施羅德印度股票基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 315.3003 1.7500 0.56% 0.00% 2025/12/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-2.25% 37.60% -6.22% 4.65% 11.70% 21.37% -14.01% 19.34% 15.54% -0.92%

施羅德印度股票基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於印度公司的股票，以追求資本增長。

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.56% 0.04% -0.68% 2.84% -3.74% -0.92% -0.92%
印度指數 0.64% -0.22% -0.57% 6.17% 1.93% 8.96% 8.96%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -0.80% -1.21% 3.88% -3.40% 2.26% 2.26%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.99% 0.32% -0.56% 3.87% -4.34% -1.47% -1.47%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.99% 0.32% -0.55% 3.94% -4.24% -1.27% -1.27%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.98% 0.26% -0.94% 3.87% -2.62% -14.07% -14.07%
貝萊德印度基金A2/美元 0.70% -0.07% 0.31% 3.87% -2.51% -2.87% -2.87%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.33% -0.71% -2.01% 1.19% -5.37% -0.32% -0.81%
群益印巴雙星基金/台幣 0.42% -0.28% -2.10% 4.26% 4.41% -5.37% -5.74%
群益印度中小基金/台幣 0.38% -0.97% -1.52% 5.39% -1.86% -16.64% -17.02%
群益印度中小基金/美元 0.46% -0.70% -1.57% 2.19% -6.62% -13.21% -13.43%
群益印度中小基金/人民幣 0.18% -1.18% -2.83% 0.13% -8.93% -17.04% -17.40%
群益大印度基金/台幣 0.69% -0.49% -0.10% 6.66% -0.92% -12.31% -12.35%
群益大印度基金/美元 0.77% -0.25% -0.16% 3.39% -5.72% -8.71% -8.60%
群益大印度基金/人民幣 0.49% -0.73% -1.43% 1.31% -8.06% -12.74% -12.79%
瀚亞印度基金/台幣 0.03% -2.01% -2.30% 4.24% 5.11% -1.67% -1.62%
瀚亞印度股票基金/美元 0.77% -0.28% -1.16% 3.58% -1.94% 5.54% 5.54%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 0.51% -0.38% -0.32% 2.43% -3.17% 1.05% 1.05%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.89% -0.84% 0.00% 0.69% -6.65% -5.93% -5.98%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.75% 0.06% -0.79% 2.05% -5.56% -3.61% -3.61%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.10% -1.18% -1.10% 3.59% -2.33% 1.84% 1.90%
景順印度股票基金-A股/美元 0.68% -0.30% -1.66% 1.50% -4.85% -11.47% -11.47%
摩根印度基金/美元 -0.11% -1.66% -1.14% 0.58% -6.85% -4.95% -4.81%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.57% -0.69% -1.10% 1.07% -4.40% -2.79% -2.79%
野村印度潛力基金/台幣 0.54% -1.07% -2.20% 4.20% -0.37% -12.20% -12.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -1.15% -1.40% -2.17% 1.64% -5.03% -5.47% -5.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -1.13% -1.38% -2.06% 1.95% -4.43% -4.29% -4.77%
印度股票基金Y/美元 -0.51% -0.87% -1.30% 1.55% -2.77% 1.14% 1.03%
印度股票基金A/美元 -0.51% -0.89% -1.36% 1.35% -3.16% 0.33% 0.23%
台新印度基金/台幣 0.32% -1.78% -3.87% 0.81% -4.61% -13.06% -12.79%
元大印度基金/台幣 0.16% -1.49% -1.44% 6.93% 1.65% -3.14% -3.24%
基金平均績效 0.29% -0.59% -0.82% 3.22% -3.35% -4.81% -5.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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