百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達新興市場基金-HR 歐元 294.5200 -0.9500 -0.32% 05/28
百達新興市場基金-R 歐元 494.2600 -1.9000 -0.38% 05/28
百達新興市場基金-R 美元 536.8500 -1.6900 -0.31% 05/28
百達新興市場基金-R歐元月配息 歐元 426.3400 -1.6300 -0.38% 05/28
百達新興市場基金-R美元月配息 美元 519.1700 -1.62 -0.31% 05/28
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 241.9900 0.2600 0.11% 05/28
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 262.8600 0.7100 0.27% 05/28
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 205.5600 0.2300 0.11% 05/28
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 233.1800 0.6300 0.27% 05/28
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 300.1800 0.8400 0.28% 05/28
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 284.1800 0.7800 0.28% 05/28
百達日本精選基金-R 歐元 154.9700 -0.4200 -0.27% 05/28
百達日本精選基金-HR 歐元 169.9100 -0.2600 -0.15% 05/28
百達日本精選基金-R 日圓 26412.4200 -43.8500 -0.17% 05/28
百達日本精選基金-HI 美元 265.2600 -0.3700 -0.14% 05/28
百達日本精選基金-I 日圓 32959.2000 -53.7100 -0.16% 05/28
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 344.4000 -0.4800 -0.14% 05/28
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 231.7000 -0.5 -0.22% 05/28
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 251.8200 -0.3600 -0.14% 05/28
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 448.8400 -2.3800 -0.53% 05/28
百達水資源基金-R 美元 487.5200 -1.7800 -0.36% 05/28
百達水資源基金-HR 美元 656.3200 -3.2900 -0.50% 05/28
百達水資源基金-I 美元 689.2400 -2.4000 -0.35% 05/28
百達林木資源基金-R 歐元 206.7900 0.2400 0.12% 05/28
百達林木資源基金-R 美元 224.6700 0.6200 0.28% 05/28
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 2084.6200 6.6100 0.32% 05/28
百達林木資源基金-HR 澳幣 202.7800 0.5100 0.25% 05/28
百達林木資源基金-I 美元 285.4900 0.8400 0.30% 05/28
百達環保能源基金-R 歐元 141.2200 0.7100 0.51% 05/28
百達環保能源基金-R 美元 153.4100 1.03 0.68% 05/28
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 2041.4500 14.6200 0.72% 05/28
百達環保能源基金-HR 澳幣 188.3700 1.22 0.65% 05/28
百達環保能源基金-I 美元 199.3900 1.3700 0.69% 05/28
百達生物科技基金-R 歐元 683.7300 0.5400 0.08% 05/28
百達生物科技基金-R 美元 742.7400 1.7800 0.24% 05/28
百達生物科技基金-HR 歐元 451.5900 0.9500 0.21% 05/28
百達生物科技基金-HR 澳幣 718.4900 1.5800 0.22% 05/28
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 7255.7800 21.2200 0.29% 05/28
百達生物科技基金-I 美元 1044.3700 2.6800 0.26% 05/28
百達全球主題基金-R 歐元 183.6300 -0.1300 -0.07% 05/28
百達全球主題基金-R 美元 199.4500 0.1800 0.09% 05/28
百達環境機會基金-R 歐元 325.1400 -0.5300 -0.16% 05/28
百達環境機會基金-R 美元 353.2400 0 0.00% 05/28
百達環境機會基金-HR 澳幣 605.7300 -0.9400 -0.15% 05/28
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 6602.2800 -6.0400 -0.09% 05/28
百達環境機會基金-I 美元 436.1200 0.0600 0.01% 05/28
百達機器人科技基金-R 歐元 321.7100 -0.3000 -0.09% 05/28
百達機器人科技基金-R 美元 349.4500 0.2300 0.07% 05/28
百達機器人科技基金-HR 澳幣 415.1600 0.2000 0.05% 05/28
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 4517.1600 5.3400 0.12% 05/28
百達機器人科技基金-I 美元 399.7300 0.3400 0.09% 05/28
百達智慧城市基金-R 歐元 189.7400 -0.3600 -0.19% 05/28
百達智慧城市基金-R 美元 206.1900 -0.0600 -0.03% 05/28
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 125.3700 -0.2400 -0.19% 05/28
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 146.9500 -0.0300 -0.02% 05/28
百達智慧城市基金-HR 美元 275.2000 -0.4500 -0.16% 05/28
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 232.5300 -0.3800 -0.16% 05/28
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 202.5600 -0.3700 -0.18% 05/28
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2581.4700 -2.9300 -0.11% 05/28
百達智慧城市基金-I美元 美元 255.2800 -0.0300 -0.01% 05/28
百達數位科技基金-R 美元 488.0600 3.5 0.72% 05/28
百達數位科技基金-I 美元 693.7900 5.0800 0.74% 05/28
百達精選品牌基金-R 歐元 235.9400 0.1200 0.05% 05/28
百達精選品牌基金-R 美元 256.2800 0.5300 0.21% 05/28
百達精選品牌基金-HR 美元 360.2800 0.2800 0.08% 05/28
百達精選品牌基金-HR 澳幣 453.1200 0.25 0.06% 05/28
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4704.3700 5.7200 0.12% 05/28
百達精選品牌基金-HI 美元 463.4300 0.4400 0.10% 05/28
百達健康基金-R 歐元 283.4800 -1.7400 -0.61% 05/28
百達健康基金-R 美元 307.9700 -1.4000 -0.45% 05/28
百達健康基金-HR 歐元 197.5400 -0.9500 -0.48% 05/28
百達永續飲食基金-R 歐元 219.1900 -0.2400 -0.11% 05/28
百達永續飲食基金-R 美元 238.1300 0.1400 0.06% 05/28
百達永續飲食基金-HR 美元 259.2700 -0.2100 -0.08% 05/28
百達永續飲食基金-I 美元 299.9400 0.2200 0.07% 05/28
百達家族企業基金-R 歐元 125.4400 -0.1200 -0.10% 05/28
百達家族企業基金-R 美元 136.2800 0.1000 0.07% 05/28
百達保安基金-R 歐元 287.5800 -0.6900 -0.24% 05/28
百達保安基金-R 美元 312.3900 -0.2600 -0.08% 05/28
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 244.8300 -0.0800 -0.03% 05/24
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 147.3300 -0.0500 -0.03% 05/24
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 397.2000 -0.1200 -0.03% 05/24
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 273.3200 -0.0800 -0.03% 05/24
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 476.7400 -0.1200 -0.03% 05/24
百達美元中短期債券基金-R 美元 137.9300 0.0900 0.07% 05/28
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 127.3900 0.0900 0.07% 05/28
百達美元中短期債券基金-I 美元 147.3300 0.1100 0.07% 05/28
百達美國指數基金-R 歐元 432.4300 2.2300 0.52% 05/24
百達美國指數基金-R 美元 469.0200 3.2600 0.70% 05/24
百達美國指數基金-HR 歐元 395.8400 2.7300 0.69% 05/24
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