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瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
160.5700 |
1.19 |
0.75% |
-0.34% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.11% |
11.66% |
-8.58% |
8.38% |
7.16% |
-9.15% |
-8.76% |
13.10% |
-4.47% |
19.18% |
| 瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
160.5700 |
0.75% |
2026/05/05 |
161.3100 |
0.01% |
| 2026/05/19 |
159.3800 |
-0.61% |
2026/05/04 |
161.3000 |
-0.10% |
| 2026/05/18 |
160.3600 |
-0.09% |
2026/04/29 |
161.4600 |
-0.48% |
| 2026/05/15 |
160.5000 |
-1.02% |
2026/04/28 |
162.2400 |
-0.62% |
| 2026/05/13 |
162.1500 |
-0.01% |
2026/04/27 |
163.2500 |
0.06% |
| 2026/05/12 |
162.1700 |
-0.56% |
2026/04/24 |
163.1500 |
-0.24% |
| 2026/05/11 |
163.0900 |
-0.31% |
2026/04/23 |
163.5400 |
-0.46% |
| 2026/05/08 |
163.5900 |
-0.16% |
2026/04/22 |
164.3000 |
-0.29% |
| 2026/05/07 |
163.8600 |
0.32% |
2026/04/21 |
164.7800 |
-0.15% |
| 2026/05/06 |
163.3300 |
1.25% |
2026/04/20 |
165.0300 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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