野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 200.7877 -1.0695 -0.53% 7.36% 2024/05/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 9.08% 42.50% -16.91% 28.21%

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 200.7877 -0.53% 2024/05/09 192.2029 -1.44%
2024/05/24 201.8572 1.41% 2024/05/08 195.0189 0.73%
2024/05/21 199.0408 -0.49% 2024/05/07 193.6009 -2.12%
2024/05/20 200.0231 0.58% 2024/05/03 197.7935 -0.84%
2024/05/17 198.8734 0.96% 2024/05/02 199.4703 0.11%
2024/05/16 196.9808 0.51% 2024/04/30 199.2598 -0.06%
2024/05/15 195.9745 0.06% 2024/04/29 199.3852 0.69%
2024/05/14 195.8527 0.84% 2024/04/26 198.0163 0.35%
2024/05/13 194.2232 0.27% 2024/04/25 197.3281 -0.11%
2024/05/10 193.7004 0.78% 2024/04/24 197.5522 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.53% 0.88% 1.40% 3.17% 16.66% 36.12% 7.36%
印度指數 -0.29% 1.65% 1.95% 3.96% 13.59% 20.27% 4.06%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 1.70% 4.03% 6.88% 22.44% 33.68% 11.82%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.19% 1.44% 2.33% 5.74% 15.89% 25.91% 6.38%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.18% 1.44% 2.35% 5.79% 16.01% 26.16% 6.46%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.78% 0.71% 1.10% 4.94% 17.90% 23.07% 10.96%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.72% 0.85% 2.57% 5.29% 16.68% 24.65% 8.89%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.43% 0.63% 3.21% 4.90% 19.30% 29.97% 10.66%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.90% -1.41% 0.85% 1.93% 14.21% 30.08% 7.57%
群益印度中小基金/台幣 -1.32% -0.28% 3.59% 9.94% 29.79% 68.80% 22.21%
群益印度中小基金/美元 -1.27% 0.12% 4.85% 7.89% 26.97% 61.34% 16.75%
群益印度中小基金/人民幣 -1.22% 0.35% 4.89% 8.66% 28.77% 66.00% 19.48%
群益大印度基金/台幣 -1.03% 0.00% 1.94% 6.92% 25.14% 48.52% 18.12%
群益大印度基金/美元 -0.97% 0.39% 3.19% 4.95% 22.42% 41.93% 12.83%
群益大印度基金/人民幣 -0.91% 0.62% 3.23% 5.69% 24.17% 46.04% 15.47%
瀚亞印度基金/台幣 -0.44% 0.80% 1.35% 5.97% 22.37% 41.31% 17.17%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.26% 1.00% 3.13% 6.53% 15.45% 27.38% 8.30%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -0.38% 0.94% 1.91% 5.93% 20.94% 26.63% 12.71%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -0.27% 0.78% 3.61% 6.03% 20.03% 28.43% 10.79%
富達印度聚焦基金/美元 -0.56% 0.87% 1.46% 3.76% 12.85% 21.73% 5.82%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.24% 0.79% 1.33% 4.78% 16.62% 31.96% 8.23%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.70% 0.41% 1.28% 3.25% 15.58% 30.92% 7.58%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.62% 0.62% 0.68% 3.35% 17.39% 30.69% 9.04%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.68% 1.49% 4.54% 9.26% 17.79% 33.56% 9.69%
摩根印度基金/美元 -0.14% 1.22% 4.06% 4.28% 12.11% 19.13% 4.57%
木星印度精選基金/美元 -0.30% 0.27% 0.95% 5.17% 25.88% 57.59% 17.94%
木星印度精選基金/英鎊 -0.75% -0.23% -1.15% 4.11% 24.27% 52.59% 17.60%
利安資金印度基金/美元 0.38% 2.00% 1.94% 1.94% 14.08% 27.71% 6.36%
利安資金印度基金/新元 0.24% 2.27% 0.90% 2.31% 14.82% 27.26% 8.68%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.55% 0.97% 3.08% 6.77% 19.09% 32.34% 11.51%
野村印度潛力基金/台幣 -0.96% -0.40% 2.10% 6.67% 24.62% 39.56% 17.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.52% 0.90% 1.51% 3.49% 17.39% 37.84% 7.90%
印度股票基金Y/美元 -0.68% 0.70% 2.42% 5.12% 16.19% 29.37% 7.47%
印度股票基金A/美元 -0.68% 0.68% 2.35% 4.91% 15.73% 28.34% 7.12%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.40% 0.64% 5.21% 9.36% 24.86% 35.24% 14.89%
台新印度基金/台幣 -1.38% 1.86% 5.94% 9.69% 29.93% 62.32% 21.10%
元大印度基金/台幣 -0.48% 0.97% 0.75% 3.23% 17.69% 26.72% 10.76%
基金平均績效 -0.58% 0.75% 2.31% 5.45% 19.35% 35.08% 11.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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