瀚亞投信基金淨值

瀚亞印度基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	55.8100	0.0200	0.04%	-6.09%	2026/07/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0.80%	28.59%	-5.83%	6.87%	1.99%	20.78%	4.07%	22.00%	23.31%	-0.92%

瀚亞印度基金/台幣

本基金主要投資於印度證券交易市場之股票，以積極追求長期之投資利得為目標

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/15	55.8100	0.04%	2026/06/30	55.6800	0.52%
2026/07/14	55.7900	-1.17%	2026/06/29	55.3900	-1.09%
2026/07/13	56.4500	0.50%	2026/06/25	56.0000	0.92%
2026/07/09	56.1700	1.57%	2026/06/24	55.4900	1.37%
2026/07/08	55.3000	-2.91%	2026/06/23	54.7400	-0.96%
2026/07/07	56.9600	0.46%	2026/06/22	55.2700	0.29%
2026/07/06	56.7000	0.80%	2026/06/18	55.1100	0.68%
2026/07/03	56.2500	0.02%	2026/06/17	54.7400	0.72%
2026/07/02	56.2400	0.88%	2026/06/16	54.3500	0.35%
2026/07/01	55.7500	0.13%	2026/06/15	54.1600	2.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞印度基金/台幣	0.04%	0.92%	3.05%	2.65%	-4.84%	1.82%	-6.09%
印度指數	0.17%	0.89%	1.21%	-1.19%	-7.67%	-6.52%	-9.43%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-2.23%	-0.61%	-2.05%	-9.33%	-12.46%	-11.02%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.08%	0.72%	-0.15%	-1.84%	-9.02%	-13.18%	-10.20%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.08%	0.72%	-0.14%	-1.80%	-8.93%	-13.00%	-10.10%
貝萊德印度基金A2/歐元	1.06%	1.13%	2.35%	4.22%	-4.27%	-7.84%	-5.32%
貝萊德印度基金A2/美元	0.84%	1.31%	0.74%	1.07%	-5.65%	-9.50%	-7.73%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.76%	1.36%	1.31%	-0.22%	-6.81%	-12.53%	-8.69%
群益印巴雙星基金/台幣	0.63%	1.39%	-1.89%	-1.65%	8.15%	21.22%	9.93%
群益印度中小基金/台幣	0.13%	0.92%	0.00%	2.70%	-2.87%	-1.34%	-3.41%
群益印度中小基金/美元	0.08%	0.42%	-1.95%	0.96%	-4.58%	-10.20%	-5.67%
群益印度中小基金/人民幣	-0.04%	0.00%	-1.74%	0.31%	-7.29%	-15.25%	-8.62%
群益大印度基金/台幣	0.49%	0.58%	-0.63%	5.63%	-0.10%	4.03%	-0.05%
群益大印度基金/美元	0.41%	0.09%	-2.56%	3.85%	-1.83%	-5.30%	-2.37%
群益大印度基金/人民幣	0.29%	-0.32%	-2.35%	3.18%	-4.62%	-10.63%	-5.42%
瀚亞印度股票基金/美元	0.35%	0.90%	0.26%	-2.42%	-10.65%	-13.75%	-12.38%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	0.43%	0.90%	0.64%	-0.22%	-9.48%	-13.16%	-10.73%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.81%	1.06%	0.76%	0.89%	-8.82%	-16.82%	-10.78%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.59%	0.81%	1.78%	0.13%	-9.76%	-15.18%	-11.94%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.35%	0.81%	-0.14%	-1.98%	-9.63%	-11.83%	-10.78%
景順印度股票基金-A股/美元	0.26%	0.65%	0.34%	2.63%	-5.60%	-11.76%	-8.00%
摩根印度基金/美元	0.43%	0.92%	-0.01%	-1.49%	-11.60%	-18.81%	-13.87%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.77%	0.97%	1.17%	1.28%	-5.66%	-11.08%	-7.37%
野村印度潛力基金/台幣	0.80%	1.30%	0.18%	1.12%	-5.63%	-3.37%	-6.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	1.05%	2.27%	2.41%	3.92%	-3.93%	-10.38%	-5.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	1.05%	2.29%	2.52%	4.24%	-3.34%	-9.23%	-5.16%
印度股票基金Y/美元	0.31%	1.75%	-1.20%	-3.30%	-8.12%	-11.03%	-9.48%
印度股票基金A/美元	0.31%	1.73%	-1.26%	-3.49%	-8.48%	-11.74%	-9.87%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.76%	0.72%	0.42%	-1.72%	-8.35%	N/A%	-10.71%
台新印度基金/台幣	1.74%	2.75%	2.16%	15.70%	20.02%	19.54%	19.54%
元大印度基金/台幣	0.00%	0.61%	0.68%	-2.61%	-10.83%	-6.66%	-12.17%
基金平均績效	0.49%	0.85%	0.46%	1.81%	-4.85%	-6.47%	-5.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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