群益大印度基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.7834 0.0344 0.22% 1.11% 2023/05/29

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - 36.51% -13.82% 8.80% 13.75% 20.24% -13.42%

群益大印度基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/05/29 15.7834 0.22% 2023/05/15 15.6716 0.37%
2023/05/26 15.7490 0.85% 2023/05/12 15.6146 -0.16%
2023/05/25 15.6159 0.45% 2023/05/11 15.6391 -0.01%
2023/05/24 15.5466 0.15% 2023/05/10 15.6411 0.48%
2023/05/23 15.5236 -0.02% 2023/05/09 15.5671 -0.66%
2023/05/22 15.5262 0.26% 2023/05/08 15.6698 0.94%
2023/05/19 15.4862 -0.08% 2023/05/05 15.5241 -0.51%
2023/05/18 15.4988 -0.55% 2023/05/04 15.6041 0.82%
2023/05/17 15.5844 -0.63% 2023/05/03 15.4770 -0.07%
2023/05/16 15.6828 0.07% 2023/05/02 15.4881 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益大印度基金/美元 0.22% 1.66% 2.46% 5.72% -2.95% 3.76% 1.11%
印度指數 0.55% 1.42% 2.84% 6.59% 0.26% 14.51% 3.30%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 1.79% 2.79% 8.23% -4.20% 2.65% -0.00%
聯博印度成長基金-A股/美元 1.02% 2.02% 2.87% 5.50% 0.79% 5.33% 4.15%
聯博印度成長基金-AX股/美元 1.02% 2.02% 2.89% 5.55% 0.89% 5.54% 4.24%
貝萊德印度基金A2/歐元 1.00% 2.17% 6.26% 3.31% -3.96% 4.51% 1.85%
貝萊德印度基金A2/美元 1.11% 1.52% 2.82% 5.08% -0.78% 5.10% 2.20%
法巴印度股票基金-C股/美元 1.45% 1.26% 3.19% 5.55% -0.58% 7.66% 2.35%
群益印巴雙星基金/台幣 0.00% 0.94% 2.43% 6.21% -0.51% 3.15% 2.34%
群益印度中小基金/台幣 -0.29% 1.12% 3.23% 9.43% 0.73% 13.93% 5.65%
群益印度中小基金/美元 0.02% 1.23% 3.54% 8.83% 1.74% 9.13% 5.86%
群益印度中小基金/人民幣 0.45% 1.90% 5.83% 11.01% 0.54% 14.53% 7.69%
群益大印度基金/台幣 -0.07% 1.57% 2.20% 6.29% -3.88% 8.38% 0.95%
群益大印度基金/人民幣 0.65% 2.32% 4.72% 7.84% -4.10% 8.90% 2.86%
瀚亞印度基金/台幣 -0.10% 1.77% 2.21% 6.45% -2.92% 12.20% 1.05%
瀚亞印度股票基金/美元 1.73% 2.71% 5.16% 6.61% -2.23% 1.82% 1.69%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.51% 1.02% 5.85% 2.39% -6.36% 3.59% -0.21%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.20% 0.17% 3.46% 4.23% -3.46% 4.06% 0.31%
富達印度聚焦基金/美元 -0.16% 1.26% 2.93% 6.26% -0.83% 3.92% 2.86%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.33% 1.36% 2.16% 5.63% 1.63% 10.84% 4.76%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 1.54% 2.32% 4.04% 7.59% 0.76% 7.49% 4.26%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.10% -0.01% 2.30% 3.99% -3.03% 6.52% 0.35%
景順印度股票基金-A股/美元 1.04% 1.58% 5.46% 7.67% 1.12% 9.88% 4.75%
木星印度精選基金/美元 1.03% 2.11% 4.13% 10.75% 1.92% 15.14% 3.43%
木星印度精選基金/英鎊 0.89% 2.55% 5.08% 7.64% -0.44% 16.24% 0.62%
利安資金印度基金/美元 1.12% 1.91% 3.00% 6.04% 0.77% 9.34% 4.35%
利安資金印度基金/新元 0.98% 2.31% 4.45% 6.80% -0.97% 7.62% 5.30%
摩根士丹利印度股票基金/美元 1.24% 1.61% 4.16% 4.06% -1.90% 6.69% 1.24%
野村印度潛力基金/台幣 0.06% 1.77% 3.55% 6.85% -1.33% 9.21% 3.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 1.38% 1.68% 4.66% 7.23% -1.97% 2.31% 1.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 1.38% 1.70% 4.77% 7.57% -1.35% 3.59% 1.62%
印度股票基金Y/美元 0.43% 1.47% 1.87% 5.50% 0.56% 4.20% 3.50%
印度股票基金A/美元 0.43% 1.45% 1.80% 5.29% 0.16% 3.37% 3.16%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.38% 1.42% 1.65% 6.69% -2.02% 1.71% 1.77%
元大印度基金/台幣 0.00% 1.50% 1.92% 5.61% -4.44% 4.28% 1.23%
基金平均績效 0.62% 1.62% 3.39% 6.35% -0.92% 6.45% 2.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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