日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	24.57	-1.91	-7.21%	03/09

日盛小而美基金	台幣	77.30	-6.31	-7.55%	03/09

日盛精選五虎基金	台幣	124.32	-7.80	-5.90%	03/09

日盛高科技基金	台幣	66.85	-4.75	-6.63%	03/09

日盛新台商基金	台幣	245.26	-19.93	-7.52%	03/09

日盛首選基金	台幣	57.54	-4.21	-6.82%	03/09

日盛MIT主流基金	台幣	73.80	-4.76	-6.06%	03/09

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	30.47	-2.69	-8.11%	03/09

日盛上選基金	台幣	166.20	-12.81	-7.16%	03/09

日盛上選基金-N類型	台幣	166.24	-12.82	-7.16%	03/09

日盛全球抗暖化基金	台幣	23.7300	-0.3100	-1.29%	03/06

日盛全球智能車基金	台幣	24.3300	-0.4900	-1.97%	03/06

日盛全球智能車基金	美元	23.6900	-0.4800	-1.99%	03/06

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	24.2800	-0.5000	-2.02%	03/06

日盛全球智能車基金-N類型	美元	23.6700	-0.4800	-1.99%	03/06

日盛亞洲機會基金	台幣	13.2600	-0.0900	-0.67%	03/06

日盛越南機會基金	台幣	9.8200	-0.2100	-2.09%	03/06

日盛越南機會基金	美元	8.5900	-0.1800	-2.05%	03/06

日盛越南機會基金-N類型	台幣	9.8200	-0.2100	-2.09%	03/06

日盛越南機會基金-N類型	美元	8.5900	-0.1800	-2.05%	03/06

日盛中國戰略A股基金	台幣	13.3300	-0.1400	-1.04%	03/06

日盛中國戰略A股基金	人民幣	13.2400	-0.1300	-0.97%	03/06

日盛中國戰略A股基金	美元	12.5600	-0.1300	-1.02%	03/06

日盛中國內需動力基金	台幣	12.6100	0.0200	0.16%	03/06

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	12.6600	0.0000	0.00%	03/06

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	11.5100	0.0000	0.00%	03/06

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	10.7500	0.0000	0.00%	03/06

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	9.7800	0.0000	0.00%	03/06

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	12.6600	0.0000	0.00%	03/06

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	11.5100	0.0000	0.00%	03/06

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	10.7600	0.0100	0.09%	03/06

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	9.7800	0.0000	0.00%	03/06

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.7722	-0.0009	-0.01%	03/06

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.2487	-0.0005	-0.01%	03/06

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.2138	-0.0003	-0.01%	03/06

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9757	-0.0001	-0.01%	03/06

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.3242	0.0000	0.00%	03/06

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1437	0.0000	0.00%	03/06

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.7722	-0.0009	-0.01%	03/06

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.3242	0.0000	0.00%	03/06

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.5425	-0.0004	-0.01%	03/06

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1437	0.0000	0.00%	03/06

日盛貨幣市場基金	台幣	15.7535	0.0020	0.01%	03/09

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