野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	67.0449	0.4511	0.68%	10/15

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	93.5068	-0.0968	-0.10%	10/15

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	65.0726	0.4415	0.68%	10/15

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	134.7207	0.9065	0.68%	10/15

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	125.1924	0.8246	0.66%	10/15

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	157.3819	1.0632	0.68%	10/15

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	92.3164	0.6237	0.68%	10/15

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	65.4438	0.4386	0.67%	10/15

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	207.6410	4.7028	2.32%	10/15

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	250.8259	5.6892	2.32%	10/15

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	23202.1581	526.3817	2.32%	10/15

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	175.2451	4.6968	2.75%	10/15

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	279.6589	6.3887	2.34%	10/15

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	53999.2307	1226.6924	2.32%	10/15

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	240.4482	6.4516	2.76%	10/15

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	489.7502	11.202	2.34%	10/15

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	279.4627	6.3769	2.34%	10/15

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	128.1568	0.991	0.78%	10/15

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	78.6386	0.6081	0.78%	10/15

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	74.8745	0.4987	0.67%	10/15

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	73.6038	0.5671	0.78%	10/15

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	105.2569	0.1832	0.17%	10/15

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	101.9814	0.1756	0.17%	10/15

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	75.2238	0.1295	0.17%	10/15

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	71.9989	0.1221	0.17%	10/15

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	107.1248	0.1870	0.17%	10/15

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