群益印度中小基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 31.3427 0.2015 0.65% 7.91% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 45.08% -13.57% 9.05% 6.65% 25.06% -6.80% 48.95%

群益印度中小基金/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 31.3427 0.65% 2024/03/13 29.5157 -4.49%
2024/03/27 31.1412 0.55% 2024/03/12 30.9037 -1.68%
2024/03/26 30.9697 1.09% 2024/03/11 31.4319 -1.09%
2024/03/22 30.6348 1.02% 2024/03/07 31.7771 0.80%
2024/03/21 30.3241 2.58% 2024/03/06 31.5261 -0.65%
2024/03/20 29.5608 -0.07% 2024/03/05 31.7326 -0.77%
2024/03/19 29.5824 -1.38% 2024/03/04 31.9795 0.71%
2024/03/18 29.9954 -0.23% 2024/03/01 31.7545 0.83%
2024/03/15 30.0639 -0.27% 2024/02/29 31.4928 -1.39%
2024/03/14 30.1463 2.14% 2024/02/27 31.9359 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益印度中小基金/人民幣 0.65% 3.36% -1.86% 8.29% 22.27% 70.92% 7.91%
印度指數 0.90% 1.39% 1.86% 1.71% 12.43% 27.84% 1.95%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 0.58% 0.28% 4.87% 18.18% 37.49% 4.92%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.50% 1.27% 1.40% 1.99% 13.93% 30.38% 2.01%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.50% 1.27% 1.41% 2.04% 14.03% 30.65% 2.06%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.74% 1.78% -2.44% 5.14% 6.12% 24.82% 4.29%
貝萊德印度基金A2/美元 0.49% 1.45% -2.68% 2.39% 9.08% 25.19% 1.88%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.58% 1.12% -2.17% 5.24% 13.63% 32.42% 4.60%
群益印巴雙星基金/台幣 0.54% 1.70% -0.53% 4.98% 15.14% 39.22% 4.98%
群益印度中小基金/台幣 0.57% 3.23% -1.19% 10.45% 22.10% 70.81% 9.84%
群益印度中小基金/美元 0.62% 2.72% -2.48% 6.09% 23.17% 62.25% 5.52%
群益大印度基金/台幣 0.88% 2.73% 0.15% 10.87% 21.34% 52.54% 10.64%
群益大印度基金/美元 0.89% 2.24% -1.16% 6.49% 22.41% 44.87% 6.27%
群益大印度基金/人民幣 0.92% 2.87% -0.52% 8.71% 21.52% 52.62% 8.68%
瀚亞印度基金/台幣 0.69% 2.76% 2.42% 13.33% 19.53% 50.41% 13.24%
瀚亞印度股票基金/美元 0.66% 1.50% 2.10% 3.41% 14.76% 34.09% 3.80%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.66% 2.31% 0.13% 7.41% 10.37% 31.31% 6.54%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.58% 1.99% -0.13% 4.65% 13.61% 31.79% 4.36%
富達印度聚焦基金/美元 0.75% 1.00% 0.11% 2.06% 11.19% 27.62% 2.10%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.51% 0.56% -0.17% 3.32% 15.33% 35.26% 3.11%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.91% 2.08% 1.59% 5.91% 17.97% 39.84% 5.84%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.30% 1.94% -0.86% 5.70% 16.67% 33.99% 5.57%
景順印度股票基金-A股/美元 1.03% 3.10% 3.05% 3.75% 16.36% 40.22% 3.45%
摩根印度基金/美元 0.44% 1.15% -1.42% 0.19% 8.07% 19.66% -0.20%
木星印度精選基金/美元 0.89% 2.11% 0.65% 12.83% 29.31% 67.61% 12.87%
木星印度精選基金/英鎊 0.91% 3.09% 0.97% 14.44% 24.47% 63.58% 14.05%
利安資金印度基金/美元 0.52% 2.04% -2.99% 1.86% 12.11% 32.48% 1.21%
利安資金印度基金/新元 0.73% 2.39% -2.60% 4.06% 10.23% 34.09% 3.46%
摩根士丹利印度股票基金/美元 1.00% 1.68% 1.20% 5.70% 14.24% 36.71% 5.69%
野村印度潛力基金/台幣 0.69% 2.40% 0.90% 11.55% 18.60% 45.44% 11.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.57% 2.35% 1.12% 5.28% 19.25% 48.30% 5.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.58% 2.39% 1.23% 5.62% 20.01% 50.19% 5.55%
印度股票基金Y/美元 0.87% 1.14% 0.35% 2.34% 13.42% 31.31% 2.59%
印度股票基金A/美元 0.86% 1.12% 0.28% 2.13% 12.96% 30.25% 2.39%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 1.08% 2.47% 2.69% 8.14% 19.21% 36.79% 7.88%
台新印度基金/台幣 0.16% 2.43% -1.19% 9.74% 17.09% 64.57% 9.09%
元大印度基金/台幣 0.82% 1.72% 0.66% 7.87% 14.32% 34.11% 8.00%
基金平均績效 0.67% 2.03% -0.10% 6.07% 16.14% 40.05% 5.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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