日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 9.25 -0.43 -4.44% 09/28
日盛小而美基金 台幣 24.43 -1.04 -4.08% 09/28
日盛精選五虎基金 台幣 57.80 -2.33 -3.87% 09/28
日盛高科技基金 台幣 24.46 -1.07 -4.19% 09/28
日盛新台商基金 台幣 51.71 -2.45 -4.52% 09/28
日盛首選基金 台幣 21.69 -1.01 -4.45% 09/28
日盛MIT主流基金 台幣 22.87 -1.06 -4.43% 09/28
日盛台灣永續成長股息基金 台幣 8.17 -0.39 -4.56% 09/28
日盛上選基金 台幣 46.17 -2.24 -4.63% 09/28
日盛上選基金-I類型 台幣 46.17 -2.24 -4.63% 09/28
日盛上選基金-N類型 台幣 46.17 -2.24 -4.63% 09/28
日盛全球抗暖化基金 台幣 14.5600 -0.0200 -0.14% 09/27
日盛全球智能車基金 台幣 12.9200 0.0500 0.39% 09/27
日盛全球智能車基金 美元 12.5400 0.0700 0.56% 09/27
日盛全球智能車基金-N類型 台幣 12.8900 0.0500 0.39% 09/27
日盛全球智能車基金-N類型 美元 12.5300 0.0600 0.48% 09/27
日盛亞洲機會基金 台幣 7.4200 0.0400 0.54% 09/27
日盛越南機會基金 台幣 8.3400 -0.1000 -1.18% 09/27
日盛越南機會基金 美元 7.2700 -0.0800 -1.09% 09/27
日盛越南機會基金-N類型 台幣 8.3400 -0.1000 -1.18% 09/27
日盛越南機會基金-N類型 美元 7.2700 -0.0800 -1.09% 09/27
日盛中國豐收平衡基金 人民幣 9.8500 0.0600 0.61% 09/27
日盛中國豐收平衡基金 台幣 9.7000 0.0500 0.52% 09/27
日盛中國豐收平衡基金 美元 9.3500 0.0600 0.65% 09/27
日盛中國戰略A股基金 台幣 10.1500 0.1200 1.20% 09/27
日盛中國戰略A股基金 人民幣 10.4100 0.1200 1.17% 09/27
日盛中國戰略A股基金 美元 9.5300 0.1200 1.28% 09/27
日盛中國內需動力基金 台幣 9.2100 0.0000 0.00% 09/27
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 台幣 8.2100 -0.1200 -1.44% 09/27
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 美元 7.4400 -0.0900 -1.20% 09/27
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 台幣 7.8700 -0.1100 -1.38% 09/27
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 美元 7.1300 -0.0900 -1.25% 09/27
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 台幣 8.2200 -0.1100 -1.32% 09/27
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 美元 7.4400 -0.0900 -1.20% 09/27
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 台幣 7.8700 -0.1000 -1.25% 09/27
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 美元 7.1300 -0.0900 -1.25% 09/27
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 台幣 9.0914 -0.0325 -0.36% 09/27
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 台幣 4.8589 -0.0174 -0.36% 09/27
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 人民幣 1.9617 -0.0063 -0.32% 09/27
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 人民幣 1.0625 -0.0034 -0.32% 09/27
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 美元 0.2634 -0.0006 -0.23% 09/27
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 美元 0.1431 -0.0003 -0.21% 09/27
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 人民幣 1.9617 -0.0063 -0.32% 09/27
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 台幣 9.0914 -0.0325 -0.36% 09/27
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 美元 0.2634 -0.0006 -0.23% 09/27
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 人民幣 1.1924 -0.0038 -0.32% 09/27
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 台幣 5.0661 -0.0182 -0.36% 09/27
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 美元 0.1611 -0.0004 -0.25% 09/27
日盛貨幣市場基金 台幣 15.0343 0.0003 0.00% 09/28
日盛目標收益組合基金 台幣 8.9100 -0.0300 -0.34% 09/27
日盛目標收益組合基金 美元 8.6500 -0.0300 -0.35% 09/27
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。