|
群益印度中小基金/人民幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
31.3427 |
0.2015 |
0.65% |
7.91% |
2024/03/28 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
45.08% |
-13.57% |
9.05% |
6.65% |
25.06% |
-6.80% |
48.95% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
31.3427 |
0.65% |
2024/03/13 |
29.5157 |
-4.49% |
2024/03/27 |
31.1412 |
0.55% |
2024/03/12 |
30.9037 |
-1.68% |
2024/03/26 |
30.9697 |
1.09% |
2024/03/11 |
31.4319 |
-1.09% |
2024/03/22 |
30.6348 |
1.02% |
2024/03/07 |
31.7771 |
0.80% |
2024/03/21 |
30.3241 |
2.58% |
2024/03/06 |
31.5261 |
-0.65% |
2024/03/20 |
29.5608 |
-0.07% |
2024/03/05 |
31.7326 |
-0.77% |
2024/03/19 |
29.5824 |
-1.38% |
2024/03/04 |
31.9795 |
0.71% |
2024/03/18 |
29.9954 |
-0.23% |
2024/03/01 |
31.7545 |
0.83% |
2024/03/15 |
30.0639 |
-0.27% |
2024/02/29 |
31.4928 |
-1.39% |
2024/03/14 |
30.1463 |
2.14% |
2024/02/27 |
31.9359 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|