群益大印度基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.5555 -0.0417 -0.20% -3.81% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 36.51% -13.82% 8.80% 13.75% 20.24% -13.42% 26.91% 17.27% -8.01%

群益大印度基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 20.5555 -0.20% 2026/07/16 20.7161 -0.71%
2026/07/29 20.5972 0.46% 2026/07/15 20.8632 0.41%
2026/07/28 20.5023 -0.48% 2026/07/14 20.7786 -1.05%
2026/07/27 20.6019 1.37% 2026/07/13 20.9991 0.07%
2026/07/24 20.3239 -0.69% 2026/07/09 20.9838 0.67%
2026/07/23 20.4658 -0.83% 2026/07/08 20.8441 -1.44%
2026/07/22 20.6367 -0.37% 2026/07/07 21.1490 -1.15%
2026/07/21 20.7139 0.80% 2026/07/06 21.3953 0.61%
2026/07/20 20.5494 -0.08% 2026/07/03 21.2656 -1.11%
2026/07/17 20.5664 -0.72% 2026/07/02 21.5046 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益大印度基金/美元 -0.20% 0.44% -4.95% 2.45% -0.73% -2.75% -3.81%
印度指數 0.21% 2.64% 2.11% 1.54% -5.07% -3.81% -8.36%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 2.97% 0.69% 1.19% -4.84% -7.38% -9.74%
聯博印度成長基金-A股/美元 1.03% 3.90% 2.15% 4.01% -3.83% -7.43% -7.97%
聯博印度成長基金-AX股/美元 1.02% 3.90% 2.16% 4.05% -3.74% -7.24% -7.87%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.91% 2.54% 0.54% 6.35% 2.52% -5.54% -4.42%
貝萊德印度基金A2/美元 0.41% 3.35% 1.17% 4.37% -1.22% -5.08% -6.56%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.56% 3.58% 0.64% 3.17% -3.02% -8.80% -8.18%
群益印巴雙星基金/台幣 0.70% 0.89% -3.58% -0.69% 2.58% 21.82% 8.97%
群益印度中小基金/台幣 -0.10% 1.74% -1.65% 3.91% 1.80% 2.04% -2.66%
群益印度中小基金/美元 -0.34% 1.17% -3.49% 1.33% -1.28% -6.55% -5.69%
群益印度中小基金/人民幣 -0.51% 0.95% -3.96% 0.11% -3.99% -12.11% -8.85%
群益大印度基金/台幣 0.05% 1.03% -3.12% 5.07% 2.40% 6.22% -0.73%
群益大印度基金/人民幣 -0.37% 0.22% -5.42% 1.21% -3.45% -8.53% -7.03%
瀚亞印度基金/台幣 0.99% 4.85% 4.92% 10.64% 5.32% 7.15% -1.70%
瀚亞印度股票基金/美元 0.43% 3.38% 1.75% 2.53% -6.06% -9.51% -11.07%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 0.45% 4.08% 1.89% 4.31% -3.54% -8.31% -9.03%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.13% 1.96% -0.37% 2.81% -5.23% -13.66% -10.74%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.03% 5.04% 3.56% 5.72% -2.82% -10.03% -9.71%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.04% 3.96% 1.77% 1.87% -5.48% -8.25% -9.64%
景順印度股票基金-A股/美元 0.05% 2.98% 0.63% 7.00% 0.49% -8.90% -6.55%
摩根印度基金/美元 -0.11% 3.97% 1.42% 2.44% -6.18% -14.45% -12.40%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.26% 3.74% 0.49% 4.81% -1.09% -7.85% -6.55%
野村印度潛力基金/台幣 0.49% 1.90% -1.61% 2.50% -2.59% -2.08% -6.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.08% 3.03% 2.77% 7.03% 1.37% -5.47% -4.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.08% 3.06% 2.87% 7.37% 2.00% -4.28% -3.93%
印度股票基金Y/美元 -0.31% 2.72% -0.09% 2.18% -5.32% -7.62% -8.68%
印度股票基金A/美元 -0.31% 2.71% -0.16% 1.97% -5.69% -8.36% -9.10%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.36% 2.91% 0.17% 0.96% -5.27% -9.14% -10.12%
台新印度基金/台幣 0.28% 0.70% -5.15% 6.01% 17.17% 18.04% 15.06%
元大印度基金/台幣 0.84% 3.88% 2.68% 2.68% -5.34% -2.15% -9.70%
基金平均績效 0.25% 2.25% 0.21% 3.99% -1.64% -3.76% -5.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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