群益大印度基金/人民幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 27.0370 -0.1214 -0.45% 24.43% 2024/09/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 27.42% -9.19% 10.30% 6.29% 17.73% -5.32% 29.26%

群益大印度基金/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/19 27.0370 -0.45% 2024/09/04 26.7799 -0.49%
2024/09/18 27.1584 -0.16% 2024/09/03 26.9121 0.33%
2024/09/16 27.2017 0.40% 2024/09/02 26.8247 -0.11%
2024/09/13 27.0931 -0.39% 2024/08/30 26.8545 0.14%
2024/09/12 27.1985 2.09% 2024/08/29 26.8159 -0.31%
2024/09/11 26.6429 -0.31% 2024/08/28 26.8996 0.02%
2024/09/10 26.7248 0.78% 2024/08/27 26.8949 0.07%
2024/09/09 26.5178 0.68% 2024/08/26 26.8773 0.49%
2024/09/06 26.3379 -1.32% 2024/08/23 26.7458 0.23%
2024/09/05 26.6891 -0.34% 2024/08/22 26.6834 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益大印度基金/人民幣 -0.45% -0.59% 2.46% 3.84% 19.82% 36.57% 24.43%
印度指數 0.29% 0.27% 3.43% 7.56% 15.52% 23.64% 15.15%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 0.04% 3.20% 7.13% 18.98% 34.45% 22.57%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.41% 0.28% 2.65% 5.24% 18.07% 29.09% 17.46%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.40% 0.29% 2.67% 5.29% 18.19% 29.35% 17.63%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.02% -1.03% 0.47% -1.12% 12.11% 16.96% 14.73%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.12% -0.23% 1.20% 2.39% 14.82% 21.70% 15.28%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.25% 0.08% 3.39% 5.43% 16.55% 29.35% 20.39%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.37% 0.19% 0.12% 3.98% 11.81% 21.18% 13.45%
群益印度中小基金/台幣 -0.84% -0.54% 1.44% 4.58% 30.12% 49.54% 34.83%
群益印度中小基金/美元 -0.83% 0.06% 1.74% 5.98% 29.46% 49.75% 29.75%
群益印度中小基金/人民幣 -1.11% -0.76% 0.78% 3.00% 26.94% 45.15% 29.29%
群益大印度基金/台幣 -0.16% -0.37% 3.10% 5.43% 22.81% 40.67% 29.77%
群益大印度基金/美元 -0.16% 0.23% 3.43% 6.83% 22.19% 40.88% 24.87%
瀚亞印度基金/台幣 0.36% -0.31% 4.41% 7.08% 21.45% 38.02% 31.89%
瀚亞印度股票基金/美元 0.28% -0.07% 3.17% 6.21% 16.99% 27.94% 18.17%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -0.28% 1.14% 3.16% 4.09% 17.76% 27.95% 23.38%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -0.34% 2.13% 4.35% 7.76% 20.28% 33.25% 24.18%
富達印度聚焦基金/美元 0.69% 0.90% 3.99% 6.81% 17.34% 25.40% 17.63%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.36% 0.59% 3.35% 9.82% 23.13% 38.20% 25.15%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.91% 0.69% 4.12% 7.69% 18.03% 32.09% 21.28%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.10% 0.34% 3.51% 6.84% 16.58% 30.99% 20.71%
景順印度股票基金-A股/美元 0.28% 0.81% 6.36% 11.63% 31.61% 44.13% 30.01%
摩根印度基金/美元 -0.08% 0.24% 2.70% 7.30% 16.84% 22.49% 15.12%
木星印度精選基金/美元 -0.49% 0.42% 3.41% 8.25% 20.09% 49.68% 30.63%
木星印度精選基金/英鎊 -1.11% -1.40% 0.74% 3.71% 14.68% 39.74% 25.22%
利安資金印度基金/美元 -0.24% 1.17% 5.83% 6.81% 19.93% 30.60% 19.72%
利安資金印度基金/新元 -0.33% 0.45% 3.92% 2.25% 15.87% 23.86% 17.45%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.26% 1.06% 5.47% 7.73% 24.24% 35.36% 27.61%
野村印度潛力基金/台幣 -0.11% 0.11% 3.37% 7.05% 23.95% 39.40% 32.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.19% 0.72% 3.13% 3.82% 15.94% 32.39% 17.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.20% 0.75% 3.24% 4.15% 16.67% 34.05% 18.45%
印度股票基金Y/美元 -0.59% -0.29% 0.17% 0.10% 12.25% 22.99% 12.44%
印度股票基金A/美元 -0.59% -0.31% 0.11% -0.10% 11.80% 22.01% 11.79%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.24% -0.02% 2.00% 4.36% 19.33% 34.30% 23.72%
台新印度基金/台幣 -0.03% -0.76% -0.46% 1.45% 20.83% 37.72% 28.07%
元大印度基金/台幣 0.05% -0.44% 2.73% 5.33% 13.76% 24.25% 19.65%
基金平均績效 -0.17% 0.20% 2.63% 5.16% 18.87% 31.74% 21.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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