貝萊德印度基金A2/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	50.13	-0.14	-0.28%	-7.92%	2026/06/29

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.75%	40.60%	-12.03%	8.00%	9.38%	25.58%	-14.84%	17.00%	7.58%	-2.87%

貝萊德印度基金A2/美元 基金資料中文月報

●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在印度註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。(於正常市況下，基金將完全透過附屬公司進行投資。)
●靈活的投資策略：同時兼顧成長與價值選股。
●充滿佈局投資具潛力的大型與中型股。
●研究團隊投資經驗總計超過80年，長期實際深入了解當地投資趨勢。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/29	50.13	-0.28%	2026/06/11	47.30	-1.11%
2026/06/26	50.27	0.38%	2026/06/10	47.83	-0.48%
2026/06/24	50.08	-0.42%	2026/06/09	48.06	1.95%
2026/06/22	50.29	0.74%	2026/06/08	47.14	-1.44%
2026/06/19	49.92	0.28%	2026/06/05	47.83	0.08%
2026/06/18	49.78	-0.12%	2026/06/04	47.79	1.06%
2026/06/17	49.84	0.10%	2026/06/03	47.29	-0.86%
2026/06/16	49.79	-0.14%	2026/06/02	47.70	0.51%
2026/06/15	49.86	2.70%	2026/06/01	47.46	-1.43%
2026/06/12	48.55	2.64%	2026/05/29	48.15	0.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德印度基金A2/美元	-0.28%	-0.32%	4.11%	9.72%	-6.98%	-11.04%	-7.92%
印度指數	-0.48%	-0.47%	2.61%	4.27%	-9.41%	-8.72%	-9.96%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-0.30%	2.15%	8.16%	-8.71%	-12.43%	-9.52%
聯博印度成長基金-A股/美元	-0.75%	-1.08%	1.99%	5.88%	-8.56%	-13.83%	-9.80%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-0.75%	-1.07%	2.01%	5.93%	-8.47%	-13.65%	-9.70%
貝萊德印度基金A2/歐元	-0.16%	-0.16%	6.29%	10.85%	-3.94%	-8.56%	-5.34%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.37%	-0.88%	3.00%	7.70%	-8.27%	-13.87%	-9.14%
群益印巴雙星基金/台幣	0.79%	-1.26%	1.72%	9.48%	13.77%	23.84%	13.15%
群益印度中小基金/台幣	0.67%	0.35%	1.72%	9.69%	-1.51%	0.87%	-1.79%
群益印度中小基金/美元	0.41%	-0.42%	0.57%	10.11%	-2.61%	-6.86%	-2.99%
群益印度中小基金/人民幣	0.34%	0.18%	0.85%	8.54%	-5.41%	-11.63%	-5.59%
群益大印度基金/台幣	0.66%	-0.05%	3.87%	15.28%	3.21%	6.05%	2.66%
群益大印度基金/美元	0.40%	-0.80%	2.68%	15.72%	2.07%	-2.08%	1.41%
群益大印度基金/人民幣	0.33%	-0.20%	2.97%	14.06%	-0.87%	-7.10%	-1.30%
瀚亞印度基金/台幣	0.92%	1.61%	7.18%	9.59%	-6.28%	2.40%	-5.77%
瀚亞印度股票基金/美元	-1.02%	-0.90%	2.38%	4.77%	-11.61%	-15.12%	-12.55%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	-0.48%	-0.47%	2.96%	7.30%	-10.25%	-14.19%	-10.86%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-0.64%	-0.61%	2.89%	10.66%	-10.85%	-16.55%	-10.42%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	-0.66%	0.00%	2.20%	8.15%	-12.16%	-18.05%	-12.86%
匯豐印度股票基金AD/美元	-0.29%	-0.55%	2.22%	6.12%	-10.17%	-13.04%	-10.95%
景順印度股票基金-A股/美元	0.07%	-0.37%	3.53%	12.20%	-6.42%	-12.41%	-7.35%
摩根印度基金/美元	-0.43%	0.16%	2.60%	6.24%	-12.87%	-19.39%	-13.34%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.08%	0.05%	3.80%	9.87%	-6.59%	-11.79%	-7.20%
野村印度潛力基金/台幣	0.96%	0.26%	4.28%	8.68%	-4.30%	-1.07%	-4.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	-0.35%	-0.32%	4.14%	11.32%	-7.70%	-12.04%	-7.38%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	-0.33%	-0.30%	4.25%	11.68%	-7.11%	-10.93%	-6.81%
印度股票基金Y/美元	-0.76%	-1.55%	0.78%	5.92%	-8.43%	-9.86%	-8.84%
印度股票基金A/美元	-0.76%	-1.57%	0.72%	5.70%	-8.79%	-10.58%	-9.20%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-0.40%	-1.05%	1.34%	5.70%	-9.54%	-14.17%	-10.54%
台新印度基金/台幣	1.40%	-0.30%	4.15%	28.45%	20.68%	21.07%	21.51%
元大印度基金/台幣	0.24%	0.36%	1.97%	1.72%	-11.44%	-6.28%	-11.25%
基金平均績效	0.03%	-0.32%	2.65%	8.81%	-4.82%	-6.36%	-4.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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