群益印度中小基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.1123 0.4823 1.81% -12.66% 2025/12/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 55.44% -17.98% 7.56% 14.15% 27.73% -14.78% 46.26% 24.28%

群益印度中小基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/22 27.1123 1.81% 2025/12/08 26.2990 -2.01%
2025/12/19 26.6300 1.08% 2025/12/05 26.8390 0.33%
2025/12/18 26.3458 0.40% 2025/12/04 26.7496 -0.01%
2025/12/17 26.2398 0.16% 2025/12/03 26.7518 -1.22%
2025/12/16 26.1982 -1.11% 2025/12/02 27.0831 -0.67%
2025/12/15 26.4914 -0.37% 2025/12/01 27.2666 -0.13%
2025/12/12 26.5909 1.15% 2025/11/28 27.3024 -0.32%
2025/12/11 26.2877 0.11% 2025/11/27 27.3906 -0.02%
2025/12/10 26.2579 -0.99% 2025/11/26 27.3955 1.35%
2025/12/09 26.5204 0.84% 2025/11/25 27.0318 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益印度中小基金/美元 1.81% 2.34% -0.26% -0.96% -1.57% -12.53% -12.66%
印度指數 0.75% 0.42% 0.39% 4.15% 3.83% 9.41% 9.40%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 1.45% 0.05% 1.12% 0.17% 2.31% 2.88%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.26% 2.04% 0.70% 1.52% -0.67% -1.15% -1.22%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.27% 2.04% 0.71% 1.58% -0.57% -0.94% -1.02%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.79% 2.12% -0.94% 0.98% -2.41% -14.76% -14.37%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.49% 2.10% 1.17% 0.87% -0.35% -3.56% -2.94%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.33% 1.49% -0.50% -0.69% -2.18% -0.08% 0.03%
群益印巴雙星基金/台幣 1.05% 0.49% -0.41% 3.21% 9.03% -5.97% -5.48%
群益印度中小基金/台幣 1.81% 2.79% 0.03% 3.19% 5.09% -15.67% -16.02%
群益印度中小基金/人民幣 1.75% 2.13% -1.42% -2.16% -3.67% -15.81% -16.11%
群益大印度基金/台幣 1.77% 2.84% 0.68% 4.34% 4.71% -11.82% -11.67%
群益大印度基金/美元 1.80% 2.38% 0.40% 0.11% -1.91% -8.56% -8.16%
群益大印度基金/人民幣 1.74% 2.17% -0.77% -1.11% -4.01% -12.00% -11.79%
瀚亞印度基金/台幣 0.87% 2.25% 0.95% 4.09% 11.38% 0.28% 0.67%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.32% 1.26% -0.24% 0.99% 0.38% 5.41% 5.81%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 -0.46% 2.00% 1.09% 0.19% 0.08% 0.46% 1.90%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.46% 1.52% 1.20% -2.20% -3.89% -5.52% -5.23%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.38% 1.38% -0.46% -1.27% -2.34% -4.45% -3.44%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.12% 1.69% 1.24% 1.96% 1.40% 2.86% 3.30%
景順印度股票基金-A股/美元 0.65% 1.60% -0.87% -2.33% -1.67% -11.01% -11.18%
摩根印度基金/美元 0.08% 1.66% 0.95% -1.34% -2.91% -2.87% -3.20%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.50% 1.51% 0.32% -1.80% -0.97% -2.03% -2.18%
野村印度潛力基金/台幣 0.62% 2.19% -0.65% 2.57% 4.79% -10.86% -11.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.28% 2.09% 0.15% -0.19% -1.59% -4.22% -4.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.29% 2.12% 0.25% 0.12% -0.97% -3.01% -3.41%
印度股票基金Y/美元 0.84% 2.31% 0.32% -0.18% 1.71% 1.89% 1.89%
印度股票基金A/美元 0.84% 2.29% 0.26% -0.38% 1.30% 1.07% 1.10%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.53% 2.57% 1.04% 0.23% -0.51% -0.32% -0.33%
台新印度基金/台幣 1.04% 2.18% -2.43% 0.48% 1.61% -11.74% -11.24%
元大印度基金/台幣 0.64% 2.23% 0.70% 6.10% 7.19% -2.19% -1.83%
基金平均績效 0.52% 1.65% 0.36% 1.41% -0.02% -4.34% -4.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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