利安資金印度基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.959 0.004 0.20% -0.31% 2025/11/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.17% -3.23% 34.37% -9.32% 2.83% 11.10% 24.19% -8.24% 25.29% 13.65%

利安資金印度基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/19 1.959 0.20% 2025/11/04 1.969 -0.96%
2025/11/18 1.955 -0.61% 2025/11/03 1.988 0.81%
2025/11/17 1.967 0.46% 2025/10/31 1.972 -0.70%
2025/11/14 1.958 -0.10% 2025/10/30 1.986 -0.85%
2025/11/13 1.960 -0.15% 2025/10/29 2.003 0.81%
2025/11/12 1.963 0.51% 2025/10/28 1.987 -0.40%
2025/11/11 1.953 0.41% 2025/10/27 1.995 0.20%
2025/11/10 1.945 -0.21% 2025/10/24 1.991 -0.25%
2025/11/07 1.949 -0.10% 2025/10/23 1.996 0.96%
2025/11/06 1.951 -0.91% 2025/10/17 1.977 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
印度指數 0.87% -0.39% -3.74% -3.45% 0.48% 8.61% -3.95%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -1.91% -6.08% -7.32% -5.47% 3.05% -6.38%
聯博印度成長基金-A股/美元 1.00% -0.90% -4.40% -5.50% -5.43% 2.33% -4.71%
聯博印度成長基金-AX股/美元 1.00% -0.90% -4.39% -5.44% -5.33% 2.55% -4.70%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.49% -3.06% -7.58% -9.58% -7.92% -11.83% -7.82%
貝萊德印度基金A2/美元 0.10% -1.16% -6.19% -7.19% -6.15% 0.24% -6.12%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.87% -1.26% -5.92% -8.26% -7.66% -2.12% -6.00%
群益印巴雙星基金/台幣 1.32% 4.63% 6.14% 8.23% 17.76% 9.62% 5.34%
群益印度中小基金/台幣 0.50% -1.57% -5.10% -5.31% -0.98% -9.46% -5.51%
群益印度中小基金/美元 0.84% -1.16% -5.16% -7.57% -7.31% -5.97% -5.62%
群益印度中小基金/人民幣 0.74% -1.16% -5.87% -9.65% -10.06% -9.85% -6.10%
群益大印度基金/台幣 0.45% -1.09% -3.02% -2.12% 3.06% -6.67% -3.73%
群益大印度基金/美元 0.80% -0.68% -3.06% -4.45% -3.52% -3.08% -3.82%
群益大印度基金/人民幣 0.70% -0.68% -3.79% -6.59% -6.38% -7.08% -4.31%
瀚亞印度基金/台幣 0.27% -2.76% -7.31% -8.23% 1.23% -2.86% -7.45%
瀚亞印度股票基金/美元 0.77% -1.05% -5.52% -6.51% -4.55% 3.74% -5.26%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 0.60% -1.14% -5.42% -6.88% -6.32% 1.80% -5.29%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.41% -1.06% -6.17% -8.30% -9.94% -6.62% -5.72%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.26% -1.72% -7.59% -9.93% -10.55% -4.18% -7.78%
匯豐印度股票基金AD/美元 1.03% -0.90% -5.18% -5.89% -4.45% 4.52% -5.23%
景順印度股票基金-A股/美元 0.43% -1.92% -8.03% -10.90% -10.84% -4.12% -7.76%
摩根印度基金/美元 -0.44% -2.21% -7.64% -9.33% -10.47% -4.93% -7.09%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.82% -1.35% -6.56% -9.56% -8.19% -0.31% -5.91%
野村印度潛力基金/台幣 0.30% -1.20% -3.91% -5.51% 0.39% -7.00% -4.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 1.10% -1.68% -6.72% -8.62% -8.35% -2.32% -6.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 1.12% -1.65% -6.61% -8.32% -7.76% -1.08% -6.31%
印度股票基金Y/美元 1.15% -0.09% -3.85% -5.78% -4.39% 3.06% -4.28%
印度股票基金A/美元 1.14% -0.10% -3.91% -5.97% -4.78% 2.23% -4.34%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.74% -1.32% -6.03% -8.10% -6.50% -0.63% -6.07%
台新印度基金/台幣 1.71% -0.29% -4.76% -7.21% -2.30% -10.11% -4.61%
元大印度基金/台幣 0.34% -1.00% -4.67% -4.06% 2.60% -3.32% -4.93%
基金平均績效 0.62% -0.87% -3.96% -4.60% -4.36% -2.18% -4.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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