日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	23.24	0.26	1.13%	01/14

日盛小而美基金	台幣	67.25	0.96	1.45%	01/14

日盛精選五虎基金	台幣	118.24	0.93	0.79%	01/14

日盛高科技基金	台幣	62.14	1.02	1.67%	01/14

日盛新台商基金	台幣	214.95	3.33	1.57%	01/14

日盛首選基金	台幣	55.26	0.61	1.12%	01/14

日盛MIT主流基金	台幣	71.78	1.15	1.63%	01/14

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	29.60	0.46	1.58%	01/14

日盛上選基金	台幣	156.73	1.73	1.12%	01/14

日盛上選基金-N類型	台幣	156.77	1.73	1.12%	01/14

日盛全球抗暖化基金	台幣	21.6200	0.3600	1.69%	01/13

日盛全球智能車基金	台幣	21.9600	0.3900	1.81%	01/13

日盛全球智能車基金	美元	21.4000	0.3700	1.76%	01/13

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	21.9200	0.3900	1.81%	01/13

日盛全球智能車基金-N類型	美元	21.3800	0.3600	1.71%	01/13

日盛亞洲機會基金	台幣	11.8800	0.0400	0.34%	01/13

日盛越南機會基金	台幣	10.3200	0.0900	0.88%	01/13

日盛越南機會基金	美元	9.0300	0.0700	0.78%	01/13

日盛越南機會基金-N類型	台幣	10.3200	0.0900	0.88%	01/13

日盛越南機會基金-N類型	美元	9.0300	0.0700	0.78%	01/13

日盛中國戰略A股基金	台幣	12.8600	-0.1100	-0.85%	01/13

日盛中國戰略A股基金	人民幣	12.9200	-0.1200	-0.92%	01/13

日盛中國戰略A股基金	美元	12.1300	-0.1100	-0.90%	01/13

日盛中國內需動力基金	台幣	12.8400	-0.1200	-0.93%	01/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	11.9000	0.0800	0.68%	01/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	10.8200	0.0600	0.56%	01/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	10.1300	0.0700	0.70%	01/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	9.2200	0.0500	0.55%	01/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	11.9000	0.0800	0.68%	01/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	10.8200	0.0600	0.56%	01/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	10.1300	0.0600	0.60%	01/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	9.2300	0.0600	0.65%	01/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.7533	0.0089	0.09%	01/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.2621	0.0039	0.09%	01/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.2129	0.0013	0.06%	01/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9803	0.0006	0.06%	01/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.3229	0.0002	0.06%	01/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1439	0.0001	0.07%	01/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.7533	0.0089	0.09%	01/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.3229	0.0002	0.06%	01/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.5550	0.0041	0.09%	01/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1439	0.0001	0.07%	01/13

日盛貨幣市場基金	台幣	15.7177	0.0006	0.00%	01/14

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