木星印度精選基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	388.4700	1.3000	0.34%	7.56%	2025/07/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	5.50%	0.70%	36.26%	-	-	3.76%	32.05%	-5.42%	38.19%	19.90%
含息	5.50%	0.70%	36.26%	-	-	3.76%	32.05%	-5.42%	38.20%	21.49%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
09/29	0.0169	262.9400	0.01%
總計	0.0169	262.9400	0.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/30	4.7694	399.9800	1.19%
總計	4.7694	399.9800	1.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

木星印度精選基金/美元

主要採取由下而上的選股策略，專注於營運良好，體質健全，管理階層優秀且公司治理完善，獲利具強勁成長前景，以股東利益為最大化的公司，以實現長期資本增值的目標。有關基金投資標的與投資策略之詳細說明，投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本基金資訊表。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/04	388.4700	0.34%	2025/06/19	366.5000	-1.43%
2025/07/03	387.1700	0.24%	2025/06/18	371.8100	-0.60%
2025/07/02	386.2400	-0.34%	2025/06/17	374.0600	-0.88%
2025/07/01	387.5400	-0.57%	2025/06/16	377.3700	0.69%
2025/06/30	389.7500	0.11%	2025/06/13	374.7700	-0.67%
2025/06/27	389.3100	1.19%	2025/06/12	377.3100	-1.74%
2025/06/26	384.7500	1.62%	2025/06/11	383.9800	0.58%
2025/06/25	378.6000	0.50%	2025/06/10	381.7700	0.62%
2025/06/24	376.7100	1.56%	2025/06/06	379.4100	1.04%
2025/06/20	370.9400	1.21%	2025/06/05	375.5100	0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
印度指數	0.35%	2.01%	1.90%	1.32%	-5.28%	-4.36%	-8.56%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	2.43%	0.54%	1.04%	-4.99%	-8.14%	-9.88%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.39%	2.55%	1.11%	2.95%	-4.81%	-8.98%	-8.91%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.40%	2.55%	1.13%	3.00%	-4.71%	-8.79%	-8.80%
貝萊德印度基金A2/歐元	-0.11%	1.81%	-0.36%	5.39%	1.59%	-6.51%	-5.28%
貝萊德印度基金A2/美元	1.06%	3.14%	0.76%	3.94%	-1.63%	-6.05%	-6.94%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.56%	3.58%	0.64%	3.17%	-3.02%	-8.80%	-8.18%
群益印巴雙星基金/台幣	0.13%	-0.88%	-4.18%	-1.00%	1.02%	21.17%	8.22%
群益印度中小基金/台幣	0.48%	0.42%	-0.96%	3.25%	1.90%	1.53%	-2.57%
群益印度中小基金/美元	0.54%	0.44%	-2.57%	0.67%	-1.39%	-6.83%	-5.37%
群益印度中小基金/人民幣	0.53%	0.33%	-2.98%	-0.30%	-3.89%	-12.18%	-8.39%
群益大印度基金/台幣	0.44%	-0.19%	-3.21%	4.17%	1.29%	5.67%	-0.77%
群益大印度基金/美元	0.46%	-0.19%	-4.76%	1.56%	-1.98%	-3.04%	-3.61%
群益大印度基金/人民幣	0.45%	-0.30%	-5.16%	0.58%	-4.46%	-8.61%	-6.69%
瀚亞印度基金/台幣	0.91%	2.75%	4.44%	8.88%	5.49%	6.11%	-2.66%
瀚亞印度股票基金/美元	0.43%	3.38%	1.75%	2.53%	-6.06%	-9.51%	-11.07%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	-0.19%	4.52%	1.43%	3.84%	-3.97%	-8.99%	-9.44%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-0.13%	1.96%	-0.37%	2.81%	-5.23%	-13.66%	-10.74%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.53%	5.48%	3.53%	5.68%	-2.85%	-10.18%	-9.74%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.04%	3.96%	1.77%	1.87%	-5.48%	-8.25%	-9.64%
景順印度股票基金-A股/美元	0.05%	2.98%	0.63%	7.00%	0.49%	-8.90%	-6.55%
摩根印度基金/美元	-0.11%	3.97%	1.42%	2.44%	-6.18%	-14.45%	-12.40%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.26%	3.74%	0.49%	4.81%	-1.09%	-7.85%	-6.55%
野村印度潛力基金/台幣	0.76%	0.54%	-2.18%	1.58%	-3.57%	-2.94%	-7.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.08%	3.03%	2.77%	7.03%	1.37%	-5.47%	-4.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.08%	3.06%	2.87%	7.37%	2.00%	-4.28%	-3.93%
印度股票基金Y/美元	-0.31%	2.72%	-0.09%	2.18%	-5.32%	-7.62%	-8.68%
印度股票基金A/美元	-0.31%	2.71%	-0.16%	1.97%	-5.69%	-8.36%	-9.10%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.36%	2.91%	0.17%	0.96%	-5.27%	-9.14%	-10.12%
台新印度基金/台幣	-0.42%	-2.15%	-5.04%	6.90%	16.61%	17.51%	14.74%
元大印度基金/台幣	0.78%	1.77%	1.64%	1.40%	-5.86%	-3.41%	-10.45%
基金平均績效	0.30%	1.73%	0.11%	3.66%	-1.94%	-4.11%	-5.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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