日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	29.48	-0.43	-1.44%	04/23

日盛小而美基金	台幣	121.91	-1.26	-1.02%	04/23

日盛精選五虎基金	台幣	178.84	-0.55	-0.31%	04/23

日盛高科技基金	台幣	96.85	-1.67	-1.70%	04/23

日盛新台商基金	台幣	390.34	-4.03	-1.02%	04/23

日盛首選基金	台幣	80.11	-1.52	-1.86%	04/23

日盛MIT主流基金	台幣	104.33	-1.10	-1.04%	04/23

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	45.94	-0.58	-1.25%	04/23

日盛上選基金	台幣	245.86	-3.28	-1.32%	04/23

日盛上選基金-N類型	台幣	245.93	-3.28	-1.32%	04/23

日盛全球抗暖化基金	台幣	29.2600	0.8600	3.03%	04/22

日盛全球智能車基金	台幣	29.6000	0.8700	3.03%	04/22

日盛全球智能車基金	美元	28.9500	0.8100	2.88%	04/22

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	29.5600	0.8800	3.07%	04/22

日盛全球智能車基金-N類型	美元	28.9400	0.8200	2.92%	04/22

日盛亞洲機會基金	台幣	15.2500	0.1500	0.99%	04/22

日盛越南機會基金	台幣	10.1400	0.1000	1.00%	04/22

日盛越南機會基金	美元	8.9000	0.0700	0.79%	04/22

日盛越南機會基金-N類型	台幣	10.1300	0.1000	1.00%	04/22

日盛越南機會基金-N類型	美元	8.9000	0.0700	0.79%	04/22

日盛中國戰略A股基金	台幣	15.2700	0.3800	2.55%	04/22

日盛中國戰略A股基金	人民幣	15.0700	0.3700	2.52%	04/22

日盛中國戰略A股基金	美元	14.4600	0.3400	2.41%	04/22

日盛中國內需動力基金	台幣	13.7000	0.2100	1.56%	04/22

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	12.0700	-0.2600	-2.11%	04/22

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	11.0100	-0.2600	-2.31%	04/22

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	10.1900	-0.2200	-2.11%	04/22

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	9.3100	-0.2200	-2.31%	04/22

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	12.0600	-0.2700	-2.19%	04/22

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	11.0100	-0.2700	-2.39%	04/22

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	10.1900	-0.2200	-2.11%	04/22

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	9.3100	-0.2200	-2.31%	04/22

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.7370	-0.0106	-0.11%	04/22

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.1901	-0.0046	-0.11%	04/22

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.2026	-0.0026	-0.12%	04/22

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9607	-0.0011	-0.11%	04/22

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.3235	-0.0004	-0.12%	04/22

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1420	-0.0002	-0.14%	04/22

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.7370	-0.0106	-0.11%	04/22

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.3235	-0.0004	-0.12%	04/22

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.4836	-0.0049	-0.11%	04/22

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1420	-0.0002	-0.14%	04/22

日盛貨幣市場基金	台幣	15.7832	0.0007	0.00%	04/23

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