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印度股票基金Y/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
895.5941 |
-0.0329 |
-0.00% |
14.82% |
2024/12/10 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
57.25% |
4.84% |
2.48% |
31.43% |
-10.11% |
2.33% |
27.83% |
20.09% |
-14.22% |
24.06% |
印度股票基金Y/美元
基金資料
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子基金可將最高達淨資產價值總額的10%投資於受規管或不受規管的集合投資計劃,包括相關的房地產投資信託基金(REITs),但其投資必須符合可轉讓證券集合投資計劃(UCITS)的合格資產要求,且這些計劃的投資目標及政策必須與子基金一致,受規管的集合投資計劃必須符合指引2/03所列明的標準。與其他股票相比,REITs在第二市場的買賣比較有限。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/10 |
895.5941 |
-0.00% |
2024/11/26 |
867.5214 |
-0.43% |
2024/12/09 |
895.6270 |
-0.04% |
2024/11/25 |
871.2839 |
2.53% |
2024/12/06 |
896.0214 |
0.34% |
2024/11/22 |
849.8102 |
1.56% |
2024/12/05 |
893.0185 |
0.09% |
2024/11/21 |
836.7428 |
-0.87% |
2024/12/04 |
892.1918 |
0.76% |
2024/11/19 |
844.1012 |
0.66% |
2024/12/03 |
885.4291 |
1.34% |
2024/11/18 |
838.5561 |
-0.16% |
2024/12/02 |
873.7032 |
-0.20% |
2024/11/14 |
839.9316 |
0.45% |
2024/11/29 |
875.4499 |
0.33% |
2024/11/13 |
836.1548 |
-2.60% |
2024/11/28 |
872.5818 |
0.15% |
2024/11/12 |
858.4898 |
-1.42% |
2024/11/27 |
871.2625 |
0.43% |
2024/11/11 |
870.8798 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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