瀚亞印度基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 63.3900 0.3800 0.60% 30.32% 2024/10/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
46.21% -1.24% 0.80% 28.59% -5.83% 6.87% 1.99% 20.78% 4.07% 22.00%

瀚亞印度基金/台幣
本基金主要投資於印度證券交易市場之股票，以積極追求長期之投資利得為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/09 63.3900 0.60% 2024/09/23 65.3900 0.41%
2024/10/08 63.0100 1.60% 2024/09/20 65.1200 1.51%
2024/10/07 62.0200 -0.74% 2024/09/19 64.1500 0.36%
2024/10/04 62.4800 -2.59% 2024/09/18 63.9200 -0.23%
2024/10/01 64.1400 0.38% 2024/09/16 64.0700 0.02%
2024/09/30 63.9000 -1.50% 2024/09/13 64.0600 -0.45%
2024/09/27 64.8700 -0.49% 2024/09/12 64.3500 1.43%
2024/09/26 65.1900 0.59% 2024/09/11 63.4400 -0.39%
2024/09/25 64.8100 -0.67% 2024/09/10 63.6900 1.00%
2024/09/24 65.2500 -0.21% 2024/09/09 63.0600 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞印度基金/台幣 0.60% -1.17% 0.52% 2.31% 13.01% 37.48% 30.32%
印度指數 0.18% -1.07% -0.38% 2.11% 8.76% 23.51% 12.97%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -0.52% 0.09% 1.73% 11.37% 35.23% 20.98%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.12% 1.29% 1.09% 3.19% 11.40% 29.77% 17.14%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.12% 1.29% 1.11% 3.24% 11.51% 30.03% 17.32%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.15% 0.61% 0.74% -2.44% 7.59% 19.06% 15.60%
貝萊德印度基金A2/美元 0.00% -0.23% 0.00% -1.39% 8.18% 22.91% 14.20%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.45% -0.10% -0.02% 1.89% 11.11% 30.10% 19.32%
群益印巴雙星基金/台幣 0.50% -0.25% 1.63% -0.92% 6.79% 26.29% 13.45%
群益印度中小基金/台幣 1.23% -0.38% 3.49% 0.77% 20.07% 50.52% 37.02%
群益印度中小基金/美元 1.41% -1.39% 3.25% 1.96% 19.85% 50.75% 30.93%
群益印度中小基金/人民幣 1.72% -0.78% 2.55% -1.11% 16.95% 45.85% 30.41%
群益大印度基金/台幣 0.45% -1.14% 2.23% 0.66% 14.24% 40.60% 29.93%
群益大印度基金/美元 0.63% -2.14% 2.01% 1.85% 14.02% 40.85% 24.15%
群益大印度基金/人民幣 0.94% -1.54% 1.32% -1.21% 11.26% 36.28% 23.66%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.46% -0.46% -0.51% 1.20% 9.89% 27.34% 16.08%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -0.11% -1.03% 2.66% 2.11% 13.62% 30.74% 24.24%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -0.31% -2.18% 1.77% 3.36% 14.56% 35.73% 23.13%
富達印度聚焦基金/美元 -0.55% -0.42% 0.13% 1.98% 11.53% 24.68% 15.62%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.30% -0.77% -0.25% 4.51% 16.08% 37.09% 23.66%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.82% 0.53% -0.26% 2.96% 10.31% 30.71% 18.38%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.69% -1.89% 0.62% 1.83% 9.09% 32.29% 18.82%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.29% 0.79% 1.39% 6.99% 22.47% 42.92% 28.60%
摩根印度基金/美元 0.31% -1.24% 1.18% 2.64% 12.47% 25.48% 14.36%
木星印度精選基金/美元 1.30% 0.29% -2.01% 4.58% 10.25% 44.76% 27.19%
木星印度精選基金/英鎊 1.40% 0.50% -1.92% 2.32% 6.94% 35.54% 23.82%
利安資金印度基金/美元 0.75% -2.59% -0.59% 1.65% 12.04% 32.12% 17.29%
利安資金印度基金/新元 0.91% -0.71% -0.49% -1.67% 8.83% 26.19% 16.18%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.43% 0.17% 0.81% 3.94% 16.66% 34.25% 25.96%
野村印度潛力基金/台幣 0.71% -0.88% 3.83% 2.92% 17.05% 42.45% 34.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.14% 0.28% -0.07% -0.22% 7.71% 29.42% 14.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.15% 0.31% 0.03% 0.09% 8.39% 31.05% 16.06%
印度股票基金Y/美元 -0.02% -0.71% 0.16% -0.59% 6.89% 23.80% 12.65%
印度股票基金A/美元 -0.03% -0.72% 0.09% -0.79% 6.46% 22.81% 11.95%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.30% -0.04% -0.70% -0.85% 10.88% 33.71% 21.17%
台新印度基金/台幣 -0.10% -1.23% -0.73% -5.46% 12.29% 36.42% 26.45%
元大印度基金/台幣 -0.20% -2.00% 0.35% -0.30% 7.55% 24.41% 18.12%
基金平均績效 0.28% -0.51% 0.66% 1.29% 11.81% 31.94% 20.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)