施羅德印度股票基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 299.9163 0.43 0.14% 8.89% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
29.79% -3.60% -2.25% 37.60% -6.22% 4.65% 11.70% 21.37% -14.01% 19.34%

施羅德印度股票基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於印度公司的股票，以追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 299.9163 0.14% 2024/04/08 301.7562 0.63%
2024/04/23 299.4865 0.17% 2024/04/05 299.8560 0.19%
2024/04/22 298.9684 1.40% 2024/04/04 299.2748 0.16%
2024/04/19 294.8452 0.81% 2024/04/03 298.8083 0.03%
2024/04/18 292.4696 -0.98% 2024/04/02 298.7287 0.54%
2024/04/16 295.3723 -0.46% 2024/03/28 297.1390 1.08%
2024/04/15 296.7265 -0.87% 2024/03/27 293.9649 0.80%
2024/04/12 299.3274 -0.55% 2024/03/26 291.6377 0.36%
2024/04/10 300.9947 0.05% 2024/03/22 290.5867 0.21%
2024/04/09 300.8572 -0.30% 2024/03/21 289.9745 0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.14% 1.54% 3.21% 7.51% 22.61% 32.90% 8.89%
印度指數 0.16% 0.84% 1.40% 3.93% 14.29% 22.97% 2.23%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 1.25% 2.33% 6.15% 22.05% 33.92% 6.82%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.66% 1.88% 3.52% 4.26% 17.74% 27.17% 4.03%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.66% 1.88% 3.54% 4.31% 17.86% 27.42% 4.10%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.55% 1.60% 5.94% 7.08% 15.69% 28.95% 9.52%
貝萊德印度基金A2/美元 0.46% 2.07% 4.12% 5.03% 16.56% 25.05% 5.78%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.04% 1.43% 2.45% 5.10% 19.79% 30.14% 6.81%
群益印巴雙星基金/台幣 0.13% 1.55% 1.69% 5.18% 17.33% 33.13% 5.33%
群益印度中小基金/台幣 0.57% 2.44% 8.78% 11.42% 31.71% 72.28% 16.65%
群益印度中小基金/美元 0.76% 2.33% 6.89% 7.38% 30.97% 62.33% 10.20%
群益印度中小基金/人民幣 0.86% 2.21% 6.94% 8.78% 29.87% 70.76% 12.80%
群益大印度基金/台幣 0.28% 1.99% 6.06% 10.42% 26.74% 51.55% 15.02%
群益大印度基金/美元 0.47% 1.86% 4.19% 6.39% 26.01% 42.72% 8.63%
群益大印度基金/人民幣 0.57% 1.74% 4.25% 7.78% 24.95% 50.14% 11.19%
瀚亞印度基金/台幣 0.00% 2.19% 3.79% 11.44% 22.57% 46.25% 15.34%
瀚亞印度股票基金/美元 0.15% 1.73% 2.47% 4.74% 17.07% 30.04% 4.75%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -0.33% 1.15% 3.68% 8.45% 17.94% 33.69% 9.65%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.17% 1.78% 2.55% 7.11% 18.71% 30.33% 6.19%
富達印度聚焦基金/美元 -0.29% 1.91% 2.54% 3.78% 14.59% 24.65% 3.33%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.34% 1.57% 4.29% 5.89% 20.11% 33.20% 6.20%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.09% 1.68% 2.31% 5.37% 19.27% 34.13% 6.07%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.43% 0.82% 2.01% 6.93% 19.14% 31.38% 7.22%
景順印度股票基金-A股/美元 0.52% 2.73% 3.88% 4.44% 18.85% 35.54% 4.72%
摩根印度基金/美元 0.07% 1.50% 1.17% 2.69% 10.27% 16.29% 0.76%
木星印度精選基金/美元 0.40% 2.47% 3.99% 10.67% 34.74% 62.31% 15.38%
木星印度精選基金/英鎊 -0.29% 2.55% 5.20% 13.37% 31.67% 62.39% 18.22%
利安資金印度基金/美元 0.17% 1.47% 3.51% 4.71% 18.04% 30.27% 4.05%
利安資金印度基金/新元 0.04% 1.24% 4.43% 6.25% 17.35% 32.81% 7.37%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.23% 1.99% 3.43% 6.34% 17.58% 33.08% 7.60%
野村印度潛力基金/台幣 0.00% 0.96% 4.64% 10.70% 23.14% 43.00% 14.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.42% 1.84% 2.56% 4.50% 20.99% 40.47% 5.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.42% 1.87% 2.68% 4.82% 21.75% 42.23% 6.04%
印度股票基金Y/美元 0.13% 1.47% 2.86% 4.99% 17.64% 29.11% 4.19%
印度股票基金A/美元 0.12% 1.45% 2.80% 4.78% 17.17% 28.08% 3.93%
台新印度基金/台幣 0.15% 1.21% 4.54% 9.64% 25.45% 58.95% 13.46%
元大印度基金/台幣 -0.16% 1.47% 2.98% 8.12% 17.00% 30.69% 9.71%
基金平均績效 0.22% 1.76% 3.67% 6.80% 20.72% 37.47% 8.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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