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百達智慧城市基金-HR/月配息
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
214.4200 |
-0.0500 |
-0.02% |
5.02% |
2026/05/11 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.13% |
-1.93% |
-10.17% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
12.05% |
-6.65% |
| 含息 |
7.30% |
3.13% |
-6.73% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
12.05% |
-6.65% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/11 |
214.4200 |
-0.02% |
2026/04/24 |
214.5500 |
0.04% |
| 2026/05/08 |
214.4700 |
-0.48% |
2026/04/23 |
214.4700 |
0.61% |
| 2026/05/07 |
215.5000 |
-0.77% |
2026/04/22 |
213.1700 |
-1.05% |
| 2026/05/06 |
217.1700 |
0.59% |
2026/04/21 |
215.4400 |
0.57% |
| 2026/05/05 |
215.9000 |
-0.16% |
2026/04/20 |
214.2200 |
0.58% |
| 2026/05/04 |
216.2500 |
1.03% |
2026/04/17 |
212.9900 |
1.49% |
| 2026/04/30 |
214.0400 |
0.27% |
2026/04/16 |
209.8600 |
0.94% |
| 2026/04/29 |
213.4700 |
0.64% |
2026/04/15 |
207.9000 |
0.03% |
| 2026/04/28 |
212.1200 |
-0.86% |
2026/04/14 |
207.8400 |
1.16% |
| 2026/04/27 |
213.9500 |
-0.28% |
2026/04/13 |
205.4500 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣 |
-0.02% |
-0.85% |
3.90% |
1.39% |
4.83% |
2.14% |
5.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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