愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 561.77 2.36 0.42% -11.67% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.80% -2.89% 29.86% -6.33% 10.28% 6.81% 29.99% -9.77% 13.97% 25.65%

愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 561.77 0.42% 2025/06/19 551.03 -0.13%
2025/07/02 559.41 -0.41% 2025/06/18 551.74 -0.09%
2025/07/01 561.69 0.09% 2025/06/16 552.22 0.45%
2025/06/30 561.17 -0.99% 2025/06/13 549.76 -0.88%
2025/06/27 566.78 0.70% 2025/06/12 554.63 -1.98%
2025/06/26 562.84 0.75% 2025/06/11 565.82 -0.33%
2025/06/25 558.63 0.63% 2025/06/10 567.71 -0.22%
2025/06/24 555.12 0.44% 2025/06/06 568.98 1.93%
2025/06/23 552.69 -0.68% 2025/06/05 558.18 0.20%
2025/06/20 556.47 0.99% 2025/06/04 557.09 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
印度指數 0.35% 2.01% 1.90% 1.32% -5.28% -4.36% -8.56%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 2.43% 0.54% 1.04% -4.99% -8.14% -9.88%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.39% 2.55% 1.11% 2.95% -4.81% -8.98% -8.91%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.40% 2.55% 1.13% 3.00% -4.71% -8.79% -8.80%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.11% 1.81% -0.36% 5.39% 1.59% -6.51% -5.28%
貝萊德印度基金A2/美元 1.06% 3.14% 0.76% 3.94% -1.63% -6.05% -6.94%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.56% 3.58% 0.64% 3.17% -3.02% -8.80% -8.18%
群益印巴雙星基金/台幣 0.70% 0.89% -3.58% -0.69% 2.58% 21.82% 8.97%
群益印度中小基金/台幣 -0.10% 1.74% -1.65% 3.91% 1.80% 2.04% -2.66%
群益印度中小基金/美元 -0.34% 1.17% -3.49% 1.33% -1.28% -6.55% -5.69%
群益印度中小基金/人民幣 -0.51% 0.95% -3.96% 0.11% -3.99% -12.11% -8.85%
群益大印度基金/台幣 0.05% 1.03% -3.12% 5.07% 2.40% 6.22% -0.73%
群益大印度基金/美元 -0.20% 0.44% -4.95% 2.45% -0.73% -2.75% -3.81%
群益大印度基金/人民幣 -0.37% 0.22% -5.42% 1.21% -3.45% -8.53% -7.03%
瀚亞印度基金/台幣 0.99% 4.85% 4.92% 10.64% 5.32% 7.15% -1.70%
瀚亞印度股票基金/美元 0.43% 3.38% 1.75% 2.53% -6.06% -9.51% -11.07%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 -0.19% 4.52% 1.43% 3.84% -3.97% -8.99% -9.44%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.13% 1.96% -0.37% 2.81% -5.23% -13.66% -10.74%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.53% 5.48% 3.53% 5.68% -2.85% -10.18% -9.74%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.04% 3.96% 1.77% 1.87% -5.48% -8.25% -9.64%
景順印度股票基金-A股/美元 0.05% 2.98% 0.63% 7.00% 0.49% -8.90% -6.55%
摩根印度基金/美元 -0.11% 3.97% 1.42% 2.44% -6.18% -14.45% -12.40%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.26% 3.74% 0.49% 4.81% -1.09% -7.85% -6.55%
野村印度潛力基金/台幣 0.49% 1.90% -1.61% 2.50% -2.59% -2.08% -6.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.08% 3.03% 2.77% 7.03% 1.37% -5.47% -4.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.08% 3.06% 2.87% 7.37% 2.00% -4.28% -3.93%
印度股票基金Y/美元 -0.31% 2.72% -0.09% 2.18% -5.32% -7.62% -8.68%
印度股票基金A/美元 -0.31% 2.71% -0.16% 1.97% -5.69% -8.36% -9.10%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.36% 2.91% 0.17% 0.96% -5.27% -9.14% -10.12%
台新印度基金/台幣 0.28% 0.70% -5.15% 6.01% 17.17% 18.04% 15.06%
元大印度基金/台幣 0.84% 3.88% 2.68% 2.68% -5.34% -2.15% -9.70%
基金平均績效 0.20% 2.17% 0.10% 3.88% -1.75% -3.93% -5.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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