群益印度中小基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.1500 0.0700 0.23% -18.33% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.36% -4.49% 43.69% -15.55% 5.37% 8.12% 24.03% -5.48% 46.34% 32.57%

群益印度中小基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 31.1500 0.23% 2025/06/20 30.4800 1.43%
2025/07/03 31.0800 -0.10% 2025/06/19 30.0500 -1.60%
2025/07/02 31.1100 -1.18% 2025/06/18 30.5400 -0.59%
2025/07/01 31.4800 -2.39% 2025/06/17 30.7200 -0.42%
2025/06/30 32.2500 2.90% 2025/06/16 30.8500 0.52%
2025/06/27 31.3400 0.80% 2025/06/13 30.6900 -0.65%
2025/06/26 31.0900 0.03% 2025/06/12 30.8900 -2.37%
2025/06/25 31.0800 0.29% 2025/06/11 31.6400 -0.47%
2025/06/24 30.9900 0.55% 2025/06/10 31.7900 -0.13%
2025/06/23 30.8200 1.12% 2025/06/09 31.8300 1.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益印度中小基金/台幣 0.23% -0.61% 1.20% -2.66% -19.55% -19.07% -18.33%
印度指數 0.01% -0.20% 1.53% 14.09% 6.80% 4.31% 6.68%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 0.21% 2.08% 16.72% 6.15% -0.45% 6.08%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.17% 0.07% 3.03% 7.44% 1.27% -0.11% 2.11%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.17% 0.07% 3.05% 7.49% 1.36% 0.09% 2.21%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.23% -0.21% -1.39% 6.07% -11.43% -14.75% -11.94%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.61% -0.04% 1.58% 13.78% 0.22% -7.51% -0.41%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.22% -0.53% 2.93% 10.53% 3.73% 0.60% 4.73%
群益印巴雙星基金/台幣 0.60% 0.75% 2.11% -4.52% -12.72% -15.82% -11.81%
群益印度中小基金/美元 -0.13% 0.24% 4.76% 11.32% -8.48% -9.14% -7.46%
群益印度中小基金/人民幣 -0.08% 0.17% 4.35% 9.54% -10.79% -10.82% -9.46%
群益大印度基金/台幣 0.10% -1.29% -0.25% -5.59% -16.01% -16.30% -14.83%
群益大印度基金/美元 -0.24% -0.43% 3.29% 7.98% -4.42% -5.99% -3.49%
群益大印度基金/人民幣 -0.18% -0.49% 2.89% 6.25% -6.83% -7.73% -5.58%
瀚亞印度基金/台幣 0.22% -1.27% -0.91% -4.49% -11.37% -11.28% -9.29%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.06% -0.59% 3.23% 11.26% 6.47% 2.08% 8.11%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 0.07% 0.46% 4.11% 12.57% 3.85% 4.27% 5.46%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.30% -0.01% 3.30% 8.36% 0.75% -0.51% 1.34%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -1.13% -1.02% 0.01% 13.20% 1.33% 0.64% 1.03%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.20% -0.36% 3.97% 10.80% 3.28% 2.10% 4.78%
景順印度股票基金-A股/美元 0.16% -0.65% 1.67% 10.31% -7.90% -3.61% -6.96%
摩根印度基金/美元 0.29% -0.53% 3.39% 8.76% 0.95% -0.39% 2.46%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.34% 0.64% 2.24% 8.32% 2.65% 3.26% 4.63%
利安資金印度基金/新元 0.42% 0.73% 1.16% 3.76% -4.59% -2.67% -2.20%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.08% -0.39% 3.41% 11.96% 0.72% 2.19% 1.88%
野村印度潛力基金/台幣 0.56% -0.97% -0.34% -6.20% -16.49% -13.60% -14.54%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.22% -0.42% 2.89% 11.65% -1.36% -0.92% -0.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.22% -0.39% 2.99% 11.99% -0.74% 0.33% 0.05%
印度股票基金Y/美元 0.22% 0.90% 2.11% 10.49% 3.67% -0.08% 4.09%
印度股票基金A/美元 0.21% 0.89% 2.03% 10.27% 3.26% -0.88% 3.67%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.00% -0.36% 2.85% 12.24% 1.99% -2.20% 2.89%
台新印度基金/台幣 0.64% -1.57% -0.91% -5.55% -13.48% -18.92% -12.08%
元大印度基金/台幣 0.51% -1.51% 0.23% -5.36% -9.07% -11.53% -7.78%
基金平均績效 0.12% -0.25% 2.16% 6.62% -3.74% -4.64% -2.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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