百達基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


百達新興市場基金-HR	歐元	289.7100	1.62	0.56%	12/12

百達新興市場基金-R	歐元	507.4900	2.13	0.42%	12/12

百達新興市場基金-R	美元	533.6700	3.0200	0.57%	12/12

百達新興市場基金-R歐元月配息	歐元	429.0200	1.8000	0.42%	12/12

百達新興市場基金-R美元月配息	美元	515.3600	2.9200	0.57%	12/12

百達Quest全球永續股票基金-R	歐元	281.6000	-1.2700	-0.45%	12/12

百達Quest全球永續股票基金-R	美元	296.1400	-0.8900	-0.30%	12/12

百達Quest全球永續股票基金-R/月配息	歐元	238.2200	-1.0700	-0.45%	12/12

百達Quest全球永續股票基金-R/月配息	美元	255.5700	-0.7700	-0.30%	12/12

百達Quest全球永續股票基金-I	美元	340.2100	-1.0100	-0.30%	12/12

百達Quest全球永續股票基金-P	美元	321.3000	-0.9600	-0.30%	12/12

百達日本精選基金-R	歐元	165.7100	-0.6100	-0.37%	12/12

百達日本精選基金-HR	歐元	172.6000	-0.2300	-0.13%	12/12

百達日本精選基金-R	日圓	26529.6100	-39.1900	-0.15%	12/12

百達日本精選基金-HI	美元	273.1600	-0.3500	-0.13%	12/12

百達日本精選基金-I	日圓	33307.9200	-48.1900	-0.14%	12/12

百達亞洲股票(不含日本)基金-I	美元	352.1900	1.9300	0.55%	12/12

百達亞洲股票(不含日本)基金-R	歐元	243.0100	0.9700	0.40%	12/12

百達亞洲股票(不含日本)基金-R	美元	255.7000	1.3900	0.55%	12/12

百達俄羅斯股票基金-R	美元	53.1100	10.26	23.94%	02/25

百達俄羅斯股票基金-R	歐元	47.2700	8.84	23.00%	02/25

百達俄羅斯股票基金-HR	歐元	42.3800	N/A	N/A	02/25

百達俄羅斯股票基金-HR	澳幣	66.8200	N/A	N/A	02/25

百達俄羅斯股票基金-I	美元	64.8800	N/A	N/A	02/25



百達水資源基金-R	歐元	473.6000	-3.7400	-0.78%	12/12

百達水資源基金-R	美元	498.0400	-3.1800	-0.63%	12/12

百達水資源基金-HR	美元	697.4200	-5.4700	-0.78%	12/12

百達水資源基金-I	美元	710.2200	-4.5100	-0.63%	12/12

百達林木資源基金-R	歐元	212.5300	-1.2600	-0.59%	12/12

百達林木資源基金-R	美元	223.5600	-0.9800	-0.44%	12/12

百達林木資源基金-HR南非幣月配息	南非幣	2033.8200	-8.7800	-0.43%	12/12

百達林木資源基金-HR	澳幣	200.1000	-0.8700	-0.43%	12/12

百達林木資源基金-I	美元	286.5500	-1.25	-0.43%	12/12

百達環保能源基金-R	歐元	144.3900	-0.6600	-0.46%	12/12

百達環保能源基金-R	美元	151.8500	-0.4700	-0.31%	12/12

百達環保能源基金-HR/月配息	南非幣	1984.1400	-5.9700	-0.30%	12/12

百達環保能源基金-HR	澳幣	184.6900	-0.5800	-0.31%	12/12

百達環保能源基金-I	美元	199.0800	-0.6100	-0.31%	12/12

百達生物科技基金-R	歐元	761.5600	-8.6400	-1.12%	12/12

百達生物科技基金-R	美元	800.9300	-7.9000	-0.98%	12/12

百達生物科技基金-HR	歐元	482.2500	-4.7800	-0.98%	12/12

百達生物科技基金-HR	澳幣	768.8300	-7.5500	-0.97%	12/12

百達生物科技基金-HR/月配息	南非幣	7663.2200	-74.7700	-0.97%	12/12

百達生物科技基金-I	美元	1135.9800	-11.1500	-0.97%	12/12

百達全球主題基金-R	歐元	194.0800	-0.8400	-0.43%	12/12

百達全球主題基金-R	美元	204.0900	-0.5800	-0.28%	12/12

百達環境機會基金-R	歐元	331.5000	-2.2100	-0.66%	12/12

百達環境機會基金-R	美元	348.6700	-1.81	-0.52%	12/12

百達環境機會基金-HR	澳幣	617.7600	-4.0800	-0.66%	12/12

百達環境機會基金-HR/月配息	南非幣	6662.6700	-43.5900	-0.65%	12/12

百達環境機會基金-I	美元	434.1700	-2.2400	-0.51%	12/12

百達機器人科技基金-R	歐元	351.8500	-1.0800	-0.31%	12/12

百達機器人科技基金-R	美元	370.0100	-0.5900	-0.16%	12/12

百達機器人科技基金-HR	澳幣	435.1700	-0.7000	-0.16%	12/12

百達機器人科技基金-HR/月配息	南非幣	4692.7500	-7.0600	-0.15%	12/12

百達機器人科技基金-I	美元	426.9200	-0.6600	-0.15%	12/12



百達智慧城市基金-R	歐元	212.1400	-1.12	-0.53%	12/12

百達智慧城市基金-R	美元	223.2000	-0.8500	-0.38%	12/12

百達智慧城市基金-R/月配息	歐元	140.1800	-0.7400	-0.53%	12/12

百達智慧城市基金-R/月配息	美元	159.0600	-0.6100	-0.38%	12/12

百達智慧城市基金-HR	美元	309.9500	-1.62	-0.52%	12/12

百達智慧城市基金-HR/月配息	美元	261.8900	-1.37	-0.52%	12/12

百達智慧城市基金-HR/月配息	澳幣	226.8300	-1.1800	-0.52%	12/12

百達智慧城市基金-HR/月配息	南非幣	2949.3400	-15.1900	-0.51%	12/12

百達智慧城市基金-I美元	美元	278.7100	-1.0500	-0.38%	12/12

百達數位科技基金-R	美元	547.4100	0.9500	0.17%	12/12

百達數位科技基金-I	美元	784.9400	1.4000	0.18%	12/12

百達精選品牌基金-R	歐元	260.1700	0.7900	0.30%	12/12

百達精選品牌基金-R	美元	273.6100	1.2400	0.46%	12/12

百達精選品牌基金-HR	美元	400.3200	1.2400	0.31%	12/12

百達精選品牌基金-HR	澳幣	499.9600	1.5300	0.31%	12/12

百達精選品牌基金-HR/月配息	南非幣	5136.8200	16.25	0.32%	12/12

百達精選品牌基金-HI	美元	519.4100	1.62	0.31%	12/12

百達健康基金-R	歐元	303.8900	-1.2700	-0.42%	12/12

百達健康基金-R	美元	319.6300	-0.8600	-0.27%	12/12

百達健康基金-HR	歐元	203.0300	-0.5600	-0.28%	12/12

百達永續飲食基金-R	歐元	227.1400	-1.1400	-0.50%	12/12

百達永續飲食基金-R	美元	238.9000	-0.8400	-0.35%	12/12

百達永續飲食基金-HR	美元	270.8000	-1.3300	-0.49%	12/12

百達永續飲食基金-I	美元	303.5400	-1.0400	-0.34%	12/12

百達家族企業基金-R	歐元	138.1500	-0.1900	-0.14%	12/12

百達家族企業基金-R	美元	145.3000	0.0200	0.01%	12/12

百達保安基金-R	歐元	327.7000	0	0.00%	12/12

百達保安基金-R	美元	344.6500	0.5100	0.15%	12/12

百達歐元非投資等級債券基金-R	歐元	258.0100	0.1100	0.04%	12/11

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	歐元	151.7500	0.0600	0.04%	12/11

百達歐元非投資等級債券基金-HR	美元	421.9700	0.2200	0.05%	12/11

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息	美元	284.1700	0.1500	0.05%	12/11

百達歐元非投資等級債券基金-HI	美元	509.3700	0.2700	0.05%	12/11

百達美元中短期債券基金-R	美元	142.5500	-0.0400	-0.03%	12/12

百達美元中短期債券基金-R月配息	美元	128.0600	-0.0300	-0.02%	12/12

百達美元中短期債券基金-I	美元	152.5100	-0.0400	-0.03%	12/12

百達美國指數基金-R	歐元	513.7100	4.8800	0.96%	12/11

百達美國指數基金-R	美元	538.8600	4.3600	0.82%	12/11

百達美國指數基金-HR	歐元	450.6100	3.63	0.81%	12/11

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