美盛投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 328.2200 -11.55 -3.40% 05/18
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 260.3000 -9.1700 -3.40% 05/18
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 790.5100 -27.86 -3.40% 05/18
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 歐元 350.6700 -10.27 -2.85% 05/18
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 248.6200 -7.28 -2.84% 05/18
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 美元 210.1800 -7.78 -3.57% 05/18
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 美元 355.9700 -13.19 -3.57% 05/18
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 歐元 15.1800 -0.0700 -0.46% 05/18
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 美元 15.6900 -0.0800 -0.51% 05/18
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) 歐元 13.5100 -0.0700 -0.52% 05/18
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 美元 11.6400 -0.0600 -0.51% 05/18
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 270.3500 -10.57 -3.76% 05/18
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 201.8200 -7.9000 -3.77% 05/18
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 201.9400 -7.91 -3.77% 05/18
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 357.4900 -12.09 -3.27% 05/18
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 388.7700 -10.15 -2.54% 05/18
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 277.7100 -9.4000 -3.27% 05/18
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 536.4900 -22.97 -4.11% 05/18
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 349.4800 -17.71 -4.82% 05/18
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 349.6400 -17.72 -4.82% 05/18
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 365.4800 -18.52 -4.82% 05/18
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積
原名為:美盛西方資產新興市場債券基金
美元 163.3900 -0.4900 -0.30% 05/18
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)
原名為:美盛西方資產新興市場債券基金
美元 85.9500 -0.2600 -0.30% 05/18
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積
原名為:美盛西方資產新興市場債券基金
美元 171.0900 -0.5200 -0.30% 05/18
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)
原名為:美盛西方資產新興市場債券基金
美元 64.4300 -0.2000 -0.31% 05/18
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積 美元 109.6300 0 0.00% 05/18
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 78.1800 -0.5500 -0.70% 05/18
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積 美元 163.6400 -1.1400 -0.69% 05/18
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M) 美元 73.1600 -0.5100 -0.69% 05/18
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 66.8100 -0.4600 -0.68% 05/18
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 73.3400 -0.5800 -0.78% 05/18
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 177.8100 -1.3900 -0.78% 05/18
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 85.2200 -0.6700 -0.78% 05/18
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 72.8900 -0.1600 -0.22% 05/18
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 153.9100 -0.3200 -0.21% 05/18
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 86.2300 -0.1800 -0.21% 05/18
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 149.9900 -0.2700 -0.18% 05/18
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 91.4000 -0.1700 -0.19% 05/18
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 76.9400 -0.1500 -0.19% 05/18
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M) 美元 68.5700 -0.1200 -0.17% 05/18
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 122.1000 0.0800 0.07% 05/18
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 102.9700 0.0700 0.07% 05/18
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 131.5500 0.2300 0.18% 05/18
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 美元 148.2600 0.3900 0.26% 05/18
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) 美元 103.2500 0.2600 0.25% 05/18
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)
原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金
歐元 160.7300 -2.3500 -1.44% 05/18
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)
原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金
美元 165.2600 -3.6800 -2.18% 05/18
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險
原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金
美元 95.3600 -1.38 -1.43% 05/18
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險
原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金
澳幣 90.1900 -1.3200 -1.44% 05/18
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)
原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金
歐元 95.3400 -1.4000 -1.45% 05/18
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積
原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金
歐元 192.1400 -2.81 -1.44% 05/18
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積/避險
原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金
美元 142.2200 -2.0700 -1.43% 05/18
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積
原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金
美元 144.8500 -1.4900 -1.02% 05/18
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 89.3000 -0.9200 -1.02% 05/18
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 澳幣 88.8200 -0.9000 -1.00% 05/18
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 132.3900 0.2700 0.20% 05/18
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 83.9200 0.1800 0.21% 05/18
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 111.2800 0.2300 0.21% 05/18
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 96.9600 0.2000 0.21% 05/18
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