野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 68.5346 -0.4759 -0.69% 06/01
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 93.8605 -1.5782 -1.65% 06/01
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 68.2013 -0.4810 -0.70% 06/01
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T 美元 109.7507 -0.1001 -0.09% 06/01
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 澳幣 104.4537 -0.1180 -0.11% 06/01
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
美元 125.2071 -0.1108 -0.09% 06/01
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID 美元 84.7427 -0.5084 -0.60% 06/01
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD 美元 68.5804 -0.4798 -0.69% 06/01
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T 美元 148.6098 0.6795 0.46% 06/01
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I 美元 174.2755 0.8028 0.46% 06/01
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 日圓 13845.5821 167.9970 1.23% 06/01
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 美元 114.2060 2.6376 2.36% 06/01
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 美元 150.7675 1.9297 1.30% 06/01
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 日圓 31357.2557 381.4414 1.23% 06/01
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 美元 152.5206 3.5224 2.36% 06/01
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 美元 256.5774 3.3306 1.32% 06/01
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 美元 154.0740 1.9676 1.29% 06/01
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T 美元 107.6635 0.1588 0.15% 06/01
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI 美元 115.2160 -0.2061 -0.18% 04/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD 美元 80.6751 -0.3314 -0.41% 06/01
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 79.4440 -0.4537 -0.57% 06/01
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD 美元 77.4044 -0.3213 -0.41% 06/01
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI 美元 86.5687 0.2713 0.31% 06/01
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T 美元 85.2834 0.2657 0.31% 06/01
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD 美元 75.2688 -0.1623 -0.22% 06/01
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD 美元 73.8456 -0.1627 -0.22% 06/01
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I 美元 127.4551 0.4002 0.31% 06/01
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股 美元 97.5677 -0.0186 -0.02% 06/01
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