愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 207.49 -1.36 -0.65% 4.33% 2024/04/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -10.85% 8.29% 16.37% 20.69% -15.32% 17.97%

愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/16 207.49 -0.65% 2024/03/28 209.47 0.93%
2024/04/15 208.85 -1.41% 2024/03/27 207.55 0.58%
2024/04/12 211.83 -1.34% 2024/03/26 206.35 0.20%
2024/04/10 214.70 0.44% 2024/03/22 205.94 0.19%
2024/04/09 213.75 0.06% 2024/03/21 205.55 1.01%
2024/04/08 213.62 0.39% 2024/03/20 203.50 0.33%
2024/04/05 212.78 0.45% 2024/03/19 202.83 -1.22%
2024/04/04 211.82 0.63% 2024/03/18 205.33 0.26%
2024/04/03 210.49 -0.08% 2024/03/15 204.79 -0.32%
2024/04/02 210.65 0.56% 2024/03/14 205.45 1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -0.65% -2.93% 1.32% 2.33% 13.50% 25.61% 4.33%
印度指數 0.83% -1.56% 1.49% 1.96% 11.37% 22.70% 1.17%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -2.30% 1.88% 3.52% 17.54% 32.69% 4.96%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.38% -3.26% 1.00% 1.93% 12.61% 25.35% 1.73%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.38% -3.25% 1.02% 1.98% 12.73% 25.60% 1.79%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.73% -1.30% 5.54% 4.65% 11.59% 27.39% 8.01%
貝萊德印度基金A2/美元 0.87% -1.06% 3.65% 2.61% 12.56% 23.96% 4.07%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.35% -2.28% 0.35% 3.77% 14.91% 28.90% 4.94%
群益印巴雙星基金/台幣 -1.08% -3.37% 0.27% 1.95% 12.62% 27.86% 2.59%
群益印度中小基金/台幣 -0.79% -1.49% 7.79% 7.90% 22.69% 67.79% 12.96%
群益印度中小基金/美元 -0.44% -2.59% 5.42% 5.20% 22.40% 58.24% 7.22%
群益印度中小基金/人民幣 -0.73% -2.46% 6.08% 5.72% 21.31% 66.69% 9.55%
群益大印度基金/台幣 -1.14% -2.34% 4.30% 6.86% 19.75% 47.84% 11.49%
群益大印度基金/美元 -0.77% -3.40% 2.02% 4.22% 19.46% 39.41% 5.83%
群益大印度基金/人民幣 -1.06% -3.28% 2.66% 4.74% 18.41% 46.86% 8.13%
瀚亞印度基金/台幣 -0.55% -2.47% 2.94% 8.70% 17.09% 42.78% 12.25%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.15% -2.67% 0.54% 3.00% 12.58% 27.28% 2.82%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -0.69% -0.87% 3.76% 4.69% 12.62% 30.52% 8.40%
富達印度聚焦基金/美元 0.01% -2.07% 0.34% 2.23% 10.04% 22.31% 1.40%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.29% -2.13% 1.54% 3.96% 14.91% 31.42% 4.25%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.39% -3.20% 0.06% 3.32% 15.40% 32.00% 3.91%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.62% -3.29% 0.86% 5.38% 16.78% 29.57% 5.69%
景順印度股票基金-A股/美元 0.18% -2.21% 2.15% 2.37% 13.29% 32.08% 2.12%
摩根印度基金/美元 -0.14% -2.99% -0.55% 0.96% 7.75% 15.05% -0.87%
木星印度精選基金/美元 -0.14% -2.53% 2.06% 8.16% 26.79% 59.33% 12.44%
木星印度精選基金/英鎊 -0.39% -0.83% 4.22% 9.95% 23.76% 58.42% 14.83%
利安資金印度基金/美元 -0.23% -2.04% 2.84% -0.06% 13.36% 26.91% 2.54%
利安資金印度基金/新元 -0.12% -0.66% 4.85% 1.55% 12.98% 30.90% 6.05%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.19% -2.47% 1.51% 3.92% 13.01% 30.85% 5.30%
野村印度潛力基金/台幣 -1.21% -2.48% 3.74% 8.46% 17.83% 40.67% 12.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.11% -2.92% 1.67% 2.00% 16.11% 38.36% 3.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.10% -2.89% 1.79% 2.32% 16.84% 40.10% 3.99%
印度股票基金Y/美元 -0.20% -2.77% 1.20% 4.00% 12.95% 27.20% 2.47%
印度股票基金A/美元 -0.21% -2.78% 1.13% 3.80% 12.50% 26.18% 2.23%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.98% -2.83% 1.09% 6.29% 17.48% 29.81% 6.19%
台新印度基金/台幣 -0.98% -1.69% 3.81% 6.74% 18.98% 58.14% 11.00%
元大印度基金/台幣 -0.87% -2.36% 1.00% 4.95% 12.54% 28.76% 7.18%
基金平均績效 -0.40% -2.29% 2.28% 4.31% 15.48% 34.88% 5.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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