台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 8.8540 0.1273 1.46% 06/30
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 9.0098 0.0098 0.11% 06/30
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.2103 -0.0021 -0.02% 06/30
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.1848 0.1033 1.46% 06/30
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.3131 0.0080 0.11% 06/30
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.4913 -0.0008 -0.01% 06/30
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 8.8558 0.1273 1.46% 06/30
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 8.9915 0.0098 0.11% 06/30
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.2103 -0.0021 -0.02% 06/30
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.1850 0.1033 1.46% 06/30
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.3092 0.0080 0.11% 06/30
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.4892 -0.0008 -0.01% 06/30
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 06/30
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 11.1443 0.0129 0.12% 06/30
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 8.2042 -0.0003 -0.00% 06/30
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 8.8200 0.2200 2.56% 06/30
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 9.0854 -0.0193 -0.21% 06/30
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 9.2007 -0.0714 -0.77% 06/30
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 8.2123 -0.0001 -0.00% 06/30
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 8.8200 0.2200 2.56% 06/30
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 9.0803 -0.0194 -0.21% 06/30
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 9.1556 -0.0712 -0.77% 06/30
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 06/30
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 06/30
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 16.5030 0.5450 3.42% 06/30
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.5532 0.0050 0.91% 06/30
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 16.5050 0.5450 3.41% 06/30
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.5521 0.0050 0.91% 06/30
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 16.5030 0.5450 3.42% 06/30
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.5532 0.0050 0.91% 06/30
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.7235 0.1383 1.31% 06/30
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.2899 0.0111 0.10% 06/30
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.6754 -0.0027 -0.02% 06/30
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.7382 0.0997 1.31% 06/30
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.1498 0.0080 0.10% 06/30
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.4436 -0.0021 -0.02% 06/30
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.7854 0.1004 1.31% 06/30
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.1559 0.0080 0.10% 06/30
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.1029 -0.0020 -0.02% 06/30
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.7235 0.1383 1.31% 06/30
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.4796 0.0121 0.11% 06/30
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.2527 0.0946 0.93% 06/30
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.2334 0.0082 0.07% 06/30
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.0929 -0.0057 -0.05% 06/30
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.6716 0.0708 0.93% 06/30
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.4205 0.0061 0.07% 06/30
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.3104 -0.0042 -0.05% 06/30
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.6708 0.0708 0.93% 06/30
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.4097 0.0061 0.07% 06/30
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.3216 -0.0042 -0.05% 06/30
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.2527 0.0946 0.93% 06/30
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.2334 0.0082 0.07% 06/30
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 美元 9.2012 0.0436 0.48% 06/30
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 台幣 8.6900 0.2500 2.96% 06/30
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 人民幣 9.1988 0.0302 0.33% 06/30
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 澳幣 8.8881 -0.0207 -0.23% 06/30
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 美元 9.2017 0.0372 0.41% 06/30
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 台幣 8.7000 0.2600 3.08% 06/30
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 人民幣 9.2839 0.0305 0.33% 06/30
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 澳幣 8.9108 -0.0208 -0.23% 06/30
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 06/30
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 06/30
台新智慧生活基金-A累積 台幣 19.4300 0.5800 3.08% 06/30
台新智慧生活基金-A累積 美元 19.4954 0.1196 0.62% 06/30
台新智慧生活基金-I累積 台幣 19.4300 0.5800 3.08% 06/30
台新智慧生活基金-I累積 美元 19.6661 0.1232 0.63% 06/30
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.0667 0.1240 1.13% 06/30
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.4764 -0.0005 -0.00% 06/30
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.6868 -0.0162 -0.14% 06/30
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.2691 0.0926 1.13% 06/30
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.5865 -0.0004 -0.00% 06/30
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.7469 -0.0121 -0.14% 06/30
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.3414 0.1278 1.14% 06/30
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.4764 -0.0005 -0.00% 06/30
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.2693 0.0926 1.13% 06/30
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.5824 -0.0009 -0.01% 06/30
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.7432 -0.0118 -0.13% 06/30
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 84.2135 0.5667 0.68% 07/01
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 71.3400 0.4801 0.68% 07/01
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 84.2453 0.5668 0.68% 07/01
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 74.2035 0.4993 0.68% 07/01
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 25.5200 0.7700 3.11% 06/30
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8578 0.0051 0.60% 06/30
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 12.2000 0.3600 3.04% 06/30
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4069 0.0024 0.59% 06/30
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 12.2500 0.3700 3.11% 06/30
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4060 0.0025 0.62% 06/30
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 26.4500 0.7900 3.08% 06/30
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.8767 0.0053 0.61% 06/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.5983 0.0294 0.25% 06/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 10.7095 0.1436 1.36% 06/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.7879 0.0238 0.22% 06/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.2979 0.0320 0.28% 06/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 12.2948 0.0294 0.24% 06/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.4716 0.0240 0.25% 06/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.7616 0.1175 1.36% 06/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.8428 0.0248 0.28% 06/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.2121 0.0199 0.22% 06/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.4439 0.0226 0.24% 06/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 11.5380 0.0293 0.25% 06/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 10.7103 0.1436 1.36% 06/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 10.8157 0.0238 0.22% 06/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.1904 0.0242 0.22% 06/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 12.4606 0.0299 0.24% 06/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.4593 0.0205 0.22% 06/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.7617 0.1175 1.36% 06/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.8414 0.0195 0.22% 06/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.1979 0.0199 0.22% 06/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.4271 0.0226 0.24% 06/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 06/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 06/30
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 13.4300 0.3500 2.68% 06/30
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 9.4600 0.2400 2.60% 06/30
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 14.4555 0.0189 0.13% 06/30
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 10.1996 0.0133 0.13% 06/30
台新台灣中小基金 台幣 104.86 0.32 0.31% 07/01
台新主流基金 台幣 58.71 0.55 0.95% 07/01
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 94.34 0.52 0.55% 07/01
台新2000高科技基金-I累積 台幣 96.14 0.53 0.55% 07/01
台新新興市場機會股票基金 台幣 6.1300 0.1100 1.83% 06/30
台新印度基金 台幣 26.0300 0.6000 2.36% 06/30
台新中國通基金 台幣 136.84 1.04 0.77% 07/01
台新中國精選中小基金 台幣 8.2600 0.2100 2.61% 06/30
台新中國精選中小基金 美元 0.2830 0.0002 0.07% 06/30
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 4.4265 -0.0142 -0.32% 06/30
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 4.7800 0.1000 2.14% 06/30
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 4.9083 -0.0262 -0.53% 06/30
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 4.4351 -0.0142 -0.32% 06/30
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 4.7800 0.1000 2.14% 06/30
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 4.9817 -0.0266 -0.53% 06/30
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 06/30
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 06/30
台新MSCI中國基金 台幣 18.3000 0.0500 0.27% 06/30
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 48.9100 0.8400 1.75% 06/30
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 29.7500 0.6300 2.16% 06/30
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 14.3500 0.2100 1.49% 06/30
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.9341 0.0006 0.00% 07/01
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.2596 0.0006 0.00% 07/01
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