愛德蒙得洛希爾基金淨值

愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	234.87	0.69	0.29%	0.06%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-10.85%	8.29%	16.37%	20.69%	-15.32%	17.97%	18.03%

愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	234.87	0.29%	2025/06/19	224.81	-0.47%
2025/07/02	234.18	-0.50%	2025/06/18	225.88	-0.81%
2025/07/01	235.35	0.44%	2025/06/16	227.72	0.87%
2025/06/30	234.33	-0.82%	2025/06/13	225.76	-1.21%
2025/06/27	236.27	0.79%	2025/06/12	228.53	-1.12%
2025/06/26	234.42	1.51%	2025/06/11	231.12	0.16%
2025/06/25	230.94	0.67%	2025/06/10	230.76	0.10%
2025/06/24	229.41	1.20%	2025/06/06	230.52	1.32%
2025/06/23	226.70	-0.55%	2025/06/05	227.51	0.41%
2025/06/20	227.95	1.40%	2025/06/04	226.59	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
印度指數	1.14%	-2.71%	-3.96%	-6.65%	-0.86%	8.53%	-6.11%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-5.61%	-6.20%	-7.90%	-4.88%	4.45%	-8.10%
聯博印度成長基金-A股/美元	1.99%	-3.85%	-3.41%	-5.29%	-2.12%	3.02%	-5.43%
聯博印度成長基金-AX股/美元	1.99%	-3.85%	-3.40%	-5.25%	-2.02%	3.23%	-5.40%
貝萊德印度基金A2/歐元	2.09%	-2.25%	-1.75%	-4.94%	-3.35%	-4.24%	-5.49%
貝萊德印度基金A2/美元	1.92%	-4.00%	-3.45%	-5.32%	-4.54%	3.23%	-6.52%
法巴印度股票基金-C股/美元	1.85%	-3.00%	-3.85%	-6.71%	-6.40%	1.69%	-6.72%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.13%	-4.27%	-2.62%	5.75%	10.74%	15.43%	4.52%
群益印度中小基金/台幣	2.50%	-2.26%	-2.38%	-2.35%	0.00%	2.57%	-3.82%
群益印度中小基金/美元	2.52%	-3.61%	-2.50%	-3.69%	-3.40%	6.22%	-4.57%
群益印度中小基金/人民幣	2.27%	-2.72%	-3.10%	-5.99%	-6.60%	0.93%	-5.84%
群益大印度基金/台幣	2.42%	-2.21%	-2.59%	-1.43%	1.42%	0.30%	-3.49%
群益大印度基金/美元	2.47%	-3.56%	-2.69%	-2.75%	-2.00%	3.88%	-4.22%
群益大印度基金/人民幣	2.22%	-2.67%	-3.30%	-5.07%	-5.24%	-1.30%	-5.49%
瀚亞印度基金/台幣	1.23%	-2.85%	-4.52%	-7.28%	-4.15%	3.10%	-7.18%
瀚亞印度股票基金/美元	2.01%	-3.28%	-4.44%	-7.32%	-4.39%	4.29%	-6.87%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
富達印度聚焦基金/美元	0.29%	-4.34%	-4.82%	-7.35%	-7.03%	0.86%	-7.83%
首域盈信印度次大陸基金/美元	1.39%	-4.13%	-4.96%	-8.05%	-10.82%	-4.10%	-8.75%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.74%	-4.39%	-5.38%	-8.94%	-9.78%	-3.47%	-9.51%
匯豐印度股票基金AD/美元	1.91%	-3.45%	-4.30%	-5.95%	-3.52%	6.83%	-6.38%
景順印度股票基金-A股/美元	1.90%	-3.86%	-3.77%	-7.24%	-7.83%	0.46%	-7.07%
摩根印度基金/美元	1.91%	-3.42%	-4.88%	-9.63%	-10.88%	-3.92%	-9.37%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	1.59%	-3.54%	-2.84%	-5.41%	-6.34%	3.53%	-5.50%
野村印度潛力基金/台幣	1.94%	-2.08%	-2.94%	-4.27%	-1.70%	-2.24%	-4.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	1.78%	-3.58%	-4.16%	-7.44%	-6.83%	2.47%	-7.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	1.79%	-3.55%	-4.07%	-7.15%	-6.25%	3.76%	-7.12%
印度股票基金Y/美元	1.85%	-2.77%	-3.86%	-3.14%	-2.93%	8.54%	-4.92%
印度股票基金A/美元	1.84%	-2.79%	-3.92%	-3.33%	-3.31%	7.68%	-5.06%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	1.55%	-3.93%	-3.10%	-5.15%	-4.65%	4.17%	-5.77%
台新印度基金/台幣	2.32%	-1.06%	-0.16%	0.92%	2.65%	0.04%	0.68%
元大印度基金/台幣	1.33%	-2.51%	-4.74%	-5.92%	-0.91%	-0.46%	-6.32%
基金平均績效	1.53%	-2.68%	-2.64%	-3.26%	-3.70%	1.82%	-4.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF