野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 247.8027 -0.0454 -0.02% -3.96% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 10.32% 44.29% -15.86% 29.82% 16.79%

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 247.8027 -0.02% 2025/08/28 245.4760 -0.97%
2025/09/11 247.8481 -0.20% 2025/08/27 247.8803 0.14%
2025/09/10 248.3405 0.67% 2025/08/26 247.5236 -1.33%
2025/09/09 246.6823 -0.13% 2025/08/22 250.8554 -0.58%
2025/09/08 246.9956 0.64% 2025/08/21 252.3282 -0.03%
2025/09/04 245.4231 -0.35% 2025/08/20 252.4084 0.45%
2025/09/03 246.2893 0.90% 2025/08/19 251.2888 0.50%
2025/09/02 244.0823 -0.91% 2025/08/18 250.0484 1.32%
2025/09/01 246.3351 1.56% 2025/08/14 246.7934 -0.04%
2025/08/29 242.5481 -1.19% 2025/08/13 246.8937 0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.02% 0.97% 1.30% -1.69% 13.08% -4.60% -3.96%
印度指數 0.44% 1.48% 2.08% 0.26% 10.64% -1.28% 4.72%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 1.02% 1.73% -2.85% 11.10% -8.84% 0.51%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.59% 1.41% 0.15% -3.67% 7.53% -9.02% -3.47%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.59% 1.41% 0.17% -3.62% 7.64% -8.84% -3.33%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.35% 0.68% 0.35% -1.89% 1.55% -15.59% -15.20%
貝萊德印度基金A2/美元 0.02% 0.73% 0.82% 0.09% 9.79% -10.53% -3.93%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.30% 0.71% 1.20% -2.39% 10.08% -6.49% 0.17%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.14% 0.36% 4.61% 3.98% 4.93% -14.42% -9.78%
群益印度中小基金/台幣 0.23% 0.52% 2.56% -0.10% 4.33% -20.87% -19.09%
群益印度中小基金/美元 0.53% 1.72% 1.80% -2.05% 13.69% -15.95% -12.31%
群益印度中小基金/人民幣 0.49% 1.51% 0.72% -2.95% 11.70% -16.11% -14.73%
群益大印度基金/台幣 0.15% 0.31% 2.87% -1.15% -0.10% -19.12% -15.77%
群益大印度基金/美元 0.47% 1.55% 2.16% -3.03% 8.88% -14.07% -8.71%
群益大印度基金/人民幣 0.43% 1.33% 1.07% -3.92% 6.97% -14.23% -11.23%
瀚亞印度基金/台幣 -0.09% -0.70% 5.81% 4.27% 6.78% -11.19% -4.72%
瀚亞印度股票基金/美元 0.50% 1.46% 2.13% -1.44% 11.34% -5.09% 4.32%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 0.26% 1.19% 2.40% -1.54% 10.50% -2.67% 1.36%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.42% 0.19% 1.37% -2.22% 8.29% -10.12% -3.21%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.32% 0.44% 1.38% -3.02% 9.10% -7.47% -2.90%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.37% 1.05% 0.79% -1.57% 12.83% -5.38% 0.70%
景順印度股票基金-A股/美元 0.42% 0.74% 1.83% -1.58% 10.78% -13.14% -10.08%
摩根印度基金/美元 0.27% 0.86% 1.66% -2.05% 8.84% -7.80% -1.72%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 -0.21% 1.52% 1.84% -5.69% 10.48% -5.18% -1.27%
利安資金印度基金/新元 -0.12% 0.89% 1.47% -5.86% 6.46% -6.71% -7.20%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.51% 1.27% 2.80% -0.33% 13.57% -4.40% -0.67%
野村印度潛力基金/台幣 0.13% 0.51% 3.41% 1.20% 0.42% -15.37% -13.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.02% 0.94% 1.19% -2.00% 12.37% -5.78% -4.80%
印度股票基金Y/美元 0.16% 1.40% 1.64% -0.92% 14.55% -1.92% 1.31%
印度股票基金A/美元 0.15% 1.38% 1.57% -1.13% 14.08% -2.70% 0.74%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.29% 0.97% 1.81% -1.66% 10.68% -7.70% -1.14%
台新印度基金/台幣 0.98% 0.98% 3.08% -1.75% -1.51% -18.62% -13.14%
元大印度基金/台幣 0.06% 0.06% 2.80% -0.06% 0.06% -13.61% -7.78%
基金平均績效 0.24% 0.81% 1.98% -0.58% 7.10% -9.11% -5.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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