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瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
149.1400 |
0.1500 |
0.10% |
10.32% |
2025/06/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -15.91% |
10.11% |
11.66% |
-8.58% |
8.38% |
7.16% |
-9.15% |
-8.76% |
13.10% |
-4.47% |
| 瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
149.1400 |
0.10% |
2025/05/23 |
147.7100 |
0.56% |
| 2025/06/10 |
148.9900 |
0.28% |
2025/05/22 |
146.8900 |
-0.16% |
| 2025/06/06 |
148.5700 |
-0.32% |
2025/05/21 |
147.1300 |
0.16% |
| 2025/06/05 |
149.0400 |
0.19% |
2025/05/20 |
146.8900 |
0.14% |
| 2025/06/04 |
148.7500 |
0.34% |
2025/05/19 |
146.6900 |
0.53% |
| 2025/06/03 |
148.2500 |
-0.03% |
2025/05/16 |
145.9200 |
-0.05% |
| 2025/06/02 |
148.3000 |
0.45% |
2025/05/15 |
146.0000 |
0.03% |
| 2025/05/30 |
147.6400 |
-0.08% |
2025/05/14 |
145.9500 |
0.21% |
| 2025/05/28 |
147.7600 |
-0.18% |
2025/05/13 |
145.6500 |
0.15% |
| 2025/05/27 |
148.0200 |
0.21% |
2025/05/12 |
145.4300 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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