百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達新興市場基金-HR 歐元 284.8700 3.3600 1.19% 09/17
百達新興市場基金-R 歐元 469.9400 4.7700 1.03% 09/17
百達新興市場基金-R 美元 522.2800 6.2800 1.22% 09/17
百達新興市場基金-R歐元月配息 歐元 401.3000 4.0700 1.02% 09/17
百達新興市場基金-R美元月配息 美元 504.7200 6.0700 1.22% 09/17
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 254.8200 -1.4000 -0.55% 09/18
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 283.7200 -1.0600 -0.37% 09/18
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 216.0000 -1.1800 -0.54% 09/18
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 248.5800 -0.9200 -0.37% 09/18
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 325.1100 -1.2000 -0.37% 09/18
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 307.3600 -1.1400 -0.37% 09/18
百達日本精選基金-R 歐元 155.1700 -0.7400 -0.47% 09/18
百達日本精選基金-HR 歐元 158.4600 -0.2800 -0.18% 09/18
百達日本精選基金-R 日圓 24493.6600 -45.6100 -0.19% 09/18
百達日本精選基金-HI 美元 249.2800 -0.4200 -0.17% 09/18
百達日本精選基金-I 日圓 30672.4800 -56.1900 -0.18% 09/18
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 335.7000 3.7700 1.14% 09/17
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 219.8500 2.0400 0.94% 09/17
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 244.4800 2.72 1.13% 09/17
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 452.9000 -1.9500 -0.43% 09/18
百達水資源基金-R 美元 504.2500 -1.2600 -0.25% 09/18
百達水資源基金-HR 美元 665.5100 -2.8400 -0.42% 09/18
百達水資源基金-I 美元 716.4200 -1.75 -0.24% 09/18
百達林木資源基金-R 歐元 209.0400 -0.2300 -0.11% 09/18
百達林木資源基金-R 美元 232.8000 0.1700 0.07% 09/18
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 2138.4200 1.6900 0.08% 09/18
百達林木資源基金-HR 澳幣 208.9600 0.1500 0.07% 09/18
百達林木資源基金-I 美元 297.2900 0.2300 0.08% 09/18
百達環保能源基金-R 歐元 135.0100 -0.1900 -0.14% 09/18
百達環保能源基金-R 美元 150.3300 0.0500 0.03% 09/18
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 1983.9600 0.8900 0.04% 09/18
百達環保能源基金-HR 澳幣 183.3600 0.0600 0.03% 09/18
百達環保能源基金-I 美元 196.3600 0.0800 0.04% 09/18
百達生物科技基金-R 歐元 759.8200 -2.3500 -0.31% 09/18
百達生物科技基金-R 美元 846.0700 -1.0800 -0.13% 09/18
百達生物科技基金-HR 歐元 511.0900 -0.6700 -0.13% 09/18
百達生物科技基金-HR 澳幣 813.6200 -1.0500 -0.13% 09/18
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 8177.9300 -9.8400 -0.12% 09/18
百達生物科技基金-I 美元 1195.5400 -1.4800 -0.12% 09/18
百達全球主題基金-R 歐元 181.6200 -1.03 -0.56% 09/18
百達全球主題基金-R 美元 202.2000 -0.8000 -0.39% 09/18
百達環境機會基金-R 歐元 316.7200 -1.7400 -0.55% 09/18
百達環境機會基金-R 美元 352.7100 -1.3000 -0.37% 09/18
百達環境機會基金-HR 澳幣 589.6800 -3.2100 -0.54% 09/18
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 6402.4400 -34.1900 -0.53% 09/18
百達環境機會基金-I 美元 437.5600 -1.6100 -0.37% 09/18
百達機器人科技基金-R 歐元 296.1800 -1.6400 -0.55% 09/18
百達機器人科技基金-R 美元 329.7800 -1.2300 -0.37% 09/18
百達機器人科技基金-HR 澳幣 388.7900 -1.4600 -0.37% 09/18
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 4221.5100 -15.29 -0.36% 09/18
百達機器人科技基金-I 美元 379.0900 -1.4000 -0.37% 09/18
百達智慧城市基金-R 歐元 202.5700 -1.0100 -0.50% 09/18
百達智慧城市基金-R 美元 225.6600 -0.7100 -0.31% 09/18
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 133.8600 -0.6600 -0.49% 09/18
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 160.8200 -0.5100 -0.32% 09/18
百達智慧城市基金-HR 美元 295.3100 -1.4500 -0.49% 09/18
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 249.5200 -1.2300 -0.49% 09/18
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 216.3100 -1.06 -0.49% 09/18
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2786.8700 -13.3800 -0.48% 09/18
百達智慧城市基金-I美元 美元 280.7500 -0.8700 -0.31% 09/18
百達數位科技基金-R 美元 482.0300 -2.2600 -0.47% 09/18
百達數位科技基金-I 美元 688.6200 -3.1900 -0.46% 09/18
百達精選品牌基金-R 歐元 224.8200 -0.5600 -0.25% 09/18
百達精選品牌基金-R 美元 250.3300 -0.1700 -0.07% 09/18
百達精選品牌基金-HR 美元 345.0900 -0.8400 -0.24% 09/18
百達精選品牌基金-HR 澳幣 431.7200 -1.0600 -0.24% 09/18
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4472.5500 -10.5 -0.23% 09/18
百達精選品牌基金-HI 美元 446.0900 -1.0700 -0.24% 09/18
百達健康基金-R 歐元 287.6100 -1.63 -0.56% 09/18
百達健康基金-R 美元 320.2900 -1.2400 -0.39% 09/18
百達健康基金-HR 歐元 204.1700 -0.8000 -0.39% 09/18
百達永續飲食基金-R 歐元 226.5700 -0.7000 -0.31% 09/18
百達永續飲食基金-R 美元 252.3000 -0.3300 -0.13% 09/18
百達永續飲食基金-HR 美元 269.3200 -0.8200 -0.30% 09/18
百達永續飲食基金-I 美元 319.3600 -0.4000 -0.13% 09/18
百達家族企業基金-R 歐元 126.2400 -0.5100 -0.40% 09/18
百達家族企業基金-R 美元 140.5800 -0.3200 -0.23% 09/18
百達保安基金-R 歐元 292.7000 -1.75 -0.59% 09/18
百達保安基金-R 美元 325.9200 -1.3600 -0.42% 09/18
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 252.0300 0.2600 0.10% 09/17
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 149.9300 0.1500 0.10% 09/17
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 410.9300 0.4300 0.10% 09/17
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 279.7000 0.2900 0.10% 09/17
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 494.8500 0.5400 0.11% 09/17
百達美元中短期債券基金-R 美元 142.4900 -0.1100 -0.08% 09/18
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 129.7700 -0.0900 -0.07% 09/18
百達美元中短期債券基金-I 美元 152.3400 -0.1100 -0.07% 09/18
百達美國指數基金-R 歐元 448.2100 0.1200 0.03% 09/17
百達美國指數基金-R 美元 498.6100 0.1400 0.03% 09/17
百達美國指數基金-HR 歐元 418.4600 0.1000 0.02% 09/17
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