利安資金印度基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.970 0.005 0.25% 0.25% 2025/04/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.17% -3.23% 34.37% -9.32% 2.83% 11.10% 24.19% -8.24% 25.29% 13.65%

利安資金印度基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/23 1.970 0.25% 2025/04/04 1.857 -2.16%
2025/04/22 1.965 0.15% 2025/04/03 1.898 1.17%
2025/04/21 1.962 1.66% 2025/04/01 1.876 -1.42%
2025/04/17 1.930 1.42% 2025/03/28 1.903 -0.05%
2025/04/16 1.903 0.90% 2025/03/27 1.904 1.17%
2025/04/15 1.886 2.95% 2025/03/26 1.882 -1.00%
2025/04/11 1.832 3.50% 2025/03/25 1.901 -1.25%
2025/04/09 1.770 -1.50% 2025/03/24 1.925 1.16%
2025/04/08 1.797 1.41% 2025/03/21 1.903 1.93%
2025/04/07 1.772 -4.58% 2025/03/20 1.867 0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金印度基金/美元 0.25% 3.52% 3.52% 6.89% 0.36% 9.51% 0.25%
印度指數 -0.39% 1.59% 2.33% 4.74% -0.33% 8.05% 2.03%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 2.46% 3.38% 5.78% -3.59% 4.58% 0.88%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.38% 1.82% 2.49% 5.62% -3.68% 4.70% -1.33%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.38% 1.82% 2.51% 5.67% -3.59% 4.91% -1.27%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.69% 3.35% -2.74% -4.10% -10.15% -7.76% -11.98%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.39% 3.42% 2.48% 3.98% -5.37% -1.87% -3.51%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.16% 1.74% 2.71% 4.75% -2.44% 5.55% 0.40%
群益印巴雙星基金/台幣 0.07% 3.27% -0.63% 1.21% -8.21% -5.52% -7.37%
群益印度中小基金/台幣 -0.22% 2.56% 0.34% -2.67% -12.66% -3.40% -15.00%
群益印度中小基金/美元 -0.32% 2.57% 1.92% -2.20% -13.84% -3.38% -14.33%
群益印度中小基金/人民幣 -0.30% 2.52% 2.47% -1.62% -11.70% -2.96% -14.61%
群益大印度基金/台幣 -0.23% 1.91% -0.05% 0.14% -7.86% -0.88% -8.85%
群益大印度基金/美元 -0.31% 1.95% 1.56% 0.62% -9.10% -0.84% -8.14%
群益大印度基金/人民幣 -0.30% 1.90% 2.11% 1.22% -6.84% -0.41% -8.44%
瀚亞印度基金/台幣 -0.24% 1.88% 1.72% 3.27% -3.55% 4.22% -2.52%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.30% 1.77% 3.43% 6.58% -0.82% 6.61% 3.79%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 1.34% 4.32% 0.43% -4.07% -8.65% 2.16% -10.85%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.21% 4.02% 5.45% 4.72% -3.76% 8.40% -2.47%
富達印度聚焦基金/美元 0.06% 2.25% 3.50% 5.47% -0.35% 9.10% 0.71%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.19% 2.12% 2.65% 3.37% -5.22% 7.20% -1.47%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.51% 2.37% 2.82% 4.13% -3.16% 5.88% -2.14%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.29% 1.80% 3.11% 3.59% -2.85% 4.17% -1.19%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.39% 2.03% 1.91% 1.99% -9.00% 6.98% -10.08%
摩根印度基金/美元 -0.49% 1.52% 1.87% 2.42% -4.21% 4.73% -2.05%
木星印度精選基金/美元 0.25% 2.15% 4.88% 9.16% -0.30% 6.61% 2.59%
木星印度精選基金/英鎊 0.26% 1.56% 2.10% 1.03% -2.76% -0.29% -3.25%
利安資金印度基金/新元 0.54% 3.52% 1.69% 3.40% -0.46% 5.63% -3.51%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.14% 1.92% 3.22% 4.57% -3.53% 10.24% -2.40%
野村印度潛力基金/台幣 -0.39% 1.27% 0.79% 2.77% -5.23% 6.01% -6.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.85% 1.91% 3.11% 5.19% -1.80% 4.37% -4.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.85% 1.93% 3.22% 5.52% -1.19% 5.68% -4.05%
印度股票基金Y/美元 -0.63% 1.71% 3.30% 4.29% -1.52% 3.53% -1.20%
印度股票基金A/美元 -0.64% 1.70% 3.23% 4.08% -1.92% 2.71% -1.44%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.73% 1.20% 2.70% 5.26% -2.75% 4.60% -1.42%
台新印度基金/台幣 0.04% 2.07% 0.74% 2.38% -5.37% 1.53% -4.71%
元大印度基金/台幣 0.05% 1.77% 0.26% 3.49% -2.67% 1.82% -0.78%
基金平均績效 -0.18% 2.26% 2.14% 2.92% -4.75% 3.13% -4.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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