群益印度中小基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.0686 0.2672 1.59% -0.05% 2023/01/31

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - 55.44% -17.98% 7.56% 14.15% 27.73% -14.78%

群益印度中小基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/31 17.0686 1.59% 2023/01/09 17.0987 1.08%
2023/01/30 16.8014 -2.55% 2023/01/06 16.9162 -0.49%
2023/01/19 17.2414 0.17% 2023/01/05 16.9998 -0.03%
2023/01/18 17.2115 0.81% 2023/01/04 17.0052 -1.09%
2023/01/17 17.0726 -0.22% 2023/01/03 17.1934 0.68%
2023/01/16 17.1103 -0.47% 2022/12/30 17.0773 0.15%
2023/01/13 17.1918 0.71% 2022/12/29 17.0513 0.51%
2023/01/12 17.0710 0.08% 2022/12/28 16.9654 0.09%
2023/01/11 17.0567 0.29% 2022/12/27 16.9502 0.90%
2023/01/10 17.0066 -0.54% 2022/12/26 16.7998 2.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益印度中小基金/美元 1.59% -1.00% -0.05% -1.31% -0.80% -11.50% -0.05%
印度指數 0.27% -0.83% -1.86% -2.31% 2.74% 1.44% -1.86%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -2.60% -3.08% -4.59% -5.33% -11.30% -3.08%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.31% -0.78% -0.56% -1.99% -4.44% -15.07% -0.56%
聯博印度成長基金-B股/美元 0.31% -0.77% -0.56% -2.02% -4.53% -15.18% -0.56%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.31% -0.77% -0.54% -1.94% -4.35% -14.90% -0.54%
聯博印度成長基金-BX股/美元 0.31% -0.79% -0.62% -2.18% -4.82% -15.74% -0.62%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.44% -1.17% -2.83% -11.17% -10.16% -12.00% -2.83%
貝萊德印度基金A2/美元 0.02% -1.08% -0.90% -2.06% -4.50% -14.77% -0.90%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.11% -0.66% -0.94% -1.48% -2.27% -9.21% -0.94%
群益印巴雙星基金/台幣 0.17% -1.54% -0.43% -9.96% 3.42% 6.20% -0.43%
群益印度中小基金/台幣 1.32% -2.04% -2.19% -7.90% -0.41% -4.42% -2.19%
群益印度中小基金/人民幣 1.65% -1.38% -3.06% -8.78% -0.40% -6.14% -3.06%
群益大印度基金/台幣 0.35% -3.73% -3.53% -9.14% -1.39% -3.92% -3.53%
群益大印度基金/美元 0.61% -2.70% -1.46% -2.63% -1.80% -11.00% -1.46%
群益大印度基金/人民幣 0.66% -3.07% -4.43% -10.00% -1.40% -5.62% -4.43%
瀚亞印度基金/台幣 -0.24% -2.64% -4.64% -9.78% -0.86% 1.09% -4.64%
瀚亞印度股票基金/美元 -1.04% -1.73% -3.03% -6.36% -9.69% -14.13% -3.03%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -0.53% -2.47% -4.37% -13.07% -10.67% -10.66% -4.37%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -0.61% -2.60% -2.69% -4.48% -4.85% -13.44% -2.69%
富達印度聚焦基金/美元 -0.05% -0.47% -0.06% -1.59% -2.54% -12.58% -0.06%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.09% -0.49% -0.21% -1.41% 0.40% -4.98% -0.21%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.87% -0.66% -0.66% -1.65% -2.76% -12.73% -0.66%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.22% -2.86% -1.97% -2.28% -3.32% -11.61% -1.97%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.01% -0.58% -0.79% -2.78% -4.48% -10.28% -0.79%
木星印度精選基金/美元 -3.29% -5.13% -4.59% -1.71% 0.80% -7.30% -4.59%
木星印度精選基金/英鎊 -3.33% -5.26% -6.83% -8.02% -0.43% 0.63% -6.83%
利安資金印度基金/美元 0.22% -2.20% 0.00% -0.50% -2.34% -5.15% 0.00%
利安資金印度基金/新元 0.33% -2.63% -1.95% -7.59% -7.21% -7.87% -1.95%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.31% -0.85% -2.00% -3.40% -5.62% -12.79% -2.00%
野村印度潛力基金/台幣 -0.54% -1.95% -2.98% -9.03% -2.00% -5.19% -2.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.33% -0.80% -2.76% -3.42% -3.59% -15.40% -2.76%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.33% -0.77% -2.66% -3.12% -2.98% -14.32% -2.66%
印度股票基金Y/美元 -0.59% -0.75% -0.48% -1.11% -2.07% -8.16% -0.48%
印度股票基金A/美元 -0.59% -0.76% -0.55% -1.31% -2.47% -8.90% -0.55%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.00% -1.69% -2.78% -5.21% -5.01% -14.92% -2.78%
元大印度基金/台幣 -0.28% -3.19% -2.79% -10.25% -4.61% -5.37% -2.79%
基金平均績效 -0.16% -1.67% -2.02% -4.61% -2.97% -9.49% -1.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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