野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	66.6381	0.1345	0.20%	04/17

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	94.3618	0.0501	0.05%	04/17

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	64.8995	0.1303	0.20%	04/17

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	125.9348	0.2541	0.20%	04/17

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	117.3690	0.2341	0.20%	04/17

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	146.3909	0.2994	0.20%	04/17

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	88.5413	0.1811	0.20%	04/17

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	65.4032	0.1302	0.20%	04/17

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	202.3261	3.8584	1.94%	04/17

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	242.8974	4.6402	1.95%	04/17

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	17819.4699	279.3613	1.59%	04/17

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	143.3749	2.5944	1.84%	04/17

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	211.4521	3.3286	1.60%	04/17

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	41236.7371	647.7397	1.60%	04/17

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	195.6047	3.5456	1.85%	04/17

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	368.0199	5.8036	1.60%	04/17

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	212.2164	3.3349	1.60%	04/17

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	120.1475	0.2307	0.19%	04/17

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	77.5549	0.1490	0.19%	04/17

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	74.3056	0.1510	0.20%	04/17

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	72.9798	0.1382	0.19%	04/17

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	96.7426	0.1752	0.18%	04/17

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	94.0576	0.1685	0.18%	04/17

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	72.5804	0.1300	0.18%	04/17

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	69.8403	0.1232	0.18%	04/17

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	100.7480	0.1823	0.18%	04/17

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