|
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
253.1538 |
-1.2133 |
-0.48% |
14.58% |
2024/07/25 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.32% |
44.29% |
-15.86% |
29.82% |
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
253.1538 |
-0.48% |
2024/07/08 |
257.6754 |
0.07% |
2024/07/22 |
254.3671 |
0.88% |
2024/07/05 |
257.4870 |
0.06% |
2024/07/19 |
252.1388 |
-1.70% |
2024/07/04 |
257.3272 |
0.23% |
2024/07/18 |
256.4897 |
0.10% |
2024/07/03 |
256.7398 |
0.46% |
2024/07/16 |
256.2400 |
-0.19% |
2024/07/02 |
255.5716 |
-0.67% |
2024/07/15 |
256.7227 |
0.19% |
2024/07/01 |
257.2895 |
0.79% |
2024/07/12 |
256.2235 |
0.05% |
2024/06/28 |
255.2791 |
-0.26% |
2024/07/11 |
256.0976 |
-0.03% |
2024/06/27 |
255.9527 |
1.00% |
2024/07/10 |
256.1785 |
-0.59% |
2024/06/26 |
253.4127 |
0.31% |
2024/07/09 |
257.6866 |
0.00% |
2024/06/25 |
252.6286 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|