利安資金印度基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.944 0.011 0.57% -1.07% 2025/09/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.17% -3.23% 34.37% -9.32% 2.83% 11.10% 24.19% -8.24% 25.29% 13.65%

利安資金印度基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/10 1.944 0.57% 2025/08/26 1.930 -1.58%
2025/09/09 1.933 0.57% 2025/08/25 1.961 0.41%
2025/09/08 1.922 0.52% 2025/08/22 1.953 -0.46%
2025/09/05 1.912 0.05% 2025/08/21 1.962 0.05%
2025/09/04 1.911 -0.26% 2025/08/20 1.961 0.20%
2025/09/03 1.916 0.74% 2025/08/19 1.957 1.24%
2025/09/02 1.902 0.05% 2025/08/18 1.933 1.36%
2025/09/01 1.901 1.01% 2025/08/14 1.907 -0.52%
2025/08/29 1.882 -1.41% 2025/08/13 1.917 0.89%
2025/08/28 1.909 -1.09% 2025/08/12 1.900 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金印度基金/美元 0.57% 1.46% 2.91% -5.40% 11.02% -5.26% -1.07%
印度指數 0.44% 1.48% 2.08% 0.26% 10.64% -1.28% 4.72%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 1.02% 1.73% -2.85% 11.10% -8.84% 0.51%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.59% 1.41% 0.15% -3.67% 7.53% -9.02% -3.47%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.59% 1.41% 0.17% -3.62% 7.64% -8.84% -3.33%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.59% 1.28% 1.50% -2.00% 2.29% -15.75% -14.90%
貝萊德印度基金A2/美元 0.37% 0.99% 2.03% -0.90% 9.81% -10.56% -3.94%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.21% 0.60% 0.57% -3.95% 9.85% -5.40% -0.13%
群益印巴雙星基金/台幣 0.36% 0.65% 5.56% 2.44% 5.24% -13.27% -9.65%
群益印度中小基金/台幣 -0.16% -0.06% 2.46% -2.69% 3.99% -19.63% -19.27%
群益印度中小基金/美元 -0.28% 1.15% 1.04% -4.05% 12.70% -14.96% -12.77%
群益印度中小基金/人民幣 -0.23% 0.90% 0.13% -4.93% 10.99% -14.92% -15.15%
群益大印度基金/台幣 -0.15% -0.20% 2.82% -3.58% -0.35% -17.66% -15.90%
群益大印度基金/美元 -0.25% 1.03% 1.39% -4.88% 8.04% -12.85% -9.14%
群益大印度基金/人民幣 -0.21% 0.79% 0.48% -5.76% 6.40% -12.82% -11.61%
瀚亞印度基金/台幣 -0.07% -0.17% 6.42% 2.31% 7.14% -9.84% -4.63%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.34% 1.09% 1.44% -3.07% 10.77% -3.68% 3.79%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 0.26% 1.19% 2.40% -1.54% 10.50% -2.67% 1.36%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.72% -0.53% 0.78% -3.76% 7.37% -9.78% -3.62%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.32% 0.44% 1.38% -3.02% 9.10% -7.47% -2.90%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.34% 0.35% 0.38% -3.15% 12.06% -4.41% 0.34%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.50% 0.45% 0.88% -3.58% 9.81% -12.04% -10.45%
摩根印度基金/美元 -0.42% 0.45% 1.25% -3.47% 8.68% -6.75% -1.98%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/新元 0.48% 0.89% 2.59% -5.82% 6.77% -7.05% -7.09%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.28% 0.90% 1.74% -2.04% 13.33% -2.98% -1.18%
野村印度潛力基金/台幣 -0.04% 0.21% 3.24% -1.01% 0.13% -13.65% -13.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.20% 0.96% 0.90% -3.52% 11.99% -4.02% -4.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.20% 0.99% 1.00% -3.22% 12.69% -2.82% -3.95%
印度股票基金Y/美元 -0.27% 1.21% 0.97% -2.12% 14.20% -1.06% 1.15%
印度股票基金A/美元 -0.28% 1.19% 0.91% -2.32% 13.74% -1.85% 0.59%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.13% 0.78% 1.24% -3.34% 10.58% -6.43% -1.42%
台新印度基金/台幣 0.00% -0.20% 2.00% -5.11% -2.31% -18.37% -13.98%
元大印度基金/台幣 0.00% -0.23% 2.86% -2.11% 0.00% -12.02% -7.84%
基金平均績效 -0.01% 0.61% 1.83% -1.81% 6.87% -8.34% -5.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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