百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 283.2600 -2.63 -0.92% 11/06
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 326.3600 -1.7100 -0.52% 11/06
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 238.3500 -2.22 -0.92% 11/06
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 259.0100 -1.3500 -0.52% 11/06
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 378.6600 -1.9700 -0.52% 11/06
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 356.1900 -1.8600 -0.52% 11/06
百達日本精選基金-R 歐元 168.9200 -0.5900 -0.35% 11/06
百達日本精選基金-HR 歐元 196.4500 -1 -0.51% 11/06
百達日本精選基金-R 日圓 29855.5600 -153.2800 -0.51% 11/06
百達日本精選基金-HI 美元 319.8900 -1.62 -0.50% 11/06
百達日本精選基金-I 日圓 37860.2600 -193.2300 -0.51% 11/06
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 426.3600 0.2400 0.06% 11/06
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 265.3600 -0.9400 -0.35% 11/06
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 305.9200 0.1600 0.05% 11/06
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 440.9800 3.3400 0.76% 11/06
百達水資源基金-R 美元 508.0700 5.8900 1.17% 11/06
百達水資源基金-HR 美元 659.2000 5.0800 0.78% 11/06
百達水資源基金-I 美元 735.0600 8.5500 1.18% 11/06
百達林木資源基金-R 歐元 161.4100 0.0400 0.02% 11/06
百達林木資源基金-R 美元 186.0200 0.8000 0.43% 11/06
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1594.2700 7.0200 0.44% 11/06
百達林木資源基金-HR 澳幣 164.5900 0.7000 0.43% 11/06
百達林木資源基金-I 美元 241.9000 1.06 0.44% 11/06
百達環保能源基金-R 歐元 158.1200 -0.5 -0.32% 11/06
百達環保能源基金-R 美元 182.2000 0.1700 0.09% 11/06
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 2253.6200 2.2400 0.10% 11/06
百達環保能源基金-HR 澳幣 217.7000 0.1800 0.08% 11/06
百達環保能源基金-I 美元 242.3300 0.2300 0.10% 11/06
百達生物科技基金-R 歐元 872.0700 7.2400 0.84% 11/06
百達生物科技基金-R 美元 1004.9200 12.36 1.25% 11/06
百達生物科技基金-HR 歐元 590.6400 7.1700 1.23% 11/06
百達生物科技基金-HR 澳幣 949.3800 11.66 1.24% 11/06
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 9010.4400 111.4 1.25% 11/06
百達生物科技基金-I 美元 1445.9400 17.8400 1.25% 11/06
百達全球主題基金-R 歐元 182.0500 -3.31 -1.79% 11/06
百達全球主題基金-R 美元 209.7500 -2.9500 -1.39% 11/06
百達環境機會基金-R 歐元 308.1000 -3.2900 -1.06% 11/06
百達環境機會基金-R 美元 355.0400 -2.3400 -0.65% 11/06
百達環境機會基金-HR 澳幣 577.6500 -6.1800 -1.06% 11/06
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 5961.1400 -62.5500 -1.04% 11/06
百達環境機會基金-I 美元 448.5300 -2.9400 -0.65% 11/06
百達機器人科技基金-R 歐元 381.3500 -7.88 -2.02% 11/06
百達機器人科技基金-R 美元 439.3800 -7.2700 -1.63% 11/06
百達機器人科技基金-HR 澳幣 507.8600 -8.4300 -1.63% 11/06
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 5293.0100 -86.6200 -1.61% 11/06
百達機器人科技基金-I 美元 514.3100 -8.4900 -1.62% 11/06
百達智慧城市基金-R 歐元 189.5900 -2.34 -1.22% 11/06
百達智慧城市基金-R 美元 218.5500 -1.7900 -0.81% 11/06
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 124.0700 -1.53 -1.22% 11/06
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 155.7400 -1.2900 -0.82% 11/06
百達智慧城市基金-HR 美元 281.1700 -3.4500 -1.21% 11/06
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 237.5700 -2.9200 -1.21% 11/06
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 204.4000 -2.53 -1.22% 11/06
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2730.9600 -33.1600 -1.20% 11/06
百達智慧城市基金-I美元 美元 276.8200 -2.2600 -0.81% 11/06
百達數位科技基金-R 美元 615.8400 -9.37 -1.50% 11/06
百達數位科技基金-I 美元 895.8900 -13.58 -1.49% 11/06
百達精選品牌基金-R 歐元 236.5600 -1.4000 -0.59% 11/06
百達精選品牌基金-R 美元 272.5600 -0.5100 -0.19% 11/06
百達精選品牌基金-HR 美元 369.3600 -2.1600 -0.58% 11/06
百達精選品牌基金-HR 澳幣 457.7800 -2.7100 -0.59% 11/06
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4547.3100 -26.0900 -0.57% 11/06
百達精選品牌基金-HI 美元 486.2000 -2.8200 -0.58% 11/06
百達健康基金-R 歐元 249.9200 0.7200 0.29% 11/06
百達健康基金-R 美元 287.9900 1.9800 0.69% 11/06
百達健康基金-HR 歐元 178.7500 1.2000 0.68% 11/06
百達永續飲食基金-R 歐元 190.2700 -1.81 -0.94% 11/06
百達永續飲食基金-R 美元 219.2500 -1.2100 -0.55% 11/06
百達永續飲食基金-HR 美元 230.4900 -2.1800 -0.94% 11/06
百達永續飲食基金-I 美元 282.6100 -1.5300 -0.54% 11/06
百達家族企業基金-R 歐元 133.3900 -1.5700 -1.16% 11/06
百達家族企業基金-R 美元 153.7000 -1.1800 -0.76% 11/06
百達保安基金-R 歐元 301.4100 -3.5 -1.15% 11/06
百達保安基金-R 美元 347.3000 -2.62 -0.75% 11/06
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 268.3000 0.0100 0.00% 11/05
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 153.3100 0 0.00% 11/05
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 446.5300 0.0600 0.01% 11/05
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 289.2600 0.0400 0.01% 11/05
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 544.1600 0.0900 0.02% 11/05
百達美元中短期債券基金-R 美元 148.6400 0.1900 0.13% 11/06
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 127.3500 0.1600 0.13% 11/06
百達美元中短期債券基金-I 美元 159.4600 0.2000 0.13% 11/06
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