愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 234.87 0.69 0.29% 0.06% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -10.85% 8.29% 16.37% 20.69% -15.32% 17.97% 18.03%

愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 234.87 0.29% 2025/06/19 224.81 -0.47%
2025/07/02 234.18 -0.50% 2025/06/18 225.88 -0.81%
2025/07/01 235.35 0.44% 2025/06/16 227.72 0.87%
2025/06/30 234.33 -0.82% 2025/06/13 225.76 -1.21%
2025/06/27 236.27 0.79% 2025/06/12 228.53 -1.12%
2025/06/26 234.42 1.51% 2025/06/11 231.12 0.16%
2025/06/25 230.94 0.67% 2025/06/10 230.76 0.10%
2025/06/24 229.41 1.20% 2025/06/06 230.52 1.32%
2025/06/23 226.70 -0.55% 2025/06/05 227.51 0.41%
2025/06/20 227.95 1.40% 2025/06/04 226.59 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
印度指數 0.03% 2.18% 5.35% -4.45% -6.93% -0.04% -7.86%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 3.37% 7.41% -3.39% -8.60% -3.54% -7.79%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.66% 2.08% 5.13% -4.43% -8.65% -6.57% -8.10%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.66% 2.08% 5.14% -4.38% -8.55% -6.37% -8.05%
貝萊德印度基金A2/歐元 -1.34% 1.71% 5.07% -3.20% -9.95% -7.13% -7.95%
貝萊德印度基金A2/美元 -1.82% 2.13% 7.25% -2.73% -9.14% -3.81% -7.60%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.88% 3.23% 6.47% -2.85% -9.93% -6.47% -7.52%
群益印巴雙星基金/台幣 0.43% 1.11% 8.94% 10.26% 16.56% 18.76% 11.85%
群益印度中小基金/台幣 1.83% 1.87% 4.66% -3.20% -3.50% -3.32% -4.26%
群益印度中小基金/美元 1.71% 2.29% 5.61% -3.27% -6.30% -0.47% -4.74%
群益印度中小基金/人民幣 1.87% 2.19% 4.66% -5.19% -10.27% -6.92% -6.97%
群益大印度基金/台幣 1.94% 2.57% 5.89% -2.97% -1.53% -4.68% -3.39%
群益大印度基金/美元 1.84% 3.03% 6.90% -3.05% -4.33% -1.83% -3.84%
群益大印度基金/人民幣 2.01% 2.92% 5.93% -4.98% -8.39% -8.20% -6.09%
瀚亞印度基金/台幣 1.38% 1.94% 6.92% -4.74% -7.79% -3.68% -6.98%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.98% 2.80% 6.24% -5.16% -10.18% -6.02% -9.19%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
富達印度聚焦基金/美元 -1.23% 2.69% 6.62% -5.94% -11.61% -7.47% -9.88%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.37% 3.10% 7.33% -6.07% -13.14% -12.43% -10.49%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -1.12% 2.52% 7.20% -5.66% -13.74% -10.74% -11.48%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.49% 2.87% 6.13% -3.77% -8.65% -2.64% -7.97%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.35% 2.44% 7.37% -3.74% -12.69% -9.06% -9.47%
摩根印度基金/美元 -0.15% 3.29% 6.60% -6.70% -13.54% -11.97% -11.36%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -1.20% 3.19% 7.37% -2.77% -10.65% -5.86% -7.27%
野村印度潛力基金/台幣 1.12% 0.89% 2.96% -4.88% -7.33% -10.34% -6.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -1.18% 2.62% 7.86% -3.74% -10.60% -7.35% -8.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -1.17% 2.64% 7.98% -3.44% -10.04% -6.18% -8.01%
印度股票基金Y/美元 -0.01% 3.18% 6.67% -1.21% -7.28% -0.63% -5.36%
印度股票基金A/美元 -0.01% 3.16% 6.60% -1.41% -7.64% -1.42% -5.59%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -1.14% 3.00% 5.81% -3.75% -10.62% -6.80% -8.37%
台新印度基金/台幣 1.58% 4.45% 7.31% 6.87% 1.86% -1.09% 5.29%
元大印度基金/台幣 1.25% 1.19% 2.22% -7.09% -7.14% -8.74% -8.74%
基金平均績效 0.13% 2.09% 5.44% -1.76% -6.92% -4.35% -5.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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