印度股票基金A/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	95.6849	-0.2982	-0.31%	13.60%	2024/12/11

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
56.00%	4.01%	1.67%	30.38%	-10.83%	1.51%	26.83%	19.14%	-14.90%	23.08%

印度股票基金A/美元 基金資料

子基金可將最高達淨資產價值總額的10%投資於受規管或不受規管的集合投資計劃，包括相關的房地產投資信託基金(REITs)，但其投資必須符合可轉讓證券集合投資計劃(UCITS)的合格資產要求，且這些計劃的投資目標及政策必須與子基金一致，受規管的集合投資計劃必須符合指引2/03所列明的標準。與其他股票相比，REITs在第二市場的買賣比較有限。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/11	95.6849	-0.31%	2024/11/27	93.4019	0.43%
2024/12/10	95.9831	-0.01%	2024/11/26	93.0029	-0.43%
2024/12/09	95.9888	-0.05%	2024/11/25	93.4083	2.52%
2024/12/06	96.0331	0.33%	2024/11/22	91.1081	1.56%
2024/12/05	95.7175	0.09%	2024/11/21	89.7129	-0.88%
2024/12/04	95.6310	0.76%	2024/11/19	90.5058	0.66%
2024/12/03	94.9082	1.34%	2024/11/18	89.9133	-0.17%
2024/12/02	93.6533	-0.20%	2024/11/14	90.0686	0.45%
2024/11/29	93.8447	0.32%	2024/11/13	89.6656	-2.60%
2024/11/28	93.5413	0.15%	2024/11/12	92.0627	-1.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
印度股票基金A/美元	-0.31%	0.06%	2.45%	2.35%	3.01%	17.42%	13.60%
印度指數	-0.05%	0.69%	2.61%	-0.03%	6.59%	16.54%	12.81%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	0.74%	2.39%	-2.81%	3.76%	21.37%	16.99%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.22%	1.72%	3.18%	-0.62%	5.76%	18.56%	14.93%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.22%	1.72%	3.20%	-0.57%	5.86%	18.79%	15.14%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.69%	3.15%	4.49%	3.36%	2.54%	18.47%	17.62%
貝萊德印度基金A2/美元	0.50%	2.65%	3.09%	-1.44%	0.40%	15.68%	11.55%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.30%	0.85%	2.57%	-1.02%	4.31%	20.60%	17.34%
群益印巴雙星基金/台幣	0.82%	2.37%	4.37%	0.19%	4.78%	15.52%	12.12%
群益印度中小基金/台幣	0.54%	2.76%	6.53%	2.22%	8.84%	37.45%	36.11%
群益印度中小基金/美元	0.30%	2.56%	5.66%	0.93%	8.47%	33.24%	28.66%
群益印度中小基金/人民幣	0.72%	2.54%	6.81%	3.24%	8.65%	34.74%	31.99%
群益大印度基金/台幣	0.41%	1.97%	5.43%	1.63%	7.72%	30.94%	29.82%
群益大印度基金/美元	0.21%	1.78%	4.58%	0.38%	7.36%	26.94%	22.72%
群益大印度基金/人民幣	0.62%	1.76%	5.71%	2.67%	7.54%	28.38%	25.90%
瀚亞印度基金/台幣	0.34%	0.70%	2.56%	-2.03%	5.73%	27.57%	27.78%
瀚亞印度股票基金/美元	0.26%	0.22%	1.26%	-3.12%	2.24%	15.25%	12.32%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.91%	0.94%	5.64%	5.26%	11.10%	29.63%	28.37%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.09%	0.80%	3.43%	0.55%	8.93%	26.70%	22.31%
富達印度聚焦基金/美元	0.32%	0.63%	3.44%	0.90%	7.05%	19.10%	15.84%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-0.00%	0.34%	1.79%	-2.62%	7.65%	24.44%	20.20%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.34%	0.90%	3.45%	0.92%	8.93%	23.33%	19.77%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元	0.03%	1.70%	-1.72%	4.59%	7.10%	-14.48%	2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.19%	1.35%	4.60%	0.34%	6.84%	22.57%	19.06%
景順印度股票基金-A股/美元	0.14%	1.58%	5.35%	1.54%	13.82%	33.58%	28.78%
摩根印度基金/美元	0.34%	1.26%	2.66%	-1.10%	5.74%	15.38%	11.99%
木星印度精選基金/美元	0.15%	1.15%	2.11%	-2.50%	5.71%	28.47%	25.58%
木星印度精選基金/英鎊	0.33%	0.71%	3.29%	0.19%	5.75%	26.98%	25.63%
利安資金印度基金/美元	-0.15%	1.64%	3.90%	-0.05%	10.09%	21.72%	18.62%
利安資金印度基金/新元	0.22%	1.44%	5.31%	2.80%	9.24%	22.01%	20.78%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.20%	0.75%	2.38%	1.20%	9.58%	28.38%	25.28%
野村印度潛力基金/台幣	0.57%	1.99%	5.70%	3.22%	10.76%	35.49%	34.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.46%	1.03%	4.58%	1.93%	6.09%	21.25%	16.64%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.47%	1.06%	4.69%	2.25%	6.75%	22.77%	18.03%
印度股票基金Y/美元	-0.31%	0.07%	2.52%	2.55%	3.42%	18.36%	14.46%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.29%	2.31%	3.30%	-1.03%	3.60%	23.77%	20.47%
台新印度基金/台幣	0.38%	1.17%	3.95%	-1.87%	2.05%	25.81%	25.01%
元大印度基金/台幣	0.35%	0.81%	2.68%	-0.80%	4.03%	18.18%	17.00%
基金平均績效	0.31%	1.40%	3.75%	0.73%	6.60%	23.14%	20.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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