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愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
443.19 |
2.26 |
0.51% |
-0.21% |
2023/05/25 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-9.69% |
54.13% |
2.80% |
-2.89% |
29.86% |
-6.33% |
10.28% |
6.81% |
29.99% |
-9.77% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/05/25 |
443.19 |
0.51% |
2023/05/10 |
433.59 |
0.36% |
2023/05/24 |
440.93 |
0.32% |
2023/05/09 |
432.05 |
0.71% |
2023/05/23 |
439.52 |
0.17% |
2023/05/04 |
429.00 |
1.48% |
2023/05/22 |
438.78 |
-0.02% |
2023/05/03 |
422.73 |
-0.72% |
2023/05/19 |
438.87 |
0.04% |
2023/05/02 |
425.79 |
0.86% |
2023/05/17 |
438.70 |
-0.26% |
2023/04/28 |
422.17 |
0.37% |
2023/05/16 |
439.83 |
-0.32% |
2023/04/27 |
420.63 |
0.69% |
2023/05/15 |
441.22 |
0.24% |
2023/04/26 |
417.74 |
-0.22% |
2023/05/12 |
440.17 |
0.66% |
2023/04/25 |
418.68 |
0.58% |
2023/05/11 |
437.30 |
0.86% |
2023/04/24 |
416.26 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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