百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 139.2700 1.9000 1.38% 05/18
百達日本精選基金-HR 歐元 116.4500 0.4800 0.41% 05/18
百達日本精選基金-R 日圓 18844.8500 77.7000 0.41% 05/18
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達水資源基金-HR 美元 548.0100 -1.8400 -0.33% 05/18
百達水資源基金-R 歐元 390.3300 -1.3300 -0.34% 05/18
百達水資源基金-R 美元 410.6200 -2.1400 -0.52% 05/18
百達環保能源基金-R 歐元 112.3900 0.7800 0.70% 05/18
百達環保能源基金-R 美元 118.2400 0.6100 0.52% 05/18
百達生物科技基金-HR 歐元 369.4100 0 0.00% 05/18
百達生物科技基金-R 歐元 545.4800 1 0.18% 05/18
百達生物科技基金-R 美元 573.9000 0.0200 0.00% 05/18
百達保安基金-R 歐元 259.0800 -2.3300 -0.89% 05/18
百達保安基金-R 美元 272.5700 -2.9600 -1.07% 05/18
百達精選品牌基金-R 歐元 203.1800 -4.2100 -2.03% 05/18
百達精選品牌基金-R 美元 213.7600 -4.8200 -2.21% 05/18
百達精選品牌基金-HR 美元 296.7100 -6.12 -2.02% 05/18
百達機器人科技基金-R 歐元 218.5800 -0.1700 -0.08% 05/18
百達機器人科技基金-R 美元 229.9500 -0.5900 -0.26% 05/18
百達數位科技基金-R 美元 316.6700 -3.2200 -1.01% 05/18
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 107.8200 -1.1300 -1.04% 05/18
百達健康基金-HR 歐元 186.5800 -2.1800 -1.15% 05/18
百達健康基金-R 歐元 260.9700 -2.5500 -0.97% 05/18
百達健康基金-R 美元 274.5800 -3.19 -1.15% 05/18
百達全球優質股票-R 歐元 202.6000 -1.38 -0.68% 05/18
百達全球優質股票-R 美元 213.1500 -1.8200 -0.85% 05/18
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 175.6800 -1.1800 -0.67% 05/18
百達全球優質股票-R/月配息 美元 194.9800 -1.6700 -0.85% 05/18
百達智慧城市基金-R 歐元 178.9800 -0.8300 -0.46% 05/18
百達智慧城市基金-R/月配 歐元 122.2100 -0.5700 -0.46% 05/18
百達智慧城市基金-R 美元 188.3600 -1.2100 -0.64% 05/18
百達智慧城市基金-R/月配 美元 134.2300 -0.8700 -0.64% 05/18
百達智慧城市基金-HR/月配 澳幣 190.0200 -0.8700 -0.46% 05/18
百達智慧城市基金-HR/月配 南非幣 2371.1200 -10.71 -0.45% 05/18
百達智慧城市-HR 美元 248.8700 -1.13 -0.45% 05/18
百達智慧城市-HR/月配息 美元 210.2800 -0.9600 -0.45% 05/18
百達林木資源基金-R 歐元 206.2300 -0.1600 -0.08% 05/18
百達林木資源基金-R 美元 217.0000 -0.5700 -0.26% 05/18
百達歐元高收益債券-R 歐元 224.1900 0.4600 0.21% 05/17
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 147.5700 0.3000 0.20% 05/17
百達歐元高收益債券-HR 美元 349.1500 0.7400 0.21% 05/17
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 258.1300 0.5500 0.21% 05/17
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