瀚亞印度股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.9820 0.0570 0.26% 12.32% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
28.24% -6.15% 1.09% 29.57% -9.09% -1.34% 14.20% 22.27% -10.38% 19.60%

瀚亞印度股票基金/美元
本基金投資於在印度成立或上市、或主要營業活動在印度之公司，參與印度的強勁經濟成長及企業獲利。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 21.9820 0.26% 2024/11/27 21.7810 0.29%
2024/12/10 21.9250 -0.07% 2024/11/26 21.7190 -0.64%
2024/12/09 21.9400 -0.44% 2024/11/25 21.8590 0.99%
2024/12/06 22.0380 -0.31% 2024/11/22 21.6440 2.36%
2024/12/05 22.1070 0.79% 2024/11/21 21.1450 -0.65%
2024/12/04 21.9340 -0.20% 2024/11/19 21.2840 0.23%
2024/12/03 21.9790 0.75% 2024/11/18 21.2360 -0.23%
2024/12/02 21.8150 0.15% 2024/11/14 21.2860 0.43%
2024/11/29 21.7830 1.13% 2024/11/13 21.1940 -1.39%
2024/11/28 21.5400 -1.11% 2024/11/12 21.4930 -0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞印度股票基金/美元 0.26% 0.22% 1.26% -3.12% 2.24% 15.25% 12.32%
印度指數 -0.29% -0.61% 3.42% -2.05% 6.08% 16.84% 12.49%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 0.07% 3.81% -4.32% 3.52% 22.20% 17.24%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.22% 1.72% 3.18% -0.62% 5.76% 18.56% 14.93%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.22% 1.72% 3.20% -0.57% 5.86% 18.79% 15.14%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.69% 3.15% 4.49% 3.36% 2.54% 18.47% 17.62%
貝萊德印度基金A2/美元 0.50% 2.65% 3.09% -1.44% 0.40% 15.68% 11.55%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.30% 0.85% 2.57% -1.02% 4.31% 20.60% 17.34%
群益印巴雙星基金/台幣 0.82% 2.37% 4.37% 0.19% 4.78% 15.52% 12.12%
群益印度中小基金/台幣 0.54% 2.76% 6.53% 2.22% 8.84% 37.45% 36.11%
群益印度中小基金/美元 0.30% 2.56% 5.66% 0.93% 8.47% 33.24% 28.66%
群益印度中小基金/人民幣 0.72% 2.54% 6.81% 3.24% 8.65% 34.74% 31.99%
群益大印度基金/台幣 0.41% 1.97% 5.43% 1.63% 7.72% 30.94% 29.82%
群益大印度基金/美元 0.21% 1.78% 4.58% 0.38% 7.36% 26.94% 22.72%
群益大印度基金/人民幣 0.62% 1.76% 5.71% 2.67% 7.54% 28.38% 25.90%
瀚亞印度基金/台幣 0.34% 0.70% 2.56% -2.03% 5.73% 27.57% 27.78%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.91% 0.94% 5.64% 5.26% 11.10% 29.63% 28.37%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.09% 0.80% 3.43% 0.55% 8.93% 26.70% 22.31%
富達印度聚焦基金/美元 0.32% 0.63% 3.44% 0.90% 7.05% 19.10% 15.84%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.00% 0.34% 1.79% -2.62% 7.65% 24.44% 20.20%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.34% 0.90% 3.45% 0.92% 8.93% 23.33% 19.77%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.19% 1.35% 4.60% 0.34% 6.84% 22.57% 19.06%
景順印度股票基金-A股/美元 0.14% 1.58% 5.35% 1.54% 13.82% 33.58% 28.78%
摩根印度基金/美元 0.34% 1.26% 2.66% -1.10% 5.74% 15.38% 11.99%
木星印度精選基金/美元 0.15% 1.15% 2.11% -2.50% 5.71% 28.47% 25.58%
木星印度精選基金/英鎊 0.33% 0.71% 3.29% 0.19% 5.75% 26.98% 25.63%
利安資金印度基金/美元 -0.15% 1.64% 3.90% -0.05% 10.09% 21.72% 18.62%
利安資金印度基金/新元 0.22% 1.44% 5.31% 2.80% 9.24% 22.01% 20.78%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.20% 0.75% 2.38% 1.20% 9.58% 28.38% 25.28%
野村印度潛力基金/台幣 0.57% 1.99% 5.70% 3.22% 10.76% 35.49% 34.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.46% 1.03% 4.58% 1.93% 6.09% 21.25% 16.64%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.47% 1.06% 4.69% 2.25% 6.75% 22.77% 18.03%
印度股票基金Y/美元 -0.31% 0.07% 2.52% 2.55% 3.42% 18.36% 14.46%
印度股票基金A/美元 -0.31% 0.06% 2.45% 2.35% 3.01% 17.42% 13.60%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.29% 2.31% 3.30% -1.03% 3.60% 23.77% 20.47%
台新印度基金/台幣 0.38% 1.17% 3.95% -1.87% 2.05% 25.81% 25.01%
元大印度基金/台幣 0.35% 0.81% 2.68% -0.80% 4.03% 18.18% 17.00%
基金平均績效 0.31% 1.40% 3.75% 0.73% 6.60% 23.14% 20.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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