利安資金印度基金/新元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 2.627 -0.003 -0.11% -2.01% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.51% -1.41% 24.24% -7.87% 2.08% 8.91% 26.67% -8.78% 23.30% 17.54%

利安資金印度基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 2.627 -0.11% 2025/06/26 2.603 0.77%
2025/07/09 2.630 0.19% 2025/06/25 2.583 0.86%
2025/07/08 2.625 0.46% 2025/06/24 2.561 1.03%
2025/07/07 2.613 -0.27% 2025/06/23 2.535 -0.43%
2025/07/04 2.620 -0.08% 2025/06/20 2.546 1.15%
2025/07/03 2.622 0.42% 2025/06/19 2.517 -1.02%
2025/07/02 2.611 -0.31% 2025/06/18 2.543 -0.51%
2025/07/01 2.619 0.00% 2025/06/17 2.556 -0.31%
2025/06/30 2.619 -0.53% 2025/06/16 2.564 0.20%
2025/06/27 2.633 1.15% 2025/06/13 2.559 -1.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金印度基金/新元 -0.11% 0.19% -0.68% 10.19% 0.42% -1.94% -2.01%
印度指數 -0.83% -1.12% -0.02% 9.77% 6.62% 3.26% 5.48%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -0.76% 0.46% 12.57% 7.80% -1.22% 5.28%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.73% -1.17% -0.60% 8.45% 5.19% -2.15% 0.91%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.72% -1.17% -0.58% 8.50% 5.29% -1.95% 1.02%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.74% -0.94% -1.65% 4.12% -10.25% -14.67% -12.57%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.77% -1.73% 0.22% 9.35% 2.37% -8.40% -1.53%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.75% -1.00% -0.28% 9.81% 6.31% -0.72% 3.69%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.90% -2.59% -2.59% -1.05% -10.47% -19.50% -14.09%
群益印度中小基金/台幣 -1.25% -1.44% -2.97% 1.02% -14.48% -21.56% -19.51%
群益印度中小基金/美元 -1.15% -2.37% -0.61% 13.11% -3.49% -12.71% -9.65%
群益印度中小基金/人民幣 -1.28% -2.27% -0.86% 10.77% -5.89% -14.11% -11.52%
群益大印度基金/台幣 -1.26% -1.71% -4.02% -2.59% -12.62% -18.41% -16.28%
群益大印度基金/美元 -1.17% -2.66% -1.66% 9.10% -1.39% -9.20% -6.06%
群益大印度基金/人民幣 -1.29% -2.56% -1.90% 6.84% -3.85% -10.66% -8.00%
瀚亞印度基金/台幣 -0.90% -0.66% -3.33% -1.44% -7.87% -12.71% -9.89%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.60% -1.23% -0.29% 9.85% 8.50% 0.28% 6.78%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 -0.50% -1.81% -0.41% 10.67% 6.06% 2.15% 3.54%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.19% -0.00% 0.98% 10.96% 3.15% -1.35% 1.03%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.71% -2.32% -1.17% 8.72% 3.26% -0.34% -0.19%
匯豐印度股票基金AD/美元 -1.25% -2.07% -0.95% 11.17% 5.55% -0.23% 2.62%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.52% -0.41% -0.22% 12.46% -5.05% -4.10% -7.44%
摩根印度基金/美元 -1.36% -1.88% -0.99% 9.01% 3.04% -1.72% 0.53%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 -0.05% -0.24% -0.19% 15.88% 7.61% 3.27% 4.38%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.68% -1.37% -0.39% 11.15% 4.32% 0.77% 0.48%
野村印度潛力基金/台幣 -1.45% -1.11% -2.73% -3.66% -12.52% -14.99% -15.49%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.24% 0.61% 1.03% 14.49% 2.69% -0.80% -0.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.22% -0.39% 2.99% 11.99% -0.74% 0.33% 0.05%
印度股票基金Y/美元 -0.88% -1.16% -0.44% 10.42% 7.84% -0.99% 2.89%
印度股票基金A/美元 -0.88% -1.17% -0.51% 10.20% 7.41% -1.79% 2.45%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.00% -0.36% 2.85% 12.24% 1.99% -2.20% 2.89%
台新印度基金/台幣 -1.03% -0.52% -3.53% -2.47% -10.01% -21.25% -12.54%
元大印度基金/台幣 -1.19% -0.96% -3.00% -2.35% -7.27% -12.60% -8.67%
基金平均績效 -0.64% -1.10% -0.51% 7.61% -1.03% -5.95% -3.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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