台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 9.1418 0.0250 0.27% 04/28
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 8.8341 0.0170 0.19% 04/28
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.1530 0.0135 0.15% 04/28
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.4805 0.0204 0.27% 04/28
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.2315 0.0140 0.19% 04/28
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.5066 0.0110 0.15% 04/28
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 9.1436 0.0250 0.27% 04/28
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 8.8158 0.0170 0.19% 04/28
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.1530 0.0135 0.15% 04/28
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.4808 0.0204 0.27% 04/28
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.2277 0.0139 0.19% 04/28
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.5040 0.0111 0.15% 04/28
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 04/28
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 10.9128 0.0219 0.20% 04/28
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 7.4420 0.0156 0.21% 04/28
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 8.6800 0.0000 0.00% 04/28
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 8.3871 0.0131 0.16% 04/28
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 8.5400 -0.0277 -0.32% 04/28
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 7.4491 0.0155 0.21% 04/28
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 8.6800 0.0000 0.00% 04/28
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 8.3796 0.0130 0.16% 04/28
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 8.4975 -0.0275 -0.32% 04/28
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 04/28
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 04/28
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 17.0240 -0.0030 -0.02% 04/28
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.5256 0.0009 0.17% 04/28
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 17.0270 -0.0020 -0.01% 04/28
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.5246 0.0009 0.17% 04/28
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 17.0240 -0.0030 -0.02% 04/28
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.5256 0.0009 0.17% 04/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.9582 -0.0068 -0.06% 04/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.0232 0.0063 0.06% 04/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.5473 0.0016 0.01% 04/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.9807 -0.0049 -0.06% 04/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.0320 0.0046 0.06% 04/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.4258 0.0011 0.01% 04/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.0294 -0.0049 -0.06% 04/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.0386 0.0046 0.06% 04/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.0873 0.0011 0.01% 04/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.9582 -0.0068 -0.06% 04/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.1983 0.0058 0.05% 04/28
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.5168 0.0008 0.01% 04/28
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.0042 0.0144 0.13% 04/28
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.0013 0.0096 0.09% 04/28
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.9552 0.0005 0.01% 04/28
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.3359 0.0109 0.13% 04/28
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.3315 0.0073 0.09% 04/28
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.9544 0.0006 0.01% 04/28
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.3271 0.0109 0.13% 04/28
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.3415 0.0073 0.09% 04/28
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.5168 0.0008 0.01% 04/28
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.0042 0.0144 0.13% 04/28
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 美元 9.3065 0.0846 0.92% 04/28
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 台幣 9.5400 0.0700 0.74% 04/28
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 人民幣 9.5007 0.0814 0.86% 04/28
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 澳幣 9.1906 0.0350 0.38% 04/28
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 美元 9.3177 0.0848 0.92% 04/28
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 台幣 9.5400 0.0700 0.74% 04/28
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 人民幣 9.5856 0.0821 0.86% 04/28
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 澳幣 9.2139 0.0351 0.38% 04/28
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 04/28
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 04/28
台新智慧生活基金-A累積 台幣 17.9100 -0.0200 -0.11% 04/28
台新智慧生活基金-A累積 美元 16.5455 0.0063 0.04% 04/28
台新智慧生活基金-I累積 台幣 17.9100 -0.0200 -0.11% 04/28
台新智慧生活基金-I累積 美元 16.6790 0.0077 0.05% 04/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.3744 0.0040 0.04% 04/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.2006 0.0183 0.16% 04/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.5558 0.0137 0.12% 04/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.5993 0.0031 0.04% 04/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.4791 0.0138 0.16% 04/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.7522 0.0104 0.12% 04/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.6397 0.0049 0.04% 04/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.2006 0.0183 0.16% 04/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.5994 0.0030 0.03% 04/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.4756 0.0138 0.16% 04/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.7486 0.0103 0.12% 04/28
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 77.8420 1.0849 1.41% 04/29
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 66.1613 0.9220 1.41% 04/29
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 77.8714 1.0852 1.41% 04/29
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 68.8171 0.9591 1.41% 04/29
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 27.0800 0.1300 0.48% 04/28
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8385 0.0058 0.70% 04/28
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 13.1200 0.0600 0.46% 04/28
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4032 0.0028 0.70% 04/28
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 13.1800 0.0700 0.53% 04/28
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4023 0.0028 0.70% 04/28
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 28.0400 0.1400 0.50% 04/28
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.8559 0.0059 0.69% 04/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.1806 0.0094 0.08% 04/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 10.8231 -0.0045 -0.04% 04/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.4898 0.0055 0.05% 04/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 10.9433 0.0079 0.07% 04/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 11.8919 0.0049 0.04% 04/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.2734 0.0077 0.08% 04/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.9738 -0.0037 -0.04% 04/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.7080 0.0046 0.05% 04/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.0492 0.0066 0.07% 04/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.3030 0.0039 0.04% 04/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 11.1460 0.0093 0.08% 04/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 10.8239 -0.0044 -0.04% 04/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 10.5147 0.0055 0.05% 04/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 10.8464 0.0080 0.07% 04/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 12.0420 0.0049 0.04% 04/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.2655 0.0077 0.08% 04/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.9738 -0.0037 -0.04% 04/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.7099 0.0046 0.05% 04/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.0340 0.0065 0.07% 04/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.2866 0.0038 0.04% 04/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 04/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 04/28
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 13.5100 0.0300 0.22% 04/28
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 9.5900 0.0300 0.31% 04/28
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 13.3997 0.0611 0.46% 04/28
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 9.5194 0.0434 0.46% 04/28
台新台灣中小基金 台幣 87.49 1.84 2.15% 04/29
台新主流基金 台幣 48.55 0.98 2.06% 04/29
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 73.87 1.38 1.90% 04/29
台新2000高科技基金-I累積 台幣 75.18 1.41 1.91% 04/29
台新新興市場機會股票基金 台幣 6.1600 0.0100 0.16% 04/28
台新印度基金 台幣 26.8400 0.2300 0.86% 04/28
台新中國通基金 台幣 108.37 1.97 1.85% 04/29
台新中國精選中小基金 台幣 8.5800 0.0200 0.23% 04/28
台新中國精選中小基金 美元 0.2708 0.0009 0.33% 04/28
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 4.2090 0.0214 0.51% 04/28
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 4.9300 0.0100 0.20% 04/28
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 4.7501 0.0217 0.46% 04/28
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 4.2171 0.0214 0.51% 04/28
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 4.9300 0.0100 0.20% 04/28
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 4.8153 0.0219 0.46% 04/28
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 04/28
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 04/28
台新MSCI中國基金 台幣 18.9800 -0.0400 -0.21% 04/28
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 44.7000 -0.1500 -0.33% 04/28
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 32.1600 0.1100 0.34% 04/28
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 15.5500 0.0300 0.19% 04/28
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.8953 0.0007 0.00% 04/29
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.2212 0.0006 0.00% 04/29
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