野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	62.5733	0.0605	0.10%	07/10

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	82.5843	-0.0034	-0.00%	07/10

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	61.1369	0.0608	0.10%	07/10

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	138.3687	0.1338	0.10%	07/10

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	128.4566	0.1247	0.10%	07/10

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	162.8344	0.1619	0.10%	07/10

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	91.1927	0.0906	0.10%	07/10

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	60.5412	0.0568	0.09%	07/10

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	194.3565	1.9442	1.01%	07/10

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	236.9440	2.3782	1.01%	07/10

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	27735.1119	-226.5685	-0.81%	07/10

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	195.9907	-0.9498	-0.48%	07/10

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	341.7643	-2.7833	-0.81%	07/10

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	65095.2447	-529.6795	-0.81%	07/10

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	271.1885	-1.3056	-0.48%	07/10

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	603.6606	-4.8902	-0.80%	07/10

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	339.0444	-2.7720	-0.81%	07/10

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	131.1621	0.0716	0.05%	07/10

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	74.8466	0.0408	0.05%	07/10

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	71.6551	0.0667	0.09%	07/10

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	69.5128	0.0360	0.05%	07/10

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	108.1100	0.1801	0.17%	07/10

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	104.2088	0.1716	0.16%	07/10

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	71.7946	0.1182	0.16%	07/10

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	68.1421	0.1103	0.16%	07/10

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	107.4403	0.0608	0.06%	10/17

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