愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 561.77 2.36 0.42% -11.67% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.80% -2.89% 29.86% -6.33% 10.28% 6.81% 29.99% -9.77% 13.97% 25.65%

愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 561.77 0.42% 2025/06/19 551.03 -0.13%
2025/07/02 559.41 -0.41% 2025/06/18 551.74 -0.09%
2025/07/01 561.69 0.09% 2025/06/16 552.22 0.45%
2025/06/30 561.17 -0.99% 2025/06/13 549.76 -0.88%
2025/06/27 566.78 0.70% 2025/06/12 554.63 -1.98%
2025/06/26 562.84 0.75% 2025/06/11 565.82 -0.33%
2025/06/25 558.63 0.63% 2025/06/10 567.71 -0.22%
2025/06/24 555.12 0.44% 2025/06/06 568.98 1.93%
2025/06/23 552.69 -0.68% 2025/06/05 558.18 0.20%
2025/06/20 556.47 0.99% 2025/06/04 557.09 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
印度指數 0.97% 3.73% 1.36% 2.28% -10.50% -5.98% -10.51%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 2.45% 0.71% 0.79% -10.61% -11.36% -11.98%
聯博印度成長基金-A股/美元 2.28% 5.65% 2.78% 1.24% -8.46% -10.62% -10.06%
聯博印度成長基金-AX股/美元 2.29% 5.65% 2.79% 1.29% -8.37% -10.44% -9.98%
貝萊德印度基金A2/歐元 2.31% 5.12% 5.22% 3.30% -5.21% -8.03% -7.50%
貝萊德印度基金A2/美元 2.70% 5.77% 5.12% 4.73% -6.42% -7.32% -8.41%
法巴印度股票基金-C股/美元 1.83% 4.81% 3.72% 2.13% -8.73% -11.45% -9.87%
群益印巴雙星基金/台幣 3.07% -0.68% 1.77% 6.69% 12.20% 21.05% 10.27%
群益印度中小基金/台幣 2.36% 0.00% 2.57% 1.98% -2.41% -1.75% -4.92%
群益印度中小基金/美元 2.41% -0.44% 2.14% 2.70% -3.68% -7.83% -5.45%
群益印度中小基金/人民幣 2.18% -0.59% 1.65% 1.01% -7.63% -13.24% -8.53%
群益大印度基金/台幣 2.83% -0.54% 4.73% 5.66% 1.44% 2.11% -1.40%
群益大印度基金/美元 2.88% -1.00% 4.27% 6.41% 0.09% -4.20% -1.95%
群益大印度基金/人民幣 2.65% -1.15% 3.77% 4.66% -4.02% -9.82% -5.14%
瀚亞印度基金/台幣 2.85% 1.26% 2.91% 1.57% -9.91% -3.34% -10.85%
瀚亞印度股票基金/美元 2.46% 5.27% 3.25% 0.09% -11.73% -11.99% -12.60%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 1.41% 4.46% 3.72% 2.51% -10.28% -12.15% -11.29%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.92% 5.01% 2.86% 4.65% -10.46% -14.97% -11.46%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 2.04% 4.67% 3.12% 1.67% -12.44% -15.71% -13.48%
匯豐印度股票基金AD/美元 2.10% 5.23% 3.04% 2.68% -9.68% -9.40% -10.66%
景順印度股票基金-A股/美元 1.93% 5.47% 5.33% 7.77% -7.14% -10.29% -8.31%
摩根印度基金/美元 1.95% 4.92% 2.92% 1.72% -13.31% -16.73% -13.85%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元 2.12% 5.41% 3.54% 4.19% -7.63% -9.90% -8.44%
野村印度潛力基金/台幣 3.69% 0.68% 3.83% 0.63% -6.91% -4.84% -8.07%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 2.32% 6.19% 5.94% 6.66% -6.68% -9.61% -8.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 2.33% 6.22% 6.06% 7.00% -6.10% -8.47% -7.49%
印度股票基金Y/美元 0.92% 3.38% 4.91% 2.99% -6.17% -7.98% -8.39%
印度股票基金A/美元 0.92% 3.37% 4.84% 2.78% -6.54% -8.72% -8.72%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 1.05% 3.49% 2.21% 0.36% -9.33% -11.47% -11.08%
台新印度基金/台幣 3.16% -2.68% 5.62% 16.17% 16.97% 14.18% 15.10%
元大印度基金/台幣 2.03% 1.65% 1.84% -3.89% -12.43% -9.06% -13.93%
基金平均績效 1.89% 2.48% 3.31% 3.80% -5.38% -6.14% -6.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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