百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 308.8800 -0.0500 -0.02% 06/16
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 358.0800 -0.7700 -0.21% 06/16
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 256.2100 -0.0400 -0.02% 06/16
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 270.3800 -0.5800 -0.21% 06/16
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 418.2400 -0.8900 -0.21% 06/16
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 392.3700 -0.8400 -0.21% 06/16
百達日本精選基金-R 歐元 187.8300 -1.0600 -0.56% 06/16
百達日本精選基金-HR 歐元 231.3000 -1.0900 -0.47% 06/16
百達日本精選基金-R 日圓 34943.5300 -165.0100 -0.47% 06/16
百達日本精選基金-HI 美元 383.9400 -1.7800 -0.46% 06/16
百達日本精選基金-I 日圓 44612.3100 -209.3000 -0.47% 06/16
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 594.6000 6.1500 1.05% 06/16
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 364.9000 4.4700 1.24% 06/16
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 423.2600 4.3600 1.04% 06/16
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 414.8500 0.2200 0.05% 06/16
百達水資源基金-R 美元 480.9000 -0.7100 -0.15% 06/16
百達水資源基金-HR 美元 627.0900 0.3300 0.05% 06/16
百達水資源基金-I 美元 702.5600 -1 -0.14% 06/16
百達林木資源基金-R 歐元 162.2200 -0.5200 -0.32% 06/16
百達林木資源基金-R 美元 188.1000 -0.9800 -0.52% 06/16
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1547.8100 -7.9000 -0.51% 06/16
百達林木資源基金-HR 澳幣 165.6900 -0.8600 -0.52% 06/16
百達林木資源基金-I 美元 246.9900 -1.28 -0.52% 06/16
百達環保能源基金-R 歐元 218.5200 1.87 0.86% 06/16
百達環保能源基金-R 美元 253.3400 1.6700 0.66% 06/16
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 3014.9400 20.2000 0.67% 06/16
百達環保能源基金-HR 澳幣 299.8400 1.9700 0.66% 06/16
百達環保能源基金-I 美元 340.2300 2.2600 0.67% 06/16
百達生物科技基金-R 歐元 991.5300 -11.4400 -1.14% 06/16
百達生物科技基金-R 美元 1149.6200 -15.5700 -1.34% 06/16
百達生物科技基金-HR 歐元 666.4500 -9.0600 -1.34% 06/16
百達生物科技基金-HR 澳幣 1080.6700 -14.6100 -1.33% 06/16
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 10015.6300 -134.9400 -1.33% 06/16
百達生物科技基金-I 美元 1670.3100 -22.54 -1.33% 06/16
百達全球主題基金-R 歐元 187.6700 0.6600 0.35% 06/16
百達全球主題基金-R 美元 217.5500 0.3400 0.16% 06/16
百達環境機會基金-R 歐元 351.7900 2.3600 0.68% 06/16
百達環境機會基金-R 美元 407.9000 1.94 0.48% 06/16
百達環境機會基金-HR 澳幣 664.0600 4.4400 0.67% 06/16
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 6653.8300 45.5100 0.69% 06/16
百達環境機會基金-I 美元 520.3300 2.4900 0.48% 06/16
百達機器人科技基金-R 歐元 436.4800 -0.25 -0.06% 06/16
百達機器人科技基金-R 美元 506.0000 -1.2900 -0.25% 06/16
百達機器人科技基金-HR 澳幣 580.8300 -1.4900 -0.26% 06/16
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 5864.7400 -14.46 -0.25% 06/16
百達機器人科技基金-I 美元 598.0600 -1.5 -0.25% 06/16
百達智慧城市基金-R 歐元 204.2500 0.6800 0.33% 06/16
百達智慧城市基金-R 美元 236.8900 0.3200 0.14% 06/16
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 133.6600 0.4400 0.33% 06/16
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 168.8200 0.2300 0.14% 06/16
百達智慧城市基金-HR 美元 306.1400 1.0200 0.33% 06/16
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 258.6700 0.8600 0.33% 06/16
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 222.1100 0.7400 0.33% 06/16
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 3005.8300 10.27 0.34% 06/16
百達智慧城市基金-I美元 美元 302.9500 0.4200 0.14% 06/16
百達數位科技基金-R 美元 677.8900 2.1900 0.32% 06/16
百達數位科技基金-I 美元 995.7800 3.2600 0.33% 06/16
百達精選品牌基金-R 歐元 240.0100 -1.22 -0.51% 06/16
百達精選品牌基金-R 美元 278.2600 -1.9500 -0.70% 06/16
百達精選品牌基金-HR 美元 379.0700 -1.9100 -0.50% 06/16
百達精選品牌基金-HR 澳幣 468.9500 -2.3600 -0.50% 06/16
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4505.8900 -22.3200 -0.49% 06/16
百達精選品牌基金-HI 美元 503.8700 -2.5100 -0.50% 06/16
百達健康基金-R 歐元 207.1900 0.0900 0.04% 06/16
百達健康基金-R 美元 240.2300 -0.3700 -0.15% 06/16
百達健康基金-HR 歐元 147.1100 -0.2300 -0.16% 06/16
百達永續飲食基金-R 歐元 182.7900 -1.0800 -0.59% 06/16
百達永續飲食基金-R 美元 211.9300 -1.6800 -0.79% 06/16
百達永續飲食基金-HR 美元 223.6100 -1.3100 -0.58% 06/16
百達永續飲食基金-I 美元 275.8400 -2.1800 -0.78% 06/16
百達家族企業基金-R 歐元 140.8600 0.1600 0.11% 06/16
百達家族企業基金-R 美元 163.3000 -0.1500 -0.09% 06/16
百達保安基金-R 歐元 367.6000 2 0.55% 06/16
百達保安基金-R 美元 426.1700 1.4700 0.35% 06/16
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 273.9700 1.7000 0.62% 06/15
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 151.7100 0.9400 0.62% 06/15
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 460.8200 2.9200 0.64% 06/15
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 289.2100 1.8400 0.64% 06/15
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 565.1700 3.63 0.65% 06/15
百達美元中短期債券基金-R 美元 150.6100 -0.0400 -0.03% 06/16
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 125.1000 -0.0200 -0.02% 06/16
百達美元中短期債券基金-I 美元 161.8700 -0.0300 -0.02% 06/16
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