台新投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 8.1537 -0.0442 -0.54% 09/27
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 7.7280 -0.0363 -0.47% 09/27
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 8.2425 -0.0348 -0.42% 09/27
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.5944 -0.0412 -0.54% 09/27
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.1991 -0.0338 -0.47% 09/27
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.6849 -0.0325 -0.42% 09/27
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 8.1544 -0.0442 -0.54% 09/27
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 7.7098 -0.0362 -0.47% 09/27
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 8.2425 -0.0348 -0.42% 09/27
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.5946 -0.0412 -0.54% 09/27
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.1996 -0.0337 -0.47% 09/27
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.6801 -0.0325 -0.42% 09/27
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 09/27
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 09/27
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 19.7570 0.3820 1.97% 09/27
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.6230 0.0128 2.10% 09/27
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 19.7610 0.3810 1.97% 09/27
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.6227 0.0128 2.10% 09/27
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 20.0860 0.3880 1.97% 09/27
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.6230 0.0128 2.10% 09/27
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A累積 台幣 9.4875 -0.0314 -0.33% 09/27
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A累積 美元 9.2751 -0.0248 -0.27% 09/27
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A累積 人民幣 10.0420 -0.0223 -0.22% 09/27
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息 台幣 7.9666 -0.0264 -0.33% 09/27
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息 美元 7.7939 -0.0208 -0.27% 09/27
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息 人民幣 8.4442 -0.0187 -0.22% 09/27
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N/後收/配息 台幣 8.0167 -0.0265 -0.33% 09/27
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N/後收/配息 美元 7.8037 -0.0209 -0.27% 09/27
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.1070 -0.0180 -0.22% 09/27
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I累積 台幣 9.5317 -0.0314 -0.33% 09/27
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I累積 美元 9.2751 -0.0248 -0.27% 09/27
台新新興短期高收益債券基金-A累積 台幣 9.5816 -0.0276 -0.29% 09/27
台新新興短期高收益債券基金-A累積 美元 9.5406 -0.0231 -0.24% 09/27
台新新興短期高收益債券基金-A累積 人民幣 9.9063 -0.0206 -0.21% 09/27
台新新興短期高收益債券基金-B配息 台幣 8.5775 -0.0247 -0.29% 09/27
台新新興短期高收益債券基金-B配息 美元 8.5437 -0.0206 -0.24% 09/27
台新新興短期高收益債券基金-B配息 人民幣 8.8765 -0.0185 -0.21% 09/27
台新新興短期高收益債券基金-N/後收/配息 台幣 8.5772 -0.0247 -0.29% 09/27
台新新興短期高收益債券基金-N/後收/配息 美元 8.5397 -0.0207 -0.24% 09/27
台新新興短期高收益債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.8820 -0.0185 -0.21% 09/27
台新新興短期高收益債券基金-I累積 台幣 9.5816 -0.0276 -0.29% 09/27
台新新興短期高收益債券基金-I累積 美元 9.5406 -0.0231 -0.24% 09/27
台新智慧生活基金-A累積 台幣 11.3800 -0.0100 -0.09% 09/27
台新智慧生活基金-A累積 美元 10.7476 0.0063 0.06% 09/27
台新智慧生活基金-I累積 台幣 11.3800 -0.0100 -0.09% 09/27
台新智慧生活基金-I累積 美元 10.7476 0.0063 0.06% 09/27
台新策略優選總回報高收益債券基金-A累積 台幣 9.8244 -0.0196 -0.20% 09/27
台新策略優選總回報高收益債券基金-A累積 美元 9.3470 -0.0129 -0.14% 09/27
台新策略優選總回報高收益債券基金-A累積 人民幣 9.8947 -0.0080 -0.08% 09/27
台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息 台幣 8.9050 -0.0178 -0.20% 09/27
台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息 美元 8.4691 -0.0117 -0.14% 09/27
台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息 人民幣 8.9855 -0.0082 -0.09% 09/27
台新策略優選總回報高收益債券基金-I累積 台幣 9.8357 -0.0193 -0.20% 09/27
台新策略優選總回報高收益債券基金-I累積 美元 9.3470 -0.0129 -0.14% 09/27
台新策略優選總回報高收益債券基金-N/後收/配息 台幣 8.9052 -0.0178 -0.20% 09/27
台新策略優選總回報高收益債券基金-N/後收/配息 美元 8.4680 -0.0116 -0.14% 09/27
台新策略優選總回報高收益債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.9834 -0.0082 -0.09% 09/27
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 43.3764 -1.4327 -3.20% 09/28
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 42.4461 -1.4019 -3.20% 09/28
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 43.3930 -1.4332 -3.20% 09/28
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 42.4448 -1.4019 -3.20% 09/28
台新全球不動產入息基金-A/累積 台幣 9.6400 -0.0400 -0.41% 09/27
台新全球不動產入息基金-A/累積 美元 9.9023 -0.0322 -0.32% 09/27
台新全球不動產入息基金-B/配息 台幣 7.3100 -0.0300 -0.41% 09/27
台新全球不動產入息基金-B/配息 美元 7.5439 -0.0245 -0.32% 09/27
台新全球不動產入息基金-B/配息 人民幣 8.4805 0.0185 0.22% 09/27
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 25.3400 -0.3500 -1.36% 09/27
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8017 -0.0100 -1.23% 09/27
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 14.9100 -0.2100 -1.39% 09/27
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4693 -0.0058 -1.22% 09/27
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 14.9800 -0.2000 -1.32% 09/27
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4683 -0.0058 -1.22% 09/27
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 25.7100 -0.3600 -1.38% 09/27
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.8017 -0.0100 -1.23% 09/27
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 10.5900 -0.0500 -0.47% 09/27
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 8.3300 -0.0400 -0.48% 09/27
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 10.7247 -0.0374 -0.35% 09/27
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 8.4526 -0.0295 -0.35% 09/27
台新台灣中小基金 台幣 47.88 -2.19 -4.37% 09/28
台新主流基金 台幣 28.56 -1.45 -4.83% 09/28
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 42.72 -1.90 -4.26% 09/28
台新2000高科技基金-I累積 台幣 42.72 -1.90 -4.26% 09/28
台新新興市場機會股票基金 台幣 5.1500 0.0100 0.19% 09/27
台新印度基金 台幣 17.0200 -0.0200 -0.12% 09/27
台新中國通基金 台幣 72.31 -3.17 -4.20% 09/28
台新中國精選中小基金 台幣 11.4800 -0.0100 -0.09% 09/27
台新中國精選中小基金 美元 0.3712 0.0002 0.05% 09/27
台新MSCI中國基金 台幣 15.1200 0.0000 0.00% 09/27
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 23.6200 0.0600 0.25% 09/27
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 30.9200 -0.8500 -2.68% 09/27
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 15.2900 -0.2400 -1.55% 09/27
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.3914 0.0003 0.00% 09/28
台新1699貨幣市場基金 台幣 13.7261 0.0003 0.00% 09/28
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