群益印度中小基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.3770 0.1305 0.72% 7.61% 2023/06/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - 55.44% -17.98% 7.56% 14.15% 27.73% -14.78%

群益印度中小基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/01 18.3770 0.72% 2023/05/18 17.8471 -0.55%
2023/05/31 18.2465 0.91% 2023/05/17 17.9466 -0.07%
2023/05/30 18.0827 0.03% 2023/05/16 17.9583 0.18%
2023/05/29 18.0773 0.02% 2023/05/15 17.9262 0.76%
2023/05/26 18.0735 0.68% 2023/05/12 17.7916 -0.21%
2023/05/25 17.9515 0.43% 2023/05/11 17.8298 0.26%
2023/05/24 17.8746 0.09% 2023/05/10 17.7831 0.36%
2023/05/23 17.8591 0.01% 2023/05/09 17.7190 -0.90%
2023/05/22 17.8568 0.27% 2023/05/08 17.8800 0.95%
2023/05/19 17.8080 -0.22% 2023/05/05 17.7110 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益印度中小基金/美元 0.72% 2.37% 5.26% 9.84% 1.47% 6.97% 7.61%
印度指數 0.19% 0.07% 1.94% 6.18% -0.51% 12.06% 2.80%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 0.25% 2.48% 8.02% -5.17% 0.96% 0.24%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.42% 1.58% 2.49% 5.84% -0.73% 1.56% 4.74%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.42% 1.59% 2.50% 5.90% -0.63% 1.77% 4.83%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.45% 0.75% 4.75% 5.53% -3.85% 1.30% 2.62%
貝萊德印度基金A2/美元 0.53% 0.92% 2.80% 6.96% -1.35% 1.73% 3.14%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.51% 1.90% 2.79% 5.64% -2.36% 4.19% 2.81%
群益印巴雙星基金/台幣 0.60% -0.42% 1.82% 6.44% -2.33% 1.91% 1.73%
群益印度中小基金/台幣 0.62% 2.22% 5.27% 10.43% 1.83% 12.36% 7.73%
群益印度中小基金/人民幣 0.87% 3.14% 8.32% 13.63% 2.39% 13.96% 10.22%
群益大印度基金/台幣 0.00% 1.29% 2.89% 6.40% -3.85% 7.16% 1.63%
群益大印度基金/美元 0.09% 1.47% 2.86% 5.86% -4.15% 2.04% 1.50%
群益大印度基金/人民幣 0.24% 2.23% 5.85% 9.51% -3.29% 8.70% 3.97%
瀚亞印度基金/台幣 -0.22% 0.67% 2.18% 5.69% -3.45% 10.54% 1.03%
瀚亞印度股票基金/美元 0.29% 1.90% 4.44% 6.09% -4.50% -2.02% 1.86%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.41% 2.66% 7.22% 6.09% -7.15% 1.74% 1.92%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -0.22% 1.69% 3.53% 6.67% -3.86% 1.25% 1.81%
富達印度聚焦基金/美元 0.58% 0.93% 4.41% 6.59% -1.11% 3.61% 3.97%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.50% 1.89% 2.66% 5.37% 0.85% 7.79% 5.27%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.57% 1.37% 3.79% 7.84% 0.00% 5.58% 5.69%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.36% 1.73% 2.06% 5.16% -3.97% 4.65% 2.09%
景順印度股票基金-A股/美元 0.23% 2.23% 5.43% 8.55% 0.20% 5.95% 5.98%
摩根印度基金/美元 0.29% 1.58% 1.76% 4.02% -3.21% 1.84% 2.65%
木星印度精選基金/美元 0.58% 1.50% 3.07% 11.45% -0.52% 12.68% 3.91%
木星印度精選基金/英鎊 -0.27% 0.63% 3.02% 8.12% -2.89% 13.82% 0.36%
利安資金印度基金/美元 0.07% 1.26% 1.91% 7.53% -0.96% 5.87% 4.57%
利安資金印度基金/新元 0.31% 1.66% 3.55% 8.25% -2.05% 4.65% 5.73%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.54% 1.56% 3.39% 4.17% -3.91% 2.47% 1.56%
野村印度潛力基金/台幣 0.22% 1.59% 3.96% 6.95% -1.71% 8.25% 4.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.46% 2.14% 4.55% 7.70% -3.46% 0.53% 1.87%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.46% 2.16% 4.66% 8.04% -2.86% 1.80% 2.40%
印度股票基金Y/美元 0.77% 2.20% 2.41% 5.03% -0.93% 3.63% 4.05%
印度股票基金A/美元 0.77% 2.18% 2.33% 4.82% -1.33% 2.81% 3.70%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.19% 0.73% 1.30% 5.43% -3.89% -0.12% 1.43%
元大印度基金/台幣 0.13% 1.29% 2.26% 5.37% -4.73% 3.47% 1.57%
基金平均績效 0.35% 1.61% 3.42% 6.90% -1.86% 4.28% 3.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 全球股市市值 - Wordle是什麼 - Wordle每日答案 - Wordle answers
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)