台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 8.4783 0.0101 0.12% 12/07
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 8.2701 0.0071 0.09% 12/07
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 8.6171 0.0003 0.00% 12/07
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.4484 0.0089 0.12% 12/07
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.2684 0.0062 0.09% 12/07
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.5890 0.0003 0.00% 12/07
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 8.4801 0.0101 0.12% 12/07
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 8.2530 0.0070 0.08% 12/07
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 8.6171 0.0003 0.00% 12/07
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.4486 0.0089 0.12% 12/07
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.2657 0.0061 0.08% 12/07
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.5812 0.0003 0.00% 12/07
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/07
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 10.1921 0.0089 0.09% 12/07
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 6.8143 0.0255 0.38% 12/07
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 7.7200 0.0300 0.39% 12/07
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 7.5526 0.0165 0.22% 12/07
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 7.6157 -0.0330 -0.43% 12/07
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 6.8174 0.0255 0.38% 12/07
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 7.7200 0.0300 0.39% 12/07
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 7.5586 0.0167 0.22% 12/07
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 7.5943 -0.0345 -0.45% 12/07
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 12/07
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/07
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 16.2760 0.0070 0.04% 12/07
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.5174 -0.0002 -0.04% 12/07
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 16.2800 0.0080 0.05% 12/07
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.5169 -0.0001 -0.02% 12/07
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 16.7550 0.0090 0.05% 12/07
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.5174 -0.0002 -0.04% 12/07
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.2680 0.0092 0.09% 12/07
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 10.3374 0.0051 0.05% 12/07
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.8940 -0.0048 -0.04% 12/07
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.0855 0.0072 0.09% 12/07
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.1430 0.0040 0.05% 12/07
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.5948 -0.0038 -0.04% 12/07
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.1350 0.0072 0.09% 12/07
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.1529 0.0040 0.05% 12/07
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.2489 -0.0036 -0.04% 12/07
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.4211 0.0095 0.09% 12/07
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 10.3904 0.0054 0.05% 12/07
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 9.9223 0.0076 0.08% 12/07
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 10.1913 0.0051 0.05% 12/07
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.3033 -0.0032 -0.03% 12/07
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.2319 0.0063 0.08% 12/07
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.4607 0.0042 0.05% 12/07
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.5638 -0.0027 -0.03% 12/07
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.2315 0.0062 0.08% 12/07
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.4555 0.0042 0.05% 12/07
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.5706 -0.0027 -0.03% 12/07
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 9.9223 0.0076 0.08% 12/07
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 10.1913 0.0051 0.05% 12/07
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 美元 9.6237 -0.0259 -0.27% 12/07
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 台幣 9.5800 -0.0200 -0.21% 12/07
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 人民幣 9.6559 -0.0408 -0.42% 12/07
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 澳幣 9.2794 -0.1008 -1.07% 12/07
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 美元 9.6307 -0.0258 -0.27% 12/07
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 台幣 9.5800 -0.0200 -0.21% 12/07
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 人民幣 9.7572 -0.0412 -0.42% 12/07
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 澳幣 9.2708 -0.1003 -1.07% 12/07
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 12/07
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/07
台新智慧生活基金-A累積 台幣 14.2500 0.1900 1.35% 12/07
台新智慧生活基金-A累積 美元 13.5583 0.1684 1.26% 12/07
台新智慧生活基金-I累積 台幣 14.2500 0.1900 1.35% 12/07
台新智慧生活基金-I累積 美元 13.4979 0.1681 1.26% 12/07
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.4656 0.0043 0.04% 12/07
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 10.3081 0.0002 0.00% 12/07
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.6429 -0.0086 -0.08% 12/07
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.7399 0.0036 0.04% 12/07
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.6043 0.0002 0.00% 12/07
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.9064 -0.0070 -0.08% 12/07
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.5843 0.0046 0.04% 12/07
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 10.3785 0.0005 0.00% 12/07
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.7399 0.0036 0.04% 12/07
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.6036 0.0002 0.00% 12/07
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.9010 -0.0070 -0.08% 12/07
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 68.1020 0.9271 1.38% 12/08
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 65.1071 0.8863 1.38% 12/08
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 68.1281 0.9275 1.38% 12/08
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 65.1049 0.8863 1.38% 12/08
台新全球不動產入息基金-A/累積 台幣 9.5000 0.0200 0.21% 12/07
台新全球不動產入息基金-A/累積 美元 9.8366 0.0083 0.08% 12/07
台新全球不動產入息基金-B/配息 台幣 6.8700 0.0100 0.15% 12/07
台新全球不動產入息基金-B/配息 美元 7.1495 0.0061 0.09% 12/07
台新全球不動產入息基金-B/配息 人民幣 8.0075 -0.0028 -0.04% 12/07
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 26.1800 0.0400 0.15% 12/07
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8348 0.0009 0.11% 12/07
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 14.0300 0.0300 0.21% 12/07
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4443 0.0005 0.11% 12/07
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 14.0800 0.0200 0.14% 12/07
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4433 0.0005 0.11% 12/07
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 26.8300 0.0500 0.19% 12/07
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.8418 0.0009 0.11% 12/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 10.6456 0.0000 0.00% 12/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 10.3828 0.0040 0.04% 12/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.3306 -0.0034 -0.03% 12/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 10.6638 -0.0091 -0.09% 12/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 11.0063 -0.0145 -0.13% 12/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.8967 -0.0001 -0.00% 12/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 9.6455 0.0037 0.04% 12/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 9.6091 -0.0033 -0.03% 12/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.9035 -0.0085 -0.09% 12/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 10.0330 -0.0133 -0.13% 12/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 10.6368 0.0000 0.00% 12/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 10.3833 0.0040 0.04% 12/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 10.3494 -0.0035 -0.03% 12/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 10.6726 -0.0092 -0.09% 12/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 11.1046 -0.0147 -0.13% 12/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.8905 0.0000 0.00% 12/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 9.6456 0.0037 0.04% 12/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 9.6120 -0.0031 -0.03% 12/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.9125 -0.0085 -0.09% 12/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 10.0216 -0.0132 -0.13% 12/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 12/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/07
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 11.9200 -0.0200 -0.17% 12/07
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 8.9500 -0.0100 -0.11% 12/07
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 12.1632 -0.0285 -0.23% 12/07
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 9.1493 -0.0214 -0.23% 12/07
台新台灣中小基金 台幣 74.37 1.01 1.38% 12/08
台新主流基金 台幣 45.88 0.74 1.64% 12/08
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 74.07 1.03 1.41% 12/08
台新2000高科技基金-I累積 台幣 74.55 1.04 1.41% 12/08
台新新興市場機會股票基金 台幣 5.1000 0.0100 0.20% 12/07
台新印度基金 台幣 23.1900 0.0200 0.09% 12/07
台新中國通基金 台幣 108.07 1.39 1.30% 12/08
台新中國精選中小基金 台幣 8.2500 0.0600 0.73% 12/07
台新中國精選中小基金 美元 0.2685 0.0019 0.71% 12/07
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 4.2834 -0.0063 -0.15% 12/07
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 4.8700 -0.0100 -0.20% 12/07
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 4.7520 -0.0143 -0.30% 12/07
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 4.2867 -0.0062 -0.14% 12/07
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 4.8700 -0.0100 -0.20% 12/07
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 4.7830 -0.0143 -0.30% 12/07
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 12/07
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/07
台新MSCI中國基金 台幣 13.9000 -0.1100 -0.79% 12/07
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 36.0400 0.7300 2.07% 12/07
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 32.6500 -0.0400 -0.12% 12/07
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 15.5600 -0.0100 -0.06% 12/07
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.5984 0.0005 0.00% 12/08
台新1699貨幣市場基金 台幣 13.9321 0.0005 0.00% 12/08
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