美盛投顧基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 346.7800 -2.1400 -0.61% 09/20
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 270.9900 -1.6800 -0.62% 09/20
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 822.9900 -5.1000 -0.62% 09/20
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 澳幣 202.3800 -1.28 -0.63% 09/20
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 歐元 380.5800 -1.5300 -0.40% 09/20
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 269.7300 -1.0900 -0.40% 09/20
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 美元 232.5300 -1.4200 -0.61% 09/20
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 美元 393.6300 -2.4100 -0.61% 09/20
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 285.9700 -1.7800 -0.62% 09/20
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 210.6400 -1.3200 -0.62% 09/20
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 210.7800 -1.3200 -0.62% 09/20
美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 澳幣 153.3100 -0.9800 -0.64% 09/20
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 404.9600 -3.2000 -0.78% 09/20
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 426.8200 -2.5100 -0.58% 09/20
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 310.5700 -2.4700 -0.79% 09/20
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 644.5700 -6.75 -1.04% 09/20
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 427.6200 -5.37 -1.24% 09/20
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 427.8200 -5.37 -1.24% 09/20
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 449.3000 -5.6400 -1.24% 09/20
美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 美元 278.3100 -3.4900 -1.24% 09/20
美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 歐元 198.5000 -0.4300 -0.22% 09/20
美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 美元 167.2500 -0.7000 -0.42% 09/20
美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) 美元 317.7600 -1.3300 -0.42% 09/20
美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 美元 304.8000 -1.2700 -0.41% 09/20
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 歐元 14.4100 0.0700 0.49% 09/20
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 美元 15.3500 0.0700 0.46% 09/20
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) 歐元 12.1800 0.0600 0.50% 09/20
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 美元 10.5500 0.0500 0.48% 09/20
美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) 澳幣 10.0100 0.0500 0.50% 09/20
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 美元 114.3800 0.0100 0.01% 09/20
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 美元 166.0300 0.0800 0.05% 09/20
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) 美元 68.6000 0.0400 0.06% 09/20
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 61.0900 0.0300 0.05% 09/20
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 澳幣 70.0500 0.0300 0.04% 09/20
美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型 美元 196.5400 1.5400 0.79% 02/23
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 184.3400 0.1100 0.06% 09/20
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 81.0700 0.0500 0.06% 09/20
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 68.0400 0.0400 0.06% 09/20
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 美元 177.0400 0.1000 0.06% 09/20
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 67.6400 0.0700 0.10% 09/20
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 155.9400 0.1700 0.11% 09/20
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 82.7500 0.0900 0.11% 09/20
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 南非幣 652.8100 0.7900 0.12% 09/20
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) 歐元 129.3700 0.1300 0.10% 09/20
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 澳幣 71.8500 0.0700 0.10% 09/20
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) 美元 75.4000 0.0800 0.11% 09/20
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 美元 177.0200 0.1900 0.11% 09/20
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) 美元 101.1600 0.1100 0.11% 09/20
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 147.7600 -0.2700 -0.18% 09/20
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 86.8100 -0.1600 -0.18% 09/20
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 69.8700 -0.1300 -0.19% 09/20
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M) 美元 63.4100 -0.1100 -0.17% 09/20
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 美元 162.7700 -0.2900 -0.18% 09/20
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) 美元 100.3100 -0.1800 -0.18% 09/20
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 123.0100 0.1500 0.12% 09/20
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 102.4100 0.1300 0.13% 09/20
美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 美元 135.6700 0.1800 0.13% 09/20
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 126.0400 0.2100 0.17% 09/20
美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 美元 142.1900 0.2100 0.15% 09/20
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 美元 140.7200 -0.0500 -0.04% 09/20
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D) 美元 93.7300 -0.0500 -0.05% 09/20
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 澳幣 73.6500 -0.0300 -0.04% 09/20
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 美元 77.2800 -0.0300 -0.04% 09/20
美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 美元 134.9400 -0.0500 -0.04% 09/20
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 118.9400 0.1300 0.11% 09/20
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 71.3800 0.0700 0.10% 09/20
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 101.5900 0.0500 0.05% 09/20
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 84.3300 0.0400 0.05% 09/20
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