瀚亞印度基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 53.9000 -1.1000 -2.00% -10.14% 2025/05/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.24% 0.80% 28.59% -5.83% 6.87% 1.99% 20.78% 4.07% 22.00% 23.31%

瀚亞印度基金/台幣
本基金主要投資於印度證券交易市場之股票，以積極追求長期之投資利得為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/08 53.9000 -2.00% 2025/04/23 58.6100 0.62%
2025/05/07 55.0000 -0.04% 2025/04/22 58.2500 0.40%
2025/05/06 55.0200 -0.22% 2025/04/21 58.0200 1.10%
2025/05/05 55.1400 -1.64% 2025/04/17 57.3900 1.85%
2025/05/02 56.0600 -2.59% 2025/04/16 56.3500 0.32%
2025/04/30 57.5500 -0.21% 2025/04/15 56.1700 2.43%
2025/04/29 57.6700 -1.01% 2025/04/11 54.8400 1.50%
2025/04/28 58.2600 1.09% 2025/04/09 54.0300 -0.72%
2025/04/25 57.6300 -1.44% 2025/04/08 54.4200 1.17%
2025/04/24 58.4700 -0.24% 2025/04/07 53.7900 -5.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞印度基金/台幣 -2.00% -6.34% -0.96% -5.46% -10.47% -3.16% -10.14%
印度指數 -1.10% -1.30% 7.59% 2.05% 0.15% 9.74% 1.58%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -2.07% 8.87% 3.56% -3.59% 4.35% -0.75%
聯博印度成長基金-A股/美元 -2.57% -3.05% 3.97% 3.24% -5.14% 2.91% -4.33%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -2.57% -3.04% 3.98% 3.29% -5.04% 3.12% -4.26%
貝萊德印度基金A2/歐元 -1.57% -0.40% 3.26% -6.28% -10.26% -7.71% -12.74%
貝萊德印度基金A2/美元 -2.09% -1.28% 6.77% 2.09% -5.61% -2.95% -4.92%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.09% 0.56% 9.60% 5.20% -1.27% 5.76% 0.87%
群益印巴雙星基金/台幣 -1.58% -7.05% -1.88% -7.05% -14.36% -14.14% -14.81%
群益印度中小基金/台幣 -2.16% -6.65% -3.02% -9.59% -19.51% -11.41% -22.65%
群益印度中小基金/美元 -2.19% -1.37% 5.60% -2.29% -14.70% -5.27% -16.34%
群益印度中小基金/人民幣 -2.05% -1.79% 3.86% -3.06% -13.91% -5.26% -17.34%
群益大印度基金/台幣 -1.96% -6.56% -2.94% -8.19% -15.03% -8.87% -16.62%
群益大印度基金/美元 -1.98% -1.24% 5.75% -0.76% -9.91% -2.50% -9.80%
群益大印度基金/人民幣 -1.84% -1.65% 4.01% -1.54% -9.07% -2.48% -10.88%
瀚亞印度股票基金/美元 -2.21% -1.55% 5.24% 3.94% -0.96% 4.81% 2.23%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -0.44% -0.14% 6.77% -5.05% -7.37% 3.01% -10.69%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -0.22% -0.14% 11.13% 4.26% -2.59% 8.66% -2.13%
富達印度聚焦基金/美元 0.11% -1.90% 7.66% 1.97% -1.40% 7.91% -1.53%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.08% -1.79% 5.19% 1.67% -6.42% 5.70% -4.22%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.63% -3.10% 3.89% 1.04% -5.10% 4.76% -4.48%
匯豐印度股票基金AD/美元 -2.07% -2.47% 6.31% 1.36% -3.76% 2.64% -3.20%
景順印度股票基金-A股/美元 -2.83% -1.99% 6.08% -1.72% -11.00% 3.26% -12.70%
摩根印度基金/美元 -2.15% -2.01% 7.09% 0.93% -4.47% 2.93% -3.34%
木星印度精選基金/美元 -2.89% -2.65% 5.38% 5.91% -3.48% 3.95% -0.81%
木星印度精選基金/英鎊 -2.28% -1.96% 1.33% -0.56% -5.62% -2.05% -6.20%
利安資金印度基金/美元 -2.34% -2.14% 6.90% 3.17% -2.68% 7.62% -2.24%
利安資金印度基金/新元 -1.73% -2.69% 2.67% -1.03% -4.63% 3.10% -6.94%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -2.22% -1.24% 4.76% 1.16% -5.51% 7.12% -4.64%
野村印度潛力基金/台幣 -2.26% -7.15% -2.34% -7.04% -11.98% -2.75% -14.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.36% -2.79% 6.93% 2.29% -3.60% 4.47% -6.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.36% -2.76% 7.04% 2.61% -2.99% 5.78% -6.51%
印度股票基金Y/美元 0.24% -2.45% 4.60% 0.56% -6.75% 0.48% -4.77%
印度股票基金A/美元 0.23% -2.47% 4.53% 0.36% -7.12% -0.33% -5.05%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -2.41% -2.18% 4.58% 2.54% -4.15% 1.66% -3.32%
台新印度基金/台幣 -2.15% -7.85% -3.08% -6.65% -13.04% -7.67% -13.77%
元大印度基金/台幣 -1.90% -7.09% -1.07% -4.31% -9.02% -5.03% -8.31%
基金平均績效 -1.54% -2.87% 3.99% -0.66% -7.37% 0.23% -7.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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