利安資金基金淨值

利安資金印度基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.919	0.013	0.68%	-2.34%	2025/10/09

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.17%	-3.23%	34.37%	-9.32%	2.83%	11.10%	24.19%	-8.24%	25.29%	13.65%

利安資金印度基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/09	1.919	0.68%	2025/09/24	1.925	-0.62%
2025/10/08	1.906	-0.57%	2025/09/23	1.937	-0.92%
2025/10/07	1.917	0.31%	2025/09/22	1.955	-1.01%
2025/10/06	1.911	0.10%	2025/09/19	1.975	-0.05%
2025/10/03	1.909	0.47%	2025/09/18	1.976	-0.20%
2025/10/01	1.900	1.33%	2025/09/17	1.980	0.51%
2025/09/30	1.875	-0.27%	2025/09/16	1.970	0.51%
2025/09/29	1.880	0.16%	2025/09/15	1.960	0.36%
2025/09/26	1.877	-1.73%	2025/09/12	1.953	0.67%
2025/09/25	1.910	-0.78%	2025/09/11	1.940	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
利安資金印度基金/美元	0.68%	1.00%	-0.72%	-6.48%	8.42%	-5.37%	-2.34%
印度指數	0.40%	1.59%	1.32%	-0.83%	9.96%	1.09%	5.48%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	1.04%	-0.15%	-4.44%	10.36%	-7.47%	0.61%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.49%	0.87%	0.34%	-4.91%	6.60%	-8.91%	-3.34%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.49%	0.88%	0.36%	-4.85%	6.71%	-8.72%	-3.19%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.70%	2.53%	0.70%	-2.82%	1.94%	-15.02%	-14.40%
貝萊德印度基金A2/美元	0.47%	1.04%	-0.61%	-3.85%	5.96%	-10.12%	-4.59%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.60%	1.08%	-0.06%	-4.26%	8.08%	-5.87%	0.02%
群益印巴雙星基金/台幣	0.22%	-0.14%	0.44%	3.13%	5.08%	-14.45%	-9.65%
群益印度中小基金/台幣	0.75%	2.31%	0.72%	-0.48%	3.37%	-21.44%	-18.80%
群益印度中小基金/美元	0.70%	2.00%	0.16%	-5.02%	11.67%	-17.28%	-12.85%
群益印度中小基金/人民幣	0.50%	2.10%	0.31%	-5.72%	8.11%	-16.53%	-15.08%
群益大印度基金/台幣	0.56%	1.70%	0.20%	-0.96%	-0.81%	-18.96%	-15.81%
群益大印度基金/美元	0.54%	1.37%	-0.33%	-5.47%	7.15%	-14.68%	-9.67%
群益大印度基金/人民幣	0.34%	1.47%	-0.18%	-6.16%	3.73%	-13.91%	-11.98%
瀚亞印度基金/台幣	0.21%	1.15%	0.78%	6.23%	7.24%	-8.60%	-3.40%
瀚亞印度股票基金/美元	0.63%	1.66%	0.13%	-2.92%	9.18%	-3.34%	4.28%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	0.18%	1.29%	-0.75%	-3.35%	7.68%	-2.62%	0.58%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.66%	0.90%	-2.02%	-5.85%	4.47%	-11.13%	-4.88%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	-0.18%	0.79%	-1.48%	-4.50%	6.08%	-6.93%	-3.99%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.59%	1.61%	0.26%	-2.86%	11.88%	-3.28%	0.94%
景順印度股票基金-A股/美元	0.46%	1.63%	-0.46%	-3.11%	6.17%	-13.22%	-10.42%
摩根印度基金/美元	0.41%	0.93%	-2.11%	-5.46%	3.24%	-9.02%	-3.65%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/新元	0.97%	1.92%	0.56%	-5.21%	4.57%	-5.92%	-7.01%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.68%	1.97%	-0.22%	-2.26%	11.43%	-4.59%	-1.12%
野村印度潛力基金/台幣	0.47%	1.63%	0.30%	0.34%	0.08%	-16.27%	-13.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	1.26%	1.73%	-0.37%	-4.62%	9.20%	-4.61%	-4.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	1.27%	1.76%	-0.27%	-4.32%	9.89%	-3.41%	-4.02%
印度股票基金Y/美元	0.88%	1.42%	-0.00%	-2.29%	11.41%	-1.71%	1.42%
印度股票基金A/美元	0.88%	1.39%	-0.07%	-2.49%	10.95%	-2.49%	0.79%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.19%	1.32%	0.05%	-4.02%	9.51%	-5.84%	-1.25%
台新印度基金/台幣	0.16%	1.65%	4.08%	0.40%	0.36%	-15.14%	-11.24%
元大印度基金/台幣	0.40%	1.37%	0.74%	0.00%	0.45%	-11.75%	-7.42%
基金平均績效	0.53%	1.27%	0.31%	-1.84%	5.39%	-8.72%	-5.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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