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百達智慧城市基金-HR/月配息
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
210.4100 |
-1.1100 |
-0.52% |
-3.80% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
1.76% |
2.13% |
-1.93% |
-10.17% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
12.05% |
| 含息 |
7.03% |
7.30% |
3.13% |
-6.73% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
12.05% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
210.4100 |
-0.52% |
2025/08/13 |
208.8900 |
0.46% |
| 2025/08/27 |
211.5200 |
0.41% |
2025/08/12 |
207.9400 |
-0.47% |
| 2025/08/26 |
210.6600 |
-0.27% |
2025/08/11 |
208.9200 |
0.21% |
| 2025/08/25 |
211.2300 |
0.40% |
2025/08/08 |
208.4900 |
-0.29% |
| 2025/08/22 |
210.3900 |
0.52% |
2025/08/07 |
209.0900 |
1.02% |
| 2025/08/21 |
209.3000 |
-0.73% |
2025/08/06 |
206.9800 |
-0.79% |
| 2025/08/20 |
210.8300 |
0.30% |
2025/08/05 |
208.6300 |
0.71% |
| 2025/08/19 |
210.2000 |
0.92% |
2025/08/04 |
207.1600 |
0.78% |
| 2025/08/18 |
208.2800 |
-0.50% |
2025/08/01 |
205.5600 |
-3.59% |
| 2025/08/14 |
209.3300 |
0.21% |
2025/07/31 |
213.2100 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣 |
-0.52% |
0.53% |
-1.27% |
-1.24% |
-8.45% |
-0.70% |
-3.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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