日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 14.00 0.22 1.60% 01/17
日盛上選基金 台幣 71.84 1.25 1.77% 01/17
日盛小而美基金 台幣 36.33 0.77 2.17% 01/17
日盛精選五虎基金 台幣 74.92 0.40 0.54% 01/17
日盛高科技基金 台幣 35.78 0.48 1.36% 01/17
日盛新台商基金 台幣 76.58 1.15 1.52% 01/17
日盛首選基金 台幣 30.49 0.59 1.97% 01/17
日盛MIT主流基金 台幣 32.19 0.57 1.80% 01/17
日盛亞洲機會基金 台幣 9.2900 -0.0300 -0.32% 01/14
日盛全球抗暖化基金 台幣 16.7500 0.0100 0.06% 01/14
日盛中國內需動力基金 台幣 11.8000 -0.0400 -0.34% 01/14
日盛中國戰略A股基金 台幣 13.3400 -0.0400 -0.30% 01/14
日盛中國戰略A股基金 人民幣 13.9800 -0.0700 -0.50% 01/14
日盛中國戰略A股基金 美元 14.4200 -0.0300 -0.21% 01/14
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 台幣 9.7539 -0.1147 -1.16% 01/14
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 台幣 5.4261 -0.0914 -1.66% 01/14
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 人民幣 2.1067 -0.0244 -1.14% 01/14
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 人民幣 1.1873 -0.0198 -1.64% 01/14
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 美元 0.3128 -0.0036 -1.14% 01/14
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 美元 0.1766 -0.0030 -1.67% 01/14
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 台幣 8.9564 -0.1158 -1.28% 01/14
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 台幣 6.2137 -0.1082 -1.71% 01/14
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 人民幣 10.6413 -0.1408 -1.31% 01/14
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 人民幣 7.3998 -0.1311 -1.74% 01/14
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 美元 10.4744 -0.1336 -1.26% 01/14
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 美元 7.2771 -0.1255 -1.70% 01/14
日盛貨幣市場基金 台幣 14.9888 0.0003 0.00% 01/17
日盛目標收益組合基金 台幣 10.0900 -0.0300 -0.30% 01/14
日盛目標收益組合基金 美元 10.8600 -0.0300 -0.28% 01/14
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