愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 243.03 -1.14 -0.47% 22.20% 2024/12/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -10.85% 8.29% 16.37% 20.69% -15.32% 17.97%

愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/09 243.03 -0.47% 2024/11/25 238.88 1.50%
2024/12/06 244.17 0.05% 2024/11/22 235.34 2.18%
2024/12/05 244.06 1.00% 2024/11/21 230.32 -0.14%
2024/12/04 241.64 0.13% 2024/11/19 230.64 0.55%
2024/12/03 241.32 0.56% 2024/11/18 229.37 -0.39%
2024/12/02 239.98 0.95% 2024/11/14 230.26 0.40%
2024/11/29 237.72 0.81% 2024/11/13 229.34 -1.52%
2024/11/28 235.80 -1.47% 2024/11/12 232.89 -0.98%
2024/11/27 239.32 0.22% 2024/11/08 235.20 -0.27%
2024/11/26 238.79 -0.04% 2024/11/07 235.83 -0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -0.47% 1.27% 3.33% 1.01% 11.15% 26.58% 22.20%
印度指數 0.02% 0.87% 2.78% -0.47% 6.60% 16.78% 12.87%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 1.00% 2.32% -3.16% 3.83% 21.82% 17.06%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.52% 1.93% 3.01% -1.03% 5.75% 18.79% 14.68%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.52% 1.94% 3.03% -0.99% 5.85% 19.03% 14.89%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.68% 2.44% 4.66% 1.80% 2.31% 17.76% 16.81%
貝萊德印度基金A2/美元 0.14% 2.14% 2.43% -2.81% 0.21% 15.18% 11.00%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.08% 0.80% 2.30% -1.97% 3.71% 21.11% 16.99%
群益印巴雙星基金/台幣 0.19% 1.93% 4.07% -0.38% 4.61% 15.25% 11.21%
群益印度中小基金/台幣 0.57% 3.07% 6.38% 2.36% 9.52% 38.75% 35.52%
群益印度中小基金/美元 0.36% 3.47% 5.23% 1.16% 8.78% 34.11% 28.27%
群益印度中小基金/人民幣 0.56% 3.42% 6.87% 3.44% 9.14% 36.12% 31.54%
群益大印度基金/台幣 0.25% 2.54% 5.62% 1.98% 8.65% 32.01% 29.61%
群益大印度基金/美元 0.09% 2.95% 4.49% 0.81% 7.93% 27.57% 22.68%
群益大印度基金/人民幣 0.28% 2.90% 6.12% 3.08% 8.29% 29.49% 25.81%
瀚亞印度基金/台幣 -0.21% 0.62% 2.89% -1.78% 5.84% 28.29% 27.34%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.07% -0.25% 0.87% -3.98% 1.71% 15.24% 12.03%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -0.70% 0.13% 4.70% 5.13% 13.96% 28.47% 27.22%
富達印度聚焦基金/美元 -0.07% 0.92% 3.29% 0.00% 6.22% 18.97% 15.47%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.36% 0.89% 1.65% -3.04% 7.66% 25.09% 20.20%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.16% 1.24% 3.33% 0.57% 8.33% 23.57% 19.36%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.02% 1.50% 4.51% 0.13% 7.08% 22.78% 18.83%
景順印度股票基金-A股/美元 0.30% 1.96% 5.23% 1.39% 14.21% 33.73% 28.60%
摩根印度基金/美元 0.19% 1.03% 2.39% -1.59% 4.73% 15.21% 11.61%
木星印度精選基金/美元 -0.45% 1.51% 1.76% -3.38% 6.04% 28.48% 25.40%
木星印度精選基金/英鎊 -0.41% 0.74% 3.42% -0.81% 5.50% 26.65% 25.22%
利安資金印度基金/美元 0.15% 2.60% 4.05% 0.69% 10.49% 21.90% 18.80%
利安資金印度基金/新元 -0.11% 1.85% 5.08% 3.23% 9.39% 21.74% 20.52%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.17% 1.23% 1.93% 0.07% 9.03% 28.17% 25.03%
野村印度潛力基金/台幣 0.18% 1.67% 5.50% 3.05% 11.02% 35.51% 33.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.10% 0.89% 4.26% 0.94% 5.85% 21.47% 16.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.10% 0.92% 4.37% 1.26% 6.52% 23.00% 17.48%
印度股票基金Y/美元 -0.00% 1.15% 2.98% 2.08% 3.84% 19.79% 14.82%
印度股票基金A/美元 -0.01% 1.13% 2.92% 1.88% 3.43% 18.84% 13.95%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.29% 2.02% 3.08% -1.56% 3.24% 23.97% 20.13%
台新印度基金/台幣 -0.34% 1.21% 3.83% -2.30% 2.77% 26.83% 24.46%
元大印度基金/台幣 -0.25% 0.76% 2.80% -0.90% 3.99% 18.67% 16.65%
基金平均績效 0.05% 1.62% 3.63% 0.39% 6.77% 23.43% 20.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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