愛德蒙得洛希爾基金淨值

愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	443.19	2.26	0.51%	-0.21%	2023/05/25

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-9.69%	54.13%	2.80%	-2.89%	29.86%	-6.33%	10.28%	6.81%	29.99%	-9.77%

愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/05/25	443.19	0.51%	2023/05/10	433.59	0.36%
2023/05/24	440.93	0.32%	2023/05/09	432.05	0.71%
2023/05/23	439.52	0.17%	2023/05/04	429.00	1.48%
2023/05/22	438.78	-0.02%	2023/05/03	422.73	-0.72%
2023/05/19	438.87	0.04%	2023/05/02	425.79	0.86%
2023/05/17	438.70	-0.26%	2023/04/28	422.17	0.37%
2023/05/16	439.83	-0.32%	2023/04/27	420.63	0.69%
2023/05/15	441.22	0.24%	2023/04/26	417.74	-0.22%
2023/05/12	440.17	0.66%	2023/04/25	418.68	0.58%
2023/05/11	437.30	0.86%	2023/04/24	416.26	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.51%	1.02%	5.85%	2.39%	-6.36%	3.59%	-0.21%
印度指數	0.55%	1.42%	2.84%	6.59%	0.26%	14.51%	3.30%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	1.79%	2.79%	8.23%	-4.20%	2.65%	-0.00%
聯博印度成長基金-A股/美元	1.02%	2.02%	2.87%	5.50%	0.79%	5.33%	4.15%
聯博印度成長基金-AX股/美元	1.02%	2.02%	2.89%	5.55%	0.89%	5.54%	4.24%
貝萊德印度基金A2/歐元	1.00%	2.17%	6.26%	3.31%	-3.96%	4.51%	1.85%
貝萊德印度基金A2/美元	1.11%	1.52%	2.82%	5.08%	-0.78%	5.10%	2.20%
法巴印度股票基金-C股/美元	1.45%	1.26%	3.19%	5.55%	-0.58%	7.66%	2.35%
群益印巴雙星基金/台幣	0.00%	0.94%	2.43%	6.21%	-0.51%	3.15%	2.34%
群益印度中小基金/台幣	-0.29%	1.12%	3.23%	9.43%	0.73%	13.93%	5.65%
群益印度中小基金/美元	0.02%	1.23%	3.54%	8.83%	1.74%	9.13%	5.86%
群益印度中小基金/人民幣	0.45%	1.90%	5.83%	11.01%	0.54%	14.53%	7.69%
群益大印度基金/台幣	-0.07%	1.57%	2.20%	6.29%	-3.88%	8.38%	0.95%
群益大印度基金/美元	0.22%	1.66%	2.46%	5.72%	-2.95%	3.76%	1.11%
群益大印度基金/人民幣	0.65%	2.32%	4.72%	7.84%	-4.10%	8.90%	2.86%
瀚亞印度基金/台幣	-0.10%	1.77%	2.21%	6.45%	-2.92%	12.20%	1.05%
瀚亞印度股票基金/美元	1.73%	2.71%	5.16%	6.61%	-2.23%	1.82%	1.69%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.20%	0.17%	3.46%	4.23%	-3.46%	4.06%	0.31%
富達印度聚焦基金/美元	-0.16%	1.26%	2.93%	6.26%	-0.83%	3.92%	2.86%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.33%	1.36%	2.16%	5.63%	1.63%	10.84%	4.76%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	1.54%	2.32%	4.04%	7.59%	0.76%	7.49%	4.26%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元	0.03%	1.70%	-1.72%	4.59%	7.10%	-14.48%	2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.10%	-0.01%	2.30%	3.99%	-3.03%	6.52%	0.35%
景順印度股票基金-A股/美元	1.04%	1.58%	5.46%	7.67%	1.12%	9.88%	4.75%
木星印度精選基金/美元	1.03%	2.11%	4.13%	10.75%	1.92%	15.14%	3.43%
木星印度精選基金/英鎊	0.89%	2.55%	5.08%	7.64%	-0.44%	16.24%	0.62%
利安資金印度基金/美元	1.12%	1.91%	3.00%	6.04%	0.77%	9.34%	4.35%
利安資金印度基金/新元	0.98%	2.31%	4.45%	6.80%	-0.97%	7.62%	5.30%
摩根士丹利印度股票基金/美元	1.24%	1.61%	4.16%	4.06%	-1.90%	6.69%	1.24%
野村印度潛力基金/台幣	0.06%	1.77%	3.55%	6.85%	-1.33%	9.21%	3.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	1.38%	1.68%	4.66%	7.23%	-1.97%	2.31%	1.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	1.38%	1.70%	4.77%	7.57%	-1.35%	3.59%	1.62%
印度股票基金Y/美元	0.43%	1.47%	1.87%	5.50%	0.56%	4.20%	3.50%
印度股票基金A/美元	0.43%	1.45%	1.80%	5.29%	0.16%	3.37%	3.16%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.38%	1.42%	1.65%	6.69%	-2.02%	1.71%	1.77%
元大印度基金/台幣	0.00%	1.50%	1.92%	5.61%	-4.44%	4.28%	1.23%
基金平均績效	0.62%	1.62%	3.39%	6.35%	-0.92%	6.45%	2.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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