日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	14.68	-0.15	-1.01%	07/14

日盛小而美基金	台幣	42.94	-0.69	-1.58%	07/14

日盛精選五虎基金	台幣	92.08	-1.02	-1.10%	07/14

日盛高科技基金	台幣	38.45	-0.62	-1.59%	07/14

日盛新台商基金	台幣	137.78	-1.88	-1.35%	07/14

日盛首選基金	台幣	38.24	-0.68	-1.75%	07/14

日盛MIT主流基金	台幣	52.91	-1.03	-1.91%	07/14

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	18.51	-0.33	-1.75%	07/14

日盛上選基金	台幣	101.47	-1.03	-1.00%	07/14

日盛上選基金-N類型	台幣	101.49	-1.03	-1.00%	07/14

日盛全球抗暖化基金	台幣	18.0500	-0.0600	-0.33%	07/11

日盛全球智能車基金	台幣	17.2300	-0.0700	-0.40%	07/11

日盛全球智能車基金	美元	18.2000	-0.0500	-0.27%	07/11

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	17.1900	-0.0700	-0.41%	07/11

日盛全球智能車基金-N類型	美元	18.1800	-0.0600	-0.33%	07/11

日盛亞洲機會基金	台幣	8.8400	-0.0400	-0.45%	07/11

日盛越南機會基金	台幣	8.5000	0.0500	0.59%	07/11

日盛越南機會基金	美元	8.0700	0.0600	0.75%	07/11

日盛越南機會基金-N類型	台幣	8.5000	0.0500	0.59%	07/11

日盛越南機會基金-N類型	美元	8.0700	0.0600	0.75%	07/11

日盛中國戰略A股基金	台幣	8.5000	0.0100	0.12%	07/11

日盛中國戰略A股基金	人民幣	9.5200	0.0100	0.11%	07/11

日盛中國戰略A股基金	美元	8.6900	0.0300	0.35%	07/11

日盛中國內需動力基金	台幣	8.7500	0.0100	0.11%	07/11

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	10.1400	0.0300	0.30%	07/11

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	10.0000	0.0500	0.50%	07/11

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	8.7900	0.0300	0.34%	07/11

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	8.6800	0.0400	0.46%	07/11

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	10.1400	0.0300	0.30%	07/11

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	10.0000	0.0400	0.40%	07/11

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	8.8000	0.0300	0.34%	07/11

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	8.6800	0.0400	0.46%	07/11

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.1378	-0.0018	-0.02%	07/11

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.1174	-0.0008	-0.02%	07/11

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.1544	-0.0003	-0.01%	07/11

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9842	-0.0002	-0.02%	07/11

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.3093	0.0001	0.03%	07/11

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1419	0.0001	0.07%	07/11

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.1378	-0.0018	-0.02%	07/11

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.3093	0.0001	0.03%	07/11

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.3890	-0.0009	-0.02%	07/11

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1419	0.0001	0.07%	07/11

日盛貨幣市場基金	台幣	15.5979	0.0019	0.01%	07/14

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