美盛投顧基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 325.2500 -1.75 -0.54% 03/23
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 255.5600 -1.38 -0.54% 03/23
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 776.1100 -4.2100 -0.54% 03/23
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 澳幣 192.8500 -1.06 -0.55% 03/23
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 歐元 351.2700 -0.25 -0.07% 03/23
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 248.9100 -0.1800 -0.07% 03/23
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 美元 218.2200 -0.6000 -0.27% 03/23
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 美元 369.4700 -1.0100 -0.27% 03/23
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 268.4000 1.6700 0.63% 03/23
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 198.6800 1.2300 0.62% 03/23
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 198.8100 1.2300 0.62% 03/23
美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 澳幣 146.0200 0.8900 0.61% 03/23
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 361.6800 0.4200 0.12% 03/23
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 376.5200 1.1800 0.31% 03/23
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 278.7200 0.3100 0.11% 03/23
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 556.1800 6.1400 1.12% 03/23
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 375.3100 3.4000 0.91% 03/23
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 375.4800 3.3900 0.91% 03/23
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 393.6500 3.56 0.91% 03/23
美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 美元 243.0800 2.2000 0.91% 03/23
美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 歐元 174.5700 -0.5500 -0.31% 03/23
美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 美元 149.6700 -0.7700 -0.51% 03/23
美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) 美元 284.3500 -1.4700 -0.51% 03/23
美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 美元 271.3700 -1.4000 -0.51% 03/23
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 歐元 13.7800 0 0.00% 03/23
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 美元 14.5700 0 0.00% 03/23
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) 歐元 11.8900 0 0.00% 03/23
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 美元 10.3200 0 0.00% 03/23
美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) 澳幣 9.7900 0 0.00% 03/23
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 美元 111.8600 0.0200 0.02% 03/23
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 美元 158.3200 0.1700 0.11% 03/23
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) 美元 67.5300 0.0700 0.10% 03/23
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 60.8600 0.0700 0.12% 03/23
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 澳幣 70.3200 0.0700 0.10% 03/23
美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型 美元 196.5400 1.5400 0.79% 02/23
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 175.1900 0.2800 0.16% 03/23
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 79.7100 0.1200 0.15% 03/23
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 67.7500 0.1100 0.16% 03/23
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 美元 167.7200 0.2700 0.16% 03/23
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 68.3600 0.0700 0.10% 03/23
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 152.5100 0.1600 0.11% 03/23
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 82.7500 0.0900 0.11% 03/23
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 南非幣 669.1200 0.7300 0.11% 03/23
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) 歐元 127.8500 0.1300 0.10% 03/23
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 澳幣 72.8700 0.0700 0.10% 03/23
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) 美元 75.9300 0.0800 0.11% 03/23
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 美元 172.4000 0.1800 0.10% 03/23
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) 美元 101.1700 0.1100 0.11% 03/23
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 153.2700 1.41 0.93% 03/23
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 91.3600 0.8400 0.93% 03/23
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 75.1300 0.6800 0.91% 03/23
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M) 美元 67.6600 0.6200 0.92% 03/23
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 美元 168.2900 1.5500 0.93% 03/23
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) 美元 105.5700 0.9700 0.93% 03/23
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 122.4900 0.4500 0.37% 03/23
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 102.7900 0.3700 0.36% 03/23
美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 美元 134.6500 0.4900 0.37% 03/23
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 127.2600 0.5300 0.42% 03/23
美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 美元 145.0100 0.6400 0.44% 03/23
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 美元 144.8900 0.0300 0.02% 03/23
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) 美元 98.2700 0.0100 0.01% 03/23
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 澳幣 78.3100 0.0100 0.01% 03/23
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股美元增益配息型(M) 美元 81.5200 0.0200 0.02% 03/23
美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積型 美元 138.3600 0.0400 0.03% 03/23
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積
原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金		 美元 148.1500 1.03 0.70% 03/23
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M) 原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 87.3500 0.6100 0.70% 03/23
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險 原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 澳幣 85.3600 0.5900 0.70% 03/23
美盛馬丁可利亞洲股票基金-A類股美元累積型 美元 117.0600 1.63 1.41% 03/23
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 127.7400 0.5900 0.46% 03/23
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 78.4600 0.3600 0.46% 03/23
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 107.2700 0.4500 0.42% 03/23
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 91.0900 0.3900 0.43% 03/23
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