野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 71.3436 0.7921 1.12% 02/02
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 90.1480 0.8622 0.97% 02/02
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 71.4228 0.7823 1.11% 02/02
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T 美元 111.5615 1.2385 1.12% 02/02
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 澳幣 106.7099 1.1679 1.11% 02/02
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
美元 126.8587 1.4118 1.13% 02/02
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID 美元 87.5674 0.9745 1.13% 02/02
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD 美元 71.6293 0.7932 1.12% 02/02
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T 美元 141.8199 -0.0309 -0.02% 02/02
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I 美元 165.6369 -0.0305 -0.02% 02/02
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 日圓 12420.9962 -48.6412 -0.39% 02/02
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 美元 110.3225 0.2353 0.21% 02/02
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 美元 133.3368 -0.4705 -0.35% 02/02
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 日圓 28025.9031 -108.8608 -0.39% 02/02
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 美元 146.7469 0.3176 0.22% 02/02
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 美元 225.9148 -0.8001 -0.35% 02/02
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 美元 136.6442 -0.4891 -0.36% 02/02
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T 美元 109.3989 1.0824 1.00% 02/02
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI 美元 115.2160 -0.2061 -0.18% 04/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD 美元 83.8087 0.8293 1.00% 02/02
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 82.5556 0.8114 0.99% 02/02
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD 美元 80.6765 0.7960 1.00% 02/02
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI 美元 89.7182 0.5001 0.56% 02/02
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T 美元 88.5888 0.4921 0.56% 02/02
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD 美元 79.8312 0.4434 0.56% 02/02
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD 美元 78.5821 0.4344 0.56% 02/02
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I 美元 132.0068 0.7365 0.56% 02/02
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股 美元 102.3737 0.5710 0.56% 02/02
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