貝萊德印度基金A2/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	47.92	0.36	0.76%	-11.28%	2025/07/08

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10.33%	4.93%	23.69%	-7.72%	10.06%	0.03%	35.83%	-9.63%	12.96%	14.77%

貝萊德印度基金A2/歐元 基金資料中文月報

●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在印度註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。(於正常市況下，基金將完全透過附屬公司進行投資。)
●靈活的投資策略：同時兼顧成長與價值選股。
●充滿佈局投資具潛力的大型與中型股。
●研究團隊投資經驗總計超過80年，長期實際深入了解當地投資趨勢。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/08	47.92	0.76%	2025/06/24	47.33	-0.13%
2025/07/07	47.56	-0.23%	2025/06/20	47.39	1.41%
2025/07/04	47.67	0.25%	2025/06/19	46.73	-0.38%
2025/07/03	47.55	0.42%	2025/06/18	46.91	-0.13%
2025/07/02	47.35	-0.34%	2025/06/17	46.97	-0.09%
2025/07/01	47.51	-0.31%	2025/06/16	47.01	0.71%
2025/06/30	47.66	-0.79%	2025/06/13	46.68	-0.47%
2025/06/27	48.04	0.61%	2025/06/12	46.90	-2.31%
2025/06/26	47.75	0.25%	2025/06/11	48.01	0.10%
2025/06/25	47.63	0.63%	2025/06/10	47.96	-0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德印度基金A2/歐元	0.76%	0.86%	-0.64%	5.00%	-10.51%	-14.21%	-11.28%
印度指數	0.32%	0.02%	1.85%	12.78%	7.12%	4.69%	7.03%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-0.64%	1.53%	14.59%	6.10%	-0.99%	5.51%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.18%	-0.51%	1.32%	11.16%	4.38%	-0.43%	2.29%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.17%	0.07%	3.05%	7.49%	1.36%	0.09%	2.21%
貝萊德印度基金A2/美元	0.50%	0.14%	2.09%	12.40%	1.80%	-7.36%	0.09%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.22%	-0.53%	2.93%	10.53%	3.73%	0.60%	4.73%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.74%	-3.03%	0.00%	1.21%	-11.71%	-17.31%	-12.46%
群益印度中小基金/台幣	-0.55%	-3.94%	-1.43%	3.47%	-17.82%	-20.38%	-18.77%
群益印度中小基金/美元	-0.94%	-1.12%	1.55%	17.73%	-7.39%	-10.99%	-8.33%
群益印度中小基金/人民幣	-0.77%	-0.95%	1.41%	15.33%	-9.44%	-12.36%	-10.16%
群益大印度基金/台幣	-0.55%	-4.25%	-2.46%	0.10%	-14.38%	-17.31%	-15.30%
群益大印度基金/美元	-0.97%	-1.42%	0.49%	13.89%	-3.50%	-7.53%	-4.43%
群益大印度基金/人民幣	-0.80%	-1.25%	0.36%	11.56%	-5.63%	-8.95%	-6.33%
瀚亞印度基金/台幣	-0.06%	-3.14%	-2.09%	1.10%	-9.35%	-11.62%	-9.34%
瀚亞印度股票基金/美元	-0.06%	-0.59%	3.23%	11.26%	6.47%	2.08%	8.11%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	0.09%	0.15%	1.23%	12.40%	5.49%	3.91%	4.87%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.30%	-0.01%	3.30%	8.36%	0.75%	-0.51%	1.34%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.32%	-0.93%	0.34%	13.61%	2.35%	1.25%	1.36%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.20%	-0.36%	3.97%	10.80%	3.28%	2.10%	4.78%
景順印度股票基金-A股/美元	-0.52%	-0.41%	-0.22%	12.46%	-5.05%	-4.10%	-7.44%
摩根印度基金/美元	-0.18%	0.08%	0.99%	13.31%	3.12%	-0.36%	2.28%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.34%	0.64%	2.24%	8.32%	2.65%	3.26%	4.63%
利安資金印度基金/新元	0.42%	0.73%	1.16%	3.76%	-4.59%	-2.67%	-2.20%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-0.08%	-0.39%	3.41%	11.96%	0.72%	2.19%	1.88%
野村印度潛力基金/台幣	-0.34%	-3.15%	-1.97%	-1.02%	-14.58%	-14.30%	-14.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.22%	-0.42%	2.89%	11.65%	-1.36%	-0.92%	-0.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.22%	-0.39%	2.99%	11.99%	-0.74%	0.33%	0.05%
印度股票基金Y/美元	0.22%	0.90%	2.11%	10.49%	3.67%	-0.08%	4.09%
印度股票基金A/美元	0.21%	0.89%	2.03%	10.27%	3.26%	-0.88%	3.67%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.00%	-0.36%	2.85%	12.24%	1.99%	-2.20%	2.89%
台新印度基金/台幣	-0.36%	-4.19%	-2.20%	-0.68%	-11.65%	-20.12%	-12.40%
元大印度基金/台幣	-0.06%	-3.18%	-1.23%	0.46%	-7.50%	-11.84%	-7.84%
基金平均績效	-0.04%	-0.86%	1.26%	8.63%	-2.89%	-4.99%	-2.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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