野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 235.8008 -1.1432 -0.48% -4.82% 2026/07/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - 10.32% 44.29% -15.86% 29.82% 16.79% -3.99%

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/13 235.8008 -0.48% 2026/06/29 230.8668 -0.33%
2026/07/10 236.9440 1.01% 2026/06/25 231.6409 0.38%
2026/07/09 234.5658 2.13% 2026/06/24 230.7613 1.06%
2026/07/08 229.6800 -2.29% 2026/06/23 228.3344 -1.39%
2026/07/07 235.0684 -0.22% 2026/06/22 231.5525 0.29%
2026/07/06 235.5806 0.46% 2026/06/19 230.8895 0.18%
2026/07/03 234.5086 0.52% 2026/06/18 230.4794 0.17%
2026/07/02 233.2984 0.68% 2026/06/17 230.0971 0.28%
2026/07/01 231.7117 0.15% 2026/06/16 229.4557 0.12%
2026/06/30 231.3683 0.22% 2026/06/15 229.1796 2.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.48% 0.09% 5.29% 6.20% -3.01% -8.90% -4.82%
印度指數 0.06% -0.85% 2.77% 1.00% -7.19% -5.92% -8.92%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -0.46% 2.66% 1.30% -8.09% -10.65% -9.64%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.34% -0.56% 3.23% 0.83% -7.81% -11.37% -9.23%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.34% -0.56% 3.25% 0.88% -7.72% -11.18% -9.13%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.50% -0.23% 5.36% 5.26% -3.39% -6.37% -4.74%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.55% -0.22% 3.95% 2.48% -5.43% -8.55% -7.29%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.59% -0.30% 3.76% 2.51% -6.39% -11.60% -8.16%
群益印巴雙星基金/台幣 1.45% -1.83% -0.06% 1.26% 8.81% 19.58% 10.00%
群益印度中小基金/台幣 1.51% -1.24% 2.82% 5.01% -1.96% -0.35% -2.85%
群益印度中小基金/美元 1.07% -2.06% 1.03% 3.62% -3.74% -9.71% -5.07%
群益印度中小基金/人民幣 1.03% -1.95% 1.41% 3.03% -6.26% -14.59% -7.68%
群益大印度基金/台幣 1.12% -1.61% 1.67% 8.70% 1.37% 4.32% 0.48%
群益大印度基金/美元 0.67% -2.42% -0.12% 7.23% -0.48% -5.48% -1.80%
群益大印度基金/人民幣 0.64% -2.31% 0.25% 6.62% -3.09% -10.58% -4.51%
瀚亞印度基金/台幣 1.57% -0.12% 7.13% 4.56% -4.70% 2.99% -5.49%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.16% -0.47% 3.69% 0.13% -10.08% -12.57% -11.55%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 -0.56% -0.95% 2.44% 2.11% -8.79% -12.55% -10.39%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.41% -0.31% 2.47% 3.54% -8.46% -15.99% -10.10%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.67% -1.11% 4.22% 2.35% -9.39% -14.66% -11.63%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.79% -0.71% 2.90% 0.64% -8.87% -9.90% -9.96%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.62% -0.59% 3.23% 5.08% -4.90% -9.89% -7.14%
摩根印度基金/美元 -0.23% -0.48% 2.91% 1.33% -11.08% -17.12% -13.04%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.72% -0.77% 3.82% 3.58% -5.43% -9.94% -6.92%
野村印度潛力基金/台幣 1.70% -0.61% 3.84% 2.90% -5.18% -3.57% -6.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.49% 0.07% 5.17% 5.87% -3.61% -10.04% -5.45%
印度股票基金Y/美元 -0.45% 0.56% 0.20% -0.84% -7.38% -9.82% -9.04%
印度股票基金A/美元 -0.45% 0.54% 0.13% -1.04% -7.75% -10.54% -9.43%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -1.03% -1.12% 1.72% 0.63% -8.41% -13.80% -10.48%
台新印度基金/台幣 3.10% 1.18% 2.92% 19.80% 20.57% 18.99% 19.94%
元大印度基金/台幣 1.11% -0.12% 4.37% -1.61% -10.54% -7.05% -11.74%
基金平均績效 0.22% -0.57% 2.64% 3.83% -4.30% -6.09% -5.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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