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利安資金印度基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.959 |
0.012 |
0.62% |
13.30% |
2024/07/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
17.62% |
-5.17% |
-3.23% |
34.37% |
-9.32% |
2.83% |
11.10% |
24.19% |
-8.24% |
25.29% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
1.959 |
0.62% |
2024/07/08 |
1.996 |
-0.45% |
2024/07/22 |
1.947 |
-0.66% |
2024/07/05 |
2.005 |
0.20% |
2024/07/19 |
1.960 |
-1.85% |
2024/07/04 |
2.001 |
0.50% |
2024/07/18 |
1.997 |
0.10% |
2024/07/03 |
1.991 |
0.76% |
2024/07/16 |
1.995 |
-0.10% |
2024/07/02 |
1.976 |
-0.20% |
2024/07/15 |
1.997 |
0.40% |
2024/07/01 |
1.980 |
1.07% |
2024/07/12 |
1.989 |
0.35% |
2024/06/28 |
1.959 |
0.31% |
2024/07/11 |
1.982 |
-0.20% |
2024/06/27 |
1.953 |
0.31% |
2024/07/10 |
1.986 |
-0.45% |
2024/06/26 |
1.947 |
0.31% |
2024/07/09 |
1.995 |
-0.05% |
2024/06/25 |
1.941 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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