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群益印度中小基金/人民幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
38.2019 |
-0.1338 |
-0.35% |
31.52% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
45.08% |
-13.57% |
9.05% |
6.65% |
25.06% |
-6.80% |
48.95% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
38.2019 |
-0.35% |
2024/11/28 |
36.2627 |
-0.37% |
2024/12/11 |
38.3357 |
0.72% |
2024/11/27 |
36.3978 |
0.63% |
2024/12/10 |
38.0615 |
-0.38% |
2024/11/26 |
36.1693 |
0.08% |
2024/12/09 |
38.2054 |
0.56% |
2024/11/25 |
36.1417 |
1.93% |
2024/12/06 |
37.9934 |
0.89% |
2024/11/22 |
35.4579 |
1.45% |
2024/12/05 |
37.6568 |
0.72% |
2024/11/21 |
34.9511 |
-0.18% |
2024/12/04 |
37.3866 |
0.50% |
2024/11/20 |
35.0150 |
-0.01% |
2024/12/03 |
37.2024 |
0.70% |
2024/11/19 |
35.0199 |
0.79% |
2024/12/02 |
36.9420 |
1.75% |
2024/11/18 |
34.7450 |
-0.12% |
2024/11/29 |
36.3060 |
0.12% |
2024/11/14 |
34.7861 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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