瀚亞基金淨值

瀚亞印度股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.9660	0.1100	0.50%	4.32%	2025/09/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-6.15%	1.09%	29.57%	-9.09%	-1.34%	14.20%	22.27%	-10.38%	19.60%	7.59%

瀚亞印度股票基金/美元

本基金投資於在印度成立或上市、或主要營業活動在印度之公司，參與印度的強勁經濟成長及企業獲利。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/12	21.9660	0.50%	2025/08/29	21.4000	-1.02%
2025/09/11	21.8560	-0.34%	2025/08/28	21.6210	-0.82%
2025/09/10	21.9300	0.51%	2025/08/26	21.8000	-1.31%
2025/09/09	21.8180	0.67%	2025/08/25	22.0900	0.29%
2025/09/08	21.6720	0.11%	2025/08/22	22.0260	-0.79%
2025/09/05	21.6490	0.13%	2025/08/21	22.2010	0.00%
2025/09/04	21.6200	-0.03%	2025/08/20	22.2010	0.11%
2025/09/03	21.6260	0.57%	2025/08/19	22.1770	0.69%
2025/09/02	21.5040	-0.44%	2025/08/18	22.0240	1.85%
2025/09/01	21.6000	0.93%	2025/08/14	21.6250	-0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞印度股票基金/美元	0.50%	1.46%	2.13%	-1.44%	11.34%	-5.09%	4.32%
印度指數	0.44%	1.48%	2.08%	0.26%	10.64%	-1.28%	4.72%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	1.02%	1.73%	-2.85%	11.10%	-8.84%	0.51%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.59%	1.41%	0.15%	-3.67%	7.53%	-9.02%	-3.47%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.59%	1.41%	0.17%	-3.62%	7.64%	-8.84%	-3.33%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.59%	1.28%	1.50%	-2.00%	2.29%	-15.75%	-14.90%
貝萊德印度基金A2/美元	0.37%	0.99%	2.03%	-0.90%	9.81%	-10.56%	-3.94%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.30%	0.71%	1.20%	-2.39%	10.08%	-6.49%	0.17%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.14%	0.36%	4.61%	3.98%	4.93%	-14.42%	-9.78%
群益印度中小基金/台幣	0.23%	0.52%	2.56%	-0.10%	4.33%	-20.87%	-19.09%
群益印度中小基金/美元	0.53%	1.72%	1.80%	-2.05%	13.69%	-15.95%	-12.31%
群益印度中小基金/人民幣	0.49%	1.51%	0.72%	-2.95%	11.70%	-16.11%	-14.73%
群益大印度基金/台幣	0.15%	0.31%	2.87%	-1.15%	-0.10%	-19.12%	-15.77%
群益大印度基金/美元	0.47%	1.55%	2.16%	-3.03%	8.88%	-14.07%	-8.71%
群益大印度基金/人民幣	0.43%	1.33%	1.07%	-3.92%	6.97%	-14.23%	-11.23%
瀚亞印度基金/台幣	-0.09%	-0.70%	5.81%	4.27%	6.78%	-11.19%	-4.72%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	0.26%	1.19%	2.40%	-1.54%	10.50%	-2.67%	1.36%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.42%	0.19%	1.37%	-2.22%	8.29%	-10.12%	-3.21%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	-0.32%	0.44%	1.38%	-3.02%	9.10%	-7.47%	-2.90%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.37%	1.05%	0.79%	-1.57%	12.83%	-5.38%	0.70%
景順印度股票基金-A股/美元	0.42%	0.74%	1.83%	-1.58%	10.78%	-13.14%	-10.08%
摩根印度基金/美元	0.27%	0.86%	1.66%	-2.05%	8.84%	-7.80%	-1.72%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	-0.21%	1.52%	1.84%	-5.69%	10.48%	-5.18%	-1.27%
利安資金印度基金/新元	-0.12%	0.89%	1.47%	-5.86%	6.46%	-6.71%	-7.20%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.51%	1.27%	2.80%	-0.33%	13.57%	-4.40%	-0.67%
野村印度潛力基金/台幣	0.13%	0.51%	3.41%	1.20%	0.42%	-15.37%	-13.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	-0.02%	0.94%	1.19%	-2.00%	12.37%	-5.78%	-4.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	-0.02%	0.97%	1.30%	-1.69%	13.08%	-4.60%	-3.96%
印度股票基金Y/美元	0.16%	1.40%	1.64%	-0.92%	14.55%	-1.92%	1.31%
印度股票基金A/美元	0.15%	1.38%	1.57%	-1.13%	14.08%	-2.70%	0.74%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.29%	0.97%	1.81%	-1.66%	10.68%	-7.70%	-1.14%
台新印度基金/台幣	0.98%	0.98%	3.08%	-1.75%	-1.51%	-18.62%	-13.14%
元大印度基金/台幣	0.06%	0.06%	2.80%	-0.06%	0.06%	-13.61%	-7.78%
基金平均績效	0.28%	0.84%	2.05%	-0.61%	7.12%	-9.11%	-5.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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