利安資金印度基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.562 0.010 0.64% 13.19% 2023/09/29

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-1.35% 17.62% -5.17% -3.23% 34.37% -9.32% 2.83% 11.10% 24.19% -8.24%

利安資金印度基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/29 1.562 0.64% 2023/09/14 1.595 0.31%
2023/09/28 1.552 -0.58% 2023/09/13 1.590 -0.19%
2023/09/27 1.561 0.64% 2023/09/12 1.593 -1.06%
2023/09/26 1.551 -0.13% 2023/09/11 1.610 0.81%
2023/09/25 1.553 -0.38% 2023/09/08 1.597 0.76%
2023/09/22 1.559 0.00% 2023/09/07 1.585 0.19%
2023/09/21 1.559 -0.95% 2023/09/06 1.582 -0.06%
2023/09/20 1.574 -0.69% 2023/09/05 1.583 0.19%
2023/09/18 1.585 -0.56% 2023/09/04 1.580 1.22%
2023/09/15 1.594 -0.06% 2023/08/31 1.561 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金印度基金/美元 0.64% 0.19% 0.58% 5.11% 17.53% 17.27% 13.19%
印度指數 -0.46% -0.66% 0.19% 0.47% 10.84% 15.36% 7.68%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 0.07% 0.74% 1.86% 14.56% 11.39% 7.09%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.20% -0.51% -0.30% 1.18% 13.15% 11.89% 10.60%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.19% -0.50% -0.29% 1.24% 13.26% 12.12% 10.76%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.11% 1.07% 2.44% 4.69% 16.06% 4.10% 10.85%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.47% -0.23% -1.09% 0.23% 11.39% 11.36% 8.49%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.44% -0.17% -0.07% 2.00% 13.38% 13.42% 10.13%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.46% -1.36% -0.15% 2.52% 20.91% 11.39% 12.84%
群益印度中小基金/台幣 -0.54% 1.25% 3.48% 14.92% 39.89% 29.59% 31.64%
群益印度中小基金/美元 -0.60% 0.76% 2.24% 10.54% 31.72% 28.06% 25.30%
群益印度中小基金/人民幣 -0.66% 0.78% 2.37% 12.00% 39.79% 29.12% 31.46%
群益大印度基金/台幣 -0.64% 0.47% 2.96% 9.78% 25.72% 16.37% 15.82%
群益大印度基金/美元 -0.71% 0.01% 1.69% 5.53% 18.35% 14.90% 10.18%
群益大印度基金/人民幣 -0.77% 0.02% 1.82% 6.93% 25.59% 15.86% 15.60%
瀚亞印度基金/台幣 0.24% 0.37% 2.19% 7.82% 23.11% 16.35% 15.85%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.64% -0.11% -0.82% 2.17% 13.81% 6.06% 8.27%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.45% 0.66% 2.99% 5.56% 17.74% 1.35% 8.91%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.69% -0.01% 0.69% 2.53% 15.09% 9.87% 8.04%
富達印度聚焦基金/美元 -0.38% 0.00% -0.95% 1.20% 12.24% 11.28% 9.00%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.16% -0.36% 0.13% 2.87% 16.43% 14.73% 13.49%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.42% -0.04% -0.49% 3.08% 15.57% 16.41% 13.89%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.58% 0.20% 1.15% 1.18% 12.03% 13.94% 8.56%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.33% 0.16% 0.23% 2.89% 17.95% 14.91% 13.71%
摩根印度基金/美元 -0.81% -0.99% -0.42% -2.21% 6.44% 8.85% 4.91%
木星印度精選基金/美元 -0.06% 1.00% 2.56% 8.65% 28.60% 30.74% 21.35%
木星印度精選基金/英鎊 1.65% 2.03% 7.82% 14.17% 31.67% 21.42% 21.15%
利安資金印度基金/新元 0.57% 0.28% 1.52% 6.44% 20.71% 11.56% 15.30%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.18% 0.84% 0.83% 4.74% 17.76% 14.87% 12.52%
野村印度潛力基金/台幣 0.56% 0.30% 1.38% 4.96% 20.25% 14.64% 16.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.39% 0.41% 0.75% 4.96% 21.91% 14.61% 12.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.38% 0.43% 0.87% 5.29% 22.70% 16.05% 13.95%
印度股票基金Y/美元 0.24% 0.59% 3.15% 4.24% 15.31% 15.75% 12.63%
印度股票基金A/美元 0.23% 0.58% 3.08% 4.03% 14.84% 14.83% 11.95%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.53% -0.04% -0.42% 0.43% 13.75% 9.53% 7.83%
台新印度基金/台幣 -0.64% -0.18% 1.82% 12.14% 39.39% 28.01% 30.70%
元大印度基金/台幣 0.37% 0.19% 1.19% 2.54% 14.90% 6.19% 9.81%
基金平均績效 -0.12% 0.27% 1.20% 5.03% 19.61% 14.25% 13.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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