台新投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


台新ESG新興市場債券基金-A累積	台幣	9.5257	-0.0196	-0.21%	05/25

台新ESG新興市場債券基金-A累積	美元	9.4091	0.0088	0.09%	05/25

台新ESG新興市場債券基金-A累積	人民幣	9.2056	-0.0048	-0.05%	05/25

台新ESG新興市場債券基金-B配息	台幣	7.3829	-0.0152	-0.21%	05/25

台新ESG新興市場債券基金-B配息	美元	7.2957	0.0067	0.09%	05/25

台新ESG新興市場債券基金-B配息	人民幣	7.1525	-0.0037	-0.05%	05/25

台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積	台幣	9.5275	-0.0196	-0.21%	05/25

台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積	美元	9.3908	0.0088	0.09%	05/25

台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積	人民幣	9.2056	-0.0048	-0.05%	05/25

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息	台幣	7.3832	-0.0152	-0.21%	05/25

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息	美元	7.2899	0.0067	0.09%	05/25

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息	人民幣	7.1508	-0.0038	-0.05%	05/25

台新ESG新興市場債券基金-I累積	台幣	10.0285	-0.0200	-0.20%	05/25

台新ESG新興市場債券基金-I累積	美元	11.7454	0.0116	0.10%	05/25

台新ESG環保愛地球成長基金-A累積	美元	9.4363	0.1425	1.53%	05/22

台新ESG環保愛地球成長基金-A累積	台幣	10.7100	0.1600	1.52%	05/22

台新ESG環保愛地球成長基金-A累積	人民幣	9.9262	0.1472	1.51%	05/22

台新ESG環保愛地球成長基金-A累積	澳幣	9.7713	0.1784	1.86%	05/22

台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積	美元	9.4421	0.1426	1.53%	05/22

台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積	台幣	10.7100	0.1500	1.42%	05/22

台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積	人民幣	9.9203	0.1472	1.51%	05/22

台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積	澳幣	9.7582	0.1781	1.86%	05/22

台新ESG環保愛地球成長基金-I累積	美元	10.0000	0.0000	0.00%	05/22

台新ESG環保愛地球成長基金-I累積	台幣	10.0000	0.0000	0.00%	05/22

台新中証消費服務領先指數基金-A累積	台幣	18.3930	-0.0370	-0.20%	05/22

台新中証消費服務領先指數基金-A累積	美元	0.5840	-0.0007	-0.12%	05/22

台新中証消費服務領先指數基金-N/後收	台幣	18.3960	-0.0370	-0.20%	05/22

台新中証消費服務領先指數基金-N/後收	美元	0.5829	-0.0007	-0.12%	05/22

台新中証消費服務領先指數基金-I累積	台幣	18.3930	-0.0370	-0.20%	05/22

台新中証消費服務領先指數基金-I累積	美元	0.5840	-0.0007	-0.12%	05/22

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積	台幣	11.4072	0.0196	0.17%	05/22

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積	美元	11.6196	0.0118	0.10%	05/22

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積	人民幣	11.5551	0.0099	0.09%	05/22

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	台幣	7.8264	0.0135	0.17%	05/22

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	美元	7.9750	0.0081	0.10%	05/22

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	人民幣	7.9439	0.0068	0.09%	05/22

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息	台幣	7.8741	0.0136	0.17%	05/22

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息	美元	7.9804	0.0081	0.10%	05/22

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息	人民幣	7.6227	0.0066	0.09%	05/22

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積	台幣	11.4072	0.0196	0.17%	05/22

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積	美元	11.8998	0.0124	0.10%	05/22

台新新興短期非投資等級債券基金-A累積	台幣	10.8829	-0.0219	-0.20%	05/25

台新新興短期非投資等級債券基金-A累積	美元	11.4169	0.0043	0.04%	05/25

台新新興短期非投資等級債券基金-A累積	人民幣	10.8540	-0.0069	-0.06%	05/25

台新新興短期非投資等級債券基金-B配息	台幣	7.6709	-0.0155	-0.20%	05/25

台新新興短期非投資等級債券基金-B配息	美元	8.0635	0.0030	0.04%	05/25

台新新興短期非投資等級債券基金-B配息	人民幣	7.6606	-0.0049	-0.06%	05/25

台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息	台幣	7.6701	-0.0154	-0.20%	05/25

台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息	美元	8.0556	0.0031	0.04%	05/25

台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息	人民幣	7.6659	-0.0050	-0.07%	05/25

台新新興短期非投資等級債券基金-I累積	台幣	10.8829	-0.0219	-0.20%	05/25

台新新興短期非投資等級債券基金-I累積	美元	11.4169	0.0043	0.04%	05/25



台新智慧生活基金-A累積	台幣	30.3100	0.1800	0.60%	05/22

台新智慧生活基金-A累積	美元	28.8044	0.1923	0.67%	05/22

台新智慧生活基金-I累積	台幣	30.4100	0.1800	0.60%	05/22

台新智慧生活基金-I累積	美元	29.2923	0.1964	0.68%	05/22

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積	台幣	11.8001	-0.0108	-0.09%	05/25

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積	美元	11.8825	0.0159	0.13%	05/25

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積	人民幣	11.6156	0.0007	0.01%	05/25

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息	台幣	8.2680	-0.0076	-0.09%	05/25

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息	美元	8.3508	0.0113	0.14%	05/25

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息	人民幣	8.1544	0.0004	0.00%	05/25

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積	台幣	12.1853	-0.0103	-0.08%	05/25

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積	美元	11.9805	0.0169	0.14%	05/25

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息	台幣	8.2682	-0.0076	-0.09%	05/25

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息	美元	8.3461	0.0112	0.13%	05/25

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息	人民幣	8.1502	0.0005	0.01%	05/25

台新高股息平衡基金-A累積	台幣	132.5630	0.7193	0.55%	05/26

台新高股息平衡基金-B配息	台幣	107.5195	0.5833	0.55%	05/26

台新高股息平衡基金-NA/後收/累積	台幣	132.6130	0.7195	0.55%	05/26

台新高股息平衡基金-NB/後收/配息	台幣	111.8347	0.6068	0.55%	05/26



台新北美收益資產證券化基金-A/累積	台幣	30.0200	-0.0400	-0.13%	05/22

台新北美收益資產證券化基金-A/累積	美元	0.9560	-0.0004	-0.04%	05/22

台新北美收益資產證券化基金-B/配息	台幣	13.3400	-0.0200	-0.15%	05/22

台新北美收益資產證券化基金-B/配息	美元	0.4205	-0.0002	-0.05%	05/22

台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息	台幣	13.3900	-0.0200	-0.15%	05/22

台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息	美元	0.4197	-0.0002	-0.05%	05/22

台新北美收益資產證券化基金-I累積	台幣	31.3300	-0.0300	-0.10%	05/22

台新北美收益資產證券化基金-I累積	美元	0.9835	-0.0004	-0.04%	05/22

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	美元	12.0493	0.0221	0.18%	05/22

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	台幣	11.5662	0.0252	0.22%	05/22

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	人民幣	10.9134	0.0198	0.18%	05/22

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	澳幣	11.6218	0.0216	0.19%	05/22

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	南非幣	12.9654	0.0252	0.19%	05/22

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	美元	9.1378	0.0168	0.18%	05/22

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	台幣	8.7922	0.0191	0.22%	05/22

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	人民幣	8.3077	0.0150	0.18%	05/22

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	澳幣	8.8092	0.0163	0.19%	05/22

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	南非幣	9.0016	0.0176	0.20%	05/22

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	美元	11.9867	0.0220	0.18%	05/22

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	台幣	11.5671	0.0252	0.22%	05/22

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	人民幣	10.9496	0.0198	0.18%	05/22

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	澳幣	11.5079	0.0213	0.19%	05/22

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	南非幣	13.1616	0.0257	0.20%	05/22

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	美元	9.1286	0.0168	0.18%	05/22

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	台幣	8.7922	0.0191	0.22%	05/22

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	人民幣	8.3055	0.0150	0.18%	05/22

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	澳幣	8.7838	0.0163	0.19%	05/22

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	南非幣	8.9814	0.0175	0.20%	05/22

台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息	美元	10.4858	0.0195	0.19%	05/22

台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息	台幣	10.0000	0.0000	0.00%	05/22

台新全球多元資產組合基金-A/累積	台幣	17.0800	0.2200	1.30%	05/22

台新全球多元資產組合基金-B/配息	台幣	11.6000	0.1500	1.31%	05/22

台新全球多元資產組合基金-A/累積	美元	17.4185	0.2398	1.40%	05/22

台新全球多元資產組合基金-B/配息	美元	11.8455	0.1634	1.40%	05/22

台新台灣中小基金	台幣	313.02	3.88	1.26%	05/26

台新主流基金	台幣	205.47	0.36	0.18%	05/26

台新2000高科技基金-A/累積	台幣	290.62	1.50	0.52%	05/26

台新2000高科技基金-I累積	台幣	298.31	1.56	0.53%	05/26

台新新興市場機會股票基金	台幣	8.2700	0.2100	2.61%	05/25

台新印度基金	台幣	29.1300	0.3800	1.32%	05/25

台新中國通基金	台幣	464.55	2.77	0.60%	05/26

台新中國精選中小基金	台幣	16.4100	0.7000	4.46%	05/22

台新中國精選中小基金	美元	0.5325	0.0232	4.56%	05/22

台新中國政策趨勢基金-A不配息	美元	7.2718	0.2568	3.66%	05/22

台新中國政策趨勢基金-A不配息	台幣	8.2900	0.2900	3.63%	05/22

台新中國政策趨勢基金-A不配息	人民幣	7.6598	0.2685	3.63%	05/22

台新中國政策趨勢基金-NA不配息	美元	7.2855	0.2572	3.66%	05/22

台新中國政策趨勢基金-NA不配息	台幣	8.2900	0.2900	3.63%	05/22

台新中國政策趨勢基金-NA不配息	人民幣	7.7570	0.2741	3.66%	05/22

台新中國政策趨勢基金-I不配息	美元	10.0000	0.0000	0.00%	05/22

台新中國政策趨勢基金-I不配息	台幣	10.0000	0.0000	0.00%	05/22

台新MSCI中國基金	台幣	19.6500	0.0400	0.20%	05/22

台新SG全球AI機器人精選ETF基金	台幣	68.3900	0.3700	0.54%	05/22

台新美元銀行債券15年期以上ETF基金	台幣	30.2000	0.0200	0.07%	05/22

台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金	台幣	15.5500	-0.0200	-0.13%	05/22

台新大眾貨幣市場基金	台幣	15.1378	0.0006	0.00%	05/26

台新1699貨幣市場基金	台幣	14.4583	0.0007	0.00%	05/26

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