野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	69.4821	0.0024	0.00%	04/18

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	97.1754	-0.0571	-0.06%	04/18

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	68.2413	-0.0043	-0.01%	04/18

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	118.5165	0.0041	0.00%	04/18

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	111.3139	-0.0062	-0.01%	04/18

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	136.4036	0.0084	0.01%	04/18

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	87.6976	0.0054	0.01%	04/18

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	68.8978	0.0005	0.00%	04/18

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	193.7676	-0.2064	-0.11%	04/18

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	229.7458	-0.2290	-0.10%	04/18

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	18470.4422	-48.2983	-0.26%	04/18

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	136.6848	-0.1891	-0.14%	04/18

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	210.3986	-0.4662	-0.22%	04/18

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	42256.7336	-109.1624	-0.26%	04/18

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	184.3537	-0.2492	-0.13%	04/18

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	362.0002	-0.7902	-0.22%	04/18

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	213.5805	-0.4798	-0.22%	04/18

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	112.6327	0.0530	0.05%	04/18

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	79.5805	0.0374	0.05%	04/18

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	77.7574	0.0177	0.02%	04/18

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	75.6625	0.0335	0.04%	04/18

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	91.9842	0.2485	0.27%	04/18

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	90.0580	0.2416	0.27%	04/18

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	75.2495	0.2018	0.27%	04/18

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	73.1567	0.1942	0.27%	04/18

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I	美元	135.6623	0.3672	0.27%	04/18

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	100.1342	0.2704	0.27%	04/18

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF