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群益大印度基金/人民幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
24.0231 |
0.1402 |
0.59% |
10.56% |
2024/04/23 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
27.42% |
-9.19% |
10.30% |
6.29% |
17.73% |
-5.32% |
29.26% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/23 |
24.0231 |
0.59% |
2024/04/03 |
24.0007 |
-0.08% |
2024/04/22 |
23.8829 |
1.23% |
2024/04/02 |
24.0192 |
0.51% |
2024/04/19 |
23.5922 |
0.41% |
2024/04/01 |
23.8966 |
1.20% |
2024/04/18 |
23.4950 |
-1.06% |
2024/03/28 |
23.6138 |
0.92% |
2024/04/16 |
23.7461 |
-0.46% |
2024/03/27 |
23.3987 |
0.65% |
2024/04/15 |
23.8552 |
-1.19% |
2024/03/26 |
23.2478 |
0.31% |
2024/04/12 |
24.1426 |
-0.61% |
2024/03/22 |
23.1754 |
0.96% |
2024/04/10 |
24.2917 |
0.59% |
2024/03/21 |
22.9542 |
1.66% |
2024/04/09 |
24.1494 |
-0.29% |
2024/03/20 |
22.5796 |
0.06% |
2024/04/08 |
24.2187 |
0.91% |
2024/03/19 |
22.5653 |
-1.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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