瀚亞印度基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 61.9400 0.0000 0.00% 27.34% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
46.21% -1.24% 0.80% 28.59% -5.83% 6.87% 1.99% 20.78% 4.07% 22.00%

瀚亞印度基金/台幣
本基金主要投資於印度證券交易市場之股票，以積極追求長期之投資利得為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 61.9400 0.00% 2024/11/26 60.9500 -0.03%
2024/12/09 61.9400 -0.21% 2024/11/25 60.9700 1.14%
2024/12/06 62.0700 -0.11% 2024/11/22 60.2800 1.57%
2024/12/05 62.1400 0.68% 2024/11/21 59.3500 -0.27%
2024/12/04 61.7200 -0.37% 2024/11/19 59.5100 -0.10%
2024/12/03 61.9500 0.63% 2024/11/18 59.5700 -0.27%
2024/12/02 61.5600 1.05% 2024/11/14 59.7300 0.44%
2024/11/29 60.9200 0.43% 2024/11/13 59.4700 -1.46%
2024/11/28 60.6600 -0.93% 2024/11/12 60.3500 -0.41%
2024/11/27 61.2300 0.46% 2024/11/11 60.6000 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞印度基金/台幣 0.00% -0.02% 2.89% -2.75% 5.84% 28.29% 27.34%
印度指數 0.02% 0.87% 2.78% -0.47% 6.60% 16.78% 12.87%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 1.00% 2.32% -3.16% 3.83% 21.82% 17.06%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.52% 1.93% 3.01% -1.03% 5.75% 18.79% 14.68%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.52% 1.94% 3.03% -0.99% 5.85% 19.03% 14.89%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.68% 2.44% 4.66% 1.80% 2.31% 17.76% 16.81%
貝萊德印度基金A2/美元 0.14% 2.14% 2.43% -2.81% 0.21% 15.18% 11.00%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.08% 0.80% 2.30% -1.97% 3.71% 21.11% 16.99%
群益印巴雙星基金/台幣 0.00% 1.73% 4.07% -1.12% 4.61% 15.25% 11.21%
群益印度中小基金/台幣 -0.10% 2.64% 6.28% 1.33% 9.41% 38.61% 35.38%
群益印度中小基金/美元 -0.00% 2.94% 5.23% 0.51% 8.78% 34.11% 28.27%
群益印度中小基金/人民幣 -0.38% 2.31% 6.47% 2.23% 8.73% 35.60% 31.04%
群益大印度基金/台幣 -0.25% 1.77% 5.36% 0.83% 8.38% 31.68% 29.29%
群益大印度基金/美元 -0.17% 2.08% 4.31% 0.01% 7.74% 27.35% 22.47%
群益大印度基金/人民幣 -0.55% 1.45% 5.54% 1.72% 7.69% 28.78% 25.12%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.07% -0.25% 0.87% -3.98% 1.71% 15.24% 12.03%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -0.70% 0.13% 4.70% 5.13% 13.96% 28.47% 27.22%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -0.47% 1.27% 3.33% 1.01% 11.15% 26.58% 22.20%
富達印度聚焦基金/美元 -0.07% 0.92% 3.29% 0.00% 6.22% 18.97% 15.47%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.36% 0.89% 1.65% -3.04% 7.66% 25.09% 20.20%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.16% 1.24% 3.33% 0.57% 8.33% 23.57% 19.36%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.02% 1.50% 4.51% 0.13% 7.08% 22.78% 18.83%
景順印度股票基金-A股/美元 0.30% 1.96% 5.23% 1.39% 14.21% 33.73% 28.60%
摩根印度基金/美元 0.19% 1.03% 2.39% -1.59% 4.73% 15.21% 11.61%
木星印度精選基金/美元 -0.45% 1.51% 1.76% -3.38% 6.04% 28.48% 25.40%
木星印度精選基金/英鎊 -0.41% 0.74% 3.42% -0.81% 5.50% 26.65% 25.22%
利安資金印度基金/美元 0.15% 2.60% 4.05% 0.69% 10.49% 21.90% 18.80%
利安資金印度基金/新元 -0.11% 1.85% 5.08% 3.23% 9.39% 21.74% 20.52%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.17% 1.23% 1.93% 0.07% 9.03% 28.17% 25.03%
野村印度潛力基金/台幣 0.14% 1.41% 5.65% 2.48% 11.18% 35.70% 33.38%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.10% 0.89% 4.26% 0.94% 5.85% 21.47% 16.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.10% 0.92% 4.37% 1.26% 6.52% 23.00% 17.48%
印度股票基金Y/美元 -0.00% 1.15% 2.98% 2.08% 3.84% 19.79% 14.82%
印度股票基金A/美元 -0.01% 1.13% 2.92% 1.88% 3.43% 18.84% 13.95%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.29% 2.02% 3.08% -1.56% 3.24% 23.97% 20.13%
台新印度基金/台幣 0.07% 0.83% 3.90% -2.88% 2.84% 26.91% 24.54%
元大印度基金/台幣 -0.05% 0.20% 2.75% -1.78% 3.93% 18.61% 16.59%
基金平均績效 -0.03% 1.42% 3.59% 0.12% 6.73% 23.39% 20.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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