百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達新興市場基金-HR 歐元 263.5700 0.7800 0.30% 06/01
百達新興市場基金-R 歐元 438.0600 -0.9300 -0.21% 06/01
百達新興市場基金-R 美元 470.1700 1.4800 0.32% 06/01
百達新興市場基金-R歐元月配息 歐元 394.1900 -0.8400 -0.21% 06/01
百達新興市場基金-R美元月配息 美元 455.4700 1.4300 0.31% 06/01
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 206.8200 -0.9200 -0.44% 06/01
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 222.0000 0.1900 0.09% 06/01
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 177.3200 -0.7900 -0.44% 06/01
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 203.0600 0.1700 0.08% 06/01
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 250.7700 0.2100 0.08% 06/01
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 238.4500 0.2100 0.09% 06/01
百達日本精選基金-R 歐元 143.1800 2.7700 1.97% 06/01
百達日本精選基金-HR 歐元 132.3500 1.7900 1.37% 06/01
百達日本精選基金-R 日圓 21302.9900 285.27 1.36% 06/01
百達日本精選基金-HI 美元 201.2600 2.6500 1.33% 06/01
百達日本精選基金-I 日圓 26293.0100 352.8700 1.36% 06/01
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 293.9900 -0.0900 -0.03% 06/01
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 202.7600 -1.1500 -0.56% 06/01
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 217.7600 -0.0800 -0.04% 06/01
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 377.5300 -2.8500 -0.75% 06/01
百達水資源基金-R 美元 405.2100 -0.9100 -0.22% 06/01
百達水資源基金-HR 美元 543.7700 -4.0800 -0.74% 06/01
百達水資源基金-I 美元 563.8700 -1.2400 -0.22% 06/01
百達林木資源基金-R 歐元 179.3000 -1.41 -0.78% 06/01
百達林木資源基金-R 美元 192.5000 -0.4900 -0.25% 06/01
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1866.2500 -4.6600 -0.25% 06/01
百達林木資源基金-HR 澳幣 177.8400 -0.4300 -0.24% 06/01
百達林木資源基金-I 美元 240.7700 -0.6000 -0.25% 06/01
百達環保能源基金-R 歐元 121.3600 -0.8600 -0.70% 06/01
百達環保能源基金-R 美元 130.2700 -0.2300 -0.18% 06/01
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 1810.0200 -2.6900 -0.15% 06/01
百達環保能源基金-HR 澳幣 163.9100 -0.3100 -0.19% 06/01
百達環保能源基金-I 美元 166.6600 -0.2800 -0.17% 06/01
百達生物科技基金-R 歐元 636.8300 -3.7000 -0.58% 06/01
百達生物科技基金-R 美元 683.6000 -0.3700 -0.05% 06/01
百達生物科技基金-HR 歐元 425.1100 -0.2800 -0.07% 06/01
百達生物科技基金-HR 澳幣 676.4800 -0.4900 -0.07% 06/01
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 7022.6600 -1.7800 -0.03% 06/01
百達生物科技基金-I 美元 946.1100 -0.4600 -0.05% 06/01
百達全球主題基金-R 歐元 148.0000 -1.1700 -0.78% 06/01
百達全球主題基金-R 美元 158.8500 -0.4200 -0.26% 06/01
百達環境機會基金-R 歐元 278.3500 -1.31 -0.47% 06/01
百達環境機會基金-R 美元 298.8200 0.1700 0.06% 06/01
百達環境機會基金-HR 澳幣 518.8800 -2.4500 -0.47% 06/01
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 5762.6700 -24.5900 -0.42% 06/01
百達環境機會基金-I 美元 363.1400 0.2200 0.06% 06/01
百達機器人科技基金-R 歐元 246.1300 -1.9800 -0.80% 06/01
百達機器人科技基金-R 美元 264.1900 -0.7200 -0.27% 06/01
百達機器人科技基金-HR 澳幣 320.9600 -0.9300 -0.29% 06/01
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 3527.0100 -8.2900 -0.23% 06/01
百達機器人科技基金-I 美元 297.4500 -0.8000 -0.27% 06/01
百達智慧城市基金-R 歐元 165.2500 -0.5600 -0.34% 06/01
百達智慧城市基金-R 美元 177.4700 0.3500 0.20% 06/01
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 111.0000 -0.3700 -0.33% 06/01
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 126.4700 0.2400 0.19% 06/01
百達智慧城市基金-HR 美元 236.0500 -0.7700 -0.33% 06/01
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 199.4400 -0.6600 -0.33% 06/01
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 176.5100 -0.5900 -0.33% 06/01
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2153.7600 -6.6500 -0.31% 06/01
百達智慧城市基金-I美元 美元 216.3000 0.4300 0.20% 06/01
百達數位科技基金-R 美元 335.5300 0.9700 0.29% 06/01
百達數位科技基金-I 美元 469.4800 1.38 0.29% 06/01
百達精選品牌基金-R 歐元 218.8300 -1.8600 -0.84% 06/01
百達精選品牌基金-R 美元 234.8900 -0.75 -0.32% 06/01
百達精選品牌基金-HR 美元 328.6800 -2.7800 -0.84% 06/01
百達精選品牌基金-HR 澳幣 420.9600 -3.5800 -0.84% 06/01
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4450.5900 -36.4300 -0.81% 06/01
百達精選品牌基金-HI 美元 416.1400 -3.5 -0.83% 06/01
百達健康基金-R 歐元 257.6100 -0.1000 -0.04% 06/01
百達健康基金-R 美元 276.5700 1.3600 0.49% 06/01
百達健康基金-HR 歐元 181.2700 0.8600 0.48% 06/01
百達永續飲食基金-R 歐元 219.3400 -0.5700 -0.26% 06/01
百達永續飲食基金-R 美元 235.4600 0.6200 0.26% 06/01
百達永續飲食基金-HR 美元 255.4100 -0.6300 -0.25% 06/01
百達永續飲食基金-I 美元 291.9200 0.7900 0.27% 06/01
百達家族企業基金-R 歐元 107.7500 0 0.00% 06/01
百達家族企業基金-R 美元 115.6800 0.6200 0.54% 06/01
百達保安基金-R 歐元 238.4000 -2.41 -1.00% 06/01
百達保安基金-R 美元 255.9100 -1.22 -0.47% 06/01
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 221.5100 0 0.00% 05/31
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 139.7700 0 0.00% 05/31
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 353.9700 0.0200 0.01% 05/31
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 253.2800 0.0200 0.01% 05/31
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 420.4900 0.0400 0.01% 05/31
百達美元中短期債券基金-R 美元 133.4800 0.1200 0.09% 05/31
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 130.1200 0.1200 0.09% 05/31
百達美元中短期債券基金-I 美元 142.1500 0.1300 0.09% 05/31
百達美國指數基金-R 歐元 345.5800 0.2800 0.08% 05/31
百達美國指數基金-R 美元 368.4300 -1.9900 -0.54% 05/31
百達美國指數基金-HR 歐元 317.4500 -1.7700 -0.55% 05/31
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