.16% |
-9.15% |
-8.76% |
13.10% |
-4.47% |
19.18% |
| 瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
165.5500 |
-0.49% |
2026/02/04 |
164.8400 |
-0.18% |
| 2026/02/18 |
166.3700 |
0.16% |
2026/02/03 |
165.1400 |
0.98% |
| 2026/02/17 |
166.1100 |
-0.05% |
2026/02/02 |
163.5300 |
-0.58% |
| 2026/02/13 |
166.1900 |
-0.20% |
2026/01/30 |
164.4900 |
-0.25% |
| 2026/02/12 |
166.5300 |
0.37% |
2026/01/29 |
164.9100 |
-0.18% |
| 2026/02/11 |
165.9100 |
-0.01% |
2026/01/28 |
165.2000 |
0.27% |
| 2026/02/10 |
165.9300 |
0.06% |
2026/01/27 |
164.7600 |
0.20% |
| 2026/02/09 |
165.8300 |
0.63% |
2026/01/26 |
164.4300 |
0.73% |
| 2026/02/06 |
164.7900 |
0.26% |
2026/01/23 |
163.2400 |
0.19% |
| 2026/02/05 |
164.3600 |
-0.29% |
2026/01/22 |
162.9300 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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