美盛投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 371.3900 -1.4300 -0.38% 04/18
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 288.3900 -1.1100 -0.38% 04/18
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 875.8200 -3.38 -0.38% 04/18
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 澳幣 212.2200 -0.8400 -0.39% 04/18
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 歐元 395.7800 -0.6000 -0.15% 04/18
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 280.2500 -0.4200 -0.15% 04/18
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 美元 241.4900 -1.0100 -0.42% 04/18
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 美元 408.6900 -1.7100 -0.42% 04/18
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 320.5000 -0.5700 -0.18% 04/18
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 234.7200 -0.4300 -0.18% 04/18
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 234.8700 -0.4300 -0.18% 04/18
美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 澳幣 168.7500 -0.3200 -0.19% 04/18
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 459.8100 -0.5300 -0.12% 04/18
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 482.6100 0.7100 0.15% 04/18
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 350.6800 -0.4200 -0.12% 04/18
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 781.7000 0.5100 0.07% 04/18
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 517.8600 -1.0400 -0.20% 04/18
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 518.1000 -1.0400 -0.20% 04/18
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 545.2200 -1.0900 -0.20% 04/18
美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 美元 338.9400 -0.6700 -0.20% 04/18
美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 歐元 220.7400 0.25 0.11% 04/18
美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 美元 185.7400 -0.3000 -0.16% 04/18
美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) 美元 352.9000 -0.5500 -0.16% 04/18
美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 美元 340.5100 -0.5300 -0.16% 04/18
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 歐元 14.3700 0.1200 0.84% 04/18
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 美元 15.4600 0.1200 0.78% 04/18
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) 歐元 11.8600 0.0900 0.76% 04/18
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 美元 10.2800 0.0800 0.78% 04/18
美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) 澳幣 9.7300 0.0700 0.72% 04/18
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 美元 117.5700 0.0200 0.02% 04/18
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 美元 174.5800 0.1100 0.06% 04/18
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) 美元 69.4400 0.0500 0.07% 04/18
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 60.9000 0.0400 0.07% 04/18
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 澳幣 69.2400 0.0400 0.06% 04/18
美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型 美元 196.5400 1.5400 0.79% 02/23
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 192.7200 0.4600 0.24% 04/18
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 81.2800 0.1900 0.23% 04/18
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 67.2400 0.1600 0.24% 04/18
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 美元 185.7800 0.4400 0.24% 04/18
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 67.8300 -0.0400 -0.06% 04/18
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 162.0000 -0.1100 -0.07% 04/18
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 83.8200 -0.0500 -0.06% 04/18
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 南非幣 637.9900 -0.2700 -0.04% 04/18
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) 歐元 133.0700 -0.1000 -0.08% 04/18
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 澳幣 71.2600 -0.0500 -0.07% 04/18
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) 美元 75.4200 -0.0500 -0.07% 04/18
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 美元 184.8000 -0.1200 -0.06% 04/18
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) 美元 102.4600 -0.0600 -0.06% 04/18
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 150.7200 0.4200 0.28% 04/18
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 87.1300 0.25 0.29% 04/18
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 68.5500 0.1900 0.28% 04/18
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M) 美元 62.6900 0.18 0.29% 04/18
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 美元 166.6500 0.4700 0.28% 04/18
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) 美元 102.3800 -0.1600 -0.16% 01/25
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 127.1300 -0.0800 -0.06% 04/18
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 104.7500 -0.0600 -0.06% 04/18
美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 美元 140.7400 -0.0900 -0.06% 04/18
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 131.7600 -0.2400 -0.18% 04/18
美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 美元 146.1500 -0.2600 -0.18% 04/18
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 美元 143.1100 -0.4500 -0.31% 04/18
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D) 美元 93.2500 -0.3000 -0.32% 04/18
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 澳幣 71.9500 -0.2200 -0.30% 04/18
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 美元 76.2700 -0.2400 -0.31% 04/18
美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 美元 137.9200 -0.4200 -0.30% 04/18
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 118.0200 -0.1800 -0.15% 04/18
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 68.9100 -0.1000 -0.14% 04/18
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 100.5300 -0.1700 -0.17% 04/18
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 81.2100 -0.1400 -0.17% 04/18
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