美盛投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 330.5800 -3.8400 -1.15% 12/06
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 260.5800 -3.0300 -1.15% 12/06
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 791.3700 -9.2100 -1.15% 12/06
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 澳幣 197.9100 -2.3200 -1.16% 12/06
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 歐元 365.6000 -4.4000 -1.19% 12/06
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 258.9400 -3.12 -1.19% 12/06
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 美元 219.1900 -2.9900 -1.35% 12/06
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 美元 371.1700 -5.0700 -1.35% 12/06
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 265.3600 -4.7600 -1.76% 12/06
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 197.0000 -3.5400 -1.77% 12/06
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 197.1200 -3.5500 -1.77% 12/06
美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 澳幣 145.8900 -2.6400 -1.78% 12/06
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 368.1800 -4.7200 -1.27% 12/06
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 398.1200 -4.4600 -1.11% 12/06
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 284.5000 -3.6500 -1.27% 12/06
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 532.6200 -7.8100 -1.45% 12/06
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 347.0600 -5.6600 -1.60% 12/06
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 347.2200 -5.6600 -1.60% 12/06
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 363.6600 -5.9200 -1.60% 12/06
美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 美元 224.1500 -3.6500 -1.60% 12/06
美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 歐元 188.1600 -2 -1.05% 12/06
美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 美元 155.7900 -1.91 -1.21% 12/06
美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) 美元 295.9800 -3.63 -1.21% 12/06
美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 美元 281.6200 -3.4500 -1.21% 12/06
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 歐元 14.9300 -0.0300 -0.20% 12/06
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 美元 15.6800 -0.0300 -0.19% 12/06
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) 歐元 13.0100 -0.0200 -0.15% 12/06
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 美元 11.2800 -0.0200 -0.18% 12/06
美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) 澳幣 10.7200 -0.0200 -0.19% 12/06
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 美元 110.6300 0.0100 0.01% 12/06
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 美元 163.0900 -0.6900 -0.42% 12/06
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) 美元 70.6100 -0.2900 -0.41% 12/06
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 64.0100 -0.2700 -0.42% 12/06
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 澳幣 74.3300 -0.3200 -0.43% 12/06
美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型 美元 195.0500 -0.8200 -0.42% 12/06
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 176.1600 -0.4500 -0.25% 12/06
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 81.4900 -0.2100 -0.26% 12/06
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 69.6500 -0.1800 -0.26% 12/06
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 美元 168.3300 -0.4200 -0.25% 12/06
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 70.8900 -0.0700 -0.10% 12/06
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 155.2600 -0.1400 -0.09% 12/06
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 85.0900 -0.0700 -0.08% 12/06
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 南非幣 694.8300 -0.5900 -0.08% 12/06
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) 歐元 131.2900 -0.1300 -0.10% 12/06
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 澳幣 75.6000 -0.0800 -0.11% 12/06
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) 美元 78.3900 -0.0700 -0.09% 12/06
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 美元 175.0700 -0.1500 -0.09% 12/06
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) 美元 103.9700 -0.0900 -0.09% 12/06
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 147.4200 -1.0500 -0.71% 12/06
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 88.5000 -0.6300 -0.71% 12/06
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 73.4100 -0.5200 -0.70% 12/06
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M) 美元 65.7600 -0.4700 -0.71% 12/06
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 美元 161.5600 -1.1500 -0.71% 12/06
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) 美元 102.3800 -0.7300 -0.71% 12/06
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 120.6800 0.2100 0.17% 12/06
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 101.5800 0.1800 0.18% 12/06
美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 美元 132.4100 0.2300 0.17% 12/06
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 127.9000 0.4600 0.36% 12/06
美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 美元 143.1400 0.2100 0.15% 12/06
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 美元 144.0300 0.3900 0.27% 12/06
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) 美元 98.6800 0.25 0.25% 12/06
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 澳幣 79.2000 0.2000 0.25% 12/06
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股美元增益配息型(M) 美元 81.9900 0.2200 0.27% 12/06
美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積型 美元 137.2000 0.3700 0.27% 12/06
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積
原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金
美元 139.5200 -0.6800 -0.49% 12/06
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M) 原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 83.4000 -0.4100 -0.49% 12/06
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險 原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 澳幣 82.0400 -0.4100 -0.50% 12/06
美盛馬丁可利亞洲股票基金-A類股美元累積型 美元 118.0600 -0.8000 -0.67% 12/06
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 126.5200 0.3500 0.28% 12/06
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 78.5200 0.2200 0.28% 12/06
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 105.1400 0.3600 0.34% 12/06
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 90.1000 0.3000 0.33% 12/06
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