|
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
243.03 |
-1.14 |
-0.47% |
22.20% |
2024/12/09 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
-10.85% |
8.29% |
16.37% |
20.69% |
-15.32% |
17.97% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/09 |
243.03 |
-0.47% |
2024/11/25 |
238.88 |
1.50% |
2024/12/06 |
244.17 |
0.05% |
2024/11/22 |
235.34 |
2.18% |
2024/12/05 |
244.06 |
1.00% |
2024/11/21 |
230.32 |
-0.14% |
2024/12/04 |
241.64 |
0.13% |
2024/11/19 |
230.64 |
0.55% |
2024/12/03 |
241.32 |
0.56% |
2024/11/18 |
229.37 |
-0.39% |
2024/12/02 |
239.98 |
0.95% |
2024/11/14 |
230.26 |
0.40% |
2024/11/29 |
237.72 |
0.81% |
2024/11/13 |
229.34 |
-1.52% |
2024/11/28 |
235.80 |
-1.47% |
2024/11/12 |
232.89 |
-0.98% |
2024/11/27 |
239.32 |
0.22% |
2024/11/08 |
235.20 |
-0.27% |
2024/11/26 |
238.79 |
-0.04% |
2024/11/07 |
235.83 |
-0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|