利安資金基金淨值

利安資金印度基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.959	0.004	0.20%	-0.31%	2025/11/19

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.17%	-3.23%	34.37%	-9.32%	2.83%	11.10%	24.19%	-8.24%	25.29%	13.65%

利安資金印度基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/19	1.959	0.20%	2025/11/04	1.969	-0.96%
2025/11/18	1.955	-0.61%	2025/11/03	1.988	0.81%
2025/11/17	1.967	0.46%	2025/10/31	1.972	-0.70%
2025/11/14	1.958	-0.10%	2025/10/30	1.986	-0.85%
2025/11/13	1.960	-0.15%	2025/10/29	2.003	0.81%
2025/11/12	1.963	0.51%	2025/10/28	1.987	-0.40%
2025/11/11	1.953	0.41%	2025/10/27	1.995	0.20%
2025/11/10	1.945	-0.21%	2025/10/24	1.991	-0.25%
2025/11/07	1.949	-0.10%	2025/10/23	1.996	0.96%
2025/11/06	1.951	-0.91%	2025/10/17	1.977	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
印度指數	0.53%	-0.52%	0.95%	4.11%	4.38%	4.93%	9.02%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-1.53%	-2.39%	0.04%	-2.20%	-3.73%	1.19%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.33%	-1.25%	-2.45%	0.92%	-4.59%	-6.97%	-3.14%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.33%	-1.25%	-2.43%	0.98%	-4.49%	-6.78%	-2.95%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.35%	-0.98%	-2.70%	-0.59%	-2.58%	-17.45%	-15.40%
貝萊德印度基金A2/美元	0.39%	-0.19%	-1.31%	-0.35%	-1.25%	-7.69%	-4.28%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.21%	-0.77%	-2.62%	-1.13%	-5.03%	-5.51%	-1.26%
群益印巴雙星基金/台幣	0.00%	-3.54%	-2.94%	2.45%	4.96%	-11.31%	-7.44%
群益印度中小基金/台幣	0.33%	-1.94%	-3.45%	0.06%	-2.62%	-21.32%	-19.22%
群益印度中小基金/美元	0.11%	-1.73%	-4.11%	-2.92%	-6.84%	-18.20%	-15.31%
群益印度中小基金/人民幣	0.09%	-1.79%	-4.99%	-3.78%	-8.53%	-20.71%	-18.36%
群益大印度基金/台幣	0.35%	-1.29%	-2.26%	1.12%	-2.50%	-18.07%	-14.96%
群益大印度基金/美元	0.16%	-1.10%	-2.94%	-1.91%	-6.70%	-14.84%	-10.88%
群益大印度基金/人民幣	0.13%	-1.17%	-3.83%	-2.79%	-8.39%	-17.46%	-14.08%
瀚亞印度基金/台幣	0.43%	-1.61%	-0.89%	2.78%	5.15%	-5.41%	-1.98%
瀚亞印度股票基金/美元	0.23%	-1.00%	-1.77%	0.71%	-2.39%	0.13%	4.53%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	0.32%	-0.47%	-1.69%	-1.26%	-3.99%	-3.54%	-0.18%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.20%	-0.31%	-1.70%	-3.39%	-7.02%	-10.49%	-6.89%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.07%	-0.39%	-2.25%	-1.75%	-4.72%	-7.53%	-4.59%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.39%	-0.43%	-1.34%	0.84%	-2.34%	-3.93%	1.18%
景順印度股票基金-A股/美元	0.43%	-1.17%	-3.06%	-2.43%	-5.92%	-15.47%	-12.63%
摩根印度基金/美元	0.46%	-0.59%	-1.34%	-2.93%	-6.30%	-8.47%	-4.86%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.34%	-0.38%	-2.58%	-2.54%	-4.53%	-6.56%	-3.69%
野村印度潛力基金/台幣	-0.67%	-1.82%	-2.27%	0.30%	-0.80%	-15.58%	-13.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.19%	-1.13%	-2.89%	-1.85%	-5.30%	-7.58%	-6.54%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.19%	-1.11%	-2.79%	-1.54%	-4.71%	-6.42%	-5.43%
印度股票基金Y/美元	0.49%	-1.44%	-3.67%	-2.26%	-4.34%	-5.71%	-1.14%
印度股票基金A/美元	0.49%	-1.46%	-3.73%	-2.46%	-4.72%	-6.46%	-1.89%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.09%	-1.04%	-3.30%	-1.65%	-4.93%	-7.02%	-3.05%
台新印度基金/台幣	0.21%	-3.10%	-5.51%	-0.57%	-5.66%	-17.29%	-14.47%
元大印度基金/台幣	0.27%	-1.08%	-0.54%	3.91%	1.72%	-7.84%	-4.23%
基金平均績效	0.26%	-1.01%	-1.94%	0.21%	-3.62%	-8.70%	-6.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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