美盛投顧基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 360.5900 2.2400 0.63% 04/29
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 276.8500 1.7100 0.62% 04/29
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 840.7900 5.2200 0.62% 04/29
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 澳幣 199.8800 1.25 0.63% 04/29
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 歐元 335.1000 1.9200 0.58% 04/29
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 237.2400 1.34 0.57% 04/29
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 美元 218.7300 0.4900 0.22% 04/29
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 美元 369.9900 0.8200 0.22% 04/29
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 354.1600 1.6600 0.47% 04/29
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 256.8100 1.2000 0.47% 04/29
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 256.9700 1.2000 0.47% 04/29
美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 澳幣 180.9200 0.8700 0.48% 04/29
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 507.6000 2.6600 0.53% 04/29
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 493.4800 4.3000 0.88% 04/29
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 383.3100 2.0100 0.53% 04/29
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 787.6200 10.11 1.30% 04/29
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 558.1400 5.2300 0.95% 04/29
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 558.4000 5.2400 0.95% 04/29
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 589.7400 5.5300 0.95% 04/29
美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 美元 368.9800 3.4700 0.95% 04/29
美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 歐元 214.2600 1.3200 0.62% 04/29
美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 美元 192.7900 0.5 0.26% 04/29
美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) 美元 366.2900 0.9600 0.26% 04/29
美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 美元 357.1800 0.9500 0.27% 04/29
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 歐元 16.4700 0.1000 0.61% 04/29
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 美元 18.0000 0.1100 0.61% 04/29
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) 歐元 13.0700 0.0800 0.62% 04/29
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 美元 11.3300 0.0700 0.62% 04/29
美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) 澳幣 10.6900 0.0700 0.66% 04/29
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 美元 122.8300 0.0100 0.01% 04/29
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 美元 191.0600 -0.0700 -0.04% 04/29
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) 美元 71.3100 -0.0300 -0.04% 04/29
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 60.8900 -0.0200 -0.03% 04/29
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 澳幣 68.6200 -0.0200 -0.03% 04/29
美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型 美元 196.5400 1.5400 0.79% 02/23
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 210.7100 -0.0500 -0.02% 04/29
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 82.8200 -0.0200 -0.02% 04/29
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 66.5800 -0.0200 -0.03% 04/29
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 美元 204.4600 -0.0500 -0.02% 04/29
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 68.5200 0 0.00% 04/29
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 173.5600 -0.0200 -0.01% 04/29
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 86.1800 -0.0100 -0.01% 04/29
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 南非幣 621.9900 -0.0100 -0.00% 04/29
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) 歐元 139.9200 -0.0100 -0.01% 04/29
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 澳幣 71.0200 0 0.00% 04/29
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) 美元 75.7500 -0.0100 -0.01% 04/29
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 美元 199.6800 -0.0100 -0.01% 04/29
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) 美元 105.3700 -0.0100 -0.01% 04/29
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 163.3200 0.3400 0.21% 04/29
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 91.9500 0.1900 0.21% 04/29
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 70.0000 0.1500 0.21% 04/29
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M) 美元 64.5300 0.1300 0.20% 04/29
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 美元 181.7900 0.3800 0.21% 04/29
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) 美元 102.3800 -0.1600 -0.16% 01/25
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 135.0500 0.0100 0.01% 04/29
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 109.2100 0.0100 0.01% 04/29
美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 美元 150.5400 0.0200 0.01% 04/29
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 141.0200 0.1400 0.10% 04/29
美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 美元 155.3300 0.2600 0.17% 04/29
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 美元 151.6000 0.25 0.17% 04/29
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D) 美元 95.5000 0.1400 0.15% 04/29
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 澳幣 71.8800 0.1300 0.18% 04/29
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 美元 76.8100 0.1300 0.17% 04/29
美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 美元 147.3400 0.2400 0.16% 04/29
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 123.6200 0.2100 0.17% 04/29
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 69.5800 0.1200 0.17% 04/29
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 107.8800 0.0300 0.03% 04/29
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 82.8300 0.0200 0.02% 04/29
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