瀚亞投信基金淨值

瀚亞印度基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	59.1500	0.2000	0.34%	-1.38%	2025/11/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.24%	0.80%	28.59%	-5.83%	6.87%	1.99%	20.78%	4.07%	22.00%	23.31%

瀚亞印度基金/台幣

本基金主要投資於印度證券交易市場之股票，以積極追求長期之投資利得為目標

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/03	59.1500	0.34%	2025/10/16	59.5500	0.25%
2025/10/31	58.9500	-0.47%	2025/10/15	59.4000	1.38%
2025/10/30	59.2300	-0.22%	2025/10/14	58.5900	-0.10%
2025/10/29	59.3600	-0.42%	2025/10/13	58.6500	1.23%
2025/10/28	59.6100	-0.53%	2025/10/09	57.9400	0.21%
2025/10/27	59.9300	-0.33%	2025/10/08	57.8200	-0.34%
2025/10/23	60.1300	0.17%	2025/10/07	58.0200	1.06%
2025/10/21	60.0300	0.05%	2025/10/03	57.4100	0.23%
2025/10/20	60.0000	0.08%	2025/10/01	57.2800	1.18%
2025/10/17	59.9500	0.67%	2025/09/30	56.6100	-0.77%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞印度基金/台幣	0.34%	-1.30%	3.03%	8.49%	5.51%	-1.83%	-1.38%
印度指數	-0.62%	-1.38%	2.77%	3.01%	3.67%	5.98%	6.70%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-0.69%	3.55%	3.02%	1.73%	0.42%	3.11%
聯博印度成長基金-A股/美元	-0.57%	-0.76%	2.78%	1.02%	-0.22%	-2.48%	-1.51%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-0.57%	-0.76%	2.80%	1.07%	-0.13%	-2.29%	-1.34%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.53%	-0.42%	4.48%	2.97%	-1.63%	-10.10%	-12.78%
貝萊德印度基金A2/美元	0.39%	-1.47%	2.51%	2.45%	-0.39%	-4.54%	-3.19%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.03%	-0.89%	2.25%	1.30%	-0.03%	-0.87%	1.18%
群益印巴雙星基金/台幣	0.71%	0.21%	3.04%	9.45%	4.09%	-6.68%	-7.11%
群益印度中小基金/台幣	0.86%	-0.35%	4.34%	5.06%	2.85%	-13.35%	-16.78%
群益印度中小基金/美元	0.55%	-0.73%	2.92%	2.29%	3.59%	-10.00%	-11.54%
群益印度中小基金/人民幣	0.60%	-0.65%	2.71%	0.90%	1.83%	-10.24%	-13.96%
群益大印度基金/台幣	0.70%	-0.54%	3.96%	5.15%	-1.08%	-12.06%	-13.68%
群益大印度基金/美元	0.43%	-0.90%	2.58%	2.38%	-0.35%	-8.64%	-8.24%
群益大印度基金/人民幣	0.48%	-0.82%	2.37%	0.99%	-2.05%	-8.88%	-10.76%
瀚亞印度股票基金/美元	0.36%	-0.78%	3.25%	2.69%	0.75%	2.67%	5.92%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	-0.24%	-1.00%	2.28%	1.91%	1.19%	2.16%	1.57%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-0.31%	-1.34%	1.17%	-1.04%	-2.21%	-6.86%	-4.63%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	-0.53%	-1.19%	2.04%	0.74%	-1.40%	-2.29%	-2.81%
匯豐印度股票基金AD/美元	-0.14%	-0.67%	3.31%	2.25%	3.25%	2.42%	2.62%
景順印度股票基金-A股/美元	-0.16%	-0.73%	3.00%	0.49%	1.86%	-7.26%	-9.21%
摩根印度基金/美元	-0.14%	-1.47%	0.85%	-1.24%	-2.12%	-4.77%	-3.72%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.81%	-0.35%	4.14%	3.65%	1.02%	1.38%	1.17%
利安資金印度基金/新元	1.09%	0.23%	5.44%	4.81%	2.00%	0.04%	-3.21%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-0.10%	-1.62%	2.15%	0.53%	1.49%	-1.69%	-0.95%
野村印度潛力基金/台幣	0.67%	-1.14%	4.04%	4.94%	-0.90%	-9.13%	-11.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	-0.27%	-0.98%	3.15%	1.68%	0.66%	-0.04%	-3.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	-0.27%	-0.96%	3.27%	2.01%	1.31%	1.21%	-2.60%
印度股票基金Y/美元	-0.45%	-0.82%	3.16%	3.50%	5.68%	1.63%	3.17%
印度股票基金A/美元	-0.45%	-0.84%	3.09%	3.30%	5.26%	0.82%	2.47%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-0.33%	-0.88%	2.70%	1.69%	0.60%	-0.06%	0.11%
台新印度基金/台幣	0.59%	0.39%	2.83%	5.61%	-0.43%	-9.10%	-9.48%
元大印度基金/台幣	0.38%	-1.03%	4.63%	5.90%	-0.33%	-5.82%	-4.39%
基金平均績效	0.18%	-0.70%	2.99%	3.33%	0.53%	-3.73%	-4.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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