愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 157.49 0.24 0.15% -6.58% 2023/03/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - -10.85% 8.29% 16.37% 20.69% -15.32%

愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/27 157.49 0.15% 2023/03/13 159.68 -1.57%
2023/03/24 157.25 -1.03% 2023/03/10 162.22 -0.92%
2023/03/23 158.89 0.13% 2023/03/09 163.73 -0.65%
2023/03/22 158.68 0.27% 2023/03/08 164.80 -0.19%
2023/03/21 158.26 0.64% 2023/03/06 165.12 0.72%
2023/03/20 157.25 -0.77% 2023/03/03 163.94 1.74%
2023/03/17 158.47 0.89% 2023/03/02 161.14 -0.87%
2023/03/16 157.07 -0.03% 2023/03/01 162.56 1.03%
2023/03/15 157.11 -0.55% 2023/02/28 160.90 -0.16%
2023/03/14 157.98 -1.06% 2023/02/27 161.15 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.15% 0.15% -2.27% -6.74% -5.96% -12.17% -6.58%
印度指數 -0.07% -0.79% -2.29% -5.41% 1.79% 0.04% -5.30%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -0.39% -1.05% -8.50% -5.18% -13.18% -8.58%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.16% -0.28% -1.67% -3.36% -2.54% -10.87% -3.55%
聯博印度成長基金-B股/美元 0.16% -0.29% -1.66% -3.35% -2.57% -10.97% -3.53%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.16% -0.28% -1.66% -3.32% -2.44% -10.69% -3.50%
聯博印度成長基金-BX股/美元 0.17% -0.30% -1.73% -3.56% -2.92% -11.58% -3.73%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.33% -0.53% -3.02% -6.27% -13.08% -10.63% -5.93%
貝萊德印度基金A2/美元 0.05% -0.09% -1.30% -4.82% -2.05% -11.79% -4.74%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.05% -0.53% -1.41% -5.02% -2.21% -10.13% -5.00%
群益印巴雙星基金/台幣 0.76% -0.65% -4.32% -7.57% -9.22% -10.60% -7.81%
群益印度中小基金/台幣 -0.38% -0.91% -2.74% -5.33% -8.30% -8.52% -6.10%
群益印度中小基金/美元 -0.48% -0.22% -2.41% -4.37% -4.05% -13.83% -5.08%
群益印度中小基金/人民幣 0.05% -0.28% -3.29% -5.56% -7.58% -6.95% -6.18%
群益大印度基金/台幣 -0.22% -0.88% -3.07% -7.76% -8.44% -8.69% -7.94%
群益大印度基金/美元 -0.31% -0.21% -2.73% -6.81% -4.21% -14.00% -6.97%
群益大印度基金/人民幣 0.22% -0.27% -3.60% -7.97% -7.74% -7.13% -8.05%
瀚亞印度基金/台幣 0.27% -0.27% -2.83% -7.33% -7.21% -1.39% -7.75%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.43% -1.42% -2.95% -7.41% -8.65% -14.40% -7.42%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -0.02% -0.40% -3.92% -7.88% -16.09% -10.52% -7.53%
富達印度聚焦基金/美元 -0.25% -0.63% -2.05% -5.25% -3.17% -11.05% -5.19%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.11% -0.62% -2.14% -0.90% -1.36% -1.18% -2.95%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.09% -0.56% -1.11% -4.11% -2.41% -9.28% -3.97%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.20% -0.64% -1.47% -5.53% -0.39% -9.93% -5.42%
景順印度股票基金-A股/美元 0.11% -0.44% -2.60% -5.75% -4.42% -10.85% -5.90%
木星印度精選基金/美元 -0.18% -1.25% -0.19% -5.51% -0.20% -5.66% -6.94%
木星印度精選基金/英鎊 -0.54% -1.69% -1.92% -7.27% -12.41% 0.84% -8.97%
利安資金印度基金/美元 -0.23% -0.15% -1.71% -3.86% -1.64% -8.58% -4.28%
利安資金印度基金/新元 -0.23% -0.68% -2.82% -4.81% -8.86% -10.34% -4.86%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.22% -1.21% -3.72% -7.02% -5.68% -11.54% -7.11%
野村印度潛力基金/台幣 0.31% -0.49% -3.19% -5.84% -7.52% -8.15% -6.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.12% -0.79% -3.01% -6.30% -7.08% -15.94% -9.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.13% -0.77% -2.91% -5.99% -6.50% -14.88% -8.77%
印度股票基金Y/美元 0.05% -0.01% -1.20% -0.84% -0.27% -9.24% -3.07%
印度股票基金A/美元 0.05% -0.02% -1.26% -1.04% -0.67% -9.97% -3.25%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.21% -0.75% -1.33% -5.62% -4.07% -13.14% -5.87%
元大印度基金/台幣 0.44% -0.58% -2.56% -6.80% -10.22% -9.33% -6.61%
基金平均績效 -0.02% -0.48% -2.32% -5.06% -5.14% -9.93% -5.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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