瀚亞投信基金淨值

瀚亞印度基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	59.5800	0.1000	0.17%	-0.67%	2025/11/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.24%	0.80%	28.59%	-5.83%	6.87%	1.99%	20.78%	4.07%	22.00%	23.31%

瀚亞印度基金/台幣

本基金主要投資於印度證券交易市場之股票，以積極追求長期之投資利得為目標

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/14	59.5800	0.17%	2025/10/30	59.2300	-0.22%
2025/11/13	59.4800	-0.02%	2025/10/29	59.3600	-0.42%
2025/11/12	59.4900	0.29%	2025/10/28	59.6100	-0.53%
2025/11/11	59.3200	1.00%	2025/10/27	59.9300	-0.33%
2025/11/10	58.7300	0.09%	2025/10/23	60.1300	0.17%
2025/11/07	58.6800	0.02%	2025/10/21	60.0300	0.05%
2025/11/06	58.6700	-0.46%	2025/10/20	60.0000	0.08%
2025/11/04	58.9400	-0.36%	2025/10/17	59.9500	0.67%
2025/11/03	59.1500	0.34%	2025/10/16	59.5500	0.25%
2025/10/31	58.9500	-0.47%	2025/10/15	59.4000	1.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞印度基金/台幣	0.17%	1.53%	1.69%	9.74%	7.51%	-0.25%	-0.67%
印度指數	0.46%	1.69%	1.19%	5.40%	3.18%	9.35%	8.61%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	1.01%	0.21%	4.02%	-0.02%	3.39%	3.55%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.56%	1.36%	1.74%	3.34%	0.13%	1.46%	0.19%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.56%	1.38%	1.77%	3.40%	0.24%	1.68%	0.38%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.97%	0.92%	-0.80%	3.11%	-3.53%	-9.98%	-12.87%
貝萊德印度基金A2/美元	0.68%	1.11%	-1.52%	2.08%	-0.20%	-0.98%	-2.73%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.03%	0.83%	2.30%	1.71%	-0.29%	1.26%	1.31%
群益印巴雙星基金/台幣	0.34%	1.81%	6.25%	9.92%	8.22%	-3.11%	-4.63%
群益印度中小基金/台幣	0.38%	1.33%	3.12%	5.88%	4.98%	-10.27%	-15.94%
群益印度中小基金/美元	0.16%	1.00%	1.84%	1.93%	2.05%	-6.24%	-11.54%
群益印度中小基金/人民幣	0.20%	0.62%	1.14%	0.84%	0.53%	-8.18%	-14.21%
群益大印度基金/台幣	0.25%	1.69%	3.39%	5.90%	2.51%	-9.79%	-12.61%
群益大印度基金/美元	0.01%	1.31%	2.07%	1.91%	-0.36%	-5.75%	-8.07%
群益大印度基金/人民幣	0.05%	0.94%	1.37%	0.82%	-1.85%	-7.71%	-10.85%
瀚亞印度股票基金/美元	0.63%	1.10%	0.40%	4.19%	1.04%	5.85%	7.00%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	0.76%	1.34%	-0.92%	2.07%	0.13%	4.41%	2.00%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.83%	1.40%	-1.32%	-0.33%	-3.87%	-4.16%	-4.26%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.40%	0.92%	-1.48%	0.43%	-2.48%	-0.70%	-2.51%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.12%	1.36%	2.40%	2.41%	2.81%	4.05%	2.79%
景順印度股票基金-A股/美元	0.76%	0.97%	-0.63%	2.00%	-0.90%	-4.29%	-9.30%
摩根印度基金/美元	-0.38%	0.95%	1.19%	-0.78%	-2.42%	-1.90%	-3.31%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	-0.10%	0.46%	1.56%	2.67%	-2.25%	2.94%	-0.36%
利安資金印度基金/新元	-0.12%	0.20%	1.44%	3.88%	-2.27%	-0.47%	-5.15%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.64%	0.88%	-1.42%	1.69%	0.39%	0.61%	-0.75%
野村印度潛力基金/台幣	0.21%	1.16%	2.95%	6.17%	1.50%	-7.04%	-10.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.60%	1.44%	-0.39%	2.02%	-0.46%	1.62%	-3.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.61%	1.46%	-0.29%	2.35%	0.17%	2.91%	-2.11%
印度股票基金Y/美元	0.70%	1.23%	1.35%	4.25%	3.21%	5.41%	3.97%
印度股票基金A/美元	0.70%	1.22%	1.28%	4.03%	2.79%	4.56%	3.24%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-0.37%	0.28%	1.35%	1.80%	-0.41%	0.73%	-0.46%
台新印度基金/台幣	1.44%	3.03%	3.52%	8.24%	2.99%	-6.77%	-8.15%
元大印度基金/台幣	0.38%	1.70%	4.04%	7.59%	3.51%	-2.83%	-3.03%
基金平均績效	0.39%	1.06%	1.42%	3.85%	0.35%	-1.63%	-3.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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