利安資金印度基金/新元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 2.511 0.004 0.16% -6.34% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.51% -1.41% 24.24% -7.87% 2.08% 8.91% 26.67% -8.78% 23.30% 17.54%

利安資金印度基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 2.511 0.16% 2025/09/01 2.442 1.12%
2025/09/12 2.507 0.76% 2025/08/29 2.415 -1.39%
2025/09/11 2.488 -0.12% 2025/08/28 2.449 -1.33%
2025/09/10 2.491 0.48% 2025/08/26 2.482 -1.35%
2025/09/09 2.479 0.45% 2025/08/25 2.516 0.56%
2025/09/08 2.468 0.49% 2025/08/22 2.502 -1.07%
2025/09/05 2.456 -0.41% 2025/08/21 2.529 0.40%
2025/09/04 2.466 -0.12% 2025/08/20 2.519 0.20%
2025/09/03 2.469 0.82% 2025/08/19 2.514 1.25%
2025/09/02 2.449 0.29% 2025/08/18 2.483 1.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金印度基金/新元 0.16% 1.74% 2.57% -1.88% 7.35% -6.97% -6.34%
印度指數 0.73% 1.58% 2.21% 0.71% 11.58% -0.73% 5.33%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 0.98% 1.71% -1.91% 12.16% -8.35% 1.24%
聯博印度成長基金-A股/美元 1.35% 2.49% 0.94% -2.28% 9.00% -8.35% -2.14%
聯博印度成長基金-AX股/美元 1.35% 2.49% 0.96% -2.23% 9.11% -8.17% -2.00%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.17% 0.39% 0.53% -2.40% 1.73% -15.26% -15.05%
貝萊德印度基金A2/美元 0.74% 1.01% 1.57% -0.55% 10.60% -9.94% -3.21%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.16% 0.77% 0.73% -1.23% 10.43% -6.36% 0.34%
群益印巴雙星基金/台幣 0.65% 0.65% 4.66% 5.37% 5.30% -13.91% -9.20%
群益印度中小基金/台幣 0.16% 0.52% 2.08% 0.72% 4.74% -20.87% -18.96%
群益印度中小基金/美元 0.24% 1.49% 1.28% -1.16% 14.24% -16.25% -12.10%
群益印度中小基金/人民幣 0.31% 1.43% 0.54% -1.98% 12.36% -15.95% -14.47%
群益大印度基金/台幣 0.10% 0.36% 2.18% -0.20% 0.15% -18.77% -15.68%
群益大印度基金/美元 0.16% 1.33% 1.36% -2.05% 9.20% -14.00% -8.56%
群益大印度基金/人民幣 0.23% 1.26% 0.63% -2.87% 7.40% -13.69% -11.03%
瀚亞印度基金/台幣 -0.05% -0.83% 5.21% 5.19% 6.89% -10.83% -4.77%
瀚亞印度股票基金/美元 0.60% 1.50% 2.40% -0.78% 12.26% -4.20% 5.17%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 0.70% 1.06% 2.32% -0.60% 11.40% -2.16% 2.24%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.81% 0.62% 1.62% -1.66% 9.42% -9.44% -2.39%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.78% 0.90% 0.94% -2.04% 9.90% -6.73% -2.01%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.31% 1.08% 0.65% -0.24% 13.62% -5.60% 1.02%
景順印度股票基金-A股/美元 1.04% 1.43% 2.34% -0.15% 12.00% -12.73% -9.00%
摩根印度基金/美元 0.74% 0.91% 1.58% -1.37% 9.98% -7.23% -1.01%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.36% 1.98% 2.78% -1.80% 11.94% -5.77% -0.25%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.59% 1.05% 2.36% 0.11% 14.44% -4.71% -0.10%
野村印度潛力基金/台幣 -0.04% 0.34% 2.61% 2.03% 0.60% -15.34% -13.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.28% 1.08% 0.95% -1.98% 12.91% -5.65% -4.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.29% 1.10% 1.06% -1.67% 13.63% -4.45% -3.34%
印度股票基金Y/美元 0.36% 1.68% 2.19% -0.11% 15.23% -1.69% 1.91%
印度股票基金A/美元 0.36% 1.66% 2.11% -0.31% 14.76% -2.48% 1.33%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.28% 1.40% 1.83% -1.25% 11.99% -7.07% -0.43%
台新印度基金/台幣 0.77% 1.92% 3.15% -0.08% -0.60% -17.54% -12.47%
元大印度基金/台幣 -0.06% -0.11% 2.26% 0.86% 0.11% -13.27% -7.84%
基金平均績效 0.44% 0.99% 1.97% 0.31% 7.74% -8.84% -4.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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