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愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
649.79 |
5.83 |
0.91% |
28.37% |
2024/12/10 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
54.13% |
2.80% |
-2.89% |
29.86% |
-6.33% |
10.28% |
6.81% |
29.99% |
-9.77% |
13.97% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/10 |
649.79 |
0.91% |
2024/11/26 |
639.18 |
0.03% |
2024/12/09 |
643.96 |
-0.70% |
2024/11/25 |
639.02 |
0.74% |
2024/12/06 |
648.51 |
0.14% |
2024/11/22 |
634.30 |
3.16% |
2024/12/05 |
647.62 |
0.58% |
2024/11/21 |
614.85 |
0.50% |
2024/12/04 |
643.87 |
0.02% |
2024/11/19 |
611.79 |
0.40% |
2024/12/03 |
643.76 |
0.10% |
2024/11/18 |
609.35 |
-0.34% |
2024/12/02 |
643.11 |
1.81% |
2024/11/14 |
611.45 |
0.49% |
2024/11/29 |
631.68 |
0.72% |
2024/11/13 |
608.44 |
-1.35% |
2024/11/28 |
627.15 |
-1.26% |
2024/11/12 |
616.78 |
0.28% |
2024/11/27 |
635.16 |
-0.63% |
2024/11/08 |
615.08 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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