台新投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 9.0469 -0.0283 -0.31% 01/14
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 9.2396 -0.0245 -0.26% 01/14
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.2281 -0.0296 -0.32% 01/14
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 8.7494 -0.0274 -0.31% 01/14
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 8.9371 -0.0237 -0.26% 01/14
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.9306 -0.0287 -0.32% 01/14
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 9.0474 -0.0283 -0.31% 01/14
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 9.2154 -0.0245 -0.27% 01/14
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.2281 -0.0296 -0.32% 01/14
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 8.7495 -0.0273 -0.31% 01/14
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 8.9367 -0.0238 -0.27% 01/14
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 8.9279 -0.0286 -0.32% 01/14
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 01/14
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 01/14
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 23.8300 -0.2430 -1.01% 01/14
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.8644 -0.0081 -0.93% 01/14
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 23.8350 -0.2430 -1.01% 01/14
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.8640 -0.0081 -0.93% 01/14
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 24.0870 -0.2450 -1.01% 01/14
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.8644 -0.0081 -0.93% 01/14
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A累積 台幣 10.1414 -0.0179 -0.18% 01/14
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A累積 美元 10.5780 -0.0150 -0.14% 01/14
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A累積 人民幣 10.7403 -0.0195 -0.18% 01/14
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息 台幣 8.8758 -0.0157 -0.18% 01/14
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息 美元 9.2657 -0.0130 -0.14% 01/14
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息 人民幣 9.4106 -0.0171 -0.18% 01/14
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N/後收/配息 台幣 8.9314 -0.0157 -0.18% 01/14
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N/後收/配息 美元 9.2766 -0.0131 -0.14% 01/14
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N/後收/配息 人民幣 9.0368 -0.0164 -0.18% 01/14
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I累積 台幣 10.1414 -0.0179 -0.18% 01/14
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I累積 美元 10.5780 -0.0150 -0.14% 01/14
台新新興短期高收益債券基金-A累積 台幣 9.9299 -0.0339 -0.34% 01/14
台新新興短期高收益債券基金-A累積 美元 10.3068 -0.0334 -0.32% 01/14
台新新興短期高收益債券基金-A累積 人民幣 10.1586 -0.0328 -0.32% 01/14
台新新興短期高收益債券基金-B配息 台幣 9.2883 -0.0316 -0.34% 01/14
台新新興短期高收益債券基金-B配息 美元 9.6394 -0.0311 -0.32% 01/14
台新新興短期高收益債券基金-B配息 人民幣 9.5113 -0.0308 -0.32% 01/14
台新新興短期高收益債券基金-N/後收/配息 台幣 9.2884 -0.0316 -0.34% 01/14
台新新興短期高收益債券基金-N/後收/配息 美元 9.6330 -0.0311 -0.32% 01/14
台新新興短期高收益債券基金-N/後收/配息 人民幣 9.5191 -0.0308 -0.32% 01/14
台新新興短期高收益債券基金-I累積 台幣 9.9299 -0.0339 -0.34% 01/14
台新新興短期高收益債券基金-I累積 美元 10.3068 -0.0334 -0.32% 01/14
台新智慧生活基金-A累積 台幣 14.9900 0.0000 0.00% 01/14
台新智慧生活基金-A累積 美元 16.2751 0.0135 0.08% 01/14
台新智慧生活基金-I累積 台幣 14.9900 0.0000 0.00% 01/14
台新智慧生活基金-I累積 美元 16.2751 0.0135 0.08% 01/14
台新策略優選總回報高收益債券基金-A累積 台幣 10.3341 -0.0083 -0.08% 01/14
台新策略優選總回報高收益債券基金-A累積 美元 10.5221 -0.0049 -0.05% 01/14
台新策略優選總回報高收益債券基金-A累積 人民幣 10.4928 -0.0093 -0.09% 01/14
台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息 台幣 9.8242 -0.0079 -0.08% 01/14
台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息 美元 9.9951 -0.0045 -0.05% 01/14
台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息 人民幣 9.9760 -0.0089 -0.09% 01/14
台新策略優選總回報高收益債券基金-I累積 台幣 10.3341 -0.0083 -0.08% 01/14
台新策略優選總回報高收益債券基金-I累積 美元 10.5221 -0.0049 -0.05% 01/14
台新策略優選總回報高收益債券基金-N/後收/配息 台幣 9.8247 -0.0079 -0.08% 01/14
台新策略優選總回報高收益債券基金-N/後收/配息 美元 9.9978 -0.0046 -0.05% 01/14
台新策略優選總回報高收益債券基金-N/後收/配息 人民幣 9.9789 -0.0088 -0.09% 01/14
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 54.9806 1.1381 2.11% 01/17
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 54.5275 1.0413 1.95% 01/17
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 55.0015 1.1385 2.11% 01/17
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 54.5264 1.0413 1.95% 01/17
台新全球不動產入息基金-A/累積 台幣 11.4600 -0.1000 -0.87% 01/14
台新全球不動產入息基金-A/累積 美元 13.5394 -0.1069 -0.78% 01/14
台新全球不動產入息基金-B/配息 台幣 8.9600 -0.0800 -0.89% 01/14
台新全球不動產入息基金-B/配息 美元 10.6307 -0.0840 -0.78% 01/14
台新全球不動產入息基金-B/配息 人民幣 10.5857 -0.0956 -0.90% 01/14
台新亞澳高收益債券基金-A/累積 台幣 8.6182 -0.1074 -1.23% 01/14
台新亞澳高收益債券基金-A/累積 美元 0.3140 -0.0036 -1.13% 01/14
台新亞澳高收益債券基金-B/配息 台幣 5.0739 -0.0633 -1.23% 01/14
台新亞澳高收益債券基金-B/配息 美元 0.1865 -0.0022 -1.17% 01/14
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 29.3700 -0.3900 -1.31% 01/14
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 1.0689 -0.0131 -1.21% 01/14
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 18.2100 -0.2300 -1.25% 01/14
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.6595 -0.0080 -1.20% 01/14
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 18.2800 -0.2400 -1.30% 01/14
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.6579 -0.0081 -1.22% 01/14
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 29.6500 -0.3900 -1.30% 01/14
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 1.0689 -0.0131 -1.21% 01/14
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 11.6700 -0.1300 -1.10% 01/14
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 9.4600 -0.1000 -1.05% 01/14
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 13.5991 -0.1305 -0.95% 01/14
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 11.0497 -0.1060 -0.95% 01/14
台新台灣中小基金 台幣 71.16 1.44 2.07% 01/17
台新主流基金 台幣 42.65 0.65 1.55% 01/17
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 65.87 1.18 1.82% 01/17
台新2000高科技基金-I累積 台幣 65.87 1.18 1.82% 01/17
台新新興市場機會股票基金 台幣 7.0100 -0.0200 -0.28% 01/14
台新印度基金 台幣 17.9000 -0.0800 -0.44% 01/14
台新中國通基金 台幣 98.74 2.20 2.28% 01/17
台新中國精選中小基金 台幣 14.9900 0.0500 0.33% 01/14
台新中國精選中小基金 美元 0.5586 0.0024 0.43% 01/14
台新MSCI中國基金 台幣 19.0100 -0.0900 -0.47% 01/14
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 33.7300 0.1700 0.51% 01/14
台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 台幣 40.5700 0.0200 0.05% 01/17
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 38.4800 -0.5100 -1.31% 01/14
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 18.5500 -0.2000 -1.07% 01/14
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.3520 0.0003 0.00% 01/17
台新1699貨幣市場基金 台幣 13.6805 0.0003 0.00% 01/17
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