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百達智慧城市基金-HR/月配息
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
227.2000 |
0.5400 |
0.24% |
11.27% |
2026/06/25 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.13% |
-1.93% |
-10.17% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
12.05% |
-6.65% |
| 含息 |
7.30% |
3.13% |
-6.73% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
12.05% |
-6.65% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
227.2000 |
0.24% |
2026/06/09 |
221.1400 |
0.66% |
| 2026/06/24 |
226.6600 |
0.54% |
2026/06/08 |
219.6800 |
-0.52% |
| 2026/06/22 |
225.4500 |
1.06% |
2026/06/05 |
220.8300 |
0.22% |
| 2026/06/18 |
223.0800 |
0.34% |
2026/06/04 |
220.3500 |
0.18% |
| 2026/06/17 |
222.3200 |
0.09% |
2026/06/03 |
219.9600 |
0.31% |
| 2026/06/16 |
222.1100 |
0.33% |
2026/06/02 |
219.2700 |
1.04% |
| 2026/06/15 |
221.3700 |
1.30% |
2026/06/01 |
217.0100 |
-0.23% |
| 2026/06/12 |
218.5300 |
0.86% |
2026/05/29 |
217.5200 |
0.17% |
| 2026/06/11 |
216.6700 |
-1.08% |
2026/05/28 |
217.1500 |
-1.34% |
| 2026/06/10 |
219.0300 |
-0.95% |
2026/05/27 |
220.1100 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣 |
0.24% |
1.85% |
3.46% |
13.88% |
12.07% |
8.43% |
11.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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