貝萊德印度基金A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.04 0.09 0.17% -4.41% 2026/08/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.75% 40.60% -12.03% 8.00% 9.38% 25.58% -14.84% 17.00% 7.58% -2.87%

貝萊德印度基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在印度註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。(於正常市況下，基金將完全透過附屬公司進行投資。)
●靈活的投資策略：同時兼顧成長與價值選股。
●充滿佈局投資具潛力的大型與中型股。
●研究團隊投資經驗總計超過80年，長期實際深入了解當地投資趨勢。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 52.04 0.17% 2026/07/23 49.12 -1.13%
2026/08/05 51.95 0.74% 2026/07/22 49.68 -1.35%
2026/08/04 51.57 -0.42% 2026/07/21 50.36 0.90%
2026/08/03 51.79 1.81% 2026/07/20 49.91 -0.64%
2026/07/31 50.87 0.41% 2026/07/17 50.23 0.99%
2026/07/30 50.66 1.06% 2026/07/16 49.74 -0.98%
2026/07/29 50.13 0.89% 2026/07/15 50.23 0.84%
2026/07/28 49.69 -0.40% 2026/07/14 49.81 -1.31%
2026/07/27 49.89 1.36% 2026/07/13 50.47 -0.55%
2026/07/24 49.22 0.20% 2026/07/10 50.75 0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德印度基金A2/美元 0.17% 2.72% 2.89% 4.83% -1.38% -2.09% -4.41%
印度指數 0.48% 1.32% 0.86% 1.28% -5.53% -1.97% -7.35%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 2.07% 1.48% 3.16% -5.79% -4.41% -7.88%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.17% 2.25% 2.03% 2.16% -4.67% -4.98% -6.86%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.17% 2.25% 2.05% 2.21% -4.58% -4.78% -6.75%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.18% 2.55% 1.74% 6.72% 0.99% -1.34% -2.87%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.23% 1.48% 1.16% 2.51% -4.20% -5.95% -6.82%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.31% 2.34% -0.25% 0.37% 3.19% 23.15% 10.75%
群益印度中小基金/台幣 -0.22% 2.67% 2.47% 5.90% 1.53% 5.38% 0.03%
群益印度中小基金/美元 0.18% 2.84% 1.24% 3.57% -0.56% -2.42% -2.68%
群益印度中小基金/人民幣 0.09% 2.53% 0.69% 2.29% -3.34% -8.46% -6.07%
群益大印度基金/台幣 0.00% 3.42% 1.53% 7.13% 3.57% 10.02% 2.62%
群益大印度基金/美元 0.43% 3.59% 0.34% 4.77% 1.44% 1.90% -0.15%
群益大印度基金/人民幣 0.34% 3.28% -0.21% 3.47% -1.39% -4.40% -3.63%
瀚亞印度基金/台幣 0.27% 4.04% 7.00% 14.15% 4.19% 10.48% 1.28%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.14% 1.37% 1.44% 1.85% -7.77% -6.64% -9.85%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 -0.29% 1.64% 1.75% 3.72% -5.39% -5.63% -7.95%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.54% 2.03% 1.00% 2.78% -4.86% -10.34% -8.93%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.08% 1.52% 2.55% 4.52% -4.53% -7.72% -8.36%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.17% 1.59% 1.23% 1.55% -5.86% -5.00% -8.20%
景順印度股票基金-A股/美元 0.44% 3.80% 3.84% 8.23% 0.67% -3.60% -3.00%
摩根印度基金/美元 -0.13% 1.53% 1.80% 1.85% -6.55% -11.79% -11.05%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.19% 2.04% 1.65% 3.76% -2.19% -4.21% -4.64%
野村印度潛力基金/台幣 0.34% 3.92% 2.59% 5.57% -2.02% 1.13% -3.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.03% 1.75% 2.71% 6.03% 0.20% -2.65% -2.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.04% 1.77% 2.82% 6.36% 0.82% -1.43% -2.23%
印度股票基金Y/美元 0.25% 2.61% 3.60% 2.64% -4.80% -4.07% -6.30%
印度股票基金A/美元 0.25% 2.59% 3.53% 2.44% -5.17% -4.83% -6.75%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.47% 1.83% 1.09% 0.84% -6.07% -6.87% -8.48%
台新印度基金/台幣 0.60% 4.96% 2.45% 9.82% 19.42% 23.34% 20.42%
元大印度基金/台幣 -0.29% 2.27% 2.95% 4.40% -6.87% -0.64% -8.41%
基金平均績效 0.10% 2.09% 1.98% 4.51% -1.81% -1.07% -3.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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