台新投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 8.7824 -0.0067 -0.08% 05/28
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 8.4661 -0.0028 -0.03% 05/28
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 8.8356 0.0000 0.00% 05/28
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.5246 -0.0057 -0.08% 05/28
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.2562 -0.0024 -0.03% 05/28
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.5918 -0.0001 -0.00% 05/28
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 8.7842 -0.0067 -0.08% 05/28
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 8.4489 -0.0028 -0.03% 05/28
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 8.8356 0.0000 0.00% 05/28
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.5249 -0.0057 -0.08% 05/28
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.2533 -0.0024 -0.03% 05/28
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.5835 0.0000 0.00% 05/28
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/28
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 10.4657 -0.0032 -0.03% 05/28
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 7.9606 -0.0215 -0.27% 05/28
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 9.2000 -0.0500 -0.54% 05/28
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 8.9458 -0.0216 -0.24% 05/28
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 8.8336 -0.0516 -0.58% 05/28
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 7.9659 -0.0215 -0.27% 05/28
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 9.2000 -0.0500 -0.54% 05/28
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 8.9414 -0.0216 -0.24% 05/28
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 8.7928 -0.0513 -0.58% 05/28
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 05/28
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/28
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 15.5570 -0.1240 -0.79% 05/28
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.4847 -0.0036 -0.74% 05/28
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 15.5600 -0.1250 -0.80% 05/28
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.4842 -0.0036 -0.74% 05/28
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 15.5570 -0.1240 -0.79% 05/28
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.4847 -0.0036 -0.74% 05/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.6342 -0.0216 -0.20% 05/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 10.6401 0.0001 0.00% 05/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.2700 0.0013 0.01% 05/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.1462 -0.0166 -0.20% 05/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.1557 0.0001 0.00% 05/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.6500 0.0010 0.01% 05/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.1961 -0.0167 -0.20% 05/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.1642 0.0000 0.00% 05/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.3020 0.0010 0.01% 05/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.8364 -0.0211 -0.19% 05/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 10.7400 0.0010 0.01% 05/28
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.2443 -0.0022 -0.02% 05/28
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 10.5425 0.0015 0.01% 05/28
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.6665 0.0045 0.04% 05/28
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.2264 -0.0018 -0.02% 05/28
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.4730 0.0011 0.01% 05/28
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.5815 0.0036 0.04% 05/28
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.2261 -0.0018 -0.02% 05/28
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.4680 0.0012 0.01% 05/28
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.5872 0.0037 0.04% 05/28
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.2443 -0.0022 -0.02% 05/28
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 10.5425 0.0015 0.01% 05/28
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 美元 10.5235 -0.0607 -0.57% 05/28
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 台幣 10.6900 -0.0900 -0.83% 05/28
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 人民幣 10.7143 -0.0586 -0.54% 05/28
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 澳幣 10.0662 -0.0896 -0.88% 05/28
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 美元 10.5322 -0.0606 -0.57% 05/28
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 台幣 10.6900 -0.0900 -0.83% 05/28
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 人民幣 10.8143 -0.0592 -0.54% 05/28
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 澳幣 10.0762 -0.0897 -0.88% 05/28
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 05/28
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/28
台新智慧生活基金-A累積 台幣 18.3400 0.0900 0.49% 05/28
台新智慧生活基金-A累積 美元 17.1069 0.1315 0.77% 05/28
台新智慧生活基金-I累積 台幣 18.3400 0.0900 0.49% 05/28
台新智慧生活基金-I累積 美元 17.1204 0.1334 0.79% 05/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.9607 0.0008 0.01% 05/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 10.7253 0.0056 0.05% 05/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.1362 0.0110 0.10% 05/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.8376 0.0007 0.01% 05/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.6494 0.0045 0.05% 05/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.9944 0.0089 0.10% 05/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.1295 0.0011 0.01% 05/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 10.8487 0.0059 0.05% 05/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.8377 0.0007 0.01% 05/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.6485 0.0045 0.05% 05/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.9909 0.0089 0.10% 05/28
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 80.2286 -0.4763 -0.59% 05/29
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 75.9388 -0.4509 -0.59% 05/29
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 80.2595 -0.4765 -0.59% 05/29
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 75.9363 -0.4509 -0.59% 05/29
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 25.8500 -0.2500 -0.96% 05/28
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8078 -0.0054 -0.66% 05/28
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 13.3900 -0.1300 -0.96% 05/28
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4155 -0.0028 -0.67% 05/28
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 13.4400 -0.1300 -0.96% 05/28
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4146 -0.0028 -0.67% 05/28
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 26.5900 -0.2500 -0.93% 05/28
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.8192 -0.0055 -0.67% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 10.9817 -0.0084 -0.08% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 10.7482 -0.0295 -0.27% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.5507 -0.0110 -0.10% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 10.9630 -0.0103 -0.09% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 11.4086 -0.0116 -0.10% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.8032 -0.0076 -0.08% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 9.5919 -0.0263 -0.27% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 9.4335 -0.0098 -0.10% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.7534 -0.0091 -0.09% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.8528 -0.0101 -0.10% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 10.9499 -0.0084 -0.08% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 10.7487 -0.0295 -0.27% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 10.5764 -0.0110 -0.10% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 10.8717 -0.0777 -0.71% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 11.5256 -0.0117 -0.10% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.7945 -0.0075 -0.08% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 9.5920 -0.0263 -0.27% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 9.4331 -0.0099 -0.10% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.7609 -0.0092 -0.09% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.8301 -0.0108 -0.11% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/28
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 13.2800 0.0000 0.00% 05/28
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 9.7700 0.0000 0.00% 05/28
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 13.2830 0.0037 0.03% 05/28
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 9.7915 0.0028 0.03% 05/28
台新台灣中小基金 台幣 88.98 -0.49 -0.55% 05/29
台新主流基金 台幣 56.32 -0.33 -0.58% 05/29
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 90.06 -0.58 -0.64% 05/29
台新2000高科技基金-I累積 台幣 90.98 -0.58 -0.63% 05/29
台新新興市場機會股票基金 台幣 6.1200 0.0400 0.66% 05/28
台新印度基金 台幣 28.5200 -0.4000 -1.38% 05/28
台新中國通基金 台幣 131.54 -0.57 -0.43% 05/29
台新中國精選中小基金 台幣 9.5800 0.0000 0.00% 05/28
台新中國精選中小基金 美元 0.3056 0.0002 0.07% 05/28
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 4.7433 0.0098 0.21% 05/28
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 5.5100 0.0100 0.18% 05/28
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 5.3357 0.0144 0.27% 05/28
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 4.7506 0.0097 0.20% 05/28
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 5.5100 0.0100 0.18% 05/28
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 5.3701 0.0145 0.27% 05/28
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 05/28
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/28
台新MSCI中國基金 台幣 15.9900 0.0600 0.38% 05/28
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 43.8100 0.0300 0.07% 05/28
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 32.9100 -0.3300 -0.99% 05/28
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 15.5900 -0.1000 -0.64% 05/28
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.6889 0.0006 0.00% 05/29
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.0216 0.0006 0.00% 05/29
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