百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達新興市場基金-HR 歐元 242.7600 -4.1500 -1.68% 09/28
百達新興市場基金-R 歐元 440.9100 -6.8600 -1.53% 09/28
百達新興市場基金-R 美元 423.4600 -7.1800 -1.67% 09/28
百達新興市場基金-R歐元月配息 歐元 408.6300 -6.37 -1.53% 09/28
百達新興市場基金-R美元月配息 美元 410.2200 -6.9600 -1.67% 09/28
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 193.0300 -1.37 -0.70% 09/28
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 185.4000 -1.5700 -0.84% 09/28
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 166.6400 -1.1800 -0.70% 09/28
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 169.5900 -1.4300 -0.84% 09/28
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 207.8300 -1.75 -0.84% 09/28
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 198.2100 -1.6700 -0.84% 09/28
百達日本精選基金-R 歐元 132.0500 -0.4500 -0.34% 09/28
百達日本精選基金-HR 歐元 112.8300 -0.7400 -0.65% 09/28
百達日本精選基金-R 日圓 18327.2000 -120.34 -0.65% 09/28
百達日本精選基金-HI 美元 167.1800 -1.0700 -0.64% 09/28
百達日本精選基金-I 日圓 22456.5000 -146.7600 -0.65% 09/28
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 270.6100 -5.3000 -1.92% 09/28
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 210.3600 -3.8300 -1.79% 09/28
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 202.1500 -3.97 -1.93% 09/28
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 382.8200 -1.4600 -0.38% 09/28
百達水資源基金-R 美元 367.6800 -1.8900 -0.51% 09/28
百達水資源基金-HR 美元 541.9100 -1.9800 -0.36% 09/28
百達水資源基金-I 美元 506.1500 -2.5900 -0.51% 09/28
百達林木資源基金-R 歐元 181.0500 0.1400 0.08% 09/28
百達林木資源基金-R 美元 173.9400 -0.0900 -0.05% 09/28
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1738.0800 -0.7400 -0.04% 09/28
百達林木資源基金-HR 澳幣 163.6200 -0.1100 -0.07% 09/28
百達林木資源基金-I 美元 215.2200 -0.1100 -0.05% 09/28
百達環保能源基金-R 歐元 114.6900 -0.7200 -0.62% 09/28
百達環保能源基金-R 美元 110.1600 -0.8400 -0.76% 09/28
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 1582.3700 -11.8700 -0.74% 09/28
百達環保能源基金-HR 澳幣 141.9700 -1.1000 -0.77% 09/28
百達環保能源基金-I 美元 139.4200 -1.06 -0.75% 09/28
百達生物科技基金-R 歐元 680.3600 18.15 2.74% 09/28
百達生物科技基金-R 美元 653.5200 16.5800 2.60% 09/28
百達生物科技基金-HR 歐元 415.6900 10.5 2.59% 09/28
百達生物科技基金-HR 澳幣 658.6000 16.7 2.60% 09/28
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 6930.5900 177.06 2.62% 09/28
百達生物科技基金-I 美元 894.7800 22.74 2.61% 09/28
百達全球主題基金-R 歐元 144.4800 -0.4600 -0.32% 09/28
百達全球主題基金-R 美元 138.7600 -0.6400 -0.46% 09/28
百達環境機會基金-R 歐元 263.1700 -1.4900 -0.56% 09/28
百達環境機會基金-R 美元 252.8200 -1.7700 -0.70% 09/28
百達環境機會基金-HR 澳幣 489.4700 -2.7100 -0.55% 09/28
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 5496.0300 -29.3700 -0.53% 09/28
百達環境機會基金-I 美元 303.9400 -2.1100 -0.69% 09/28
百達機器人科技基金-R 歐元 202.7000 -0.9500 -0.47% 09/28
百達機器人科技基金-R 美元 194.6900 -1.1800 -0.60% 09/28
百達機器人科技基金-HR 澳幣 242.1700 -1.4900 -0.61% 09/28
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 2680.2700 -15.9200 -0.59% 09/28
百達機器人科技基金-I 美元 216.8500 -1.31 -0.60% 09/28
百達智慧城市基金-R 歐元 168.0300 -1.09 -0.64% 09/28
百達智慧城市基金-R 美元 161.4500 -1.2700 -0.78% 09/28
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 114.7400 -0.7400 -0.64% 09/28
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 115.0600 -0.9000 -0.78% 09/28
百達智慧城市基金-HR 美元 235.7300 -1.5 -0.63% 09/28
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 199.1800 -1.2600 -0.63% 09/28
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 179.0300 -1.1500 -0.64% 09/28
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2270.0800 -14.1000 -0.62% 09/28
百達智慧城市基金-I美元 美元 194.7000 -1.5200 -0.77% 09/28
百達數位科技基金-R 美元 280.6400 -1.7600 -0.62% 09/28
百達數位科技基金-I 美元 388.5000 -2.4100 -0.62% 09/28
百達精選品牌基金-R 歐元 204.2100 -2.06 -1.00% 09/28
百達精選品牌基金-R 美元 196.1400 -2.2600 -1.14% 09/28
百達精選品牌基金-HR 美元 301.1500 -3.0100 -0.99% 09/28
百達精選品牌基金-HR 澳幣 392.1000 -3.9200 -0.99% 09/28
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4188.3500 -41 -0.97% 09/28
百達精選品牌基金-HI 美元 377.2200 -3.7400 -0.98% 09/28
百達健康基金-R 歐元 254.6000 -1.0700 -0.42% 09/28
百達健康基金-R 美元 244.5700 -1.3600 -0.55% 09/28
百達健康基金-HR 歐元 164.2200 -0.9300 -0.56% 09/28
百達永續飲食基金-R 歐元 221.1800 -3.5200 -1.57% 09/28
百達永續飲食基金-R 美元 212.4700 -3.6800 -1.70% 09/28
百達永續飲食基金-HR 美元 253.1100 -3.9900 -1.55% 09/28
百達永續飲食基金-I 美元 260.5800 -4.5 -1.70% 09/28
百達家族企業基金-R 歐元 100.0000 -0.4900 -0.49% 09/28
百達家族企業基金-R 美元 96.0500 -0.6000 -0.62% 09/28
百達保安基金-R 歐元 245.9600 -1.9000 -0.77% 09/28
百達保安基金-R 美元 236.2500 -2.1500 -0.90% 09/28
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 207.4400 -0.4900 -0.24% 09/27
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 135.0100 -0.3200 -0.24% 09/27
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 325.9700 -0.7200 -0.22% 09/27
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 238.3800 -0.5200 -0.22% 09/27
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 384.6900 -0.8400 -0.22% 09/27
百達美元中短期債券基金-R 美元 130.1200 -0.0600 -0.05% 09/27
百達美元中短期債券基金-I 美元 138.3200 -0.0500 -0.04% 09/27
百達美國指數基金-R 歐元 332.9100 0.4600 0.14% 09/27
百達美國指數基金-R 美元 320.3000 -0.4600 -0.14% 09/27
百達美國指數基金-HR 歐元 282.8000 -0.4400 -0.16% 09/27
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