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利安資金印度基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.562 |
0.010 |
0.64% |
13.19% |
2023/09/29 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-1.35% |
17.62% |
-5.17% |
-3.23% |
34.37% |
-9.32% |
2.83% |
11.10% |
24.19% |
-8.24% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/29 |
1.562 |
0.64% |
2023/09/14 |
1.595 |
0.31% |
2023/09/28 |
1.552 |
-0.58% |
2023/09/13 |
1.590 |
-0.19% |
2023/09/27 |
1.561 |
0.64% |
2023/09/12 |
1.593 |
-1.06% |
2023/09/26 |
1.551 |
-0.13% |
2023/09/11 |
1.610 |
0.81% |
2023/09/25 |
1.553 |
-0.38% |
2023/09/08 |
1.597 |
0.76% |
2023/09/22 |
1.559 |
0.00% |
2023/09/07 |
1.585 |
0.19% |
2023/09/21 |
1.559 |
-0.95% |
2023/09/06 |
1.582 |
-0.06% |
2023/09/20 |
1.574 |
-0.69% |
2023/09/05 |
1.583 |
0.19% |
2023/09/18 |
1.585 |
-0.56% |
2023/09/04 |
1.580 |
1.22% |
2023/09/15 |
1.594 |
-0.06% |
2023/08/31 |
1.561 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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