野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	64.3565	0.0176	0.03%	04/16

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	81.9610	-0.2815	-0.34%	04/16

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	62.5500	0.0148	0.02%	04/16

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	137.7399	0.0376	0.03%	04/16

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	127.6704	0.0322	0.03%	04/16

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	161.7174	0.0485	0.03%	04/16

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	92.0016	0.0276	0.03%	04/16

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	62.4497	0.0153	0.02%	04/16

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	186.3780	0.9530	0.51%	04/16

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	226.5571	1.1661	0.52%	04/16

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	26436.8433	194.393	0.74%	04/16

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	189.8379	1.1648	0.62%	04/16

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	323.6089	2.4922	0.78%	04/16

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	61882.7637	456.9518	0.74%	04/16

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	261.9747	1.6156	0.62%	04/16

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	570.0266	4.4079	0.78%	04/16

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	321.7843	2.4689	0.77%	04/16

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	131.0985	0.0576	0.04%	04/16

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	76.6051	0.0337	0.04%	04/16

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	72.7272	0.0556	0.08%	04/16

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	71.3179	0.0294	0.04%	04/16

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	106.5515	0.0668	0.06%	04/16

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	102.8740	0.0625	0.06%	04/16

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	72.5372	0.0441	0.06%	04/16

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	69.0366	0.0400	0.06%	04/16

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	107.4403	0.0608	0.06%	10/17

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