施羅德基金淨值

施羅德印度股票基金-A1/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	249.2564	0.32	0.13%	8.00%	2023/09/27

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0.41%	29.79%	-3.60%	-2.25%	37.60%	-6.22%	4.65%	11.70%	21.37%	-14.01%

施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於印度公司的股票，以追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/09/27	249.2564	0.13%	2023/09/12	253.1731	-1.04%
2023/09/26	248.9389	-0.01%	2023/09/11	255.8218	0.75%
2023/09/25	248.9580	-0.24%	2023/09/08	253.9133	1.03%
2023/09/22	249.5464	-0.13%	2023/09/07	251.3219	0.13%
2023/09/21	249.8626	-1.23%	2023/09/06	250.9831	0.25%
2023/09/20	252.9821	-0.30%	2023/09/05	250.3517	-0.04%
2023/09/18	253.7353	-0.48%	2023/09/04	250.4468	0.22%
2023/09/15	254.9618	-0.16%	2023/09/01	249.8991	0.72%
2023/09/14	255.3739	0.57%	2023/08/31	248.1179	-0.53%
2023/09/13	253.9256	0.30%	2023/08/30	249.4382	0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.13%	-1.47%	1.02%	2.55%	14.51%	9.41%	8.00%
印度指數	0.49%	-0.27%	1.16%	2.75%	13.58%	16.70%	8.20%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-1.17%	0.56%	2.59%	15.67%	10.27%	6.13%
聯博印度成長基金-A股/美元	-1.02%	-0.60%	0.71%	2.24%	14.43%	11.52%	10.37%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-1.00%	-0.58%	0.74%	2.31%	14.57%	11.77%	10.56%
貝萊德印度基金A2/歐元	-1.28%	-0.04%	1.92%	5.28%	16.51%	1.26%	9.60%
貝萊德印度基金A2/美元	-1.01%	-0.93%	-0.52%	1.56%	13.55%	11.22%	8.17%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.32%	-1.03%	1.34%	4.10%	16.54%	13.45%	10.66%
群益印巴雙星基金/台幣	0.31%	-2.10%	1.24%	2.99%	22.95%	11.61%	13.36%
群益印度中小基金/台幣	1.13%	0.93%	4.58%	15.54%	40.95%	29.26%	32.35%
群益印度中小基金/美元	1.10%	0.24%	3.33%	11.20%	32.80%	27.42%	26.06%
群益印度中小基金/人民幣	1.13%	0.28%	3.63%	12.74%	41.05%	30.35%	32.33%
群益大印度基金/台幣	0.94%	0.35%	4.19%	10.49%	26.62%	15.94%	16.56%
群益大印度基金/美元	0.89%	-0.37%	2.90%	6.29%	19.29%	14.27%	10.97%
群益大印度基金/人民幣	0.92%	-0.32%	3.20%	7.76%	26.71%	16.90%	16.50%
瀚亞印度基金/台幣	0.46%	-0.09%	5.12%	10.28%	25.69%	16.62%	15.95%
瀚亞印度股票基金/美元	-0.67%	-0.60%	-0.11%	3.10%	16.84%	6.73%	8.17%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	1.07%	1.44%	3.99%	7.76%	18.98%	-0.16%	10.02%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.38%	-0.52%	1.49%	3.44%	16.00%	9.08%	8.36%
富達印度聚焦基金/美元	0.80%	0.01%	0.27%	2.55%	14.68%	13.37%	9.69%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-0.07%	-1.30%	1.55%	4.96%	17.40%	14.79%	13.82%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.75%	0.33%	0.77%	4.70%	18.32%	18.93%	14.68%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元	0.03%	1.70%	-1.72%	4.59%	7.10%	-14.48%	2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.46%	-0.90%	2.07%	3.66%	14.84%	13.77%	8.84%
景順印度股票基金-A股/美元	-0.68%	-0.24%	1.17%	3.78%	20.50%	15.18%	13.39%
摩根印度基金/美元	-1.05%	-1.15%	0.04%	-0.44%	9.48%	9.10%	5.20%
木星印度精選基金/美元	0.40%	0.13%	2.85%	10.88%	29.39%	29.36%	20.63%
木星印度精選基金/英鎊	0.75%	1.98%	6.86%	16.31%	30.72%	15.11%	19.63%
利安資金印度基金/美元	0.64%	-0.83%	0.84%	5.05%	18.17%	16.23%	13.12%
利安資金印度基金/新元	0.90%	-0.09%	1.76%	6.84%	21.65%	10.88%	15.73%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-0.86%	-0.56%	0.33%	5.10%	19.67%	12.88%	11.16%
野村印度潛力基金/台幣	0.40%	-0.30%	3.27%	7.85%	23.59%	14.29%	16.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.62%	-0.15%	2.37%	7.01%	24.52%	14.45%	13.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.63%	-0.13%	2.49%	7.35%	25.30%	15.88%	14.17%
印度股票基金Y/美元	0.22%	-0.43%	3.51%	6.44%	15.83%	14.43%	12.22%
印度股票基金A/美元	0.22%	-0.44%	3.44%	6.22%	15.37%	13.52%	11.55%
台新印度基金/台幣	1.06%	-0.27%	3.10%	12.86%	40.55%	28.91%	31.53%
元大印度基金/台幣	0.62%	-0.43%	2.60%	5.75%	18.09%	6.02%	10.29%
基金平均績效	0.27%	-0.24%	2.12%	6.42%	21.20%	13.87%	14.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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