野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 70.1674 0.0460 0.07% 06/24
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 94.8077 -0.1089 -0.11% 06/24
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 68.7550 0.0415 0.06% 06/24
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 121.4337 0.0796 0.07% 06/24
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 113.8320 0.0695 0.06% 06/24
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 140.0170 0.1033 0.07% 06/24
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 89.0676 0.0657 0.07% 06/24
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 69.4488 0.0399 0.06% 06/24
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T 美元 211.6547 1.0032 0.48% 06/24
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I 美元 251.5289 1.2178 0.49% 06/24
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 日圓 18751.1636 208.5869 1.12% 06/24
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 美元 134.4627 1.2535 0.94% 06/24
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 美元 215.7687 2.4457 1.15% 06/24
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 日圓 42989.1837 482.1716 1.13% 06/24
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 美元 181.7380 1.7109 0.95% 06/24
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 美元 372.0466 4.2659 1.16% 06/24
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 美元 218.6630 2.4654 1.14% 06/24
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T 美元 115.6770 0.2238 0.19% 06/24
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI 美元 115.2160 -0.2061 -0.18% 04/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD 美元 80.6420 0.1560 0.19% 06/24
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 78.5011 0.0518 0.07% 06/24
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD 美元 76.5278 0.1419 0.19% 06/24
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI 美元 93.4442 -0.1794 -0.19% 06/24
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T 美元 91.3703 -0.1807 -0.20% 06/24
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD 美元 75.4594 -0.1491 -0.20% 06/24
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD 美元 73.2234 -0.1508 -0.21% 06/24
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I 美元 137.8660 -0.2623 -0.19% 06/24
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股 美元 100.9685 -0.1939 -0.19% 06/24
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)