瀚亞基金淨值

瀚亞印度股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	22.2240	0.1700	0.77%	0.00%	2025/12/31

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.09%	29.57%	-9.09%	-1.34%	14.20%	22.27%	-10.38%	19.60%	7.59%	5.54%

瀚亞印度股票基金/美元

本基金投資於在印度成立或上市、或主要營業活動在印度之公司，參與印度的強勁經濟成長及企業獲利。

日期

淨值

漲跌比例

日期

淨值

漲跌比例

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞印度股票基金/美元	0.77%	-0.28%	-1.16%	3.58%	-1.94%	5.54%	5.54%
印度指數	0.64%	-0.22%	-0.57%	6.17%	1.93%	8.96%	8.96%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-0.80%	-1.21%	3.88%	-3.40%	2.26%	2.26%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.99%	0.32%	-0.56%	3.87%	-4.34%	-1.47%	-1.47%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.99%	0.32%	-0.55%	3.94%	-4.24%	-1.27%	-1.27%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.98%	0.26%	-0.94%	3.87%	-2.62%	-14.07%	-14.07%
貝萊德印度基金A2/美元	0.70%	-0.07%	0.31%	3.87%	-2.51%	-2.87%	-2.87%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.62%	0.09%	-1.40%	1.82%	-4.79%	-0.19%	-0.19%
群益印巴雙星基金/台幣	1.04%	0.55%	-1.08%	5.34%	5.49%	-4.76%	-4.76%
群益印度中小基金/台幣	0.85%	0.28%	-0.68%	6.29%	-1.02%	-16.31%	-16.31%
群益印度中小基金/美元	0.80%	0.40%	-0.78%	3.01%	-5.87%	-12.73%	-12.73%
群益印度中小基金/人民幣	0.88%	0.19%	-1.97%	1.02%	-8.13%	-16.67%	-16.67%
群益大印度基金/台幣	0.68%	0.54%	0.58%	7.38%	-0.24%	-11.75%	-11.75%
群益大印度基金/美元	0.64%	0.65%	0.48%	4.05%	-5.12%	-8.01%	-8.01%
群益大印度基金/人民幣	0.72%	0.44%	-0.73%	2.03%	-7.40%	-12.17%	-12.17%
瀚亞印度基金/台幣	0.71%	-0.54%	-1.61%	4.98%	5.86%	-0.92%	-0.92%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	0.51%	-0.38%	-0.32%	2.43%	-3.17%	1.05%	1.05%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.42%	-0.48%	0.42%	1.11%	-6.26%	-5.59%	-5.59%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.75%	0.06%	-0.79%	2.05%	-5.56%	-3.61%	-3.61%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.78%	0.06%	-0.33%	4.39%	-1.57%	2.69%	2.69%
景順印度股票基金-A股/美元	0.68%	-0.30%	-1.66%	1.50%	-4.85%	-11.47%	-11.47%
摩根印度基金/美元	0.65%	-0.59%	-0.49%	1.24%	-6.25%	-4.19%	-4.19%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.57%	-0.69%	-1.10%	1.07%	-4.40%	-2.79%	-2.79%
野村印度潛力基金/台幣	0.54%	-0.12%	-1.67%	4.77%	0.17%	-11.92%	-11.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.81%	-0.35%	-1.37%	2.46%	-4.26%	-5.18%	-5.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.82%	-0.32%	-1.26%	2.79%	-3.65%	-3.99%	-3.99%
印度股票基金Y/美元	0.97%	0.45%	-0.34%	2.54%	-1.83%	2.01%	2.01%
印度股票基金A/美元	0.96%	0.45%	-0.41%	2.33%	-2.23%	1.19%	1.19%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.56%	0.04%	-0.68%	2.84%	-3.74%	-0.92%	-0.92%
台新印度基金/台幣	0.56%	-0.68%	-3.33%	1.38%	-4.07%	-12.29%	-12.29%
元大印度基金/台幣	0.76%	-0.21%	-0.69%	7.74%	2.41%	-2.51%	-2.51%
基金平均績效	0.68%	0.01%	-0.42%	3.63%	-2.96%	-4.52%	-4.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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