群益印度中小基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.3717 -0.1115 -0.39% -8.60% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 55.44% -17.98% 7.56% 14.15% 27.73% -14.78% 46.26% 24.28%

群益印度中小基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 28.3717 -0.39% 2025/06/26 28.4386 0.80%
2025/07/09 28.4832 0.02% 2025/06/25 28.2120 0.76%
2025/07/08 28.4785 0.08% 2025/06/24 27.9982 1.23%
2025/07/07 28.4553 -0.94% 2025/06/23 27.6589 0.42%
2025/07/04 28.7258 -0.13% 2025/06/20 27.5439 1.74%
2025/07/03 28.7645 0.56% 2025/06/19 27.0720 -1.85%
2025/07/02 28.6029 -0.63% 2025/06/18 27.5822 -0.60%
2025/07/01 28.7842 0.02% 2025/06/17 27.7478 -0.50%
2025/06/30 28.7778 0.42% 2025/06/16 27.8880 1.02%
2025/06/27 28.6583 0.77% 2025/06/13 27.6053 -0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益印度中小基金/美元 -0.39% -1.37% 0.20% 17.12% -2.37% -11.24% -8.60%
印度指數 -0.41% -0.06% 0.97% 10.88% 7.51% 4.09% 6.36%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -0.25% 1.00% 15.92% 8.22% -1.25% 5.68%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.63% -0.45% -0.06% 12.09% 5.96% -1.15% 1.65%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.45% -0.45% -0.05% 12.15% 6.06% -0.96% 1.75%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.69% 0.04% -0.81% 4.90% -9.58% -14.69% -11.92%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.80% -0.73% 1.33% 10.20% 3.17% -7.82% -0.77%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.32% -0.47% 0.61% 12.89% 7.11% 0.18% 4.47%
群益印巴雙星基金/台幣 -1.04% -1.12% -1.63% 0.83% -9.65% -18.67% -13.31%
群益印度中小基金/台幣 -0.10% 0.03% -2.20% 3.77% -13.40% -20.36% -18.48%
群益印度中小基金/人民幣 -0.49% -1.09% 0.04% 14.11% -4.68% -12.63% -10.37%
群益大印度基金/台幣 -0.25% -0.35% -3.17% -0.10% -11.51% -17.51% -15.21%
群益大印度基金/美元 -0.53% -1.74% -0.81% 12.76% -0.22% -8.03% -4.94%
群益大印度基金/人民幣 -0.62% -1.46% -0.97% 9.85% -2.59% -9.48% -6.79%
瀚亞印度基金/台幣 0.00% 0.46% -2.08% 0.94% -7.04% -11.98% -9.07%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.65% -0.69% 0.67% 12.46% 9.15% 0.76% 7.42%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 -0.56% -1.25% 0.40% 11.41% 6.60% 2.75% 4.07%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.19% -0.00% 0.98% 10.96% 3.15% -1.35% 1.03%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.89% -1.62% -0.61% 11.08% 4.00% 0.34% 0.53%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.44% -0.63% 0.46% 15.18% 6.89% 0.71% 3.91%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.52% -0.41% -0.22% 12.46% -5.05% -4.10% -7.44%
摩根印度基金/美元 -0.52% -0.24% 0.32% 9.20% 4.46% -0.84% 1.92%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 -0.19% 0.15% -0.44% 15.93% 5.77% 2.86% 4.43%
利安資金印度基金/新元 0.31% 0.73% -0.79% 10.32% -1.02% -2.41% -1.90%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.58% -0.78% 0.50% 14.01% 5.03% 1.46% 1.17%
野村印度潛力基金/台幣 -0.08% 0.90% -1.42% -0.34% -11.24% -13.71% -14.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.24% 0.61% 1.03% 14.49% 2.69% -0.80% -0.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.22% -0.39% 2.99% 11.99% -0.74% 0.33% 0.05%
印度股票基金Y/美元 -0.28% -0.07% 0.49% 14.01% 8.79% -0.00% 3.80%
印度股票基金A/美元 -0.22% -0.08% 0.43% 13.78% 8.37% -0.80% 3.36%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.00% -0.36% 2.85% 12.24% 1.99% -2.20% 2.89%
台新印度基金/台幣 -0.04% 1.17% -2.52% -0.08% -9.07% -19.90% -11.63%
元大印度基金/台幣 -0.17% 0.74% -1.61% 0.28% -6.15% -11.81% -7.58%
基金平均績效 -0.27% -0.31% 0.13% 9.44% -0.46% -5.35% -3.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)