台新投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


台新ESG新興市場債券基金-A累積	台幣	8.7707	-0.0003	-0.00%	04/25

台新ESG新興市場債券基金-A累積	美元	8.3698	-0.0092	-0.11%	04/25

台新ESG新興市場債券基金-A累積	人民幣	8.7471	-0.0219	-0.25%	04/25

台新ESG新興市場債券基金-B配息	台幣	7.5461	-0.0003	-0.00%	04/25

台新ESG新興市場債券基金-B配息	美元	7.2034	-0.0080	-0.11%	04/25

台新ESG新興市場債券基金-B配息	人民幣	7.5451	-0.0188	-0.25%	04/25

台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積	台幣	8.7725	-0.0003	-0.00%	04/25

台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積	美元	8.3526	-0.0092	-0.11%	04/25

台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積	人民幣	8.7471	-0.0219	-0.25%	04/25

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息	台幣	7.5463	-0.0003	-0.00%	04/25

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息	美元	7.2003	-0.0079	-0.11%	04/25

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息	人民幣	7.5367	-0.0189	-0.25%	04/25

台新ESG新興市場債券基金-I累積	台幣	10.0000	0.0000	0.00%	04/25

台新ESG新興市場債券基金-I累積	美元	10.3385	-0.0112	-0.11%	04/25

台新ESG環保愛地球成長基金-A累積	美元	7.5213	-0.0185	-0.25%	04/25

台新ESG環保愛地球成長基金-A累積	台幣	8.8100	0.0000	0.00%	04/25

台新ESG環保愛地球成長基金-A累積	人民幣	8.4428	-0.0416	-0.49%	04/25

台新ESG環保愛地球成長基金-A累積	澳幣	8.5139	-0.0477	-0.56%	04/25

台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積	美元	7.5261	-0.0186	-0.25%	04/25

台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積	台幣	8.8000	-0.0100	-0.11%	04/25

台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積	人民幣	8.4385	-0.0416	-0.49%	04/25

台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積	澳幣	8.4746	-0.0475	-0.56%	04/25

台新ESG環保愛地球成長基金-I累積	美元	10.0000	0.0000	0.00%	04/25

台新ESG環保愛地球成長基金-I累積	台幣	10.0000	0.0000	0.00%	04/25

台新中証消費服務領先指數基金-A累積	台幣	15.6950	0.0710	0.45%	04/25

台新中証消費服務領先指數基金-A累積	美元	0.4829	0.0015	0.31%	04/25

台新中証消費服務領先指數基金-N/後收	台幣	15.6980	0.0710	0.45%	04/25

台新中証消費服務領先指數基金-N/後收	美元	0.4823	0.0014	0.29%	04/25

台新中証消費服務領先指數基金-I累積	台幣	15.6950	0.0710	0.45%	04/25

台新中証消費服務領先指數基金-I累積	美元	0.4829	0.0015	0.31%	04/25

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積	台幣	10.6326	-0.0147	-0.14%	04/25

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積	美元	10.5361	-0.0247	-0.23%	04/25

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積	人民幣	11.1575	-0.0447	-0.40%	04/25

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	台幣	8.1826	-0.0114	-0.14%	04/25

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	美元	8.1131	-0.0190	-0.23%	04/25

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	人民幣	8.6029	-0.0345	-0.40%	04/25

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息	台幣	8.2327	-0.0114	-0.14%	04/25

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息	美元	8.1217	-0.0191	-0.23%	04/25

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息	人民幣	8.2568	-0.0331	-0.40%	04/25

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積	台幣	10.8266	-0.0147	-0.14%	04/25

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積	美元	10.6269	-0.0247	-0.23%	04/25

台新新興短期非投資等級債券基金-A累積	台幣	10.2486	-0.0019	-0.02%	04/25

台新新興短期非投資等級債券基金-A累積	美元	10.4628	-0.0075	-0.07%	04/25

台新新興短期非投資等級債券基金-A累積	人民幣	10.5911	-0.0177	-0.17%	04/25

台新新興短期非投資等級債券基金-B配息	台幣	8.2749	-0.0015	-0.02%	04/25

台新新興短期非投資等級債券基金-B配息	美元	8.4546	-0.0061	-0.07%	04/25

台新新興短期非投資等級債券基金-B配息	人民幣	8.5680	-0.0144	-0.17%	04/25

台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息	台幣	8.2745	-0.0015	-0.02%	04/25

台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息	美元	8.4494	-0.0060	-0.07%	04/25

台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息	人民幣	8.5738	-0.0144	-0.17%	04/25

台新新興短期非投資等級債券基金-I累積	台幣	10.2486	-0.0019	-0.02%	04/25

台新新興短期非投資等級債券基金-I累積	美元	10.4628	-0.0075	-0.07%	04/25



台新醫療保健新趨勢基金-A不配息	美元	10.1515	-0.0684	-0.67%	04/25

台新醫療保健新趨勢基金-A不配息	台幣	10.4400	-0.0600	-0.57%	04/25

台新醫療保健新趨勢基金-A不配息	人民幣	10.3196	-0.0950	-0.91%	04/25

台新醫療保健新趨勢基金-A不配息	澳幣	9.9038	-0.0979	-0.98%	04/25

台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息	美元	10.1604	-0.0684	-0.67%	04/25

台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息	台幣	10.4400	-0.0600	-0.57%	04/25

台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息	人民幣	10.4206	-0.0959	-0.91%	04/25

台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息	澳幣	9.9157	-0.0980	-0.98%	04/25

台新醫療保健新趨勢基金-I不配息	美元	10.0000	0.0000	0.00%	04/25

台新醫療保健新趨勢基金-I不配息	台幣	10.0000	0.0000	0.00%	04/25

台新智慧生活基金-A累積	台幣	16.8800	-0.0600	-0.35%	04/25

台新智慧生活基金-A累積	美元	15.5426	-0.0851	-0.54%	04/25

台新智慧生活基金-I累積	台幣	16.8800	-0.0600	-0.35%	04/25

台新智慧生活基金-I累積	美元	15.5409	-0.0847	-0.54%	04/25

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積	台幣	10.9575	-0.0040	-0.04%	04/25

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積	美元	10.6166	-0.0144	-0.14%	04/25

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積	人民幣	11.0208	-0.0335	-0.30%	04/25

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息	台幣	8.8870	-0.0032	-0.04%	04/25

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息	美元	8.6118	-0.0117	-0.14%	04/25

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息	人民幣	8.9539	-0.0272	-0.30%	04/25

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積	台幣	11.1178	-0.0038	-0.03%	04/25

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積	美元	10.7309	-0.0143	-0.13%	04/25

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息	台幣	8.8870	-0.0033	-0.04%	04/25

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息	美元	8.6110	-0.0117	-0.14%	04/25

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息	人民幣	8.9500	-0.0272	-0.30%	04/25

台新高股息平衡基金-A累積	台幣	75.5720	0.5872	0.78%	04/26

台新高股息平衡基金-B配息	台幣	71.6491	0.5567	0.78%	04/26

台新高股息平衡基金-NA/後收/累積	台幣	75.6012	0.5875	0.78%	04/26

台新高股息平衡基金-NB/後收/配息	台幣	71.6468	0.5567	0.78%	04/26



台新北美收益資產證券化基金-A/累積	台幣	25.9300	-0.1600	-0.61%	04/25

台新北美收益資產證券化基金-A/累積	美元	0.8000	-0.0061	-0.76%	04/25

台新北美收益資產證券化基金-B/配息	台幣	13.5000	-0.0800	-0.59%	04/25

台新北美收益資產證券化基金-B/配息	美元	0.4136	-0.0031	-0.74%	04/25

台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息	台幣	13.5500	-0.0900	-0.66%	04/25

台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息	美元	0.4127	-0.0032	-0.77%	04/25

台新北美收益資產證券化基金-I累積	台幣	26.6500	-0.1600	-0.60%	04/25

台新北美收益資產證券化基金-I累積	美元	0.8109	-0.0062	-0.76%	04/25

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	美元	10.8447	-0.0254	-0.23%	04/25

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	台幣	10.7223	-0.0152	-0.14%	04/25

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	人民幣	10.4336	-0.0274	-0.26%	04/25

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	澳幣	10.8614	-0.0263	-0.24%	04/25

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	南非幣	11.2964	-0.0387	-0.34%	04/25

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	美元	9.7452	-0.0228	-0.23%	04/25

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	台幣	9.6332	-0.0137	-0.14%	04/25

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	人民幣	9.3913	-0.0247	-0.26%	04/25

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	澳幣	9.7299	-0.0236	-0.24%	04/25

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	南非幣	9.8446	-0.0338	-0.34%	04/25

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	美元	10.8143	-0.0253	-0.23%	04/25

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	台幣	10.7228	-0.0152	-0.14%	04/25

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	人民幣	10.4590	-0.0275	-0.26%	04/25

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	澳幣	10.8405	-0.0263	-0.24%	04/25

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	南非幣	11.4122	-0.0390	-0.34%	04/25

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	美元	9.7383	-0.0228	-0.23%	04/25

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	台幣	9.6332	-0.0137	-0.14%	04/25

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	人民幣	9.3917	-0.0247	-0.26%	04/25

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	澳幣	9.7390	-0.0236	-0.24%	04/25

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	南非幣	9.8244	-0.0336	-0.34%	04/25

台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息	美元	10.0000	0.0000	0.00%	04/25

台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息	台幣	10.0000	0.0000	0.00%	04/25

台新全球多元資產組合基金-A/累積	台幣	12.9000	-0.0900	-0.69%	04/25

台新全球多元資產組合基金-B/配息	台幣	9.5300	-0.0600	-0.63%	04/25

台新全球多元資產組合基金-A/累積	美元	12.7467	-0.1035	-0.81%	04/25

台新全球多元資產組合基金-B/配息	美元	9.4271	-0.0766	-0.81%	04/25

台新台灣中小基金	台幣	82.31	1.95	2.43%	04/26

台新主流基金	台幣	52.43	1.54	3.03%	04/26

台新2000高科技基金-A/累積	台幣	83.80	2.54	3.13%	04/26

台新2000高科技基金-I累積	台幣	84.60	2.57	3.13%	04/26

台新新興市場機會股票基金	台幣	5.7400	0.0100	0.17%	04/25

台新印度基金	台幣	27.0100	0.2900	1.09%	04/25

台新中國通基金	台幣	122.59	3.19	2.67%	04/26

台新中國精選中小基金	台幣	9.3300	0.0000	0.00%	04/25

台新中國精選中小基金	美元	0.2937	-0.0005	-0.17%	04/25

台新中國政策趨勢基金-A不配息	美元	4.5243	-0.0312	-0.68%	04/25

台新中國政策趨勢基金-A不配息	台幣	5.3200	-0.0300	-0.56%	04/25

台新中國政策趨勢基金-A不配息	人民幣	5.0834	-0.0477	-0.93%	04/25

台新中國政策趨勢基金-NA不配息	美元	4.5312	-0.0313	-0.69%	04/25

台新中國政策趨勢基金-NA不配息	台幣	5.3200	-0.0300	-0.56%	04/25

台新中國政策趨勢基金-NA不配息	人民幣	5.1183	-0.0480	-0.93%	04/25

台新中國政策趨勢基金-I不配息	美元	10.0000	0.0000	0.00%	04/25

台新中國政策趨勢基金-I不配息	台幣	10.0000	0.0000	0.00%	04/25

台新MSCI中國基金	台幣	14.8800	0.0400	0.27%	04/25

台新SG全球AI機器人精選ETF基金	台幣	40.7100	-0.1300	-0.32%	04/25

台新美元銀行債券15年期以上ETF基金	台幣	32.2500	-0.0600	-0.19%	04/25

台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金	台幣	15.4400	-0.0300	-0.19%	04/25

台新大眾貨幣市場基金	台幣	14.6708	0.0006	0.00%	04/26

台新1699貨幣市場基金	台幣	14.0037	0.0005	0.00%	04/26

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