百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 277.8000 -2.3400 -0.84% 10/16
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 323.8500 -1.88 -0.58% 10/16
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 233.8700 -1.9800 -0.84% 10/16
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 258.9000 -1.5 -0.58% 10/16
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 375.5100 -2.1700 -0.57% 10/16
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 353.3200 -2.0400 -0.57% 10/16
百達日本精選基金-R 歐元 165.5600 0.0200 0.01% 10/16
百達日本精選基金-HR 歐元 191.7700 0.1300 0.07% 10/16
百達日本精選基金-R 日圓 29165.0500 20.3300 0.07% 10/16
百達日本精選基金-HI 美元 311.7100 0.2300 0.07% 10/16
百達日本精選基金-I 日圓 36961.0400 26.8800 0.07% 10/16
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 426.6300 -0.0300 -0.01% 10/16
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 262.6400 -0.7100 -0.27% 10/16
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 306.3400 -0.0300 -0.01% 10/16
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 438.2500 -2.8500 -0.65% 10/16
百達水資源基金-R 美元 510.8900 -1.9600 -0.38% 10/16
百達水資源基金-HR 美元 654.3000 -4.2200 -0.64% 10/16
百達水資源基金-I 美元 738.4500 -2.8100 -0.38% 10/16
百達林木資源基金-R 歐元 165.3500 -1.25 -0.75% 10/16
百達林木資源基金-R 美元 192.8100 -0.9400 -0.49% 10/16
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1662.8800 -7.9400 -0.48% 10/16
百達林木資源基金-HR 澳幣 170.6700 -0.8300 -0.48% 10/16
百達林木資源基金-I 美元 250.5000 -1.2100 -0.48% 10/16
百達環保能源基金-R 歐元 156.4600 0.2600 0.17% 10/16
百達環保能源基金-R 美元 182.4100 0.7900 0.43% 10/16
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 2267.3800 9.8800 0.44% 10/16
百達環保能源基金-HR 澳幣 218.1200 0.9400 0.43% 10/16
百達環保能源基金-I 美元 242.3900 1.0600 0.44% 10/16
百達生物科技基金-R 歐元 849.1800 16.3500 1.96% 10/16
百達生物科技基金-R 美元 990.0800 21.6 2.23% 10/16
百達生物科技基金-HR 歐元 582.7700 12.64 2.22% 10/16
百達生物科技基金-HR 澳幣 936.0500 20.4800 2.24% 10/16
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 8918.4900 194.6300 2.23% 10/16
百達生物科技基金-I 美元 1423.2900 31.1100 2.23% 10/16
百達全球主題基金-R 歐元 184.0500 -0.25 -0.14% 10/16
百達全球主題基金-R 美元 214.5500 0.2600 0.12% 10/16
百達環境機會基金-R 歐元 312.4500 -0.4400 -0.14% 10/16
百達環境機會基金-R 美元 364.3100 0.4400 0.12% 10/16
百達環境機會基金-HR 澳幣 585.3400 -0.8000 -0.14% 10/16
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 6070.3900 -7.8700 -0.13% 10/16
百達環境機會基金-I 美元 459.8100 0.5700 0.12% 10/16
百達機器人科技基金-R 歐元 367.5800 2.9300 0.80% 10/16
百達機器人科技基金-R 美元 428.5200 4.5300 1.07% 10/16
百達機器人科技基金-HR 澳幣 495.8000 5.2600 1.07% 10/16
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 5185.0200 55.0400 1.07% 10/16
百達機器人科技基金-I 美元 501.1400 5.3200 1.07% 10/16
百達智慧城市基金-R 歐元 194.0800 -0.7200 -0.37% 10/16
百達智慧城市基金-R 美元 226.3500 -0.2600 -0.11% 10/16
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 127.0000 -0.4800 -0.38% 10/16
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 161.3100 -0.1800 -0.11% 10/16
百達智慧城市基金-HR 美元 287.4800 -1.06 -0.37% 10/16
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 242.9000 -0.9000 -0.37% 10/16
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 209.0600 -0.7800 -0.37% 10/16
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2788.4400 -10.1200 -0.36% 10/16
百達智慧城市基金-I美元 美元 286.4500 -0.3100 -0.11% 10/16
百達數位科技基金-R 美元 617.3200 2.1700 0.35% 10/16
百達數位科技基金-I 美元 897.2200 3.2000 0.36% 10/16
百達精選品牌基金-R 歐元 238.4900 -1.2700 -0.53% 10/16
百達精選品牌基金-R 美元 278.0300 -0.7600 -0.27% 10/16
百達精選品牌基金-HR 美元 371.8900 -1.9700 -0.53% 10/16
百達精選品牌基金-HR 澳幣 461.1700 -2.4500 -0.53% 10/16
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4599.5000 -24.0100 -0.52% 10/16
百達精選品牌基金-HI 美元 489.0900 -2.56 -0.52% 10/16
百達健康基金-R 歐元 250.3300 1.8600 0.75% 10/16
百達健康基金-R 美元 291.8700 2.9200 1.01% 10/16
百達健康基金-HR 歐元 181.4300 1.8000 1.00% 10/16
百達永續飲食基金-R 歐元 195.5300 1.0500 0.54% 10/16
百達永續飲食基金-R 美元 227.9800 1.8300 0.81% 10/16
百達永續飲食基金-HR 美元 236.5200 1.2900 0.55% 10/16
百達永續飲食基金-I 美元 293.6000 2.37 0.81% 10/16
百達家族企業基金-R 歐元 134.6400 -0.4500 -0.33% 10/16
百達家族企業基金-R 美元 156.9700 -0.1200 -0.08% 10/16
百達保安基金-R 歐元 307.1600 -0.6900 -0.22% 10/16
百達保安基金-R 美元 358.1000 0.1400 0.04% 10/16
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 267.6900 1.0100 0.38% 10/15
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 153.3600 0.5800 0.38% 10/15
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 444.9600 1.7100 0.39% 10/15
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 289.2500 1.1100 0.39% 10/15
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 541.9200 2.1000 0.39% 10/15
百達美元中短期債券基金-R 美元 148.6000 0 0.00% 10/16
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 127.8600 0 0.00% 10/16
百達美元中短期債券基金-I 美元 159.3800 0 0.00% 10/16
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