利安資金印度基金/新元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 2.261 0.005 0.22% 22.22% 2023/12/06

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1.90% 23.48% 1.51% -1.41% 24.24% -7.87% 2.08% 8.91% 26.67% -8.78%

利安資金印度基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/06 2.261 0.22% 2023/11/21 2.147 0.23%
2023/12/05 2.256 0.71% 2023/11/20 2.142 -0.51%
2023/12/04 2.240 1.77% 2023/11/17 2.153 0.05%
2023/12/01 2.201 0.87% 2023/11/16 2.152 0.23%
2023/11/30 2.182 0.55% 2023/11/15 2.147 0.66%
2023/11/29 2.170 0.74% 2023/11/10 2.133 0.47%
2023/11/28 2.154 -0.23% 2023/11/09 2.123 0.09%
2023/11/24 2.159 0.09% 2023/11/08 2.121 0.57%
2023/11/23 2.157 0.00% 2023/11/07 2.109 0.76%
2023/11/22 2.157 0.47% 2023/11/06 2.093 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金印度基金/新元 0.22% 4.19% 8.03% 4.72% 15.12% 16.37% 22.22%
印度指數 -0.19% 3.78% 7.05% 4.91% 10.10% 11.39% 14.27%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 4.24% 8.21% 6.98% 13.09% 11.03% 14.84%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.19% 3.20% 7.29% 6.42% 12.42% 15.68% 18.97%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.19% 3.20% 7.30% 6.48% 12.53% 15.91% 19.20%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.21% 3.44% 4.37% 1.75% 7.94% 7.47% 11.91%
貝萊德印度基金A2/美元 0.02% 2.16% 5.31% 2.51% 8.30% 10.06% 12.78%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.06% 2.44% 6.00% 4.85% 11.02% 13.03% 16.01%
群益印巴雙星基金/台幣 0.44% 2.00% 3.84% 6.33% 13.23% 17.58% 19.51%
群益印度中小基金/台幣 0.14% 3.25% 7.08% 8.40% 30.64% 39.19% 43.79%
群益印度中小基金/美元 0.05% 2.35% 9.33% 9.97% 27.26% 35.37% 40.05%
群益印度中小基金/人民幣 0.02% 2.68% 7.38% 7.40% 27.70% 38.93% 43.94%
群益大印度基金/台幣 0.05% 3.53% 6.09% 7.51% 21.13% 21.45% 25.32%
群益大印度基金/美元 -0.04% 2.62% 8.34% 9.13% 18.01% 18.12% 22.02%
群益大印度基金/人民幣 -0.08% 2.95% 6.40% 6.58% 18.41% 21.22% 25.41%
瀚亞印度基金/台幣 0.31% 3.43% 5.02% 5.94% 18.61% 19.37% 21.67%
瀚亞印度股票基金/美元 0.08% 2.37% 6.64% 6.13% 11.51% 12.05% 16.18%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.29% 5.14% 5.53% 3.94% 9.45% 6.85% 12.52%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.16% 3.38% 5.99% 4.75% 10.48% 9.79% 13.77%
富達印度聚焦基金/美元 0.07% 1.86% 6.10% 4.04% 10.06% 11.39% 14.89%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.08% 2.37% 6.83% 6.62% 15.19% 19.37% 22.44%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.58% 2.83% 6.86% 6.25% 15.19% 18.39% 22.87%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.39% 3.65% 7.26% 7.02% 12.56% 13.35% 16.92%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.18% 1.95% 6.32% 7.45% 14.07% 18.90% 22.48%
摩根印度基金/美元 -0.00% 2.17% 5.99% 4.50% 7.38% 8.15% 11.37%
木星印度精選基金/美元 -0.08% 3.48% 9.03% 13.28% 29.18% 33.03% 35.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.07% 4.08% 6.59% 12.27% 27.58% 29.28% 29.85%
利安資金印度基金/美元 0.24% 3.69% 8.83% 6.70% 16.01% 17.96% 22.32%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.17% 2.80% 4.94% 4.58% 12.77% 13.62% 17.15%
野村印度潛力基金/台幣 0.19% 3.13% 4.95% 4.95% 14.63% 17.42% 21.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.17% 2.37% 5.67% 8.39% 18.03% 18.27% 22.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.17% 2.39% 5.77% 8.73% 18.78% 19.76% 23.52%
印度股票基金Y/美元 0.28% 2.91% 6.61% 7.92% 13.61% 16.56% 19.39%
印度股票基金A/美元 0.28% 2.90% 6.54% 7.71% 13.16% 15.63% 18.50%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.02% 3.83% 7.57% 6.39% 11.89% 12.56% 15.86%
台新印度基金/台幣 0.09% 4.79% 8.42% 4.08% 25.55% 34.43% 39.03%
元大印度基金/台幣 -0.12% 4.29% 4.95% 4.10% 10.99% 10.12% 14.17%
基金平均績效 0.10% 3.04% 6.32% 6.45% 15.76% 17.56% 21.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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