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愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
157.49 |
0.24 |
0.15% |
-6.58% |
2023/03/27 |
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|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.85% |
8.29% |
16.37% |
20.69% |
-15.32% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/27 |
157.49 |
0.15% |
2023/03/13 |
159.68 |
-1.57% |
2023/03/24 |
157.25 |
-1.03% |
2023/03/10 |
162.22 |
-0.92% |
2023/03/23 |
158.89 |
0.13% |
2023/03/09 |
163.73 |
-0.65% |
2023/03/22 |
158.68 |
0.27% |
2023/03/08 |
164.80 |
-0.19% |
2023/03/21 |
158.26 |
0.64% |
2023/03/06 |
165.12 |
0.72% |
2023/03/20 |
157.25 |
-0.77% |
2023/03/03 |
163.94 |
1.74% |
2023/03/17 |
158.47 |
0.89% |
2023/03/02 |
161.14 |
-0.87% |
2023/03/16 |
157.07 |
-0.03% |
2023/03/01 |
162.56 |
1.03% |
2023/03/15 |
157.11 |
-0.55% |
2023/02/28 |
160.90 |
-0.16% |
2023/03/14 |
157.98 |
-1.06% |
2023/02/27 |
161.15 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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