台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 8.7921 -0.0220 -0.25% 06/12
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 8.9531 0.0119 0.13% 06/12
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.1705 -0.0041 -0.04% 06/12
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.1644 -0.0180 -0.25% 06/12
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.2976 0.0097 0.13% 06/12
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.4893 -0.0033 -0.04% 06/12
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 8.7939 -0.0220 -0.25% 06/12
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 8.9348 0.0119 0.13% 06/12
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.1705 -0.0041 -0.04% 06/12
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.1647 -0.0179 -0.25% 06/12
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.2941 0.0098 0.13% 06/12
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.4872 -0.0033 -0.04% 06/12
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 06/12
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 11.0702 0.0149 0.13% 06/12
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 8.1316 0.0226 0.28% 06/12
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 8.6700 -0.0500 -0.57% 06/12
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 9.0238 -0.0063 -0.07% 06/12
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 9.1858 -0.0194 -0.21% 06/12
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 8.1394 0.0226 0.28% 06/12
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 8.6700 -0.0500 -0.57% 06/12
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 9.0197 -0.0064 -0.07% 06/12
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 9.1408 -0.0192 -0.21% 06/12
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 06/12
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 06/12
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 16.3850 -0.0090 -0.05% 06/12
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.5537 0.0045 0.82% 06/12
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 16.3880 -0.0090 -0.05% 06/12
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.5526 0.0045 0.82% 06/12
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 16.3850 -0.0090 -0.05% 06/12
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.5537 0.0045 0.82% 06/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.6160 -0.0424 -0.40% 06/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.2194 0.0043 0.04% 06/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.6237 -0.0165 -0.14% 06/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.6960 -0.0307 -0.40% 06/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.1359 0.0031 0.04% 06/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.4451 -0.0120 -0.14% 06/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.7429 -0.0309 -0.40% 06/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.1423 0.0031 0.04% 06/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.1043 -0.0115 -0.14% 06/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.6160 -0.0424 -0.40% 06/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.4069 0.0045 0.04% 06/12
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.1750 -0.0358 -0.35% 06/12
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.1708 -0.0003 -0.00% 06/12
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.0496 -0.0208 -0.19% 06/12
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.6550 -0.0269 -0.35% 06/12
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.4182 -0.0003 -0.00% 06/12
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.3230 -0.0157 -0.19% 06/12
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.6542 -0.0269 -0.35% 06/12
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.4073 -0.0003 -0.00% 06/12
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.3343 -0.0157 -0.19% 06/12
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.1750 -0.0358 -0.35% 06/12
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.1708 -0.0003 -0.00% 06/12
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 美元 9.6261 0.0723 0.76% 06/12
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 台幣 9.0200 -0.0100 -0.11% 06/12
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 人民幣 9.6750 0.0391 0.41% 06/12
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 澳幣 9.3581 0.0248 0.27% 06/12
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 美元 9.6364 0.0724 0.76% 06/12
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 台幣 9.0200 -0.0100 -0.11% 06/12
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 人民幣 9.7622 0.0394 0.41% 06/12
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 澳幣 9.3819 0.0249 0.27% 06/12
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 06/12
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 06/12
台新智慧生活基金-A累積 台幣 18.4400 -0.1100 -0.59% 06/12
台新智慧生活基金-A累積 美元 18.6529 0.0564 0.30% 06/12
台新智慧生活基金-I累積 台幣 18.4400 -0.1100 -0.59% 06/12
台新智慧生活基金-I累積 美元 18.8249 0.0568 0.30% 06/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.9969 -0.0478 -0.43% 06/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.4327 0.0033 0.03% 06/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.6644 -0.0231 -0.20% 06/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.2653 -0.0359 -0.43% 06/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.6057 0.0025 0.03% 06/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.7814 -0.0174 -0.20% 06/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.2652 -0.0487 -0.43% 06/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.4327 0.0033 0.03% 06/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.2655 -0.0359 -0.43% 06/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.6014 0.0024 0.03% 06/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.7768 -0.0187 -0.21% 06/12
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 82.9098 -0.8341 -1.00% 06/13
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 70.3522 -0.7077 -1.00% 06/13
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 82.9412 -0.8344 -1.00% 06/13
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 73.1760 -0.7362 -1.00% 06/13
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 25.6000 -0.1100 -0.43% 06/12
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8677 0.0040 0.46% 06/12
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 12.3300 -0.0500 -0.40% 06/12
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4144 0.0018 0.44% 06/12
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 12.3700 -0.0600 -0.48% 06/12
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4135 0.0019 0.46% 06/12
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 26.5300 -0.1100 -0.41% 06/12
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.8865 0.0040 0.45% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.4731 0.0299 0.26% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 10.5697 -0.0177 -0.17% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.6923 0.0269 0.25% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.1844 0.0244 0.22% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 12.1609 0.0337 0.28% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.4362 0.0246 0.26% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.7054 -0.0145 -0.17% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.8182 0.0222 0.25% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.1871 0.0201 0.22% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.4275 0.0261 0.28% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 11.4182 0.0297 0.26% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 10.5706 -0.0176 -0.17% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 10.7190 0.0270 0.25% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.0855 0.0242 0.22% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 12.3143 0.0340 0.28% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.4282 0.0246 0.26% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.7054 -0.0145 -0.17% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.8211 0.0222 0.25% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.1699 0.0200 0.22% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.4106 0.0260 0.28% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 06/12
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 13.1000 -0.1000 -0.76% 06/12
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 9.2600 -0.0700 -0.75% 06/12
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 14.2154 0.0104 0.07% 06/12
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 10.0643 0.0067 0.07% 06/12
台新台灣中小基金 台幣 101.02 -0.68 -0.67% 06/13
台新主流基金 台幣 56.42 -0.59 -1.03% 06/13
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 89.81 -0.51 -0.56% 06/13
台新2000高科技基金-I累積 台幣 91.49 -0.52 -0.57% 06/13
台新新興市場機會股票基金 台幣 6.0100 -0.0800 -1.31% 06/12
台新印度基金 台幣 25.1700 -0.6400 -2.48% 06/12
台新中國通基金 台幣 130.29 -0.50 -0.38% 06/13
台新中國精選中小基金 台幣 8.1000 -0.1200 -1.46% 06/12
台新中國精選中小基金 美元 0.2800 -0.0015 -0.53% 06/12
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 4.3983 -0.0376 -0.85% 06/12
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 4.7100 -0.0800 -1.67% 06/12
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 4.8881 -0.0591 -1.19% 06/12
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 4.4069 -0.0377 -0.85% 06/12
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 4.7100 -0.0800 -1.67% 06/12
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 4.9611 -0.0600 -1.20% 06/12
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 06/12
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 06/12
台新MSCI中國基金 台幣 18.6500 -0.3700 -1.95% 06/12
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 47.4200 -0.3500 -0.73% 06/12
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 29.7200 -0.0300 -0.10% 06/12
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 14.3900 -0.0700 -0.48% 06/12
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.9230 0.0006 0.00% 06/13
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.2486 0.0006 0.00% 06/13
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)