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瀚亞印度股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.6680 |
0.0480 |
0.29% |
1.86% |
2023/06/01 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| -4.29% |
28.24% |
-6.15% |
1.09% |
29.57% |
-9.09% |
-1.34% |
14.20% |
22.27% |
-10.38% |
| 瀚亞印度股票基金/美元
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本基金投資於在印度成立或上市、或主要營業活動在印度之公司，參與印度的強勁經濟成長及企業獲利。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/01 |
16.6680 |
0.29% |
2023/05/16 |
16.3280 |
-0.20% |
| 2023/05/31 |
16.6200 |
-0.37% |
2023/05/15 |
16.3600 |
0.39% |
| 2023/05/30 |
16.6820 |
0.25% |
2023/05/12 |
16.2970 |
-0.03% |
| 2023/05/26 |
16.6400 |
1.73% |
2023/05/11 |
16.3020 |
0.11% |
| 2023/05/25 |
16.3570 |
0.22% |
2023/05/10 |
16.2840 |
0.20% |
| 2023/05/24 |
16.3210 |
0.27% |
2023/05/08 |
16.2520 |
0.69% |
| 2023/05/23 |
16.2770 |
0.29% |
2023/05/04 |
16.1410 |
0.67% |
| 2023/05/22 |
16.2300 |
0.18% |
2023/05/03 |
16.0330 |
0.17% |
| 2023/05/19 |
16.2010 |
-0.31% |
2023/05/02 |
16.0060 |
0.29% |
| 2023/05/17 |
16.2510 |
-0.47% |
2023/04/28 |
15.9590 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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