施羅德印度股票基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 232.9218 2.18 0.94% 0.93% 2023/01/18

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0.41% 29.79% -3.60% -2.25% 37.60% -6.22% 4.65% 11.70% 21.37% -14.01%

施羅德印度股票基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於印度公司的股票，以追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/18 232.9218 0.94% 2023/01/04 229.2379 -0.53%
2023/01/17 230.7422 0.69% 2023/01/03 230.4706 0.02%
2023/01/16 229.1623 -0.12% 2023/01/02 230.4139 -0.16%
2023/01/13 229.4269 -0.41% 2022/12/29 230.7828 0.27%
2023/01/12 230.3649 0.42% 2022/12/28 230.1544 0.18%
2023/01/11 229.4113 -0.16% 2022/12/27 229.7307 1.58%
2023/01/10 229.7830 -0.39% 2022/12/23 226.1465 -1.70%
2023/01/09 230.6754 1.29% 2022/12/22 230.0596 -0.68%
2023/01/06 227.7292 -0.44% 2022/12/21 231.6349 -0.68%
2023/01/05 228.7449 -0.22% 2022/12/20 233.2304 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.94% 1.53% 0.46% 0.46% 4.77% -14.78% 0.93%
印度指數 -1.39% -2.13% -2.62% -0.71% 6.30% 3.59% -2.48%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -1.59% -0.34% -0.16% 2.65% -5.81% -0.49%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.83% -1.21% 2.50% -0.07% 0.56% -12.83% 0.22%
聯博印度成長基金-B股/美元 -0.82% -1.21% 2.48% -0.11% 0.46% -12.95% 0.21%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.83% -1.21% 2.50% -0.02% 0.66% -12.66% 0.24%
聯博印度成長基金-BX股/美元 -0.82% -1.23% 2.42% -0.27% 0.15% -13.53% 0.17%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.90% -2.73% -3.37% -8.91% -6.42% -9.22% -2.38%
貝萊德印度基金A2/美元 -1.07% -2.34% -1.21% -1.14% 0.32% -11.62% -0.76%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.89% 1.29% 1.27% 3.18% 7.35% -8.33% 2.13%
群益印巴雙星基金/台幣 1.47% 1.38% 4.17% -5.17% 13.11% 9.42% 1.73%
群益印度中小基金/台幣 0.88% 0.57% -1.86% -5.28% 5.78% -9.40% -0.46%
群益印度中小基金/美元 0.81% 0.91% -0.60% -0.07% 4.35% -17.49% 0.79%
群益印度中小基金/人民幣 0.84% 0.83% -3.52% -5.92% 4.77% -12.00% -1.96%
群益大印度基金/台幣 0.96% 0.96% -0.81% -2.25% 8.77% -7.29% 0.20%
群益大印度基金/美元 0.87% 1.30% 0.43% 3.12% 7.22% -15.57% 1.41%
群益大印度基金/人民幣 0.90% 1.21% -2.52% -2.92% 7.66% -9.96% -1.36%
瀚亞印度基金/台幣 0.64% -0.89% -2.40% -3.51% 7.64% -2.30% -2.06%
瀚亞印度股票基金/美元 -1.18% -2.65% 1.66% -4.00% -3.32% -10.47% -1.33%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -1.33% -2.58% -2.15% -9.81% -6.05% -9.18% -3.26%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -1.09% -1.94% 0.52% -1.26% 0.25% -12.18% -1.17%
富達印度聚焦基金/美元 0.23% -1.33% 0.63% -0.50% 3.73% -10.15% 0.63%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.68% 1.29% 0.93% 1.98% 5.17% -7.28% 2.11%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -1.28% -3.25% -0.85% -0.58% 0.80% -8.56% -0.60%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 1.06% 1.23% 1.18% 4.24% 7.21% -11.44% 1.77%
景順印度股票基金-A股/美元 0.05% -1.07% 1.83% -2.04% 2.31% -7.25% -0.16%
木星印度精選基金/美元 0.68% 0.20% 1.42% 7.62% 15.40% -6.57% 2.39%
木星印度精選基金/英鎊 -0.31% -1.85% -0.13% -2.11% 10.39% 2.67% -0.40%
利安資金印度基金/美元 1.29% 1.58% 1.43% 3.58% 6.62% -9.11% 2.68%
利安資金印度基金/新元 0.97% 0.38% -1.69% -4.01% 0.65% -11.40% 0.86%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -1.56% -2.36% 1.56% -2.99% -0.70% -10.10% -1.16%
野村印度潛力基金/台幣 0.65% -0.41% -2.14% -3.69% 6.53% -9.40% -1.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.37% 1.34% -0.56% 1.07% 4.64% -17.41% 0.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.37% 1.36% -0.45% 1.39% 5.30% -16.37% 0.87%
印度股票基金Y/美元 0.60% 1.37% 1.25% 3.16% 5.23% -14.45% 1.64%
印度股票基金A/美元 0.60% 1.36% 1.18% 2.95% 4.81% -15.13% 1.60%
元大印度基金/台幣 1.10% 0.34% -0.67% -3.79% 4.61% -8.62% 0.41%
基金平均績效 0.16% -0.17% 0.09% -0.92% 4.11% -10.21% 0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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