貝萊德印度基金A2/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 53.66 0.45 0.85% 14.02% 2024/11/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
57.96% 10.33% 4.93% 23.69% -7.72% 10.06% 0.03% 35.83% -9.63% 12.96%

貝萊德印度基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在印度註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。(於正常市況下，基金將完全透過附屬公司進行投資。)
●靈活的投資策略：同時兼顧成長與價值選股。
●充滿佈局投資具潛力的大型與中型股。
●研究團隊投資經驗總計超過80年，長期實際深入了解當地投資趨勢。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 53.66 0.85% 2024/11/13 52.00 -1.33%
2024/11/28 53.21 -1.12% 2024/11/12 52.70 -0.51%
2024/11/27 53.81 -0.15% 2024/11/11 52.97 0.86%
2024/11/26 53.89 -0.19% 2024/11/08 52.52 -0.25%
2024/11/25 53.99 0.60% 2024/11/07 52.65 -1.79%
2024/11/22 53.67 3.63% 2024/11/06 53.61 2.80%
2024/11/21 51.79 -1.07% 2024/11/05 52.15 0.97%
2024/11/20 52.35 1.00% 2024/11/04 51.65 -1.43%
2024/11/18 51.83 -0.86% 2024/10/30 52.40 -0.87%
2024/11/15 52.28 0.54% 2024/10/29 52.86 1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德印度基金A2/歐元 0.85% -0.02% 1.51% -1.11% 3.43% 20.23% 14.02%
印度指數 0.73% 0.99% -0.78% -2.91% 7.03% 19.19% 10.39%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 0.72% -2.35% -6.53% 2.97% 23.22% 13.54%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.82% 1.17% -1.73% -4.57% 5.64% 20.23% 11.19%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.82% 1.18% -1.71% -4.52% 5.75% 20.47% 11.39%
貝萊德印度基金A2/美元 0.87% 1.40% -0.82% -5.82% 0.69% 15.55% 8.68%
法巴印度股票基金-C股/美元 1.04% 0.88% -1.04% -2.81% 5.21% 23.07% 15.47%
群益印巴雙星基金/台幣 0.06% 0.20% 0.13% -4.29% 0.39% 14.74% 7.99%
群益印度中小基金/台幣 0.27% 2.25% 1.17% -3.35% 5.97% 37.53% 29.54%
群益印度中小基金/美元 0.46% 2.68% 0.05% -5.01% 5.46% 32.44% 22.65%
群益印度中小基金/人民幣 0.12% 2.39% 1.04% -3.34% 4.93% 34.37% 25.00%
群益大印度基金/台幣 0.52% 1.34% 0.95% -2.30% 6.03% 32.15% 25.01%
群益大印度基金/美元 0.69% 1.75% -0.17% -3.96% 5.52% 27.24% 18.34%
群益大印度基金/人民幣 0.35% 1.46% 0.82% -2.28% 4.99% 29.11% 20.61%
瀚亞印度基金/台幣 0.43% 1.06% 0.88% -2.95% 7.16% 30.39% 25.25%
瀚亞印度股票基金/美元 1.13% 0.64% -1.28% -4.26% 3.83% 17.62% 11.30%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -1.26% 2.00% 2.12% 2.84% 10.90% 33.25% 23.90%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -1.47% 2.38% -0.22% -2.33% 7.80% 28.27% 18.56%
富達印度聚焦基金/美元 0.66% 1.64% 0.26% -1.31% 8.16% 20.58% 13.82%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.37% 1.42% -1.42% -3.37% 10.30% 25.96% 18.22%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.35% 0.86% 1.26% -0.84% 9.99% 25.22% 17.29%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.25% 1.25% 0.09% -2.56% 6.96% 23.21% 15.42%
景順印度股票基金-A股/美元 0.70% 2.19% 2.03% -0.75% 14.56% 33.91% 24.89%
摩根印度基金/美元 0.44% 0.76% -0.79% -3.67% 5.82% 15.98% 9.39%
木星印度精選基金/美元 0.36% 2.41% -1.08% -5.28% 4.80% 30.18% 22.68%
木星印度精選基金/英鎊 0.08% 0.90% 1.15% -1.61% 5.20% 30.04% 23.10%
利安資金印度基金/美元 -0.55% 3.94% 2.01% -2.56% 8.38% 22.33% 14.40%
利安資金印度基金/新元 -0.34% 3.83% 3.55% 0.53% 8.01% 23.35% 16.48%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.69% 1.10% -0.81% -0.77% 10.59% 29.10% 22.28%
野村印度潛力基金/台幣 0.48% 1.30% 1.15% -0.51% 10.12% 36.39% 29.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.68% 1.22% 0.61% -0.83% 6.68% 22.76% 13.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.68% 1.25% 0.72% -0.51% 7.35% 24.31% 15.01%
印度股票基金Y/美元 0.33% 3.02% 0.58% -0.64% 4.92% 20.36% 12.23%
印度股票基金A/美元 0.32% 3.00% 0.51% -0.84% 4.50% 19.40% 11.41%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.56% 1.57% 0.67% -3.53% 3.38% 26.91% 17.74%
台新印度基金/台幣 0.42% 0.42% 0.49% -5.65% 0.42% 30.34% 21.87%
元大印度基金/台幣 0.62% 0.21% -0.61% -3.23% 4.11% 21.57% 14.71%
基金平均績效 0.25% 1.58% 0.29% -2.32% 6.25% 24.56% 17.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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