野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	65.6025	-0.0085	-0.01%	02/25

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	84.2521	-0.6634	-0.78%	02/25

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	63.6544	-0.0077	-0.01%	02/25

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	137.4278	-0.0179	-0.01%	02/25

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	127.4250	-0.0317	-0.02%	02/25

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	161.1301	-0.0167	-0.01%	02/25

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	92.5930	-0.0096	-0.01%	02/25

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	63.7680	-0.0101	-0.02%	02/25

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	196.5902	0.2783	0.14%	02/25

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	238.5609	0.3458	0.15%	02/25

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	27542.5382	298.7753	1.10%	02/25

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	201.1252	1.4164	0.71%	02/25

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	335.4482	3.5984	1.08%	02/25

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	64369.2864	700.2477	1.10%	02/25

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	277.1136	1.9602	0.71%	02/25

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	589.9263	6.3474	1.09%	02/25

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	333.9081	3.5744	1.08%	02/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	131.3022	0.0182	0.01%	02/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	77.9358	0.0108	0.01%	02/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	73.9753	-0.0137	-0.02%	02/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	72.6579	0.0080	0.01%	02/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	108.8776	0.1139	0.10%	02/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	105.2208	0.1081	0.10%	02/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	75.3300	0.0774	0.10%	02/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	71.8103	0.0718	0.10%	02/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	107.4403	0.0608	0.06%	10/17

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