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愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
627.95 |
3.28 |
0.53% |
24.06% |
2024/10/21 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
54.13% |
2.80% |
-2.89% |
29.86% |
-6.33% |
10.28% |
6.81% |
29.99% |
-9.77% |
13.97% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/21 |
627.95 |
0.53% |
2024/10/07 |
614.60 |
-1.18% |
2024/10/18 |
624.67 |
-0.29% |
2024/10/04 |
621.91 |
-0.52% |
2024/10/17 |
626.49 |
-0.72% |
2024/10/03 |
625.15 |
-1.61% |
2024/10/16 |
631.06 |
-0.15% |
2024/10/01 |
635.41 |
1.00% |
2024/10/15 |
632.02 |
0.08% |
2024/09/30 |
629.11 |
-1.33% |
2024/10/14 |
631.52 |
0.68% |
2024/09/27 |
637.57 |
-0.28% |
2024/10/11 |
627.24 |
-0.42% |
2024/09/26 |
639.37 |
0.16% |
2024/10/10 |
629.87 |
0.16% |
2024/09/25 |
638.37 |
-0.08% |
2024/10/09 |
628.86 |
-0.11% |
2024/09/24 |
638.90 |
-0.39% |
2024/10/08 |
629.53 |
2.43% |
2024/09/23 |
641.43 |
0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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