百達基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


百達Quest全球永續股票基金-R	歐元	277.8700	2.8400	1.03%	04/01

百達Quest全球永續股票基金-R	美元	322.6100	5.4700	1.72%	04/01

百達Quest全球永續股票基金-R/月配息	歐元	231.0300	2.3600	1.03%	04/01

百達Quest全球永續股票基金-R/月配息	美元	247.0300	4.19	1.73%	04/01

百達Quest全球永續股票基金-I	美元	375.9600	6.38	1.73%	04/01

百達Quest全球永續股票基金-P	美元	353.0300	5.9900	1.73%	04/01

百達日本精選基金-R	歐元	175.7700	6.9300	4.10%	04/01

百達日本精選基金-HR	歐元	213.6300	9.4200	4.61%	04/01

百達日本精選基金-R	日圓	32347.9500	1433.24	4.64%	04/01

百達日本精選基金-HI	美元	352.1800	15.71	4.67%	04/01

百達日本精選基金-I	日圓	41203.3800	1826.73	4.64%	04/01

百達亞洲股票(不含日本)基金-I	美元	445.4100	15.9	3.70%	04/01

百達亞洲股票(不含日本)基金-R	歐元	273.6700	7.9500	2.99%	04/01

百達亞洲股票(不含日本)基金-R	美元	317.9100	11.33	3.70%	04/01

百達俄羅斯股票基金-R	美元	53.1100	10.26	23.94%	02/25

百達俄羅斯股票基金-R	歐元	47.2700	8.84	23.00%	02/25

百達俄羅斯股票基金-HR	歐元	42.3800	N/A	N/A	02/25

百達俄羅斯股票基金-HR	澳幣	66.8200	N/A	N/A	02/25

百達俄羅斯股票基金-I	美元	64.8800	N/A	N/A	02/25



百達水資源基金-R	歐元	419.8000	8.0800	1.96%	04/01

百達水資源基金-R	美元	487.3900	12.65	2.66%	04/01

百達水資源基金-HR	美元	631.9500	12.26	1.98%	04/01

百達水資源基金-I	美元	709.6600	18.4400	2.67%	04/01

百達林木資源基金-R	歐元	162.9600	0.8900	0.55%	04/01

百達林木資源基金-R	美元	189.2500	2.3200	1.24%	04/01

百達林木資源基金-HR南非幣月配息	南非幣	1576.9200	18.6000	1.19%	04/01

百達林木資源基金-HR	澳幣	166.8700	2.03	1.23%	04/01

百達林木資源基金-I	美元	247.6800	3.0500	1.25%	04/01

百達環保能源基金-R	歐元	168.4400	5.1800	3.17%	04/01

百達環保能源基金-R	美元	195.5700	7.31	3.88%	04/01

百達環保能源基金-HR/月配息	南非幣	2352.1200	88.2000	3.90%	04/01

百達環保能源基金-HR	澳幣	232.2100	8.59	3.84%	04/01

百達環保能源基金-I	美元	261.7900	9.8000	3.89%	04/01

百達生物科技基金-R	歐元	996.7900	12.17	1.24%	04/01

百達生物科技基金-R	美元	1157.4500	21.9000	1.93%	04/01

百達生物科技基金-HR	歐元	674.0400	12.51	1.89%	04/01

百達生物科技基金-HR	澳幣	1089.0100	20.23	1.89%	04/01

百達生物科技基金-HR/月配息	南非幣	10154.9200	188.49	1.89%	04/01

百達生物科技基金-I	美元	1676.1000	31.78	1.93%	04/01

百達全球主題基金-R	歐元	165.6900	2.81	1.73%	04/01

百達全球主題基金-R	美元	192.3500	4.53	2.41%	04/01

百達環境機會基金-R	歐元	302.6300	6.3300	2.14%	04/01

百達環境機會基金-R	美元	351.4100	9.6700	2.83%	04/01

百達環境機會基金-HR	澳幣	569.4600	11.8200	2.12%	04/01

百達環境機會基金-HR/月配息	南非幣	5749.3100	122.3600	2.17%	04/01

百達環境機會基金-I	美元	446.8100	12.34	2.84%	04/01

百達機器人科技基金-R	歐元	344.0200	5.2200	1.54%	04/01

百達機器人科技基金-R	美元	399.4200	8.7300	2.23%	04/01

百達機器人科技基金-HR	澳幣	459.3500	9.9200	2.21%	04/01

百達機器人科技基金-HR/月配息	南非幣	4678.5300	102.05	2.23%	04/01

百達機器人科技基金-I	美元	470.5300	10.3	2.24%	04/01



百達智慧城市基金-R	歐元	183.4300	1.84	1.01%	04/01

百達智慧城市基金-R	美元	213.0800	3.5800	1.71%	04/01

百達智慧城市基金-R/月配息	歐元	120.0400	1.2	1.01%	04/01

百達智慧城市基金-R/月配息	美元	151.8400	2.5400	1.70%	04/01

百達智慧城市基金-HR	美元	273.9000	2.7400	1.01%	04/01

百達智慧城市基金-HR/月配息	美元	231.4300	2.3200	1.01%	04/01

百達智慧城市基金-HR/月配息	澳幣	198.7100	1.9800	1.01%	04/01

百達智慧城市基金-HR/月配息	南非幣	2679.0200	26.6900	1.01%	04/01

百達智慧城市基金-I美元	美元	271.5900	4.56	1.71%	04/01

百達數位科技基金-R	美元	523.3000	13.7000	2.69%	04/01

百達數位科技基金-I	美元	766.1500	20.0800	2.69%	04/01

百達精選品牌基金-R	歐元	218.8200	1.8000	0.83%	04/01

百達精選品牌基金-R	美元	254.0600	3.8000	1.52%	04/01

百達精選品牌基金-HR	美元	344.1700	2.8600	0.84%	04/01

百達精選品牌基金-HR	澳幣	425.9500	3.44	0.81%	04/01

百達精選品牌基金-HR/月配息	南非幣	4134.7800	35.6000	0.87%	04/01

百達精選品牌基金-HI	美元	455.9600	3.81	0.84%	04/01

百達健康基金-R	歐元	201.3400	0.3800	0.19%	04/01

百達健康基金-R	美元	233.7900	2.0200	0.87%	04/01

百達健康基金-HR	歐元	143.8300	1.2100	0.85%	04/01

百達永續飲食基金-R	歐元	179.5400	1.7400	0.98%	04/01

百達永續飲食基金-R	美元	208.4800	3.4300	1.67%	04/01

百達永續飲食基金-HR	美元	218.7900	2.16	1.00%	04/01

百達永續飲食基金-I	美元	270.4500	4.44	1.67%	04/01

百達家族企業基金-R	歐元	124.1700	1.7100	1.40%	04/01

百達家族企業基金-R	美元	144.1700	2.9500	2.09%	04/01

百達保安基金-R	歐元	270.1500	4.1700	1.57%	04/01

百達保安基金-R	美元	313.6700	6.9300	2.26%	04/01

百達歐元非投資等級債券基金-R	歐元	265.1400	0.2900	0.11%	03/31

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	歐元	148.1500	0.1600	0.11%	03/31

百達歐元非投資等級債券基金-HR	美元	444.3600	0.4900	0.11%	03/31

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息	美元	281.4200	0.3100	0.11%	03/31

百達歐元非投資等級債券基金-HI	美元	543.7900	0.6200	0.11%	03/31

百達美元中短期債券基金-R	美元	149.9700	0.0800	0.05%	04/01

百達美元中短期債券基金-R月配息	美元	125.6800	0.0600	0.05%	04/01

百達美元中短期債券基金-I	美元	161.0700	0.0800	0.05%	04/01

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