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瀚亞印度股票基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
20.1220 |
-0.0310 |
-0.15% |
2.82% |
2024/04/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
28.24% |
-6.15% |
1.09% |
29.57% |
-9.09% |
-1.34% |
14.20% |
22.27% |
-10.38% |
19.60% |
瀚亞印度股票基金/美元
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本基金投資於在印度成立或上市、或主要營業活動在印度之公司,參與印度的強勁經濟成長及企業獲利。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
20.1220 |
-0.15% |
2024/04/02 |
20.4340 |
0.59% |
2024/04/16 |
20.1530 |
-0.42% |
2024/03/28 |
20.3140 |
0.66% |
2024/04/15 |
20.2380 |
-0.87% |
2024/03/27 |
20.1800 |
0.64% |
2024/04/12 |
20.4160 |
-1.24% |
2024/03/26 |
20.0510 |
0.22% |
2024/04/10 |
20.6730 |
0.28% |
2024/03/22 |
20.0070 |
-0.03% |
2024/04/09 |
20.6150 |
-0.15% |
2024/03/21 |
20.0140 |
1.02% |
2024/04/08 |
20.6470 |
0.63% |
2024/03/20 |
19.8110 |
0.21% |
2024/04/05 |
20.5180 |
0.21% |
2024/03/19 |
19.7700 |
-1.22% |
2024/04/04 |
20.4740 |
0.20% |
2024/03/18 |
20.0140 |
0.41% |
2024/04/03 |
20.4330 |
-0.00% |
2024/03/15 |
19.9330 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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