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瀚亞印度股票基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
22.3590 |
0.0340 |
0.15% |
14.25% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
28.24% |
-6.15% |
1.09% |
29.57% |
-9.09% |
-1.34% |
14.20% |
22.27% |
-10.38% |
19.60% |
瀚亞印度股票基金/美元
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本基金投資於在印度成立或上市、或主要營業活動在印度之公司,參與印度的強勁經濟成長及企業獲利。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
22.3590 |
0.15% |
2024/07/09 |
22.4680 |
0.55% |
2024/07/23 |
22.3250 |
-0.57% |
2024/07/08 |
22.3450 |
-0.04% |
2024/07/22 |
22.4540 |
0.42% |
2024/07/05 |
22.3530 |
0.23% |
2024/07/19 |
22.3610 |
-1.39% |
2024/07/04 |
22.3010 |
0.26% |
2024/07/18 |
22.6770 |
0.30% |
2024/07/03 |
22.2440 |
0.56% |
2024/07/16 |
22.6100 |
0.31% |
2024/07/02 |
22.1210 |
-0.60% |
2024/07/15 |
22.5410 |
-0.04% |
2024/07/01 |
22.2540 |
0.61% |
2024/07/12 |
22.5510 |
0.58% |
2024/06/28 |
22.1180 |
-0.27% |
2024/07/11 |
22.4220 |
-0.12% |
2024/06/27 |
22.1770 |
0.91% |
2024/07/10 |
22.4490 |
-0.08% |
2024/06/26 |
21.9760 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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