百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達新興市場基金-HR 歐元 303.7000 -2.1400 -0.70% 06/12
百達新興市場基金-R 歐元 489.3100 -8.25 -1.66% 06/12
百達新興市場基金-R 美元 566.6800 -3.9800 -0.70% 06/12
百達新興市場基金-R歐元月配息 歐元 413.6600 -6.9800 -1.66% 06/12
百達新興市場基金-R美元月配息 美元 547.2700 -3.8400 -0.70% 06/12
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 261.4100 -2.94 -1.11% 06/12
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 302.7800 -0.4300 -0.14% 06/12
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 220.5100 -2.4800 -1.11% 06/12
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 249.4200 -0.3600 -0.14% 06/12
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 349.7400 -0.5 -0.14% 06/12
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 329.5800 -0.4700 -0.14% 06/12
百達日本精選基金-R 歐元 156.5200 -1.3900 -0.88% 06/12
百達日本精選基金-HR 歐元 170.5200 -1.6500 -0.96% 06/12
百達日本精選基金-R 日圓 26018.0200 -253.1500 -0.96% 06/12
百達日本精選基金-HI 美元 273.8000 -2.6500 -0.96% 06/12
百達日本精選基金-I 日圓 32846.8800 -318.5900 -0.96% 06/12
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 373.3400 -1.5700 -0.42% 06/12
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 232.3700 -3.2700 -1.39% 06/12
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 269.2900 -1.1400 -0.42% 06/12
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 434.7000 -6.31 -1.43% 06/12
百達水資源基金-R 美元 503.4700 -2.3700 -0.47% 06/12
百達水資源基金-HR 美元 644.0700 -9.38 -1.44% 06/12
百達水資源基金-I 美元 723.7100 -3.37 -0.46% 06/12
百達林木資源基金-R 歐元 171.0900 -4.12 -2.35% 06/12
百達林木資源基金-R 美元 198.2100 -2.81 -1.40% 06/12
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1748.7900 -24.72 -1.39% 06/12
百達林木資源基金-HR 澳幣 176.1700 -2.5 -1.40% 06/12
百達林木資源基金-I 美元 256.0900 -3.62 -1.39% 06/12
百達環保能源基金-R 歐元 133.4300 -1.75 -1.29% 06/12
百達環保能源基金-R 美元 154.5600 -0.5 -0.32% 06/12
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 1956.7400 -6.3600 -0.32% 06/12
百達環保能源基金-HR 澳幣 185.6600 -0.6200 -0.33% 06/12
百達環保能源基金-I 美元 204.2500 -0.6600 -0.32% 06/12
百達生物科技基金-R 歐元 628.0900 -17.25 -2.67% 06/12
百達生物科技基金-R 美元 727.5700 -12.75 -1.72% 06/12
百達生物科技基金-HR 歐元 432.2500 -7.5400 -1.71% 06/12
百達生物科技基金-HR 澳幣 690.8600 -12.12 -1.72% 06/12
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 6706.8500 -117.3900 -1.72% 06/12
百達生物科技基金-I 美元 1040.1700 -18.1900 -1.72% 06/12
百達全球主題基金-R 歐元 178.3200 -2.34 -1.30% 06/12
百達全球主題基金-R 美元 206.5300 -0.6800 -0.33% 06/12
百達環境機會基金-R 歐元 304.0100 -3.5 -1.14% 06/12
百達環境機會基金-R 美元 352.1700 -0.6100 -0.17% 06/12
百達環境機會基金-HR 澳幣 566.7700 -6.5600 -1.14% 06/12
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 5975.4500 -68.8300 -1.14% 06/12
百達環境機會基金-I 美元 442.0500 -0.75 -0.17% 06/12
百達機器人科技基金-R 歐元 317.9000 -6.0800 -1.88% 06/12
百達機器人科技基金-R 美元 368.2000 -3.4100 -0.92% 06/12
百達機器人科技基金-HR 澳幣 427.8000 -3.9800 -0.92% 06/12
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 4529.4900 -41.9000 -0.92% 06/12
百達機器人科技基金-I 美元 428.2300 -3.9500 -0.91% 06/12
百達智慧城市基金-R 歐元 196.9800 -2.4900 -1.25% 06/12
百達智慧城市基金-R 美元 228.2600 -0.6500 -0.28% 06/12
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 128.9000 -1.63 -1.25% 06/12
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 162.6600 -0.4700 -0.29% 06/12
百達智慧城市基金-HR 美元 289.6800 -3.6800 -1.25% 06/12
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 244.7600 -3.1100 -1.25% 06/12
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 211.0300 -2.69 -1.26% 06/12
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2786.5900 -35.3300 -1.25% 06/12
百達智慧城市基金-I美元 美元 287.2700 -0.8100 -0.28% 06/12
百達數位科技基金-R 美元 571.0300 -2.3400 -0.41% 06/12
百達數位科技基金-I 美元 825.3700 -3.3500 -0.40% 06/12
百達精選品牌基金-R 歐元 234.4800 -4.6800 -1.96% 06/12
百達精選品牌基金-R 美元 271.5900 -2.7400 -1.00% 06/12
百達精選品牌基金-HR 美元 362.8300 -7.2800 -1.97% 06/12
百達精選品牌基金-HR 澳幣 451.2600 -9.0500 -1.97% 06/12
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4558.5800 -91.3900 -1.97% 06/12
百達精選品牌基金-HI 美元 474.5400 -9.5 -1.96% 06/12
百達健康基金-R 歐元 259.7100 -3.1400 -1.19% 06/12
百達健康基金-R 美元 300.8500 -0.6800 -0.23% 06/12
百達健康基金-HR 歐元 188.8000 -0.4400 -0.23% 06/12
百達永續飲食基金-R 歐元 209.5600 -2.5100 -1.18% 06/12
百達永續飲食基金-R 美元 242.7600 -0.5300 -0.22% 06/12
百達永續飲食基金-HR 美元 251.5500 -3.0200 -1.19% 06/12
百達永續飲食基金-I 美元 310.9000 -0.6600 -0.21% 06/12
百達家族企業基金-R 歐元 128.3800 -1.4600 -1.12% 06/12
百達家族企業基金-R 美元 148.7100 -0.2300 -0.15% 06/12
百達保安基金-R 歐元 304.8000 -2.6500 -0.86% 06/12
百達保安基金-R 美元 353.0500 0.3800 0.11% 06/12
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 264.1000 0.1400 0.05% 06/11
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 152.8900 0.0800 0.05% 06/11
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 435.6500 0.2800 0.06% 06/11
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 287.1900 0.1900 0.07% 06/11
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 528.6500 0.3600 0.07% 06/11
百達美元中短期債券基金-R 美元 145.8100 0.1200 0.08% 06/12
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 127.6400 0.1000 0.08% 06/12
百達美元中短期債券基金-I 美元 156.2300 0.1300 0.08% 06/12
百達美國指數基金-R 歐元 465.0000 -3.5500 -0.76% 06/11
百達美國指數基金-R 美元 533.9500 -1.4200 -0.27% 06/11
百達美國指數基金-HR 歐元 442.1900 -1.2400 -0.28% 06/11
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