日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	28.35	-0.23	-0.80%	05/20

日盛小而美基金	台幣	117.68	-0.42	-0.36%	05/20

日盛精選五虎基金	台幣	180.85	-1.91	-1.05%	05/20

日盛高科技基金	台幣	98.84	-1.08	-1.08%	05/20

日盛新台商基金	台幣	380.24	-1.49	-0.39%	05/20

日盛首選基金	台幣	83.46	-0.58	-0.69%	05/20

日盛MIT主流基金	台幣	102.09	-0.31	-0.30%	05/20

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	45.56	-0.26	-0.57%	05/20

日盛上選基金	台幣	238.06	-1.41	-0.59%	05/20

日盛上選基金-N類型	台幣	238.13	-1.41	-0.59%	05/20

日盛全球抗暖化基金	台幣	31.6700	-0.7700	-2.37%	05/19

日盛全球智能車基金	台幣	32.0000	-0.7400	-2.26%	05/19

日盛全球智能車基金	美元	31.1900	-0.8300	-2.59%	05/19

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	31.9500	-0.7400	-2.26%	05/19

日盛全球智能車基金-N類型	美元	31.1700	-0.8300	-2.59%	05/19

日盛亞洲機會基金	台幣	15.7100	-0.4500	-2.78%	05/19

日盛越南機會基金	台幣	10.2700	-0.0900	-0.87%	05/19

日盛越南機會基金	美元	8.9900	-0.1100	-1.21%	05/19

日盛越南機會基金-N類型	台幣	10.2700	-0.0800	-0.77%	05/19

日盛越南機會基金-N類型	美元	8.9900	-0.1100	-1.21%	05/19

日盛中國戰略A股基金	台幣	16.6900	0.0500	0.30%	05/19

日盛中國戰略A股基金	人民幣	16.3700	0.0000	0.00%	05/19

日盛中國戰略A股基金	美元	15.7400	0.0000	0.00%	05/19

日盛中國內需動力基金	台幣	14.6100	-0.0700	-0.48%	05/19

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	12.7400	0.0600	0.47%	05/19

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	11.5900	0.0200	0.17%	05/19

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	10.7200	0.0400	0.37%	05/19

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	9.7600	0.0100	0.10%	05/19

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	12.7300	0.0500	0.39%	05/19

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	11.5900	0.0100	0.09%	05/19

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	10.7300	0.0500	0.47%	05/19

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	9.7700	0.0200	0.21%	05/19

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.7408	0.0079	0.08%	05/19

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.1701	0.0034	0.08%	05/19

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.2030	0.0009	0.04%	05/19

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9559	0.0004	0.04%	05/19

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.3240	0.0002	0.06%	05/19

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1415	0.0001	0.07%	05/19

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.7408	0.0079	0.08%	05/19

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.3240	0.0002	0.06%	05/19

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.4643	0.0037	0.08%	05/19

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1415	0.0001	0.07%	05/19

日盛貨幣市場基金	台幣	15.8012	0.0007	0.00%	05/20

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