愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 185.34 -1.25 -0.67% 9.94% 2023/09/18

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - -10.85% 8.29% 16.37% 20.69% -15.32%

愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/18 185.34 -0.67% 2023/09/04 183.31 0.38%
2023/09/15 186.59 0.32% 2023/09/01 182.62 0.84%
2023/09/14 185.99 0.13% 2023/08/31 181.09 -0.23%
2023/09/13 185.74 0.06% 2023/08/30 181.51 0.34%
2023/09/12 185.63 -0.26% 2023/08/29 180.90 0.18%
2023/09/11 186.12 0.66% 2023/08/28 180.57 0.31%
2023/09/08 184.90 0.67% 2023/08/25 180.01 -0.60%
2023/09/07 183.67 0.31% 2023/08/24 181.09 0.01%
2023/09/06 183.11 -0.01% 2023/08/23 181.08 0.71%
2023/09/05 183.13 -0.10% 2023/08/22 179.81 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -0.67% -0.42% 4.16% 4.39% 16.96% 5.95% 9.94%
印度指數 -0.71% -0.99% 2.85% 5.48% 15.92% 11.86% 9.80%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 0.22% 4.57% 5.76% 19.46% 4.41% 8.99%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.31% -0.61% 3.33% 4.00% 16.23% 4.41% 11.82%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.31% -0.60% 3.35% 4.05% 16.35% 4.62% 11.99%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.91% -0.52% 3.95% 5.66% 16.06% -2.51% 9.79%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.65% -0.71% 2.51% 3.75% 15.99% 4.70% 10.11%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.07% -0.22% 3.12% 5.58% 17.47% 7.85% 11.81%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.07% 0.91% 4.71% 4.95% 24.77% 7.66% 15.78%
群益印度中小基金/台幣 -0.62% -0.27% 5.53% 14.63% 38.38% 20.64% 31.13%
群益印度中小基金/美元 -0.76% -0.45% 5.26% 10.59% 32.20% 18.11% 25.76%
群益印度中小基金/人民幣 -0.54% -0.14% 5.32% 12.64% 40.26% 23.09% 31.96%
群益大印度基金/台幣 -0.87% -0.64% 4.90% 10.10% 25.07% 9.47% 16.16%
群益大印度基金/美元 -0.98% -0.76% 4.66% 6.22% 19.48% 7.15% 11.38%
群益大印度基金/人民幣 -0.76% -0.45% 4.72% 8.20% 26.77% 11.66% 16.88%
瀚亞印度基金/台幣 -0.45% 0.24% 5.49% 10.93% 25.46% 10.04% 16.05%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.66% -0.52% 2.67% 4.16% 17.48% 1.04% 9.73%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -0.75% 0.24% 6.09% 6.84% 16.63% -0.45% 9.91%
富達印度聚焦基金/美元 -0.17% -0.58% 3.48% 4.77% 16.96% 6.66% 10.97%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.03% 0.36% 3.85% 6.63% 18.28% 9.75% 15.31%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.86% -0.93% 3.60% 6.17% 20.00% 11.09% 15.49%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.92% -0.73% 3.42% 4.47% 15.98% 7.20% 9.82%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.29% -0.02% 4.52% 5.66% 21.94% 8.07% 14.72%
摩根印度基金/美元 -0.66% -0.14% 3.10% 2.34% 11.96% 4.26% 7.48%
木星印度精選基金/美元 -0.11% 0.56% 3.97% 11.33% 26.68% 20.44% 20.48%
木星印度精選基金/英鎊 0.27% 1.47% 7.17% 14.95% 24.30% 11.45% 17.31%
利安資金印度基金/美元 -0.56% -1.55% 3.53% 6.16% 18.64% 12.09% 14.86%
利安資金印度基金/新元 -0.46% -1.28% 4.19% 8.31% 20.64% 8.75% 16.92%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.16% 0.05% 4.11% 7.32% 20.67% 6.39% 13.10%
野村印度潛力基金/台幣 -0.40% -0.05% 4.39% 7.89% 23.35% 9.01% 16.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.34% -0.85% 3.43% 7.18% 23.77% 8.89% 13.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.34% -0.83% 3.55% 7.51% 24.55% 10.25% 14.31%
印度股票基金Y/美元 -0.63% -0.14% 4.55% 5.89% 17.14% 7.67% 12.70%
印度股票基金A/美元 -0.64% -0.16% 4.48% 5.68% 16.67% 6.82% 12.05%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.30% -0.37% 3.13% 3.90% 16.56% 4.10% 9.62%
台新印度基金/台幣 0.46% 1.43% 6.08% 11.28% 38.98% 20.48% 31.89%
元大印度基金/台幣 -0.67% -0.43% 4.23% 6.07% 17.91% 0.99% 10.76%
基金平均績效 -0.45% -0.21% 4.08% 7.08% 21.32% 8.15% 14.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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