百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 151.4000 -1.44 -0.94% 01/14
百達日本精選基金-HR 歐元 122.5200 -2.2400 -1.80% 01/14
百達日本精選基金-R 日圓 19694.0700 -357.2800 -1.78% 01/14
百達俄羅斯股票基金-R 美元 86.2700 -2.39 -2.70% 01/14
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 75.4100 -1.8500 -2.39% 01/14
百達水資源基金-HR 美元 599.0100 -9.5500 -1.57% 01/14
百達水資源基金-R 歐元 428.3700 -6.8600 -1.58% 01/14
百達水資源基金-R 美元 490.0000 -9.3300 -1.87% 01/14
百達環保能源基金-R 歐元 126.4900 -3.7800 -2.90% 01/14
百達環保能源基金-R 美元 144.7000 -4.7700 -3.19% 01/14
百達生物科技基金-HR 歐元 448.4900 -12.68 -2.75% 01/14
百達生物科技基金-R 歐元 603.2400 -15.16 -2.45% 01/14
百達生物科技基金-R 美元 690.1200 -19.45 -2.74% 01/14
百達保安基金-R 歐元 301.4300 -7.5300 -2.44% 01/14
百達保安基金-R 美元 344.8300 -9.6600 -2.73% 01/14
百達精選品牌基金-R 歐元 233.1700 -5.4600 -2.29% 01/14
百達精選品牌基金-R 美元 266.7200 -7.0600 -2.58% 01/14
百達精選品牌基金-HR 美元 338.1400 -7.88 -2.28% 01/14
百達機器人科技基金-R 歐元 264.7800 -6.4600 -2.38% 01/14
百達機器人科技基金-R 美元 302.9000 -8.3000 -2.67% 01/14
百達數位科技基金-R 美元 426.6100 -7.8500 -1.81% 01/14
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 132.4300 -2.06 -1.53% 01/14
百達健康基金-HR 歐元 217.9400 -2.5500 -1.16% 01/14
百達健康基金-R 歐元 278.1200 -2.4000 -0.86% 01/14
百達健康基金-R 美元 318.1900 -3.7000 -1.15% 01/14
百達全球優質股票-R 歐元 213.8400 -2.1400 -0.99% 01/14
百達全球優質股票-R 美元 244.6200 -3.1800 -1.28% 01/14
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 186.0300 -1.8600 -0.99% 01/14
百達全球優質股票-R/月配息 美元 223.7500 -2.91 -1.28% 01/14
百達智慧城市基金-R 歐元 211.2900 -2.9800 -1.39% 01/14
百達智慧城市基金-R/月配 歐元 144.2700 -2.03 -1.39% 01/14
百達智慧城市基金-R 美元 241.7900 -4.13 -1.68% 01/14
百達智慧城市基金-R/月配 美元 172.3100 -2.9500 -1.68% 01/14
百達智慧城市基金-HR/月配 澳幣 224.8600 -3.1800 -1.39% 01/14
百達智慧城市基金-HR/月配 南非幣 2754.6800 -38.02 -1.36% 01/14
百達智慧城市-HR 美元 292.2700 -4.1000 -1.38% 01/14
百達智慧城市-HR/月配息 美元 246.9600 -3.4600 -1.38% 01/14
百達林木資源基金-R 歐元 213.6000 -2.41 -1.12% 01/14
百達林木資源基金-R 美元 244.4000 -3.4900 -1.41% 01/14
百達歐元高收益債券-R 歐元 245.7500 -0.0300 -0.01% 01/13
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 163.1100 -0.0200 -0.01% 01/13
百達歐元高收益債券-HR 美元 381.2900 -0.0300 -0.01% 01/13
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 284.1500 -0.0200 -0.01% 01/13
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。