瀚亞印度基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 56.6700 0.4300 0.76% 16.51% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
46.21% -1.24% 0.80% 28.59% -5.83% 6.87% 1.99% 20.78% 4.07% 22.00%

瀚亞印度基金/台幣
本基金主要投資於印度證券交易市場之股票,以積極追求長期之投資利得為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 56.6700 0.76% 2024/05/03 55.9500 -1.03%
2024/05/16 56.2400 0.04% 2024/05/02 56.5300 0.04%
2024/05/15 56.2200 0.07% 2024/04/30 56.5100 -0.09%
2024/05/14 56.1800 0.84% 2024/04/29 56.5600 0.59%
2024/05/13 55.7100 0.18% 2024/04/26 56.2300 -0.65%
2024/05/10 55.6100 0.34% 2024/04/25 56.6000 0.89%
2024/05/09 55.4200 -0.43% 2024/04/24 56.1000 0.00%
2024/05/08 55.6600 0.61% 2024/04/23 56.1000 0.27%
2024/05/07 55.3200 -0.90% 2024/04/22 55.9500 1.49%
2024/05/06 55.8200 -0.23% 2024/04/19 55.1300 0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞印度基金/台幣 0.76% 1.91% 3.22% 7.66% 21.01% 42.14% 16.51%
印度指數 0.01% 1.16% 1.18% 1.83% 12.17% 19.80% 2.37%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 3.08% 4.03% 4.57% 20.88% 34.17% 9.62%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.37% 2.21% 2.84% 3.80% 14.41% 26.63% 4.87%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.37% 2.22% 2.85% 3.85% 14.53% 26.88% 4.95%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.06% 1.87% 2.01% 4.22% 16.91% 24.85% 10.18%
貝萊德印度基金A2/美元 0.00% 2.16% 3.74% 4.57% 15.79% 25.47% 7.97%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.14% 2.04% 3.94% 3.48% 18.65% 30.79% 9.97%
群益印巴雙星基金/台幣 1.12% 2.54% 3.85% 3.99% 13.43% 29.70% 7.71%
群益印度中小基金/台幣 1.47% 5.18% 5.46% 9.86% 25.91% 66.67% 20.09%
群益印度中小基金/美元 1.21% 5.86% 6.42% 7.01% 24.56% 59.49% 14.60%
群益印度中小基金/人民幣 1.26% 5.82% 5.73% 7.09% 24.13% 64.16% 16.68%
群益大印度基金/台幣 0.97% 3.06% 3.60% 7.42% 22.67% 48.10% 16.84%
群益大印度基金/美元 0.70% 3.73% 4.51% 4.58% 21.31% 41.68% 11.45%
群益大印度基金/人民幣 0.75% 3.69% 3.84% 4.66% 20.90% 45.83% 13.48%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.18% 1.72% 3.51% 4.55% 15.15% 29.54% 7.23%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 1.19% 2.17% 3.01% 5.90% 18.99% 28.83% 11.66%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 1.24% 3.23% 5.37% 6.92% 18.86% 29.50% 9.94%
富達印度聚焦基金/美元 -0.54% 1.32% 2.90% 2.93% 12.32% 22.88% 4.91%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.46% 1.04% 2.76% 3.22% 16.20% 32.38% 7.38%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.70% 1.52% 2.38% 2.89% 15.29% 33.41% 7.14%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.01% 1.68% 2.15% 2.56% 17.18% 30.20% 8.37%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.38% 2.29% 5.72% 6.47% 16.28% 33.68% 8.07%
摩根印度基金/美元 -0.47% 1.72% 3.92% 2.88% 11.24% 18.28% 3.31%
木星印度精選基金/美元 0.45% 2.92% 4.59% 3.76% 26.82% 60.49% 17.63%
木星印度精選基金/英鎊 -0.09% 1.62% 2.28% 2.92% 24.96% 56.84% 17.87%
利安資金印度基金/美元 0.73% 2.33% 1.69% 1.46% 12.55% 26.97% 4.28%
利安資金印度基金/新元 0.66% 1.59% 0.21% 1.34% 12.59% 27.11% 6.27%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.72% 1.91% 4.05% 5.13% 18.04% 33.18% 10.44%
野村印度潛力基金/台幣 1.35% 3.43% 3.52% 8.90% 23.35% 41.02% 17.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.49% 1.63% 2.47% 1.94% 15.96% 37.20% 6.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.49% 1.65% 2.58% 2.25% 16.68% 38.93% 6.94%
印度股票基金Y/美元 1.14% 2.33% 4.10% 2.89% 16.50% 30.20% 6.73%
印度股票基金A/美元 1.13% 2.32% 4.03% 2.69% 16.04% 29.16% 6.40%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 1.05% 3.48% 6.64% 8.64% 24.16% 35.59% 14.16%
台新印度基金/台幣 0.92% 5.49% 4.41% 5.65% 26.16% 60.10% 16.73%
元大印度基金/台幣 0.76% 1.25% 0.98% 3.28% 15.35% 26.09% 9.18%
基金平均績效 0.42% 2.57% 3.43% 4.61% 18.11% 35.54% 10.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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