首頁
市場動態
歷史股價
基金淨值
基金分類
經濟數據
股市比較
期貨報告
高股息ETF
行事曆
12/16 05:42:28
基金總覽
基金淨值
境外基金淨值
國內基金淨值
基金淨值行動版
基金分類
基金績效(測試版)
境外基金淨值
聯博基金淨值
富達基金淨值
霸菱基金淨值
貝萊德基金淨值
施羅德基金淨值
景順基金淨值
富蘭克林基金淨值
晉達基金淨值
摩根基金淨值
安聯基金淨值
安本標準基金淨值
瀚亞基金淨值
高盛系列基金
瑞銀基金淨值
PIMCO基金淨值
法銀巴黎投顧基金
木星基金淨值
新加坡大華淨值
利安基金淨值
宏利環球基金淨值
柏瑞環球基金淨值
駿利亨德森淨值
KBI基金淨值
愛德蒙得洛希爾
鋒裕匯理基金淨值
MFS基金淨值
DWS投資基金淨值
凱敏雅克基金淨值
百達基金淨值
紐約梅隆基金淨值
GAM基金淨值
美盛投顧基金淨值
歐義銳榮基金淨值
瑞萬通博基金淨值
法盛投資管理基金
匯豐境外基金淨值
天利基金淨值
保德信基金淨值
野村-愛爾蘭系列
荷寶基金淨值
首源基金淨值
摩根士丹利基金
安盛羅森堡基金
安盛環球基金淨值
羅素基金淨值
未來資產基金淨值
路博邁基金淨值
普徠仕基金淨值
資本集團基金淨值
先機基金淨值
境內基金淨值
聯博投信基金淨值
富達投信基金淨值
野村投信基金淨值
富蘭克林華美投信
瀚亞境內基金淨值
安聯投信境內基金
柏瑞投信基金淨值
第一金投信基金
摩根投信基金淨值
群益投信基金淨值
施羅德境內基金
元大基金淨值
德銀遠東DWS基金
華南永昌基金淨值
街口投信基金淨值
匯豐境內基金淨值
保德信境內基金
永豐境內基金淨值
新光投信基金淨值
國泰投信基金淨值
復華投信基金淨值
瑞銀投信基金淨值
宏利投信基金淨值
統一投信基金淨值
合庫投信基金淨值
台新投信基金淨值
凱基投信基金淨值
富邦投信基金淨值
安本標準投信基金
日盛投信基金淨值
聯邦投信基金淨值
鋒裕匯理投信基金
台中銀投信淨值
康和期經基金淨值
貝萊德投信基金
中國信託投信基金
兆豐國際投信基金
景順投信基金淨值
路博邁投信淨值
貝萊德基金淨值
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
比例
日期
貝萊德亞洲巨龍基金A2
美元
47.67
-0.01
-0.46%
12/13
貝萊德亞洲巨龍基金A2
歐元
45.45
0.05
-0.20%
12/13
貝萊德亞洲巨龍基金A2
英鎊
37.74
0.37
0.35%
12/13
貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險
澳幣
14.33
0.00
-0.42%
12/13
貝萊德中國基金A2
美元
16.65
-0.12
-2.00%
12/13
貝萊德中國基金A2-歐元避險
歐元
12.35
-0.09
-1.98%
12/13
貝萊德中國基金A2-澳幣避險
澳幣
12.26
-0.09
-2.00%
12/13
貝萊德中國基金A2
港幣
16.92
-0.12
-1.97%
12/13
貝萊德新興歐洲基金A2
歐元
53.60
-32.29
-37.59%
02/28
貝萊德新興歐洲基金A2
美元
60.16
-36.33
-37.65%
02/28
貝萊德新興歐洲基金C2
歐元
39.99
-24.11
-37.61%
02/28
貝萊德新興市場基金A2
美元
37.60
-0.01
-0.63%
12/13
貝萊德新興市場基金A2
歐元
35.84
0.03
-0.39%
12/13
貝萊德新興市場基金C2
美元
27.44
-0.02
-0.69%
12/13
貝萊德新興市場股票收益基金A2
美元
17.52
-0.07
-0.57%
12/13
貝萊德新興市場股票收益基金A6
(本基金配息可能涉及本金)
美元
12.10
-0.04
-0.49%
12/13
貝萊德歐元市場基金A2
美元
47.77
-0.03
-0.33%
12/13
貝萊德歐元市場基金A2
歐元
45.54
0.02
-0.07%
12/13
貝萊德歐元市場基金A2-美元避險
美元
25.16
0.02
-0.04%
12/13
貝萊德歐元市場基金A4-年配
歐元
39.13
0.02
-0.05%
12/13
貝萊德歐洲基金A2
美元
202.76
-1.22
-1.03%
12/13
貝萊德歐洲基金A2
歐元
193.30
-0.95
-0.78%
12/13
貝萊德歐洲基金A2-美元避險
美元
32.39
-0.15
-0.77%
12/13
貝萊德歐洲基金A2-澳幣避險
澳幣
21.01
-0.10
-0.76%
12/13
貝萊德歐洲基金A2-紐元避險
紐元
22.46
-0.11
-0.80%
12/13
貝萊德歐洲基金A2-港幣避險
港幣
30.37
-0.15
-0.78%
12/13
貝萊德歐洲特別時機基金A2
美元
68.90
-0.47
-0.95%
12/13
貝萊德歐洲特別時機基金A2
歐元
65.68
-0.38
-0.70%
12/13
貝萊德歐洲特別時機基金A2-美元避險
美元
28.20
-0.15
-0.67%
12/13
貝萊德歐洲特別時機基金A2-澳幣避險
澳幣
24.16
-0.14
-0.70%
12/13
貝萊德歐洲特別時機基金C2
歐元
50.46
-0.29
-0.71%
12/13
貝萊德歐洲靈活股票基金A2
美元
47.38
-0.31
-0.96%
12/13
貝萊德歐洲靈活股票基金A2
歐元
45.17
-0.24
-0.70%
12/13
貝萊德歐洲價值型基金A2
美元
109.32
-0.77
-0.76%
12/13
貝萊德歐洲價值型基金A2
歐元
104.22
-0.62
-0.51%
12/13
貝萊德歐洲價值型基金A2
英鎊
86.56
0.27
0.05%
12/13
貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險
美元
21.43
-0.12
-0.51%
12/13
貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險
澳幣
20.09
-0.12
-0.54%
12/13
貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險
港幣
200.93
-1.16
-0.50%
12/13
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
歐元
73.46
-0.43
-0.50%
12/13
貝萊德環球動力股票基金A2
美元
36.01
-0.16
-0.39%
12/13
貝萊德環球動力股票基金A2
歐元
34.33
-0.11
-0.12%
12/13
貝萊德環球前瞻股票基金A2
美元
104.34
0.12
0.15%
12/13
貝萊德環球前瞻股票基金A2
歐元
99.48
0.23
0.42%
12/13
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2
美元
162.24
-2.09
-1.03%
12/13
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2
歐元
154.67
-1.82
-0.78%
12/13
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-澳幣避險
澳幣
16.17
-0.21
-1.04%
12/13
貝萊德印度基金A2
美元
58.09
-0.03
0.80%
12/13
貝萊德印度基金A2
歐元
55.38
0.03
1.06%
12/13
貝萊德日本特別時機基金A2
日圓
11535.00
14.00
-0.36%
12/13
貝萊德日本特別時機基金A2
歐元
71.59
-0.53
-1.00%
12/13
貝萊德日本特別時機基金A2
美元
75.10
-0.64
-1.25%
12/13
貝萊德日本特別時機基金A2-歐元避險
歐元
74.24
0.12
-0.35%
12/13
貝萊德日本特別時機基金A2-美元避險
美元
25.12
0.05
-0.32%
12/13
貝萊德日本靈活股票基金A2
美元
19.60
-0.24
-2.05%
12/13
貝萊德日本靈活股票基金A2
日圓
3010.00
-8.00
-1.21%
12/13
貝萊德日本靈活股票基金A2
歐元
18.68
-0.22
-1.84%
12/13
貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險
美元
33.21
-0.06
-1.16%
12/13
貝萊德拉丁美洲基金A2
美元
56.42
-0.38
-1.31%
12/13
貝萊德拉丁美洲基金A2
歐元
53.79
-0.30
-1.05%
12/13
貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份
港幣
7.27
-0.05
-1.36%
12/13
貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份
澳幣
7.55
-0.06
-1.31%
12/13
貝萊德拉丁美洲基金C2
美元
40.32
-0.28
-1.32%
12/13
貝萊德永續能源基金A2
美元
16.18
-0.13
-0.55%
12/13
貝萊德永續能源基金A2
歐元
15.42
-0.11
-0.32%
12/13
貝萊德永續能源基金C2
美元
12.14
-0.10
-0.57%
12/13
貝萊德英國基金A2
美元
180.92
-2.54
-1.54%
12/13
貝萊德英國基金A2
英鎊
143.25
-0.54
-0.74%
12/13
貝萊德美國價值型基金A2
美元
132.20
-1.69
-1.09%
12/13
貝萊德美國價值型基金A2
歐元
126.04
-1.46
-0.83%
12/13
貝萊德美國價值型基金A2
英鎊
104.68
-0.26
-0.29%
12/13
貝萊德美國價值型基金A4-年配
美元
129.43
-1.65
-1.09%
12/13
貝萊德美國價值型基金C2
美元
91.08
-1.17
-1.10%
12/13
貝萊德美國靈活股票基金A2
美元
71.02
0.75
0.10%
12/13
貝萊德美國靈活股票基金A2
歐元
67.71
0.80
0.37%
12/13
貝萊德美國增長型基金A2
美元
50.41
0.50
0.84%
12/13
貝萊德美國增長型基金A2
歐元
48.06
0.53
1.09%
12/13
貝萊德美國特別時機基金A2
美元
380.86
-5.50
-1.08%
12/13
貝萊德美國特別時機基金A2
歐元
363.10
-4.82
-0.82%
12/13
貝萊德美國特別時機基金A2-澳幣避險
澳幣
20.01
-0.29
-1.09%
12/13
貝萊德營養科學基金A2
美元
12.66
-0.13
-0.63%
12/13
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險
歐元
9.80
-0.10
-0.61%
12/13
貝萊德世界能源基金A2
美元
24.93
-0.27
-1.31%
12/13
貝萊德世界能源基金A2
歐元
23.77
-0.23
-1.04%
12/13
貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險
澳幣
8.88
-0.10
-1.33%
12/13
貝萊德世界能源基金A2-港幣避險
港幣
11.28
-0.12
-1.31%
12/13
貝萊德世界能源基金C2
美元
18.55
-0.20
-1.28%
12/13
貝萊德世界礦業基金A2
美元
60.21
-2.06
-2.79%
12/13
貝萊德世界礦業基金A2
歐元
57.40
-1.90
-2.55%
12/13
貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險
澳幣
10.62
-0.37
-2.93%
12/13
貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險
港幣
10.20
-0.35
-2.76%
12/13
貝萊德世界礦業基金C2
美元
43.85
-1.51
-2.81%
12/13
貝萊德世界黃金基金A2
美元
41.61
-1.67
-3.07%
12/13
貝萊德世界黃金基金A2
歐元
39.67
-1.54
-2.82%
12/13
貝萊德世界黃金基金A2-澳幣避險
澳幣
11.12
-0.45
-3.14%
12/13
貝萊德世界黃金基金A2-港幣避險
港幣
7.78
-0.32
-3.11%
12/13
貝萊德世界黃金基金C2
美元
30.20
-1.21
-3.08%
12/13
貝萊德世界金融基金A2
美元
55.10
0.07
-0.65%
12/13
貝萊德世界金融基金A2
歐元
52.53
0.13
-0.40%
12/13
貝萊德世界健康科學基金A2
美元
67.75
-1.15
-1.44%
12/13
貝萊德世界健康科學基金A2
歐元
64.59
-1.02
-1.18%
12/13
貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險
港幣
225.68
-3.85
-1.45%
12/13
貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險
澳幣
21.63
-0.38
-1.46%
12/13
貝萊德世界科技基金A2
美元
98.45
1.67
1.38%
12/13
貝萊德世界科技基金A2
歐元
93.86
1.70
1.65%
12/13
貝萊德世界科技基金A2
英鎊
77.95
2.09
2.20%
12/13
貝萊德世界科技基金A2-澳幣避險
澳幣
13.49
0.23
1.35%
12/13
貝萊德世界地產證券基金A2
美元
15.74
-0.17
-0.94%
12/13
貝萊德世界地產證券基金A6-穩定配息
美元
9.62
-0.11
-1.03%
12/13
貝萊德亞洲老虎債券基金A2
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元
41.29
-0.12
0.07%
12/13
貝萊德亞洲老虎債券基金A3-月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元
10.11
-0.03
0.10%
12/13
貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
美元
8.36
-0.03
0.00%
12/13
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
澳幣
8.08
-0.02
0.12%
12/13
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/南非幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
南非幣
77.30
-0.22
0.06%
12/13
貝萊德新興市場債券基金A2
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元
20.62
-0.09
-0.29%
12/13
貝萊德新興市場債券基金A2
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元
19.66
-0.06
0.00%
12/13
貝萊德新興市場債券基金A3-月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元
9.09
-0.04
-0.22%
12/13
貝萊德新興市場債券基金A3-月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元
8.67
-0.02
0.00%
12/13
貝萊德新興市場債券基金A6-穩定配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
美元
7.27
-0.03
-0.27%
12/13
貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
澳幣
6.90
-0.03
-0.29%
12/13
貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/南非幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
南非幣
77.75
-0.32
-0.29%
12/13
貝萊德新興市場當地債券基金A2
美元
23.75
-0.11
-0.79%
12/13
貝萊德新興市場當地債券基金A2
歐元
22.64
-0.08
-0.53%
12/13
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配
美元
2.93
-0.01
-0.68%
12/13
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配
歐元
2.79
-0.01
-0.71%
12/13
貝萊德歐元優質債券基金A2
美元
28.98
-0.26
-0.72%
12/13
貝萊德歐元優質債券基金A2
歐元
27.63
-0.22
-0.47%
12/13
貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險
美元
13.67
-0.10
-0.44%
12/13
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配
美元
18.95
-0.18
-0.73%
12/13
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配
歐元
18.07
-0.14
-0.50%
12/13
貝萊德環球企業債券基金A2
美元
15.29
-0.12
-0.46%
12/13
貝萊德環球企業債券基金A2-歐元避險
歐元
12.40
-0.10
-0.40%
12/13
貝萊德環球企業債券基金A6-穩定配息
(本基金配息可能涉及本金)
美元
9.86
-0.08
-0.40%
12/13
貝萊德環球企業債券基金A8-穩定月配/澳幣避險
(本基金配息可能涉及本金)
澳幣
9.69
-0.07
-0.41%
12/13
貝萊德環球政府債券基金A2
美元
29.79
-0.18
-0.30%
12/13
貝萊德環球政府債券基金A3-月配
美元
19.71
-0.12
-0.30%
12/13
貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險
歐元
23.34
-0.15
-0.30%
12/13
貝萊德環球政府債券基金A3-月配/歐元避險
歐元
15.54
-0.09
-0.26%
12/13
貝萊德環球政府債券基金C2-歐元避險股份
歐元
16.83
-0.10
-0.30%
12/13
貝萊德環球政府債券基金C3
美元
19.08
-0.12
-0.31%
12/13
貝萊德環球非投資等級債券基金A2
美元
31.20
-0.06
-0.19%
12/13
貝萊德環球非投資等級債券基金A2-歐元避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元
18.29
-0.04
-0.16%
12/13
貝萊德環球非投資等級債券基金A3-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元
7.58
-0.02
-0.26%
12/13
貝萊德環球非投資等級債券基金A3-月配/歐元避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元
4.39
-0.01
-0.23%
12/13
貝萊德環球非投資等級債券基金A6-穩定配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元
6.02
-0.01
-0.17%
12/13
貝萊德環球非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣
5.80
-0.02
-0.34%
12/13
貝萊德環球非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險
南非幣
79.81
-0.17
-0.24%
12/13
貝萊德全球通膨連結債券基金A2
美元
16.53
-0.09
-0.30%
12/13
貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險
歐元
13.46
-0.08
-0.37%
12/13
貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配
美元
15.98
-0.09
-0.31%
12/13
貝萊德美元優質債券基金A2
美元
33.23
-0.33
-0.42%
12/13
貝萊德美元優質債券基金A3-月配
美元
14.96
-0.15
-0.40%
12/13
貝萊德美元非投資等級債券基金A2
美元
42.07
-0.07
-0.14%
12/13
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣
19.74
-0.03
-0.15%
12/13
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元
5.59
-0.01
-0.18%
12/13
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣
10.17
-0.01
-0.10%
12/13
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
美元
4.42
0.00
0.00%
12/13
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
澳幣
7.98
-0.01
-0.13%
12/13
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
南非幣
80.67
-0.12
-0.15%
12/13
貝萊德美元儲備基金A2
美元
175.96
0.04
0.01%
12/13
貝萊德美國政府房貸債券基金A2
美元
18.63
-0.21
-0.48%
12/13
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配
美元
7.46
-0.09
-0.53%
12/13
貝萊德世界債券基金A2
美元
81.52
-0.46
-0.34%
12/13
貝萊德世界債券基金A2-歐元避險
歐元
176.67
-1.02
-0.34%
12/13
貝萊德世界債券基金A3-月配
美元
53.66
-0.30
-0.33%
12/13
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2
美元
22.37
-0.17
-0.49%
12/13
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-歐元避險
歐元
12.41
-0.10
-0.56%
12/13
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-穩定月配息/澳幣避險
(本基金配息可能涉及本金)
澳幣
8.60
-0.07
-0.58%
12/13
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-穩定月配息/紐幣避險
(本基金配息可能涉及本金)
紐幣
8.70
-0.07
-0.57%
12/13
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-穩定配息
(本基金配息可能涉及本金)
美元
9.13
-0.07
-0.54%
12/13
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-多幣別穩定月配息股份/南非幣避險
南非幣
107.88
-0.81
-0.52%
12/13
貝萊德全球股票收益基金A2
美元
25.03
-0.09
-0.12%
12/13
貝萊德全球股票收益基金A2-避險
歐元
18.53
-0.07
-0.11%
12/13
貝萊德全球股票收益基金A6-穩定配息
(本基金配息可能涉及本金)
美元
16.94
-0.06
-0.12%
12/13
貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/澳幣避險
(本基金配息可能涉及本金)
澳幣
12.77
-0.05
-0.16%
12/13
貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/南非幣避險
(本基金配息可能涉及本金)
南非幣
137.00
-0.45
-0.14%
12/13
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2
歐元
20.07
-0.06
-0.05%
12/13
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-美元避險
美元
55.72
-0.16
-0.04%
12/13
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-澳幣避險
澳幣
11.61
-0.03
-0.09%
12/13
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-南非幣避險
南非幣
138.92
-0.37
-0.05%
12/13
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8-多幣別穩定月配息股份/美元避險
美元
11.57
-0.04
-0.09%
12/13
貝萊德環球資產配置基金A2
美元
81.24
-0.52
-0.56%
12/13
貝萊德環球資產配置基金A2
歐元
77.46
-0.40
-0.28%
12/13
貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險
澳幣
22.24
-0.15
-0.58%
12/13
貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險
港幣
18.75
-0.12
-0.58%
12/13
貝萊德環球資產配置基金C2
美元
58.45
-0.38
-0.56%
12/13
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌
綠漲紅跌
回復預設(刪除cookie)