野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	66.1040	0.0776	0.12%	01/13

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	89.7913	0.2658	0.30%	01/13

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	64.0622	0.0751	0.12%	01/13

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	137.0344	0.1609	0.12%	01/13

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	127.1710	0.1527	0.12%	01/13

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	160.4798	0.1929	0.12%	01/13

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	92.6646	0.1113	0.12%	01/13

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	64.3412	0.0738	0.11%	01/13

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	200.6501	-1.2657	-0.63%	01/13

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	243.1299	-1.5252	-0.62%	01/13

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	25997.9179	15.2432	0.06%	01/13

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	187.0561	-1.0088	-0.54%	01/13

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	315.8390	0.2453	0.08%	01/13

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	60677.2291	43.2137	0.07%	01/13

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	257.3805	-1.3554	-0.52%	01/13

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	554.7021	0.5036	0.09%	01/13

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	314.8006	0.2114	0.07%	01/13

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	130.5771	0.0954	0.07%	01/13

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	78.1011	0.0571	0.07%	01/13

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	74.2743	0.0728	0.10%	01/13

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	72.8980	0.0513	0.07%	01/13

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	106.7900	0.0904	0.08%	01/13

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	103.2884	0.0855	0.08%	01/13

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	74.5010	0.0616	0.08%	01/13

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	71.1115	0.0569	0.08%	01/13

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	107.4403	0.0608	0.06%	10/17

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