瀚亞印度股票基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.3010 -0.0550 -0.25% 5.91% 2025/05/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.15% 1.09% 29.57% -9.09% -1.34% 14.20% 22.27% -10.38% 19.60% 7.59%

瀚亞印度股票基金/美元
本基金投資於在印度成立或上市、或主要營業活動在印度之公司,參與印度的強勁經濟成長及企業獲利。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 22.3010 -0.25% 2025/04/30 21.8660 0.43%
2025/05/15 22.3560 1.10% 2025/04/29 21.7730 -0.77%
2025/05/14 22.1130 0.50% 2025/04/28 21.9410 2.30%
2025/05/13 22.0040 -0.74% 2025/04/25 21.4480 -1.87%
2025/05/12 22.1680 2.98% 2025/04/24 21.8560 -0.30%
2025/05/08 21.5270 -2.21% 2025/04/23 21.9210 0.48%
2025/05/07 22.0130 0.05% 2025/04/22 21.8170 1.59%
2025/05/06 22.0020 -1.13% 2025/04/17 21.4750 2.06%
2025/05/05 22.2530 0.52% 2025/04/16 21.0420 -0.23%
2025/05/02 22.1380 1.24% 2025/04/15 21.0900 3.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞印度股票基金/美元 -0.25% 3.60% 5.98% 9.93% 4.77% 6.85% 5.91%
印度指數 -0.24% 3.62% 6.86% 8.42% 5.98% 11.77% 5.26%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 4.62% 6.89% 11.55% 3.21% 5.78% 3.36%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.08% 4.59% 4.92% 12.06% 1.33% 6.30% 0.06%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.08% 4.60% 4.94% 12.12% 1.43% 6.52% 0.14%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.18% 3.50% 6.04% 1.86% -6.69% -5.08% -9.68%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.20% 2.51% 4.48% 8.59% -0.78% -2.08% -2.53%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.20% 3.66% 5.55% 9.80% 2.28% 5.80% 2.33%
群益印巴雙星基金/台幣 0.15% 3.60% -0.51% -0.22% -10.34% -10.93% -11.74%
群益印度中小基金/台幣 0.39% 3.93% -1.73% 0.59% -14.19% -9.21% -19.61%
群益印度中小基金/美元 0.72% 4.35% 5.86% 9.22% -7.47% -2.81% -12.69%
群益印度中小基金/人民幣 0.76% 4.01% 4.33% 8.27% -7.98% -3.01% -14.02%
群益大印度基金/台幣 0.50% 2.77% -2.81% -1.72% -11.56% -6.70% -14.32%
群益大印度基金/美元 0.82% 3.13% 4.70% 6.68% -4.63% -0.12% -6.98%
群益大印度基金/人民幣 0.86% 2.79% 3.18% 5.75% -5.16% -0.32% -8.39%
瀚亞印度基金/台幣 0.97% 3.82% -0.37% 0.99% -6.31% -0.46% -6.70%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 1.18% 2.42% 7.16% 2.07% -4.85% 4.75% -8.53%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.95% 0.79% 5.82% 8.57% 0.55% 7.95% -1.36%
富達印度聚焦基金/美元 -0.58% 3.45% 5.01% 8.41% 4.28% 9.10% 1.86%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.47% 3.98% 4.57% 9.34% -0.30% 7.72% -0.41%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.13% 4.66% 6.80% 9.46% 1.83% 7.34% -0.03%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.01% 4.51% 5.88% 9.73% 2.40% 6.22% 1.17%
景順印度股票基金-A股/美元 0.15% 4.83% 5.15% 9.13% -3.43% 5.91% -8.48%
摩根印度基金/美元 0.19% 4.40% 5.39% 7.74% 1.80% 5.46% 0.33%
木星印度精選基金/美元 -0.71% 4.85% 5.28% 15.95% 4.08% 7.75% 4.00%
木星印度精選基金/英鎊 -0.74% 4.61% 5.05% 9.72% -0.91% 2.70% -1.88%
利安資金印度基金/美元 0.50% 4.79% 6.73% 14.51% 5.84% 13.09% 2.44%
利安資金印度基金/新元 0.46% 4.77% 5.32% 11.05% 2.31% 9.01% -2.50%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.28% 3.67% 5.43% 9.17% 0.22% 9.38% -1.14%
野村印度潛力基金/台幣 0.37% 3.42% -1.99% 0.00% -8.06% -0.29% -11.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.18% 4.50% 5.72% 11.37% 2.09% 6.52% -2.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.17% 4.52% 5.83% 11.72% 2.73% 7.86% -2.28%
印度股票基金Y/美元 0.88% 5.78% 4.43% 11.25% 2.13% 4.44% 0.73%
印度股票基金A/美元 0.87% 5.77% 4.36% 11.02% 1.72% 3.61% 0.43%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.15% 3.95% 4.95% 10.12% 1.76% 3.48% 0.56%
台新印度基金/台幣 0.87% 4.32% -1.54% -0.51% -8.70% -4.26% -10.05%
元大印度基金/台幣 1.23% 3.42% -0.33% 0.50% -4.97% -1.36% -5.17%
基金平均績效 0.27% 3.95% 3.99% 7.55% -1.79% 2.89% -4.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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