貝萊德印度基金A2/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	44.01	0.31	0.71%	-5.17%	2026/07/29

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.93%	23.69%	-7.72%	10.06%	0.03%	35.83%	-9.63%	12.96%	14.77%	-14.07%

貝萊德印度基金A2/歐元 基金資料中文月報

●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在印度註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。(於正常市況下，基金將完全透過附屬公司進行投資。)
●靈活的投資策略：同時兼顧成長與價值選股。
●充滿佈局投資具潛力的大型與中型股。
●研究團隊投資經驗總計超過80年，長期實際深入了解當地投資趨勢。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/29	44.01	0.71%	2026/07/15	43.94	1.06%
2026/07/28	43.70	-0.39%	2026/07/14	43.48	-1.65%
2026/07/27	43.87	1.41%	2026/07/13	44.21	-0.50%
2026/07/24	43.26	0.19%	2026/07/10	44.43	1.05%
2026/07/23	43.18	-0.80%	2026/07/09	43.97	1.20%
2026/07/22	43.53	-1.38%	2026/07/08	43.45	-1.94%
2026/07/21	44.14	0.96%	2026/07/07	44.31	0.00%
2026/07/20	43.72	-0.46%	2026/07/06	44.31	0.34%
2026/07/17	43.92	1.10%	2026/07/03	44.16	-0.09%
2026/07/16	43.44	-1.14%	2026/07/02	44.20	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德印度基金A2/歐元	0.71%	1.10%	0.18%	5.51%	2.59%	-6.20%	-5.17%
印度指數	1.16%	1.17%	1.21%	0.20%	-5.95%	-4.53%	-8.88%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	0.63%	-0.86%	-0.99%	-6.47%	-9.75%	-10.93%
聯博印度成長基金-A股/美元	1.07%	1.61%	0.59%	1.52%	-5.90%	-9.97%	-9.27%
聯博印度成長基金-AX股/美元	1.07%	1.61%	0.60%	1.57%	-5.81%	-9.78%	-9.16%
貝萊德印度基金A2/美元	0.89%	0.91%	0.00%	2.85%	-2.36%	-7.46%	-7.92%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.59%	1.80%	0.49%	1.80%	-3.09%	-10.10%	-8.69%
群益印巴雙星基金/台幣	0.06%	-0.88%	-4.48%	-1.56%	1.15%	21.95%	8.08%
群益印度中小基金/台幣	-0.06%	-0.58%	-1.28%	3.10%	1.58%	2.08%	-3.04%
群益印度中小基金/美元	-0.32%	-0.71%	-2.98%	0.31%	-1.78%	-6.96%	-5.88%
群益印度中小基金/人民幣	-0.32%	-0.68%	-3.48%	-0.69%	-4.22%	-12.24%	-8.87%
群益大印度基金/台幣	-0.24%	-0.92%	-3.77%	4.08%	1.59%	6.14%	-1.21%
群益大印度基金/美元	-0.48%	-1.02%	-5.39%	1.30%	-1.72%	-3.22%	-4.06%
群益大印度基金/人民幣	-0.48%	-1.00%	-5.88%	0.28%	-4.16%	-8.71%	-7.11%
瀚亞印度基金/台幣	0.77%	1.22%	2.37%	8.03%	3.97%	6.03%	-3.53%
瀚亞印度股票基金/美元	0.78%	2.18%	1.26%	1.51%	-6.10%	-10.38%	-11.45%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	0.94%	3.69%	1.78%	3.69%	-3.61%	-9.83%	-9.27%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.70%	1.44%	-0.23%	2.66%	-4.96%	-14.20%	-10.62%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.41%	4.10%	3.04%	4.51%	-3.07%	-12.34%	-10.21%
匯豐印度股票基金AD/美元	1.35%	3.04%	1.43%	0.96%	-5.69%	-8.60%	-9.68%
景順印度股票基金-A股/美元	1.22%	2.21%	0.81%	6.06%	0.85%	-9.29%	-6.60%
摩根印度基金/美元	1.35%	3.51%	1.20%	1.92%	-6.43%	-15.05%	-12.30%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.75%	2.12%	0.44%	3.77%	-1.23%	-9.08%	-6.79%
野村印度潛力基金/台幣	-0.40%	-0.98%	-3.80%	1.32%	-4.21%	-2.71%	-7.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.52%	2.20%	2.90%	6.05%	1.69%	-6.30%	-4.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.52%	2.22%	3.01%	6.38%	2.32%	-5.12%	-4.01%
印度股票基金Y/美元	1.22%	2.63%	0.48%	1.14%	-4.84%	-8.04%	-8.40%
印度股票基金A/美元	1.21%	2.61%	0.41%	0.94%	-5.22%	-8.77%	-8.82%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.59%	1.26%	0.11%	0.15%	-5.45%	-10.58%	-10.44%
台新印度基金/台幣	-0.38%	-1.71%	-5.17%	8.57%	18.64%	19.13%	15.22%
元大印度基金/台幣	0.42%	0.00%	0.12%	1.28%	-6.06%	-3.44%	-11.15%
基金平均績效	0.48%	0.94%	-0.17%	3.16%	-1.97%	-4.45%	-5.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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