日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 14.32 0.26 1.85% 02/07
日盛小而美基金 台幣 44.39 0.85 1.95% 02/07
日盛精選五虎基金 台幣 97.78 1.06 1.10% 02/07
日盛高科技基金 台幣 39.00 0.63 1.64% 02/07
日盛新台商基金 台幣 122.11 2.16 1.80% 02/07
日盛首選基金 台幣 40.10 0.52 1.31% 02/07
日盛MIT主流基金 台幣 56.51 0.79 1.42% 02/07
日盛台灣永續成長股息基金 台幣 19.73 0.26 1.34% 02/07
日盛上選基金 台幣 109.28 1.61 1.50% 02/07
日盛上選基金-N類型 台幣 109.30 1.61 1.50% 02/07
日盛全球抗暖化基金 台幣 21.0100 0.0900 0.43% 02/06
日盛全球智能車基金 台幣 20.3800 0.1800 0.89% 02/06
日盛全球智能車基金 美元 19.1500 0.1700 0.90% 02/06
日盛全球智能車基金-N類型 台幣 20.3400 0.1700 0.84% 02/06
日盛全球智能車基金-N類型 美元 19.1400 0.1700 0.90% 02/06
日盛亞洲機會基金 台幣 8.8600 0.1600 1.84% 02/06
日盛越南機會基金 台幣 9.3600 -0.0400 -0.43% 02/06
日盛越南機會基金 美元 7.8900 -0.0400 -0.50% 02/06
日盛越南機會基金-N類型 台幣 9.3500 -0.0400 -0.43% 02/06
日盛越南機會基金-N類型 美元 7.9000 -0.0300 -0.38% 02/06
日盛中國戰略A股基金 台幣 9.8600 0.3800 4.01% 02/06
日盛中國戰略A股基金 人民幣 9.9800 0.4000 4.18% 02/06
日盛中國戰略A股基金 美元 8.9600 0.3400 3.94% 02/06
日盛中國內需動力基金 台幣 9.5000 0.2800 3.04% 02/06
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 台幣 10.7500 -0.1000 -0.92% 02/06
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 美元 9.4300 -0.0800 -0.84% 02/06
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 台幣 9.4800 -0.0900 -0.94% 02/06
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 美元 8.3300 -0.0700 -0.83% 02/06
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 台幣 10.7500 -0.1000 -0.92% 02/06
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 美元 9.4300 -0.0800 -0.84% 02/06
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 台幣 9.4900 -0.0800 -0.84% 02/06
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 美元 8.3300 -0.0700 -0.83% 02/06
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 台幣 9.4058 0.0198 0.21% 02/06
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 台幣 4.3684 0.0092 0.21% 02/06
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 人民幣 2.1083 0.0063 0.30% 02/06
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 人民幣 0.9926 0.0030 0.30% 02/06
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 美元 0.2989 0.0007 0.23% 02/06
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 美元 0.1413 0.0004 0.28% 02/06
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 台幣 9.4058 0.0198 0.21% 02/06
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 美元 0.2989 0.0007 0.23% 02/06
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 台幣 4.6404 0.0098 0.21% 02/06
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 美元 0.1822 0.0004 0.22% 02/06
日盛貨幣市場基金 台幣 15.4945 0.0006 0.00% 02/07
日盛目標收益組合基金 台幣 10.4800 0.0300 0.29% 02/06
日盛目標收益組合基金 美元 11.1400 0.0300 0.27% 02/06
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