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瀚亞印度基金/台幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
62.2100 |
-0.0700 |
-0.11% |
27.90% |
2024/07/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
46.21% |
-1.24% |
0.80% |
28.59% |
-5.83% |
6.87% |
1.99% |
20.78% |
4.07% |
22.00% |
瀚亞印度基金/台幣
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本基金主要投資於印度證券交易市場之股票,以積極追求長期之投資利得為目標
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/23 |
62.2100 |
-0.11% |
2024/07/08 |
61.2600 |
-0.44% |
2024/07/22 |
62.2800 |
0.60% |
2024/07/05 |
61.5300 |
0.33% |
2024/07/19 |
61.9100 |
-0.67% |
2024/07/04 |
61.3300 |
-0.11% |
2024/07/18 |
62.3300 |
-0.13% |
2024/07/03 |
61.4000 |
0.33% |
2024/07/16 |
62.4100 |
0.10% |
2024/07/02 |
61.2000 |
0.15% |
2024/07/15 |
62.3500 |
0.27% |
2024/07/01 |
61.1100 |
0.84% |
2024/07/12 |
62.1800 |
0.42% |
2024/06/28 |
60.6000 |
-0.66% |
2024/07/11 |
61.9200 |
-0.06% |
2024/06/27 |
61.0000 |
0.41% |
2024/07/10 |
61.9600 |
0.00% |
2024/06/26 |
60.7500 |
0.45% |
2024/07/09 |
61.9600 |
1.14% |
2024/06/25 |
60.4800 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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