百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達新興市場基金-HR 歐元 281.4600 1.1600 0.41% 04/29
百達新興市場基金-R 歐元 459.2700 0.1600 0.03% 04/29
百達新興市場基金-R 美元 523.8600 2.1500 0.41% 04/29
百達新興市場基金-R歐元月配息 歐元 388.2600 0.1200 0.03% 04/29
百達新興市場基金-R美元月配息 美元 505.9100 2.0800 0.41% 04/29
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 248.8800 -0.2100 -0.08% 04/29
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 283.9100 0.8300 0.29% 04/29
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 210.0500 -0.1700 -0.08% 04/29
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 235.6700 0.6900 0.29% 04/29
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 327.5200 0.9700 0.30% 04/29
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 308.8000 0.9100 0.30% 04/29
百達日本精選基金-R 歐元 153.7200 1.91 1.26% 04/28
百達日本精選基金-HR 歐元 163.6700 1.3700 0.84% 04/28
百達日本精選基金-R 日圓 24997.3000 202.8000 0.82% 04/28
百達日本精選基金-HI 美元 262.1300 2.2900 0.88% 04/28
百達日本精選基金-I 日圓 31515.2700 258.5100 0.83% 04/28
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 339.1800 1.3300 0.39% 04/29
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 214.6800 0.0200 0.01% 04/29
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 245.0300 0.9500 0.39% 04/29
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 415.8700 -0.4000 -0.10% 04/29
百達水資源基金-R 美元 474.3700 1.3200 0.28% 04/29
百達水資源基金-HR 美元 615.5500 -0.6700 -0.11% 04/29
百達水資源基金-I 美元 680.5800 1.9300 0.28% 04/29
百達林木資源基金-R 歐元 172.0200 -1.1400 -0.66% 04/29
百達林木資源基金-R 美元 196.2700 -0.5600 -0.28% 04/29
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1738.5400 -5.3400 -0.31% 04/29
百達林木資源基金-HR 澳幣 174.4500 -0.4900 -0.28% 04/29
百達林木資源基金-I 美元 253.1000 -0.7100 -0.28% 04/29
百達環保能源基金-R 歐元 119.1400 -0.6000 -0.50% 04/29
百達環保能源基金-R 美元 135.9100 -0.1700 -0.12% 04/29
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 1726.3200 -2.5 -0.14% 04/29
百達環保能源基金-HR 澳幣 163.5000 -0.1900 -0.12% 04/29
百達環保能源基金-I 美元 179.2700 -0.2100 -0.12% 04/29
百達生物科技基金-R 歐元 612.0400 -3.2600 -0.53% 04/29
百達生物科技基金-R 美元 698.2600 -1.0900 -0.16% 04/29
百達生物科技基金-HR 歐元 415.8300 -0.6600 -0.16% 04/29
百達生物科技基金-HR 澳幣 664.0600 -1.0300 -0.15% 04/29
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 6468.2500 -11.6600 -0.18% 04/29
百達生物科技基金-I 美元 996.3500 -1.5100 -0.15% 04/29
百達全球主題基金-R 歐元 166.0900 -0.7900 -0.47% 04/29
百達全球主題基金-R 美元 189.4600 -0.1700 -0.09% 04/29
百達環境機會基金-R 歐元 283.6300 -0.5800 -0.20% 04/29
百達環境機會基金-R 美元 323.6100 0.5700 0.18% 04/29
百達環境機會基金-HR 澳幣 528.6500 -1.1100 -0.21% 04/29
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 5594.7900 -13.0700 -0.23% 04/29
百達環境機會基金-I 美元 405.4100 0.7300 0.18% 04/29
百達機器人科技基金-R 歐元 276.4000 -1.9100 -0.69% 04/29
百達機器人科技基金-R 美元 315.2900 -0.9800 -0.31% 04/29
百達機器人科技基金-HR 澳幣 366.8500 -1.13 -0.31% 04/29
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 3893.3700 -12.8300 -0.33% 04/29
百達機器人科技基金-I 美元 366.0000 -1.13 -0.31% 04/29
百達智慧城市基金-R 歐元 189.3300 -0.6700 -0.35% 04/29
百達智慧城市基金-R 美元 216.0800 0.0600 0.03% 04/29
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 123.9000 -0.4400 -0.35% 04/29
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 153.9900 0.0500 0.03% 04/29
百達智慧城市基金-HR 美元 278.1100 -1.0100 -0.36% 04/29
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 234.9800 -0.8600 -0.36% 04/29
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 202.6400 -0.7300 -0.36% 04/29
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2667.7200 -10.1300 -0.38% 04/29
百達智慧城市基金-I美元 美元 271.4400 0.0900 0.03% 04/29
百達數位科技基金-R 美元 501.9000 0.4300 0.09% 04/29
百達數位科技基金-I 美元 724.0700 0.6600 0.09% 04/29
百達精選品牌基金-R 歐元 224.7000 -0.7900 -0.35% 04/29
百達精選品牌基金-R 美元 256.3400 0.0800 0.03% 04/29
百達精選品牌基金-HR 美元 347.4200 -1.25 -0.36% 04/29
百達精選品牌基金-HR 澳幣 432.3800 -1.5400 -0.35% 04/29
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4377.3200 -16.6000 -0.38% 04/29
百達精選品牌基金-HI 美元 453.5200 -1.6100 -0.35% 04/29
百達健康基金-R 歐元 255.7100 -0.7600 -0.30% 04/29
百達健康基金-R 美元 291.7400 0.2400 0.08% 04/29
百達健康基金-HR 歐元 183.6100 0.1500 0.08% 04/29
百達永續飲食基金-R 歐元 202.0100 0 0.00% 04/29
百達永續飲食基金-R 美元 230.4800 0.8800 0.38% 04/29
百達永續飲食基金-HR 美元 242.1300 -0.0200 -0.01% 04/29
百達永續飲食基金-I 美元 294.6000 1.13 0.39% 04/29
百達家族企業基金-R 歐元 122.0200 -0.8500 -0.69% 04/29
百達家族企業基金-R 美元 139.2000 -0.4500 -0.32% 04/29
百達保安基金-R 歐元 278.2000 0.1300 0.05% 04/29
百達保安基金-R 美元 317.3800 1.3500 0.43% 04/29
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 259.6400 0.2400 0.09% 04/28
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 150.7100 0.1400 0.09% 04/28
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 427.2600 0.4600 0.11% 04/28
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 282.6600 0.3100 0.11% 04/28
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 517.8100 0.6000 0.12% 04/28
百達美元中短期債券基金-R 美元 145.5000 0.1200 0.08% 04/29
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 127.9300 0.1200 0.09% 04/29
百達美元中短期債券基金-I 美元 155.8500 0.1400 0.09% 04/29
百達美國指數基金-R 歐元 430.6400 0.1200 0.03% 04/28
百達美國指數基金-R 美元 490.0400 0.5900 0.12% 04/28
百達美國指數基金-HR 歐元 406.6700 0.4200 0.10% 04/28
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