利安資金基金淨值

利安資金印度基金/新元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
新元	2.559	0.013	0.51%	-4.55%	2025/11/19

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.51%	-1.41%	24.24%	-7.87%	2.08%	8.91%	26.67%	-8.78%	23.30%	17.54%

利安資金印度基金/新元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/19	2.559	0.51%	2025/11/04	2.574	-0.81%
2025/11/18	2.546	-0.62%	2025/11/03	2.595	1.09%
2025/11/17	2.562	0.75%	2025/10/31	2.567	-0.66%
2025/11/14	2.543	-0.12%	2025/10/30	2.584	-0.27%
2025/11/13	2.546	-0.31%	2025/10/29	2.591	0.78%
2025/11/12	2.554	0.51%	2025/10/28	2.571	-0.70%
2025/11/11	2.541	0.20%	2025/10/27	2.589	0.08%
2025/11/10	2.536	-0.08%	2025/10/24	2.587	-0.19%
2025/11/07	2.538	-0.35%	2025/10/23	2.592	1.17%
2025/11/06	2.547	-1.05%	2025/10/17	2.562	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
印度指數	0.52%	0.01%	2.30%	6.20%	5.24%	4.83%	9.59%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-1.25%	-0.48%	2.73%	-0.39%	-3.05%	2.22%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.31%	-0.70%	-0.11%	3.35%	-1.39%	-4.25%	-1.62%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.31%	-0.70%	-0.08%	3.42%	-1.28%	-4.05%	-1.42%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.57%	-1.52%	-2.27%	1.67%	-2.06%	-14.01%	-14.57%
貝萊德印度基金A2/美元	0.39%	-0.96%	-0.79%	0.83%	-0.61%	-5.07%	-4.10%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.22%	-1.67%	-1.66%	0.23%	-2.20%	-3.97%	-0.49%
群益印巴雙星基金/台幣	0.55%	-0.14%	3.16%	6.90%	11.10%	-5.89%	-4.04%
群益印度中小基金/台幣	-0.03%	-2.33%	-0.76%	1.98%	2.08%	-17.55%	-17.62%
群益印度中小基金/美元	-0.01%	-2.34%	-2.12%	-0.08%	-2.45%	-14.63%	-13.83%
群益印度中小基金/人民幣	0.03%	-2.56%	-3.01%	-1.14%	-4.19%	-17.21%	-16.87%
群益大印度基金/台幣	0.10%	-1.90%	0.00%	2.23%	0.90%	-15.37%	-13.85%
群益大印度基金/美元	0.12%	-1.86%	-1.37%	0.20%	-3.55%	-12.36%	-9.88%
群益大印度基金/人民幣	0.15%	-2.08%	-2.26%	-0.87%	-5.27%	-15.01%	-13.07%
瀚亞印度基金/台幣	0.37%	-0.99%	1.37%	4.28%	8.81%	-3.19%	-0.38%
瀚亞印度股票基金/美元	0.53%	-1.10%	-0.32%	2.84%	0.83%	1.36%	5.58%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	0.23%	-0.84%	-1.09%	0.35%	-1.50%	-2.92%	0.52%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.33%	-0.88%	-2.06%	-3.60%	-4.79%	-9.90%	-6.59%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	-0.01%	-1.42%	-1.65%	-0.93%	-3.67%	-8.24%	-4.22%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.44%	-1.61%	-0.98%	1.62%	0.82%	-2.22%	1.61%
景順印度股票基金-A股/美元	0.32%	-1.94%	-2.62%	-0.83%	-3.39%	-13.12%	-11.59%
摩根印度基金/美元	0.77%	-0.94%	-0.59%	-1.91%	-3.42%	-6.77%	-4.29%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.43%	-1.84%	-2.40%	-1.29%	-1.87%	-5.50%	-3.32%
野村印度潛力基金/台幣	0.00%	-1.87%	-0.29%	2.42%	2.51%	-12.80%	-12.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.37%	-1.57%	-1.92%	0.23%	-2.18%	-5.56%	-5.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.38%	-1.54%	-1.82%	0.54%	-1.56%	-4.37%	-4.37%
印度股票基金Y/美元	0.35%	-2.14%	-2.78%	0.36%	-1.61%	-4.26%	0.30%
印度股票基金A/美元	0.35%	-2.15%	-2.84%	0.16%	-2.00%	-5.02%	-0.44%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.26%	-1.75%	-2.13%	0.16%	-2.07%	-3.86%	-2.03%
台新印度基金/台幣	-0.40%	-2.63%	-2.18%	2.40%	-0.51%	-13.64%	-11.73%
元大印度基金/台幣	0.54%	-1.17%	1.65%	4.81%	5.22%	-6.08%	-3.19%
基金平均績效	0.29%	-1.29%	-0.70%	1.77%	-1.05%	-6.81%	-5.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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