木星印度精選基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 388.4700 1.3000 0.34% 7.56% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 5.50% 0.70% 36.26% - - 3.76% 32.05% -5.42% 38.19% 19.90%
含息 5.50% 0.70% 36.26% - - 3.76% 32.05% -5.42% 38.20% 21.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/29 0.0169 262.9400 0.01%
總計 0.0169 262.9400 0.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/30 4.7694 399.9800 1.19%
總計 4.7694 399.9800 1.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

木星印度精選基金/美元
主要採取由下而上的選股策略，專注於營運良好，體質健全，管理階層優秀且公司治理完善，獲利具強勁成長前景，以股東利益為最大化的公司，以實現長期資本增值的目標。 有關基金投資標的與投資策略之詳細說明，投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本基金資訊表。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 388.4700 0.34% 2025/06/19 366.5000 -1.43%
2025/07/03 387.1700 0.24% 2025/06/18 371.8100 -0.60%
2025/07/02 386.2400 -0.34% 2025/06/17 374.0600 -0.88%
2025/07/01 387.5400 -0.57% 2025/06/16 377.3700 0.69%
2025/06/30 389.7500 0.11% 2025/06/13 374.7700 -0.67%
2025/06/27 389.3100 1.19% 2025/06/12 377.3100 -1.74%
2025/06/26 384.7500 1.62% 2025/06/11 383.9800 0.58%
2025/06/25 378.6000 0.50% 2025/06/10 381.7700 0.62%
2025/06/24 376.7100 1.56% 2025/06/06 379.4100 1.04%
2025/06/20 370.9400 1.21% 2025/06/05 375.5100 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
印度指數 0.83% -0.21% -8.40% -9.21% -7.60% 1.86% -9.99%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -1.89% -9.87% -9.69% -11.05% -1.72% -11.38%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.58% -0.58% -8.06% -7.61% -8.78% -3.21% -9.21%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.58% -0.58% -8.05% -7.57% -8.68% -3.01% -9.17%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.09% -0.87% -6.68% -6.89% -8.76% -8.46% -9.09%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.21% -1.40% -9.02% -8.61% -10.68% -3.36% -10.73%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.20% -1.04% -7.93% -8.79% -11.58% -3.92% -10.18%
群益印巴雙星基金/台幣 1.63% -2.54% -5.25% 5.79% 6.54% 10.71% 2.67%
群益印度中小基金/台幣 0.97% -4.07% -6.29% -5.81% -6.29% -2.41% -8.52%
群益印度中小基金/美元 1.16% -4.23% -7.37% -6.88% -11.63% 1.02% -9.80%
群益印度中小基金/人民幣 0.92% -4.01% -7.62% -8.90% -14.33% -3.91% -11.11%
群益大印度基金/台幣 1.13% -4.37% -7.10% -6.18% -5.23% -5.66% -8.77%
群益大印度基金/美元 1.29% -4.57% -8.17% -7.22% -10.64% -2.34% -10.04%
群益大印度基金/人民幣 1.04% -4.34% -8.42% -9.24% -13.36% -7.11% -11.35%
瀚亞印度基金/台幣 0.96% -4.70% -11.09% -12.37% -10.58% -4.37% -13.01%
瀚亞印度股票基金/美元 0.22% -0.91% -8.88% -10.15% -11.18% -2.27% -11.21%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 0.23% -1.61% -9.97% -11.81% -13.79% -5.93% -12.41%
首域盈信印度次大陸基金/美元 1.44% -1.14% -10.15% -12.67% -16.76% -11.18% -13.59%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -1.10% -2.88% -11.25% -13.49% -16.82% -10.26% -14.81%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.77% -0.85% -7.07% -8.85% -10.00% -0.05% -10.30%
景順印度股票基金-A股/美元 1.16% -0.72% -10.15% -10.38% -15.07% -7.69% -12.16%
摩根印度基金/美元 0.47% -0.63% -7.94% -12.39% -16.09% -10.35% -13.01%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.19% -1.41% -8.80% -9.38% -12.73% -2.69% -10.10%
野村印度潛力基金/台幣 1.24% -3.55% -8.15% -7.49% -7.53% -7.34% -9.06%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 1.59% -0.61% -9.71% -10.32% -12.63% -3.89% -11.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 1.60% -0.59% -9.61% -10.05% -12.09% -2.69% -11.16%
印度股票基金Y/美元 2.48% -0.12% -6.79% -5.43% -8.92% 2.82% -8.34%
印度股票基金A/美元 2.47% -0.14% -6.86% -5.62% -9.28% 2.00% -8.50%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.10% -1.60% -7.71% -8.66% -11.24% -3.04% -10.27%
台新印度基金/台幣 1.58% -2.74% -4.37% -0.24% -2.27% -3.39% -1.88%
元大印度基金/台幣 0.42% -3.25% -9.55% -9.51% -6.40% -6.40% -10.72%
基金平均績效 0.78% -1.71% -6.53% -5.86% -8.98% -3.18% -8.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美卡套利 - 萬豪煉金術 - 美卡升降梯 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)