野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	70.5580	-0.0055	-0.01%	12/12

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	99.3242	-0.5148	-0.52%	12/12

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	68.8654	-0.0085	-0.01%	12/12

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	128.1268	-0.0099	-0.01%	12/12

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	119.6711	-0.0270	-0.02%	12/12

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	148.4258	-0.0074	-0.00%	12/12

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	91.6211	-0.0046	-0.01%	12/12

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	69.5007	-0.0072	-0.01%	12/12

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	217.2861	-0.8697	-0.40%	12/12

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	259.7335	-1.0308	-0.40%	12/12

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	18854.8768	-38.5458	-0.20%	12/12

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	141.5453	-0.4572	-0.32%	12/12

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	220.4649	-0.4280	-0.19%	12/12

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	43459.8776	-87.4757	-0.20%	12/12

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	192.3416	-0.6152	-0.32%	12/12

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	382.1586	-0.7301	-0.19%	12/12

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	222.0479	-0.4393	-0.20%	12/12

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	120.0625	0.0021	0.00%	12/12

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	80.1802	0.0014	0.00%	12/12

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	78.1353	-0.0248	-0.03%	12/12

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	75.7210	-0.0007	-0.00%	12/12

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	97.2388	-0.1127	-0.12%	12/12

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	94.7704	-0.1116	-0.12%	12/12

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	75.3566	-0.0887	-0.12%	12/12

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	72.7708	-0.0877	-0.12%	12/12

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I	美元	143.5986	-0.1656	-0.12%	12/12

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	102.8034	-0.1187	-0.12%	12/12

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