日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	26.52	-0.60	-2.21%	07/13

日盛小而美基金	台幣	119.66	-1.61	-1.33%	07/13

日盛精選五虎基金	台幣	203.42	2.09	1.04%	07/13

日盛高科技基金	台幣	95.74	-2.09	-2.14%	07/13

日盛新台商基金	台幣	385.36	-5.29	-1.35%	07/13

日盛首選基金	台幣	87.57	-0.93	-1.05%	07/13

日盛MIT主流基金	台幣	99.22	-2.04	-2.01%	07/13

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	50.49	-0.07	-0.14%	07/13

日盛上選基金	台幣	243.79	-2.81	-1.14%	07/13

日盛上選基金-N類型	台幣	243.86	-2.81	-1.14%	07/13

日盛全球抗暖化基金	台幣	33.2900	1.0500	3.26%	07/09

日盛全球智能車基金	台幣	33.8100	1.0700	3.27%	07/09

日盛全球智能車基金	美元	32.4200	0.8900	2.82%	07/09

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	33.7600	1.0800	3.30%	07/09

日盛全球智能車基金-N類型	美元	32.4000	0.8900	2.82%	07/09

日盛亞洲機會基金	台幣	16.2200	0.3900	2.46%	07/09

日盛越南機會基金	台幣	9.8800	-0.0400	-0.40%	07/09

日盛越南機會基金	美元	8.5100	-0.0700	-0.82%	07/09

日盛越南機會基金-N類型	台幣	9.8800	-0.0400	-0.40%	07/09

日盛越南機會基金-N類型	美元	8.5100	-0.0700	-0.82%	07/09

日盛中國戰略A股基金	台幣	18.7800	0.7400	4.10%	07/09

日盛中國戰略A股基金	人民幣	18.1000	0.6300	3.61%	07/09

日盛中國戰略A股基金	美元	17.4200	0.6100	3.63%	07/09

日盛中國內需動力基金	台幣	16.3400	0.6100	3.88%	07/09

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	13.2400	0.0300	0.23%	07/09

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	11.8500	-0.0200	-0.17%	07/09

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	11.0800	-0.0100	-0.09%	07/09

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	9.9200	-0.0600	-0.60%	07/09

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	13.2300	0.0300	0.23%	07/09

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	11.8500	-0.0200	-0.17%	07/09

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	11.0800	-0.0100	-0.09%	07/09

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	9.9200	-0.0600	-0.60%	07/09

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.8281	0.0121	0.12%	07/09

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.1639	-0.0165	-0.39%	07/09

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.2190	0.0020	0.09%	07/09

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9528	-0.0041	-0.43%	07/09

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.3272	0.0003	0.09%	07/09

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1415	-0.0006	-0.42%	07/09

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.8281	0.0121	0.12%	07/09

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.3272	0.0003	0.09%	07/09

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.4617	-0.0157	-0.35%	07/09

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1415	-0.0006	-0.42%	07/09

日盛貨幣市場基金	台幣	15.8375	0.0027	0.02%	07/13

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