台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 9.1544 -0.0134 -0.15% 12/12
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 8.8353 -0.0078 -0.09% 12/12
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.1669 -0.0115 -0.13% 12/12
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.6491 -0.0112 -0.15% 12/12
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.3851 -0.0066 -0.09% 12/12
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.6804 -0.0097 -0.13% 12/12
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 9.1562 -0.0134 -0.15% 12/12
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 8.8169 -0.0079 -0.09% 12/12
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.1669 -0.0115 -0.13% 12/12
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.6494 -0.0112 -0.15% 12/12
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.3815 -0.0066 -0.09% 12/12
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.6733 -0.0096 -0.13% 12/12
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/12
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 10.8801 -0.0095 -0.09% 12/12
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 7.9002 -0.0264 -0.33% 12/12
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 9.2200 -0.0400 -0.43% 12/12
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 8.8952 -0.0337 -0.38% 12/12
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 9.1542 -0.0288 -0.31% 12/12
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 7.9080 -0.0264 -0.33% 12/12
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 9.2200 -0.0400 -0.43% 12/12
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 8.8880 -0.0336 -0.38% 12/12
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 9.1117 -0.0286 -0.31% 12/12
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 12/12
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/12
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 18.1250 0.2030 1.13% 12/12
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.5592 0.0067 1.21% 12/12
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 18.1280 0.2030 1.13% 12/12
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.5585 0.0067 1.21% 12/12
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 18.1250 0.2030 1.13% 12/12
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.5592 0.0067 1.21% 12/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.0419 -0.0149 -0.13% 12/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.0793 -0.0086 -0.08% 12/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.6268 -0.0132 -0.11% 12/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.2284 -0.0111 -0.13% 12/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.2612 -0.0065 -0.08% 12/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.6792 -0.0099 -0.11% 12/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.2787 -0.0111 -0.13% 12/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.2712 -0.0064 -0.08% 12/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.3302 -0.0094 -0.11% 12/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.3036 -0.0150 -0.13% 12/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.2351 -0.0085 -0.08% 12/12
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.5287 -0.0054 -0.05% 12/12
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 10.9343 -0.0012 -0.01% 12/12
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.9606 -0.0048 -0.04% 12/12
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.1835 -0.0042 -0.05% 12/12
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.5102 -0.0010 -0.01% 12/12
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.5350 -0.0038 -0.04% 12/12
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.1827 -0.0042 -0.05% 12/12
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.5018 -0.0010 -0.01% 12/12
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.5407 -0.0037 -0.04% 12/12
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.5287 -0.0054 -0.05% 12/12
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 10.9343 -0.0012 -0.01% 12/12
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 美元 10.4866 -0.0163 -0.16% 12/12
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 台幣 10.7600 -0.0200 -0.19% 12/12
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 人民幣 10.6939 -0.0212 -0.20% 12/12
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 澳幣 10.4825 -0.0142 -0.14% 12/12
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 美元 10.4990 -0.0162 -0.15% 12/12
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 台幣 10.7600 -0.0200 -0.19% 12/12
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 人民幣 10.7881 -0.0215 -0.20% 12/12
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 澳幣 10.4863 -0.0143 -0.14% 12/12
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 12/12
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/12
台新智慧生活基金-A累積 台幣 20.2800 -0.1200 -0.59% 12/12
台新智慧生活基金-A累積 美元 18.7264 -0.0956 -0.51% 12/12
台新智慧生活基金-I累積 台幣 20.2800 -0.1200 -0.59% 12/12
台新智慧生活基金-I累積 美元 18.8405 -0.0958 -0.51% 12/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.3135 -0.0089 -0.08% 12/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.0814 -0.0037 -0.03% 12/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.4466 -0.0079 -0.07% 12/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.8072 -0.0069 -0.08% 12/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.6389 -0.0029 -0.03% 12/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.9191 -0.0062 -0.07% 12/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.5405 -0.0088 -0.08% 12/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.0814 -0.0037 -0.03% 12/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.8075 -0.0069 -0.08% 12/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.6358 -0.0029 -0.03% 12/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.9212 -0.0062 -0.07% 12/12
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 90.5646 -0.0233 -0.03% 12/13
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 79.6713 -0.0205 -0.03% 12/13
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 90.5990 -0.0233 -0.03% 12/13
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 82.7868 -0.0213 -0.03% 12/13
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 28.9400 -0.0600 -0.21% 12/12
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8953 -0.0013 -0.15% 12/12
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 14.5000 -0.0300 -0.21% 12/12
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4452 -0.0006 -0.13% 12/12
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 14.5600 -0.0300 -0.21% 12/12
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4442 -0.0007 -0.16% 12/12
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 29.8800 -0.0600 -0.20% 12/12
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.9114 -0.0013 -0.14% 12/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.3862 -0.0197 -0.17% 12/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.0878 -0.0240 -0.22% 12/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.7467 -0.0208 -0.19% 12/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.1792 -0.0174 -0.16% 12/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 11.9145 -0.0122 -0.10% 12/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.7646 -0.0170 -0.17% 12/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 9.5059 -0.0205 -0.22% 12/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 9.2333 -0.0179 -0.19% 12/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.5657 -0.0149 -0.16% 12/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.7600 -0.0100 -0.10% 12/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 11.3507 -0.0198 -0.17% 12/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 11.0886 -0.0240 -0.22% 12/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 10.7763 -0.0209 -0.19% 12/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.0903 -0.0172 -0.15% 12/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 12.0650 -0.0124 -0.10% 12/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.7550 -0.0169 -0.17% 12/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 9.5059 -0.0206 -0.22% 12/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 9.2353 -0.0179 -0.19% 12/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.5499 -0.0149 -0.16% 12/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.7492 -0.0078 -0.08% 12/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 12/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/12
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 14.3700 0.0100 0.07% 12/12
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 10.3700 0.0200 0.19% 12/12
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 14.2414 0.0250 0.18% 12/12
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 10.2857 0.0180 0.18% 12/12
台新台灣中小基金 台幣 108.24 -0.22 -0.20% 12/13
台新主流基金 台幣 63.05 0.11 0.17% 12/13
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 98.84 -0.28 -0.28% 12/13
台新2000高科技基金-I累積 台幣 100.28 -0.29 -0.29% 12/13
台新新興市場機會股票基金 台幣 6.3000 0.0100 0.16% 12/12
台新印度基金 台幣 29.2800 -0.1600 -0.54% 12/12
台新中國通基金 台幣 147.72 0.31 0.21% 12/13
台新中國精選中小基金 台幣 9.6400 0.0300 0.31% 12/12
台新中國精選中小基金 美元 0.3042 0.0011 0.36% 12/12
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 4.8288 0.0261 0.54% 12/12
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 5.6600 0.0200 0.35% 12/12
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 5.4423 0.0270 0.50% 12/12
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 4.8365 0.0261 0.54% 12/12
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 5.6600 0.0200 0.35% 12/12
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 5.4764 0.0272 0.50% 12/12
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 12/12
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/12
台新MSCI中國基金 台幣 17.7100 0.2700 1.55% 12/12
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 52.6200 -0.3400 -0.64% 12/12
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 34.0000 -0.3000 -0.87% 12/12
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 16.0000 -0.0400 -0.25% 12/12
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.8080 0.0006 0.00% 12/13
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.1366 0.0006 0.00% 12/13
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