愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 611.00 1.81 0.30% 20.71% 2024/07/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
54.13% 2.80% -2.89% 29.86% -6.33% 10.28% 6.81% 29.99% -9.77% 13.97%

愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/15 611.00 0.30% 2024/07/01 612.81 0.61%
2024/07/12 609.19 0.38% 2024/06/28 609.11 -0.15%
2024/07/11 606.87 -0.76% 2024/06/27 610.02 0.60%
2024/07/10 611.51 -0.71% 2024/06/26 606.40 0.44%
2024/07/09 615.86 0.84% 2024/06/25 603.73 0.81%
2024/07/08 610.74 -0.24% 2024/06/24 598.87 0.16%
2024/07/05 612.19 0.12% 2024/06/21 597.89 0.25%
2024/07/04 611.44 0.37% 2024/06/20 596.39 -0.01%
2024/07/03 609.21 -0.21% 2024/06/19 596.43 -0.60%
2024/07/02 610.49 -0.38% 2024/06/18 600.00 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.30% 0.04% 2.12% 10.58% 16.69% 34.55% 20.71%
印度指數 0.00% 0.99% 4.63% 10.21% 12.89% 21.21% 11.73%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 0.40% 4.33% 13.17% 18.77% 32.99% 19.39%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.07% 0.03% 3.17% 12.06% 12.29% 27.94% 14.43%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.06% 0.04% 3.18% 12.12% 12.40% 28.20% 14.55%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.32% -0.54% 1.20% 9.32% 15.21% 26.39% 17.85%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.12% 0.53% 3.29% 12.35% 16.16% 23.19% 16.43%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.33% 0.40% 3.38% 12.14% 15.51% 29.57% 18.09%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.30% 0.24% 5.20% 10.68% 12.50% 27.97% 14.79%
群益印度中小基金/台幣 -0.18% 0.56% 5.84% 20.09% 29.71% 69.06% 36.74%
群益印度中小基金/美元 -0.34% 0.29% 4.94% 19.60% 24.79% 60.09% 28.79%
群益印度中小基金/人民幣 -0.28% 0.19% 5.06% 19.73% 26.26% 63.25% 32.12%
群益大印度基金/台幣 -0.29% 0.00% 4.68% 14.45% 22.71% 51.32% 29.08%
群益大印度基金/美元 -0.48% -0.27% 3.81% 13.99% 18.09% 43.27% 21.56%
群益大印度基金/人民幣 -0.42% -0.37% 3.93% 14.11% 19.48% 46.11% 24.71%
瀚亞印度基金/台幣 0.10% 0.73% 5.03% 13.68% 22.59% 45.65% 28.31%
瀚亞印度股票基金/美元 0.31% 0.63% 3.51% 12.19% 14.53% 28.38% 15.53%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.37% 0.81% 4.31% 13.60% 16.33% 31.22% 19.30%
富達印度聚焦基金/美元 -0.23% 0.46% 3.54% 12.33% 15.11% 23.54% 13.89%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.40% 0.34% 5.37% 14.15% 17.25% 35.04% 19.36%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.53% 0.63% 3.39% 10.91% 15.55% 29.66% 15.70%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.06% 0.38% 3.91% 10.14% 14.48% 30.30% 17.13%
景順印度股票基金-A股/美元 0.00% 0.63% 4.48% 18.66% 20.82% 37.37% 20.96%
摩根印度基金/美元 -0.01% 0.12% 4.00% 12.37% 11.12% 18.81% 11.55%
木星印度精選基金/美元 0.00% 1.83% 2.50% 10.28% 19.06% 50.77% 24.18%
木星印度精選基金/英鎊 0.08% 0.65% 0.45% 5.87% 16.13% 52.41% 22.04%
利安資金印度基金/美元 -0.10% 0.00% 4.01% 12.52% 12.46% 29.21% 15.38%
利安資金印度基金/新元 0.15% -0.37% 3.39% 11.00% 12.72% 31.81% 17.71%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.10% 0.21% 4.87% 15.69% 19.28% 33.41% 22.06%
野村印度潛力基金/台幣 -0.15% 0.47% 5.03% 15.37% 25.40% 45.23% 31.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.19% -0.59% 2.64% 11.08% 11.67% 34.42% 15.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.19% -0.56% 2.75% 11.42% 12.37% 36.12% 15.98%
印度股票基金Y/美元 -0.08% 0.18% 2.00% 11.33% 13.56% 30.06% 14.32%
印度股票基金A/美元 -0.09% 0.16% 1.94% 11.11% 13.11% 29.02% 13.83%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.15% 0.29% 3.34% 14.45% 20.47% 35.30% 22.73%
台新印度基金/台幣 -0.06% 1.27% 7.23% 20.83% 29.57% 58.63% 35.46%
元大印度基金/台幣 0.40% 0.74% 5.24% 10.39% 14.96% 29.07% 19.35%
基金平均績效 -0.06% 0.33% 3.64% 12.92% 17.15% 35.88% 20.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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