瀚亞投信基金淨值

瀚亞印度基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	55.3900	-0.6100	-1.09%	-6.80%	2026/06/29

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0.80%	28.59%	-5.83%	6.87%	1.99%	20.78%	4.07%	22.00%	23.31%	-0.92%

瀚亞印度基金/台幣

本基金主要投資於印度證券交易市場之股票，以積極追求長期之投資利得為目標

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/29	55.3900	-1.09%	2026/06/11	51.5100	-1.44%
2026/06/25	56.0000	0.92%	2026/06/10	52.2600	-0.32%
2026/06/24	55.4900	1.37%	2026/06/09	52.4300	1.73%
2026/06/23	54.7400	-0.96%	2026/06/08	51.5400	-1.49%
2026/06/22	55.2700	0.29%	2026/06/05	52.3200	0.10%
2026/06/18	55.1100	0.68%	2026/06/04	52.2700	0.91%
2026/06/17	54.7400	0.72%	2026/06/03	51.8000	-0.63%
2026/06/16	54.3500	0.35%	2026/06/02	52.1300	0.64%
2026/06/15	54.1600	2.23%	2026/06/01	51.8000	-0.92%
2026/06/12	52.9800	2.85%	2026/05/29	52.2800	0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞印度基金/台幣	-1.09%	0.22%	5.95%	12.01%	-6.10%	0.51%	-6.80%
印度指數	-0.33%	0.36%	2.28%	6.30%	-9.68%	-8.53%	-10.26%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	0.23%	1.43%	9.94%	-9.51%	-12.59%	-10.16%
聯博印度成長基金-A股/美元	-0.12%	-1.20%	1.87%	8.65%	-9.01%	-13.81%	-9.91%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-0.12%	-1.20%	1.88%	8.70%	-8.93%	-13.64%	-9.82%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.43%	0.27%	6.75%	11.33%	-4.00%	-7.43%	-4.93%
貝萊德印度基金A2/美元	0.30%	-0.02%	4.42%	10.05%	-6.99%	-9.96%	-7.64%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.37%	-0.88%	3.00%	7.70%	-8.27%	-13.87%	-9.14%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.18%	-1.61%	1.60%	11.72%	14.59%	22.88%	12.95%
群益印度中小基金/台幣	0.16%	-0.54%	2.72%	12.91%	-0.41%	0.19%	-1.63%
群益印度中小基金/美元	0.13%	-1.19%	1.23%	13.04%	-1.64%	-8.19%	-2.87%
群益印度中小基金/人民幣	0.01%	-0.96%	1.65%	11.04%	-4.57%	-12.95%	-5.57%
群益大印度基金/台幣	-0.14%	-0.75%	3.57%	18.67%	3.93%	4.85%	2.52%
群益大印度基金/美元	-0.20%	-1.45%	2.04%	18.80%	2.64%	-3.94%	1.21%
群益大印度基金/人民幣	-0.32%	-1.22%	2.47%	16.70%	-0.42%	-8.92%	-1.61%
瀚亞印度股票基金/美元	-0.05%	-0.95%	2.33%	6.36%	-11.92%	-14.29%	-12.59%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	0.16%	0.61%	3.13%	9.26%	-10.26%	-13.55%	-10.71%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.01%	0.32%	2.90%	13.41%	-10.04%	-16.02%	-10.41%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.05%	1.10%	2.26%	9.82%	-12.16%	-17.66%	-12.81%
匯豐印度股票基金AD/美元	-0.29%	-0.55%	2.22%	6.12%	-10.17%	-13.04%	-10.95%
景順印度股票基金-A股/美元	0.23%	-0.13%	3.77%	15.35%	-6.50%	-11.64%	-7.14%
摩根印度基金/美元	-0.43%	0.16%	2.60%	6.24%	-12.87%	-19.39%	-13.34%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.21%	0.26%	4.03%	12.69%	-6.47%	-11.09%	-7.00%
野村印度潛力基金/台幣	-0.91%	-0.69%	3.61%	10.98%	-4.02%	-3.08%	-5.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.21%	1.30%	4.37%	13.27%	-6.43%	-11.14%	-7.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.22%	1.33%	4.47%	13.62%	-5.84%	-10.02%	-6.61%
印度股票基金Y/美元	0.26%	-0.15%	1.05%	8.35%	-7.72%	-10.27%	-8.60%
印度股票基金A/美元	0.26%	-0.17%	0.98%	8.13%	-8.08%	-10.99%	-8.96%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.30%	0.56%	1.64%	7.63%	-9.78%	-13.63%	-10.28%
台新印度基金/台幣	-0.56%	-1.69%	2.24%	30.78%	21.90%	18.64%	20.82%
元大印度基金/台幣	-0.72%	-0.18%	3.07%	4.18%	-11.09%	-8.26%	-11.90%
基金平均績效	-0.01%	-0.27%	2.66%	10.54%	-4.51%	-6.65%	-5.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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