台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.7205 0.0072 0.07% 0.53% 2024/05/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0682 - -
02/15 0.0668 - -
03/15 0.0653 - -
04/20 0.0653 - -
05/16 0.0643 - -
06/15 0.0643 - -
07/17 0.0646 9.6876 0.67%
08/15 0.0649 9.7371 0.67%
09/15 0.0645 9.6726 0.67%
10/18 0.0623 9.3491 0.67%
11/15 0.064 9.5930 0.67%
12/15 0.0652 9.7757 0.67%
總計 0.7797 9.7757 7.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0652 9.7717 0.67%
02/22 0.0647 9.7040 0.67%
03/15 0.0645 9.6695 0.67%
04/17 0.0646 9.6960 0.67%
總計 0.259 9.6960 2.67%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/06 9.7205 0.07% 2024/04/19 9.6238 0.42%
2024/05/03 9.7133 0.18% 2024/04/18 9.5837 -0.34%
2024/05/02 9.6958 0.47% 2024/04/17 9.6166 -0.82%
2024/04/30 9.6506 -0.23% 2024/04/16 9.6960 -0.17%
2024/04/29 9.6732 0.23% 2024/04/15 9.7125 -0.31%
2024/04/26 9.6513 0.19% 2024/04/12 9.7425 0.06%
2024/04/25 9.6332 -0.14% 2024/04/11 9.7364 0.19%
2024/04/24 9.6469 -0.33% 2024/04/10 9.7181 -0.59%
2024/04/23 9.6789 0.15% 2024/04/09 9.7756 0.18%
2024/04/22 9.6643 0.42% 2024/04/08 9.7578 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息/台幣 0.07% 0.49% -0.35% 0.37% 2.32% N/A% 0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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