木星印度精選基金/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	35.2300	0.1500	0.43%	-1.18%	2025/07/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	11.32%	21.75%	23.61%	-	-	0.44%	33.61%	5.96%	30.57%	21.84%
含息	11.32%	21.75%	23.61%	-	-	0.44%	33.61%	5.96%	30.57%	23.35%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
09/29	0.0017	26.8100	0.01%
總計	0.0017	26.8100	0.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/30	0.4409	36.9800	1.19%
總計	0.4409	36.9800	1.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

木星印度精選基金/英鎊

主要採取由下而上的選股策略，專注於營運良好，體質健全，管理階層優秀且公司治理完善，獲利具強勁成長前景，以股東利益為最大化的公司，以實現長期資本增值的目標。有關基金投資標的與投資策略之詳細說明，投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本基金資訊表。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/04	35.2300	0.43%	2025/06/19	33.8100	-1.26%
2025/07/03	35.0800	0.54%	2025/06/18	34.2400	0.26%
2025/07/02	34.8900	0.20%	2025/06/17	34.1500	-0.73%
2025/07/01	34.8200	-1.11%	2025/06/16	34.4000	0.35%
2025/06/30	35.2100	0.26%	2025/06/13	34.2800	-0.26%
2025/06/27	35.1200	1.24%	2025/06/12	34.3700	-2.41%
2025/06/26	34.6900	0.73%	2025/06/11	35.2200	0.66%
2025/06/25	34.4400	0.50%	2025/06/10	34.9900	0.95%
2025/06/24	34.2700	0.73%	2025/06/06	34.6600	1.23%
2025/06/20	34.0200	0.62%	2025/06/05	34.2400	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
印度指數	-0.16%	1.77%	3.29%	-6.68%	-6.56%	1.23%	-8.49%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	1.44%	3.37%	-6.96%	-9.39%	-3.25%	-9.16%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.07%	1.46%	2.48%	-6.80%	-8.42%	-5.42%	-8.45%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.07%	1.46%	2.50%	-6.76%	-8.33%	-5.22%	-8.40%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.12%	2.25%	0.21%	-6.99%	-10.78%	-8.24%	-9.05%
貝萊德印度基金A2/美元	-0.04%	3.03%	2.67%	-5.77%	-9.93%	-4.99%	-8.74%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.23%	1.86%	2.10%	-6.07%	-10.25%	-6.01%	-8.70%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.37%	2.52%	10.24%	9.79%	16.56%	19.65%	11.37%
群益印度中小基金/台幣	-0.03%	1.63%	3.77%	-4.94%	-5.33%	-4.06%	-5.98%
群益印度中小基金/美元	0.25%	2.24%	5.05%	-4.89%	-8.00%	-1.13%	-6.34%
群益印度中小基金/人民幣	0.25%	1.92%	3.68%	-6.93%	-12.03%	-8.02%	-8.68%
群益大印度基金/台幣	0.15%	2.51%	5.05%	-4.82%	-3.17%	-5.37%	-5.23%
群益大印度基金/美元	0.44%	3.11%	6.31%	-4.80%	-5.93%	-2.50%	-5.58%
群益大印度基金/人民幣	0.43%	2.79%	4.93%	-6.85%	-10.05%	-9.30%	-7.94%
瀚亞印度基金/台幣	0.29%	1.51%	6.48%	-6.03%	-8.43%	-3.23%	-8.24%
瀚亞印度股票基金/美元	0.22%	1.52%	1.98%	-7.89%	-10.52%	-4.96%	-10.01%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	0.00%	1.98%	2.34%	-8.33%	-11.98%	-6.80%	-10.53%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.46%	2.11%	4.28%	-8.73%	-13.41%	-11.94%	-11.17%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	-0.10%	2.34%	2.59%	-9.14%	-13.76%	-9.54%	-12.15%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.42%	1.61%	4.30%	-6.58%	-8.76%	-1.75%	-8.59%
景順印度股票基金-A股/美元	0.39%	1.76%	4.98%	-6.70%	-12.89%	-8.46%	-10.00%
摩根印度基金/美元	0.64%	1.87%	2.78%	-9.25%	-13.88%	-11.43%	-12.00%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-0.12%	1.84%	2.50%	-6.32%	-11.70%	-5.30%	-8.65%
野村印度潛力基金/台幣	0.04%	1.40%	3.09%	-5.93%	-8.01%	-9.83%	-7.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.51%	1.79%	4.47%	-6.83%	-10.71%	-6.09%	-8.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.52%	1.81%	4.58%	-6.55%	-10.15%	-4.91%	-8.55%
印度股票基金Y/美元	0.24%	1.75%	4.90%	-4.35%	-7.19%	-0.78%	-6.18%
印度股票基金A/美元	0.24%	1.74%	4.83%	-4.53%	-7.56%	-1.57%	-6.39%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-0.52%	1.15%	1.09%	-6.91%	-11.40%	-6.53%	-9.62%
台新印度基金/台幣	0.31%	3.52%	7.30%	5.20%	0.39%	-0.88%	3.64%
元大印度基金/台幣	-0.06%	0.48%	1.39%	-8.24%	-7.84%	-8.09%	-9.86%
基金平均績效	0.19%	1.63%	3.49%	-3.76%	-7.45%	-4.16%	-6.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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