利安資金基金淨值

利安資金印度基金/新元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
新元	2.614	0.012	0.46%	-2.50%	2025/05/15

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.51%	-1.41%	24.24%	-7.87%	2.08%	8.91%	26.67%	-8.78%	23.30%	17.54%

利安資金印度基金/新元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/15	2.614	0.46%	2025/04/29	2.564	-0.08%
2025/05/14	2.602	0.54%	2025/04/28	2.566	1.50%
2025/05/13	2.588	4.31%	2025/04/25	2.528	-1.75%
2025/05/09	2.481	-0.56%	2025/04/24	2.573	-0.54%
2025/05/08	2.495	-1.73%	2025/04/23	2.587	0.54%
2025/05/07	2.539	0.44%	2025/04/22	2.573	0.51%
2025/05/06	2.528	-1.83%	2025/04/21	2.560	1.07%
2025/05/05	2.575	1.22%	2025/04/17	2.533	1.36%
2025/05/02	2.544	-0.78%	2025/04/16	2.499	0.68%
2025/04/30	2.564	0.00%	2025/04/15	2.482	2.60%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
利安資金印度基金/新元	0.46%	4.77%	5.32%	11.05%	2.31%	9.01%	-2.50%
印度指數	-0.24%	3.62%	6.86%	8.42%	5.98%	11.77%	5.26%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	4.62%	6.89%	11.55%	3.21%	5.78%	3.36%
聯博印度成長基金-A股/美元	-0.08%	4.59%	4.92%	12.06%	1.33%	6.30%	0.06%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-0.08%	4.60%	4.94%	12.12%	1.43%	6.52%	0.14%
貝萊德印度基金A2/歐元	-0.18%	3.50%	6.04%	1.86%	-6.69%	-5.08%	-9.68%
貝萊德印度基金A2/美元	-0.20%	2.51%	4.48%	8.59%	-0.78%	-2.08%	-2.53%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.20%	3.66%	5.55%	9.80%	2.28%	5.80%	2.33%
群益印巴雙星基金/台幣	0.15%	3.60%	-0.51%	-0.22%	-10.34%	-10.93%	-11.74%
群益印度中小基金/台幣	0.39%	3.93%	-1.73%	0.59%	-14.19%	-9.21%	-19.61%
群益印度中小基金/美元	0.72%	4.35%	5.86%	9.22%	-7.47%	-2.81%	-12.69%
群益印度中小基金/人民幣	0.76%	4.01%	4.33%	8.27%	-7.98%	-3.01%	-14.02%
群益大印度基金/台幣	0.50%	2.77%	-2.81%	-1.72%	-11.56%	-6.70%	-14.32%
群益大印度基金/美元	0.82%	3.13%	4.70%	6.68%	-4.63%	-0.12%	-6.98%
群益大印度基金/人民幣	0.86%	2.79%	3.18%	5.75%	-5.16%	-0.32%	-8.39%
瀚亞印度基金/台幣	0.97%	3.82%	-0.37%	0.99%	-6.31%	-0.46%	-6.70%
瀚亞印度股票基金/美元	-0.25%	3.60%	5.98%	9.93%	4.77%	6.85%	5.91%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	1.18%	2.42%	7.16%	2.07%	-4.85%	4.75%	-8.53%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.95%	0.79%	5.82%	8.57%	0.55%	7.95%	-1.36%
富達印度聚焦基金/美元	-0.58%	3.45%	5.01%	8.41%	4.28%	9.10%	1.86%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.47%	3.98%	4.57%	9.34%	-0.30%	7.72%	-0.41%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	-0.13%	4.66%	6.80%	9.46%	1.83%	7.34%	-0.03%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.01%	4.51%	5.88%	9.73%	2.40%	6.22%	1.17%
景順印度股票基金-A股/美元	0.15%	4.83%	5.15%	9.13%	-3.43%	5.91%	-8.48%
摩根印度基金/美元	0.19%	4.40%	5.39%	7.74%	1.80%	5.46%	0.33%
木星印度精選基金/美元	-0.71%	4.85%	5.28%	15.95%	4.08%	7.75%	4.00%
木星印度精選基金/英鎊	-0.74%	4.61%	5.05%	9.72%	-0.91%	2.70%	-1.88%
利安資金印度基金/美元	0.50%	4.79%	6.73%	14.51%	5.84%	13.09%	2.44%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-0.28%	3.67%	5.43%	9.17%	0.22%	9.38%	-1.14%
野村印度潛力基金/台幣	0.37%	3.42%	-1.99%	0.00%	-8.06%	-0.29%	-11.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	-0.18%	4.50%	5.72%	11.37%	2.09%	6.52%	-2.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	-0.17%	4.52%	5.83%	11.72%	2.73%	7.86%	-2.28%
印度股票基金Y/美元	0.88%	5.78%	4.43%	11.25%	2.13%	4.44%	0.73%
印度股票基金A/美元	0.87%	5.77%	4.36%	11.02%	1.72%	3.61%	0.43%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-0.15%	3.95%	4.95%	10.12%	1.76%	3.48%	0.56%
台新印度基金/台幣	0.87%	4.32%	-1.54%	-0.51%	-8.70%	-4.26%	-10.05%
元大印度基金/台幣	1.23%	3.42%	-0.33%	0.50%	-4.97%	-1.36%	-5.17%
基金平均績效	0.27%	3.95%	3.99%	7.55%	-1.79%	2.89%	-4.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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