愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 220.08 1.29 0.59% -6.24% 2025/04/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -10.85% 8.29% 16.37% 20.69% -15.32% 17.97% 18.03%

愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/16 220.08 0.59% 2025/03/28 218.64 0.00%
2025/04/15 218.79 2.51% 2025/03/27 218.64 0.34%
2025/04/11 213.43 2.40% 2025/03/26 217.91 -0.67%
2025/04/09 208.42 -0.38% 2025/03/25 219.37 -0.39%
2025/04/08 209.22 1.21% 2025/03/24 220.22 1.44%
2025/04/07 206.72 -3.46% 2025/03/21 217.09 0.98%
2025/04/04 214.13 -1.32% 2025/03/20 214.99 1.35%
2025/04/03 217.00 -0.10% 2025/03/19 212.12 0.69%
2025/04/02 217.21 1.00% 2025/03/18 210.67 1.85%
2025/04/01 215.07 -1.63% 2025/03/17 206.85 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.59% 5.59% 7.25% -1.00% -9.88% 6.07% -6.24%
印度指數 1.09% 3.50% 3.25% 4.71% -2.15% 8.65% 1.53%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 5.28% 2.53% 3.52% -7.78% 3.83% -1.54%
聯博印度成長基金-A股/美元 1.61% 6.87% 7.10% 2.91% -7.73% 4.76% -3.09%
聯博印度成長基金-AX股/美元 1.61% 6.87% 7.12% 2.96% -7.64% 4.97% -3.03%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.22% 0.79% 2.00% -11.45% -15.94% -9.95% -14.83%
貝萊德印度基金A2/美元 0.69% 4.77% 6.61% -2.08% -12.24% -3.75% -6.71%
法巴印度股票基金-C股/美元 1.78% 6.63% 7.36% 2.24% -5.93% 5.23% -1.32%
群益印巴雙星基金/台幣 1.75% 5.11% -1.34% -0.92% -11.23% -5.02% -8.74%
群益印度中小基金/台幣 1.99% 6.09% 1.42% -5.26% -15.93% -1.26% -15.47%
群益印度中小基金/美元 2.21% 6.88% 3.07% -4.37% -17.16% -1.10% -14.63%
群益印度中小基金/人民幣 2.04% 6.40% 3.58% -4.28% -15.32% -0.62% -15.01%
群益大印度基金/台幣 1.67% 5.82% 1.19% -0.19% -10.44% 1.14% -9.06%
群益大印度基金/美元 1.91% 6.63% 2.82% 0.76% -11.73% 1.33% -8.18%
群益大印度基金/人民幣 1.74% 6.16% 3.34% 0.86% -9.76% 1.84% -8.58%
瀚亞印度基金/台幣 1.10% 5.80% 2.40% 2.55% -6.49% 5.24% -3.27%
瀚亞印度股票基金/美元 2.06% 6.77% 7.41% 3.93% -4.18% 6.56% 1.99%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.11% 2.40% 2.30% -10.30% -13.87% -0.94% -14.55%
富達印度聚焦基金/美元 0.97% 4.86% 3.34% 4.58% -3.13% 9.11% -0.63%
首域盈信印度次大陸基金/美元 1.32% 5.98% 8.16% 0.87% -8.68% 6.63% -3.51%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 1.24% 5.05% 2.80% 2.97% -5.70% 6.13% -3.22%
匯豐印度股票基金AD/美元 1.59% 7.59% 7.86% 0.74% -6.33% 3.18% -2.93%
景順印度股票基金-A股/美元 1.26% 4.45% 7.41% -4.16% -13.83% 7.71% -11.87%
摩根印度基金/美元 1.34% 3.37% 6.15% 0.89% -7.26% 4.70% -3.52%
木星印度精選基金/美元 1.66% 6.46% 11.75% 6.23% -5.43% 6.94% 0.43%
木星印度精選基金/英鎊 1.98% 3.98% 9.62% -2.02% -6.93% 0.68% -4.74%
利安資金印度基金/美元 1.42% 9.04% 8.67% 3.88% -4.17% 8.86% -1.78%
利安資金印度基金/新元 1.36% 6.25% 7.19% -0.28% -4.27% 4.71% -5.52%
摩根士丹利印度股票基金/美元 2.12% 7.92% 8.05% 0.87% -6.86% 10.32% -4.24%
野村印度潛力基金/台幣 1.15% 6.07% 2.41% 2.49% -7.26% 7.45% -6.96%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 1.94% 7.74% 10.54% 0.92% -5.67% 4.31% -6.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 1.95% 7.77% 10.67% 1.23% -5.08% 5.62% -5.87%
印度股票基金Y/美元 0.71% 6.71% 9.84% 2.37% -4.57% 3.29% -2.85%
印度股票基金A/美元 0.70% 6.68% 9.75% 2.16% -4.96% 2.46% -3.09%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 1.67% 8.02% 7.72% 2.60% -6.26% 4.95% -2.59%
台新印度基金/台幣 1.62% 5.80% 2.27% 2.08% -7.31% 2.58% -5.13%
元大印度基金/台幣 1.23% 5.53% 1.67% 3.39% -4.35% 2.61% -1.31%
基金平均績效 1.44% 5.97% 5.70% 0.23% -8.39% 3.34% -5.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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