百達基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


百達新興市場基金-HR	歐元	288.5800	-3.31	-1.13%	12/10

百達新興市場基金-R	歐元	505.1800	-3.0100	-0.59%	12/10

百達新興市場基金-R	美元	531.4900	-6.0600	-1.13%	12/10

百達新興市場基金-R歐元月配息	歐元	427.0700	-2.5400	-0.59%	12/10

百達新興市場基金-R美元月配息	美元	513.2600	-5.8600	-1.13%	12/10

百達Quest全球永續股票基金-R	歐元	281.4000	-0.2000	-0.07%	12/10

百達Quest全球永續股票基金-R	美元	296.0700	-1.81	-0.61%	12/10

百達Quest全球永續股票基金-R/月配息	歐元	238.0600	-0.1600	-0.07%	12/10

百達Quest全球永續股票基金-R/月配息	美元	255.5200	-1.5600	-0.61%	12/10

百達Quest全球永續股票基金-I	美元	340.1100	-2.0700	-0.60%	12/10

百達Quest全球永續股票基金-P	美元	321.2200	-1.9500	-0.60%	12/10

百達日本精選基金-R	歐元	164.1500	-0.1800	-0.11%	12/10

百達日本精選基金-HR	歐元	170.5200	-0.1300	-0.08%	12/10

百達日本精選基金-R	日圓	26215.6900	-25.2200	-0.10%	12/10

百達日本精選基金-HI	美元	269.8200	-0.1800	-0.07%	12/10

百達日本精選基金-I	日圓	32911.8100	-30.6500	-0.09%	12/10

百達亞洲股票(不含日本)基金-I	美元	351.1000	-4.2400	-1.19%	12/10

百達亞洲股票(不含日本)基金-R	歐元	242.1600	-1.6100	-0.66%	12/10

百達亞洲股票(不含日本)基金-R	美元	254.9300	-3.0800	-1.19%	12/10

百達俄羅斯股票基金-R	美元	53.1100	10.26	23.94%	02/25

百達俄羅斯股票基金-R	歐元	47.2700	8.84	23.00%	02/25

百達俄羅斯股票基金-HR	歐元	42.3800	N/A	N/A	02/25

百達俄羅斯股票基金-HR	澳幣	66.8200	N/A	N/A	02/25

百達俄羅斯股票基金-I	美元	64.8800	N/A	N/A	02/25



百達水資源基金-R	歐元	474.6600	-5.1400	-1.07%	12/10

百達水資源基金-R	美元	499.3800	-8.1400	-1.60%	12/10

百達水資源基金-HR	美元	698.8800	-7.4600	-1.06%	12/10

百達水資源基金-I	美元	712.0800	-11.5700	-1.60%	12/10

百達林木資源基金-R	歐元	213.5500	-2.9800	-1.38%	12/10

百達林木資源基金-R	美元	224.7300	-4.37	-1.91%	12/10

百達林木資源基金-HR南非幣月配息	南非幣	2043.9600	-39.6100	-1.90%	12/10

百達林木資源基金-HR	澳幣	201.1600	-3.9600	-1.93%	12/10

百達林木資源基金-I	美元	288.0300	-5.5900	-1.90%	12/10

百達環保能源基金-R	歐元	143.3000	-2.0200	-1.39%	12/10

百達環保能源基金-R	美元	150.7700	-2.9600	-1.93%	12/10

百達環保能源基金-HR/月配息	南非幣	1969.6400	-38.52	-1.92%	12/10

百達環保能源基金-HR	澳幣	183.3900	-3.6500	-1.95%	12/10

百達環保能源基金-I	美元	197.6500	-3.87	-1.92%	12/10

百達生物科技基金-R	歐元	774.6100	-3.5	-0.45%	12/10

百達生物科技基金-R	美元	815.0500	-8.12	-0.99%	12/10

百達生物科技基金-HR	歐元	490.8300	-4.9500	-1.00%	12/10

百達生物科技基金-HR	澳幣	782.4000	-7.9100	-1.00%	12/10

百達生物科技基金-HR/月配息	南非幣	7795.6200	-76.8000	-0.98%	12/10

百達生物科技基金-I	美元	1155.9000	-11.4600	-0.98%	12/10

百達全球主題基金-R	歐元	193.7600	-0.5700	-0.29%	12/10

百達全球主題基金-R	美元	203.8500	-1.7000	-0.83%	12/10

百達環境機會基金-R	歐元	331.3000	-2.3400	-0.70%	12/10

百達環境機會基金-R	美元	348.6300	-4.3600	-1.24%	12/10

百達環境機會基金-HR	澳幣	617.3200	-4.3500	-0.70%	12/10

百達環境機會基金-HR/月配息	南非幣	6656.3000	-45.1100	-0.67%	12/10

百達環境機會基金-I	美元	434.0900	-5.4000	-1.23%	12/10

百達機器人科技基金-R	歐元	350.8000	-2.1800	-0.62%	12/10

百達機器人科技基金-R	美元	369.0800	-4.3200	-1.16%	12/10

百達機器人科技基金-HR	澳幣	434.1000	-5.1500	-1.17%	12/10

百達機器人科技基金-HR/月配息	南非幣	4679.7100	-54.2300	-1.15%	12/10

百達機器人科技基金-I	美元	425.8100	-4.9600	-1.15%	12/10



百達智慧城市基金-R	歐元	212.2300	-1.9000	-0.89%	12/10

百達智慧城市基金-R	美元	223.4000	-3.22	-1.42%	12/10

百達智慧城市基金-R/月配息	歐元	140.2300	-1.2600	-0.89%	12/10

百達智慧城市基金-R/月配息	美元	159.2000	-2.3000	-1.42%	12/10

百達智慧城市基金-HR	美元	310.0300	-2.7400	-0.88%	12/10

百達智慧城市基金-HR/月配息	美元	261.9600	-2.31	-0.87%	12/10

百達智慧城市基金-HR/月配息	澳幣	226.8900	-2.0400	-0.89%	12/10

百達智慧城市基金-HR/月配息	南非幣	2949.4200	-25.6100	-0.86%	12/10

百達智慧城市基金-I美元	美元	278.9400	-4	-1.41%	12/10

百達數位科技基金-R	美元	546.2100	-4.5400	-0.82%	12/10

百達數位科技基金-I	美元	783.1500	-6.4700	-0.82%	12/10

百達精選品牌基金-R	歐元	256.7700	-2.2900	-0.88%	12/10

百達精選品牌基金-R	美元	270.1600	-3.8900	-1.42%	12/10

百達精選品牌基金-HR	美元	395.0500	-3.4600	-0.87%	12/10

百達精選品牌基金-HR	澳幣	493.3900	-4.4000	-0.88%	12/10

百達精選品牌基金-HR/月配息	南非幣	5067.8600	-43.6600	-0.85%	12/10

百達精選品牌基金-HI	美元	512.5300	-4.4700	-0.86%	12/10

百達健康基金-R	歐元	303.3100	0.6000	0.20%	12/10

百達健康基金-R	美元	319.1700	-1.0900	-0.34%	12/10

百達健康基金-HR	歐元	202.7700	-0.7100	-0.35%	12/10

百達永續飲食基金-R	歐元	226.7200	-0.5600	-0.25%	12/10

百達永續飲食基金-R	美元	238.5800	-1.88	-0.78%	12/10

百達永續飲食基金-HR	美元	270.2600	-0.6400	-0.24%	12/10

百達永續飲食基金-I	美元	303.0800	-2.38	-0.78%	12/10

百達家族企業基金-R	歐元	138.0500	-0.9200	-0.66%	12/10

百達家族企業基金-R	美元	145.2700	-1.75	-1.19%	12/10

百達保安基金-R	歐元	325.3700	-5.06	-1.53%	12/10

百達保安基金-R	美元	342.3500	-7.2100	-2.06%	12/10

百達歐元非投資等級債券基金-R	歐元	257.7400	0.25	0.10%	12/09

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	歐元	151.5900	0.1500	0.10%	12/09

百達歐元非投資等級債券基金-HR	美元	421.4600	0.4300	0.10%	12/09

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息	美元	283.8200	0.2900	0.10%	12/09

百達歐元非投資等級債券基金-HI	美元	508.7200	0.5600	0.11%	12/09

百達美元中短期債券基金-R	美元	142.5100	-0.0700	-0.05%	12/10

百達美元中短期債券基金-R月配息	美元	128.0200	-0.0700	-0.05%	12/10

百達美元中短期債券基金-I	美元	152.4600	-0.0700	-0.05%	12/10

百達美國指數基金-R	歐元	506.4400	-4.4700	-0.87%	12/09

百達美國指數基金-R	美元	536.4200	-3.2800	-0.61%	12/09

百達美國指數基金-HR	歐元	448.6600	-2.7700	-0.61%	12/09

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF