富達印度聚焦基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 85.4600 -0.4800 -0.56% 4.07% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.42% -1.35% 40.07% -5.80% 6.81% 14.64% 25.11% -14.25% 18.51% 11.94%

富達印度聚焦基金/美元
本基金旨在透過主要投資於在印度上市的印度公司證券,以及在印度進行主要商業活動的非印度公司證券,以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 85.4600 -0.56% 2025/06/26 85.8900 0.93%
2025/07/09 85.9400 -0.21% 2025/06/25 85.1000 0.59%
2025/07/08 86.1200 0.09% 2025/06/24 84.6000 1.65%
2025/07/07 86.0400 -0.65% 2025/06/23 83.2300 -0.45%
2025/07/04 86.6000 0.07% 2025/06/20 83.6100 0.94%
2025/07/03 86.5400 0.85% 2025/06/19 82.8300 -0.90%
2025/07/02 85.8100 -0.21% 2025/06/18 83.5800 -0.27%
2025/07/01 85.9900 0.34% 2025/06/17 83.8100 -0.78%
2025/06/30 85.7000 -0.58% 2025/06/16 84.4700 0.81%
2025/06/27 86.2000 0.36% 2025/06/13 83.7900 -0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達印度聚焦基金/美元 -0.56% -1.25% 0.40% 11.41% 6.60% 2.75% 4.07%
印度指數 -0.41% -0.06% 0.97% 10.88% 7.51% 4.09% 6.36%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -0.25% 1.00% 15.92% 8.22% -1.25% 5.68%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.63% -0.45% -0.06% 12.09% 5.96% -1.15% 1.65%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.45% -0.45% -0.05% 12.15% 6.06% -0.96% 1.75%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.69% 0.04% -0.81% 4.90% -9.58% -14.69% -11.92%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.80% -0.73% 1.33% 10.20% 3.17% -7.82% -0.77%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.07% 0.47% 1.18% 13.25% 6.18% 0.06% 4.81%
群益印巴雙星基金/台幣 0.15% 0.00% -0.52% 1.90% -9.62% -17.81% -12.39%
群益印度中小基金/台幣 0.29% 0.03% -2.23% 3.87% -15.00% -20.45% -18.41%
群益印度中小基金/美元 0.02% -0.42% 0.43% 17.58% -3.96% -11.20% -8.24%
群益印度中小基金/人民幣 0.23% -0.14% 0.45% 14.67% -6.18% -12.46% -9.93%
群益大印度基金/台幣 0.20% -0.45% -3.12% 0.15% -12.22% -17.64% -15.00%
群益大印度基金/美元 -0.09% -0.91% -0.48% 13.35% -0.84% -8.07% -4.44%
群益大印度基金/人民幣 0.12% -0.63% -0.46% 10.54% -3.13% -9.37% -6.21%
瀚亞印度基金/台幣 0.37% -0.05% -2.29% 0.94% -8.24% -11.98% -9.07%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.65% -0.69% 0.67% 12.46% 9.15% 0.76% 7.42%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.19% -0.00% 0.98% 10.96% 3.15% -1.35% 1.03%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.89% -1.62% -0.61% 11.08% 4.00% 0.34% 0.53%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.17% 0.17% 0.85% 15.68% 5.73% 1.11% 4.37%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.52% -0.41% -0.22% 12.46% -5.05% -4.10% -7.44%
摩根印度基金/美元 -0.52% -0.24% 0.32% 9.20% 4.46% -0.84% 1.92%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 -0.19% 0.15% -0.44% 15.93% 5.77% 2.86% 4.43%
利安資金印度基金/新元 0.31% 0.73% -0.79% 10.32% -1.02% -2.41% -1.90%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.58% -0.78% 0.50% 14.01% 5.03% 1.46% 1.17%
野村印度潛力基金/台幣 0.47% 0.43% -1.55% -0.25% -12.09% -14.11% -14.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.24% 0.61% 1.03% 14.49% 2.69% -0.80% -0.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.22% -0.39% 2.99% 11.99% -0.74% 0.33% 0.05%
印度股票基金Y/美元 -0.28% -0.07% 0.49% 14.01% 8.79% -0.00% 3.80%
印度股票基金A/美元 -0.22% -0.08% 0.43% 13.78% 8.37% -0.80% 3.36%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.00% -0.36% 2.85% 12.24% 1.99% -2.20% 2.89%
台新印度基金/台幣 0.40% 0.00% -2.52% -0.04% -9.82% -20.10% -11.59%
元大印度基金/台幣 0.11% 0.28% -1.39% 0.45% -6.64% -12.02% -7.42%
基金平均績效 -0.08% -0.20% 0.22% 9.58% -0.80% -5.34% -2.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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