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愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
185.34 |
-1.25 |
-0.67% |
9.94% |
2023/09/18 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.85% |
8.29% |
16.37% |
20.69% |
-15.32% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/18 |
185.34 |
-0.67% |
2023/09/04 |
183.31 |
0.38% |
2023/09/15 |
186.59 |
0.32% |
2023/09/01 |
182.62 |
0.84% |
2023/09/14 |
185.99 |
0.13% |
2023/08/31 |
181.09 |
-0.23% |
2023/09/13 |
185.74 |
0.06% |
2023/08/30 |
181.51 |
0.34% |
2023/09/12 |
185.63 |
-0.26% |
2023/08/29 |
180.90 |
0.18% |
2023/09/11 |
186.12 |
0.66% |
2023/08/28 |
180.57 |
0.31% |
2023/09/08 |
184.90 |
0.67% |
2023/08/25 |
180.01 |
-0.60% |
2023/09/07 |
183.67 |
0.31% |
2023/08/24 |
181.09 |
0.01% |
2023/09/06 |
183.11 |
-0.01% |
2023/08/23 |
181.08 |
0.71% |
2023/09/05 |
183.13 |
-0.10% |
2023/08/22 |
179.81 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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