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愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
234.31 |
0.20 |
0.09% |
17.81% |
2024/07/24 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
-10.85% |
8.29% |
16.37% |
20.69% |
-15.32% |
17.97% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
234.31 |
0.09% |
2024/07/09 |
236.93 |
0.67% |
2024/07/23 |
234.11 |
-0.08% |
2024/07/08 |
235.36 |
-0.14% |
2024/07/22 |
234.29 |
0.34% |
2024/07/05 |
235.69 |
0.27% |
2024/07/19 |
233.49 |
-1.42% |
2024/07/04 |
235.06 |
0.40% |
2024/07/18 |
236.85 |
0.14% |
2024/07/03 |
234.12 |
0.36% |
2024/07/16 |
236.51 |
-0.32% |
2024/07/02 |
233.28 |
-0.25% |
2024/07/15 |
237.26 |
0.37% |
2024/07/01 |
233.87 |
0.72% |
2024/07/12 |
236.39 |
0.66% |
2024/06/28 |
232.20 |
-0.10% |
2024/07/11 |
234.83 |
-0.25% |
2024/06/27 |
232.43 |
0.89% |
2024/07/10 |
235.43 |
-0.63% |
2024/06/26 |
230.39 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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