群益印度中小基金/人民幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 30.1744 0.2426 0.81% -18.95% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 45.08% -13.57% 9.05% 6.65% 25.06% -6.80% 48.95% 28.18%

群益印度中小基金/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 30.1744 0.81% 2025/03/05 28.9440 1.53%
2025/03/19 29.9318 1.89% 2025/03/04 28.5081 0.31%
2025/03/18 29.3772 2.35% 2025/03/03 28.4196 -1.73%
2025/03/17 28.7013 1.26% 2025/02/27 28.9185 -1.50%
2025/03/13 28.3431 -0.28% 2025/02/25 29.3576 -0.68%
2025/03/12 28.4224 -0.14% 2025/02/24 29.5576 -1.02%
2025/03/11 28.4630 -0.00% 2025/02/21 29.8636 -1.41%
2025/03/10 28.4637 -1.52% 2025/02/20 30.2909 1.46%
2025/03/07 28.9016 -0.35% 2025/02/19 29.8552 1.74%
2025/03/06 29.0033 0.20% 2025/02/18 29.3442 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益印度中小基金/人民幣 0.81% 6.46% -0.38% -18.67% -21.08% 2.08% -18.95%
印度指數 0.73% 4.17% 2.12% -1.66% -9.04% 5.87% -1.67%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 5.11% 2.19% -5.65% -15.40% 1.08% -5.12%
聯博印度成長基金-A股/美元 1.34% 5.50% 5.22% -5.21% -12.62% 3.80% -5.28%
聯博印度成長基金-AX股/美元 1.34% 5.51% 5.24% -5.16% -12.53% 4.01% -5.24%
貝萊德印度基金A2/歐元 1.31% 6.56% 0.29% -11.43% -12.44% -1.21% -11.02%
貝萊德印度基金A2/美元 1.27% 6.08% 3.60% -7.76% -14.98% -1.70% -7.17%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.95% 4.73% 1.56% -4.95% -12.58% 3.29% -4.84%
群益印巴雙星基金/台幣 0.36% 6.58% 2.70% -8.57% -14.29% -3.49% -8.09%
群益印度中小基金/台幣 0.67% 6.61% 0.64% -17.17% -20.64% 5.29% -17.51%
群益印度中小基金/美元 0.78% 6.48% -0.00% -17.95% -23.14% 1.69% -18.07%
群益大印度基金/台幣 0.58% 5.79% 0.97% -11.09% -15.90% 5.04% -10.94%
群益大印度基金/美元 0.66% 5.61% 0.31% -11.96% -18.57% 1.42% -11.57%
群益大印度基金/人民幣 0.70% 5.59% -0.07% -12.73% -16.38% 1.81% -12.52%
瀚亞印度基金/台幣 0.72% 4.75% 0.59% -7.03% -14.04% 5.36% -6.67%
瀚亞印度股票基金/美元 1.12% 4.60% 1.56% -2.37% -11.99% 4.16% -2.00%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 1.15% 3.66% -4.01% -15.33% -12.33% 4.40% -13.81%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.69% 3.24% 0.17% -11.44% -14.30% 4.58% -9.63%
富達印度聚焦基金/美元 1.20% 4.76% 2.52% -5.21% -9.82% 6.47% -3.85%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.77% 4.41% 1.27% -7.14% -15.29% 6.01% -6.85%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 1.44% 5.58% 3.43% -6.85% -12.47% 4.20% -5.86%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.74% 5.52% 0.63% -6.58% -13.71% 2.40% -6.18%
景順印度股票基金-A股/美元 0.48% 5.79% 0.77% -14.18% -19.33% 7.93% -14.34%
摩根印度基金/美元 0.44% 4.57% 0.76% -5.57% -13.47% 2.76% -5.89%
木星印度精選基金/美元 1.13% 5.58% 2.30% -5.57% -14.53% 3.99% -5.89%
木星印度精選基金/英鎊 1.28% 5.36% -0.49% -8.87% -12.41% 1.82% -8.95%
利安資金印度基金/美元 1.59% 5.71% 5.35% -7.07% -9.97% 8.30% -5.75%
利安資金印度基金/新元 1.73% 5.87% 4.66% -8.89% -7.14% 7.67% -7.83%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.95% 5.39% 0.66% -7.86% -13.69% 8.76% -8.00%
野村印度潛力基金/台幣 1.02% 5.20% 1.15% -9.39% -13.15% 9.05% -9.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.71% 5.83% 1.84% -9.86% -13.46% 2.13% -10.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.71% 5.86% 1.94% -9.58% -12.93% 3.42% -9.96%
印度股票基金Y/美元 0.56% 4.86% -0.47% -7.27% -10.91% 1.35% -7.26%
印度股票基金A/美元 0.56% 4.84% -0.53% -7.45% -11.26% 0.55% -7.42%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.66% 4.94% 1.59% -6.70% -14.25% 3.38% -6.70%
台新印度基金/台幣 1.04% 4.35% 1.36% -8.63% -14.43% 4.31% -8.11%
元大印度基金/台幣 0.99% 4.37% 1.66% -4.27% -11.07% 2.51% -3.92%
基金平均績效 0.93% 5.33% 1.39% -9.02% -14.03% 3.64% -8.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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