野村基金(愛爾蘭系列)-基金淨值

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	242.9067	-0.2232	-0.09%	-1.95%	2026/01/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	10.32%	44.29%	-15.86%	29.82%	16.79%	-3.99%

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/14	242.9067	-0.09%	2025/12/30	245.7294	-1.13%
2026/01/13	243.1299	-0.62%	2025/12/24	248.5360	-0.25%
2026/01/12	244.6551	0.54%	2025/12/23	249.1669	-0.03%
2026/01/09	243.3335	-1.00%	2025/12/22	249.2310	0.29%
2026/01/08	245.7907	-1.45%	2025/12/19	248.5081	1.56%
2026/01/07	249.3984	0.27%	2025/12/18	244.6860	0.80%
2026/01/06	248.7332	0.01%	2025/12/17	242.7366	0.04%
2026/01/05	248.7013	-0.18%	2025/12/16	242.6377	-0.58%
2026/01/02	249.1398	0.57%	2025/12/15	244.0624	-0.09%
2025/12/31	247.7370	0.82%	2025/12/12	244.2854	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	-0.09%	-2.60%	-0.56%	-0.91%	-6.15%	1.14%	-1.95%
印度指數	-0.29%	-1.86%	-2.21%	1.65%	1.37%	9.00%	-2.16%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-2.47%	-0.57%	0.92%	-2.54%	5.99%	-1.69%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.24%	-1.74%	0.14%	1.66%	-3.80%	3.51%	-1.29%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.25%	-1.73%	0.15%	1.73%	-3.70%	3.72%	-1.28%
貝萊德印度基金A2/歐元	-0.24%	-2.29%	-0.09%	-0.37%	-3.53%	-11.15%	-1.64%
貝萊德印度基金A2/美元	-0.32%	-2.60%	-0.84%	0.30%	-3.76%	0.81%	-2.28%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.12%	-2.22%	-1.27%	-1.25%	-5.65%	2.11%	-2.02%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.34%	-1.54%	2.37%	6.60%	11.54%	3.60%	0.62%
群益印度中小基金/台幣	0.06%	-2.26%	1.54%	1.15%	2.87%	-7.63%	-1.07%
群益印度中小基金/美元	-0.01%	-2.68%	0.10%	-1.91%	-5.09%	-3.36%	-1.74%
群益印度中小基金/人民幣	0.02%	-2.71%	-1.03%	-4.19%	-7.70%	-8.35%	-1.99%
群益大印度基金/台幣	0.00%	-1.72%	2.34%	3.48%	4.85%	-5.26%	-0.53%
群益大印度基金/美元	-0.07%	-2.14%	0.87%	0.36%	-3.24%	-0.86%	-1.19%
群益大印度基金/人民幣	-0.04%	-2.17%	-0.27%	-1.98%	-5.90%	-5.98%	-1.43%
瀚亞印度基金/台幣	-0.03%	-1.93%	0.41%	0.68%	9.25%	3.43%	-0.64%
瀚亞印度股票基金/美元	-0.31%	-2.39%	-1.57%	-0.04%	-2.84%	6.36%	-1.94%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	0.49%	-1.88%	-0.09%	-0.51%	-3.57%	3.97%	-1.27%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-0.54%	-2.88%	-1.21%	-2.15%	-8.23%	-3.79%	-2.33%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.50%	-1.74%	-0.97%	-1.59%	-5.36%	-0.50%	-1.98%
匯豐印度股票基金AD/美元	-0.07%	-2.25%	-0.52%	1.00%	-1.51%	6.52%	-1.27%
景順印度股票基金-A股/美元	-0.31%	-3.57%	-2.05%	-3.03%	-5.74%	-6.61%	-2.66%
摩根印度基金/美元	-0.37%	-2.57%	-2.43%	-2.29%	-7.04%	-1.82%	-2.56%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-0.24%	-2.48%	-1.43%	-2.67%	-5.05%	0.48%	-1.81%
野村印度潛力基金/台幣	-0.08%	-1.48%	0.42%	0.67%	3.36%	-6.48%	-0.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	-0.10%	-2.63%	-0.68%	-1.22%	-6.76%	-0.12%	-2.00%
印度股票基金Y/美元	0.32%	-1.97%	1.02%	-0.21%	-2.39%	6.74%	-1.49%
印度股票基金A/美元	0.31%	-1.98%	0.95%	-0.41%	-2.78%	5.89%	-1.52%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-0.32%	-3.03%	-1.01%	-1.72%	N/A%	1.96%	-2.58%
台新印度基金/台幣	-0.04%	-2.13%	1.06%	-2.44%	-0.28%	-7.70%	-0.56%
元大印度基金/台幣	-0.22%	-1.39%	0.76%	3.36%	5.72%	-0.38%	-0.96%
基金平均績效	0.01%	-1.85%	0.16%	0.67%	-2.35%	-0.65%	-1.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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