利安資金印度基金/新元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 2.643 -0.002 -0.08% -1.42% 2025/06/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.51% -1.41% 24.24% -7.87% 2.08% 8.91% 26.67% -8.78% 23.30% 17.54%

利安資金印度基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/11 2.643 -0.08% 2025/05/28 2.585 -0.04%
2025/06/10 2.645 -0.23% 2025/05/27 2.586 -0.65%
2025/06/09 2.651 0.42% 2025/05/26 2.603 0.58%
2025/06/06 2.640 1.66% 2025/05/23 2.588 0.86%
2025/06/05 2.597 0.66% 2025/05/22 2.566 -0.62%
2025/06/04 2.580 -0.46% 2025/05/21 2.582 -0.19%
2025/06/03 2.592 -0.08% 2025/05/20 2.587 -1.60%
2025/06/02 2.594 0.23% 2025/05/19 2.629 -0.19%
2025/05/30 2.588 0.15% 2025/05/16 2.634 0.77%
2025/05/29 2.584 -0.04% 2025/05/15 2.614 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金印度基金/新元 -0.08% 2.44% 6.53% 13.09% -4.24% 4.26% -1.42%
印度指數 -0.70% -1.30% -0.04% 9.87% -1.26% 5.61% 3.71%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -0.44% 1.81% 14.62% -2.20% 1.03% 3.46%
聯博印度成長基金-A股/美元 -1.06% -1.79% 0.52% 10.44% -4.73% -0.72% -0.85%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -1.06% -1.79% 0.54% 10.50% -4.64% -0.52% -0.76%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.47% -3.21% -3.71% 3.89% -15.71% -13.73% -13.57%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.98% -2.09% -0.33% 9.73% -7.39% -7.83% -4.01%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.14% 2.19% 5.33% 14.36% -0.50% 3.79% 3.98%
群益印巴雙星基金/台幣 -1.63% 0.00% -0.37% 0.91% -16.61% -13.19% -13.24%
群益印度中小基金/台幣 -2.37% -0.77% 2.01% 4.43% -20.96% -14.88% -19.01%
群益印度中小基金/美元 -1.52% 0.11% 4.28% 16.06% -13.42% -7.05% -10.48%
群益印度中小基金/人民幣 -1.56% 0.17% 3.90% 15.08% -14.38% -8.15% -12.14%
群益大印度基金/台幣 -2.30% -1.14% 0.20% 1.06% -17.64% -12.08% -14.79%
群益大印度基金/美元 -1.45% -0.27% 2.38% 12.29% -9.82% -4.03% -5.86%
群益大印度基金/人民幣 -1.49% -0.21% 2.00% 11.34% -10.81% -5.16% -7.61%
瀚亞印度基金/台幣 -1.97% -0.49% -1.26% 2.41% -11.37% -6.99% -8.62%
瀚亞印度股票基金/美元 -1.16% 0.65% 0.54% 12.97% 2.01% 2.91% 5.84%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -0.33% 1.57% 1.67% 6.92% -13.29% -3.35% -11.04%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.16% 2.00% 3.60% 12.35% -5.27% 3.51% -1.54%
富達印度聚焦基金/美元 -0.89% -1.50% 1.02% 11.85% -1.38% 4.76% 2.03%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -1.15% 0.53% -0.85% 10.76% -4.18% 1.72% -1.01%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -1.18% -2.05% 0.67% 11.92% -4.55% 2.42% -1.06%
匯豐印度股票基金AD/美元 -1.25% 0.57% 2.36% 14.63% -2.00% 3.87% 2.31%
景順印度股票基金-A股/美元 -1.62% -0.65% 0.95% 12.56% -11.15% 0.36% -8.63%
摩根印度基金/美元 -1.19% 0.42% 0.39% 11.12% -2.96% 1.64% 0.34%
木星印度精選基金/美元 -1.74% 0.48% 1.22% 17.43% 0.31% 4.86% 4.47%
木星印度精選基金/英鎊 -2.41% 0.38% -2.11% 11.85% -5.96% -1.52% -3.59%
利安資金印度基金/美元 0.10% 2.54% 7.53% 17.14% 0.19% 9.88% 4.68%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -1.21% 0.73% 1.33% 13.95% -2.33% 4.82% -0.34%
野村印度潛力基金/台幣 -2.06% -1.02% -3.23% -0.76% -16.93% -8.93% -14.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -1.58% -0.06% 4.36% 14.67% -3.56% 1.09% -2.86%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -1.57% -0.04% 4.48% 15.03% -2.95% 2.36% -2.31%
印度股票基金Y/美元 -1.05% 0.46% 4.33% 15.61% -1.55% 0.18% 2.25%
印度股票基金A/美元 -1.05% 0.44% 4.25% 15.38% -1.95% -0.61% 1.89%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -1.42% 0.19% 0.50% 12.54% -2.72% -0.88% 0.53%
台新印度基金/台幣 -2.48% -0.67% -1.91% 0.24% -14.04% -13.24% -11.59%
元大印度基金/台幣 -2.00% -0.11% -3.13% 0.11% -10.85% -7.92% -7.73%
基金平均績效 -1.28% -0.06% 1.43% 10.40% -7.35% -2.24% -4.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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