野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
美元 67.2749 -0.6519 -0.96% 09/28
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
澳幣 93.2130 -0.7212 -0.77% 09/28
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 67.6990 -0.6604 -0.97% 09/28
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T 美元 101.7245 -0.9858 -0.96% 09/28
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 澳幣 97.9670 -0.9556 -0.97% 09/28
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
美元 115.2715 -1.1138 -0.96% 09/28
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID 美元 81.6227 -0.7886 -0.96% 09/28
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD 美元 67.7957 -0.6588 -0.96% 09/28
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T 美元 142.7964 -1.392 -0.97% 09/28
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I 美元 166.0544 -1.6129 -0.96% 09/28
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 日圓 11498.2252 -55.3901 -0.48% 09/28
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 美元 90.9768 -0.2519 -0.28% 09/28
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 美元 121.3761 -0.5845 -0.48% 09/28
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 日圓 25840.2830 -123.6576 -0.48% 09/28
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 美元 120.5313 -0.3300 -0.27% 09/28
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 美元 205.0705 -0.9806 -0.48% 09/28
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 美元 124.8551 -0.6045 -0.48% 09/28
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T 美元 97.0296 -0.9074 -0.93% 09/28
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI 美元 115.2160 -0.2061 -0.18% 04/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD 美元 76.7339 -0.7176 -0.93% 09/28
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 78.1361 -0.6963 -0.88% 09/28
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD 美元 74.1403 -0.6953 -0.93% 09/28
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI 美元 81.0815 -0.7441 -0.91% 09/28
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T 美元 80.2707 -0.7382 -0.91% 09/28
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD 美元 74.5596 -0.6857 -0.91% 09/28
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD 美元 73.6664 -0.6795 -0.91% 09/28
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I 美元 119.2378 -1.0935 -0.91% 09/28
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股 美元 93.8580 -0.8608 -0.91% 09/28
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