百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達新興市場基金-HR 歐元 277.4000 3.75 1.37% 04/23
百達新興市場基金-R 歐元 471.8100 3.4900 0.75% 04/23
百達新興市場基金-R 美元 504.9100 6.9100 1.39% 04/23
百達新興市場基金-R歐元月配息 歐元 408.2900 1.62 0.40% 04/23
百達新興市場基金-R美元月配息 美元 488.3900 6.5700 1.36% 04/23
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 237.7700 0.4600 0.19% 04/23
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 254.4700 2.1000 0.83% 04/23
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 202.1100 0.2300 0.11% 04/23
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 226.7000 0.8800 0.39% 04/23
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 290.2900 2.4000 0.83% 04/23
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 274.9400 2.2700 0.83% 04/23
百達日本精選基金-R 歐元 155.0900 -0.1500 -0.10% 04/23
百達日本精選基金-HR 歐元 164.5800 0.7900 0.48% 04/23
百達日本精選基金-R 日圓 25673.4800 121.43 0.48% 04/23
百達日本精選基金-HI 美元 256.3700 1.25 0.49% 04/23
百達日本精選基金-I 日圓 32003.2200 152.3300 0.48% 04/23
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 316.8900 4.12 1.32% 04/23
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 216.6500 1.44 0.67% 04/23
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 231.9900 3 1.31% 04/23
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 447.6300 2.1400 0.48% 04/23
百達水資源基金-R 美元 479.0300 5.3100 1.12% 04/23
百達水資源基金-HR 美元 653.5400 3.1800 0.49% 04/23
百達水資源基金-I 美元 676.2100 7.5200 1.12% 04/23
百達林木資源基金-R 歐元 202.0100 0.2400 0.12% 04/23
百達林木資源基金-R 美元 216.2400 1.63 0.76% 04/23
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 2013.2100 5.2200 0.26% 04/23
百達林木資源基金-HR 澳幣 195.5500 1.4500 0.75% 04/23
百達林木資源基金-I 美元 274.3700 2.0900 0.77% 04/23
百達環保能源基金-R 歐元 127.8700 1.08 0.85% 04/23
百達環保能源基金-R 美元 136.8500 2 1.48% 04/23
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 1826.5200 17.5 0.97% 04/23
百達環保能源基金-HR 澳幣 168.3200 2.44 1.47% 04/23
百達環保能源基金-I 美元 177.6000 2.6100 1.49% 04/23
百達生物科技基金-R 歐元 686.7700 16.49 2.46% 04/23
百達生物科技基金-R 美元 735.0600 22.2200 3.12% 04/23
百達生物科技基金-HR 歐元 447.6500 13.41 3.09% 04/23
百達生物科技基金-HR 澳幣 712.6000 21.34 3.09% 04/23
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 7206.2300 177.91 2.53% 04/23
百達生物科技基金-I 美元 1031.9900 31.23 3.12% 04/23
百達全球主題基金-R 歐元 176.9600 1.56 0.89% 04/23
百達全球主題基金-R 美元 189.3800 2.8600 1.53% 04/23
百達環境機會基金-R 歐元 312.5300 1.3900 0.45% 04/23
百達環境機會基金-R 美元 334.5400 3.6000 1.09% 04/23
百達環境機會基金-HR 澳幣 582.2700 2.6000 0.45% 04/23
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 6345.9800 -1.9000 -0.03% 04/23
百達環境機會基金-I 美元 412.4000 4.4500 1.09% 04/23
百達機器人科技基金-R 歐元 300.1500 2.9500 0.99% 04/23
百達機器人科技基金-R 美元 321.2300 5.1800 1.64% 04/23
百達機器人科技基金-HR 澳幣 382.2600 6.1000 1.62% 04/23
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 4158.9200 48.9800 1.19% 04/23
百達機器人科技基金-I 美元 366.8900 5.9300 1.64% 04/23
百達智慧城市基金-R 歐元 186.8500 0.4200 0.23% 04/23
百達智慧城市基金-R 美元 200.0600 1.72 0.87% 04/23
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 123.4600 0.2700 0.22% 04/23
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 142.5800 1.2300 0.87% 04/23
百達智慧城市基金-HR 美元 270.5400 0.6300 0.23% 04/23
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 228.5900 0.5300 0.23% 04/23
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 199.4600 0.4500 0.23% 04/23
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2531.1300 6.1800 0.24% 04/23
百達智慧城市基金-I美元 美元 247.3200 2.13 0.87% 04/23
百達數位科技基金-R 美元 457.3300 8.12 1.81% 04/23
百達數位科技基金-I 美元 649.1300 11.5600 1.81% 04/23
百達精選品牌基金-R 歐元 239.4300 1.9200 0.81% 04/23
百達精選品牌基金-R 美元 256.2500 3.6700 1.45% 04/23
百達精選品牌基金-HR 美元 364.9800 2.9700 0.82% 04/23
百達精選品牌基金-HR 澳幣 459.8400 3.7000 0.81% 04/23
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4777.8500 15.4900 0.33% 04/23
百達精選品牌基金-HI 美元 468.7600 3.8400 0.83% 04/23
百達健康基金-R 歐元 278.8300 3.2000 1.16% 04/23
百達健康基金-R 美元 298.4700 5.31 1.81% 04/23
百達健康基金-HR 歐元 191.7300 3.3700 1.79% 04/23
百達永續飲食基金-R 歐元 215.2100 0.5500 0.26% 04/23
百達永續飲食基金-R 美元 230.3600 2.06 0.90% 04/23
百達永續飲食基金-HR 美元 254.1900 0.6800 0.27% 04/23
百達永續飲食基金-I 美元 289.7100 2.6000 0.91% 04/23
百達家族企業基金-R 歐元 123.7500 0.9200 0.75% 04/23
百達家族企業基金-R 美元 132.4600 1.8300 1.40% 04/23
百達保安基金-R 歐元 275.3400 3.0200 1.11% 04/23
百達保安基金-R 美元 294.6900 5.0800 1.75% 04/23
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 243.0400 1.5 0.62% 04/22
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 147.3900 0.9100 0.62% 04/22
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 393.6700 2.4600 0.63% 04/22
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 272.8700 1.7000 0.63% 04/22
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 472.0500 2.9800 0.64% 04/22
百達美元中短期債券基金-R 美元 137.1800 0.0700 0.05% 04/22
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 127.8900 0.0700 0.05% 04/22
百達美元中短期債券基金-I 美元 146.4800 0.0800 0.05% 04/22
百達美國指數基金-R 歐元 416.2800 4.7900 1.16% 04/22
百達美國指數基金-R 美元 443.1300 4.06 0.92% 04/22
百達美國指數基金-HR 歐元 374.5100 3.3600 0.91% 04/22
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