瀚亞投信基金淨值

瀚亞印度基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	54.8100	-1.1000	-1.97%	-8.62%	2025/06/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.24%	0.80%	28.59%	-5.83%	6.87%	1.99%	20.78%	4.07%	22.00%	23.31%

瀚亞印度基金/台幣

本基金主要投資於印度證券交易市場之股票，以積極追求長期之投資利得為目標

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/12	54.8100	-1.97%	2025/05/28	55.0200	-0.38%
2025/06/11	55.9100	0.38%	2025/05/27	55.2300	-0.36%
2025/06/10	55.7000	-0.21%	2025/05/26	55.4300	-0.05%
2025/06/09	55.8200	0.50%	2025/05/23	55.4600	1.24%
2025/06/06	55.5400	0.84%	2025/05/22	54.7800	-0.96%
2025/06/05	55.0800	0.31%	2025/05/21	55.3100	0.40%
2025/06/04	54.9100	0.18%	2025/05/20	55.0900	-1.85%
2025/06/03	54.8100	-0.83%	2025/05/19	56.1300	0.18%
2025/06/02	55.2700	-0.20%	2025/05/16	56.0300	0.13%
2025/05/29	55.3800	0.65%	2025/05/15	55.9600	0.97%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞印度基金/台幣	-1.97%	-0.49%	-1.26%	2.41%	-11.37%	-6.99%	-8.62%
印度指數	-0.70%	-1.30%	-0.04%	9.87%	-1.26%	5.61%	3.71%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-0.44%	1.81%	14.62%	-2.20%	1.03%	3.46%
聯博印度成長基金-A股/美元	-1.06%	-1.79%	0.52%	10.44%	-4.73%	-0.72%	-0.85%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-1.06%	-1.79%	0.54%	10.50%	-4.64%	-0.52%	-0.76%
貝萊德印度基金A2/歐元	-0.47%	-3.21%	-3.71%	3.89%	-15.71%	-13.73%	-13.57%
貝萊德印度基金A2/美元	-0.98%	-2.09%	-0.33%	9.73%	-7.39%	-7.83%	-4.01%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.14%	2.19%	5.33%	14.36%	-0.50%	3.79%	3.98%
群益印巴雙星基金/台幣	-1.63%	0.00%	-0.37%	0.91%	-16.61%	-13.19%	-13.24%
群益印度中小基金/台幣	-2.37%	-0.77%	2.01%	4.43%	-20.96%	-14.88%	-19.01%
群益印度中小基金/美元	-1.52%	0.11%	4.28%	16.06%	-13.42%	-7.05%	-10.48%
群益印度中小基金/人民幣	-1.56%	0.17%	3.90%	15.08%	-14.38%	-8.15%	-12.14%
群益大印度基金/台幣	-2.30%	-1.14%	0.20%	1.06%	-17.64%	-12.08%	-14.79%
群益大印度基金/美元	-1.45%	-0.27%	2.38%	12.29%	-9.82%	-4.03%	-5.86%
群益大印度基金/人民幣	-1.49%	-0.21%	2.00%	11.34%	-10.81%	-5.16%	-7.61%
瀚亞印度股票基金/美元	-1.16%	0.65%	0.54%	12.97%	2.01%	2.91%	5.84%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	-0.33%	1.57%	1.67%	6.92%	-13.29%	-3.35%	-11.04%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.16%	2.00%	3.60%	12.35%	-5.27%	3.51%	-1.54%
富達印度聚焦基金/美元	-0.89%	-1.50%	1.02%	11.85%	-1.38%	4.76%	2.03%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-1.15%	0.53%	-0.85%	10.76%	-4.18%	1.72%	-1.01%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	-1.18%	-2.05%	0.67%	11.92%	-4.55%	2.42%	-1.06%
匯豐印度股票基金AD/美元	-1.25%	0.57%	2.36%	14.63%	-2.00%	3.87%	2.31%
景順印度股票基金-A股/美元	-1.62%	-0.65%	0.95%	12.56%	-11.15%	0.36%	-8.63%
摩根印度基金/美元	-1.19%	0.42%	0.39%	11.12%	-2.96%	1.64%	0.34%
木星印度精選基金/美元	-1.74%	0.48%	1.22%	17.43%	0.31%	4.86%	4.47%
木星印度精選基金/英鎊	-2.41%	0.38%	-2.11%	11.85%	-5.96%	-1.52%	-3.59%
利安資金印度基金/美元	0.10%	2.54%	7.53%	17.14%	0.19%	9.88%	4.68%
利安資金印度基金/新元	-0.08%	2.44%	6.53%	13.09%	-4.24%	4.26%	-1.42%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-1.21%	0.73%	1.33%	13.95%	-2.33%	4.82%	-0.34%
野村印度潛力基金/台幣	-2.06%	-1.02%	-3.23%	-0.76%	-16.93%	-8.93%	-14.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	-1.58%	-0.06%	4.36%	14.67%	-3.56%	1.09%	-2.86%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	-1.57%	-0.04%	4.48%	15.03%	-2.95%	2.36%	-2.31%
印度股票基金Y/美元	-1.05%	0.46%	4.33%	15.61%	-1.55%	0.18%	2.25%
印度股票基金A/美元	-1.05%	0.44%	4.25%	15.38%	-1.95%	-0.61%	1.89%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-1.42%	0.19%	0.50%	12.54%	-2.72%	-0.88%	0.53%
台新印度基金/台幣	-2.48%	-0.67%	-1.91%	0.24%	-14.04%	-13.24%	-11.59%
元大印度基金/台幣	-2.00%	-0.11%	-3.13%	0.11%	-10.85%	-7.92%	-7.73%
基金平均績效	-1.28%	-0.06%	1.43%	10.40%	-7.35%	-2.24%	-4.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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