群益印度中小基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 31.7436 -0.0445 -0.14% 9.29% 2024/02/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 45.08% -13.57% 9.05% 6.65% 25.06% -6.80% 48.95%

群益印度中小基金/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/20 31.7436 -0.14% 2024/01/30 30.5954 -0.07%
2024/02/19 31.7881 0.45% 2024/01/29 30.6163 1.53%
2024/02/16 31.6457 0.50% 2024/01/25 30.1554 0.12%
2024/02/15 31.4875 -0.56% 2024/01/24 30.1185 1.51%
2024/02/07 31.6656 0.88% 2024/01/23 29.6698 -3.46%
2024/02/06 31.3886 0.39% 2024/01/22 30.7338 0.15%
2024/02/05 31.2676 -0.09% 2024/01/19 30.6864 1.96%
2024/02/02 31.2965 0.82% 2024/01/18 30.0964 -0.37%
2024/02/01 31.0408 -0.01% 2024/01/17 30.2081 -0.61%
2024/01/31 31.0429 1.46% 2024/01/16 30.3940 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益印度中小基金/人民幣 -0.14% 0.25% 3.45% 16.98% 29.92% 66.65% 9.29%
印度指數 0.48% 2.10% 2.29% 11.27% 12.48% 20.37% 1.13%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 1.95% 3.79% 15.98% 20.71% 31.82% 5.24%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.94% 1.90% 1.29% 11.77% 16.18% 25.03% 1.99%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.95% 1.91% 1.31% 11.83% 16.30% 25.28% 2.02%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.54% 0.28% 2.43% 12.18% 12.68% 20.69% 5.72%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.68% 1.19% 1.80% 10.72% 11.92% 22.56% 3.24%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.42% 2.83% 4.63% 15.61% 18.30% 30.42% 6.70%
群益印巴雙星基金/台幣 0.67% 1.77% 3.60% 11.31% 17.33% 32.51% 4.84%
群益印度中小基金/台幣 0.19% 0.63% 3.56% 15.94% 29.84% 64.52% 10.25%
群益印度中小基金/美元 -0.10% 0.20% 3.40% 16.58% 31.71% 58.74% 7.59%
群益大印度基金/台幣 0.54% 1.43% 3.69% 15.87% 25.81% 44.10% 9.67%
群益大印度基金/美元 0.22% 1.00% 3.52% 16.48% 27.59% 38.95% 7.00%
群益大印度基金/人民幣 0.18% 1.04% 3.57% 16.89% 25.87% 45.89% 8.69%
瀚亞印度基金/台幣 0.70% 3.92% 5.38% 14.99% 21.52% 37.98% 9.58%
瀚亞印度股票基金/美元 0.18% 1.78% 1.78% 11.03% 15.06% 26.83% 2.83%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.81% 2.19% 3.78% 13.27% 16.94% 23.32% 6.29%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.77% 2.19% 2.69% 12.03% 15.80% 24.53% 3.61%
富達印度聚焦基金/美元 0.20% 2.58% 2.42% 10.41% 13.27% 22.08% 2.49%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.07% 0.98% 3.50% 14.13% 20.39% 34.04% 5.00%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.49% 2.34% 2.88% 13.11% 19.13% 33.84% 4.68%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.54% 2.28% 4.32% 15.04% 20.08% 29.21% 6.02%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.02% 2.38% 1.02% 10.02% 18.63% 30.96% 2.08%
摩根印度基金/美元 -0.15% 2.03% 1.75% 9.00% 11.58% 16.72% 1.04%
木星印度精選基金/美元 0.26% 2.65% 8.69% 23.33% 36.67% 66.76% 14.60%
木星印度精選基金/英鎊 0.44% 2.38% 9.52% 22.21% 38.40% 58.13% 16.03%
利安資金印度基金/美元 0.39% 0.73% 1.71% 11.36% 16.53% 29.09% 3.18%
利安資金印度基金/新元 0.42% 0.67% 2.08% 11.57% 15.70% 29.91% 5.30%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.22% 2.77% 3.24% 13.13% 16.82% 28.09% 5.62%
野村印度潛力基金/台幣 0.61% 3.70% 4.88% 15.64% 20.18% 36.04% 9.32%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.20% 1.40% 2.17% 14.23% 22.29% 39.66% 4.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.20% 1.45% 2.28% 14.59% 23.07% 41.42% 4.66%
印度股票基金Y/美元 -0.04% 0.84% 4.72% 13.67% 19.86% 29.07% 4.14%
印度股票基金A/美元 -0.05% 0.81% 4.65% 13.44% 19.38% 28.04% 4.03%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.59% 3.18% 4.06% 14.97% 18.35% 29.32% 5.40%
台新印度基金/台幣 0.62% 2.76% 5.13% 19.41% 25.46% 62.02% 10.49%
元大印度基金/台幣 0.72% 2.89% 4.13% 13.93% 16.41% 26.82% 6.82%
基金平均績效 0.30% 1.81% 3.37% 13.92% 20.34% 34.58% 6.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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