野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
美元 82.5782 -0.2502 -0.30% 01/24
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
澳幣 103.8618 1.0526 1.02% 01/24
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 83.8553 -0.2672 -0.32% 01/24
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-T 美元 118.6450 -0.3595 -0.30% 01/24
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-T/澳幣避險 澳幣 115.2341 -0.3659 -0.32% 01/24
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
美元 133.5376 -0.3935 -0.29% 01/24
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TID 美元 97.9134 -0.2885 -0.29% 01/24
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-BD 美元 83.8025 -0.2608 -0.31% 01/24
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T 美元 166.8108 -7.7931 -4.46% 01/24
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I 美元 192.3438 -8.9642 -4.45% 01/24
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 日圓 11441.9044 -55.3638 -0.48% 01/24
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 美元 114.8887 -0.7286 -0.63% 01/24
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 美元 120.1303 -0.5830 -0.48% 01/24
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 日圓 25514.5366 -121.0215 -0.47% 01/24
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 美元 151.0327 -0.9434 -0.62% 01/24
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 美元 201.3740 -0.9585 -0.47% 01/24
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 美元 124.3759 -0.6102 -0.49% 01/24
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-T 美元 118.1476 -0.4676 -0.39% 01/24
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TI 美元 121.5683 -0.4711 -0.39% 01/24
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TD 美元 98.0697 -0.3882 -0.39% 01/24
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 96.4462 -0.2679 -0.28% 01/24
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-BD 美元 95.4216 -0.3857 -0.40% 01/24
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