日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 12.94 -0.01 -0.08% 04/12
日盛上選基金 台幣 62.95 -0.06 -0.10% 04/12
日盛小而美基金 台幣 31.87 0.05 0.16% 04/12
日盛精選五虎基金 台幣 73.69 -0.34 -0.46% 04/12
日盛高科技基金 台幣 31.32 -0.13 -0.41% 04/12
日盛新台商基金 台幣 68.53 -0.06 -0.09% 04/12
日盛首選基金 台幣 26.62 0.11 0.41% 04/12
日盛MIT主流基金 台幣 29.38 -0.07 -0.24% 04/12
日盛亞洲機會基金 台幣 8.3400 -0.2200 -2.57% 04/11
日盛全球抗暖化基金 台幣 15.9900 -0.2400 -1.48% 04/11
日盛中國內需動力基金 台幣 10.0300 -0.2800 -2.72% 04/11
日盛中國戰略A股基金 台幣 11.1900 -0.3000 -2.61% 04/11
日盛中國戰略A股基金 人民幣 11.2100 -0.3400 -2.94% 04/11
日盛中國戰略A股基金 美元 11.5000 -0.3700 -3.12% 04/11
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 台幣 9.3282 -0.0251 -0.27% 04/11
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 台幣 5.1376 -0.0138 -0.27% 04/11
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 人民幣 1.9959 -0.0147 -0.73% 04/11
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 人民幣 1.1138 -0.0082 -0.73% 04/11
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 美元 0.2947 -0.0023 -0.77% 04/11
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 美元 0.1648 -0.0012 -0.72% 04/11
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 台幣 8.5983 0.0247 0.29% 04/08
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 台幣 5.9124 0.0170 0.29% 04/08
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 人民幣 10.0880 0.0061 0.06% 04/08
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 人民幣 6.9542 0.0043 0.06% 04/08
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 美元 9.9107 0.0016 0.02% 04/08
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 美元 6.8254 0.0012 0.02% 04/08
日盛貨幣市場基金 台幣 14.9979 0.0001 0.00% 04/12
日盛目標收益組合基金 台幣 9.5200 -0.0300 -0.31% 04/11
日盛目標收益組合基金 美元 10.0600 -0.0800 -0.79% 04/11
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