富達印度聚焦基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 81.4700 0.4300 0.53% 11.06% 2024/06/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
36.19% -3.42% -1.35% 40.07% -5.80% 6.81% 14.64% 25.11% -14.25% 18.51%

富達印度聚焦基金/美元
本基金旨在透過主要投資於在印度上市的印度公司證券,以及在印度進行主要商業活動的非印度公司證券,以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/24 81.4700 0.53% 2024/06/10 79.7500 0.47%
2024/06/21 81.0400 0.10% 2024/06/07 79.3800 1.56%
2024/06/20 80.9600 0.21% 2024/06/06 78.1600 0.89%
2024/06/19 80.7900 -0.38% 2024/06/05 77.4700 3.45%
2024/06/18 81.1000 0.51% 2024/06/04 74.8900 -4.88%
2024/06/17 80.6900 0.11% 2024/06/03 78.7300 2.41%
2024/06/14 80.6000 0.78% 2024/05/31 76.8800 0.13%
2024/06/13 79.9800 -0.17% 2024/05/30 76.7800 -0.54%
2024/06/12 80.1200 0.93% 2024/05/29 77.2000 -0.55%
2024/06/11 79.3800 -0.46% 2024/05/28 77.6300 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達印度聚焦基金/美元 0.53% 0.97% 4.18% 10.21% 12.25% 25.51% 11.06%
印度指數 0.17% 0.25% 2.56% 6.19% 8.77% 22.80% 7.06%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -0.23% 2.07% 9.37% 16.20% 34.09% 14.17%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.56% 0.02% 4.09% 10.39% 12.74% 27.38% 10.94%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.56% 0.02% 4.11% 10.44% 12.84% 27.61% 11.04%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.24% -0.02% 4.10% 12.62% 18.08% 27.89% 16.43%
貝萊德印度基金A2/美元 0.31% 0.22% 3.14% 11.20% 14.94% 25.10% 12.98%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.50% 0.47% 3.21% 10.09% 16.13% 30.28% 14.77%
群益印巴雙星基金/台幣 0.84% 0.77% 1.03% 6.16% 10.49% 22.87% 9.95%
群益印度中小基金/台幣 0.65% 0.30% 4.81% 20.84% 29.04% 65.18% 29.58%
群益印度中小基金/美元 0.56% 0.15% 4.37% 19.22% 24.28% 57.65% 22.91%
群益印度中小基金/人民幣 0.58% 0.38% 4.81% 19.69% 26.72% 59.61% 26.24%
群益大印度基金/台幣 0.57% 0.00% 3.08% 13.70% 23.17% 48.07% 23.30%
群益大印度基金/美元 0.48% -0.14% 2.63% 12.16% 18.59% 41.33% 16.94%
群益大印度基金/人民幣 0.50% 0.10% 3.06% 12.61% 20.92% 43.10% 20.11%
瀚亞印度基金/台幣 0.48% 1.16% 4.72% 11.21% 22.90% 43.60% 23.58%
瀚亞印度股票基金/美元 0.52% 0.02% 2.05% 9.21% 13.28% 27.63% 11.64%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.25% -0.07% 5.71% 12.37% 19.70% 31.40% 18.12%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -0.12% -0.12% 3.98% 10.52% 16.35% 28.13% 14.22%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.71% 1.11% 5.74% 12.47% 17.03% 36.59% 14.53%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.85% 0.72% 4.03% 8.70% 14.27% 33.09% 12.70%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.18% 0.08% 2.71% 7.33% 13.96% 28.91% 12.81%
景順印度股票基金-A股/美元 0.66% 1.06% 6.40% 16.06% 18.71% 38.10% 17.00%
摩根印度基金/美元 0.86% 0.47% 2.66% 8.21% 9.06% 19.39% 7.77%
木星印度精選基金/美元 0.04% -0.50% 1.91% 8.64% 22.96% 53.39% 20.55%
木星印度精選基金/英鎊 -0.22% -0.17% 2.37% 7.94% 23.66% 55.18% 21.29%
利安資金印度基金/美元 0.10% 0.78% 6.85% 11.35% 13.84% 29.64% 11.80%
利安資金印度基金/新元 0.27% 0.89% 7.55% 12.30% 16.19% 30.74% 14.86%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.69% 1.96% 6.14% 14.07% 20.16% 35.85% 18.68%
野村印度潛力基金/台幣 0.54% -0.15% 4.18% 13.67% 24.30% 41.34% 24.54%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.48% 0.83% 4.85% 9.88% 15.22% 39.03% 13.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.49% 0.86% 4.96% 10.24% 15.95% 40.79% 13.85%
印度股票基金Y/美元 0.11% 0.14% 3.88% 10.81% 14.29% 32.33% 12.23%
印度股票基金A/美元 0.11% 0.12% 3.81% 10.59% 13.84% 31.28% 11.80%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.47% 0.15% 2.99% 12.74% 20.73% 36.09% 18.94%
台新印度基金/台幣 0.68% -0.24% 2.49% 16.12% 26.46% 51.12% 26.03%
元大印度基金/台幣 0.42% 0.31% 1.68% 6.79% 14.03% 25.83% 13.76%
基金平均績效 0.42% 0.40% 3.79% 11.53% 17.62% 35.46% 16.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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