利安資金印度基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 2.533 -0.002 -0.08% 11.05% 2024/06/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
23.48% 1.51% -1.41% 24.24% -7.87% 2.08% 8.91% 26.67% -8.78% 23.30%

利安資金印度基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/12 2.533 -0.08% 2024/05/29 2.442 -0.73%
2024/06/11 2.535 0.52% 2024/05/28 2.460 -0.77%
2024/06/10 2.522 0.36% 2024/05/27 2.479 0.24%
2024/06/07 2.513 2.36% 2024/05/24 2.473 -0.04%
2024/06/06 2.455 1.53% 2024/05/23 2.474 1.56%
2024/06/05 2.418 3.73% 2024/05/21 2.436 0.50%
2024/06/04 2.331 -6.87% 2024/05/17 2.424 0.66%
2024/06/03 2.503 2.75% 2024/05/16 2.408 0.42%
2024/05/31 2.436 0.70% 2024/05/15 2.398 -0.08%
2024/05/30 2.419 -0.94% 2024/05/14 2.400 0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金印度基金/新元 -0.08% 4.76% 6.16% 7.97% 12.53% 29.04% 11.05%
印度指數 0.24% 0.39% 5.32% 5.33% 9.19% 21.77% 6.58%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 0.85% 7.00% 8.38% 16.70% 32.79% 13.80%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.61% 2.17% 8.11% 9.61% 13.10% 27.95% 10.92%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.61% 2.17% 8.13% 9.67% 13.21% 28.21% 11.02%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.78% 4.04% 7.04% 12.35% 16.74% 25.08% 14.98%
貝萊德印度基金A2/美元 0.34% 3.09% 6.89% 10.76% 16.69% 25.04% 12.03%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.09% 2.36% 5.92% 9.74% 16.31% 29.69% 13.47%
群益印巴雙星基金/台幣 0.33% 2.40% 2.26% 5.93% 10.34% 24.35% 7.71%
群益印度中小基金/台幣 0.83% 4.36% 10.95% 24.03% 27.23% 67.00% 27.18%
群益印度中小基金/美元 1.01% 4.22% 11.22% 20.69% 24.08% 58.70% 20.90%
群益印度中小基金/人民幣 0.97% 4.28% 11.61% 21.83% 25.25% 61.04% 23.80%
群益大印度基金/台幣 0.71% 4.24% 7.48% 15.70% 22.66% 49.67% 22.07%
群益大印度基金/美元 0.87% 4.09% 7.77% 12.60% 19.62% 42.19% 16.02%
群益大印度基金/人民幣 0.83% 4.14% 8.14% 13.66% 20.75% 44.30% 18.80%
瀚亞印度基金/台幣 0.02% 2.20% 5.80% 12.42% 20.83% 43.13% 21.18%
瀚亞印度股票基金/美元 0.14% 2.29% 5.36% 9.80% 13.90% 26.70% 10.81%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -0.71% 3.83% 5.08% 8.64% 16.44% 27.74% 14.84%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.44% 3.65% 5.89% 7.94% 17.15% 28.93% 12.77%
富達印度聚焦基金/美元 0.78% 1.54% 6.11% 9.08% 11.62% 24.29% 9.87%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.57% 2.85% 7.42% 11.34% 16.88% 35.03% 13.08%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.68% 1.61% 5.77% 7.56% 13.33% 31.01% 11.62%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.96% 2.71% 6.23% 8.25% 16.15% 29.78% 12.41%
景順印度股票基金-A股/美元 0.76% 3.66% 8.90% 16.10% 18.04% 35.54% 14.29%
摩根印度基金/美元 0.53% 1.65% 5.48% 7.62% 10.29% 18.36% 6.91%
木星印度精選基金/美元 0.42% 3.73% 6.70% 10.99% 22.14% 56.71% 19.96%
木星印度精選基金/英鎊 0.32% 3.76% 4.66% 11.28% 19.77% 54.23% 19.65%
利安資金印度基金/美元 0.64% 5.13% 6.92% 7.05% 12.34% 29.04% 8.96%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.01% 2.70% 7.04% 12.77% 18.40% 33.01% 15.57%
野村印度潛力基金/台幣 0.94% 4.57% 7.92% 14.72% 24.36% 42.43% 23.06%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.30% 3.69% 7.06% 9.93% 15.72% 35.62% 11.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.30% 3.72% 7.17% 10.28% 16.44% 37.33% 11.80%
印度股票基金Y/美元 0.12% 2.95% 7.53% 11.23% 15.11% 31.36% 11.57%
印度股票基金A/美元 0.12% 2.93% 7.45% 11.01% 14.65% 30.31% 11.17%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.55% 3.09% 7.80% 13.26% 21.19% 34.97% 17.83%
台新印度基金/台幣 1.14% 4.90% 12.59% 17.45% 24.53% 54.26% 24.59%
元大印度基金/台幣 0.05% 2.46% 4.63% 7.03% 14.09% 26.75% 12.88%
基金平均績效 0.47% 3.27% 6.93% 11.52% 17.19% 35.12% 14.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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