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瀚亞印度股票基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
22.7780 |
0.1470 |
0.65% |
8.17% |
2025/07/03 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-6.15% |
1.09% |
29.57% |
-9.09% |
-1.34% |
14.20% |
22.27% |
-10.38% |
19.60% |
7.59% |
瀚亞印度股票基金/美元
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本基金投資於在印度成立或上市、或主要營業活動在印度之公司,參與印度的強勁經濟成長及企業獲利。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/03 |
22.7780 |
0.65% |
2025/06/18 |
22.0090 |
-0.44% |
2025/07/02 |
22.6310 |
-0.44% |
2025/06/17 |
22.1070 |
-0.95% |
2025/07/01 |
22.7300 |
0.30% |
2025/06/16 |
22.3180 |
1.13% |
2025/06/30 |
22.6630 |
-1.03% |
2025/06/13 |
22.0680 |
-0.98% |
2025/06/27 |
22.8980 |
0.73% |
2025/06/12 |
22.2870 |
-1.16% |
2025/06/26 |
22.7330 |
1.17% |
2025/06/11 |
22.5490 |
0.36% |
2025/06/25 |
22.4710 |
0.90% |
2025/06/10 |
22.4690 |
-0.03% |
2025/06/24 |
22.2710 |
0.34% |
2025/06/06 |
22.4760 |
1.50% |
2025/06/20 |
22.1950 |
1.52% |
2025/06/05 |
22.1430 |
0.42% |
2025/06/19 |
21.8630 |
-0.66% |
2025/06/04 |
22.0510 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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