群益印度中小基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.2597 0.2530 0.97% -3.06% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 55.44% -17.98% 7.56% 14.15% 27.73% -14.78% 46.26% 24.28% -12.73%

群益印度中小基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 26.2597 0.97% 2026/06/03 25.5819 -0.73%
2026/06/16 26.0067 -0.21% 2026/06/02 25.7695 0.35%
2026/06/15 26.0606 1.75% 2026/06/01 25.6787 -1.21%
2026/06/12 25.6126 2.41% 2026/05/29 25.9921 -0.82%
2026/06/11 25.0101 -0.79% 2026/05/27 26.2083 -0.03%
2026/06/10 25.2086 -0.96% 2026/05/26 26.2173 0.33%
2026/06/09 25.4541 1.31% 2026/05/25 26.1302 1.47%
2026/06/08 25.1248 -2.34% 2026/05/22 25.7509 0.39%
2026/06/05 25.7260 -0.10% 2026/05/21 25.6499 0.74%
2026/06/04 25.7520 0.66% 2026/05/20 25.4613 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益印度中小基金/美元 0.97% 4.17% 2.82% 7.47% 0.08% -5.36% -3.06%
印度指數 -0.78% 1.69% 2.13% 3.50% -9.57% -5.60% -9.88%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 3.49% 4.89% 5.42% -8.81% -7.30% -8.91%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.39% 6.82% 5.33% 0.51% -7.14% -9.06% -8.75%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.40% 6.83% 5.35% 0.56% -7.05% -8.86% -8.66%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.35% 3.79% 7.56% 6.25% -6.59% -6.81% -6.16%
貝萊德印度基金A2/美元 0.28% 2.82% 6.17% 5.74% -8.69% -6.90% -8.30%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.51% 4.26% 4.55% 1.36% -7.58% -10.98% -9.15%
群益印巴雙星基金/台幣 0.73% 4.73% 4.60% 10.74% 17.15% 24.62% 13.70%
群益印度中小基金/台幣 1.04% 3.88% 2.91% 6.44% 0.26% 1.17% -2.63%
群益印度中小基金/人民幣 0.94% 3.84% 2.08% 5.41% -3.97% -10.98% -6.30%
群益大印度基金/台幣 1.30% 4.41% 5.99% 11.78% 4.88% 6.42% 1.99%
群益大印度基金/美元 1.23% 4.72% 5.90% 12.90% 4.74% -0.46% 1.56%
群益大印度基金/人民幣 1.19% 4.39% 5.14% 10.73% 0.51% -6.37% -1.83%
瀚亞印度基金/台幣 0.72% 4.75% 6.35% 5.88% -7.22% 1.15% -7.89%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.10% 5.61% 4.32% -0.84% -10.91% -11.10% -11.96%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 0.14% 1.97% 5.05% 5.04% -11.95% -10.64% -10.80%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.30% 4.29% 3.76% 4.84% -9.30% -14.57% -10.69%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.72% 4.54% 3.43% 1.68% -12.04% -15.28% -13.38%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.18% 4.73% 3.45% 0.78% -8.39% -9.45% -10.30%
景順印度股票基金-A股/美元 0.52% 6.27% 7.63% 5.78% -5.20% -8.91% -7.08%
摩根印度基金/美元 0.14% 4.84% 3.68% 0.22% -12.16% -16.68% -13.23%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.06% 5.61% 4.98% 2.54% -7.07% -8.96% -7.82%
野村印度潛力基金/台幣 0.79% 5.72% 5.77% 4.23% -3.58% -0.69% -5.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.28% 5.04% 6.36% 5.88% -5.80% -9.32% -7.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.28% 5.07% 6.48% 6.22% -5.21% -8.18% -7.12%
印度股票基金Y/美元 1.11% 3.86% 6.43% 3.91% -3.88% -6.37% -7.06%
印度股票基金A/美元 1.10% 3.85% 6.35% 3.70% -4.26% -7.11% -7.40%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.05% 5.00% 3.04% -0.05% -8.71% -10.55% -10.31%
台新印度基金/台幣 1.29% 5.32% 6.45% 22.00% 21.70% 20.52% 19.70%
元大印度基金/台幣 0.06% 3.87% 2.76% -1.74% -11.08% -5.81% -12.27%
基金平均績效 0.54% 3.86% 4.40% 5.18% -3.88% -4.53% -5.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)