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瀚亞印度股票基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
21.8480 |
-0.1340 |
-0.61% |
11.63% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
28.24% |
-6.15% |
1.09% |
29.57% |
-9.09% |
-1.34% |
14.20% |
22.27% |
-10.38% |
19.60% |
瀚亞印度股票基金/美元
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本基金投資於在印度成立或上市、或主要營業活動在印度之公司,參與印度的強勁經濟成長及企業獲利。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
21.8480 |
-0.61% |
2024/11/28 |
21.5400 |
-1.11% |
2024/12/11 |
21.9820 |
0.26% |
2024/11/27 |
21.7810 |
0.29% |
2024/12/10 |
21.9250 |
-0.07% |
2024/11/26 |
21.7190 |
-0.64% |
2024/12/09 |
21.9400 |
-0.44% |
2024/11/25 |
21.8590 |
0.99% |
2024/12/06 |
22.0380 |
-0.31% |
2024/11/22 |
21.6440 |
2.36% |
2024/12/05 |
22.1070 |
0.79% |
2024/11/21 |
21.1450 |
-0.65% |
2024/12/04 |
21.9340 |
-0.20% |
2024/11/19 |
21.2840 |
0.23% |
2024/12/03 |
21.9790 |
0.75% |
2024/11/18 |
21.2360 |
-0.23% |
2024/12/02 |
21.8150 |
0.15% |
2024/11/14 |
21.2860 |
0.43% |
2024/11/29 |
21.7830 |
1.13% |
2024/11/13 |
21.1940 |
-1.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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