瀚亞基金淨值

瀚亞印度股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	19.9560	0.3240	1.65%	-10.21%	2026/04/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.09%	29.57%	-9.09%	-1.34%	14.20%	22.27%	-10.38%	19.60%	7.59%	5.54%

瀚亞印度股票基金/美元

本基金投資於在印度成立或上市、或主要營業活動在印度之公司，參與印度的強勁經濟成長及企業獲利。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/15	19.9560	1.65%	2026/03/25	19.3060	1.87%
2026/04/13	19.6320	-1.49%	2026/03/24	18.9520	0.70%
2026/04/10	19.9280	1.16%	2026/03/23	18.8200	-0.93%
2026/04/09	19.7000	-1.33%	2026/03/20	18.9960	-1.16%
2026/04/08	19.9650	3.90%	2026/03/19	19.2180	-2.61%
2026/04/07	19.2160	1.52%	2026/03/18	19.7330	0.22%
2026/04/02	18.9280	1.94%	2026/03/17	19.6900	0.41%
2026/04/01	18.5670	1.66%	2026/03/16	19.6100	1.05%
2026/03/30	18.2630	-1.55%	2026/03/13	19.4060	-1.22%
2026/03/27	18.5510	-3.91%	2026/03/12	19.6460	-1.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞印度股票基金/美元	1.65%	-0.05%	2.83%	-8.43%	-10.01%	-5.38%	-10.21%
印度指數	0.04%	0.71%	4.76%	-6.56%	-5.44%	1.79%	-8.34%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-0.97%	2.15%	-9.10%	-9.96%	-4.44%	-10.80%
聯博印度成長基金-A股/美元	1.62%	-0.06%	2.98%	-7.31%	-7.55%	-5.12%	-8.51%
聯博印度成長基金-AX股/美元	1.62%	-0.06%	3.00%	-7.27%	-7.45%	-4.92%	-8.46%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.09%	0.33%	1.44%	-8.15%	-10.26%	-8.15%	-9.16%
貝萊德印度基金A2/美元	0.00%	1.14%	4.39%	-6.65%	-9.01%	-4.29%	-8.71%
法巴印度股票基金-C股/美元	2.14%	0.24%	3.69%	-6.60%	-9.36%	-5.77%	-8.49%
群益印巴雙星基金/台幣	0.37%	4.35%	10.87%	9.97%	17.75%	20.00%	11.78%
群益印度中小基金/台幣	0.87%	1.42%	3.66%	-5.42%	-4.70%	-3.78%	-5.95%
群益印度中小基金/美元	1.31%	1.84%	4.54%	-5.49%	-7.68%	-1.14%	-6.57%
群益印度中小基金/人民幣	1.05%	1.73%	3.27%	-7.58%	-11.73%	-7.89%	-8.90%
群益大印度基金/台幣	1.40%	2.04%	4.66%	-5.42%	-2.30%	-5.28%	-5.38%
群益大印度基金/美元	1.85%	2.50%	5.55%	-5.47%	-5.34%	-2.67%	-5.99%
群益大印度基金/人民幣	1.59%	2.39%	4.26%	-7.56%	-9.49%	-9.31%	-8.33%
瀚亞印度基金/台幣	1.59%	0.59%	7.28%	-7.30%	-8.47%	-3.20%	-8.51%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	1.02%	0.95%	3.38%	-9.29%	-11.21%	-6.59%	-10.53%
首域盈信印度次大陸基金/美元	1.86%	0.27%	4.53%	-9.62%	-13.00%	-12.24%	-11.57%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	1.61%	1.47%	3.34%	-9.89%	-13.24%	-9.64%	-12.06%
匯豐印度股票基金AD/美元	1.75%	0.10%	4.61%	-7.80%	-8.31%	-1.62%	-8.97%
景順印度股票基金-A股/美元	0.44%	0.40%	5.36%	-8.02%	-12.46%	-8.14%	-10.35%
摩根印度基金/美元	1.89%	0.28%	3.25%	-10.26%	-13.61%	-11.66%	-12.56%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	1.77%	-0.08%	4.08%	-6.86%	-10.80%	-4.87%	-8.54%
野村印度潛力基金/台幣	0.95%	1.08%	3.66%	-6.68%	-7.10%	-9.29%	-7.45%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	-0.03%	-0.40%	5.11%	-7.55%	-10.70%	-6.58%	-9.35%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	-0.02%	-0.38%	5.23%	-7.27%	-10.14%	-5.40%	-9.02%
印度股票基金Y/美元	2.05%	1.19%	5.23%	-4.99%	-6.89%	0.28%	-6.40%
印度股票基金A/美元	2.04%	1.18%	5.15%	-5.18%	-7.26%	-0.52%	-6.62%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	2.13%	0.16%	2.54%	-6.74%	-10.01%	-5.65%	-9.14%
台新印度基金/台幣	1.98%	4.45%	7.23%	3.74%	0.08%	-0.81%	3.32%
元大印度基金/台幣	0.84%	-0.53%	2.81%	-8.43%	-7.02%	-7.58%	-9.81%
基金平均績效	1.13%	0.82%	3.93%	-4.34%	-6.99%	-4.00%	-6.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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