百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達新興市場基金-HR 歐元 279.0700 -0.6300 -0.23% 02/23
百達新興市場基金-R 歐元 467.8100 -1.5800 -0.34% 02/23
百達新興市場基金-R 美元 506.3500 -1.2800 -0.25% 02/23
百達新興市場基金-R歐元月配息 歐元 407.5800 -1.38 -0.34% 02/23
百達新興市場基金-R美元月配息 美元 490.0100 -1.2400 -0.25% 02/23
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 240.5200 1.3900 0.58% 02/23
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 260.3400 1.7200 0.67% 02/23
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 204.7400 1.1800 0.58% 02/23
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 233.9400 1.5400 0.66% 02/23
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 296.4600 1.9600 0.67% 02/23
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 280.9800 1.8600 0.67% 02/23
百達日本精選基金-R 歐元 155.9300 1.9600 1.27% 02/22
百達日本精選基金-HR 歐元 161.7400 2.47 1.55% 02/22
百達日本精選基金-R 日圓 25382.6700 385.4900 1.54% 02/22
百達日本精選基金-HI 美元 250.8800 3.8500 1.56% 02/22
百達日本精選基金-I 日圓 31582.2200 480.5600 1.55% 02/22
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 316.8400 -0.0100 -0.00% 02/23
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 214.6300 -0.1900 -0.09% 02/23
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 232.4600 -0.0100 -0.00% 02/23
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 443.2000 1.3900 0.31% 02/23
百達水資源基金-R 美元 479.7100 1.9000 0.40% 02/23
百達水資源基金-HR 美元 645.4500 2.0600 0.32% 02/23
百達水資源基金-I 美元 675.3800 2.7000 0.40% 02/23
百達林木資源基金-R 歐元 198.3800 0.4600 0.23% 02/23
百達林木資源基金-R 美元 214.7800 0.6800 0.32% 02/23
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 2011.4300 6.6800 0.33% 02/23
百達林木資源基金-HR 澳幣 194.8700 0.6100 0.31% 02/23
百達林木資源基金-I 美元 271.8000 0.8800 0.32% 02/23
百達環保能源基金-R 歐元 133.5600 -0.8700 -0.65% 02/23
百達環保能源基金-R 美元 144.5700 -0.8200 -0.56% 02/23
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 1942.0600 -10.8 -0.55% 02/23
百達環保能源基金-HR 澳幣 178.5300 -1.0100 -0.56% 02/23
百達環保能源基金-I 美元 187.1300 -1.0400 -0.55% 02/23
百達生物科技基金-R 歐元 732.1900 9.6800 1.34% 02/23
百達生物科技基金-R 美元 792.6100 11.14 1.43% 02/23
百達生物科技基金-HR 歐元 484.5000 6.7600 1.41% 02/23
百達生物科技基金-HR 澳幣 770.5300 10.75 1.41% 02/23
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 7824.9400 111.83 1.45% 02/23
百達生物科技基金-I 美元 1109.8700 15.6500 1.43% 02/23
百達全球主題基金-R 歐元 180.1200 0.2000 0.11% 02/23
百達全球主題基金-R 美元 194.9600 0.3800 0.20% 02/23
百達環境機會基金-R 歐元 315.6200 0.7200 0.23% 02/23
百達環境機會基金-R 美元 341.7000 1.0700 0.31% 02/23
百達環境機會基金-HR 澳幣 587.9100 1.37 0.23% 02/23
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 6422.4100 16.0600 0.25% 02/23
百達環境機會基金-I 美元 420.1200 1.3200 0.32% 02/23
百達機器人科技基金-R 歐元 307.9600 0.7200 0.23% 02/23
百達機器人科技基金-R 美元 333.3400 1.0400 0.31% 02/23
百達機器人科技基金-HR 澳幣 398.2100 1.2400 0.31% 02/23
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 4338.2800 14.3100 0.33% 02/23
百達機器人科技基金-I 美元 379.7200 1.2000 0.32% 02/23
百達智慧城市基金-R 歐元 190.9600 0.6800 0.36% 02/23
百達智慧城市基金-R 美元 206.8000 0.9200 0.45% 02/23
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 126.1800 0.4500 0.36% 02/23
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 147.3800 0.6600 0.45% 02/23
百達智慧城市基金-HR 美元 275.8100 1.0100 0.37% 02/23
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 233.0400 0.8500 0.37% 02/23
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 203.8200 0.7400 0.36% 02/23
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2566.8600 9.7700 0.38% 02/23
百達智慧城市基金-I美元 美元 254.9800 1.13 0.45% 02/23
百達數位科技基金-R 美元 469.4800 -0.6600 -0.14% 02/23
百達數位科技基金-I 美元 664.6200 -0.9000 -0.14% 02/23
百達精選品牌基金-R 歐元 248.7100 1.9900 0.81% 02/23
百達精選品牌基金-R 美元 269.2200 2.3800 0.89% 02/23
百達精選品牌基金-HR 美元 378.1300 3.06 0.82% 02/23
百達精選品牌基金-HR 澳幣 477.7400 3.8300 0.81% 02/23
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4975.3600 41.0900 0.83% 02/23
百達精選品牌基金-HI 美元 484.3700 3.9300 0.82% 02/23
百達健康基金-R 歐元 283.5600 2.06 0.73% 02/23
百達健康基金-R 美元 306.9900 2.4800 0.81% 02/23
百達健康基金-HR 歐元 197.9200 1.5800 0.80% 02/23
百達永續飲食基金-R 歐元 217.1800 0.6900 0.32% 02/23
百達永續飲食基金-R 美元 235.1200 0.9400 0.40% 02/23
百達永續飲食基金-HR 美元 255.8300 0.8300 0.33% 02/23
百達永續飲食基金-I 美元 294.9100 1.1800 0.40% 02/23
百達家族企業基金-R 歐元 124.5600 0.7100 0.57% 02/23
百達家族企業基金-R 美元 134.8500 0.8800 0.66% 02/23
百達保安基金-R 歐元 283.7100 1.6100 0.57% 02/23
百達保安基金-R 美元 307.1100 1.9800 0.65% 02/23
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 241.7100 0.2600 0.11% 02/22
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 147.1500 0.1600 0.11% 02/22
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 390.6000 0.4500 0.12% 02/22
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 271.7300 0.3000 0.11% 02/22
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 467.5800 0.5400 0.12% 02/22
百達美元中短期債券基金-R 美元 136.9800 -0.0800 -0.06% 02/22
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 128.3000 -0.0800 -0.06% 02/22
百達美元中短期債券基金-I 美元 146.1900 -0.0900 -0.06% 02/22
百達美國指數基金-R 歐元 415.9900 8.4100 2.06% 02/22
百達美國指數基金-R 美元 449.7100 9.3000 2.11% 02/22
百達美國指數基金-HR 歐元 381.3000 7.88 2.11% 02/22
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