美盛投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 405.4800 3.3300 0.83% 03/28
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 315.0300 2.5500 0.82% 03/28
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 956.7200 7.7400 0.82% 03/28
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 澳幣 232.1100 1.87 0.81% 03/28
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 歐元 427.6500 3.4000 0.80% 03/28
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 302.8200 2.4100 0.80% 03/28
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 美元 264.4900 1.1600 0.44% 03/28
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 美元 447.6100 1.9600 0.44% 03/28
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 341.1200 0.5700 0.17% 03/28
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 249.9500 0.3900 0.16% 03/28
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 250.1100 0.4000 0.16% 03/28
美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 澳幣 179.8900 0.2700 0.15% 03/28
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 481.9300 0.0400 0.01% 03/28
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 499.2800 1.8000 0.36% 03/28
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 367.7300 0 0.00% 03/28
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 805.9600 1.9500 0.24% 03/28
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 541.2100 -0.6400 -0.12% 03/28
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 541.4600 -0.6300 -0.12% 03/28
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 569.7000 -0.6500 -0.11% 03/28
美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 美元 354.0500 -0.3800 -0.11% 03/28
美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 歐元 230.8900 1.9800 0.86% 03/28
美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 美元 196.9300 0.9900 0.51% 03/28
美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) 美元 374.1500 1.87 0.50% 03/28
美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 美元 360.8300 1.8400 0.51% 03/28
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 歐元 14.8800 -0.0200 -0.13% 03/28
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 美元 16.0000 -0.0200 -0.12% 03/28
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) 歐元 12.3300 -0.0200 -0.16% 03/28
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 美元 10.6900 -0.0200 -0.19% 03/28
美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) 澳幣 10.1200 -0.0100 -0.10% 03/28
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 美元 117.3000 0.0700 0.06% 03/28
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 美元 177.6200 0.1600 0.09% 03/28
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) 美元 71.0400 0.0700 0.10% 03/28
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 62.4500 0.0600 0.10% 03/28
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 澳幣 71.0500 0.0600 0.08% 03/28
美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型 美元 196.5400 1.5400 0.79% 02/23
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 196.0800 0.2100 0.11% 03/28
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 83.2200 0.0900 0.11% 03/28
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 68.9800 0.0700 0.10% 03/28
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 美元 188.9600 0.2100 0.11% 03/28
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 69.3300 0.0100 0.01% 03/28
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 164.8400 0.0400 0.02% 03/28
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 85.6000 0.0200 0.02% 03/28
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 南非幣 655.0100 0.3000 0.05% 03/28
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) 歐元 135.5300 0.0100 0.01% 03/28
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 澳幣 72.9700 0.0100 0.01% 03/28
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) 美元 77.1800 0.0200 0.03% 03/28
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 美元 187.9600 0.0600 0.03% 03/28
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) 美元 104.6700 0.0400 0.04% 03/28
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 153.1600 0.1300 0.08% 03/28
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 88.7400 0.0800 0.09% 03/28
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 70.0100 0.0500 0.07% 03/28
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M) 美元 63.9900 0.0600 0.09% 03/28
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 美元 169.3000 0.1600 0.09% 03/28
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) 美元 102.3800 -0.1600 -0.16% 01/25
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 128.0800 0.0200 0.02% 03/28
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 105.7000 0.0200 0.02% 03/28
美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 美元 141.7400 0.0300 0.02% 03/28
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 134.3300 0.1200 0.09% 03/28
美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 美元 149.7200 -0.0200 -0.01% 03/28
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 美元 147.8900 -0.0600 -0.04% 03/28
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D) 美元 96.5500 -0.0700 -0.07% 03/28
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 澳幣 74.7400 -0.0400 -0.05% 03/28
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 美元 79.1700 -0.0300 -0.04% 03/28
美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 美元 142.4600 -0.0400 -0.03% 03/28
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 122.8400 -0.1300 -0.11% 03/28
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 72.0000 -0.0800 -0.11% 03/28
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 105.0300 -0.1700 -0.16% 03/28
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 85.1900 -0.1300 -0.15% 03/28
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