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群益印度中小基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
32.0380 |
-0.0001 |
-0.00% |
28.27% |
2024/12/10 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
55.44% |
-17.98% |
7.56% |
14.15% |
27.73% |
-14.78% |
46.26% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/10 |
32.0380 |
-0.00% |
2024/11/26 |
30.3741 |
-0.08% |
2024/12/09 |
32.0381 |
0.36% |
2024/11/25 |
30.3986 |
1.89% |
2024/12/06 |
31.9222 |
1.04% |
2024/11/22 |
29.8341 |
1.32% |
2024/12/05 |
31.5945 |
0.83% |
2024/11/21 |
29.4442 |
-0.21% |
2024/12/04 |
31.3338 |
0.68% |
2024/11/20 |
29.5062 |
-0.01% |
2024/12/03 |
31.1234 |
0.52% |
2024/11/19 |
29.5083 |
0.88% |
2024/12/02 |
30.9637 |
1.07% |
2024/11/18 |
29.2504 |
-0.13% |
2024/11/29 |
30.6351 |
0.46% |
2024/11/14 |
29.2882 |
0.40% |
2024/11/28 |
30.4953 |
-0.37% |
2024/11/13 |
29.1702 |
-2.81% |
2024/11/27 |
30.6089 |
0.77% |
2024/11/12 |
30.0129 |
-1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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