百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達新興市場基金-HR 歐元 288.2700 0.0400 0.01% 02/02
百達新興市場基金-R 歐元 467.0900 -0.1100 -0.02% 02/02
百達新興市場基金-R 美元 509.4400 0.1300 0.03% 02/02
百達新興市場基金-R歐元月配息 歐元 426.2600 -0.0800 -0.02% 02/02
百達新興市場基金-R美元月配息 美元 493.5200 0.1300 0.03% 02/02
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 204.4600 2.7700 1.37% 02/02
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 223.0000 3.12 1.42% 02/02
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 175.8900 2.38 1.37% 02/02
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 204.0000 2.8600 1.42% 02/02
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 251.0200 3.5200 1.42% 02/02
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 239.0000 3.3500 1.42% 02/02
百達日本精選基金-R 歐元 139.7100 1.41 1.02% 02/02
百達日本精選基金-HR 歐元 121.0700 0.5400 0.45% 02/02
百達日本精選基金-R 日圓 19613.6200 87.2000 0.45% 02/02
百達日本精選基金-HI 美元 182.0500 0.8300 0.46% 02/02
百達日本精選基金-I 日圓 24122.7400 107.9700 0.45% 02/02
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 329.1700 -1.2900 -0.39% 02/02
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 224.3500 -0.9900 -0.44% 02/02
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 244.8500 -0.9600 -0.39% 02/02
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 397.1200 6.4000 1.64% 02/02
百達水資源基金-R 美元 433.1300 7.1800 1.69% 02/02
百達水資源基金-HR 美元 568.1200 9.1900 1.64% 02/02
百達水資源基金-I 美元 599.5900 9.9700 1.69% 02/02
百達林木資源基金-R 歐元 198.7300 4.5700 2.35% 02/02
百達林木資源基金-R 美元 216.8000 5.0800 2.40% 02/02
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 2128.9200 49.2600 2.37% 02/02
百達林木資源基金-HR 澳幣 201.5700 4.7100 2.39% 02/02
百達林木資源基金-I 美元 269.7500 6.3400 2.41% 02/02
百達環保能源基金-R 歐元 120.6500 3.42 2.92% 02/02
百達環保能源基金-R 美元 131.6000 3.7900 2.97% 02/02
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 1852.6900 52.5700 2.92% 02/02
百達環保能源基金-HR 澳幣 166.9600 4.7900 2.95% 02/02
百達環保能源基金-I 美元 167.4800 4.8200 2.96% 02/02
百達生物科技基金-R 歐元 644.0500 -1.4300 -0.22% 02/02
百達生物科技基金-R 美元 702.5300 -1.2400 -0.18% 02/02
百達生物科技基金-HR 歐元 440.7800 -0.8100 -0.18% 02/02
百達生物科技基金-HR 澳幣 700.9600 -1.2400 -0.18% 02/02
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 7322.4200 -12.3800 -0.17% 02/02
百達生物科技基金-I 美元 967.2600 -1.6600 -0.17% 02/02
百達全球主題基金-R 歐元 152.0600 2.44 1.63% 02/02
百達全球主題基金-R 美元 165.8400 2.7300 1.67% 02/02
百達環境機會基金-R 歐元 281.5100 5.87 2.13% 02/02
百達環境機會基金-R 美元 307.1000 6.5300 2.17% 02/02
百達環境機會基金-HR 澳幣 524.3200 10.9300 2.13% 02/02
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 5857.8900 121.05 2.11% 02/02
百達環境機會基金-I 美元 371.2600 7.9100 2.18% 02/02
百達機器人科技基金-R 歐元 226.5200 7.9900 3.66% 02/02
百達機器人科技基金-R 美元 247.0800 8.84 3.71% 02/02
百達機器人科技基金-HR 澳幣 302.5200 10.78 3.70% 02/02
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 3332.9500 117.47 3.65% 02/02
百達機器人科技基金-I 美元 276.7400 9.9100 3.71% 02/02
百達智慧城市基金-R 歐元 179.1200 4.97 2.85% 02/02
百達智慧城市基金-R 美元 195.4600 5.5100 2.90% 02/02
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 120.3100 3.34 2.86% 02/02
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 139.3000 3.9300 2.90% 02/02
百達智慧城市基金-HR 美元 254.1700 7.0700 2.86% 02/02
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 214.7600 5.97 2.86% 02/02
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 191.1800 5.3000 2.85% 02/02
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2295.1700 63.1100 2.83% 02/02
百達智慧城市基金-I美元 美元 237.0200 6.69 2.90% 02/02
百達數位科技基金-R 美元 331.0400 10.59 3.30% 02/02
百達數位科技基金-I 美元 460.7900 14.76 3.31% 02/02
百達精選品牌基金-R 歐元 230.3600 4.4100 1.95% 02/02
百達精選品牌基金-R 美元 251.2700 4.9300 2.00% 02/02
百達精選品牌基金-HR 美元 343.5100 6.5900 1.96% 02/02
百達精選品牌基金-HR 澳幣 442.6800 8.4600 1.95% 02/02
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4704.4000 89.3600 1.94% 02/02
百達精選品牌基金-HI 美元 432.6700 8.3200 1.96% 02/02
百達健康基金-R 歐元 257.7900 0.3900 0.15% 02/02
百達健康基金-R 美元 281.2300 0.5600 0.20% 02/02
百達健康基金-HR 歐元 186.0500 0.3500 0.19% 02/02
百達永續飲食基金-R 歐元 224.6800 0.2700 0.12% 02/02
百達永續飲食基金-R 美元 245.0900 0.3900 0.16% 02/02
百達永續飲食基金-HR 美元 259.7700 0.3200 0.12% 02/02
百達永續飲食基金-I 美元 302.2800 0.5100 0.17% 02/02
百達家族企業基金-R 歐元 109.2200 2.7900 2.62% 02/02
百達家族企業基金-R 美元 119.1400 3.09 2.66% 02/02
百達保安基金-R 歐元 250.0600 6.8000 2.80% 02/02
百達保安基金-R 美元 272.7600 7.5400 2.84% 02/02
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 221.8200 0.5200 0.23% 02/01
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 142.2700 0.3300 0.23% 02/01
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 352.1000 0.8500 0.24% 02/01
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 254.7300 0.6100 0.24% 02/01
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 416.9400 1.0200 0.25% 02/01
百達美元中短期債券基金-R 美元 132.3600 0.1600 0.12% 02/01
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 131.2200 0.1600 0.12% 02/01
百達美元中短期債券基金-I 美元 140.8200 0.1700 0.12% 02/01
百達美國指數基金-R 歐元 331.7400 1.7900 0.54% 02/01
百達美國指數基金-R 美元 362.3000 3.9600 1.11% 02/01
百達美國指數基金-HR 歐元 314.5600 3.38 1.09% 02/01
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