|
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
487.43 |
6.65 |
1.38% |
9.75% |
2023/12/01 |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-9.69% |
54.13% |
2.80% |
-2.89% |
29.86% |
-6.33% |
10.28% |
6.81% |
29.99% |
-9.77% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/12/01 |
487.43 |
1.38% |
2023/11/16 |
476.49 |
0.45% |
2023/11/30 |
480.78 |
1.16% |
2023/11/15 |
474.35 |
-0.34% |
2023/11/29 |
475.29 |
0.98% |
2023/11/13 |
475.99 |
-0.09% |
2023/11/28 |
470.66 |
-0.23% |
2023/11/10 |
476.41 |
0.53% |
2023/11/24 |
471.74 |
-0.44% |
2023/11/09 |
473.88 |
-0.51% |
2023/11/23 |
473.82 |
-0.46% |
2023/11/08 |
476.31 |
0.05% |
2023/11/22 |
476.01 |
0.71% |
2023/11/07 |
476.06 |
0.53% |
2023/11/21 |
472.66 |
0.27% |
2023/11/06 |
473.54 |
1.09% |
2023/11/20 |
471.39 |
-0.76% |
2023/11/03 |
468.42 |
0.01% |
2023/11/17 |
474.99 |
-0.31% |
2023/11/02 |
468.35 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|