野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	65.3965	-0.0137	-0.02%	02/05

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	85.4573	0.506	0.60%	02/05

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	63.4464	-0.0160	-0.03%	02/05

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	136.9962	-0.0288	-0.02%	02/05

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	127.0422	-0.0194	-0.02%	02/05

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	160.5362	-0.0294	-0.02%	02/05

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	92.2518	-0.0168	-0.02%	02/05

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	63.6026	-0.0151	-0.02%	02/05

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	197.7897	-0.5412	-0.27%	02/05

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	239.8523	-0.6480	-0.27%	02/05

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	26293.0210	-30.2831	-0.12%	02/05

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	191.8783	-0.5342	-0.28%	02/05

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	319.7873	-0.2963	-0.09%	02/05

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	61410.4290	-68.7904	-0.11%	02/05

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	264.2068	-0.7272	-0.27%	02/05

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	562.0370	-0.5031	-0.09%	02/05

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	318.5075	-0.3040	-0.10%	02/05

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	130.9611	-0.0713	-0.05%	02/05

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	77.7333	-0.0423	-0.05%	02/05

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	73.7541	-0.0070	-0.01%	02/05

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	72.5089	-0.0414	-0.06%	02/05

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	107.5777	-0.0587	-0.05%	02/05

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	104.0044	-0.0587	-0.06%	02/05

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	74.4591	-0.0421	-0.06%	02/05

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	71.0191	-0.0420	-0.06%	02/05

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	107.4403	0.0608	0.06%	10/17

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