百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達新興市場基金-HR 歐元 306.7600 -0.4100 -0.13% 07/02
百達新興市場基金-R 歐元 487.6500 0.6600 0.14% 07/02
百達新興市場基金-R 美元 573.4600 -0.7100 -0.12% 07/02
百達新興市場基金-R歐元月配息 歐元 412.2500 0.5600 0.14% 07/02
百達新興市場基金-R美元月配息 美元 553.8100 -0.6900 -0.12% 07/02
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 261.8100 0.8500 0.33% 07/02
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 307.9100 0.2000 0.06% 07/02
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 220.7300 0.7200 0.33% 07/02
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 251.7000 0.1600 0.06% 07/02
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 355.8900 0.25 0.07% 07/02
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 335.2800 0.2200 0.07% 07/02
百達日本精選基金-R 歐元 154.5400 -0.4700 -0.30% 07/02
百達日本精選基金-HR 歐元 171.6800 -0.0900 -0.05% 07/02
百達日本精選基金-R 日圓 26175.1800 -15.9400 -0.06% 07/02
百達日本精選基金-HI 美元 276.2100 -0.0900 -0.03% 07/02
百達日本精選基金-I 日圓 33065.4000 -19.1300 -0.06% 07/02
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 379.7700 0.2200 0.06% 07/02
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 232.6200 -0.7400 -0.32% 07/02
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 273.7300 0.1400 0.05% 07/02
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 433.7400 2.7400 0.64% 07/02
百達水資源基金-R 美元 510.1000 1.9100 0.38% 07/02
百達水資源基金-HR 美元 643.4500 4.12 0.64% 07/02
百達水資源基金-I 美元 733.8900 2.7800 0.38% 07/02
百達林木資源基金-R 歐元 171.4500 5.0700 3.05% 07/02
百達林木資源基金-R 美元 201.6800 5.4500 2.78% 07/02
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1768.9700 48.21 2.80% 07/02
百達林木資源基金-HR 澳幣 179.2100 4.84 2.78% 07/02
百達林木資源基金-I 美元 260.8100 7.06 2.78% 07/02
百達環保能源基金-R 歐元 135.2300 1.9300 1.45% 07/02
百達環保能源基金-R 美元 159.0500 1.87 1.19% 07/02
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 2002.5900 23.8700 1.21% 07/02
百達環保能源基金-HR 澳幣 190.9400 2.2400 1.19% 07/02
百達環保能源基金-I 美元 210.3700 2.4800 1.19% 07/02
百達生物科技基金-R 歐元 617.2200 8.7100 1.43% 07/02
百達生物科技基金-R 美元 726.0000 8.3900 1.17% 07/02
百達生物科技基金-HR 歐元 430.6200 4.9200 1.16% 07/02
百達生物科技基金-HR 澳幣 688.9700 7.9500 1.17% 07/02
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 6647.0100 77.8700 1.19% 07/02
百達生物科技基金-I 美元 1038.8300 12.04 1.17% 07/02
百達全球主題基金-R 歐元 177.2900 0.4300 0.24% 07/02
百達全球主題基金-R 美元 208.5000 -0.0400 -0.02% 07/02
百達環境機會基金-R 歐元 301.2200 1.5700 0.52% 07/02
百達環境機會基金-R 美元 354.3200 0.9300 0.26% 07/02
百達環境機會基金-HR 澳幣 562.2100 2.9800 0.53% 07/02
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 5896.9300 32.3900 0.55% 07/02
百達環境機會基金-I 美元 445.1400 1.2000 0.27% 07/02
百達機器人科技基金-R 歐元 322.6900 -0.5300 -0.16% 07/02
百達機器人科技基金-R 美元 379.5000 -1.63 -0.43% 07/02
百達機器人科技基金-HR 澳幣 440.6800 -1.9100 -0.43% 07/02
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 4645.6000 -19.2800 -0.41% 07/02
百達機器人科技基金-I 美元 441.7600 -1.87 -0.42% 07/02
百達智慧城市基金-R 歐元 194.0800 0.7100 0.37% 07/02
百達智慧城市基金-R 美元 228.3600 0.2400 0.11% 07/02
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 127.0000 0.4600 0.36% 07/02
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 162.7400 0.1700 0.10% 07/02
百達智慧城市基金-HR 美元 285.7600 1.0700 0.38% 07/02
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 241.4500 0.9100 0.38% 07/02
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 208.1500 0.7800 0.38% 07/02
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2752.5200 10.77 0.39% 07/02
百達智慧城市基金-I美元 美元 287.6500 0.3100 0.11% 07/02
百達數位科技基金-R 美元 584.3200 -6.9900 -1.18% 07/02
百達數位科技基金-I 美元 845.3200 -10.0700 -1.18% 07/02
百達精選品牌基金-R 歐元 235.8200 2.59 1.11% 07/02
百達精選品牌基金-R 美元 277.3500 2.3300 0.85% 07/02
百達精選品牌基金-HR 美元 365.3700 4.0300 1.12% 07/02
百達精選品牌基金-HR 澳幣 454.3000 5.0100 1.12% 07/02
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4570.5400 51.46 1.14% 07/02
百達精選品牌基金-HI 美元 478.2900 5.31 1.12% 07/02
百達健康基金-R 歐元 254.1400 0.5800 0.23% 07/02
百達健康基金-R 美元 298.9200 -0.1000 -0.03% 07/02
百達健康基金-HR 歐元 187.2800 -0.0800 -0.04% 07/02
百達永續飲食基金-R 歐元 204.4700 1.9600 0.97% 07/02
百達永續飲食基金-R 美元 240.5100 1.69 0.71% 07/02
百達永續飲食基金-HR 美元 245.7300 2.38 0.98% 07/02
百達永續飲食基金-I 美元 308.2900 2.1800 0.71% 07/02
百達家族企業基金-R 歐元 128.1600 0.3200 0.25% 07/02
百達家族企業基金-R 美元 150.7400 -0.0100 -0.01% 07/02
百達保安基金-R 歐元 302.5200 -1.0200 -0.34% 07/02
百達保安基金-R 美元 355.8000 -2.1400 -0.60% 07/02
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 265.1800 0.1000 0.04% 07/01
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 153.1100 0.0500 0.03% 07/01
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 437.9700 0.2200 0.05% 07/01
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 287.7100 0.1500 0.05% 07/01
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 531.7700 0.2800 0.05% 07/01
百達美元中短期債券基金-R 美元 146.3900 0.0400 0.03% 07/02
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 127.6000 0.0300 0.02% 07/02
百達美元中短期債券基金-I 美元 156.8800 0.0400 0.03% 07/02
百達美國指數基金-R 歐元 466.9100 -2.1000 -0.45% 07/01
百達美國指數基金-R 美元 549.9500 -0.6100 -0.11% 07/01
百達美國指數基金-HR 歐元 454.7300 -0.5400 -0.12% 07/01
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