野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	67.6978	0.0741	0.11%	09/12

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	92.5591	0.0455	0.05%	09/12

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	65.7579	0.0710	0.11%	09/12

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	134.6473	0.1474	0.11%	09/12

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	125.1572	0.1341	0.11%	09/12

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	157.1539	0.1762	0.11%	09/12

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	92.6251	0.1039	0.11%	09/12

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	66.1480	0.0705	0.11%	09/12

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	205.3703	-0.0446	-0.02%	09/12

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	247.8027	-0.0454	-0.02%	09/12

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	22703.7648	-57.6880	-0.25%	09/12

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	175.7060	-0.8767	-0.50%	09/12

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	273.0495	-0.6780	-0.25%	09/12

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	52784.4530	-132.4485	-0.25%	09/12

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	240.8303	-1.1941	-0.49%	09/12

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	477.6516	-1.1637	-0.24%	09/12

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	273.0988	-0.6879	-0.25%	09/12

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	128.5232	0.0856	0.07%	09/12

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	79.5289	0.0529	0.07%	09/12

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	75.6121	0.0800	0.11%	09/12

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	74.5109	0.0475	0.06%	09/12

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	104.1820	0.1818	0.17%	09/12

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	101.0038	0.1744	0.17%	09/12

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	75.0588	0.1295	0.17%	09/12

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	71.9116	0.1222	0.17%	09/12

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	106.3843	0.1856	0.17%	09/12

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