日盛投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 11.80 0.17 1.46% 06/09
日盛小而美基金 台幣 31.82 0.80 2.58% 06/09
日盛精選五虎基金 台幣 74.33 0.33 0.45% 06/09
日盛高科技基金 台幣 31.77 0.80 2.58% 06/09
日盛新台商基金 台幣 81.57 1.96 2.46% 06/09
日盛首選基金 台幣 29.77 0.32 1.09% 06/09
日盛MIT主流基金 台幣 34.60 0.56 1.65% 06/09
日盛台灣永續成長股息基金 台幣 12.32 0.25 2.07% 06/09
日盛上選基金 台幣 70.21 1.45 2.11% 06/09
日盛上選基金-N類型 台幣 70.21 1.45 2.11% 06/09
日盛全球抗暖化基金 台幣 15.1400 0.1200 0.80% 06/08
日盛全球智能車基金 台幣 14.4800 0.1000 0.70% 06/08
日盛全球智能車基金 美元 14.5200 0.0800 0.55% 06/08
日盛全球智能車基金-N類型 台幣 14.4500 0.1100 0.77% 06/08
日盛全球智能車基金-N類型 美元 14.5200 0.0800 0.55% 06/08
日盛亞洲機會基金 台幣 7.2200 -0.0600 -0.82% 06/08
日盛越南機會基金 台幣 7.7200 -0.0700 -0.90% 06/08
日盛越南機會基金 美元 6.9500 -0.0800 -1.14% 06/08
日盛越南機會基金-N類型 台幣 7.7200 -0.0700 -0.90% 06/08
日盛越南機會基金-N類型 美元 6.9500 -0.0800 -1.14% 06/08
日盛中國戰略A股基金 台幣 8.6100 0.0000 0.00% 06/08
日盛中國戰略A股基金 人民幣 9.1200 0.0000 0.00% 06/08
日盛中國戰略A股基金 美元 8.3500 -0.0200 -0.24% 06/08
日盛中國內需動力基金 台幣 7.5600 -0.0500 -0.66% 06/08
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 台幣 8.0100 -0.0500 -0.62% 06/08
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 美元 7.5000 -0.0600 -0.79% 06/08
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 台幣 7.5000 -0.0500 -0.66% 06/08
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 美元 7.0200 -0.0600 -0.85% 06/08
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 台幣 8.0100 -0.0600 -0.74% 06/08
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 美元 7.5000 -0.0600 -0.79% 06/08
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 台幣 7.5000 -0.0500 -0.66% 06/08
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 美元 7.0200 -0.0600 -0.85% 06/08
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 台幣 8.8512 0.0134 0.15% 06/08
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 台幣 4.5445 0.0069 0.15% 06/08
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 人民幣 1.9656 0.0028 0.14% 06/08
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 人民幣 1.0230 0.0015 0.15% 06/08
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 美元 0.2700 0.0005 0.19% 06/08
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 美元 0.1410 0.0003 0.21% 06/08
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 台幣 8.8512 0.0134 0.15% 06/08
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 美元 0.2700 0.0005 0.19% 06/08
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 台幣 4.7587 0.0072 0.15% 06/08
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 美元 0.1653 0.0003 0.18% 06/08
日盛貨幣市場基金 台幣 15.1478 0.0005 0.00% 06/09
日盛目標收益組合基金 台幣 9.2400 0.0300 0.33% 06/08
日盛目標收益組合基金 美元 9.4700 0.0300 0.32% 06/08
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