瀚亞基金淨值

瀚亞印度股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	19.4350	-0.2000	-1.02%	-12.55%	2026/06/29

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.09%	29.57%	-9.09%	-1.34%	14.20%	22.27%	-10.38%	19.60%	7.59%	5.54%

瀚亞印度股票基金/美元

本基金投資於在印度成立或上市、或主要營業活動在印度之公司，參與印度的強勁經濟成長及企業獲利。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/29	19.4350	-1.02%	2026/06/11	18.5280	-0.93%
2026/06/25	19.6350	0.48%	2026/06/10	18.7010	-0.12%
2026/06/24	19.5410	-0.36%	2026/06/09	18.7240	1.49%
2026/06/22	19.6120	0.69%	2026/06/08	18.4500	-1.66%
2026/06/19	19.4770	-0.46%	2026/06/05	18.7610	0.08%
2026/06/18	19.5670	-0.10%	2026/06/04	18.7460	0.52%
2026/06/17	19.5860	0.37%	2026/06/03	18.6490	-0.81%
2026/06/16	19.5130	0.46%	2026/06/02	18.8010	-0.42%
2026/06/15	19.4230	2.46%	2026/06/01	18.8810	-0.54%
2026/06/12	18.9570	2.32%	2026/05/29	18.9830	-0.64%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞印度股票基金/美元	-1.02%	-0.90%	2.38%	4.77%	-11.61%	-15.12%	-12.55%
印度指數	-0.33%	0.36%	2.28%	6.30%	-9.68%	-8.53%	-10.26%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	0.23%	1.43%	9.94%	-9.51%	-12.59%	-10.16%
聯博印度成長基金-A股/美元	-0.75%	-1.08%	1.99%	5.88%	-8.56%	-13.83%	-9.80%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-0.75%	-1.07%	2.01%	5.93%	-8.47%	-13.65%	-9.70%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.43%	0.27%	6.75%	11.33%	-4.00%	-7.43%	-4.93%
貝萊德印度基金A2/美元	0.30%	-0.02%	4.42%	10.05%	-6.99%	-9.96%	-7.64%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.37%	-0.88%	3.00%	7.70%	-8.27%	-13.87%	-9.14%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.18%	-1.61%	1.60%	11.72%	14.59%	22.88%	12.95%
群益印度中小基金/台幣	0.16%	-0.54%	2.72%	12.91%	-0.41%	0.19%	-1.63%
群益印度中小基金/美元	0.13%	-1.19%	1.23%	13.04%	-1.64%	-8.19%	-2.87%
群益印度中小基金/人民幣	0.01%	-0.96%	1.65%	11.04%	-4.57%	-12.95%	-5.57%
群益大印度基金/台幣	-0.14%	-0.75%	3.57%	18.67%	3.93%	4.85%	2.52%
群益大印度基金/美元	-0.20%	-1.45%	2.04%	18.80%	2.64%	-3.94%	1.21%
群益大印度基金/人民幣	-0.32%	-1.22%	2.47%	16.70%	-0.42%	-8.92%	-1.61%
瀚亞印度基金/台幣	-1.09%	0.22%	5.95%	12.01%	-6.10%	0.51%	-6.80%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	-0.48%	-0.47%	2.96%	7.30%	-10.25%	-14.19%	-10.86%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-0.64%	-0.61%	2.89%	10.66%	-10.85%	-16.55%	-10.42%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	-0.66%	0.00%	2.20%	8.15%	-12.16%	-18.05%	-12.86%
匯豐印度股票基金AD/美元	-0.29%	-0.55%	2.22%	6.12%	-10.17%	-13.04%	-10.95%
景順印度股票基金-A股/美元	0.07%	-0.37%	3.53%	12.20%	-6.42%	-12.41%	-7.35%
摩根印度基金/美元	-0.43%	0.16%	2.60%	6.24%	-12.87%	-19.39%	-13.34%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.08%	0.05%	3.80%	9.87%	-6.59%	-11.79%	-7.20%
野村印度潛力基金/台幣	-0.91%	-0.69%	3.61%	10.98%	-4.02%	-3.08%	-5.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	-0.35%	-0.32%	4.14%	11.32%	-7.70%	-12.04%	-7.38%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	-0.33%	-0.30%	4.25%	11.68%	-7.11%	-10.93%	-6.81%
印度股票基金Y/美元	-0.76%	-1.55%	0.78%	5.92%	-8.43%	-9.86%	-8.84%
印度股票基金A/美元	-0.76%	-1.57%	0.72%	5.70%	-8.79%	-10.58%	-9.20%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-0.40%	-1.05%	1.34%	5.70%	-9.54%	-14.17%	-10.54%
台新印度基金/台幣	-0.56%	-1.69%	2.24%	30.78%	21.90%	18.64%	20.82%
元大印度基金/台幣	-0.72%	-0.18%	3.07%	4.18%	-11.09%	-8.26%	-11.90%
基金平均績效	-0.25%	-0.58%	2.62%	9.68%	-4.61%	-6.80%	-5.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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