百達基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


百達Quest全球永續股票基金-R	歐元	304.9600	1.1800	0.39%	06/12

百達Quest全球永續股票基金-R	美元	352.8200	2.56	0.73%	06/12

百達Quest全球永續股票基金-R/月配息	歐元	252.9600	0.9800	0.39%	06/12

百達Quest全球永續股票基金-R/月配息	美元	266.4100	1.9300	0.73%	06/12

百達Quest全球永續股票基金-I	美元	412.0500	3	0.73%	06/12

百達Quest全球永續股票基金-P	美元	386.5800	2.81	0.73%	06/12

百達日本精選基金-R	歐元	185.3300	2.0800	1.14%	06/12

百達日本精選基金-HR	歐元	227.4700	2.9000	1.29%	06/12

百達日本精選基金-R	日圓	34366.6000	438.6100	1.29%	06/12

百達日本精選基金-HI	美元	377.4500	4.8500	1.30%	06/12

百達日本精選基金-I	日圓	43870.4900	561.2100	1.30%	06/12

百達亞洲股票(不含日本)基金-I	美元	570.0200	13.98	2.51%	06/12

百達亞洲股票(不含日本)基金-R	歐元	350.5800	7.4100	2.16%	06/12

百達亞洲股票(不含日本)基金-R	美元	405.8200	9.94	2.51%	06/12

百達俄羅斯股票基金-R	美元	53.1100	10.26	23.94%	02/25

百達俄羅斯股票基金-R	歐元	47.2700	8.84	23.00%	02/25

百達俄羅斯股票基金-HR	歐元	42.3800	N/A	N/A	02/25

百達俄羅斯股票基金-HR	澳幣	66.8200	N/A	N/A	02/25

百達俄羅斯股票基金-I	美元	64.8800	N/A	N/A	02/25



百達水資源基金-R	歐元	408.0900	2.4100	0.59%	06/12

百達水資源基金-R	美元	472.1200	4.4100	0.94%	06/12

百達水資源基金-HR	美元	616.7700	3.7000	0.60%	06/12

百達水資源基金-I	美元	689.6000	6.4500	0.94%	06/12

百達林木資源基金-R	歐元	158.7500	2.9000	1.86%	06/12

百達林木資源基金-R	美元	183.7000	3.97	2.21%	06/12

百達林木資源基金-HR南非幣月配息	南非幣	1511.5700	32.53	2.20%	06/12

百達林木資源基金-HR	澳幣	161.8300	3.47	2.19%	06/12

百達林木資源基金-I	美元	241.1800	5.22	2.21%	06/12

百達環保能源基金-R	歐元	212.3800	3.0200	1.44%	06/12

百達環保能源基金-R	美元	245.7200	4.3200	1.79%	06/12

百達環保能源基金-HR/月配息	南非幣	2924.1400	51.0600	1.78%	06/12

百達環保能源基金-HR	澳幣	290.8600	5.0800	1.78%	06/12

百達環保能源基金-I	美元	329.9400	5.81	1.79%	06/12

百達生物科技基金-R	歐元	999.1100	19.53	1.99%	06/12

百達生物科技基金-R	美元	1156.0500	26.46	2.34%	06/12

百達生物科技基金-HR	歐元	670.3300	15.24	2.33%	06/12

百達生物科技基金-HR	澳幣	1086.7200	24.71	2.33%	06/12

百達生物科技基金-HR/月配息	南非幣	10070.1300	229.08	2.33%	06/12

百達生物科技基金-I	美元	1679.3600	38.5	2.35%	06/12

百達全球主題基金-R	歐元	183.2300	1.8300	1.01%	06/12

百達全球主題基金-R	美元	211.9700	2.84	1.36%	06/12

百達環境機會基金-R	歐元	342.1900	1.7100	0.50%	06/12

百達環境機會基金-R	美元	395.9500	3.3200	0.85%	06/12

百達環境機會基金-HR	澳幣	645.9200	3.25	0.51%	06/12

百達環境機會基金-HR/月配息	南非幣	6469.5000	33.5	0.52%	06/12

百達環境機會基金-I	美元	505.0200	4.2700	0.85%	06/12

百達機器人科技基金-R	歐元	422.9100	-0.3000	-0.07%	06/12

百達機器人科技基金-R	美元	489.2800	1.3300	0.27%	06/12

百達機器人科技基金-HR	澳幣	561.7300	1.5300	0.27%	06/12

百達機器人科技基金-HR/月配息	南非幣	5671.2400	15.6900	0.28%	06/12

百達機器人科技基金-I	美元	578.2000	1.6000	0.28%	06/12



百達智慧城市基金-R	歐元	200.9900	1.7000	0.85%	06/12

百達智慧城市基金-R	美元	232.6400	2.75	1.20%	06/12

百達智慧城市基金-R/月配息	歐元	131.5300	1.1100	0.85%	06/12

百達智慧城市基金-R/月配息	美元	165.7900	1.9600	1.20%	06/12

百達智慧城市基金-HR	美元	301.2000	2.5700	0.86%	06/12

百達智慧城市基金-HR/月配息	美元	254.5000	2.1700	0.86%	06/12

百達智慧城市基金-HR/月配息	澳幣	218.5300	1.8600	0.86%	06/12

百達智慧城市基金-HR/月配息	南非幣	2956.8700	25.3000	0.86%	06/12

百達智慧城市基金-I美元	美元	297.4600	3.5400	1.20%	06/12

百達數位科技基金-R	美元	657.0400	8.9500	1.38%	06/12

百達數位科技基金-I	美元	964.9800	13.1800	1.38%	06/12

百達精選品牌基金-R	歐元	237.3400	1.22	0.52%	06/12

百達精選品牌基金-R	美元	274.5900	2.3300	0.86%	06/12

百達精選品牌基金-HR	美元	374.7800	1.94	0.52%	06/12

百達精選品牌基金-HR	澳幣	463.6500	2.4000	0.52%	06/12

百達精選品牌基金-HR/月配息	南非幣	4454.2900	23.4400	0.53%	06/12

百達精選品牌基金-HI	美元	498.0800	2.6000	0.52%	06/12

百達健康基金-R	歐元	205.8300	-1.8600	-0.90%	06/12

百達健康基金-R	美元	238.1600	-1.34	-0.56%	06/12

百達健康基金-HR	歐元	145.8700	-0.8300	-0.57%	06/12

百達永續飲食基金-R	歐元	182.9900	0.1500	0.08%	06/12

百達永續飲食基金-R	美元	211.7300	0.8800	0.42%	06/12

百達永續飲食基金-HR	美元	223.8200	0.1900	0.08%	06/12

百達永續飲食基金-I	美元	275.5500	1.1800	0.43%	06/12

百達家族企業基金-R	歐元	138.0200	1.0400	0.76%	06/12

百達家族企業基金-R	美元	159.6800	1.7400	1.10%	06/12

百達保安基金-R	歐元	359.4900	7.7800	2.21%	06/12

百達保安基金-R	美元	415.9300	10.39	2.56%	06/12

百達歐元非投資等級債券基金-R	歐元	271.8900	0.0100	0.00%	06/11

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	歐元	150.5600	0.0100	0.01%	06/11

百達歐元非投資等級債券基金-HR	美元	457.2500	0.0500	0.01%	06/11

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息	美元	286.9600	0.0300	0.01%	06/11

百達歐元非投資等級債券基金-HI	美元	560.7200	0.0700	0.01%	06/11

百達美元中短期債券基金-R	美元	150.5200	0.1600	0.11%	06/12

百達美元中短期債券基金-R月配息	美元	125.0200	0.1400	0.11%	06/12

百達美元中短期債券基金-I	美元	161.7600	0.1800	0.11%	06/12

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