木星印度精選基金/英鎊

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 36.0200 0.0300 0.08% 23.10% 2024/11/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 52.52% 11.32% 21.75% 23.61% - - 0.44% 33.61% 5.96% 30.57%
含息 52.52% 11.32% 21.75% 23.61% - - 0.44% 33.61% 5.96% 30.57%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/29 0.0017 26.8100 0.01%
總計 0.0017 26.8100 0.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/30 0.4409 36.9800 1.19%
總計 0.4409 36.9800 1.19%

木星印度精選基金/英鎊
主要採取由下而上的選股策略,專注於營運良好,體質健全,管理階層優秀且公司治理完善,獲利具強勁成長前景,以股東利益為最大化的公司,以實現長期資本增值的目標。 有關基金投資標的與投資策略之詳細說明,投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本基金資訊表。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 36.0200 0.08% 2024/11/13 35.0700 -1.02%
2024/11/28 35.9900 -0.36% 2024/11/12 35.4300 -0.45%
2024/11/27 36.1200 0.08% 2024/11/11 35.5900 0.45%
2024/11/26 36.0900 -0.50% 2024/11/08 35.4300 -1.86%
2024/11/25 36.2700 1.60% 2024/11/07 36.1000 -1.26%
2024/11/22 35.7000 2.29% 2024/11/06 36.5600 2.27%
2024/11/21 34.9000 -1.38% 2024/11/05 35.7500 0.48%
2024/11/19 35.3900 0.34% 2024/11/04 35.5800 -0.73%
2024/11/18 35.2700 -0.08% 2024/10/31 35.8400 0.65%
2024/11/14 35.3000 0.66% 2024/10/29 35.6100 1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星印度精選基金/英鎊 0.08% 0.90% 1.15% -1.61% 5.20% 30.04% 23.10%
印度指數 0.73% 0.99% -0.78% -2.91% 7.03% 19.19% 10.39%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 0.72% -2.35% -6.53% 2.97% 23.22% 13.54%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.82% 1.17% -1.73% -4.57% 5.64% 20.23% 11.19%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.82% 1.18% -1.71% -4.52% 5.75% 20.47% 11.39%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.85% -0.02% 1.51% -1.11% 3.43% 20.23% 14.02%
貝萊德印度基金A2/美元 0.87% 1.40% -0.82% -5.82% 0.69% 15.55% 8.68%
法巴印度股票基金-C股/美元 1.04% 0.88% -1.04% -2.81% 5.21% 23.07% 15.47%
群益印巴雙星基金/台幣 0.06% 0.20% 0.13% -4.29% 0.39% 14.74% 7.99%
群益印度中小基金/台幣 0.27% 2.25% 1.17% -3.35% 5.97% 37.53% 29.54%
群益印度中小基金/美元 0.46% 2.68% 0.05% -5.01% 5.46% 32.44% 22.65%
群益印度中小基金/人民幣 0.12% 2.39% 1.04% -3.34% 4.93% 34.37% 25.00%
群益大印度基金/台幣 0.52% 1.34% 0.95% -2.30% 6.03% 32.15% 25.01%
群益大印度基金/美元 0.69% 1.75% -0.17% -3.96% 5.52% 27.24% 18.34%
群益大印度基金/人民幣 0.35% 1.46% 0.82% -2.28% 4.99% 29.11% 20.61%
瀚亞印度基金/台幣 0.43% 1.06% 0.88% -2.95% 7.16% 30.39% 25.25%
瀚亞印度股票基金/美元 1.13% 0.64% -1.28% -4.26% 3.83% 17.62% 11.30%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -1.26% 2.00% 2.12% 2.84% 10.90% 33.25% 23.90%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -1.47% 2.38% -0.22% -2.33% 7.80% 28.27% 18.56%
富達印度聚焦基金/美元 0.66% 1.64% 0.26% -1.31% 8.16% 20.58% 13.82%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.37% 1.42% -1.42% -3.37% 10.30% 25.96% 18.22%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.35% 0.86% 1.26% -0.84% 9.99% 25.22% 17.29%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.25% 1.25% 0.09% -2.56% 6.96% 23.21% 15.42%
景順印度股票基金-A股/美元 0.70% 2.19% 2.03% -0.75% 14.56% 33.91% 24.89%
摩根印度基金/美元 0.44% 0.76% -0.79% -3.67% 5.82% 15.98% 9.39%
木星印度精選基金/美元 0.36% 2.41% -1.08% -5.28% 4.80% 30.18% 22.68%
利安資金印度基金/美元 -0.55% 3.94% 2.01% -2.56% 8.38% 22.33% 14.40%
利安資金印度基金/新元 -0.34% 3.83% 3.55% 0.53% 8.01% 23.35% 16.48%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.69% 1.10% -0.81% -0.77% 10.59% 29.10% 22.28%
野村印度潛力基金/台幣 0.48% 1.30% 1.15% -0.51% 10.12% 36.39% 29.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.68% 1.22% 0.61% -0.83% 6.68% 22.76% 13.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.68% 1.25% 0.72% -0.51% 7.35% 24.31% 15.01%
印度股票基金Y/美元 0.33% 3.02% 0.58% -0.64% 4.92% 20.36% 12.23%
印度股票基金A/美元 0.32% 3.00% 0.51% -0.84% 4.50% 19.40% 11.41%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.56% 1.57% 0.67% -3.53% 3.38% 26.91% 17.74%
台新印度基金/台幣 0.42% 0.42% 0.49% -5.65% 0.42% 30.34% 21.87%
元大印度基金/台幣 0.62% 0.21% -0.61% -3.23% 4.11% 21.57% 14.71%
基金平均績效 0.25% 1.58% 0.29% -2.32% 6.25% 24.56% 17.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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