美盛投顧基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 446.4000 -5.7100 -1.26% 12/12
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 344.1600 -4.4200 -1.27% 12/12
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 1045.2100 -13.4100 -1.27% 12/12
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 澳幣 250.7900 -3.22 -1.27% 12/12
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 歐元 462.9700 -1.1200 -0.24% 12/12
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 327.8200 -0.8000 -0.24% 12/12
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 美元 277.8400 -1.4100 -0.50% 12/12
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 美元 470.1200 -2.38 -0.50% 12/12
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 382.2600 -2.2100 -0.57% 12/12
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 278.1700 -1.6100 -0.58% 12/12
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 278.3400 -1.62 -0.58% 12/12
美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 澳幣 198.1200 -1.1500 -0.58% 12/12
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 544.1000 -3.5600 -0.65% 12/12
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 577.4000 -2.2700 -0.39% 12/12
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 412.3500 -2.7000 -0.65% 12/12
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 964.2500 -4.2800 -0.44% 12/12
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 628.1900 -4.4400 -0.70% 12/12
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 628.4800 -4.4400 -0.70% 12/12
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 662.8800 -4.6800 -0.70% 12/12
美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 美元 413.7500 -2.9200 -0.70% 12/12
美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 歐元 258.3900 -1.75 -0.67% 12/12
美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 美元 213.8300 -2.0100 -0.93% 12/12
美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) 美元 406.2600 -3.8200 -0.93% 12/12
美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 美元 394.6200 -3.7000 -0.93% 12/12
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 歐元 16.3400 0.0100 0.06% 12/12
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 美元 17.7700 0.0100 0.06% 12/12
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) 歐元 13.1400 0.0100 0.08% 12/12
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 美元 11.3900 0.0100 0.09% 12/12
美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) 澳幣 10.7800 0.0100 0.09% 12/12
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 美元 121.0900 0.0100 0.01% 12/12
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 美元 190.1200 -0.1400 -0.07% 12/12
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) 美元 72.4800 -0.0500 -0.07% 12/12
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 62.4000 -0.0500 -0.08% 12/12
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 澳幣 70.4700 -0.0500 -0.07% 12/12
美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型 美元 196.5400 1.5400 0.79% 02/23
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 210.2400 -0.2600 -0.12% 12/12
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 84.4000 -0.1000 -0.12% 12/12
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 68.6400 -0.0900 -0.13% 12/12
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 美元 203.5200 -0.2400 -0.12% 12/12
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 68.9400 -0.1100 -0.16% 12/12
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 171.1400 -0.2600 -0.15% 12/12
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 86.1200 -0.1400 -0.16% 12/12
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 南非幣 631.1500 -0.9300 -0.15% 12/12
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) 歐元 138.9600 -0.2200 -0.16% 12/12
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 澳幣 71.5400 -0.1200 -0.17% 12/12
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) 美元 76.2400 -0.1200 -0.16% 12/12
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 美元 196.2900 -0.3000 -0.15% 12/12
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) 美元 105.2600 -0.1600 -0.15% 12/12
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 160.0000 -0.0600 -0.04% 12/12
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 90.8600 -0.0300 -0.03% 12/12
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 69.8000 -0.0300 -0.04% 12/12
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M) 美元 64.2700 -0.0200 -0.03% 12/12
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 美元 177.6600 -0.0600 -0.03% 12/12
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) 美元 102.3800 -0.1600 -0.16% 01/25
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 133.0600 -0.0700 -0.05% 12/12
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 108.1900 -0.0600 -0.06% 12/12
美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 美元 147.9200 -0.0800 -0.05% 12/12
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 139.6600 -0.4100 -0.29% 12/12
美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 美元 153.6100 -0.5300 -0.34% 12/12
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 美元 149.4400 -0.6600 -0.44% 12/12
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D) 美元 95.2200 -0.4300 -0.45% 12/12
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 澳幣 72.0800 -0.3200 -0.44% 12/12
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 美元 76.9600 -0.3400 -0.44% 12/12
美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 美元 144.7900 -0.6400 -0.44% 12/12
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 123.1500 -0.25 -0.20% 12/12
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 70.0400 -0.1400 -0.20% 12/12
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 102.2500 -0.4800 -0.47% 12/12
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 79.8800 -0.3800 -0.47% 12/12
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)