台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 9.6466 -0.0234 -0.24% 03/05
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 9.4639 -0.0044 -0.05% 03/05
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.4003 0.0041 0.04% 03/05
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.5394 -0.0183 -0.24% 03/05
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.4001 -0.0034 -0.05% 03/05
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.3646 0.0032 0.04% 03/05
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 9.6484 -0.0234 -0.24% 03/05
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 9.4456 -0.0044 -0.05% 03/05
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.4003 0.0041 0.04% 03/05
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.5396 -0.0183 -0.24% 03/05
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.3940 -0.0034 -0.05% 03/05
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.3631 0.0032 0.04% 03/05
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.1366 -0.0244 -0.24% 03/05
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 11.7747 -0.0052 -0.04% 03/05
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 8.2447 -0.0812 -0.98% 03/05
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 9.3900 -0.1000 -1.05% 03/05
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 8.8262 -0.0576 -0.65% 03/05
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 8.6812 -0.0013 -0.02% 03/05
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 8.2507 -0.0813 -0.98% 03/05
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 9.3900 -0.1000 -1.05% 03/05
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 8.8205 -0.0575 -0.65% 03/05
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 8.6416 -0.0014 -0.02% 03/05
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 03/05
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 03/05
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 18.4990 0.1560 0.85% 03/05
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.5853 0.0052 0.90% 03/05
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 18.5020 0.1570 0.86% 03/05
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.5840 0.0051 0.88% 03/05
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 18.4990 0.1560 0.85% 03/05
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.5853 0.0052 0.90% 03/05
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.4295 -0.0167 -0.15% 03/05
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.6473 -0.0070 -0.06% 03/05
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.7196 0.0108 0.09% 03/05
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.9139 -0.0116 -0.15% 03/05
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.0664 -0.0048 -0.06% 03/05
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.1315 0.0074 0.09% 03/05
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.9621 -0.0116 -0.15% 03/05
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.0708 -0.0049 -0.06% 03/05
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 7.8026 0.0072 0.09% 03/05
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.4295 -0.0167 -0.15% 03/05
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.9088 -0.0068 -0.06% 03/05
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.7221 -0.0261 -0.24% 03/05
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.3468 -0.0016 -0.01% 03/05
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.9192 0.0147 0.13% 03/05
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.6402 -0.0186 -0.24% 03/05
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.1023 -0.0011 -0.01% 03/05
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 7.7913 0.0105 0.13% 03/05
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.6394 -0.0185 -0.24% 03/05
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.0940 -0.0011 -0.01% 03/05
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 7.7966 0.0105 0.13% 03/05
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.7221 -0.0261 -0.24% 03/05
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.3468 -0.0016 -0.01% 03/05
台新智慧生活基金-A累積 台幣 24.0900 -0.2400 -0.99% 03/05
台新智慧生活基金-A累積 美元 22.8148 -0.2169 -0.94% 03/05
台新智慧生活基金-I累積 台幣 24.1200 -0.2400 -0.99% 03/05
台新智慧生活基金-I累積 美元 23.1525 -0.2195 -0.94% 03/05
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.8363 -0.0102 -0.09% 03/05
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.8888 -0.0021 -0.02% 03/05
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.7687 0.0210 0.18% 03/05
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.3908 -0.0073 -0.09% 03/05
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.4409 -0.0014 -0.02% 03/05
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.3596 0.0150 0.18% 03/05
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 12.1996 -0.0102 -0.08% 03/05
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.9595 -0.0018 -0.02% 03/05
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.3910 -0.0073 -0.09% 03/05
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.4373 -0.0014 -0.02% 03/05
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.3552 0.0149 0.18% 03/05
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 95.2282 0.3909 0.41% 03/06
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 77.8755 0.3196 0.41% 03/06
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 95.2640 0.3911 0.41% 03/06
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 81.0011 0.3325 0.41% 03/06
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 28.8700 -0.3000 -1.03% 03/05
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.9161 -0.0089 -0.96% 03/05
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 13.0000 -0.1300 -0.99% 03/05
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4084 -0.0040 -0.97% 03/05
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 13.0500 -0.1400 -1.06% 03/05
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4077 -0.0040 -0.97% 03/05
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 30.0800 -0.3100 -1.02% 03/05
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.9410 -0.0092 -0.97% 03/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 12.0761 -0.0281 -0.23% 03/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.5089 -0.0497 -0.43% 03/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 11.0203 -0.0255 -0.23% 03/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.6586 -0.0186 -0.16% 03/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 13.0373 -0.0142 -0.11% 03/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.2810 -0.0217 -0.23% 03/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.8662 -0.0382 -0.43% 03/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.5006 -0.0196 -0.23% 03/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 8.9579 -0.0143 -0.16% 03/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.2183 -0.0101 -0.11% 03/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 12.0129 -0.0280 -0.23% 03/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 11.5098 -0.0497 -0.43% 03/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 11.0549 -0.0255 -0.23% 03/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.5436 -0.0184 -0.16% 03/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 13.2393 -0.0144 -0.11% 03/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.2718 -0.0216 -0.23% 03/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.8663 -0.0382 -0.43% 03/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.4996 -0.0196 -0.23% 03/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 8.9297 -0.0142 -0.16% 03/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.2082 -0.0100 -0.11% 03/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.4930 -0.0242 -0.23% 03/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 03/05
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 15.3300 0.0500 0.33% 03/05
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 10.4800 0.0300 0.29% 03/05
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 15.5794 0.0588 0.38% 03/05
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 10.6640 0.0403 0.38% 03/05
台新台灣中小基金 台幣 195.40 3.53 1.84% 03/06
台新主流基金 台幣 117.65 0.97 0.83% 03/06
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 181.45 2.78 1.56% 03/06
台新2000高科技基金-I累積 台幣 185.91 2.84 1.55% 03/06
台新新興市場機會股票基金 台幣 6.7400 -0.0700 -1.03% 03/05
台新印度基金 台幣 25.1400 0.5700 2.32% 03/05
台新中國通基金 台幣 270.03 3.37 1.26% 03/06
台新中國精選中小基金 台幣 12.3900 0.1400 1.14% 03/05
台新中國精選中小基金 美元 0.4006 0.0047 1.19% 03/05
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 5.5328 0.0694 1.27% 03/05
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 6.3300 0.0800 1.28% 03/05
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 5.9305 0.0941 1.61% 03/05
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 5.5434 0.0696 1.27% 03/05
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 6.3300 0.0800 1.28% 03/05
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 6.0034 0.0949 1.61% 03/05
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 03/05
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 03/05
台新MSCI中國基金 台幣 20.1400 -0.1500 -0.74% 03/05
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 57.9000 0.1200 0.21% 03/05
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 31.7900 -0.2800 -0.87% 03/05
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 16.0800 -0.0600 -0.37% 03/05
台新大眾貨幣市場基金 台幣 15.0862 0.0006 0.00% 03/06
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.4086 0.0006 0.00% 03/06
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