野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	67.5504	-0.0459	-0.07%	04/29

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	95.5563	0.1440	0.15%	04/29

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	65.7855	-0.0398	-0.06%	04/29

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	127.6588	-0.0868	-0.07%	04/29

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	118.9781	-0.0754	-0.06%	04/29

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	148.4437	-0.0968	-0.07%	04/29

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	89.7829	-0.0586	-0.07%	04/29

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	66.2768	-0.0469	-0.07%	04/29

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	204.0201	-1.3207	-0.64%	04/29

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	245.0306	-1.5777	-0.64%	04/29

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	18620.2584	146.627	0.79%	04/28

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	148.8179	2.0185	1.38%	04/28

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	220.9942	1.7222	0.79%	04/28

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	43104.6842	343.4420	0.80%	04/28

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	203.1002	2.7735	1.38%	04/28

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	384.7607	3.0345	0.79%	04/28

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	221.7273	1.7095	0.78%	04/28

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	121.7056	0.1321	0.11%	04/29

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	78.5606	0.0853	0.11%	04/29

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	75.2038	0.0266	0.04%	04/29

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	73.9019	0.0782	0.11%	04/29

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	97.8911	0.0885	0.09%	04/29

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	95.1524	0.0842	0.09%	04/29

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	73.4252	0.0650	0.09%	04/29

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	70.6300	0.0606	0.09%	04/29

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	101.9446	0.0921	0.09%	04/29

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