台新投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 8.3552 -0.0091 -0.11% 02/02
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 8.2267 0.0262 0.32% 02/02
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 8.4664 0.0384 0.46% 02/02
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.6534 -0.0083 -0.11% 02/02
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.5385 0.0239 0.32% 02/02
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.7739 0.0353 0.46% 02/02
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 8.3563 -0.0091 -0.11% 02/02
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 8.2075 0.0260 0.32% 02/02
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 8.4664 0.0384 0.46% 02/02
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.6536 -0.0084 -0.11% 02/02
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.5367 0.0239 0.32% 02/02
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.7687 0.0353 0.46% 02/02
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 02/02
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 02/02
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 21.0530 -0.1320 -0.62% 02/02
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.7103 0.0018 0.25% 02/02
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 21.0570 -0.1320 -0.62% 02/02
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.7100 0.0019 0.27% 02/02
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 21.4600 -0.1340 -0.62% 02/02
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.7103 0.0018 0.25% 02/02
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A累積 台幣 9.8991 0.0467 0.47% 02/02
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A累積 美元 10.0613 0.0913 0.92% 02/02
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A累積 人民幣 10.5446 0.1031 0.99% 02/02
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息 台幣 8.1610 0.0384 0.47% 02/02
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息 美元 8.3007 0.0753 0.92% 02/02
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息 人民幣 8.7066 0.0851 0.99% 02/02
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N/後收/配息 台幣 8.2123 0.0387 0.47% 02/02
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N/後收/配息 美元 8.3108 0.0755 0.92% 02/02
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.3595 0.0818 0.99% 02/02
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I累積 台幣 9.9749 0.0472 0.48% 02/02
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I累積 美元 10.0613 0.0913 0.92% 02/02
台新新興短期高收益債券基金-A累積 台幣 9.7685 -0.0317 -0.32% 02/02
台新新興短期高收益債券基金-A累積 美元 10.0404 0.0043 0.04% 02/02
台新新興短期高收益債券基金-A累積 人民幣 10.1349 0.0093 0.09% 02/02
台新新興短期高收益債券基金-B配息 台幣 8.5570 -0.0278 -0.32% 02/02
台新新興短期高收益債券基金-B配息 美元 8.8038 0.0037 0.04% 02/02
台新新興短期高收益債券基金-B配息 人民幣 8.8941 0.0080 0.09% 02/02
台新新興短期高收益債券基金-N/後收/配息 台幣 8.5567 -0.0278 -0.32% 02/02
台新新興短期高收益債券基金-N/後收/配息 美元 8.7999 0.0037 0.04% 02/02
台新新興短期高收益債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.8966 0.0081 0.09% 02/02
台新新興短期高收益債券基金-I累積 台幣 9.7685 -0.0317 -0.32% 02/02
台新新興短期高收益債券基金-I累積 美元 10.0404 0.0043 0.04% 02/02
台新智慧生活基金-A累積 台幣 11.8500 0.0400 0.34% 02/02
台新智慧生活基金-A累積 美元 11.9711 0.1482 1.25% 02/02
台新智慧生活基金-I累積 台幣 11.8500 0.0400 0.34% 02/02
台新智慧生活基金-I累積 美元 11.9711 0.1482 1.25% 02/02
台新策略優選總回報高收益債券基金-A累積 台幣 10.1699 0.0465 0.46% 02/02
台新策略優選總回報高收益債券基金-A累積 美元 10.0412 0.0829 0.83% 02/02
台新策略優選總回報高收益債券基金-A累積 人民幣 10.3125 0.0892 0.87% 02/02
台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息 台幣 9.0053 0.0412 0.46% 02/02
台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息 美元 8.8801 0.0733 0.83% 02/02
台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息 人民幣 9.1470 0.0791 0.87% 02/02
台新策略優選總回報高收益債券基金-I累積 台幣 10.2119 0.0469 0.46% 02/02
台新策略優選總回報高收益債券基金-I累積 美元 10.0412 0.0829 0.83% 02/02
台新策略優選總回報高收益債券基金-N/後收/配息 台幣 9.0055 0.0412 0.46% 02/02
台新策略優選總回報高收益債券基金-N/後收/配息 美元 8.8799 0.0733 0.83% 02/02
台新策略優選總回報高收益債券基金-N/後收/配息 人民幣 9.1436 0.0791 0.87% 02/02
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 50.8598 -0.3051 -0.60% 02/03
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 49.4404 -0.2967 -0.60% 02/03
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 50.8792 -0.3053 -0.60% 02/03
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 49.4390 -0.2967 -0.60% 02/03
台新全球不動產入息基金-A/累積 台幣 10.1100 -0.0300 -0.30% 02/02
台新全球不動產入息基金-A/累積 美元 11.1097 0.0545 0.49% 02/02
台新全球不動產入息基金-B/配息 台幣 7.5600 -0.0300 -0.40% 02/02
台新全球不動產入息基金-B/配息 美元 8.3517 0.0412 0.50% 02/02
台新全球不動產入息基金-B/配息 人民幣 8.8059 0.0289 0.33% 02/02
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 28.1800 0.3300 1.18% 02/02
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.9540 0.0197 2.11% 02/02
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 16.1500 0.1900 1.19% 02/02
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.5434 0.0112 2.10% 02/02
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 16.2100 0.1900 1.19% 02/02
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.5423 0.0112 2.11% 02/02
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 28.6700 0.3400 1.20% 02/02
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.9558 0.0197 2.10% 02/02
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 10.8000 0.0000 0.00% 02/02
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 8.3800 -0.0100 -0.12% 02/02
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 11.7047 0.1017 0.88% 02/02
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 9.1023 0.0791 0.88% 02/02
台新台灣中小基金 台幣 57.01 0.36 0.64% 02/03
台新主流基金 台幣 33.74 -0.08 -0.24% 02/03
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 50.28 -0.02 -0.04% 02/03
台新2000高科技基金-I累積 台幣 50.28 -0.02 -0.04% 02/03
台新新興市場機會股票基金 台幣 5.8300 -0.0700 -1.19% 02/02
台新印度基金 台幣 15.7900 -0.1900 -1.19% 02/02
台新中國通基金 台幣 80.84 -0.40 -0.49% 02/03
台新中國精選中小基金 台幣 11.1600 -0.0500 -0.45% 02/02
台新中國精選中小基金 美元 0.3860 0.0016 0.42% 02/02
台新MSCI中國基金 台幣 17.4700 -0.2900 -1.63% 02/02
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 26.9300 0.9000 3.46% 02/02
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 33.1800 -0.0700 -0.21% 02/02
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 15.5500 0.0100 0.06% 02/02
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.4485 0.0005 0.00% 02/03
台新1699貨幣市場基金 台幣 13.7822 0.0004 0.00% 02/03
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。