瀚亞基金淨值

瀚亞印度股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	22.3490	0.1740	0.78%	6.14%	2025/10/16

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-6.15%	1.09%	29.57%	-9.09%	-1.34%	14.20%	22.27%	-10.38%	19.60%	7.59%

瀚亞印度股票基金/美元

本基金投資於在印度成立或上市、或主要營業活動在印度之公司，參與印度的強勁經濟成長及企業獲利。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/16	22.3490	0.78%	2025/10/01	21.6450	0.89%
2025/10/15	22.1750	1.72%	2025/09/30	21.4550	0.10%
2025/10/14	21.8010	-0.45%	2025/09/29	21.4330	-0.35%
2025/10/13	21.9000	-0.27%	2025/09/26	21.5090	-0.71%
2025/10/10	21.9590	0.63%	2025/09/25	21.6620	-0.74%
2025/10/09	21.8210	0.65%	2025/09/24	21.8230	-0.41%
2025/10/08	21.6800	-0.60%	2025/09/23	21.9120	-0.68%
2025/10/07	21.8110	0.21%	2025/09/22	22.0610	-0.73%
2025/10/06	21.7650	0.76%	2025/09/19	22.2230	0.03%
2025/10/03	21.6010	-0.20%	2025/09/18	22.2170	-0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞印度股票基金/美元	0.78%	2.42%	0.92%	-0.91%	6.21%	-1.42%	6.14%
印度指數	1.04%	1.58%	1.32%	1.01%	8.34%	2.41%	6.72%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	1.42%	0.79%	-2.43%	5.51%	-6.09%	2.04%
聯博印度成長基金-A股/美元	1.02%	2.40%	0.65%	-3.22%	3.28%	-7.49%	-1.50%
聯博印度成長基金-AX股/美元	1.03%	2.40%	0.67%	-3.17%	3.38%	-7.30%	-1.34%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.27%	2.62%	2.88%	-0.48%	3.13%	-12.41%	-12.16%
貝萊德印度基金A2/美元	0.36%	3.52%	1.34%	0.24%	5.87%	-5.64%	-1.23%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.76%	2.12%	0.31%	-2.50%	4.72%	-4.66%	1.53%
群益印巴雙星基金/台幣	0.65%	0.72%	-0.21%	4.81%	2.65%	-14.36%	-9.00%
群益印度中小基金/台幣	0.63%	2.36%	2.26%	1.38%	1.34%	-20.71%	-16.89%
群益印度中小基金/美元	0.60%	1.95%	0.38%	-2.77%	7.47%	-16.81%	-11.15%
群益印度中小基金/人民幣	0.60%	1.87%	0.61%	-3.49%	4.56%	-16.82%	-13.49%
群益大印度基金/台幣	1.05%	2.59%	2.12%	1.71%	-2.27%	-17.34%	-13.63%
群益大印度基金/美元	1.06%	2.21%	0.29%	-2.40%	3.64%	-13.25%	-7.67%
群益大印度基金/人民幣	1.06%	2.14%	0.53%	-3.12%	0.83%	-13.25%	-10.10%
瀚亞印度基金/台幣	0.25%	2.78%	3.57%	7.90%	5.68%	-5.73%	-0.72%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	0.87%	2.29%	0.45%	-0.78%	5.87%	-1.33%	2.70%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.93%	2.50%	-0.77%	-4.00%	1.70%	-9.88%	-3.15%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.50%	2.09%	0.20%	-2.27%	4.89%	-5.79%	-1.81%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.91%	2.52%	1.11%	-0.87%	7.68%	-2.04%	2.88%
景順印度股票基金-A股/美元	0.89%	2.58%	0.51%	-0.87%	5.09%	-11.92%	-8.53%
摩根印度基金/美元	0.96%	2.03%	-1.09%	-3.64%	2.84%	-7.56%	-2.09%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	1.61%	2.78%	-0.05%	-4.63%	3.87%	-4.53%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	1.32%	2.88%	1.15%	-3.79%	2.34%	-5.40%	-5.26%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.89%	2.42%	0.67%	-0.61%	7.26%	-3.39%	0.58%
野村印度潛力基金/台幣	1.04%	2.96%	2.88%	3.66%	-1.97%	-14.33%	-11.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.53%	3.08%	1.00%	-2.19%	5.18%	-3.71%	-3.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.53%	3.11%	1.10%	-1.89%	5.84%	-2.50%	-2.27%
印度股票基金Y/美元	0.56%	2.57%	1.19%	-0.73%	6.91%	0.08%	3.12%
印度股票基金A/美元	0.56%	2.56%	1.12%	-0.93%	6.48%	-0.72%	2.47%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	1.04%	2.54%	1.51%	N/A%	5.49%	-4.14%	1.07%
台新印度基金/台幣	0.00%	2.02%	3.00%	3.16%	-1.26%	-13.05%	-9.45%
元大印度基金/台幣	0.83%	2.99%	2.87%	3.40%	-0.27%	-8.98%	-4.65%
基金平均績效	0.73%	2.17%	1.25%	0.19%	3.07%	-7.44%	-3.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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