野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 71.1015 0.1569 0.22% 02/23
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 97.3501 0.0224 0.02% 02/23
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 69.9847 0.1528 0.22% 02/23
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 119.5528 0.2639 0.22% 02/23
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 112.5305 0.2419 0.22% 02/23
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 137.3898 0.3071 0.22% 02/23
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 89.2201 0.1994 0.22% 02/23
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 70.6093 0.1540 0.22% 02/23
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T 美元 197.4517 -0.0703 -0.04% 02/23
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I 美元 233.6741 -0.0753 -0.03% 02/23
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 日圓 18024.3847 286.6714 1.62% 02/22
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 美元 136.9473 1.8369 1.36% 02/22
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 美元 203.7492 3.3186 1.66% 02/22
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 日圓 41163.8348 655.9487 1.62% 02/22
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 美元 184.3834 2.4788 1.36% 02/22
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 美元 349.8283 5.7268 1.66% 02/22
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 美元 207.1070 3.3773 1.66% 02/22
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T 美元 115.0075 0.3504 0.31% 02/23
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI 美元 115.2160 -0.2061 -0.18% 04/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD 美元 82.3377 0.2509 0.31% 02/23
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 80.2340 0.2143 0.27% 02/23
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD 美元 78.4038 0.2367 0.30% 02/23
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI 美元 91.7495 0.1077 0.12% 02/23
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T 美元 89.9228 0.1039 0.12% 02/23
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD 美元 76.0100 0.0878 0.12% 02/23
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD 美元 74.0088 0.0834 0.11% 02/23
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I 美元 135.2755 0.1595 0.12% 02/23
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股 美元 100.5219 0.1177 0.12% 02/23
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