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瀚亞印度股票基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
15.8680 |
-0.1660 |
-1.04% |
-3.03% |
2023/02/01 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-4.29% |
28.24% |
-6.15% |
1.09% |
29.57% |
-9.09% |
-1.34% |
14.20% |
22.27% |
-10.38% |
瀚亞印度股票基金/美元
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本基金投資於在印度成立或上市、或主要營業活動在印度之公司,參與印度的強勁經濟成長及企業獲利。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/02/01 |
15.8680 |
-1.04% |
2023/01/17 |
16.4660 |
-0.12% |
2023/01/31 |
16.0340 |
0.28% |
2023/01/16 |
16.4860 |
-0.61% |
2023/01/30 |
15.9890 |
0.54% |
2023/01/13 |
16.5880 |
0.66% |
2023/01/27 |
15.9030 |
-1.51% |
2023/01/12 |
16.4790 |
-0.17% |
2023/01/25 |
16.1470 |
-1.18% |
2023/01/11 |
16.5070 |
0.27% |
2023/01/24 |
16.3390 |
-0.92% |
2023/01/10 |
16.4620 |
-0.42% |
2023/01/23 |
16.4910 |
-0.23% |
2023/01/09 |
16.5320 |
1.72% |
2023/01/20 |
16.5290 |
-0.05% |
2023/01/06 |
16.2530 |
-0.33% |
2023/01/19 |
16.5380 |
-0.30% |
2023/01/05 |
16.3060 |
0.02% |
2023/01/18 |
16.5870 |
0.73% |
2023/01/04 |
16.3030 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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