野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	67.5418	0.0123	0.02%	06/12

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	93.8370	0.0171	0.02%	06/12

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	65.7215	0.0088	0.01%	06/12

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	130.2865	0.0238	0.02%	06/12

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	121.3259	0.0163	0.01%	06/12

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	151.6817	0.0318	0.02%	06/12

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	90.7920	0.0190	0.02%	06/12

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	66.1799	0.0103	0.02%	06/12

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	209.5590	-3.3537	-1.58%	06/12

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	252.0613	-4.0250	-1.57%	06/12

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	19870.9997	-109.6699	-0.55%	06/12

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	158.3051	0.8272	0.53%	06/12

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	236.6270	-1.2203	-0.51%	06/12

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	46065.0226	-252.7697	-0.55%	06/12

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	216.3530	1.1373	0.53%	06/12

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	412.5466	-2.1140	-0.51%	06/12

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	237.1238	-1.2251	-0.51%	06/12

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	124.7380	0.3260	0.26%	06/12

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	79.1588	0.2068	0.26%	06/12

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	75.5013	0.0382	0.05%	06/12

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	74.3672	0.1923	0.26%	06/12

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	100.2408	0.1985	0.20%	06/12

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	97.3542	0.1909	0.20%	06/12

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	73.9902	0.1451	0.20%	06/12

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	71.0806	0.1374	0.19%	06/12

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	103.5524	0.2050	0.20%	06/12

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