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施羅德印度股票基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
232.9218 |
2.18 |
0.94% |
0.93% |
2023/01/18 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
0.41% |
29.79% |
-3.60% |
-2.25% |
37.60% |
-6.22% |
4.65% |
11.70% |
21.37% |
-14.01% |
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於印度公司的股票,以追求資本增長。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/01/18 |
232.9218 |
0.94% |
2023/01/04 |
229.2379 |
-0.53% |
2023/01/17 |
230.7422 |
0.69% |
2023/01/03 |
230.4706 |
0.02% |
2023/01/16 |
229.1623 |
-0.12% |
2023/01/02 |
230.4139 |
-0.16% |
2023/01/13 |
229.4269 |
-0.41% |
2022/12/29 |
230.7828 |
0.27% |
2023/01/12 |
230.3649 |
0.42% |
2022/12/28 |
230.1544 |
0.18% |
2023/01/11 |
229.4113 |
-0.16% |
2022/12/27 |
229.7307 |
1.58% |
2023/01/10 |
229.7830 |
-0.39% |
2022/12/23 |
226.1465 |
-1.70% |
2023/01/09 |
230.6754 |
1.29% |
2022/12/22 |
230.0596 |
-0.68% |
2023/01/06 |
227.7292 |
-0.44% |
2022/12/21 |
231.6349 |
-0.68% |
2023/01/05 |
228.7449 |
-0.22% |
2022/12/20 |
233.2304 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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