木星印度精選基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 368.0500 5.3200 1.47% 1.90% 2025/04/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 5.50% 0.70% 36.26% - - 3.76% 32.05% -5.42% 38.19% 19.90%
含息 5.50% 0.70% 36.26% - - 3.76% 32.05% -5.42% 38.20% 21.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/29 0.0169 262.9400 0.01%
總計 0.0169 262.9400 0.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/30 4.7694 399.9800 1.19%
總計 4.7694 399.9800 1.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

木星印度精選基金/美元
主要採取由下而上的選股策略,專注於營運良好,體質健全,管理階層優秀且公司治理完善,獲利具強勁成長前景,以股東利益為最大化的公司,以實現長期資本增值的目標。 有關基金投資標的與投資策略之詳細說明,投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本基金資訊表。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/22 368.0500 1.47% 2025/04/01 350.3800 0.07%
2025/04/17 362.7300 1.66% 2025/03/28 350.1400 0.50%
2025/04/16 356.7900 0.47% 2025/03/27 348.3900 1.37%
2025/04/15 355.1200 2.88% 2025/03/26 343.6800 -0.75%
2025/04/11 345.1700 1.30% 2025/03/25 346.2800 -1.98%
2025/04/10 340.7300 1.31% 2025/03/24 353.2900 1.71%
2025/04/09 336.3300 -1.06% 2025/03/21 347.3400 2.19%
2025/04/08 339.9400 2.23% 2025/03/20 339.8800 1.13%
2025/04/07 332.5400 -4.00% 2025/03/19 336.0700 1.09%
2025/04/04 346.4100 -1.13% 2025/03/18 332.4500 2.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星印度精選基金/美元 1.47% 3.64% 5.96% 8.55% -0.98% 6.59% 1.90%
印度指數 0.24% 3.73% 3.50% 4.18% -0.78% 8.07% 1.77%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 4.15% 4.27% 4.91% -4.61% 4.40% 0.13%
聯博印度成長基金-A股/美元 2.12% 4.17% 4.49% 5.83% -3.95% 5.83% -1.03%
聯博印度成長基金-AX股/美元 2.12% 4.17% 4.50% 5.88% -3.85% 6.04% -0.98%
貝萊德印度基金A2/歐元 2.91% 3.14% -1.50% -5.49% -10.48% -7.77% -12.35%
貝萊德印度基金A2/美元 3.92% 4.64% 4.44% 4.06% -4.92% -0.46% -3.05%
法巴印度股票基金-C股/美元 1.66% 3.50% 4.11% 5.03% -2.67% 6.00% 0.32%
群益印巴雙星基金/台幣 1.75% 5.11% -1.34% -0.92% -11.23% -5.02% -8.74%
群益印度中小基金/台幣 1.99% 6.09% 1.42% -5.26% -15.93% -1.26% -15.47%
群益印度中小基金/美元 2.21% 6.88% 3.07% -4.37% -17.16% -1.10% -14.63%
群益印度中小基金/人民幣 2.04% 6.40% 3.58% -4.28% -15.32% -0.62% -15.01%
群益大印度基金/台幣 1.67% 5.82% 1.19% -0.19% -10.44% 1.14% -9.06%
群益大印度基金/美元 1.91% 6.63% 2.82% 0.76% -11.73% 1.33% -8.18%
群益大印度基金/人民幣 1.74% 6.16% 3.34% 0.86% -9.76% 1.84% -8.58%
瀚亞印度基金/台幣 1.10% 5.80% 2.40% 2.55% -6.49% 5.24% -3.27%
瀚亞印度股票基金/美元 1.59% 3.45% 4.71% 6.11% -1.45% 6.78% 3.61%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.11% 2.40% 2.30% -10.30% -13.87% -0.94% -14.55%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.59% 5.59% 7.25% -1.00% -9.88% 6.07% -6.24%
富達印度聚焦基金/美元 1.04% 3.74% 4.42% 5.09% -0.93% 9.42% 0.40%
首域盈信印度次大陸基金/美元 2.13% 3.60% 4.57% 3.72% -5.25% 7.93% -1.45%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 1.22% 4.42% 4.06% 3.89% -3.08% 6.28% -2.04%
匯豐印度股票基金AD/美元 1.63% 3.82% 3.95% 4.44% -3.02% 3.72% -1.35%
景順印度股票基金-A股/美元 2.20% 4.26% 3.00% 1.63% -8.92% 8.29% -9.93%
摩根印度基金/美元 1.99% 3.76% 3.70% 3.54% -3.68% 5.49% -1.60%
木星印度精選基金/英鎊 0.38% 2.68% 2.65% 0.35% -3.86% -1.70% -4.38%
利安資金印度基金/美元 1.66% 7.10% 3.10% 6.40% -1.65% 10.41% -0.15%
利安資金印度基金/新元 1.07% 5.83% 0.63% 2.44% -2.36% 5.87% -4.51%
摩根士丹利印度股票基金/美元 2.25% 4.76% 5.05% 4.76% -2.63% 11.22% -2.09%
野村印度潛力基金/台幣 1.15% 6.07% 2.41% 2.49% -7.26% 7.45% -6.96%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 2.21% 4.19% 5.09% 5.72% -1.49% 5.61% -4.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 2.23% 4.21% 5.21% 6.05% -0.87% 6.93% -3.77%
印度股票基金Y/美元 2.08% 4.16% 5.16% 5.34% -0.11% 4.26% -0.83%
印度股票基金A/美元 2.08% 4.14% 5.10% 5.13% -0.51% 3.43% -1.07%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 1.77% 3.90% 4.53% 6.19% -2.54% 5.52% -0.86%
台新印度基金/台幣 1.62% 5.80% 2.27% 2.08% -7.31% 2.58% -5.13%
元大印度基金/台幣 1.23% 5.53% 1.67% 3.39% -4.35% 2.61% -1.31%
基金平均績效 1.74% 4.73% 3.41% 2.30% -6.00% 3.86% -4.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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