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群益大印度基金/人民幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
27.2228 |
-0.1321 |
-0.48% |
25.29% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
27.42% |
-9.19% |
10.30% |
6.29% |
17.73% |
-5.32% |
29.26% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
27.2228 |
-0.48% |
2024/11/28 |
26.1156 |
-0.89% |
2024/12/11 |
27.3549 |
0.62% |
2024/11/27 |
26.3501 |
0.32% |
2024/12/10 |
27.1855 |
-0.55% |
2024/11/26 |
26.2658 |
0.08% |
2024/12/09 |
27.3354 |
0.28% |
2024/11/25 |
26.2459 |
1.62% |
2024/12/06 |
27.2590 |
0.24% |
2024/11/22 |
25.8284 |
1.76% |
2024/12/05 |
27.1943 |
1.16% |
2024/11/21 |
25.3829 |
-0.26% |
2024/12/04 |
26.8816 |
0.32% |
2024/11/20 |
25.4502 |
-0.02% |
2024/12/03 |
26.7960 |
0.87% |
2024/11/19 |
25.4541 |
0.56% |
2024/12/02 |
26.5638 |
1.37% |
2024/11/18 |
25.3118 |
-0.29% |
2024/11/29 |
26.2058 |
0.35% |
2024/11/14 |
25.3845 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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