貝萊德印度基金A2/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	45.88	0.08	0.17%	-15.05%	2025/09/16

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10.33%	4.93%	23.69%	-7.72%	10.06%	0.03%	35.83%	-9.63%	12.96%	14.77%

貝萊德印度基金A2/歐元 基金資料中文月報

●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在印度註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。(於正常市況下，基金將完全透過附屬公司進行投資。)
●靈活的投資策略：同時兼顧成長與價值選股。
●充滿佈局投資具潛力的大型與中型股。
●研究團隊投資經驗總計超過80年，長期實際深入了解當地投資趨勢。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/16	45.88	0.17%	2025/09/02	45.44	-0.07%
2025/09/15	45.80	-0.35%	2025/09/01	45.47	0.87%
2025/09/12	45.96	0.59%	2025/08/29	45.08	-1.01%
2025/09/11	45.69	-0.48%	2025/08/28	45.54	-1.34%
2025/09/10	45.91	0.46%	2025/08/27	46.16	-0.28%
2025/09/09	45.70	0.46%	2025/08/25	46.29	-0.26%
2025/09/08	45.49	0.24%	2025/08/22	46.41	-1.09%
2025/09/05	45.38	-0.85%	2025/08/21	46.92	0.47%
2025/09/04	45.77	0.22%	2025/08/20	46.70	0.19%
2025/09/03	45.67	0.51%	2025/08/19	46.61	0.71%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德印度基金A2/歐元	0.17%	0.39%	0.53%	-2.40%	1.73%	-15.26%	-15.05%
印度指數	0.73%	1.58%	2.21%	0.71%	11.58%	-0.73%	5.33%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	0.98%	1.71%	-1.91%	12.16%	-8.35%	1.24%
聯博印度成長基金-A股/美元	1.35%	2.49%	0.94%	-2.28%	9.00%	-8.35%	-2.14%
聯博印度成長基金-AX股/美元	1.35%	2.49%	0.96%	-2.23%	9.11%	-8.17%	-2.00%
貝萊德印度基金A2/美元	0.74%	1.01%	1.57%	-0.55%	10.60%	-9.94%	-3.21%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.16%	0.77%	0.73%	-1.23%	10.43%	-6.36%	0.34%
群益印巴雙星基金/台幣	0.65%	0.65%	4.66%	5.37%	5.30%	-13.91%	-9.20%
群益印度中小基金/台幣	0.16%	0.52%	2.08%	0.72%	4.74%	-20.87%	-18.96%
群益印度中小基金/美元	0.24%	1.49%	1.28%	-1.16%	14.24%	-16.25%	-12.10%
群益印度中小基金/人民幣	0.31%	1.43%	0.54%	-1.98%	12.36%	-15.95%	-14.47%
群益大印度基金/台幣	0.10%	0.36%	2.18%	-0.20%	0.15%	-18.77%	-15.68%
群益大印度基金/美元	0.16%	1.33%	1.36%	-2.05%	9.20%	-14.00%	-8.56%
群益大印度基金/人民幣	0.23%	1.26%	0.63%	-2.87%	7.40%	-13.69%	-11.03%
瀚亞印度基金/台幣	-0.05%	-0.83%	5.21%	5.19%	6.89%	-10.83%	-4.77%
瀚亞印度股票基金/美元	0.60%	1.50%	2.40%	-0.78%	12.26%	-4.20%	5.17%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	0.70%	1.06%	2.32%	-0.60%	11.40%	-2.16%	2.24%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.81%	0.62%	1.62%	-1.66%	9.42%	-9.44%	-2.39%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.78%	0.90%	0.94%	-2.04%	9.90%	-6.73%	-2.01%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.31%	1.08%	0.65%	-0.24%	13.62%	-5.60%	1.02%
景順印度股票基金-A股/美元	1.04%	1.43%	2.34%	-0.15%	12.00%	-12.73%	-9.00%
摩根印度基金/美元	-0.02%	0.69%	0.83%	-0.87%	9.18%	-7.94%	-1.74%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.36%	1.98%	2.78%	-1.80%	11.94%	-5.77%	-0.25%
利安資金印度基金/新元	0.16%	1.74%	2.57%	-1.88%	7.35%	-6.97%	-6.34%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.59%	1.05%	2.36%	0.11%	14.44%	-4.71%	-0.10%
野村印度潛力基金/台幣	-0.04%	0.34%	2.61%	2.03%	0.60%	-15.34%	-13.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.35%	0.67%	0.66%	-0.99%	12.59%	-5.91%	-4.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.36%	0.69%	0.77%	-0.68%	13.31%	-4.73%	-3.62%
印度股票基金Y/美元	0.36%	1.68%	2.19%	-0.11%	15.23%	-1.69%	1.91%
印度股票基金A/美元	0.36%	1.66%	2.11%	-0.31%	14.76%	-2.48%	1.33%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.44%	1.26%	1.55%	-0.22%	11.69%	-7.13%	-0.71%
台新印度基金/台幣	0.77%	1.92%	3.15%	-0.08%	-0.60%	-17.54%	-12.47%
元大印度基金/台幣	-0.06%	-0.11%	2.26%	0.86%	0.11%	-13.27%	-7.84%
基金平均績效	0.43%	0.96%	1.92%	0.41%	7.69%	-8.88%	-5.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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