施羅德基金淨值

施羅德印度股票基金-A1/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	328.6263	1.62	0.50%	3.27%	2025/06/27

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-3.60%	-2.25%	37.60%	-6.22%	4.65%	11.70%	21.37%	-14.01%	19.34%	15.54%

施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於印度公司的股票，以追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/27	328.6263	0.50%	2025/06/13	316.6869	-1.01%
2025/06/26	327.0045	1.28%	2025/06/12	319.9166	-1.42%
2025/06/25	322.8869	0.36%	2025/06/11	324.5284	-0.03%
2025/06/24	321.7397	1.69%	2025/06/10	324.6388	-0.03%
2025/06/23	316.3875	-0.76%	2025/06/09	324.7473	0.46%
2025/06/20	318.8007	1.66%	2025/06/06	323.2703	1.24%
2025/06/19	313.5825	-0.81%	2025/06/05	319.3252	0.30%
2025/06/18	316.1348	-0.66%	2025/06/04	318.3626	0.40%
2025/06/17	318.2459	-0.81%	2025/06/03	317.1020	-0.88%
2025/06/16	320.8466	1.31%	2025/06/02	319.9246	0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.50%	3.08%	2.63%	8.13%	3.06%	-0.96%	3.27%
印度指數	0.36%	2.00%	3.07%	8.31%	6.77%	6.08%	7.47%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	2.93%	2.45%	9.08%	5.13%	1.03%	5.73%
聯博印度成長基金-A股/美元	1.09%	3.72%	3.35%	8.04%	2.67%	1.54%	3.15%
聯博印度成長基金-AX股/美元	1.09%	3.72%	3.38%	8.09%	2.77%	1.75%	3.25%
貝萊德印度基金A2/歐元	-0.79%	0.57%	-0.17%	-1.91%	-11.53%	-14.56%	-11.76%
貝萊德印度基金A2/美元	-0.91%	2.29%	3.33%	6.52%	-0.37%	-6.43%	-0.37%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.60%	2.96%	3.32%	8.38%	4.82%	1.72%	5.29%
群益印巴雙星基金/台幣	0.83%	0.98%	0.52%	-5.76%	-11.94%	-15.28%	-12.46%
群益印度中小基金/台幣	0.80%	2.82%	2.38%	-2.46%	-17.27%	-16.23%	-17.83%
群益印度中小基金/美元	0.77%	4.05%	5.12%	10.67%	-7.21%	-6.61%	-7.68%
群益印度中小基金/人民幣	0.83%	3.78%	4.76%	9.05%	-8.96%	-8.29%	-9.61%
群益大印度基金/台幣	0.85%	2.28%	1.10%	-4.63%	-13.42%	-13.83%	-13.72%
群益大印度基金/美元	0.83%	3.51%	3.77%	8.20%	-2.92%	-3.92%	-3.08%
群益大印度基金/人民幣	0.88%	3.25%	3.42%	6.62%	-4.75%	-5.64%	-5.12%
瀚亞印度基金/台幣	0.69%	1.66%	-0.22%	-3.20%	-8.85%	-9.66%	-8.12%
瀚亞印度股票基金/美元	0.73%	3.17%	3.13%	8.81%	8.23%	3.25%	8.74%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.75%	2.14%	-1.55%	-0.93%	-11.96%	-7.18%	-11.51%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	1.51%	4.27%	1.25%	7.58%	-0.99%	1.75%	-0.13%
富達印度聚焦基金/美元	0.36%	3.10%	3.04%	7.86%	4.43%	4.71%	4.97%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.53%	2.78%	2.46%	6.70%	1.07%	1.51%	1.34%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.27%	3.66%	2.94%	8.91%	1.80%	3.32%	2.50%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.54%	3.23%	4.15%	10.70%	4.66%	3.90%	5.16%
景順印度股票基金-A股/美元	0.69%	3.67%	1.80%	7.40%	-6.45%	-1.06%	-6.36%
摩根印度基金/美元	0.58%	3.32%	2.66%	7.99%	2.49%	1.80%	3.01%
木星印度精選基金/美元	1.19%	4.95%	3.98%	11.75%	8.23%	6.53%	7.79%
木星印度精選基金/英鎊	1.24%	3.23%	2.63%	5.31%	-1.01%	-1.79%	-1.49%
利安資金印度基金/美元	1.29%	4.66%	0.84%	8.55%	3.50%	4.93%	3.97%
利安資金印度基金/新元	0.77%	3.42%	0.00%	3.21%	-3.02%	-1.59%	-2.91%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.74%	3.54%	3.53%	8.80%	1.83%	3.51%	2.28%
野村印度潛力基金/台幣	0.59%	2.11%	-0.46%	-6.22%	-13.48%	-11.41%	-13.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.43%	2.97%	2.93%	8.61%	-0.29%	0.01%	-0.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.43%	2.99%	3.04%	8.95%	0.34%	1.26%	0.45%
印度股票基金Y/美元	0.48%	2.98%	1.71%	8.12%	2.34%	0.19%	3.16%
印度股票基金A/美元	0.47%	2.96%	1.64%	7.90%	1.93%	-0.61%	2.76%
台新印度基金/台幣	0.79%	2.25%	-0.27%	-5.53%	-11.05%	-15.35%	-10.68%
元大印度基金/台幣	0.62%	2.22%	0.34%	-4.98%	-7.05%	-9.45%	-6.37%
基金平均績效	0.66%	3.04%	2.19%	5.01%	-2.52%	-3.09%	-2.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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