利安資金基金淨值

利安資金印度基金/新元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
新元	1.956	0.006	0.31%	5.73%	2023/05/31

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.90%	23.48%	1.51%	-1.41%	24.24%	-7.87%	2.08%	8.91%	26.67%	-8.78%

利安資金印度基金/新元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/05/31	1.956	0.31%	2023/05/17	1.907	-0.26%
2023/05/30	1.950	-0.26%	2023/05/16	1.912	0.00%
2023/05/29	1.955	0.36%	2023/05/15	1.912	0.00%
2023/05/26	1.948	0.98%	2023/05/12	1.912	0.31%
2023/05/25	1.929	0.26%	2023/05/11	1.906	0.26%
2023/05/24	1.924	0.42%	2023/05/10	1.901	0.64%
2023/05/23	1.916	0.37%	2023/05/09	1.889	-0.21%
2023/05/22	1.909	0.26%	2023/05/08	1.893	0.91%
2023/05/19	1.904	0.05%	2023/05/05	1.876	-0.85%
2023/05/18	1.903	-0.21%	2023/05/04	1.892	0.75%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
利安資金印度基金/新元	0.31%	1.66%	3.55%	8.25%	-2.05%	4.65%	5.73%
印度指數	0.19%	0.07%	1.94%	6.18%	-0.51%	12.06%	2.80%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	0.25%	2.48%	8.02%	-5.17%	0.96%	0.24%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.42%	1.58%	2.49%	5.84%	-0.73%	1.56%	4.74%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.42%	1.59%	2.50%	5.90%	-0.63%	1.77%	4.83%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.45%	0.75%	4.75%	5.53%	-3.85%	1.30%	2.62%
貝萊德印度基金A2/美元	0.53%	0.92%	2.80%	6.96%	-1.35%	1.73%	3.14%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.51%	1.90%	2.79%	5.64%	-2.36%	4.19%	2.81%
群益印巴雙星基金/台幣	0.60%	-0.42%	1.82%	6.44%	-2.33%	1.91%	1.73%
群益印度中小基金/台幣	0.62%	2.22%	5.27%	10.43%	1.83%	12.36%	7.73%
群益印度中小基金/美元	0.72%	2.37%	5.26%	9.84%	1.47%	6.97%	7.61%
群益印度中小基金/人民幣	0.87%	3.14%	8.32%	13.63%	2.39%	13.96%	10.22%
群益大印度基金/台幣	0.00%	1.29%	2.89%	6.40%	-3.85%	7.16%	1.63%
群益大印度基金/美元	0.09%	1.47%	2.86%	5.86%	-4.15%	2.04%	1.50%
群益大印度基金/人民幣	0.24%	2.23%	5.85%	9.51%	-3.29%	8.70%	3.97%
瀚亞印度基金/台幣	-0.22%	0.67%	2.18%	5.69%	-3.45%	10.54%	1.03%
瀚亞印度股票基金/美元	0.29%	1.90%	4.44%	6.09%	-4.50%	-2.02%	1.86%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.41%	2.66%	7.22%	6.09%	-7.15%	1.74%	1.92%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	-0.22%	1.69%	3.53%	6.67%	-3.86%	1.25%	1.81%
富達印度聚焦基金/美元	0.58%	0.93%	4.41%	6.59%	-1.11%	3.61%	3.97%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.50%	1.89%	2.66%	5.37%	0.85%	7.79%	5.27%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.57%	1.37%	3.79%	7.84%	0.00%	5.58%	5.69%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元	0.03%	1.70%	-1.72%	4.59%	7.10%	-14.48%	2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.36%	1.73%	2.06%	5.16%	-3.97%	4.65%	2.09%
景順印度股票基金-A股/美元	0.23%	2.23%	5.43%	8.55%	0.20%	5.95%	5.98%
摩根印度基金/美元	0.29%	1.58%	1.76%	4.02%	-3.21%	1.84%	2.65%
木星印度精選基金/美元	0.58%	1.50%	3.07%	11.45%	-0.52%	12.68%	3.91%
木星印度精選基金/英鎊	-0.27%	0.63%	3.02%	8.12%	-2.89%	13.82%	0.36%
利安資金印度基金/美元	0.07%	1.26%	1.91%	7.53%	-0.96%	5.87%	4.57%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.54%	1.56%	3.39%	4.17%	-3.91%	2.47%	1.56%
野村印度潛力基金/台幣	0.22%	1.59%	3.96%	6.95%	-1.71%	8.25%	4.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.46%	2.14%	4.55%	7.70%	-3.46%	0.53%	1.87%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.46%	2.16%	4.66%	8.04%	-2.86%	1.80%	2.40%
印度股票基金Y/美元	0.77%	2.20%	2.41%	5.03%	-0.93%	3.63%	4.05%
印度股票基金A/美元	0.77%	2.18%	2.33%	4.82%	-1.33%	2.81%	3.70%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-0.19%	0.73%	1.30%	5.43%	-3.89%	-0.12%	1.43%
元大印度基金/台幣	0.13%	1.29%	2.26%	5.37%	-4.73%	3.47%	1.57%
基金平均績效	0.35%	1.61%	3.42%	6.90%	-1.86%	4.28%	3.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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