瀚亞印度基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 46.2300 0.2100 0.46% 15.95% 2023/09/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-2.65% 46.21% -1.24% 0.80% 28.59% -5.83% 6.87% 1.99% 20.78% 4.07%

瀚亞印度基金/台幣
本基金主要投資於印度證券交易市場之股票,以積極追求長期之投資利得為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/27 46.2300 0.46% 2023/09/12 46.1900 -0.54%
2023/09/26 46.0200 0.13% 2023/09/11 46.4400 0.80%
2023/09/25 45.9600 -0.09% 2023/09/08 46.0700 0.61%
2023/09/22 46.0000 0.17% 2023/09/07 45.7900 0.79%
2023/09/21 45.9200 -0.76% 2023/09/06 45.4300 0.18%
2023/09/20 46.2700 -0.45% 2023/09/05 45.3500 -0.11%
2023/09/18 46.4800 -0.30% 2023/09/04 45.4000 0.44%
2023/09/15 46.6200 0.87% 2023/09/01 45.2000 1.21%
2023/09/14 46.2200 0.13% 2023/08/31 44.6600 0.07%
2023/09/13 46.1600 -0.06% 2023/08/30 44.6300 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞印度基金/台幣 0.46% -0.09% 5.12% 10.28% 25.69% 16.62% 15.95%
印度指數 0.49% -0.27% 1.16% 2.75% 13.58% 16.70% 8.20%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -1.17% 0.56% 2.59% 15.67% 10.27% 6.13%
聯博印度成長基金-A股/美元 -1.02% -0.60% 0.71% 2.24% 14.43% 11.52% 10.37%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -1.00% -0.58% 0.74% 2.31% 14.57% 11.77% 10.56%
貝萊德印度基金A2/歐元 -1.28% -0.04% 1.92% 5.28% 16.51% 1.26% 9.60%
貝萊德印度基金A2/美元 -1.01% -0.93% -0.52% 1.56% 13.55% 11.22% 8.17%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.32% -1.03% 1.34% 4.10% 16.54% 13.45% 10.66%
群益印巴雙星基金/台幣 0.31% -2.10% 1.24% 2.99% 22.95% 11.61% 13.36%
群益印度中小基金/台幣 1.13% 0.93% 4.58% 15.54% 40.95% 29.26% 32.35%
群益印度中小基金/美元 1.10% 0.24% 3.33% 11.20% 32.80% 27.42% 26.06%
群益印度中小基金/人民幣 1.13% 0.28% 3.63% 12.74% 41.05% 30.35% 32.33%
群益大印度基金/台幣 0.94% 0.35% 4.19% 10.49% 26.62% 15.94% 16.56%
群益大印度基金/美元 0.89% -0.37% 2.90% 6.29% 19.29% 14.27% 10.97%
群益大印度基金/人民幣 0.92% -0.32% 3.20% 7.76% 26.71% 16.90% 16.50%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.67% -0.60% -0.11% 3.10% 16.84% 6.73% 8.17%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 1.07% 1.44% 3.99% 7.76% 18.98% -0.16% 10.02%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.38% -0.52% 1.49% 3.44% 16.00% 9.08% 8.36%
富達印度聚焦基金/美元 0.80% 0.01% 0.27% 2.55% 14.68% 13.37% 9.69%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.07% -1.30% 1.55% 4.96% 17.40% 14.79% 13.82%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.75% 0.33% 0.77% 4.70% 18.32% 18.93% 14.68%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.46% -0.90% 2.07% 3.66% 14.84% 13.77% 8.84%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.68% -0.24% 1.17% 3.78% 20.50% 15.18% 13.39%
摩根印度基金/美元 -1.05% -1.15% 0.04% -0.44% 9.48% 9.10% 5.20%
木星印度精選基金/美元 0.40% 0.13% 2.85% 10.88% 29.39% 29.36% 20.63%
木星印度精選基金/英鎊 0.75% 1.98% 6.86% 16.31% 30.72% 15.11% 19.63%
利安資金印度基金/美元 0.64% -0.83% 0.84% 5.05% 18.17% 16.23% 13.12%
利安資金印度基金/新元 0.90% -0.09% 1.76% 6.84% 21.65% 10.88% 15.73%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.86% -0.56% 0.33% 5.10% 19.67% 12.88% 11.16%
野村印度潛力基金/台幣 0.40% -0.30% 3.27% 7.85% 23.59% 14.29% 16.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.62% -0.15% 2.37% 7.01% 24.52% 14.45% 13.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.63% -0.13% 2.49% 7.35% 25.30% 15.88% 14.17%
印度股票基金Y/美元 0.22% -0.43% 3.51% 6.44% 15.83% 14.43% 12.22%
印度股票基金A/美元 0.22% -0.44% 3.44% 6.22% 15.37% 13.52% 11.55%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.13% -1.47% 1.02% 2.55% 14.51% 9.41% 8.00%
台新印度基金/台幣 1.06% -0.27% 3.10% 12.86% 40.55% 28.91% 31.53%
元大印度基金/台幣 0.62% -0.43% 2.60% 5.75% 18.09% 6.02% 10.29%
基金平均績效 0.27% -0.24% 2.12% 6.42% 21.20% 13.87% 14.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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