愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 487.43 6.65 1.38% 9.75% 2023/12/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-9.69% 54.13% 2.80% -2.89% 29.86% -6.33% 10.28% 6.81% 29.99% -9.77%

愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/01 487.43 1.38% 2023/11/16 476.49 0.45%
2023/11/30 480.78 1.16% 2023/11/15 474.35 -0.34%
2023/11/29 475.29 0.98% 2023/11/13 475.99 -0.09%
2023/11/28 470.66 -0.23% 2023/11/10 476.41 0.53%
2023/11/24 471.74 -0.44% 2023/11/09 473.88 -0.51%
2023/11/23 473.82 -0.46% 2023/11/08 476.31 0.05%
2023/11/22 476.01 0.71% 2023/11/07 476.06 0.53%
2023/11/21 472.66 0.27% 2023/11/06 473.54 1.09%
2023/11/20 471.39 -0.76% 2023/11/03 468.42 0.01%
2023/11/17 474.99 -0.31% 2023/11/02 468.35 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 1.38% 3.33% 4.19% 2.60% 7.86% 1.15% 9.75%
印度指數 2.05% 4.24% 6.99% 4.93% 10.10% 9.54% 13.19%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 2.79% 6.24% 4.33% 10.79% 5.46% 11.49%
聯博印度成長基金-A股/美元 1.54% 4.74% 7.65% 6.64% 12.44% 12.49% 18.29%
聯博印度成長基金-AX股/美元 1.54% 4.75% 7.66% 6.69% 12.55% 12.72% 18.52%
貝萊德印度基金A2/歐元 1.58% 4.01% 4.79% 1.76% 8.07% 3.91% 10.90%
貝萊德印度基金A2/美元 1.46% 3.17% 5.97% 2.22% 9.06% 7.58% 12.49%
法巴印度股票基金-C股/美元 1.35% 3.88% 5.98% 4.60% 11.59% 10.58% 15.52%
群益印巴雙星基金/台幣 1.04% 1.56% 6.39% 4.92% 16.37% 13.66% 18.39%
群益印度中小基金/台幣 1.68% 2.20% 8.88% 8.16% 31.44% 33.85% 41.61%
群益印度中小基金/美元 0.96% 2.67% 12.34% 9.48% 28.37% 30.27% 38.14%
群益印度中小基金/人民幣 1.17% 2.57% 9.51% 7.79% 28.67% 31.74% 41.82%
群益大印度基金/台幣 1.46% 2.26% 7.10% 6.54% 20.84% 16.18% 22.81%
群益大印度基金/美元 0.77% 2.79% 10.59% 7.84% 18.03% 13.13% 19.81%
群益大印度基金/人民幣 0.97% 2.69% 7.81% 6.18% 18.30% 14.41% 23.00%
瀚亞印度基金/台幣 1.49% 1.99% 5.01% 5.31% 18.17% 14.09% 19.39%
瀚亞印度股票基金/美元 1.30% 3.91% 7.07% 5.63% 12.73% 9.60% 15.77%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.68% 2.34% 6.81% 2.87% 8.90% 4.52% 11.43%
富達印度聚焦基金/美元 1.41% 3.69% 6.35% 4.11% 10.53% 9.31% 14.93%
首域盈信印度次大陸基金/美元 1.38% 3.31% 6.73% 7.18% 15.39% 16.93% 21.81%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 1.07% 3.59% 6.55% 6.18% 15.15% 15.15% 21.70%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 1.62% 4.19% 7.13% 6.58% 12.61% 9.64% 15.89%
景順印度股票基金-A股/美元 1.38% 3.57% 8.74% 7.96% 15.12% 16.50% 22.63%
摩根印度基金/美元 1.50% 3.66% 6.48% 4.21% 7.67% 5.45% 10.98%
木星印度精選基金/美元 2.61% 5.39% 9.44% 12.74% 28.67% 28.70% 34.42%
木星印度精選基金/英鎊 2.29% 4.46% 5.54% 12.33% 27.11% 23.49% 27.62%
利安資金印度基金/美元 0.67% 2.11% 8.79% 5.45% 13.75% 12.13% 19.28%
利安資金印度基金/新元 0.87% 1.95% 6.12% 4.36% 12.76% 10.55% 18.97%
摩根士丹利印度股票基金/美元 1.73% 4.06% 6.08% 4.41% 13.79% 10.98% 16.69%
野村印度潛力基金/台幣 1.19% 2.21% 5.16% 3.82% 14.12% 12.17% 18.84%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 1.42% 3.62% 7.22% 8.05% 19.74% 16.51% 21.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 1.43% 3.65% 7.34% 8.39% 20.50% 17.99% 23.40%
印度股票基金Y/美元 1.70% 4.17% 6.67% 7.69% 13.48% 13.79% 18.75%
印度股票基金A/美元 1.70% 4.16% 6.60% 7.48% 13.03% 12.89% 17.87%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 2.15% 4.46% 6.44% 5.41% 11.58% 9.38% 14.39%
台新印度基金/台幣 2.62% 3.89% 8.61% 3.13% 26.38% 29.18% 36.15%
元大印度基金/台幣 1.62% 2.00% 3.62% 2.51% 9.52% 4.35% 11.24%
基金平均績效 1.41% 3.30% 6.82% 5.99% 15.87% 13.62% 20.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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