台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 9.0920 0.0179 0.20% 09/18
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 8.8450 0.0132 0.15% 09/18
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.0742 0.0115 0.13% 09/18
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.6608 0.0151 0.20% 09/18
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.4550 0.0111 0.15% 09/18
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.6693 0.0097 0.13% 09/18
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 9.0938 0.0179 0.20% 09/18
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 8.8263 0.0132 0.15% 09/18
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.0742 0.0115 0.13% 09/18
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.6610 0.0151 0.20% 09/18
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.4516 0.0111 0.15% 09/18
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.6616 0.0098 0.13% 09/18
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 09/18
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 10.9619 0.0169 0.15% 09/18
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 7.8707 -0.0527 -0.67% 09/18
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 9.0300 -0.0600 -0.66% 09/18
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 8.6398 -0.0597 -0.69% 09/18
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 8.5842 -0.0692 -0.80% 09/18
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 7.8776 -0.0528 -0.67% 09/18
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 9.0300 -0.0500 -0.55% 09/18
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 8.6337 -0.0596 -0.69% 09/18
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 8.5479 -0.0689 -0.80% 09/18
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 09/18
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 09/18
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 14.2900 -0.0740 -0.52% 09/13
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.4477 -0.0005 -0.11% 09/13
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 14.2920 -0.0750 -0.52% 09/13
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.4471 -0.0005 -0.11% 09/13
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 14.2900 -0.0740 -0.52% 09/13
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.4477 -0.0005 -0.11% 09/13
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.8851 0.0213 0.20% 09/18
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 10.9891 0.0167 0.15% 09/18
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.4221 0.0149 0.13% 09/18
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.1866 0.0160 0.20% 09/18
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.2691 0.0126 0.15% 09/18
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.6030 0.0113 0.13% 09/18
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.2365 0.0160 0.19% 09/18
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.2786 0.0126 0.15% 09/18
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.2569 0.0108 0.13% 09/18
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.1212 0.0222 0.20% 09/18
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.1206 0.0174 0.16% 09/18
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.3965 0.0157 0.15% 09/18
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 10.8329 0.0122 0.11% 09/18
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.7728 0.0098 0.09% 09/18
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.1691 0.0123 0.15% 09/18
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.5246 0.0096 0.11% 09/18
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.4802 0.0077 0.09% 09/18
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.1687 0.0123 0.15% 09/18
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.5166 0.0096 0.11% 09/18
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.4857 0.0077 0.09% 09/18
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.3965 0.0157 0.15% 09/18
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 10.8329 0.0122 0.11% 09/18
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 美元 11.3851 -0.1962 -1.69% 09/18
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 台幣 11.4800 -0.1900 -1.63% 09/18
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 人民幣 11.3242 -0.1975 -1.71% 09/18
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 澳幣 10.7109 -0.1993 -1.83% 09/18
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 美元 11.3992 -0.1964 -1.69% 09/18
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 台幣 11.4800 -0.1900 -1.63% 09/18
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 人民幣 11.4226 -0.1993 -1.71% 09/18
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 澳幣 10.7184 -0.1993 -1.83% 09/18
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 09/18
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 09/18
台新智慧生活基金-A累積 台幣 17.9600 -0.0900 -0.50% 09/18
台新智慧生活基金-A累積 美元 16.8673 -0.1006 -0.59% 09/18
台新智慧生活基金-I累積 台幣 17.9600 -0.0900 -0.50% 09/18
台新智慧生活基金-I累積 美元 16.9360 -0.1001 -0.59% 09/18
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.1240 0.0077 0.07% 09/18
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 10.9747 0.0024 0.02% 09/18
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.1927 0.0000 0.00% 09/18
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.7617 0.0061 0.07% 09/18
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.6535 0.0018 0.02% 09/18
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.8218 0.0001 0.00% 09/18
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.3249 0.0084 0.07% 09/18
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.1396 0.0030 0.03% 09/18
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.7620 0.0061 0.07% 09/18
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.6525 0.0018 0.02% 09/18
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.8246 0.0000 0.00% 09/18
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 83.8907 1.5144 1.84% 09/19
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 74.0475 1.3367 1.84% 09/19
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 83.9230 1.5150 1.84% 09/19
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 76.9431 1.3890 1.84% 09/19
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 29.7500 -0.2800 -0.93% 09/18
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.9365 -0.0095 -1.00% 09/18
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 15.1000 -0.1400 -0.92% 09/18
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4719 -0.0048 -1.01% 09/18
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 15.1700 -0.1400 -0.91% 09/18
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4708 -0.0048 -1.01% 09/18
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 30.6700 -0.2800 -0.90% 09/18
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.9515 -0.0096 -1.00% 09/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.3776 0.0158 0.14% 09/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.0273 0.0204 0.19% 09/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.7935 0.0124 0.12% 09/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.3263 0.0195 0.17% 09/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 11.8233 0.0128 0.11% 09/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.8883 0.0137 0.14% 09/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 9.5813 0.0177 0.19% 09/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 9.3981 0.0108 0.12% 09/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.8206 0.0169 0.17% 09/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.8624 0.0106 0.11% 09/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 11.3413 0.0157 0.14% 09/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 11.0279 0.0204 0.19% 09/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 10.8222 0.0124 0.11% 09/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.2353 0.0194 0.17% 09/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 11.9691 0.0129 0.11% 09/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.8795 0.0137 0.14% 09/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 9.5814 0.0178 0.19% 09/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 9.3977 0.0108 0.12% 09/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.8047 0.0169 0.17% 09/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.8492 0.0107 0.11% 09/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 09/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 09/18
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 13.5700 0.0000 0.00% 09/18
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 9.8500 -0.0100 -0.10% 09/18
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 13.6799 -0.0163 -0.12% 09/18
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 9.9481 -0.0117 -0.12% 09/18
台新台灣中小基金 台幣 97.87 3.07 3.24% 09/19
台新主流基金 台幣 58.95 1.82 3.19% 09/19
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 92.21 2.74 3.06% 09/19
台新2000高科技基金-I累積 台幣 93.38 2.77 3.06% 09/19
台新新興市場機會股票基金 台幣 5.8000 0.0000 0.00% 09/18
台新印度基金 台幣 30.1700 -0.0200 -0.07% 09/18
台新中國通基金 台幣 140.42 3.42 2.50% 09/19
台新中國精選中小基金 台幣 8.6500 -0.0100 -0.12% 09/13
台新中國精選中小基金 美元 0.2771 0.0005 0.18% 09/13
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 4.3932 0.0106 0.24% 09/13
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 5.0700 -0.0100 -0.20% 09/13
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 4.8316 -0.0009 -0.02% 09/13
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 4.4000 0.0107 0.24% 09/13
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 5.0700 -0.0100 -0.20% 09/13
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 4.8621 -0.0008 -0.02% 09/13
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 09/13
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 09/13
台新MSCI中國基金 台幣 14.6300 0.0300 0.21% 09/16
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 45.3300 -0.1200 -0.26% 09/18
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 35.1500 -0.1300 -0.37% 09/18
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 16.4400 0.0300 0.18% 09/18
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.7562 0.0006 0.00% 09/19
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.0863 0.0006 0.00% 09/19
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