施羅德基金淨值

施羅德印度股票基金-A1/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	328.8484	-2.95	-0.89%	19.40%	2024/12/12

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
29.79%	-3.60%	-2.25%	37.60%	-6.22%	4.65%	11.70%	21.37%	-14.01%	19.34%

施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於印度公司的股票，以追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/12	328.8484	-0.89%	2024/11/25	325.8446	2.05%
2024/12/11	331.8021	0.29%	2024/11/22	319.2862	1.56%
2024/12/10	330.8589	-0.29%	2024/11/21	314.3916	0.01%
2024/12/09	331.8374	0.01%	2024/11/19	314.3512	1.03%
2024/12/06	331.8045	0.49%	2024/11/18	311.1370	-1.06%
2024/12/05	330.1817	1.81%	2024/11/14	314.4759	0.78%
2024/11/29	324.2962	0.56%	2024/11/13	312.0564	-1.69%
2024/11/28	322.4818	-1.06%	2024/11/12	317.4263	-1.18%
2024/11/27	325.9441	0.44%	2024/11/11	321.2027	0.07%
2024/11/26	324.5169	-0.41%	2024/11/08	320.9740	-0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-0.89%	-0.40%	3.60%	-3.52%	1.88%	23.65%	19.40%
印度指數	1.09%	0.62%	5.57%	-0.89%	6.95%	18.06%	13.72%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-0.43%	5.09%	-4.70%	2.63%	21.35%	16.79%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.64%	0.93%	5.64%	-2.05%	4.21%	18.54%	14.89%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.65%	0.93%	5.66%	-2.00%	4.32%	18.78%	15.11%
貝萊德印度基金A2/歐元	1.06%	1.11%	6.50%	2.06%	2.35%	19.48%	17.68%
貝萊德印度基金A2/美元	0.80%	0.31%	5.52%	-3.49%	-0.48%	16.13%	11.50%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.72%	-0.56%	2.67%	-3.16%	2.57%	20.14%	16.49%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.31%	1.01%	4.45%	-1.30%	4.11%	15.83%	11.77%
群益印度中小基金/台幣	-0.20%	1.74%	7.16%	0.21%	7.69%	37.85%	35.84%
群益印度中小基金/美元	-0.12%	1.59%	6.95%	-0.89%	7.36%	33.73%	28.51%
群益印度中小基金/人民幣	-0.35%	1.45%	7.19%	0.95%	7.28%	35.07%	31.52%
群益大印度基金/台幣	-0.33%	0.37%	5.63%	-0.66%	6.75%	31.22%	29.40%
群益大印度基金/美元	-0.25%	0.25%	5.44%	-1.74%	6.42%	27.29%	22.41%
群益大印度基金/人民幣	-0.48%	0.10%	5.69%	0.09%	6.34%	28.58%	25.29%
瀚亞印度基金/台幣	-0.50%	-0.48%	2.47%	-3.90%	4.94%	27.61%	27.14%
瀚亞印度股票基金/美元	-0.61%	-1.17%	1.65%	-5.60%	0.89%	15.00%	11.63%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	1.35%	6.09%	5.68%	11.47%	29.43%	28.92%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.96%	3.73%	0.89%	9.27%	26.63%	22.67%
富達印度聚焦基金/美元	0.35%	0.01%	5.75%	-0.90%	6.23%	19.65%	15.81%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-0.70%	-0.88%	2.43%	-4.07%	6.15%	24.08%	19.36%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.47%	-0.62%	5.27%	-0.93%	7.31%	21.80%	18.97%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元	0.03%	1.70%	-1.72%	4.59%	7.10%	-14.48%	2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元	-0.88%	-0.79%	4.49%	-1.91%	5.99%	22.20%	18.01%
景順印度股票基金-A股/美元	-0.52%	0.43%	6.12%	-0.66%	12.95%	33.37%	28.11%
摩根印度基金/美元	-0.53%	-0.09%	3.20%	-3.01%	4.74%	14.86%	11.39%
木星印度精選基金/美元	-0.57%	-0.01%	2.47%	-4.01%	4.54%	28.35%	24.87%
木星印度精選基金/英鎊	-0.57%	-0.05%	3.16%	-1.64%	4.73%	26.65%	24.91%
利安資金印度基金/美元	0.10%	1.33%	4.48%	0.34%	9.67%	21.26%	18.74%
利安資金印度基金/新元	0.18%	1.36%	5.26%	3.49%	8.88%	21.27%	21.00%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-1.01%	-1.00%	2.34%	-1.80%	7.32%	27.46%	24.01%
野村印度潛力基金/台幣	-0.35%	0.97%	5.72%	0.68%	9.63%	35.67%	33.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	-0.40%	-0.44%	4.99%	-0.31%	4.81%	21.84%	16.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	-0.40%	-0.42%	5.10%	-0.00%	5.47%	23.37%	17.56%
印度股票基金Y/美元	-0.93%	-0.95%	3.03%	0.56%	1.77%	17.70%	13.40%
印度股票基金A/美元	-0.93%	-0.97%	2.97%	0.36%	1.36%	16.77%	12.54%
台新印度基金/台幣	-0.54%	-0.51%	3.61%	-3.65%	0.93%	25.77%	24.33%
元大印度基金/台幣	-0.40%	-0.55%	2.70%	-3.03%	3.28%	18.34%	16.53%
基金平均績效	-0.24%	0.22%	4.37%	-0.95%	5.56%	23.08%	20.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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