美盛投顧基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 379.3400 2.3600 0.63% 05/09
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 291.1400 1.7800 0.62% 05/09
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 884.1800 5.4200 0.62% 05/09
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 澳幣 210.0800 1.25 0.60% 05/09
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 歐元 354.5900 -1.0300 -0.29% 05/09
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 251.0400 -0.7300 -0.29% 05/09
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 美元 228.9200 -0.0500 -0.02% 05/09
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 美元 387.2200 -0.0900 -0.02% 05/09
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 362.8200 -2.12 -0.58% 05/09
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 263.0100 -1.5500 -0.59% 05/09
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 263.1700 -1.56 -0.59% 05/09
美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 澳幣 185.1500 -1.1100 -0.60% 05/09
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 518.2500 -0.0600 -0.01% 05/09
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 509.3100 -1.4500 -0.28% 05/09
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 391.2600 -0.0700 -0.02% 05/09
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 819.4200 -3.5900 -0.44% 05/09
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 574.2700 -0.9900 -0.17% 05/09
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 574.5400 -0.9800 -0.17% 05/09
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 606.8600 -1.0200 -0.17% 05/09
美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 美元 379.7600 -0.6200 -0.16% 05/09
美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 歐元 220.4300 -0.3500 -0.16% 05/09
美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 美元 196.1700 0.2100 0.11% 05/09
美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) 美元 372.7200 0.4100 0.11% 05/09
美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 美元 363.5700 0.4300 0.12% 05/09
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 歐元 16.6700 0.0100 0.06% 05/09
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 美元 18.2300 0.0100 0.05% 05/09
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) 歐元 13.1900 0.0100 0.08% 05/09
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 美元 11.4300 0.0100 0.09% 05/09
美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) 澳幣 10.7800 0.0100 0.09% 05/09
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 美元 122.9800 0.0400 0.03% 05/09
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 美元 191.1700 -0.0400 -0.02% 05/09
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) 美元 70.9400 -0.0200 -0.03% 05/09
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 60.4800 -0.0100 -0.02% 05/09
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 澳幣 68.1400 -0.0300 -0.04% 05/09
美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型 美元 196.5400 1.5400 0.79% 02/23
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 210.7600 -0.1700 -0.08% 05/09
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 82.3600 -0.0600 -0.07% 05/09
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 66.0500 -0.0600 -0.09% 05/09
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 美元 204.5600 -0.1500 -0.07% 05/09
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 68.0000 0.0400 0.06% 05/09
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 172.9600 0.1300 0.08% 05/09
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 85.5900 0.0600 0.07% 05/09
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 南非幣 614.3000 0.4700 0.08% 05/09
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) 歐元 139.3400 0.0800 0.06% 05/09
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 澳幣 70.4000 0.0500 0.07% 05/09
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) 美元 75.1000 0.0500 0.07% 05/09
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 美元 199.0400 0.1600 0.08% 05/09
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) 美元 104.6100 0.0800 0.08% 05/09
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 165.6000 -0.0300 -0.02% 05/09
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 93.0600 -0.0100 -0.01% 05/09
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 70.6600 -0.0200 -0.03% 05/09
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M) 美元 65.1600 -0.0100 -0.02% 05/09
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 美元 184.3800 -0.0100 -0.01% 05/09
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) 美元 102.3800 -0.1600 -0.16% 01/25
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 135.0000 0.0400 0.03% 05/09
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 109.0000 0.0300 0.03% 05/09
美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 美元 150.5100 0.0500 0.03% 05/09
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 140.2200 0.0600 0.04% 05/09
美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 美元 154.5200 -0.0600 -0.04% 05/09
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 美元 149.9700 0.1300 0.09% 05/09
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D) 美元 94.3900 0.0600 0.06% 05/09
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 澳幣 70.8000 0.0500 0.07% 05/09
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 美元 75.6700 0.0600 0.08% 05/09
美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 美元 145.8000 0.1400 0.10% 05/09
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 122.8600 -0.0600 -0.05% 05/09
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 69.1400 -0.0400 -0.06% 05/09
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 106.9400 0.1900 0.18% 05/09
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 82.1000 0.1500 0.18% 05/09
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