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百達智慧城市基金-HR/月配息
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
202.9900 |
0.2000 |
0.10% |
-7.19% |
2025/12/18 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
1.76% |
2.13% |
-1.93% |
-10.17% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
12.05% |
| 含息 |
7.03% |
7.30% |
3.13% |
-6.73% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
12.05% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
202.9900 |
0.10% |
2025/12/04 |
203.1700 |
0.28% |
| 2025/12/17 |
202.7900 |
-0.04% |
2025/12/03 |
202.6100 |
0.01% |
| 2025/12/16 |
202.8800 |
-0.21% |
2025/12/02 |
202.5800 |
-0.33% |
| 2025/12/15 |
203.3100 |
-0.60% |
2025/12/01 |
203.2600 |
-0.71% |
| 2025/12/12 |
204.5300 |
0.61% |
2025/11/28 |
204.7100 |
0.50% |
| 2025/12/11 |
203.2900 |
0.75% |
2025/11/26 |
203.6900 |
0.87% |
| 2025/12/10 |
201.7800 |
-0.48% |
2025/11/25 |
201.9300 |
0.43% |
| 2025/12/09 |
202.7500 |
-0.33% |
2025/11/24 |
201.0700 |
0.89% |
| 2025/12/08 |
203.4300 |
-0.20% |
2025/11/21 |
199.3000 |
-1.03% |
| 2025/12/05 |
203.8400 |
0.33% |
2025/11/20 |
201.3700 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣 |
0.10% |
-0.15% |
2.34% |
-1.99% |
-2.79% |
-8.83% |
-7.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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