野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
美元 73.2898 -0.3194 -0.43% 05/18
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
澳幣 93.5899 -0.0733 -0.08% 05/18
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 74.1386 -0.3299 -0.44% 05/18
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-T 美元 107.9223 -0.4703 -0.43% 05/18
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-T/澳幣避險 澳幣 104.3962 -0.4608 -0.44% 05/18
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
美元 121.8495 -0.5277 -0.43% 05/18
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TID 美元 87.8653 -0.3805 -0.43% 05/18
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-BD 美元 74.1365 -0.3252 -0.44% 05/18
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T 美元 144.9211 -0.9842 -0.67% 05/18
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I 美元 167.7593 -1.1334 -0.67% 05/18
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 日圓 11742.0643 45.6143 0.39% 05/18
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 美元 104.3527 1.2074 1.17% 05/18
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 美元 123.2390 0.5083 0.41% 05/18
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 日圓 26277.9187 102.9033 0.39% 05/18
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 美元 137.6745 1.5972 1.17% 05/18
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 美元 207.3227 0.8421 0.41% 05/18
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 美元 127.1500 0.5207 0.41% 05/18
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-T 美元 105.4227 -0.3611 -0.34% 05/18
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TI 美元 115.2160 -0.2061 -0.18% 04/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TD 美元 85.4939 -0.2929 -0.34% 05/18
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 85.2267 -0.2465 -0.29% 05/18
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-BD 美元 82.9169 -0.2863 -0.34% 05/18
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