台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 9.5828 0.0044 0.05% 04/08
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 9.3845 0.0528 0.57% 04/08
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.2352 0.0310 0.34% 04/08
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.4583 0.0035 0.05% 04/08
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.3069 0.0411 0.57% 04/08
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.2054 0.0242 0.34% 04/08
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 9.5846 0.0044 0.05% 04/08
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 9.3663 0.0527 0.57% 04/08
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.2352 0.0310 0.34% 04/08
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.4585 0.0034 0.05% 04/08
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.3011 0.0410 0.56% 04/08
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.2039 0.0242 0.34% 04/08
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0775 0.0048 0.05% 04/08
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 11.6851 0.0660 0.57% 04/08
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 8.4213 0.3403 4.21% 04/08
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 9.6200 0.3400 3.66% 04/08
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 8.9045 0.3319 3.87% 04/08
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 8.8236 0.2749 3.22% 04/08
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 8.4279 0.3406 4.21% 04/08
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 9.6200 0.3300 3.55% 04/08
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 8.8988 0.3317 3.87% 04/08
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 8.7822 0.2736 3.22% 04/08
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 04/08
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 04/08
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 18.6980 0.3340 1.82% 04/08
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.5897 0.0139 2.41% 04/08
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 18.7010 0.3340 1.82% 04/08
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.5885 0.0139 2.42% 04/08
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 18.6980 0.3340 1.82% 04/08
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.5897 0.0139 2.41% 04/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.3828 0.0296 0.26% 04/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.5712 0.0773 0.67% 04/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.5636 0.0575 0.50% 04/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.8456 0.0204 0.26% 04/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 7.9786 0.0533 0.67% 04/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 7.9863 0.0399 0.50% 04/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.8934 0.0205 0.26% 04/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 7.9834 0.0533 0.67% 04/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 7.6631 0.0381 0.50% 04/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.3828 0.0296 0.26% 04/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.8411 0.0794 0.68% 04/08
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.7991 0.0439 0.41% 04/08
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.3163 0.0522 0.46% 04/08
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.8125 0.0323 0.30% 04/08
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.6533 0.0311 0.41% 04/08
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.0367 0.0371 0.46% 04/08
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 7.6733 0.0229 0.30% 04/08
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.6525 0.0312 0.41% 04/08
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.0285 0.0370 0.46% 04/08
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 7.6786 0.0229 0.30% 04/08
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.7991 0.0439 0.41% 04/08
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.3163 0.0522 0.46% 04/08
台新智慧生活基金-A累積 台幣 25.6800 1.3400 5.51% 04/08
台新智慧生活基金-A累積 美元 24.2354 1.3944 6.10% 04/08
台新智慧生活基金-I累積 台幣 25.7300 1.3400 5.49% 04/08
台新智慧生活基金-I累積 美元 24.6191 1.4172 6.11% 04/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.7921 0.0234 0.20% 04/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.8031 0.0669 0.57% 04/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.6025 0.0426 0.37% 04/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.3108 0.0164 0.20% 04/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.3431 0.0473 0.57% 04/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.1939 0.0305 0.37% 04/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 12.1637 0.0243 0.20% 04/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.8941 0.0677 0.57% 04/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.3110 0.0164 0.20% 04/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.3391 0.0472 0.57% 04/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.1886 0.0300 0.37% 04/08
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 101.8237 0.3933 0.39% 04/09
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 82.9296 0.3204 0.39% 04/09
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 101.8620 0.3935 0.39% 04/09
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 86.2578 0.3332 0.39% 04/09
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 28.9900 0.3400 1.19% 04/08
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.9166 0.0157 1.74% 04/08
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 12.9700 0.1500 1.17% 04/08
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4060 0.0069 1.73% 04/08
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 13.0200 0.1500 1.17% 04/08
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4052 0.0069 1.73% 04/08
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 30.2200 0.3500 1.17% 04/08
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.9423 0.0162 1.75% 04/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 12.0325 0.0933 0.78% 04/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.5570 0.0698 0.61% 04/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.9292 0.0806 0.74% 04/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.6104 0.0924 0.80% 04/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 13.0045 0.0875 0.68% 04/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.1858 0.0713 0.78% 04/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.8440 0.0534 0.61% 04/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.3744 0.0619 0.74% 04/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 8.8611 0.0705 0.80% 04/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.1108 0.0609 0.67% 04/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 11.9697 0.0929 0.78% 04/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 11.5579 0.0698 0.61% 04/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 10.9642 0.0809 0.74% 04/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.4965 0.0916 0.80% 04/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 13.2055 0.0883 0.67% 04/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.1769 0.0712 0.78% 04/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.8441 0.0534 0.61% 04/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.3730 0.0618 0.74% 04/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 8.8339 0.0703 0.80% 04/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.0865 0.0607 0.67% 04/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.4630 0.0815 0.79% 04/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 04/08
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 15.4300 0.3200 2.12% 04/08
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 10.5200 0.2200 2.14% 04/08
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 15.6349 0.4191 2.75% 04/08
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 10.6670 0.2859 2.75% 04/08
台新台灣中小基金 台幣 236.21 3.73 1.60% 04/09
台新主流基金 台幣 151.45 4.94 3.37% 04/09
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 223.12 3.32 1.51% 04/09
台新2000高科技基金-I累積 台幣 228.79 3.42 1.52% 04/09
台新新興市場機會股票基金 台幣 6.9000 0.2300 3.45% 04/08
台新印度基金 台幣 24.7000 0.6400 2.66% 04/08
台新中國通基金 台幣 343.03 9.43 2.83% 04/09
台新中國精選中小基金 台幣 12.8500 0.7200 5.94% 04/08
台新中國精選中小基金 美元 0.4142 0.0255 6.56% 04/08
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 5.6819 0.3888 7.35% 04/08
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 6.5200 0.4100 6.71% 04/08
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 6.0157 0.3649 6.46% 04/08
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 5.6926 0.3896 7.35% 04/08
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 6.5200 0.4100 6.71% 04/08
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 6.0893 0.3693 6.46% 04/08
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 04/08
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 04/08
台新MSCI中國基金 台幣 20.6900 0.5000 2.48% 04/08
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 57.4800 1.5500 2.77% 04/08
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 31.3300 -0.0700 -0.22% 04/08
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 15.9200 0.0600 0.38% 04/08
台新大眾貨幣市場基金 台幣 15.1077 0.0006 0.00% 04/09
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.4294 0.0006 0.00% 04/09
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)