日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	19.63	0.19	0.98%	10/16

日盛小而美基金	台幣	57.92	0.36	0.63%	10/16

日盛精選五虎基金	台幣	104.26	0.66	0.64%	10/16

日盛高科技基金	台幣	53.58	0.54	1.02%	10/16

日盛新台商基金	台幣	185.21	1.51	0.82%	10/16

日盛首選基金	台幣	49.60	0.40	0.81%	10/16

日盛MIT主流基金	台幣	66.20	0.90	1.38%	10/16

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	25.53	0.20	0.79%	10/16

日盛上選基金	台幣	133.50	1.44	1.09%	10/16

日盛上選基金-N類型	台幣	133.53	1.44	1.09%	10/16

日盛全球抗暖化基金	台幣	21.4700	0.4200	2.00%	10/15

日盛全球智能車基金	台幣	20.6000	0.4400	2.18%	10/15

日盛全球智能車基金	美元	20.7300	0.5200	2.57%	10/15

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	20.5700	0.4500	2.24%	10/15

日盛全球智能車基金-N類型	美元	20.7200	0.5200	2.57%	10/15

日盛亞洲機會基金	台幣	10.6900	0.2800	2.69%	10/15

日盛越南機會基金	台幣	10.1600	-0.0300	-0.29%	10/15

日盛越南機會基金	美元	9.1800	0.0000	0.00%	10/15

日盛越南機會基金-N類型	台幣	10.1600	-0.0200	-0.20%	10/15

日盛越南機會基金-N類型	美元	9.1800	0.0000	0.00%	10/15

日盛中國戰略A股基金	台幣	11.3300	0.3400	3.09%	10/15

日盛中國戰略A股基金	人民幣	12.0100	0.3600	3.09%	10/15

日盛中國戰略A股基金	美元	11.0300	0.3700	3.47%	10/15

日盛中國內需動力基金	台幣	11.7800	0.3200	2.79%	10/15

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	11.0800	0.0600	0.54%	10/15

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	10.4000	0.0800	0.78%	10/15

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	9.5200	0.0500	0.53%	10/15

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	8.9500	0.0800	0.90%	10/15

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	11.0800	0.0500	0.45%	10/15

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	10.4100	0.0900	0.87%	10/15

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	9.5200	0.0500	0.53%	10/15

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	8.9500	0.0800	0.90%	10/15

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.5581	0.0000	0.00%	10/15

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.2412	0.0000	0.00%	10/15

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.1972	0.0008	0.04%	10/15

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9884	0.0004	0.04%	10/15

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.3175	0.0003	0.09%	10/15

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1436	0.0002	0.14%	10/15

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.5581	0.0000	0.00%	10/15

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.3175	0.0003	0.09%	10/15

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.5270	0.0000	0.00%	10/15

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1436	0.0002	0.14%	10/15

日盛貨幣市場基金	台幣	15.6592	0.0007	0.00%	10/16

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF