瀚亞基金淨值

瀚亞印度股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.0430	-0.3580	-1.67%	-5.31%	2026/02/27

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.09%	29.57%	-9.09%	-1.34%	14.20%	22.27%	-10.38%	19.60%	7.59%	5.54%

瀚亞印度股票基金/美元

本基金投資於在印度成立或上市、或主要營業活動在印度之公司，參與印度的強勁經濟成長及企業獲利。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/27	21.0430	-1.67%	2026/02/13	21.3360	-1.36%
2026/02/26	21.4010	-0.01%	2026/02/12	21.6310	-0.74%
2026/02/25	21.4030	0.87%	2026/02/11	21.7920	-0.09%
2026/02/24	21.2180	-1.33%	2026/02/10	21.8110	0.23%
2026/02/23	21.5050	0.73%	2026/02/09	21.7610	0.18%
2026/02/20	21.3500	0.31%	2026/02/06	21.7220	0.29%
2026/02/19	21.2840	-1.72%	2026/02/05	21.6600	-0.11%
2026/02/18	21.6560	0.53%	2026/02/04	21.6840	-0.62%
2026/02/17	21.5420	0.34%	2026/02/03	21.8200	3.59%
2026/02/16	21.4700	0.63%	2026/02/02	21.0630	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞印度股票基金/美元	-1.67%	-1.44%	-0.06%	-6.39%	-3.47%	6.23%	-5.31%
印度指數	-1.17%	-1.84%	-0.70%	-5.17%	1.33%	8.95%	-4.62%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	0.43%	3.28%	-3.32%	0.31%	10.37%	-2.64%
聯博印度成長基金-A股/美元	-1.59%	-0.41%	1.57%	-3.94%	-0.98%	7.75%	-3.21%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-1.59%	-0.41%	1.59%	-3.89%	-0.88%	7.97%	-3.18%
貝萊德印度基金A2/歐元	-1.29%	-0.96%	3.53%	-5.30%	-4.05%	-5.93%	-4.57%
貝萊德印度基金A2/美元	-1.43%	-0.80%	2.23%	-3.65%	-2.43%	6.48%	-4.02%
法巴印度股票基金-C股/美元	-1.40%	-1.38%	0.88%	-6.48%	-5.27%	3.63%	-5.18%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.19%	1.39%	5.67%	10.54%	17.08%	19.79%	9.86%
群益印度中小基金/台幣	0.48%	0.61%	4.47%	-1.57%	0.45%	3.43%	-1.79%
群益印度中小基金/美元	0.88%	1.18%	5.27%	-1.27%	-2.40%	8.23%	-1.47%
群益印度中小基金/人民幣	0.57%	0.54%	3.80%	-4.47%	-6.31%	2.24%	-3.25%
群益大印度基金/台幣	0.49%	0.74%	3.23%	0.39%	2.66%	1.64%	-1.07%
群益大印度基金/美元	0.86%	1.32%	4.02%	0.72%	-0.26%	6.35%	-0.74%
群益大印度基金/人民幣	0.55%	0.68%	2.57%	-2.55%	-4.26%	0.46%	-2.54%
瀚亞印度基金/台幣	0.26%	-2.08%	3.81%	-5.13%	-0.25%	4.84%	-4.19%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	-1.24%	-1.53%	0.47%	-4.95%	-4.61%	4.13%	-4.84%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-1.43%	-1.24%	-0.48%	-6.00%	-8.54%	-1.86%	-6.17%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	-1.00%	-1.31%	1.60%	-7.07%	-6.88%	0.84%	-6.30%
匯豐印度股票基金AD/美元	-1.37%	-1.18%	0.92%	-4.90%	-2.50%	8.84%	-4.35%
景順印度股票基金-A股/美元	-1.39%	-1.09%	3.32%	-6.41%	-5.26%	3.11%	-4.69%
摩根印度基金/美元	-1.47%	-1.13%	-0.47%	-8.31%	-9.63%	-2.21%	-7.53%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-1.38%	-1.16%	2.68%	-4.64%	-4.24%	5.80%	-3.39%
野村印度潛力基金/台幣	0.26%	-1.42%	2.30%	-3.52%	-0.67%	-0.80%	-2.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	-1.39%	-1.99%	1.25%	-6.43%	-5.69%	5.53%	-5.23%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	-1.38%	-1.96%	1.36%	-6.13%	-5.09%	6.86%	-5.04%
印度股票基金Y/美元	0.20%	0.07%	2.37%	-2.48%	0.04%	10.32%	-2.01%
印度股票基金A/美元	0.20%	0.06%	2.30%	-2.68%	-0.37%	9.43%	-2.14%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-1.73%	-0.88%	2.61%	-4.23%	-2.43%	6.75%	-3.61%
台新印度基金/台幣	0.04%	-0.74%	8.58%	-1.24%	2.58%	0.51%	1.84%
元大印度基金/台幣	-0.06%	-2.33%	1.75%	-3.44%	1.18%	1.75%	-3.59%
基金平均績效	-0.46%	-0.54%	2.36%	-2.11%	-2.28%	3.69%	-2.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF