野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 257.1933 1.1499 0.45% 16.41% 2024/12/03

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 10.32% 44.29% -15.86% 29.82%

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 254.0913 0.68% 2024/11/13 242.8344 -1.74%
2024/11/28 252.3693 -0.81% 2024/11/12 247.1324 -0.78%
2024/11/27 254.4425 0.26% 2024/11/11 249.0822 0.16%
2024/11/26 253.7846 -0.24% 2024/11/08 248.6861 -0.79%
2024/11/25 254.3977 1.37% 2024/11/07 250.6569 -0.94%
2024/11/22 250.9631 1.63% 2024/11/06 253.0371 1.14%
2024/11/21 246.9286 -0.03% 2024/11/05 250.1923 0.75%
2024/11/19 247.0048 0.73% 2024/11/04 248.3231 -1.45%
2024/11/18 245.2088 -0.09% 2024/11/01 251.9830 0.43%
2024/11/14 245.4408 1.07% 2024/10/30 250.9006 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.45% 1.34% 2.07% 0.43% 8.50% 0.00% 16.41%
印度指數 0.71% 1.04% 1.82% -2.08% 5.71% 19.79% 11.90%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 0.44% -0.53% -5.72% 1.67% 23.31% 14.99%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.62% 0.75% -0.09% -3.48% 3.58% 0.00% 12.51%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.62% 0.75% -0.07% -3.43% 3.68% 0.00% 12.71%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.06% 0.74% 3.61% -0.51% 1.59% 0.00% 15.36%
貝萊德印度基金A2/美元 0.46% 0.85% 0.44% -5.40% -1.69% 0.00% 9.58%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.51% 0.76% 0.36% -2.86% 2.98% 0.00% 16.06%
群益印巴雙星基金/台幣 1.04% 15.85% 21.36% 19.68% 31.28% 29.53% 35.04%
群益印度中小基金/台幣 1.50% 38.88% 47.14% 46.97% 77.44% 81.53% 92.42%
群益印度中小基金/美元 1.07% 34.76% 46.10% 43.69% 66.94% 70.46% 81.31%
群益印度中小基金/人民幣 1.75% 37.02% 45.03% 43.99% 71.44% 76.41% 89.45%
群益大印度基金/台幣 1.11% 33.69% 39.04% 39.28% 57.35% 52.38% 60.56%
群益大印度基金/美元 0.69% 29.75% 38.08% 36.12% 47.99% 43.12% 51.22%
群益大印度基金/人民幣 1.37% 31.93% 37.08% 36.41% 51.99% 48.13% 58.02%
瀚亞印度基金/台幣 1.05% 31.90% 35.15% 36.19% 52.30% 48.66% 54.40%
瀚亞印度股票基金/美元 0.75% 1.20% 1.02% -3.94% 2.36% 0.00% 12.30%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 31.94% 0.64% 6.42% 4.32% 15.92% 0.00% 27.05%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 27.74% 0.46% 2.84% -1.13% 12.02% 0.00% 20.67%
富達印度聚焦基金/美元 0.70% 0.73% 1.38% -0.97% 6.62% 0.00% 14.42%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.75% 0.55% -0.18% -3.87% 11.67% 0.00% 19.14%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.47% 0.17% 2.03% -0.29% 7.85% 0.00% 17.91%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.57% 0.99% 2.17% -1.54% 5.19% 0.00% 17.07%
景順印度股票基金-A股/美元 0.43% 1.30% 2.66% -0.49% 12.86% 0.00% 26.13%
摩根印度基金/美元 0.33% 0.16% 0.91% -3.05% 5.43% 0.00% 10.47%
木星印度精選基金/美元 0.22% 1.41% -0.96% -5.73% 1.98% 0.00% 23.53%
木星印度精選基金/英鎊 0.58% 0.78% 1.48% -2.39% 2.39% 0.00% 24.30%
利安資金印度基金/美元 21.63% 1.68% 2.09% -2.67% 11.10% 0.00% 15.79%
利安資金印度基金/新元 22.63% 1.73% 4.05% 0.37% 10.80% 0.00% 18.33%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.61% 0.79% 1.31% -0.34% 8.51% 0.00% 23.51%
野村印度潛力基金/台幣 1.25% 38.23% 41.21% 40.42% 53.91% 52.63% 60.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.45% 1.32% 1.96% 0.11% 7.81% 0.00% 15.08%
印度股票基金Y/美元 1.34% 2.06% 1.36% -0.33% 5.72% 0.00% 13.51%
印度股票基金A/美元 1.34% 2.05% 1.29% -0.52% 5.29% 0.00% 12.68%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.87% 0.80% 1.35% -3.43% 0.78% 0.00% 18.77%
台新印度基金/台幣 0.91% 32.48% 37.12% 31.52% 60.53% 65.39% 73.62%
元大印度基金/台幣 0.92% 22.92% 24.40% 23.54% 31.90% 26.97% 34.06%
基金平均績效 3.58% 10.36% 12.49% 10.04% 21.20% 16.13% 30.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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