美盛投顧基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 408.2200 -0.5300 -0.13% 06/12
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 313.0000 -0.4200 -0.13% 06/12
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 950.5800 -1.2600 -0.13% 06/12
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 澳幣 225.9000 -0.3100 -0.14% 06/12
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 歐元 364.2200 -4.9300 -1.34% 06/12
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 257.8500 -3.4900 -1.34% 06/12
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 美元 241.8400 -1.25 -0.51% 06/12
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 美元 409.0600 -2.12 -0.52% 06/12
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 392.1500 1.2800 0.33% 06/12
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 284.0200 0.9200 0.32% 06/12
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 284.2000 0.9200 0.32% 06/12
美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 澳幣 199.8800 0.6500 0.33% 06/12
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 557.3000 3.1500 0.57% 06/12
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 532.1300 -1.3900 -0.26% 06/12
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 420.4700 2.3800 0.57% 06/12
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 859.5100 -4.8200 -0.56% 06/12
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 619.5400 1.6600 0.27% 06/12
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 619.8300 1.6600 0.27% 06/12
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 654.9000 1.7600 0.27% 06/12
美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 美元 410.0500 1.1100 0.27% 06/12
美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 歐元 225.4500 -0.5400 -0.24% 06/12
美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 美元 206.4000 1.22 0.59% 06/12
美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) 美元 392.1500 2.3300 0.60% 06/12
美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 美元 382.8700 2.2800 0.60% 06/12
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 歐元 16.8100 0.0200 0.12% 06/12
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 美元 18.4200 0.0300 0.16% 06/12
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) 歐元 13.2500 0.0200 0.15% 06/12
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 美元 11.4800 0.0200 0.17% 06/12
美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) 澳幣 10.8300 0.0200 0.19% 06/12
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 美元 123.3800 0.0100 0.01% 06/12
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 美元 195.1900 0.1200 0.06% 06/12
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) 美元 72.0200 0.0400 0.06% 06/12
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 61.2400 0.0400 0.07% 06/12
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 澳幣 68.9700 0.0400 0.06% 06/12
美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型 美元 196.5400 1.5400 0.79% 02/23
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 215.1000 0.1000 0.05% 06/12
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 83.5500 0.0400 0.05% 06/12
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 66.8300 0.0300 0.04% 06/12
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 美元 208.8800 0.0900 0.04% 06/12
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 68.5300 0.1200 0.18% 06/12
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 175.2700 0.3200 0.18% 06/12
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 86.4400 0.1600 0.19% 06/12
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 南非幣 617.3600 1.2200 0.20% 06/12
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) 歐元 140.8900 0.2400 0.17% 06/12
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 澳幣 70.9100 0.1300 0.18% 06/12
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) 美元 75.6900 0.1400 0.19% 06/12
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 美元 201.8500 0.3800 0.19% 06/12
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) 美元 105.6500 0.2000 0.19% 06/12
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 168.2100 0.8100 0.48% 06/12
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 94.3300 0.4600 0.49% 06/12
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 71.4300 0.3400 0.48% 06/12
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M) 美元 65.9100 0.3200 0.49% 06/12
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 美元 187.3800 0.9000 0.48% 06/12
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) 美元 102.3800 -0.1600 -0.16% 01/25
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 135.9300 0.1000 0.07% 06/12
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 109.5900 0.0700 0.06% 06/12
美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 美元 151.6300 0.1000 0.07% 06/12
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 142.1100 0.5500 0.39% 06/12
美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 美元 155.8600 0.4000 0.26% 06/12
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 美元 151.3900 0.5900 0.39% 06/12
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D) 美元 95.0300 0.3600 0.38% 06/12
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 澳幣 71.1200 0.2700 0.38% 06/12
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 美元 76.0500 0.2900 0.38% 06/12
美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 美元 147.2900 0.5700 0.39% 06/12
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 123.9200 0.5500 0.45% 06/12
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 69.7400 0.3000 0.43% 06/12
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 109.6600 0.8900 0.82% 06/12
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 83.7800 0.6800 0.82% 06/12
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