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群益印度中小基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
27.5241 |
0.2083 |
0.76% |
10.20% |
2024/04/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
55.44% |
-17.98% |
7.56% |
14.15% |
27.73% |
-14.78% |
46.26% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/24 |
27.5241 |
0.76% |
2024/04/08 |
27.3893 |
0.61% |
2024/04/23 |
27.3158 |
1.07% |
2024/04/03 |
27.2227 |
0.53% |
2024/04/22 |
27.0258 |
0.86% |
2024/04/02 |
27.0803 |
1.06% |
2024/04/19 |
26.7952 |
0.06% |
2024/04/01 |
26.7951 |
1.67% |
2024/04/18 |
26.7795 |
-0.44% |
2024/03/28 |
26.3561 |
0.62% |
2024/04/16 |
26.8970 |
0.02% |
2024/03/27 |
26.1947 |
0.46% |
2024/04/15 |
26.8903 |
-1.55% |
2024/03/26 |
26.0738 |
1.26% |
2024/04/12 |
27.3147 |
-0.64% |
2024/03/22 |
25.7506 |
0.36% |
2024/04/10 |
27.4903 |
0.75% |
2024/03/21 |
25.6573 |
2.59% |
2024/04/09 |
27.2865 |
-0.38% |
2024/03/20 |
25.0104 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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