野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	68.5346	-0.4759	-0.69%	06/01

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	93.8605	-1.5782	-1.65%	06/01

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	68.2013	-0.4810	-0.70%	06/01

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T	美元	109.7507	-0.1001	-0.09%	06/01

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險	澳幣	104.4537	-0.1180	-0.11%	06/01

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	125.2071	-0.1108	-0.09%	06/01

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID	美元	84.7427	-0.5084	-0.60%	06/01

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD	美元	68.5804	-0.4798	-0.69%	06/01

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	148.6098	0.6795	0.46%	06/01

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	174.2755	0.8028	0.46%	06/01

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	13845.5821	167.9970	1.23%	06/01

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	114.2060	2.6376	2.36%	06/01

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	150.7675	1.9297	1.30%	06/01

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	31357.2557	381.4414	1.23%	06/01

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	152.5206	3.5224	2.36%	06/01

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	256.5774	3.3306	1.32%	06/01

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	154.0740	1.9676	1.29%	06/01

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	107.6635	0.1588	0.15%	06/01

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	80.6751	-0.3314	-0.41%	06/01

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	79.4440	-0.4537	-0.57%	06/01

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	77.4044	-0.3213	-0.41%	06/01

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	86.5687	0.2713	0.31%	06/01

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	85.2834	0.2657	0.31%	06/01

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	75.2688	-0.1623	-0.22%	06/01

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	73.8456	-0.1627	-0.22%	06/01

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I	美元	127.4551	0.4002	0.31%	06/01

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	97.5677	-0.0186	-0.02%	06/01

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