野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	63.1668	0.0048	0.01%	06/25

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	83.8966	0.0794	0.09%	06/25

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	61.6108	0.0080	0.01%	06/25

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	138.1550	0.0106	0.01%	06/25

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	128.2398	0.0182	0.01%	06/25

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	162.5161	0.0169	0.01%	06/25

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	91.5065	0.0095	0.01%	06/25

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	61.1538	0.0030	0.00%	06/25

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	190.1041	0.7154	0.38%	06/25

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	231.6409	0.8796	0.38%	06/25

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	27187.9490	-226.5127	-0.83%	06/25

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	192.1776	-1.6071	-0.83%	06/25

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	334.5818	-2.7432	-0.81%	06/25

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	63780.9766	-529.3395	-0.82%	06/25

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	265.7871	-2.2142	-0.83%	06/25

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	590.6816	-4.8241	-0.81%	06/25

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	332.0507	-2.7316	-0.82%	06/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	130.7882	0.0939	0.07%	06/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	75.2306	0.0540	0.07%	06/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	72.0773	0.0293	0.04%	06/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	69.9007	0.0483	0.07%	06/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	108.5112	0.2226	0.21%	06/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	104.6256	0.2126	0.20%	06/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	72.6407	0.1476	0.20%	06/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	68.9838	0.1384	0.20%	06/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	107.4403	0.0608	0.06%	10/17

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