台新投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 8.3736 -0.0446 -0.53% 05/17
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 8.2481 -0.0334 -0.40% 05/17
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 8.4895 -0.0632 -0.74% 05/17
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.9305 -0.0758 -0.95% 05/17
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.8135 -0.0646 -0.82% 05/17
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.0496 -0.0941 -1.16% 05/17
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 8.3743 -0.0446 -0.53% 05/17
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 8.2289 -0.0333 -0.40% 05/17
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 8.4895 -0.0632 -0.74% 05/17
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.9308 -0.0757 -0.95% 05/17
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.8141 -0.0646 -0.82% 05/17
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 8.0446 -0.0940 -1.16% 05/17
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/17
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 05/17
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 20.1900 0.1760 0.88% 05/17
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.6805 0.0078 1.16% 05/17
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 20.1950 0.1770 0.88% 05/17
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.6801 0.0078 1.16% 05/17
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 20.4600 0.1790 0.88% 05/17
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.6805 0.0078 1.16% 05/17
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A累積 台幣 9.6772 -0.0046 -0.05% 05/17
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A累積 美元 9.7743 0.0084 0.09% 05/17
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A累積 人民幣 10.2347 -0.0269 -0.26% 05/17
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息 台幣 8.2770 -0.0420 -0.50% 05/17
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息 美元 8.3659 -0.0313 -0.37% 05/17
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息 人民幣 8.7656 -0.0637 -0.72% 05/17
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N/後收/配息 台幣 8.3289 -0.0423 -0.51% 05/17
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N/後收/配息 美元 8.3764 -0.0315 -0.37% 05/17
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.4163 -0.0611 -0.72% 05/17
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I累積 台幣 9.6772 -0.0046 -0.05% 05/17
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I累積 美元 9.7743 0.0084 0.09% 05/17
台新新興短期高收益債券基金-A累積 台幣 9.5656 -0.0230 -0.24% 05/17
台新新興短期高收益債券基金-A累積 美元 9.7509 -0.0146 -0.15% 05/17
台新新興短期高收益債券基金-A累積 人民幣 9.8737 -0.0478 -0.48% 05/17
台新新興短期高收益債券基金-B配息 台幣 8.7513 -0.0689 -0.78% 05/17
台新新興短期高收益債券基金-B配息 美元 8.9255 -0.0621 -0.69% 05/17
台新新興短期高收益債券基金-B配息 人民幣 9.0414 -0.0936 -1.02% 05/17
台新新興短期高收益債券基金-N/後收/配息 台幣 8.7510 -0.0689 -0.78% 05/17
台新新興短期高收益債券基金-N/後收/配息 美元 8.9195 -0.0621 -0.69% 05/17
台新新興短期高收益債券基金-N/後收/配息 人民幣 9.0481 -0.0936 -1.02% 05/17
台新新興短期高收益債券基金-I累積 台幣 9.5656 -0.0230 -0.24% 05/17
台新新興短期高收益債券基金-I累積 美元 9.7509 -0.0146 -0.15% 05/17
台新智慧生活基金-A累積 台幣 12.3700 0.2500 2.06% 05/17
台新智慧生活基金-A累積 美元 12.4792 0.2791 2.29% 05/17
台新智慧生活基金-I累積 台幣 12.3700 0.2500 2.06% 05/17
台新智慧生活基金-I累積 美元 12.4792 0.2791 2.29% 05/17
台新策略優選總回報高收益債券基金-A累積 台幣 10.0881 0.0062 0.06% 05/17
台新策略優選總回報高收益債券基金-A累積 美元 9.9176 0.0178 0.18% 05/17
台新策略優選總回報高收益債券基金-A累積 人民幣 10.1657 -0.0220 -0.22% 05/17
台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息 台幣 9.3609 -0.0491 -0.52% 05/17
台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息 美元 9.1966 -0.0374 -0.41% 05/17
台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息 人民幣 9.4334 -0.0761 -0.80% 05/17
台新策略優選總回報高收益債券基金-I累積 台幣 10.0881 0.0062 0.06% 05/17
台新策略優選總回報高收益債券基金-I累積 美元 9.9176 0.0178 0.18% 05/17
台新策略優選總回報高收益債券基金-N/後收/配息 台幣 9.3612 -0.0491 -0.52% 05/17
台新策略優選總回報高收益債券基金-N/後收/配息 美元 9.1971 -0.0371 -0.40% 05/17
台新策略優選總回報高收益債券基金-N/後收/配息 人民幣 9.4338 -0.0761 -0.80% 05/17
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 52.3667 0.6574 1.27% 05/18
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 51.5886 0.6477 1.27% 05/18
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 52.3867 0.6576 1.27% 05/18
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 51.5875 0.6476 1.27% 05/18
台新全球不動產入息基金-A/累積 台幣 10.9700 0.0700 0.64% 05/17
台新全球不動產入息基金-A/累積 美元 12.0443 0.1109 0.93% 05/17
台新全球不動產入息基金-B/配息 台幣 8.4300 0.0200 0.24% 05/17
台新全球不動產入息基金-B/配息 美元 9.3010 0.0551 0.60% 05/17
台新全球不動產入息基金-B/配息 人民幣 9.8152 -0.0123 -0.13% 05/17
台新亞澳高收益債券基金-A/累積 台幣 7.4677 -0.0482 -0.64% 05/17
台新亞澳高收益債券基金-A/累積 美元 0.2528 -0.0009 -0.35% 05/17
台新亞澳高收益債券基金-B/配息 台幣 4.2866 -0.0495 -1.14% 05/17
台新亞澳高收益債券基金-B/配息 美元 0.1462 -0.0013 -0.88% 05/17
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 28.0500 0.1800 0.65% 05/17
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.9487 0.0087 0.93% 05/17
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 16.9600 0.0000 0.00% 05/17
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.5705 0.0014 0.25% 05/17
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 17.0300 0.0000 0.00% 05/17
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.5693 0.0014 0.25% 05/17
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 28.3900 0.1900 0.67% 05/17
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.9487 0.0087 0.93% 05/17
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 10.8100 0.0400 0.37% 05/17
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 8.6200 0.0000 0.00% 05/17
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 11.7029 0.0726 0.62% 05/17
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 9.3488 0.0272 0.29% 05/17
台新台灣中小基金 台幣 67.38 1.12 1.69% 05/18
台新主流基金 台幣 38.11 0.47 1.25% 05/18
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 58.63 0.70 1.21% 05/18
台新2000高科技基金-I累積 台幣 58.63 0.70 1.21% 05/18
台新新興市場機會股票基金 台幣 5.3500 0.0800 1.52% 05/17
台新印度基金 台幣 16.2800 0.4800 3.04% 05/17
台新中國通基金 台幣 89.49 1.10 1.24% 05/18
台新中國精選中小基金 台幣 11.6900 0.2000 1.74% 05/17
台新中國精選中小基金 美元 0.4048 0.0079 1.99% 05/17
台新MSCI中國基金 台幣 15.9600 0.5800 3.77% 05/17
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 26.0200 0.6400 2.52% 05/17
台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 台幣 40.3600 -0.0100 -0.02% 05/17
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 32.8800 -0.3500 -1.05% 05/17
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 15.7700 -0.1000 -0.63% 05/17
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.3637 0.0001 0.00% 05/18
台新1699貨幣市場基金 台幣 13.6941 0.0002 0.00% 05/18
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。