木星印度精選基金/英鎊

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 35.5700 0.0800 0.23% 21.57% 2024/06/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 52.52% 11.32% 21.75% 23.61% - - 0.44% 33.61% 5.96% 30.57%
含息 52.52% 11.32% 21.75% 23.61% - - 0.44% 33.61% 5.96% 30.57%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/29 0.0017 26.8100 0.01%
總計 0.0017 26.8100 0.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

木星印度精選基金/英鎊
主要採取由下而上的選股策略,專注於營運良好,體質健全,管理階層優秀且公司治理完善,獲利具強勁成長前景,以股東利益為最大化的公司,以實現長期資本增值的目標。 有關基金投資標的與投資策略之詳細說明,投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本基金資訊表。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/21 35.5700 0.23% 2024/06/05 33.0600 2.61%
2024/06/20 35.4900 0.45% 2024/06/04 32.2200 -9.29%
2024/06/19 35.3300 -1.34% 2024/06/03 35.5200 3.56%
2024/06/18 35.8100 0.73% 2024/05/31 34.3000 0.59%
2024/06/14 35.5500 1.54% 2024/05/30 34.1000 -0.41%
2024/06/13 35.0100 0.32% 2024/05/29 34.2400 -0.49%
2024/06/12 34.9000 0.40% 2024/05/28 34.4100 -0.75%
2024/06/11 34.7600 0.09% 2024/05/24 34.6700 0.23%
2024/06/10 34.7300 2.93% 2024/05/23 34.5900 0.55%
2024/06/06 33.7400 2.06% 2024/05/22 34.4000 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星印度精選基金/英鎊 0.23% 0.06% 3.13% 9.89% 23.68% 55.53% 21.57%
印度指數 -0.35% 0.28% 4.40% 6.29% 8.95% 21.55% 6.88%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 0.01% 4.09% 9.72% 17.39% 32.42% 14.45%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.40% -0.54% 5.20% 9.52% 12.63% 26.33% 10.32%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.39% -0.53% 5.22% 9.58% 12.74% 26.59% 10.43%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.46% 1.50% 5.92% 12.89% 18.90% 26.92% 16.70%
貝萊德印度基金A2/美元 0.10% 0.53% 4.32% 10.86% 15.58% 24.14% 12.63%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.10% -0.03% 3.85% 9.22% 16.27% 29.21% 14.20%
群益印巴雙星基金/台幣 0.06% -0.06% -0.06% 5.63% 10.12% 21.85% 9.04%
群益印度中小基金/台幣 0.08% -0.35% 5.05% 21.01% 28.57% 64.11% 28.75%
群益印度中小基金/美元 -0.04% -0.41% 4.81% 18.98% 24.24% 56.76% 22.22%
群益印度中小基金/人民幣 -0.00% -0.20% 5.42% 20.22% 26.64% 58.69% 25.51%
群益大印度基金/台幣 -0.17% -0.56% 3.80% 13.85% 22.87% 47.24% 22.61%
群益大印度基金/美元 -0.32% -0.62% 3.54% 11.96% 18.73% 40.66% 16.38%
群益大印度基金/人民幣 -0.28% -0.40% 4.14% 13.13% 21.03% 42.39% 19.51%
瀚亞印度基金/台幣 0.18% 0.67% 5.80% 11.60% 22.96% 42.90% 22.99%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.10% -0.49% 3.58% 8.61% 13.40% 26.20% 11.07%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -0.01% 1.23% 5.52% 13.14% 19.77% 30.73% 17.82%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -0.26% 0.77% 4.03% 11.77% 17.03% 28.58% 14.37%
富達印度聚焦基金/美元 0.10% 0.55% 5.30% 9.28% 12.71% 23.67% 10.47%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.29% 0.39% 5.91% 10.91% 17.02% 33.88% 13.72%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.51% 0.12% 4.31% 7.78% 14.09% 30.34% 11.75%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.08% -0.11% 3.90% 7.43% 15.05% 28.68% 12.60%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.24% 0.52% 7.55% 15.84% 18.59% 36.41% 16.23%
摩根印度基金/美元 -0.14% -0.38% 3.42% 7.30% 9.02% 16.64% 6.85%
木星印度精選基金/美元 -0.28% -0.54% 2.44% 9.01% 23.37% 53.88% 20.50%
利安資金印度基金/美元 0.10% 1.63% 7.10% 12.59% 14.40% 29.51% 11.68%
利安資金印度基金/新元 0.31% 1.91% 7.80% 13.36% 16.39% 30.39% 14.56%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.03% 1.26% 6.72% 13.40% 20.00% 34.45% 17.86%
野村印度潛力基金/台幣 0.12% -0.69% 4.62% 13.71% 24.23% 40.58% 23.87%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.29% 0.35% 5.83% 9.56% 15.18% 36.61% 12.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.29% 0.37% 5.95% 9.91% 15.91% 38.33% 13.30%
印度股票基金Y/美元 -0.06% 0.03% 5.05% 10.53% 14.30% 30.69% 12.11%
印度股票基金A/美元 -0.07% 0.02% 4.97% 10.30% 13.84% 29.64% 11.68%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.26% -0.32% 3.70% 12.45% 20.92% 33.92% 18.39%
台新印度基金/台幣 -0.34% -0.91% 5.29% 15.83% 25.77% 50.10% 25.18%
元大印度基金/台幣 -0.10% -0.10% 3.27% 6.70% 13.83% 25.31% 13.29%
基金平均績效 -0.09% 0.18% 4.57% 11.45% 17.69% 34.37% 15.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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