百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 282.5100 -0.2000 -0.07% 12/18
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 331.5300 -0.4300 -0.13% 12/18
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 236.0500 -0.1700 -0.07% 12/18
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 261.2100 -0.3400 -0.13% 12/18
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 385.1400 -0.4900 -0.13% 12/18
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 362.1100 -0.4600 -0.13% 12/18
百達日本精選基金-R 歐元 169.4900 -1.1700 -0.69% 12/18
百達日本精選基金-HR 歐元 204.1500 -0.8300 -0.40% 12/18
百達日本精選基金-R 日圓 30975.4000 -135.23 -0.43% 12/18
百達日本精選基金-HI 美元 333.5000 -1.3300 -0.40% 12/18
百達日本精選基金-I 日圓 39330.4300 -170.5100 -0.43% 12/18
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 417.4800 0.6600 0.16% 12/18
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 254.7300 0.5400 0.21% 12/18
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 299.0900 0.4600 0.15% 12/18
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 429.5700 0.7200 0.17% 12/18
百達水資源基金-R 美元 504.0700 0.5500 0.11% 12/18
百達水資源基金-HR 美元 643.5200 1.1000 0.17% 12/18
百達水資源基金-I 美元 730.6100 0.8200 0.11% 12/18
百達林木資源基金-R 歐元 164.5800 1.1400 0.70% 12/18
百達林木資源基金-R 美元 193.1800 1.2300 0.64% 12/18
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1647.8400 10.75 0.66% 12/18
百達林木資源基金-HR 澳幣 170.7400 1.09 0.64% 12/18
百達林木資源基金-I 美元 251.6800 1.62 0.65% 12/18
百達環保能源基金-R 歐元 153.8400 -0.9100 -0.59% 12/18
百達環保能源基金-R 美元 180.5400 -1.1800 -0.65% 12/18
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 2221.8100 -14.3600 -0.64% 12/18
百達環保能源基金-HR 澳幣 215.3900 -1.4100 -0.65% 12/18
百達環保能源基金-I 美元 240.5600 -1.56 -0.64% 12/18
百達生物科技基金-R 歐元 942.0200 -16.49 -1.72% 12/18
百達生物科技基金-R 美元 1105.5900 -20.02 -1.78% 12/18
百達生物科技基金-HR 歐元 648.2500 -11.77 -1.78% 12/18
百達生物科技基金-HR 澳幣 1043.2700 -18.9000 -1.78% 12/18
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 9879.9500 -178.82 -1.78% 12/18
百達生物科技基金-I 美元 1593.7100 -28.78 -1.77% 12/18
百達全球主題基金-R 歐元 177.4800 0.4000 0.23% 12/18
百達全球主題基金-R 美元 208.2500 0.3300 0.16% 12/18
百達環境機會基金-R 歐元 294.2400 -0.7000 -0.24% 12/18
百達環境機會基金-R 美元 345.3400 -1.0400 -0.30% 12/18
百達環境機會基金-HR 澳幣 552.2800 -1.3000 -0.23% 12/18
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 5679.8200 -12.7600 -0.22% 12/18
百達環境機會基金-I 美元 437.0800 -1.2800 -0.29% 12/18
百達機器人科技基金-R 歐元 365.1500 0.7100 0.19% 12/18
百達機器人科技基金-R 美元 428.4900 0.5700 0.13% 12/18
百達機器人科技基金-HR 澳幣 494.6000 0.6500 0.13% 12/18
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 5136.5200 7.3800 0.14% 12/18
百達機器人科技基金-I 美元 502.4800 0.6900 0.14% 12/18
百達智慧城市基金-R 歐元 188.0100 0.1800 0.10% 12/18
百達智慧城市基金-R 美元 220.7400 0.1000 0.05% 12/18
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 123.0300 0.1100 0.09% 12/18
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 157.3100 0.0600 0.04% 12/18
百達智慧城市基金-HR 美元 279.4100 0.2800 0.10% 12/18
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 236.0800 0.2300 0.10% 12/18
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 202.9900 0.2000 0.10% 12/18
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2720.5400 3.0200 0.11% 12/18
百達智慧城市基金-I美元 美元 280.0900 0.1100 0.04% 12/18
百達數位科技基金-R 美元 602.9400 2.4600 0.41% 12/18
百達數位科技基金-I 美元 878.7400 3.63 0.41% 12/18
百達精選品牌基金-R 歐元 247.1100 0.5900 0.24% 12/18
百達精選品牌基金-R 美元 289.9800 0.5200 0.18% 12/18
百達精選品牌基金-HR 美元 386.6700 0.9400 0.24% 12/18
百達精選品牌基金-HR 澳幣 478.8900 1.1600 0.24% 12/18
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4741.7700 12.0500 0.25% 12/18
百達精選品牌基金-HI 美元 509.9300 1.2600 0.25% 12/18
百達健康基金-R 歐元 248.3700 -0.2600 -0.10% 12/18
百達健康基金-R 美元 291.5000 -0.4700 -0.16% 12/18
百達健康基金-HR 歐元 180.4600 -0.3000 -0.17% 12/18
百達永續飲食基金-R 歐元 188.0700 0.9200 0.49% 12/18
百達永續飲食基金-R 美元 220.7200 0.9400 0.43% 12/18
百達永續飲食基金-HR 美元 228.3300 1.1300 0.50% 12/18
百達永續飲食基金-I 美元 285.0400 1.25 0.44% 12/18
百達家族企業基金-R 歐元 135.0400 0.3200 0.24% 12/18
百達家族企業基金-R 美元 158.4800 0.2800 0.18% 12/18
百達保安基金-R 歐元 288.3900 -1.06 -0.37% 12/18
百達保安基金-R 美元 338.4400 -1.4500 -0.43% 12/18
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 269.1300 0.1000 0.04% 12/17
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 153.1000 0.0500 0.03% 12/17
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 448.8900 0.2000 0.04% 12/17
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 289.4800 0.1300 0.04% 12/17
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 547.7000 0.2700 0.05% 12/17
百達美元中短期債券基金-R 美元 149.4800 0.1400 0.09% 12/18
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 127.5000 0.1100 0.09% 12/18
百達美元中短期債券基金-I 美元 160.4100 0.1500 0.09% 12/18
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