百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 298.9200 3.8300 1.30% 05/15
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 347.4700 1.9400 0.56% 05/15
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 248.2400 3.1800 1.30% 05/15
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 264.2000 1.4700 0.56% 05/15
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 405.4600 2.2900 0.57% 05/15
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 380.5200 2.13 0.56% 05/15
百達日本精選基金-R 歐元 179.5400 -1.2400 -0.69% 05/15
百達日本精選基金-HR 歐元 218.9200 -2.0400 -0.92% 05/15
百達日本精選基金-R 日圓 33092.7000 -309.93 -0.93% 05/15
百達日本精選基金-HI 美元 362.3600 -3.2800 -0.90% 05/15
百達日本精選基金-I 日圓 42208.3900 -392.5 -0.92% 05/15
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 543.4200 -20.73 -3.67% 05/15
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 332.9800 -10.21 -2.98% 05/15
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 387.2600 -14.81 -3.68% 05/15
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 402.4800 -4.2000 -1.03% 05/15
百達水資源基金-R 美元 467.8200 -8.3600 -1.76% 05/15
百達水資源基金-HR 美元 607.4700 -6.2200 -1.01% 05/15
百達水資源基金-I 美元 682.4800 -12.13 -1.75% 05/15
百達林木資源基金-R 歐元 150.8500 -2.9200 -1.90% 05/15
百達林木資源基金-R 美元 175.3900 -4.7100 -2.62% 05/15
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1452.1500 -39.3 -2.64% 05/15
百達林木資源基金-HR 澳幣 154.5100 -4.2100 -2.65% 05/15
百達林木資源基金-I 美元 229.9800 -6.16 -2.61% 05/15
百達環保能源基金-R 歐元 199.8600 -1.5100 -0.75% 05/15
百達環保能源基金-R 美元 232.3300 -3.47 -1.47% 05/15
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 2779.4100 -41.77 -1.48% 05/15
百達環保能源基金-HR 澳幣 275.4000 -4.1700 -1.49% 05/15
百達環保能源基金-I 美元 311.5800 -4.63 -1.46% 05/15
百達生物科技基金-R 歐元 1003.2100 -4.0800 -0.41% 05/15
百達生物科技基金-R 美元 1166.2700 -13.3500 -1.13% 05/15
百達生物科技基金-HR 歐元 677.3800 -7.88 -1.15% 05/15
百達生物科技基金-HR 澳幣 1096.3500 -12.72 -1.15% 05/15
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 10195.0500 -116.9700 -1.13% 05/15
百達生物科技基金-I 美元 1692.1200 -19.22 -1.12% 05/15
百達全球主題基金-R 歐元 180.9600 1.5700 0.88% 05/15
百達全球主題基金-R 美元 210.3300 0.2900 0.14% 05/15
百達環境機會基金-R 歐元 330.2300 -0.8300 -0.25% 05/15
百達環境機會基金-R 美元 383.9200 -3.7900 -0.98% 05/15
百達環境機會基金-HR 澳幣 622.6200 -1.4900 -0.24% 05/15
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 6260.2500 -13.9500 -0.22% 05/15
百達環境機會基金-I 美元 489.0700 -4.7800 -0.97% 05/15
百達機器人科技基金-R 歐元 403.2700 6.3900 1.61% 05/15
百達機器人科技基金-R 美元 468.7500 4.0300 0.87% 05/15
百達機器人科技基金-HR 澳幣 538.4000 4.7100 0.88% 05/15
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 5460.4900 48.8200 0.90% 05/15
百達機器人科技基金-I 美元 553.2700 4.8100 0.88% 05/15
百達智慧城市基金-R 歐元 198.9900 1.9000 0.96% 05/15
百達智慧城市基金-R 美元 231.4100 0.5200 0.23% 05/15
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 130.2200 1.2400 0.96% 05/15
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 164.9200 0.3800 0.23% 05/15
百達智慧城市基金-HR 美元 297.8100 2.8500 0.97% 05/15
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 251.6300 2.4000 0.96% 05/15
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 215.9900 2.1000 0.98% 05/15
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2918.1800 28.77 1.00% 05/15
百達智慧城市基金-I美元 美元 295.5300 0.7000 0.24% 05/15
百達數位科技基金-R 美元 619.4700 5.8900 0.96% 05/15
百達數位科技基金-I 美元 908.6900 8.7100 0.97% 05/15
百達精選品牌基金-R 歐元 220.0500 0.4400 0.20% 05/15
百達精選品牌基金-R 美元 255.8000 -1.3500 -0.52% 05/15
百達精選品牌基金-HR 美元 347.0600 0.7300 0.21% 05/15
百達精選品牌基金-HR 澳幣 429.2300 0.9100 0.21% 05/15
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4144.5900 9.4700 0.23% 05/15
百達精選品牌基金-HI 美元 460.6700 1 0.22% 05/15
百達健康基金-R 歐元 198.7100 2.9000 1.48% 05/15
百達健康基金-R 美元 231.0100 1.7100 0.75% 05/15
百達健康基金-HR 歐元 141.7300 1.0400 0.74% 05/15
百達永續飲食基金-R 歐元 175.4400 -0.1700 -0.10% 05/15
百達永續飲食基金-R 美元 203.9500 -1.7000 -0.83% 05/15
百達永續飲食基金-HR 美元 214.3000 -0.1900 -0.09% 05/15
百達永續飲食基金-I 美元 265.1000 -2.1800 -0.82% 05/15
百達家族企業基金-R 歐元 130.2400 1.2000 0.93% 05/15
百達家族企業基金-R 美元 151.4000 0.3000 0.20% 05/15
百達保安基金-R 歐元 324.2200 9.9800 3.18% 05/15
百達保安基金-R 美元 376.8900 8.9100 2.42% 05/15
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 270.8100 -0.0300 -0.01% 05/13
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 150.6400 -0.0200 -0.01% 05/13
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 454.8200 -0.0300 -0.01% 05/13
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 286.7400 -0.0200 -0.01% 05/13
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 557.2800 -0.0200 -0.00% 05/13
百達美元中短期債券基金-R 美元 150.0500 -0.1400 -0.09% 05/15
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 125.1900 -0.1100 -0.09% 05/15
百達美元中短期債券基金-I 美元 161.2200 -0.1400 -0.09% 05/15
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