利安資金印度基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.340 0.004 0.30% -2.90% 2023/03/22

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-1.35% 17.62% -5.17% -3.23% 34.37% -9.32% 2.83% 11.10% 24.19% -8.24%

利安資金印度基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/22 1.340 0.30% 2023/03/08 1.387 0.00%
2023/03/21 1.336 0.98% 2023/03/06 1.387 0.73%
2023/03/20 1.323 -0.97% 2023/03/03 1.377 1.92%
2023/03/17 1.336 1.06% 2023/03/02 1.351 -0.44%
2023/03/16 1.322 -0.23% 2023/03/01 1.357 1.12%
2023/03/15 1.325 -0.30% 2023/02/28 1.342 -0.15%
2023/03/14 1.329 -0.97% 2023/02/27 1.344 -1.03%
2023/03/13 1.342 -1.61% 2023/02/23 1.358 0.00%
2023/03/10 1.364 -0.73% 2023/02/22 1.358 -1.38%
2023/03/09 1.374 -0.94% 2023/02/21 1.377 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金印度基金/美元 0.30% 1.13% -1.33% -2.62% -4.49% -8.03% -2.90%
印度指數 -0.50% 0.50% -2.82% -3.21% -0.30% 0.42% -4.79%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 1.03% -1.51% -5.73% -8.03% -12.15% -7.88%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.54% 1.01% -1.85% -0.55% -5.05% -10.96% -2.75%
聯博印度成長基金-B股/美元 0.54% 1.01% -1.83% -0.54% -5.07% -11.06% -2.73%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.54% 1.01% -1.83% -0.50% -4.95% -10.78% -2.70%
聯博印度成長基金-BX股/美元 0.54% 0.99% -1.91% -0.74% -5.42% -11.67% -2.92%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.51% -1.53% -4.11% -4.79% -14.97% -9.89% -5.93%
貝萊德印度基金A2/美元 0.40% 1.19% -1.52% -2.29% -4.82% -10.62% -4.13%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.40% 1.25% -0.93% -1.84% -2.78% -8.41% -3.93%
群益印巴雙星基金/台幣 -1.12% -1.85% -5.19% -7.99% -14.03% -9.48% -8.07%
群益印度中小基金/台幣 -0.27% 0.16% -1.53% -0.64% -10.14% -7.25% -4.93%
群益印度中小基金/美元 0.26% 1.01% -1.41% 0.49% -6.31% -12.80% -3.87%
群益印度中小基金/人民幣 -0.70% -0.12% -2.44% -1.96% -10.10% -6.85% -5.83%
群益大印度基金/台幣 -0.29% 0.37% -2.14% -4.53% -9.81% -8.05% -6.99%
群益大印度基金/美元 0.17% 1.20% -2.03% -3.52% -5.97% -13.58% -6.01%
群益大印度基金/人民幣 -0.79% 0.07% -3.06% -5.86% -9.77% -7.69% -7.93%
瀚亞印度基金/台幣 -0.35% 0.41% -2.71% -4.73% -8.46% -1.02% -7.15%
瀚亞印度股票基金/美元 0.75% 1.63% -1.28% -2.51% -9.02% -11.74% -5.37%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.07% -1.41% -3.88% -7.97% -17.50% -10.60% -6.92%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.27% 1.00% -2.37% -6.31% -9.29% -12.47% -5.88%
富達印度聚焦基金/美元 0.54% 1.05% -1.69% -2.46% -3.31% -9.83% -3.88%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.30% 0.78% -0.88% 0.25% -2.64% -0.38% -1.82%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.47% 0.41% -1.19% -1.71% -2.02% -7.50% -3.22%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.02% 1.31% -1.12% -2.10% -2.45% -8.95% -4.38%
景順印度股票基金-A股/美元 0.10% 0.66% -2.83% -3.21% -7.02% -9.80% -5.11%
木星印度精選基金/美元 0.49% 0.56% 1.41% -3.83% -1.20% -4.78% -5.30%
木星印度精選基金/英鎊 0.05% -1.56% -0.91% -5.89% -11.43% 2.27% -7.36%
利安資金印度基金/新元 -0.06% -0.22% -1.76% -3.98% -10.34% -9.70% -3.41%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.13% 1.18% -3.18% -2.80% -6.12% -9.33% -5.41%
野村印度潛力基金/台幣 -0.37% 0.06% -2.46% -3.45% -9.23% -7.36% -5.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.29% 0.54% -1.98% -4.78% -7.69% -14.51% -7.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.29% 0.56% -1.89% -4.49% -7.12% -13.44% -7.31%
印度股票基金Y/美元 -0.33% 0.90% -1.50% -0.58% -2.93% -9.94% -2.81%
印度股票基金A/美元 -0.33% 0.90% -1.56% -0.77% -3.31% -10.66% -2.99%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.16% 1.53% -0.82% -3.07% -5.71% -12.51% -5.02%
元大印度基金/台幣 -0.43% 0.15% -2.34% -4.57% -11.77% -8.43% -6.06%
基金平均績效 0.06% 0.53% -1.94% -2.84% -6.81% -9.23% -4.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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