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野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
234.0230 |
-0.2577 |
-0.11% |
5.93% |
2024/04/25 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.32% |
44.29% |
-15.86% |
29.82% |
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
234.0230 |
-0.11% |
2024/04/08 |
237.6500 |
0.97% |
2024/04/24 |
234.2807 |
0.42% |
2024/04/05 |
235.3615 |
0.67% |
2024/04/23 |
233.2973 |
0.47% |
2024/04/03 |
233.8053 |
-0.54% |
2024/04/22 |
232.2154 |
0.83% |
2024/04/02 |
235.0772 |
0.81% |
2024/04/19 |
230.3122 |
0.25% |
2024/03/28 |
233.1848 |
0.58% |
2024/04/18 |
229.7458 |
-0.10% |
2024/03/27 |
231.8399 |
1.23% |
2024/04/16 |
229.9748 |
-0.83% |
2024/03/26 |
229.0118 |
0.37% |
2024/04/15 |
231.8967 |
-0.82% |
2024/03/22 |
228.1688 |
0.18% |
2024/04/12 |
233.8084 |
-1.17% |
2024/03/21 |
227.7486 |
1.37% |
2024/04/09 |
236.5750 |
-0.45% |
2024/03/20 |
224.6649 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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