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施羅德印度股票基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
328.8484 |
-2.95 |
-0.89% |
19.40% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
29.79% |
-3.60% |
-2.25% |
37.60% |
-6.22% |
4.65% |
11.70% |
21.37% |
-14.01% |
19.34% |
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於印度公司的股票,以追求資本增長。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
328.8484 |
-0.89% |
2024/11/25 |
325.8446 |
2.05% |
2024/12/11 |
331.8021 |
0.29% |
2024/11/22 |
319.2862 |
1.56% |
2024/12/10 |
330.8589 |
-0.29% |
2024/11/21 |
314.3916 |
0.01% |
2024/12/09 |
331.8374 |
0.01% |
2024/11/19 |
314.3512 |
1.03% |
2024/12/06 |
331.8045 |
0.49% |
2024/11/18 |
311.1370 |
-1.06% |
2024/12/05 |
330.1817 |
1.81% |
2024/11/14 |
314.4759 |
0.78% |
2024/11/29 |
324.2962 |
0.56% |
2024/11/13 |
312.0564 |
-1.69% |
2024/11/28 |
322.4818 |
-1.06% |
2024/11/12 |
317.4263 |
-1.18% |
2024/11/27 |
325.9441 |
0.44% |
2024/11/11 |
321.2027 |
0.07% |
2024/11/26 |
324.5169 |
-0.41% |
2024/11/08 |
320.9740 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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