台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 9.0008 0.0001 0.00% 07/23
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 8.5829 0.0025 0.03% 07/23
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 8.9668 -0.0024 -0.03% 07/23
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.6475 0.0001 0.00% 07/23
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.2952 0.0021 0.03% 07/23
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.6411 -0.0021 -0.03% 07/23
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 9.0026 0.0001 0.00% 07/23
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 8.5658 0.0024 0.03% 07/23
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 8.9668 -0.0024 -0.03% 07/23
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.6478 0.0001 0.00% 07/23
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.2923 0.0021 0.03% 07/23
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.6332 -0.0021 -0.03% 07/23
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/23
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 10.6243 0.0032 0.03% 07/23
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 7.9488 -0.0194 -0.24% 07/23
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 9.3800 -0.0300 -0.32% 07/23
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 8.9638 -0.0306 -0.34% 07/23
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 8.8671 0.0148 0.17% 07/23
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 7.9545 -0.0194 -0.24% 07/23
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 9.3800 -0.0300 -0.32% 07/23
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 8.9596 -0.0305 -0.34% 07/23
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 8.8259 0.0148 0.17% 07/23
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/23
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/23
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 15.1430 -0.3010 -1.95% 07/23
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.4622 -0.0091 -1.93% 07/23
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 15.1450 -0.3020 -1.96% 07/23
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.4616 -0.0091 -1.93% 07/23
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 15.1430 -0.3010 -1.95% 07/23
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.4622 -0.0091 -1.93% 07/23
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.9272 0.0085 0.08% 07/23
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 10.8096 0.0115 0.11% 07/23
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.4607 0.0040 0.03% 07/23
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.2942 0.0065 0.08% 07/23
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.2103 0.0087 0.11% 07/23
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.7131 0.0031 0.04% 07/23
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.3449 0.0066 0.08% 07/23
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.2188 0.0087 0.11% 07/23
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.3654 0.0029 0.03% 07/23
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.1495 0.0090 0.08% 07/23
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 10.9262 0.0120 0.11% 07/23
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.4226 0.0026 0.03% 07/23
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 10.6669 0.0049 0.05% 07/23
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.7823 -0.0011 -0.01% 07/23
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.2792 0.0020 0.02% 07/23
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.4819 0.0039 0.05% 07/23
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.5803 -0.0009 -0.01% 07/23
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.2788 0.0020 0.02% 07/23
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.4762 0.0039 0.05% 07/23
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.5859 -0.0009 -0.01% 07/23
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.4226 0.0026 0.03% 07/23
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 10.6669 0.0049 0.05% 07/23
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 美元 10.9316 0.0371 0.34% 07/23
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 台幣 11.3300 0.0300 0.27% 07/23
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 人民幣 11.1724 0.0272 0.24% 07/23
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 澳幣 10.5100 0.0786 0.75% 07/23
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 美元 10.9444 0.0371 0.34% 07/23
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 台幣 11.3400 0.0400 0.35% 07/23
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 人民幣 11.2731 0.0275 0.24% 07/23
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 澳幣 10.5226 0.0787 0.75% 07/23
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/23
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/23
台新智慧生活基金-A累積 台幣 19.0200 0.0200 0.11% 07/23
台新智慧生活基金-A累積 美元 17.3768 0.0221 0.13% 07/23
台新智慧生活基金-I累積 台幣 19.0200 0.0200 0.11% 07/23
台新智慧生活基金-I累積 美元 17.4199 0.0226 0.13% 07/23
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.1967 0.0066 0.06% 07/23
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 10.8167 0.0096 0.09% 07/23
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.2521 0.0018 0.02% 07/23
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.9229 0.0053 0.06% 07/23
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.6310 0.0076 0.09% 07/23
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.9826 0.0014 0.02% 07/23
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.3838 0.0070 0.06% 07/23
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 10.9673 0.0100 0.09% 07/23
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.9230 0.0053 0.06% 07/23
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.6310 0.0077 0.09% 07/23
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.9794 0.0015 0.02% 07/23
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 83.0886 -0.2955 -0.35% 07/26
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 73.5850 -0.2617 -0.35% 07/26
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 83.1205 -0.2957 -0.35% 07/26
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 76.4621 -0.2720 -0.35% 07/26
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 28.6400 -0.0600 -0.21% 07/23
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8766 -0.0015 -0.17% 07/23
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 14.6900 -0.0200 -0.14% 07/23
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4462 -0.0008 -0.18% 07/23
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 14.7500 -0.0200 -0.14% 07/23
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4453 -0.0007 -0.16% 07/23
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 29.4900 -0.0500 -0.17% 07/23
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.8901 -0.0015 -0.17% 07/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.1475 0.0043 0.04% 07/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.0310 0.0013 0.01% 07/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.6709 0.0017 0.02% 07/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.1131 0.0077 0.07% 07/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 11.6108 0.0158 0.14% 07/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.8170 0.0038 0.04% 07/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 9.7135 0.0011 0.01% 07/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 9.4136 0.0015 0.02% 07/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.7565 0.0068 0.07% 07/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.8611 0.0134 0.14% 07/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 11.1149 0.0043 0.04% 07/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 11.0316 0.0014 0.01% 07/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 10.6981 0.0017 0.02% 07/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.0214 0.0078 0.07% 07/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 11.7500 0.0160 0.14% 07/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.8103 0.0038 0.04% 07/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 9.7136 0.0012 0.01% 07/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 9.4153 0.0015 0.02% 07/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.7650 0.0069 0.07% 07/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.8477 0.0134 0.14% 07/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/23
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 13.8400 0.0800 0.58% 07/23
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 10.1200 0.0600 0.60% 07/23
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 13.5684 0.0810 0.60% 07/23
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 9.9332 0.0592 0.60% 07/23
台新台灣中小基金 台幣 93.74 -1.75 -1.83% 07/26
台新主流基金 台幣 56.16 -1.65 -2.85% 07/26
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 87.69 -2.68 -2.97% 07/26
台新2000高科技基金-I累積 台幣 88.70 -2.71 -2.96% 07/26
台新新興市場機會股票基金 台幣 6.1400 -0.0300 -0.49% 07/23
台新印度基金 台幣 31.1800 -0.3700 -1.17% 07/23
台新中國通基金 台幣 134.45 -4.08 -2.95% 07/26
台新中國精選中小基金 台幣 9.5500 -0.1300 -1.34% 07/23
台新中國精選中小基金 美元 0.2984 -0.0040 -1.32% 07/23
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 4.5656 -0.0348 -0.76% 07/23
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 5.4100 -0.0400 -0.73% 07/23
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 5.1548 -0.0443 -0.85% 07/23
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 4.5729 -0.0349 -0.76% 07/23
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 5.4100 -0.0400 -0.73% 07/23
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 5.1874 -0.0446 -0.85% 07/23
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/23
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/23
台新MSCI中國基金 台幣 15.1800 -0.2200 -1.43% 07/23
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 47.7800 -0.0700 -0.15% 07/23
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 33.8600 -0.0800 -0.24% 07/23
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 16.0700 0.0000 0.00% 07/23
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.7229 0.0017 0.01% 07/26
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.0526 0.0005 0.00% 07/23
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)