木星印度精選基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 388.4700 1.3000 0.34% 7.56% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 5.50% 0.70% 36.26% - - 3.76% 32.05% -5.42% 38.19% 19.90%
含息 5.50% 0.70% 36.26% - - 3.76% 32.05% -5.42% 38.20% 21.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/29 0.0169 262.9400 0.01%
總計 0.0169 262.9400 0.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/30 4.7694 399.9800 1.19%
總計 4.7694 399.9800 1.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

木星印度精選基金/美元
主要採取由下而上的選股策略，專注於營運良好，體質健全，管理階層優秀且公司治理完善，獲利具強勁成長前景，以股東利益為最大化的公司，以實現長期資本增值的目標。 有關基金投資標的與投資策略之詳細說明，投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本基金資訊表。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 388.4700 0.34% 2025/06/19 366.5000 -1.43%
2025/07/03 387.1700 0.24% 2025/06/18 371.8100 -0.60%
2025/07/02 386.2400 -0.34% 2025/06/17 374.0600 -0.88%
2025/07/01 387.5400 -0.57% 2025/06/16 377.3700 0.69%
2025/06/30 389.7500 0.11% 2025/06/13 374.7700 -0.67%
2025/06/27 389.3100 1.19% 2025/06/12 377.3100 -1.74%
2025/06/26 384.7500 1.62% 2025/06/11 383.9800 0.58%
2025/06/25 378.6000 0.50% 2025/06/10 381.7700 0.62%
2025/06/24 376.7100 1.56% 2025/06/06 379.4100 1.04%
2025/06/20 370.9400 1.21% 2025/06/05 375.5100 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
印度指數 1.06% -3.14% -3.43% -8.75% -10.84% -7.29% -11.53%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -5.18% -2.52% -10.46% -13.51% -12.43% -13.05%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.11% -4.37% -3.15% -10.15% -13.90% -12.90% -12.81%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.12% -4.36% -3.13% -10.11% -13.80% -12.72% -12.74%
貝萊德印度基金A2/歐元 1.00% -4.31% -3.76% -8.66% -13.41% -16.63% -12.91%
貝萊德印度基金A2/美元 0.81% -4.65% -3.90% -9.81% -12.79% -12.32% -13.06%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.49% -4.96% -3.56% -11.44% -14.86% -14.60% -13.60%
群益印巴雙星基金/台幣 0.13% -2.58% -2.58% 0.13% 8.72% 17.33% 8.49%
群益印度中小基金/台幣 0.71% -2.36% 0.13% -4.36% -6.70% -2.39% -6.64%
群益印度中小基金/美元 0.65% -2.41% 1.04% -4.31% -7.94% -5.62% -6.82%
群益印度中小基金/人民幣 0.57% -2.78% 0.39% -5.95% -11.92% -10.94% -9.50%
群益大印度基金/台幣 1.03% -1.90% 1.92% -3.16% -3.73% -1.85% -4.89%
群益大印度基金/美元 0.92% -1.96% 2.80% -3.13% -5.04% -5.14% -5.10%
群益大印度基金/人民幣 0.83% -2.34% 2.14% -4.79% -9.15% -10.49% -7.83%
瀚亞印度基金/台幣 -0.04% -4.40% -3.85% -11.50% -13.48% -7.35% -13.41%
瀚亞印度股票基金/美元 0.29% -4.57% -4.39% -12.02% -16.35% -14.69% -15.54%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 0.17% -4.22% -3.14% -11.76% -15.22% -14.96% -15.00%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.06% -3.63% -1.65% -11.22% -15.18% -17.80% -14.61%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.05% -4.66% -3.19% -11.82% -16.80% -18.02% -16.41%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.50% -5.07% -4.08% -11.10% -14.18% -11.41% -14.19%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.04% -3.63% -2.27% -11.01% -15.12% -15.34% -13.63%
摩根印度基金/美元 -0.33% -5.44% -3.77% -12.14% -18.47% -20.25% -17.42%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.13% -4.59% -2.43% -10.00% -13.61% -12.76% -12.32%
野村印度潛力基金/台幣 0.42% -4.19% -3.02% -10.20% -11.89% -10.64% -11.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.31% -5.04% -2.68% -11.44% -14.17% -14.67% -13.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.31% -5.02% -2.58% -11.17% -13.64% -13.60% -12.69%
印度股票基金Y/美元 -0.27% -3.88% -4.34% -10.77% -13.11% -9.08% -12.25%
印度股票基金A/美元 -0.27% -3.90% -4.40% -10.94% -13.46% -9.81% -12.51%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.19% -5.07% -3.14% -11.38% -14.55% -13.73% -13.84%
台新印度基金/台幣 1.76% -0.50% 9.45% 8.08% 7.41% 8.42% 10.89%
元大印度基金/台幣 0.25% -4.82% -5.27% -14.17% -14.49% -12.41% -15.27%
基金平均績效 0.37% -3.19% -1.34% -6.25% -9.95% -8.55% -9.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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