野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	70.5635	0.0374	0.05%	12/11

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	99.8390	0.3732	0.38%	12/11

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	68.8739	0.0358	0.05%	12/11

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	128.1367	0.0679	0.05%	12/11

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	119.6981	0.0699	0.06%	12/11

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	148.4332	0.0826	0.06%	12/11

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	91.6257	0.0510	0.06%	12/11

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	69.5079	0.0349	0.05%	12/11

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	218.1558	1.0072	0.46%	12/11

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	260.7643	1.2128	0.47%	12/11

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	18893.4226	224.8598	1.20%	12/11

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	142.0025	1.3572	0.96%	12/11

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	220.8929	2.6388	1.21%	12/11

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	43547.3533	519.6140	1.21%	12/11

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	192.9568	1.8501	0.97%	12/11

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	382.8887	4.5835	1.21%	12/11

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	222.4872	2.6468	1.20%	12/11

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	120.0604	0.0355	0.03%	12/11

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	80.1788	0.0237	0.03%	12/11

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	78.1601	0.0569	0.07%	12/11

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	75.7217	0.0203	0.03%	12/11

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	97.3515	0.0047	0.00%	12/11

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	94.8820	0.0028	0.00%	12/11

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	75.4453	0.0022	0.00%	12/11

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	72.8585	0.0001	0.00%	12/11

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I	美元	143.7642	0.0078	0.01%	12/11

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	102.9221	0.0056	0.01%	12/11

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