日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	13.92	-0.29	-2.04%	04/25

日盛小而美基金	台幣	39.57	-0.68	-1.69%	04/25

日盛精選五虎基金	台幣	93.02	-1.78	-1.88%	04/25

日盛高科技基金	台幣	39.01	-0.47	-1.19%	04/25

日盛新台商基金	台幣	117.13	-2.24	-1.88%	04/25

日盛首選基金	台幣	38.39	-0.41	-1.06%	04/25

日盛MIT主流基金	台幣	48.89	-0.69	-1.39%	04/25

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	17.01	-0.25	-1.45%	04/25

日盛上選基金	台幣	95.21	-1.49	-1.54%	04/25

日盛上選基金-N類型	台幣	95.23	-1.48	-1.53%	04/25

日盛全球抗暖化基金	台幣	17.6900	0.0400	0.23%	04/24

日盛全球智能車基金	台幣	16.8000	0.1200	0.72%	04/24

日盛全球智能車基金	美元	15.9300	0.1400	0.89%	04/24

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	16.7600	0.1100	0.66%	04/24

日盛全球智能車基金-N類型	美元	15.9300	0.1400	0.89%	04/24

日盛亞洲機會基金	台幣	8.1300	0.1900	2.39%	04/24

日盛越南機會基金	台幣	8.8500	0.2500	2.91%	04/24

日盛越南機會基金	美元	7.5400	0.2300	3.15%	04/24

日盛越南機會基金-N類型	台幣	8.8500	0.2500	2.91%	04/24

日盛越南機會基金-N類型	美元	7.5400	0.2300	3.15%	04/24

日盛中國戰略A股基金	台幣	7.8300	0.0600	0.77%	04/24

日盛中國戰略A股基金	人民幣	7.9700	0.0800	1.01%	04/24

日盛中國戰略A股基金	美元	7.1900	0.0700	0.98%	04/24

日盛中國內需動力基金	台幣	7.4700	0.1100	1.49%	04/24

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	8.9100	-0.0100	-0.11%	04/24

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	7.8900	0.0100	0.13%	04/24

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	8.0700	-0.0100	-0.12%	04/24

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	7.1500	0.0100	0.14%	04/24

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	8.9100	-0.0100	-0.11%	04/24

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	7.8900	0.0100	0.13%	04/24

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	8.0700	-0.0100	-0.12%	04/24

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	7.1500	0.0100	0.14%	04/24

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.0093	-0.0015	-0.02%	04/24

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.3775	-0.0007	-0.02%	04/24

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.0031	0.0022	0.11%	04/24

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9865	0.0010	0.10%	04/24

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.2803	0.0001	0.04%	04/24

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1385	0.0001	0.07%	04/24

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.0093	-0.0015	-0.02%	04/24

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.2803	0.0001	0.04%	04/24

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.6154	-0.0008	-0.02%	04/24

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1712	0.0001	0.06%	04/24

日盛貨幣市場基金	台幣	15.3200	0.0006	0.00%	04/25

日盛目標收益組合基金	台幣	9.7800	0.0300	0.31%	04/24

日盛目標收益組合基金	美元	10.2100	0.0400	0.39%	04/24

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