百達基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


百達新興市場基金-HR	歐元	279.4300	-1.63	-0.58%	04/24

百達新興市場基金-R	歐元	457.0500	-4.0800	-0.88%	04/24

百達新興市場基金-R	美元	519.9000	-2.9900	-0.57%	04/24

百達新興市場基金-R歐元月配息	歐元	386.3800	-3.4500	-0.89%	04/24

百達新興市場基金-R美元月配息	美元	502.0900	-2.8800	-0.57%	04/24

百達Quest全球永續股票基金-R	歐元	245.8700	-2.87	-1.15%	04/24

百達Quest全球永續股票基金-R	美元	279.7100	-2.37	-0.84%	04/24

百達Quest全球永續股票基金-R/月配息	歐元	207.5000	-2.4200	-1.15%	04/24

百達Quest全球永續股票基金-R/月配息	美元	232.1800	-1.97	-0.84%	04/24

百達Quest全球永續股票基金-I	美元	322.6200	-2.7200	-0.84%	04/24

百達Quest全球永續股票基金-P	美元	304.2000	-2.5700	-0.84%	04/24

百達日本精選基金-R	歐元	151.0500	-1.88	-1.23%	04/24

百達日本精選基金-HR	歐元	160.2700	-1.7100	-1.06%	04/24

百達日本精選基金-R	日圓	24488.7500	-258.3800	-1.04%	04/24

百達日本精選基金-HI	美元	256.5800	-2.7100	-1.05%	04/24

百達日本精選基金-I	日圓	30870.3900	-324.7600	-1.04%	04/24

百達亞洲股票(不含日本)基金-I	美元	337.2200	-2.4900	-0.73%	04/24

百達亞洲股票(不含日本)基金-R	歐元	214.0600	-2.28	-1.05%	04/24

百達亞洲股票(不含日本)基金-R	美元	243.6600	-1.81	-0.74%	04/24

百達俄羅斯股票基金-R	美元	53.1100	10.26	23.94%	02/25

百達俄羅斯股票基金-R	歐元	47.2700	8.84	23.00%	02/25

百達俄羅斯股票基金-HR	歐元	42.3800	N/A	N/A	02/25

百達俄羅斯股票基金-HR	澳幣	66.8200	N/A	N/A	02/25

百達俄羅斯股票基金-I	美元	64.8800	N/A	N/A	02/25



百達水資源基金-R	歐元	410.1300	-6.8300	-1.64%	04/24

百達水資源基金-R	美元	466.5500	-6.2700	-1.33%	04/24

百達水資源基金-HR	美元	606.9000	-10.0600	-1.63%	04/24

百達水資源基金-I	美元	669.2200	-8.9600	-1.32%	04/24

百達林木資源基金-R	歐元	171.7400	-4.1100	-2.34%	04/24

百達林木資源基金-R	美元	195.4200	-4.0500	-2.03%	04/24

百達林木資源基金-HR南非幣月配息	南非幣	1730.9800	-35.48	-2.01%	04/24

百達林木資源基金-HR	澳幣	173.7000	-3.5800	-2.02%	04/24

百達林木資源基金-I	美元	251.9500	-5.2000	-2.02%	04/24

百達環保能源基金-R	歐元	116.9000	0.7700	0.66%	04/24

百達環保能源基金-R	美元	133.0000	1.3000	0.99%	04/24

百達環保能源基金-HR/月配息	南非幣	1688.9700	16.9300	1.01%	04/24

百達環保能源基金-HR	澳幣	160.0100	1.6000	1.01%	04/24

百達環保能源基金-I	美元	175.3800	1.7100	0.98%	04/24

百達生物科技基金-R	歐元	598.5400	-5.0200	-0.83%	04/24

百達生物科技基金-R	美元	680.9700	-3.5400	-0.52%	04/24

百達生物科技基金-HR	歐元	405.7200	-2.1400	-0.52%	04/24

百達生物科技基金-HR	澳幣	647.7300	-3.2600	-0.50%	04/24

百達生物科技基金-HR/月配息	南非幣	6309.0500	-31.4000	-0.50%	04/24

百達生物科技基金-I	美元	971.5000	-5	-0.51%	04/24

百達全球主題基金-R	歐元	164.0300	-1.9900	-1.20%	04/24

百達全球主題基金-R	美元	186.6000	-1.66	-0.88%	04/24

百達環境機會基金-R	歐元	279.2800	-2.75	-0.98%	04/24

百達環境機會基金-R	美元	317.7800	-2.1100	-0.66%	04/24

百達環境機會基金-HR	澳幣	520.4200	-4.9600	-0.94%	04/24

百達環境機會基金-HR/月配息	南非幣	5506.3300	-52.3400	-0.94%	04/24

百達環境機會基金-I	美元	398.0200	-2.63	-0.66%	04/24

百達機器人科技基金-R	歐元	271.3300	3.5100	1.31%	04/24

百達機器人科技基金-R	美元	308.6700	4.9600	1.63%	04/24

百達機器人科技基金-HR	澳幣	359.2000	5.9200	1.68%	04/24

百達機器人科技基金-HR/月配息	南非幣	3811.0200	62.4000	1.66%	04/24

百達機器人科技基金-I	美元	358.2400	5.7800	1.64%	04/24



百達智慧城市基金-R	歐元	187.1600	-2.5500	-1.34%	04/24

百達智慧城市基金-R	美元	213.0200	-2.2100	-1.03%	04/24

百達智慧城市基金-R/月配息	歐元	122.4800	-1.66	-1.34%	04/24

百達智慧城市基金-R/月配息	美元	151.8100	-1.5800	-1.03%	04/24

百達智慧城市基金-HR	美元	274.8600	-3.7100	-1.33%	04/24

百達智慧城市基金-HR/月配息	美元	232.2400	-3.13	-1.33%	04/24

百達智慧城市基金-HR/月配息	澳幣	200.2800	-2.66	-1.31%	04/24

百達智慧城市基金-HR/月配息	南非幣	2636.1000	-34.9900	-1.31%	04/24

百達智慧城市基金-I美元	美元	267.5400	-2.7600	-1.02%	04/24

百達數位科技基金-R	美元	489.1400	1.25	0.26%	04/24

百達數位科技基金-I	美元	705.5000	1.8300	0.26%	04/24

百達精選品牌基金-R	歐元	222.2300	-2.4200	-1.08%	04/24

百達精選品牌基金-R	美元	252.8200	-1.94	-0.76%	04/24

百達精選品牌基金-HR	美元	343.5000	-3.75	-1.08%	04/24

百達精選品牌基金-HR	澳幣	427.5000	-4.4900	-1.04%	04/24

百達精選品牌基金-HR/月配息	南非幣	4326.8700	-45.5200	-1.04%	04/24

百達精選品牌基金-HI	美元	448.3000	-4.87	-1.07%	04/24

百達健康基金-R	歐元	251.9100	-4.1800	-1.63%	04/24

百達健康基金-R	美元	286.6200	-3.8400	-1.32%	04/24

百達健康基金-HR	歐元	180.4500	-2.4300	-1.33%	04/24

百達永續飲食基金-R	歐元	201.8600	-2.2300	-1.09%	04/24

百達永續飲食基金-R	美元	229.6800	-1.7900	-0.77%	04/24

百達永續飲食基金-HR	美元	241.8800	-2.6400	-1.08%	04/24

百達永續飲食基金-I	美元	293.5100	-2.3000	-0.78%	04/24

百達家族企業基金-R	歐元	121.7200	-1.55	-1.26%	04/24

百達家族企業基金-R	美元	138.4900	-1.31	-0.94%	04/24

百達保安基金-R	歐元	271.0600	-3.2200	-1.17%	04/24

百達保安基金-R	美元	308.3800	-2.69	-0.86%	04/24

百達歐元非投資等級債券基金-R	歐元	258.7100	1.4700	0.57%	04/23

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	歐元	150.1700	0.4600	0.31%	04/23

百達歐元非投資等級債券基金-HR	美元	425.5800	2.4300	0.57%	04/23

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息	美元	281.5500	0.6100	0.22%	04/23

百達歐元非投資等級債券基金-HI	美元	515.7100	2.9700	0.58%	04/23

百達美元中短期債券基金-R	美元	145.0700	0.0400	0.03%	04/24

百達美元中短期債券基金-R月配息	美元	127.5400	0.0300	0.02%	04/24

百達美元中短期債券基金-I	美元	155.3800	0.0500	0.03%	04/24

百達美國指數基金-R	歐元	419.5900	11.48	2.81%	04/23

百達美國指數基金-R	美元	476.2500	7.8200	1.67%	04/23

百達美國指數基金-HR	歐元	395.2100	6.5200	1.68%	04/23

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF