野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 66.6381 0.1345 0.20% 04/17
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 94.3618 0.0501 0.05% 04/17
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 64.8995 0.1303 0.20% 04/17
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 125.9348 0.2541 0.20% 04/17
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 117.3690 0.2341 0.20% 04/17
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 146.3909 0.2994 0.20% 04/17
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 88.5413 0.1811 0.20% 04/17
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 65.4032 0.1302 0.20% 04/17
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T 美元 202.3261 3.8584 1.94% 04/17
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I 美元 242.8974 4.6402 1.95% 04/17
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 日圓 17819.4699 279.3613 1.59% 04/17
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 美元 143.3749 2.5944 1.84% 04/17
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 美元 211.4521 3.3286 1.60% 04/17
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 日圓 41236.7371 647.7397 1.60% 04/17
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 美元 195.6047 3.5456 1.85% 04/17
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 美元 368.0199 5.8036 1.60% 04/17
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 美元 212.2164 3.3349 1.60% 04/17
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T 美元 120.1475 0.2307 0.19% 04/17
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI 美元 115.2160 -0.2061 -0.18% 04/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD 美元 77.5549 0.1490 0.19% 04/17
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 74.3056 0.1510 0.20% 04/17
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD 美元 72.9798 0.1382 0.19% 04/17
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI 美元 96.7426 0.1752 0.18% 04/17
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T 美元 94.0576 0.1685 0.18% 04/17
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD 美元 72.5804 0.1300 0.18% 04/17
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD 美元 69.8403 0.1232 0.18% 04/17
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股 美元 100.7480 0.1823 0.18% 04/17
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