群益印度中小基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.7313 0.1905 0.69% -10.66% 2025/10/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 55.44% -17.98% 7.56% 14.15% 27.73% -14.78% 46.26% 24.28%

群益印度中小基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/20 27.7313 0.69% 2025/10/01 26.5221 0.85%
2025/10/17 27.5408 -0.14% 2025/09/30 26.2977 -0.01%
2025/10/16 27.5794 0.60% 2025/09/26 26.3004 -1.92%
2025/10/15 27.4150 1.67% 2025/09/25 26.8161 -0.48%
2025/10/14 26.9639 -0.63% 2025/09/24 26.9459 -0.75%
2025/10/13 27.1356 0.31% 2025/09/23 27.1502 -0.82%
2025/10/09 27.0524 0.70% 2025/09/22 27.3738 -0.67%
2025/10/08 26.8647 -0.50% 2025/09/19 27.5593 -0.30%
2025/10/07 27.0003 1.19% 2025/09/18 27.6427 -0.03%
2025/10/03 26.6817 0.60% 2025/09/17 27.6518 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益印度中小基金/美元 0.69% 2.20% 0.62% -1.22% 6.96% -14.90% -10.66%
印度指數 -0.44% 1.30% 2.99% 2.21% 5.54% 5.59% 8.11%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 0.74% 2.93% 0.18% 3.10% -0.83% 4.01%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.65% 2.69% 0.91% -1.82% 2.28% -6.08% -0.88%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.65% 2.69% 0.93% -1.77% 2.38% -5.90% -0.72%
貝萊德印度基金A2/歐元 -1.14% 0.89% 5.16% 1.27% -0.29% -10.32% -11.63%
貝萊德印度基金A2/美元 -1.05% 0.44% 3.44% 0.24% 2.04% -3.38% -1.16%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.72% 2.84% 0.93% -0.59% 3.85% -3.25% 2.48%
群益印巴雙星基金/台幣 0.57% 2.25% -0.42% 7.23% 2.47% -11.99% -8.09%
群益印度中小基金/台幣 0.60% 2.05% 2.08% 2.97% 0.79% -18.68% -16.47%
群益印度中小基金/人民幣 0.63% 1.99% 0.80% -2.01% 4.39% -14.84% -13.06%
群益大印度基金/台幣 0.30% 2.37% 2.11% 3.62% -2.91% -15.51% -13.16%
群益大印度基金/美元 0.45% 2.55% 0.67% -0.59% 3.08% -11.54% -7.12%
群益大印度基金/人民幣 0.39% 2.34% 0.85% -1.38% 0.59% -11.48% -9.61%
瀚亞印度基金/台幣 0.05% 2.46% 2.83% 9.56% 3.46% -3.26% 0.08%
瀚亞印度股票基金/美元 0.12% 2.60% 1.11% 0.72% 4.63% -0.50% 6.71%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 0.90% 2.24% 2.35% 0.41% 3.67% 2.72% 4.09%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.27% 2.74% -0.29% -2.92% 0.82% -8.17% -2.71%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.97% 2.28% 2.17% -0.82% 2.01% -1.13% -0.07%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.46% 2.68% 1.15% 0.85% 6.58% -0.64% 3.45%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.06% 1.07% 0.76% -0.99% 1.73% -7.35% -8.37%
摩根印度基金/美元 0.00% 2.28% -0.76% -2.32% 1.81% -5.94% -1.77%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 -0.10% 2.01% -0.15% -3.51% 2.44% -1.84% 0.61%
利安資金印度基金/新元 0.04% 1.87% 1.43% -2.81% 1.14% -3.17% -4.44%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.22% 2.37% 0.46% 0.45% 5.36% -2.30% 0.89%
野村印度潛力基金/台幣 0.25% 2.81% 2.90% 5.38% -3.01% -12.04% -10.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.59% 1.59% 2.28% -0.52% 2.00% 0.48% -2.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.60% 1.61% 2.39% -0.21% 2.64% 1.74% -1.23%
印度股票基金Y/美元 1.49% 2.55% 1.41% 1.05% 7.17% 1.66% 4.11%
印度股票基金A/美元 1.49% 2.53% 1.35% 0.85% 6.74% 0.85% 3.45%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.03% 3.38% 1.42% 0.33% 4.24% -1.95% 1.54%
台新印度基金/台幣 0.39% 1.81% 3.10% 4.86% -2.52% -11.51% -8.99%
元大印度基金/台幣 0.49% 3.08% 3.37% 5.68% -1.23% -7.25% -3.71%
基金平均績效 0.37% 1.98% 1.65% 1.47% 1.83% -5.47% -3.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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