貝萊德印度基金A2/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	54.85	-0.38	-0.69%	-2.14%	2025/07/18

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.99%	1.75%	40.60%	-12.03%	8.00%	9.38%	25.58%	-14.84%	17.00%	7.58%

貝萊德印度基金A2/美元 基金資料中文月報

●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在印度註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。(於正常市況下，基金將完全透過附屬公司進行投資。)
●靈活的投資策略：同時兼顧成長與價值選股。
●充滿佈局投資具潛力的大型與中型股。
●研究團隊投資經驗總計超過80年，長期實際深入了解當地投資趨勢。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/18	54.85	-0.69%	2025/07/04	56.16	0.23%
2025/07/17	55.23	-0.31%	2025/07/03	56.03	0.61%
2025/07/16	55.40	-0.18%	2025/07/02	55.69	-0.59%
2025/07/15	55.50	0.40%	2025/07/01	56.02	0.32%
2025/07/14	55.28	0.16%	2025/06/30	55.84	-0.91%
2025/07/11	55.19	-0.77%	2025/06/27	56.35	0.70%
2025/07/10	55.62	-0.80%	2025/06/26	55.96	1.27%
2025/07/09	56.07	-0.05%	2025/06/25	55.26	0.73%
2025/07/08	56.10	0.50%	2025/06/24	54.86	0.49%
2025/07/07	55.82	-0.61%	2025/06/20	54.59	1.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德印度基金A2/美元	-0.69%	-0.62%	1.76%	4.90%	3.14%	-9.62%	-2.14%
印度指數	-0.61%	-0.90%	0.38%	4.08%	6.71%	0.51%	4.53%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-0.05%	2.09%	5.74%	8.16%	-3.31%	4.11%
聯博印度成長基金-A股/美元	-0.35%	-0.23%	2.10%	4.65%	7.70%	-2.17%	1.42%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-0.35%	-0.22%	2.12%	4.70%	7.80%	-1.97%	1.53%
貝萊德印度基金A2/歐元	-1.36%	-0.42%	0.23%	2.22%	-8.93%	-15.46%	-12.94%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.43%	-0.75%	1.80%	5.07%	7.43%	-1.40%	3.69%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.08%	0.08%	-0.15%	-3.27%	-8.47%	-18.80%	-13.24%
群益印度中小基金/台幣	-0.22%	0.35%	1.56%	-1.30%	-11.24%	-20.69%	-18.20%
群益印度中小基金/美元	-0.23%	-0.25%	2.00%	9.16%	-0.65%	-12.02%	-8.83%
群益印度中小基金/人民幣	-0.18%	-0.16%	2.02%	7.43%	-2.81%	-13.19%	-10.52%
群益大印度基金/台幣	-0.30%	-0.15%	0.10%	-5.35%	-9.87%	-17.97%	-15.34%
群益大印度基金/美元	-0.29%	-0.77%	0.50%	4.69%	0.89%	-9.01%	-5.67%
群益大印度基金/人民幣	-0.24%	-0.69%	0.52%	3.03%	-1.31%	-10.22%	-7.43%
瀚亞印度基金/台幣	-0.53%	0.66%	1.44%	-4.34%	-4.90%	-12.03%	-8.47%
瀚亞印度股票基金/美元	-0.40%	-0.69%	1.62%	4.61%	8.72%	-0.64%	6.69%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	0.48%	-0.06%	1.91%	5.60%	8.06%	2.23%	4.01%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-0.12%	-0.26%	2.10%	4.43%	5.34%	-2.45%	0.77%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	-0.07%	-0.13%	1.73%	5.03%	4.90%	-0.41%	0.40%
匯豐印度股票基金AD/美元	-0.34%	-0.47%	1.67%	6.56%	7.35%	-0.18%	3.43%
景順印度股票基金-A股/美元	-0.52%	-0.41%	-0.22%	12.46%	-5.05%	-4.10%	-7.44%
摩根印度基金/美元	-0.04%	-0.83%	1.24%	6.73%	5.59%	-1.87%	1.61%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.10%	0.19%	2.59%	8.04%	9.77%	3.06%	4.63%
利安資金印度基金/新元	0.15%	0.53%	3.12%	5.80%	3.32%	-1.53%	-1.38%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.00%	0.03%	2.47%	5.67%	6.59%	0.77%	1.19%
野村印度潛力基金/台幣	-0.38%	-0.64%	1.34%	-7.37%	-8.89%	-15.14%	-14.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.01%	-0.72%	2.47%	5.49%	6.46%	-0.94%	-1.06%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.01%	-0.69%	2.57%	5.82%	7.13%	0.31%	-0.39%
印度股票基金Y/美元	-0.45%	-0.38%	2.13%	6.44%	8.96%	-1.25%	3.41%
印度股票基金A/美元	-0.46%	-0.39%	2.06%	6.24%	8.54%	-2.04%	2.96%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.00%	-0.36%	2.85%	12.24%	1.99%	-2.20%	2.89%
台新印度基金/台幣	-0.44%	-1.11%	0.32%	-6.40%	-7.54%	-22.01%	-12.61%
元大印度基金/台幣	-0.57%	-0.79%	0.98%	-5.95%	-5.34%	-13.50%	-8.31%
基金平均績效	-0.19%	-0.29%	1.70%	4.08%	0.96%	-6.01%	-3.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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