群益印度中小基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 20.8760 0.1017 0.49% -0.22% 2022/11/25

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - 45.08% -13.57% 9.05% 6.65% 25.06%

群益印度中小基金/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/25 20.8760 0.49% 2022/11/11 20.6866 -0.62%
2022/11/24 20.7743 0.73% 2022/11/10 20.8164 -1.49%
2022/11/23 20.6246 0.27% 2022/11/09 21.1316 0.57%
2022/11/22 20.5691 0.57% 2022/11/07 21.0111 1.01%
2022/11/21 20.4533 -0.01% 2022/11/04 20.8002 -0.41%
2022/11/18 20.4561 -0.93% 2022/11/03 20.8858 0.65%
2022/11/17 20.6481 0.53% 2022/11/02 20.7509 0.11%
2022/11/16 20.5387 0.29% 2022/11/01 20.7281 0.04%
2022/11/15 20.4786 0.20% 2022/10/31 20.7207 1.66%
2022/11/14 20.4385 -1.20% 2022/10/28 20.3825 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益印度中小基金/人民幣 0.49% 2.05% 1.11% 5.56% 17.77% -0.97% -0.22%
印度指數 0.28% 2.06% 4.54% 8.12% 14.21% 9.47% 7.60%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 1.76% 4.23% 2.33% 6.82% -1.89% -5.03%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.35% 2.24% 2.92% -1.47% 1.66% -11.48% -13.74%
聯博印度成長基金-B股/美元 0.35% 2.23% 2.91% -1.51% 1.55% -11.66% -13.84%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.35% 2.24% 2.94% -1.42% 1.76% -11.30% -13.59%
聯博印度成長基金-BX股/美元 0.35% 2.23% 2.87% -1.67% 1.26% -12.18% -14.37%
貝萊德印度基金A2/歐元 1.11% 1.32% -0.49% -1.46% 8.19% -1.09% -3.17%
貝萊德印度基金A2/美元 0.28% 2.06% 3.20% 1.79% 4.13% -9.15% -11.70%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.53% 2.69% 3.49% 1.40% 6.18% -3.06% -4.81%
群益印巴雙星基金/台幣 -1.17% 0.60% -4.91% -0.84% 4.70% 12.26% 15.90%
群益印度中小基金/台幣 -0.05% 0.64% -0.96% 3.47% 14.83% -1.81% -0.96%
群益印度中小基金/美元 0.37% 1.53% 3.57% 1.08% 9.79% -11.67% -11.27%
群益大印度基金/台幣 0.00% 0.46% 0.59% 5.25% 13.77% -0.13% 0.65%
群益大印度基金/美元 0.39% 1.31% 5.22% 2.86% 8.79% -10.17% -9.78%
群益大印度基金/人民幣 0.51% 1.84% 2.72% 7.42% 16.70% 0.72% 1.46%
瀚亞印度基金/台幣 -0.31% -0.58% -1.53% 4.30% 16.52% 5.40% 7.52%
瀚亞印度股票基金/美元 0.66% 2.22% 1.06% -2.48% 2.21% -3.67% -6.17%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.01% 0.54% -0.65% -3.87% 10.63% -6.73% -3.84%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -0.01% 0.97% 3.82% 0.22% 7.80% -13.42% -12.00%
富達印度聚焦基金/美元 -0.12% 1.83% 2.10% 1.89% 4.57% -7.49% -11.25%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.55% 1.67% 2.94% -0.51% 9.03% -2.14% -4.40%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.14% 1.72% 2.41% 1.59% 4.98% -6.64% -8.61%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 -0.15% 1.68% 2.28% 1.24% 4.29% -7.86% -9.70%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.25% 2.56% 4.31% 2.64% 7.24% -3.51% -7.41%
景順印度股票基金-A股/美元 0.30% 1.96% 2.78% -0.12% 5.97% -0.54% -5.55%
木星印度精選基金/美元 0.88% 2.07% 5.83% 5.19% 12.03% -1.69% -3.18%
木星印度精選基金/英鎊 0.84% 0.53% 0.97% 2.93% 16.65% 8.40% 7.99%
利安資金印度基金/美元 0.35% 1.42% 4.15% 0.07% 9.59% -4.67% -4.99%
利安資金印度基金/新元 0.46% 1.65% 1.18% -0.86% 9.58% -4.14% -3.01%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.66% 2.47% 2.31% -1.14% 6.42% -3.87% -7.26%
野村印度潛力基金/台幣 -0.33% 0.45% -0.50% 3.41% 11.45% -1.49% 0.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.69% 2.41% 3.45% 1.48% 4.50% -8.51% -13.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.70% 2.44% 3.55% 1.80% 5.17% -7.35% -12.72%
印度股票基金Y/美元 0.44% 1.82% 4.01% -0.02% 3.51% -9.10% -11.80%
印度股票基金A/美元 0.43% 1.80% 3.95% -0.22% 3.10% -9.82% -12.44%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.31% 1.64% 2.29% -0.33% 3.58% -8.32% -10.88%
元大印度基金/台幣 0.45% 1.30% -1.52% 1.50% 9.05% 2.37% 1.50%
基金平均績效 0.30% 1.61% 2.07% 1.09% 7.75% -4.62% -5.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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