日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 9.90 -0.04 -0.40% 02/03
日盛小而美基金 台幣 26.11 -0.12 -0.46% 02/03
日盛精選五虎基金 台幣 62.68 -0.06 -0.10% 02/03
日盛高科技基金 台幣 26.34 -0.13 -0.49% 02/03
日盛新台商基金 台幣 59.37 -0.25 -0.42% 02/03
日盛首選基金 台幣 24.42 -0.02 -0.08% 02/03
日盛MIT主流基金 台幣 25.27 -0.15 -0.59% 02/03
日盛台灣永續成長股息基金 台幣 9.21 -0.03 -0.32% 02/03
日盛上選基金 台幣 51.83 -0.28 -0.54% 02/03
日盛上選基金-I類型 台幣 51.83 -0.28 -0.54% 02/03
日盛上選基金-N類型 台幣 51.84 -0.27 -0.52% 02/03
日盛全球抗暖化基金 台幣 14.0300 -0.2000 -1.41% 02/02
日盛全球智能車基金 台幣 13.6500 0.1500 1.11% 02/02
日盛全球智能車基金 美元 14.1800 0.2800 2.01% 02/02
日盛全球智能車基金-N類型 台幣 13.6200 0.1500 1.11% 02/02
日盛全球智能車基金-N類型 美元 14.1700 0.2800 2.02% 02/02
日盛亞洲機會基金 台幣 7.3700 0.0100 0.14% 02/02
日盛越南機會基金 台幣 7.3500 -0.0300 -0.41% 02/02
日盛越南機會基金 美元 6.8500 0.0300 0.44% 02/02
日盛越南機會基金-N類型 台幣 7.3500 -0.0300 -0.41% 02/02
日盛越南機會基金-N類型 美元 6.8500 0.0300 0.44% 02/02
日盛中國戰略A股基金 台幣 9.8800 -0.0500 -0.50% 02/02
日盛中國戰略A股基金 人民幣 10.2000 0.0000 0.00% 02/02
日盛中國戰略A股基金 美元 9.9300 0.0400 0.40% 02/02
日盛中國內需動力基金 台幣 9.1600 -0.1400 -1.51% 02/02
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 台幣 8.3800 -0.0100 -0.12% 02/02
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 美元 8.1300 0.0700 0.87% 02/02
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 台幣 7.9400 0.0000 0.00% 02/02
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 美元 7.7000 0.0600 0.79% 02/02
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 台幣 8.3900 0.0000 0.00% 02/02
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 美元 8.1300 0.0700 0.87% 02/02
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 台幣 7.9400 0.0000 0.00% 02/02
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 美元 7.7000 0.0700 0.92% 02/02
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 台幣 8.8870 -0.0798 -0.89% 02/02
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 台幣 4.6554 -0.0418 -0.89% 02/02
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 人民幣 1.9723 -0.0114 -0.57% 02/02
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 人民幣 1.0472 -0.0060 -0.57% 02/02
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 美元 0.2701 -0.0013 -0.48% 02/02
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 美元 0.1438 -0.0007 -0.48% 02/02
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 台幣 8.8870 -0.0798 -0.89% 02/02
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 美元 0.2701 -0.0013 -0.48% 02/02
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 台幣 4.8623 -0.0437 -0.89% 02/02
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 美元 0.1653 -0.0008 -0.48% 02/02
日盛貨幣市場基金 台幣 15.0865 0.0004 0.00% 02/03
日盛目標收益組合基金 台幣 9.3400 0.0700 0.76% 02/02
日盛目標收益組合基金 美元 9.5000 0.1100 1.17% 02/02
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