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野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
165.0193 |
1.0200 |
0.62% |
13.12% |
2023/09/27 |
|
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.08% |
42.50% |
-16.91% |
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/27 |
165.0193 |
0.62% |
2023/09/13 |
166.6920 |
0.42% |
2023/09/26 |
163.9993 |
0.17% |
2023/09/12 |
165.9943 |
-1.39% |
2023/09/25 |
163.7231 |
-0.20% |
2023/09/11 |
168.3374 |
1.04% |
2023/09/22 |
164.0509 |
0.38% |
2023/09/08 |
166.6083 |
1.40% |
2023/09/21 |
163.4264 |
-1.11% |
2023/09/06 |
164.3106 |
-0.17% |
2023/09/20 |
165.2690 |
-0.34% |
2023/09/05 |
164.5956 |
-0.06% |
2023/09/19 |
165.8388 |
0.07% |
2023/09/04 |
164.6885 |
0.77% |
2023/09/18 |
165.7245 |
-0.68% |
2023/08/31 |
163.4339 |
0.31% |
2023/09/15 |
166.8571 |
-0.20% |
2023/08/30 |
162.9285 |
0.50% |
2023/09/14 |
167.1851 |
0.30% |
2023/08/29 |
162.1163 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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