群益印度中小基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.1010 0.1931 0.72% -12.69% 2025/05/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 55.44% -17.98% 7.56% 14.15% 27.73% -14.78% 46.26% 24.28%

群益印度中小基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/15 27.1010 0.72% 2025/04/30 26.3321 -0.36%
2025/05/14 26.9079 0.61% 2025/04/29 26.4277 0.17%
2025/05/13 26.7442 0.36% 2025/04/28 26.3832 1.59%
2025/05/12 26.6477 3.59% 2025/04/25 25.9707 -2.34%
2025/05/09 25.7241 -0.95% 2025/04/24 26.5929 -0.32%
2025/05/08 25.9704 -2.19% 2025/04/23 26.6784 0.22%
2025/05/07 26.5509 0.71% 2025/04/22 26.6206 0.46%
2025/05/06 26.3625 -1.62% 2025/04/21 26.4999 2.21%
2025/05/05 26.7956 1.08% 2025/04/17 25.9262 1.03%
2025/05/02 26.5095 0.67% 2025/04/16 25.6617 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益印度中小基金/美元 0.72% 4.35% 5.86% 9.22% -7.47% -2.81% -12.69%
印度指數 -0.24% 3.62% 6.86% 8.42% 5.98% 11.77% 5.26%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 4.62% 6.89% 11.55% 3.21% 5.78% 3.36%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.08% 4.59% 4.92% 12.06% 1.33% 6.30% 0.06%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.08% 4.60% 4.94% 12.12% 1.43% 6.52% 0.14%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.18% 3.50% 6.04% 1.86% -6.69% -5.08% -9.68%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.20% 2.51% 4.48% 8.59% -0.78% -2.08% -2.53%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.91% 3.87% 5.78% 10.02% 2.48% 6.70% 2.54%
群益印巴雙星基金/台幣 0.15% 3.60% -0.51% -0.22% -10.34% -10.93% -11.74%
群益印度中小基金/台幣 0.39% 3.93% -1.73% 0.59% -14.19% -9.21% -19.61%
群益印度中小基金/人民幣 0.76% 4.01% 4.33% 8.27% -7.98% -3.01% -14.02%
群益大印度基金/台幣 0.50% 2.77% -2.81% -1.72% -11.56% -6.70% -14.32%
群益大印度基金/美元 0.82% 3.13% 4.70% 6.68% -4.63% -0.12% -6.98%
群益大印度基金/人民幣 0.86% 2.79% 3.18% 5.75% -5.16% -0.32% -8.39%
瀚亞印度基金/台幣 0.97% 3.82% -0.37% 0.99% -6.31% -0.46% -6.70%
瀚亞印度股票基金/美元 1.10% 3.85% 6.00% 10.20% 5.03% 8.05% 6.17%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -0.03% 1.22% 8.66% 0.88% -5.96% 4.00% -9.60%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.42% -0.16% 7.46% 7.55% -0.39% 7.74% -2.29%
富達印度聚焦基金/美元 -0.58% 3.45% 5.01% 8.41% 4.28% 9.10% 1.86%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.37% 3.59% 4.20% 8.83% -0.77% 8.79% -0.87%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.13% 4.66% 6.80% 9.46% 1.83% 7.34% -0.03%
匯豐印度股票基金AD/美元 1.18% 4.50% 6.46% 9.73% 2.40% 7.29% 1.16%
景順印度股票基金-A股/美元 0.29% 4.67% 5.77% 8.96% -3.58% 6.87% -8.62%
摩根印度基金/美元 1.07% 3.61% 5.60% 7.54% 1.61% 6.22% 0.15%
木星印度精選基金/美元 0.85% 5.60% 6.53% 16.77% 4.83% 8.99% 4.74%
木星印度精選基金/英鎊 1.29% 5.38% 6.14% 10.54% -0.17% 3.37% -1.15%
利安資金印度基金/美元 0.86% 1.83% 9.33% 13.94% 5.31% 12.85% 1.93%
利安資金印度基金/新元 0.54% 2.48% 7.57% 10.54% 1.84% 8.42% -2.95%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.72% 3.96% 6.06% 9.47% 0.50% 10.64% -0.86%
野村印度潛力基金/台幣 0.37% 3.42% -1.99% 0.00% -8.06% -0.29% -11.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 1.32% 4.30% 5.90% 11.57% 2.27% 7.26% -2.56%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 1.32% 4.33% 6.01% 11.91% 2.91% 8.60% -2.11%
印度股票基金Y/美元 0.31% 5.11% 4.88% 10.27% 1.24% 3.93% -0.14%
印度股票基金A/美元 0.31% 5.09% 4.81% 10.06% 0.84% 3.10% -0.44%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.77% 4.17% 5.55% 10.29% 1.91% 5.04% 0.71%
台新印度基金/台幣 0.87% 4.32% -1.54% -0.51% -8.70% -4.26% -10.05%
元大印度基金/台幣 1.23% 3.42% -0.33% 0.50% -4.97% -1.36% -5.17%
基金平均績效 0.57% 3.72% 4.39% 7.46% -1.88% 3.16% -4.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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