日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 13.32 -0.34 -2.49% 12/04
日盛小而美基金 台幣 37.11 -0.44 -1.17% 12/04
日盛精選五虎基金 台幣 81.05 -0.81 -0.99% 12/04
日盛高科技基金 台幣 36.69 -0.44 -1.19% 12/04
日盛新台商基金 台幣 103.00 -2.29 -2.17% 12/04
日盛首選基金 台幣 33.63 -0.63 -1.84% 12/04
日盛MIT主流基金 台幣 42.30 -0.63 -1.47% 12/04
日盛台灣永續成長股息基金 台幣 14.76 -0.22 -1.47% 12/04
日盛上選基金 台幣 84.99 -1.38 -1.60% 12/04
日盛上選基金-N類型 台幣 85.00 -1.37 -1.59% 12/04
日盛全球抗暖化基金 台幣 15.6400 0.1100 0.71% 12/01
日盛全球智能車基金 台幣 14.4800 0.1400 0.98% 12/01
日盛全球智能車基金 美元 14.1900 0.0400 0.28% 12/01
日盛全球智能車基金-N類型 台幣 14.4400 0.1300 0.91% 12/01
日盛全球智能車基金-N類型 美元 14.1800 0.0300 0.21% 12/01
日盛亞洲機會基金 台幣 7.2800 0.0100 0.14% 12/01
日盛越南機會基金 台幣 8.2100 0.1000 1.23% 12/01
日盛越南機會基金 美元 7.2300 0.0400 0.56% 12/01
日盛越南機會基金-N類型 台幣 8.2100 0.1000 1.23% 12/01
日盛越南機會基金-N類型 美元 7.2300 0.0400 0.56% 12/01
日盛中國戰略A股基金 台幣 8.2100 -0.0200 -0.24% 12/01
日盛中國戰略A股基金 人民幣 8.5100 -0.0600 -0.70% 12/01
日盛中國戰略A股基金 美元 7.7900 -0.0700 -0.89% 12/01
日盛中國內需動力基金 台幣 7.2300 -0.0300 -0.41% 12/01
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 台幣 8.2800 0.1500 1.85% 12/01
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 美元 7.5800 0.0900 1.20% 12/01
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 台幣 7.6100 0.1300 1.74% 12/01
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 美元 6.9700 0.0800 1.16% 12/01
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 台幣 8.2900 0.1500 1.84% 12/01
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 美元 7.5800 0.0900 1.20% 12/01
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 台幣 7.6100 0.1300 1.74% 12/01
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 美元 6.9700 0.0800 1.16% 12/01
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 台幣 8.7724 0.0147 0.17% 12/01
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 台幣 4.3705 0.0074 0.17% 12/01
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 人民幣 1.9526 0.0010 0.05% 12/01
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 人民幣 0.9860 0.0005 0.05% 12/01
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 美元 0.2722 -0.0001 -0.04% 12/01
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 美元 0.1379 0.0000 0.00% 12/01
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 台幣 8.7724 0.0147 0.17% 12/01
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 美元 0.2722 -0.0001 -0.04% 12/01
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 台幣 4.5887 0.0077 0.17% 12/01
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 美元 0.1663 0.0000 0.00% 12/01
日盛貨幣市場基金 台幣 15.2411 0.0016 0.01% 12/04
日盛目標收益組合基金 台幣 9.3700 0.0500 0.54% 12/01
日盛目標收益組合基金 美元 9.7800 0.0300 0.31% 12/01
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