美盛投顧基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積	美元	451.9900	2.6800	0.60%	11/29

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積	美元	348.5900	2.0400	0.59%	11/29

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)	美元	1058.6400	6.1700	0.59%	11/29

美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	澳幣	254.0500	1.4500	0.57%	11/29

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積	歐元	468.4900	0.6800	0.15%	11/29

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)	歐元	331.7300	0.4900	0.15%	11/29

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積	美元	284.2700	0.8800	0.31%	11/29

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)	美元	481.0000	1.4900	0.31%	11/29

美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積	美元	379.9100	1.3400	0.35%	11/29

美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積	美元	276.5400	0.9600	0.35%	11/29

美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)	美元	276.7100	0.9500	0.34%	11/29

美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險	澳幣	196.9300	0.6700	0.34%	11/29

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積	美元	545.4100	2.9500	0.54%	11/29

美盛凱利美國增值基金-A股/累積	歐元	572.5800	2.1000	0.37%	11/29

美盛凱利美國增值基金-A股/累積	美元	413.4600	2.2000	0.53%	11/29

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積	歐元	937.1300	5.6500	0.61%	11/29

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積	美元	617.3100	4.7400	0.77%	11/29

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)	美元	617.6000	4.75	0.78%	11/29

美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積	美元	651.3300	5.0200	0.78%	11/29

美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型	美元	406.4700	3.1500	0.78%	11/29

美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型	歐元	264.1200	0.8700	0.33%	11/29

美盛凱利價值基金-A類股美元累積型	美元	220.9800	1.1000	0.50%	11/29

美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A)	美元	419.8400	2.0800	0.50%	11/29

美盛凱利價值基金-優類股美元累積型	美元	407.6900	2.06	0.51%	11/29

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積	歐元	16.8500	0	0.00%	11/29

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險)	美元	18.3100	-0.0100	-0.05%	11/29

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)	歐元	13.5900	-0.0100	-0.07%	11/29

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險)	美元	11.7900	0	0.00%	11/29

美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險)	澳幣	11.1700	0	0.00%	11/29



美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積	美元	120.9500	0.0400	0.03%	11/29

美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積	美元	189.3500	0.3600	0.19%	11/29

美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)	美元	72.5800	0.1400	0.19%	11/29

美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)	美元	62.6200	0.1100	0.18%	11/29

美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險	澳幣	70.7400	0.1300	0.18%	11/29

美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型	美元	196.5400	1.5400	0.79%	02/23

美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	209.9400	0.3200	0.15%	11/29

美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	84.7600	0.1300	0.15%	11/29

美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)	美元	69.1200	0.1000	0.14%	11/29

美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型	美元	203.1900	0.3200	0.16%	11/29

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)	歐元	69.2400	0.1900	0.28%	11/29

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積	美元	171.1900	0.4800	0.28%	11/29

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)	美元	86.4500	0.2400	0.28%	11/29

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險)	南非幣	637.1600	1.9200	0.30%	11/29

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險)	歐元	139.0700	0.3700	0.27%	11/29

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險	澳幣	71.9600	0.2000	0.28%	11/29

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M)	美元	76.6700	0.2200	0.29%	11/29

美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型	美元	196.3100	0.5700	0.29%	11/29

美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M)	美元	105.7100	0.3000	0.28%	11/29

美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積	美元	160.0300	0.9600	0.60%	11/29

美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)	美元	91.0700	0.5500	0.61%	11/29

美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)	澳幣	70.1200	0.4200	0.60%	11/29

美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)	美元	64.5500	0.3800	0.59%	11/29

美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型	美元	177.6600	1.0800	0.61%	11/29

美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M)	美元	102.3800	-0.1600	-0.16%	01/25

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積	美元	132.7800	0.2600	0.20%	11/29

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)	美元	108.1500	0.2100	0.19%	11/29

美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型	美元	147.5800	0.2900	0.20%	11/29

美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型	美元	139.8100	0.5200	0.37%	11/29

美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型	美元	154.0600	0.8400	0.55%	11/29



美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積	美元	150.4300	0.5	0.33%	11/29

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)	美元	95.9500	0.3000	0.31%	11/29

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	澳幣	72.8800	0.2300	0.32%	11/29

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	美元	77.8000	0.25	0.32%	11/29

美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積	美元	145.7200	0.4900	0.34%	11/29

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積	美元	124.0100	0.5200	0.42%	11/29

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)	美元	70.7300	0.3000	0.43%	11/29

美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積	美元	104.0700	0.6500	0.63%	11/29

美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)	美元	81.6800	0.5200	0.64%	11/29

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