愛德蒙得洛希爾基金淨值

愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	234.87	0.69	0.29%	0.06%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-10.85%	8.29%	16.37%	20.69%	-15.32%	17.97%	18.03%

愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	234.87	0.29%	2025/06/19	224.81	-0.47%
2025/07/02	234.18	-0.50%	2025/06/18	225.88	-0.81%
2025/07/01	235.35	0.44%	2025/06/16	227.72	0.87%
2025/06/30	234.33	-0.82%	2025/06/13	225.76	-1.21%
2025/06/27	236.27	0.79%	2025/06/12	228.53	-1.12%
2025/06/26	234.42	1.51%	2025/06/11	231.12	0.16%
2025/06/25	230.94	0.67%	2025/06/10	230.76	0.10%
2025/06/24	229.41	1.20%	2025/06/06	230.52	1.32%
2025/06/23	226.70	-0.55%	2025/06/05	227.51	0.41%
2025/06/20	227.95	1.40%	2025/06/04	226.59	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
印度指數	0.64%	-0.22%	-0.57%	6.17%	1.93%	8.96%	8.96%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-0.80%	-1.21%	3.88%	-3.40%	2.26%	2.26%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.99%	0.32%	-0.56%	3.87%	-4.34%	-1.47%	-1.47%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.99%	0.32%	-0.55%	3.94%	-4.24%	-1.27%	-1.27%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.98%	0.26%	-0.94%	3.87%	-2.62%	-14.07%	-14.07%
貝萊德印度基金A2/美元	0.70%	-0.07%	0.31%	3.87%	-2.51%	-2.87%	-2.87%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.33%	-0.71%	-2.01%	1.19%	-5.37%	-0.32%	-0.81%
群益印巴雙星基金/台幣	0.42%	-0.28%	-2.10%	4.26%	4.41%	-5.37%	-5.74%
群益印度中小基金/台幣	0.38%	-0.97%	-1.52%	5.39%	-1.86%	-16.64%	-17.02%
群益印度中小基金/美元	0.46%	-0.70%	-1.57%	2.19%	-6.62%	-13.21%	-13.43%
群益印度中小基金/人民幣	0.18%	-1.18%	-2.83%	0.13%	-8.93%	-17.04%	-17.40%
群益大印度基金/台幣	0.69%	-0.49%	-0.10%	6.66%	-0.92%	-12.31%	-12.35%
群益大印度基金/美元	0.77%	-0.25%	-0.16%	3.39%	-5.72%	-8.71%	-8.60%
群益大印度基金/人民幣	0.49%	-0.73%	-1.43%	1.31%	-8.06%	-12.74%	-12.79%
瀚亞印度基金/台幣	0.03%	-2.01%	-2.30%	4.24%	5.11%	-1.67%	-1.62%
瀚亞印度股票基金/美元	0.77%	-0.28%	-1.16%	3.58%	-1.94%	5.54%	5.54%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
富達印度聚焦基金/美元	0.51%	-0.38%	-0.32%	2.43%	-3.17%	1.05%	1.05%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-0.89%	-0.84%	0.00%	0.69%	-6.65%	-5.93%	-5.98%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.75%	0.06%	-0.79%	2.05%	-5.56%	-3.61%	-3.61%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.10%	-1.18%	-1.10%	3.59%	-2.33%	1.84%	1.90%
景順印度股票基金-A股/美元	0.68%	-0.30%	-1.66%	1.50%	-4.85%	-11.47%	-11.47%
摩根印度基金/美元	-0.11%	-1.66%	-1.14%	0.58%	-6.85%	-4.95%	-4.81%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.57%	-0.69%	-1.10%	1.07%	-4.40%	-2.79%	-2.79%
野村印度潛力基金/台幣	0.54%	-1.07%	-2.20%	4.20%	-0.37%	-12.20%	-12.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	-1.15%	-1.40%	-2.17%	1.64%	-5.03%	-5.47%	-5.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	-1.13%	-1.38%	-2.06%	1.95%	-4.43%	-4.29%	-4.77%
印度股票基金Y/美元	-0.51%	-0.87%	-1.30%	1.55%	-2.77%	1.14%	1.03%
印度股票基金A/美元	-0.51%	-0.89%	-1.36%	1.35%	-3.16%	0.33%	0.23%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.56%	0.04%	-0.68%	2.84%	-3.74%	-0.92%	-0.92%
台新印度基金/台幣	0.32%	-1.78%	-3.87%	0.81%	-4.61%	-13.06%	-12.79%
元大印度基金/台幣	0.16%	-1.49%	-1.44%	6.93%	1.65%	-3.14%	-3.24%
基金平均績效	0.29%	-0.59%	-0.82%	3.22%	-3.35%	-4.81%	-5.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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