台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 8.7194 -0.0065 -0.07% 07/08
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 9.0141 -0.0104 -0.12% 07/08
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.2269 -0.0098 -0.11% 07/08
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.0755 -0.0053 -0.07% 07/08
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.3166 -0.0084 -0.11% 07/08
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.5047 -0.0079 -0.11% 07/08
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 8.7212 -0.0065 -0.07% 07/08
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 8.9958 -0.0104 -0.12% 07/08
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.2269 -0.0098 -0.11% 07/08
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.0758 -0.0053 -0.07% 07/08
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.3127 -0.0084 -0.11% 07/08
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.5027 -0.0080 -0.11% 07/08
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/08
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 11.1517 -0.0127 -0.11% 07/08
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 8.2890 0.0214 0.26% 07/08
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 8.6600 0.0300 0.35% 07/08
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 9.2128 0.0268 0.29% 07/08
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 9.3675 -0.0319 -0.34% 07/08
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 8.2980 0.0215 0.26% 07/08
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 8.6600 0.0300 0.35% 07/08
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 9.2050 0.0267 0.29% 07/08
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 9.3216 -0.0318 -0.34% 07/08
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/08
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/08
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 16.0110 0.0260 0.16% 07/08
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.5522 0.0006 0.11% 07/08
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 16.0130 0.0250 0.16% 07/08
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.5510 0.0005 0.09% 07/08
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 16.0110 0.0260 0.16% 07/08
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.5522 0.0006 0.11% 07/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.5755 -0.0028 -0.03% 07/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.2919 -0.0069 -0.06% 07/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.6935 -0.0059 -0.05% 07/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.6314 -0.0021 -0.03% 07/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.1511 -0.0051 -0.06% 07/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.4575 -0.0043 -0.05% 07/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.6779 -0.0021 -0.03% 07/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.1568 -0.0050 -0.06% 07/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.1156 -0.0040 -0.05% 07/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.5755 -0.0028 -0.03% 07/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.4837 -0.0068 -0.06% 07/08
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.1706 -0.0026 -0.03% 07/08
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.2206 -0.0042 -0.04% 07/08
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.0957 -0.0029 -0.03% 07/08
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.6102 -0.0019 -0.03% 07/08
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.4110 -0.0032 -0.04% 07/08
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.3144 -0.0022 -0.03% 07/08
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.6094 -0.0019 -0.03% 07/08
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.4002 -0.0032 -0.04% 07/08
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.3222 -0.0022 -0.03% 07/08
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.1706 -0.0026 -0.03% 07/08
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.2206 -0.0042 -0.04% 07/08
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 美元 9.2826 0.0690 0.75% 07/08
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 台幣 8.5200 0.0700 0.83% 07/08
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 人民幣 9.4071 0.0729 0.78% 07/08
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 澳幣 9.0339 0.0134 0.15% 07/08
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 美元 9.3243 0.0695 0.75% 07/08
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 台幣 8.5200 0.0600 0.71% 07/08
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 人民幣 9.3954 0.0730 0.78% 07/08
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 澳幣 9.0570 0.0135 0.15% 07/08
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/08
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/08
台新智慧生活基金-A累積 台幣 18.7600 -0.0200 -0.11% 07/08
台新智慧生活基金-A累積 美元 19.3661 -0.0328 -0.17% 07/08
台新智慧生活基金-I累積 台幣 18.7600 -0.0200 -0.11% 07/08
台新智慧生活基金-I累積 美元 19.5329 -0.0324 -0.17% 07/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.9457 0.0040 0.04% 07/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.5027 0.0010 0.01% 07/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.7329 0.0026 0.02% 07/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.1787 0.0029 0.04% 07/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.6063 0.0008 0.01% 07/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.7812 0.0019 0.02% 07/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.2195 0.0043 0.04% 07/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.5027 0.0010 0.01% 07/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.1789 0.0029 0.04% 07/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.6022 0.0007 0.01% 07/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.7776 0.0020 0.02% 07/08
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 85.6452 1.5340 1.82% 07/09
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 72.5528 1.2995 1.82% 07/09
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 85.6776 1.5346 1.82% 07/09
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 75.4651 1.3517 1.82% 07/09
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 24.6600 -0.1100 -0.44% 07/08
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8529 -0.0043 -0.50% 07/08
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 11.7900 -0.0500 -0.42% 07/08
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4046 -0.0020 -0.49% 07/08
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 11.8400 -0.0500 -0.42% 07/08
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4037 -0.0020 -0.49% 07/08
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 25.5700 -0.1100 -0.43% 07/08
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.8718 -0.0044 -0.50% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.5688 -0.0174 -0.15% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 10.5470 -0.0132 -0.13% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.7553 -0.0170 -0.16% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.2709 -0.0243 -0.22% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 12.2707 -0.0216 -0.18% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.4486 -0.0142 -0.15% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.6286 -0.0109 -0.13% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.8160 -0.0140 -0.16% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.1901 -0.0198 -0.22% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.4253 -0.0166 -0.18% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 11.5100 -0.0173 -0.15% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 10.5478 -0.0133 -0.13% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 10.7830 -0.0171 -0.16% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.1634 -0.0241 -0.22% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 12.4361 -0.0219 -0.18% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.4362 -0.0142 -0.15% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.6287 -0.0108 -0.13% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.8147 -0.0139 -0.16% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.1758 -0.0198 -0.22% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.4082 -0.0169 -0.18% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/08
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 13.0600 0.0000 0.00% 07/08
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 9.2000 0.0000 0.00% 07/08
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 14.4685 -0.0088 -0.06% 07/08
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 10.2088 -0.0062 -0.06% 07/08
台新台灣中小基金 台幣 104.10 1.97 1.93% 07/09
台新主流基金 台幣 60.41 1.51 2.56% 07/09
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 94.21 1.94 2.10% 07/09
台新2000高科技基金-I累積 台幣 96.02 1.97 2.09% 07/09
台新新興市場機會股票基金 台幣 6.0900 0.0200 0.33% 07/08
台新印度基金 台幣 25.0700 0.1300 0.52% 07/08
台新中國通基金 台幣 138.67 2.89 2.13% 07/09
台新中國精選中小基金 台幣 8.2100 0.0900 1.11% 07/08
台新中國精選中小基金 美元 0.2894 0.0031 1.08% 07/08
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 4.5011 0.0334 0.75% 07/08
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 4.7200 0.0400 0.85% 07/08
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 5.0079 0.0388 0.78% 07/08
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 4.5100 0.0335 0.75% 07/08
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 4.7200 0.0400 0.85% 07/08
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 5.0679 0.0392 0.78% 07/08
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/08
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/08
台新MSCI中國基金 台幣 18.3300 0.1900 1.05% 07/08
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 48.5600 0.1300 0.27% 07/08
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 29.2100 -0.0700 -0.24% 07/08
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 14.2400 -0.0300 -0.21% 07/08
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.9391 0.0006 0.00% 07/09
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.2645 0.0006 0.00% 07/09
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