利安資金印度基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.773 -0.004 -0.23% 2.54% 2024/04/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
17.62% -5.17% -3.23% 34.37% -9.32% 2.83% 11.10% 24.19% -8.24% 25.29%

利安資金印度基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/16 1.773 -0.23% 2024/03/27 1.750 0.52%
2024/04/15 1.777 -1.28% 2024/03/26 1.741 0.17%
2024/04/12 1.800 -0.55% 2024/03/22 1.738 0.12%
2024/04/09 1.810 -0.11% 2024/03/21 1.736 1.22%
2024/04/08 1.812 0.39% 2024/03/20 1.715 0.29%
2024/04/05 1.805 0.28% 2024/03/19 1.710 -0.93%
2024/04/04 1.800 0.33% 2024/03/18 1.726 0.12%
2024/04/02 1.794 0.34% 2024/03/15 1.724 -0.40%
2024/04/01 1.788 1.36% 2024/03/14 1.731 1.35%
2024/03/28 1.764 0.80% 2024/03/13 1.708 -2.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金印度基金/美元 -0.23% -2.04% 2.84% -0.06% 13.36% 26.91% 2.54%
印度指數 -1.02% -3.22% -0.36% 1.83% 10.04% 21.37% 0.34%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -2.89% 0.94% 5.23% 17.83% 32.59% 5.50%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.38% -3.26% 1.00% 1.93% 12.61% 25.35% 1.73%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.38% -3.25% 1.02% 1.98% 12.73% 25.60% 1.79%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.53% -2.02% 3.64% 4.91% 10.42% 25.96% 7.22%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.44% -2.73% 1.40% 2.89% 11.49% 22.44% 3.17%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.45% -1.90% 1.10% 3.00% 14.67% 28.51% 5.30%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.60% -2.37% 1.65% 1.65% 13.06% 28.47% 3.71%
群益印度中小基金/台幣 0.37% -0.21% 8.66% 8.01% 23.58% 69.30% 13.87%
群益印度中小基金/美元 0.02% -1.43% 5.63% 4.34% 22.78% 58.92% 7.69%
群益印度中小基金/人民幣 0.21% -1.04% 6.61% 5.46% 22.04% 67.98% 10.35%
群益大印度基金/台幣 -0.28% -0.85% 5.82% 7.22% 20.92% 48.59% 12.77%
群益大印度基金/美元 -0.64% -2.06% 2.88% 3.60% 20.11% 39.44% 6.65%
群益大印度基金/人民幣 -0.46% -1.67% 3.84% 4.70% 19.39% 47.40% 9.29%
瀚亞印度基金/台幣 -0.34% -2.12% 3.98% 7.84% 17.23% 41.64% 12.87%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.15% -2.67% 0.54% 3.00% 12.58% 27.28% 2.82%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -0.69% -0.87% 3.76% 4.69% 12.62% 30.52% 8.40%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -0.65% -2.93% 1.32% 2.33% 13.50% 25.61% 4.33%
富達印度聚焦基金/美元 0.01% -2.07% 0.34% 2.23% 10.04% 22.31% 1.40%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.29% -2.13% 1.54% 3.96% 14.91% 31.42% 4.25%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.39% -3.20% 0.06% 3.32% 15.40% 32.00% 3.91%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.05% -2.36% 1.80% 3.94% 16.93% 29.45% 6.35%
景順印度股票基金-A股/美元 0.18% -2.21% 2.15% 2.37% 13.29% 32.08% 2.12%
摩根印度基金/美元 -0.14% -2.99% -0.55% 0.96% 7.75% 15.05% -0.87%
木星印度精選基金/美元 -0.14% -2.53% 2.06% 8.16% 26.79% 59.33% 12.44%
木星印度精選基金/英鎊 -0.39% -0.83% 4.22% 9.95% 23.76% 58.42% 14.83%
利安資金印度基金/新元 -0.12% -0.66% 4.85% 1.55% 12.98% 30.90% 6.05%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.19% -2.47% 1.51% 3.92% 13.01% 30.85% 5.30%
野村印度潛力基金/台幣 -0.21% -0.95% 5.48% 8.69% 19.22% 41.13% 13.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.11% -2.92% 1.67% 2.00% 16.11% 38.36% 3.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.10% -2.89% 1.79% 2.32% 16.84% 40.10% 3.99%
印度股票基金Y/美元 -0.20% -2.77% 1.20% 4.00% 12.95% 27.20% 2.47%
印度股票基金A/美元 -0.21% -2.78% 1.13% 3.80% 12.50% 26.18% 2.23%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.98% -2.83% 1.09% 6.29% 17.48% 29.81% 6.19%
台新印度基金/台幣 -0.11% -0.45% 5.26% 7.23% 20.00% 58.46% 12.10%
元大印度基金/台幣 -0.43% -1.55% 2.22% 4.14% 13.11% 27.99% 8.12%
基金平均績效 -0.26% -1.95% 2.55% 4.19% 15.65% 34.90% 6.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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