愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 649.79 5.83 0.91% 28.37% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
54.13% 2.80% -2.89% 29.86% -6.33% 10.28% 6.81% 29.99% -9.77% 13.97%

愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 649.79 0.91% 2024/11/26 639.18 0.03%
2024/12/09 643.96 -0.70% 2024/11/25 639.02 0.74%
2024/12/06 648.51 0.14% 2024/11/22 634.30 3.16%
2024/12/05 647.62 0.58% 2024/11/21 614.85 0.50%
2024/12/04 643.87 0.02% 2024/11/19 611.79 0.40%
2024/12/03 643.76 0.10% 2024/11/18 609.35 -0.34%
2024/12/02 643.11 1.81% 2024/11/14 611.45 0.49%
2024/11/29 631.68 0.72% 2024/11/13 608.44 -1.35%
2024/11/28 627.15 -1.26% 2024/11/12 616.78 0.28%
2024/11/27 635.16 -0.63% 2024/11/08 615.08 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.91% 0.94% 5.64% 5.26% 11.10% 29.63% 28.37%
印度指數 -0.05% 0.69% 2.61% -0.03% 6.59% 16.54% 12.81%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 0.74% 2.39% -2.81% 3.76% 21.37% 16.99%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.22% 1.72% 3.18% -0.62% 5.76% 18.56% 14.93%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.22% 1.72% 3.20% -0.57% 5.86% 18.79% 15.14%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.69% 3.15% 4.49% 3.36% 2.54% 18.47% 17.62%
貝萊德印度基金A2/美元 0.50% 2.65% 3.09% -1.44% 0.40% 15.68% 11.55%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.30% 0.85% 2.57% -1.02% 4.31% 20.60% 17.34%
群益印巴雙星基金/台幣 0.82% 2.37% 4.37% 0.19% 4.78% 15.52% 12.12%
群益印度中小基金/台幣 0.54% 2.76% 6.53% 2.22% 8.84% 37.45% 36.11%
群益印度中小基金/美元 0.30% 2.56% 5.66% 0.93% 8.47% 33.24% 28.66%
群益印度中小基金/人民幣 0.72% 2.54% 6.81% 3.24% 8.65% 34.74% 31.99%
群益大印度基金/台幣 0.41% 1.97% 5.43% 1.63% 7.72% 30.94% 29.82%
群益大印度基金/美元 0.21% 1.78% 4.58% 0.38% 7.36% 26.94% 22.72%
群益大印度基金/人民幣 0.62% 1.76% 5.71% 2.67% 7.54% 28.38% 25.90%
瀚亞印度基金/台幣 0.34% 0.70% 2.56% -2.03% 5.73% 27.57% 27.78%
瀚亞印度股票基金/美元 0.26% 0.22% 1.26% -3.12% 2.24% 15.25% 12.32%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.09% 0.80% 3.43% 0.55% 8.93% 26.70% 22.31%
富達印度聚焦基金/美元 0.32% 0.63% 3.44% 0.90% 7.05% 19.10% 15.84%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.00% 0.34% 1.79% -2.62% 7.65% 24.44% 20.20%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.34% 0.90% 3.45% 0.92% 8.93% 23.33% 19.77%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.19% 1.35% 4.60% 0.34% 6.84% 22.57% 19.06%
景順印度股票基金-A股/美元 0.14% 1.58% 5.35% 1.54% 13.82% 33.58% 28.78%
摩根印度基金/美元 0.34% 1.26% 2.66% -1.10% 5.74% 15.38% 11.99%
木星印度精選基金/美元 0.15% 1.15% 2.11% -2.50% 5.71% 28.47% 25.58%
木星印度精選基金/英鎊 0.33% 0.71% 3.29% 0.19% 5.75% 26.98% 25.63%
利安資金印度基金/美元 -0.15% 1.64% 3.90% -0.05% 10.09% 21.72% 18.62%
利安資金印度基金/新元 0.22% 1.44% 5.31% 2.80% 9.24% 22.01% 20.78%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.20% 0.75% 2.38% 1.20% 9.58% 28.38% 25.28%
野村印度潛力基金/台幣 0.57% 1.99% 5.70% 3.22% 10.76% 35.49% 34.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.46% 1.03% 4.58% 1.93% 6.09% 21.25% 16.64%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.47% 1.06% 4.69% 2.25% 6.75% 22.77% 18.03%
印度股票基金Y/美元 -0.31% 0.07% 2.52% 2.55% 3.42% 18.36% 14.46%
印度股票基金A/美元 -0.31% 0.06% 2.45% 2.35% 3.01% 17.42% 13.60%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.29% 2.31% 3.30% -1.03% 3.60% 23.77% 20.47%
台新印度基金/台幣 0.38% 1.17% 3.95% -1.87% 2.05% 25.81% 25.01%
元大印度基金/台幣 0.35% 0.81% 2.68% -0.80% 4.03% 18.18% 17.00%
基金平均績效 0.31% 1.40% 3.75% 0.73% 6.60% 23.14% 20.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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