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貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.12 |
0.00 |
0.00% |
22.18% |
2025/08/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -41.46% |
50.11% |
30.71% |
-18.62% |
17.43% |
26.96% |
14.03% |
-3.20% |
-3.56% |
-12.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/19 |
12.12 |
0.00% |
2025/08/04 |
11.45 |
1.24% |
| 2025/08/18 |
12.12 |
0.17% |
2025/08/01 |
11.31 |
-0.26% |
| 2025/08/14 |
12.10 |
-1.31% |
2025/07/31 |
11.34 |
-2.33% |
| 2025/08/13 |
12.26 |
0.91% |
2025/07/30 |
11.61 |
-0.09% |
| 2025/08/12 |
12.15 |
0.66% |
2025/07/29 |
11.62 |
-0.43% |
| 2025/08/11 |
12.07 |
-0.41% |
2025/07/28 |
11.67 |
-1.68% |
| 2025/08/08 |
12.12 |
1.00% |
2025/07/25 |
11.87 |
-0.84% |
| 2025/08/07 |
12.00 |
1.35% |
2025/07/24 |
11.97 |
-1.16% |
| 2025/08/06 |
11.84 |
1.02% |
2025/07/23 |
12.11 |
2.02% |
| 2025/08/05 |
11.72 |
2.36% |
2025/07/22 |
11.87 |
1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險 |
0.00% |
-0.25% |
5.21% |
15.32% |
13.17% |
10.68% |
22.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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