愛德蒙得洛希爾基金淨值

愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	234.87	0.69	0.29%	0.06%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-10.85%	8.29%	16.37%	20.69%	-15.32%	17.97%	18.03%

愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	234.87	0.29%	2025/06/19	224.81	-0.47%
2025/07/02	234.18	-0.50%	2025/06/18	225.88	-0.81%
2025/07/01	235.35	0.44%	2025/06/16	227.72	0.87%
2025/06/30	234.33	-0.82%	2025/06/13	225.76	-1.21%
2025/06/27	236.27	0.79%	2025/06/12	228.53	-1.12%
2025/06/26	234.42	1.51%	2025/06/11	231.12	0.16%
2025/06/25	230.94	0.67%	2025/06/10	230.76	0.10%
2025/06/24	229.41	1.20%	2025/06/06	230.52	1.32%
2025/06/23	226.70	-0.55%	2025/06/05	227.51	0.41%
2025/06/20	227.95	1.40%	2025/06/04	226.59	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
印度指數	0.46%	1.76%	-0.14%	-0.51%	7.51%	1.52%	4.38%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	2.16%	-2.37%	-2.54%	8.68%	-5.56%	0.94%
聯博印度成長基金-A股/美元	1.02%	2.71%	-1.94%	-1.53%	10.61%	-4.50%	-1.00%
聯博印度成長基金-AX股/美元	1.02%	2.72%	-1.92%	-1.48%	10.72%	-4.30%	-0.88%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.71%	2.94%	-0.87%	-3.90%	-3.36%	-13.27%	-13.70%
貝萊德印度基金A2/美元	0.70%	3.13%	-0.78%	-0.27%	8.15%	-8.31%	-2.91%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.71%	3.04%	-1.06%	-0.63%	9.51%	-1.64%	2.00%
群益印巴雙星基金/台幣	1.58%	2.97%	2.82%	0.07%	-0.15%	-16.60%	-11.87%
群益印度中小基金/台幣	1.82%	2.60%	-0.36%	0.23%	2.12%	-19.55%	-19.17%
群益印度中小基金/美元	1.58%	2.13%	-2.52%	0.61%	11.31%	-13.56%	-11.83%
群益印度中小基金/人民幣	1.70%	2.10%	-2.49%	0.38%	9.77%	-13.48%	-13.48%
群益大印度基金/台幣	1.66%	2.56%	0.10%	-2.34%	-3.40%	-17.03%	-16.11%
群益大印度基金/美元	1.40%	2.07%	-2.08%	-1.97%	5.31%	-10.88%	-8.52%
群益大印度基金/人民幣	1.52%	2.04%	-2.06%	-2.20%	3.85%	-10.79%	-10.24%
瀚亞印度基金/台幣	2.67%	3.70%	2.16%	-0.52%	1.42%	-10.07%	-7.07%
瀚亞印度股票基金/美元	0.69%	3.12%	-0.59%	-0.85%	9.67%	-1.07%	5.32%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
富達印度聚焦基金/美元	0.53%	3.11%	-1.05%	-0.40%	8.86%	1.01%	2.07%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.55%	3.49%	-1.40%	-1.20%	8.44%	-5.71%	-1.18%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.74%	3.31%	-0.60%	-1.36%	7.45%	-2.52%	-1.06%
匯豐印度股票基金AD/美元	1.19%	3.02%	0.34%	1.77%	11.28%	-0.22%	2.93%
景順印度股票基金-A股/美元	0.71%	3.42%	-0.16%	-0.40%	8.66%	-6.92%	-8.67%
摩根印度基金/美元	1.06%	3.60%	-0.40%	-0.26%	7.90%	-3.74%	0.16%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	1.36%	1.47%	-4.87%	-4.54%	11.48%	-1.18%	-1.63%
利安資金印度基金/新元	1.43%	1.26%	-4.79%	-5.73%	6.70%	-3.69%	-7.39%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.93%	3.65%	-0.29%	1.12%	10.69%	0.61%	0.15%
野村印度潛力基金/台幣	1.65%	2.36%	0.73%	-3.03%	-2.46%	-13.84%	-14.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.49%	2.70%	-1.90%	-1.09%	10.17%	-2.09%	-3.38%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.50%	2.73%	-1.79%	-0.77%	10.85%	-0.86%	-2.61%
印度股票基金Y/美元	0.97%	2.68%	-0.66%	0.66%	11.46%	-0.45%	2.34%
印度股票基金A/美元	0.97%	2.66%	-0.73%	0.46%	11.02%	-1.25%	1.82%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.00%	-0.36%	2.85%	12.24%	1.99%	-2.20%	2.89%
台新印度基金/台幣	2.15%	2.79%	-0.12%	-3.67%	-3.71%	-19.08%	-13.31%
元大印度基金/台幣	1.62%	2.22%	0.52%	-3.04%	-2.61%	-12.00%	-8.41%
基金平均績效	1.06%	2.34%	-0.44%	0.17%	5.22%	-6.38%	-4.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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