日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	14.17	0.05	0.35%	06/13

日盛小而美基金	台幣	41.63	0.17	0.41%	06/13

日盛精選五虎基金	台幣	89.92	-0.35	-0.39%	06/13

日盛高科技基金	台幣	36.82	0.14	0.38%	06/13

日盛新台商基金	台幣	132.67	0.07	0.05%	06/13

日盛首選基金	台幣	37.36	-0.17	-0.45%	06/13

日盛MIT主流基金	台幣	50.67	-0.32	-0.63%	06/13

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	17.92	0.05	0.28%	06/13

日盛上選基金	台幣	99.01	0.42	0.43%	06/13

日盛上選基金-N類型	台幣	99.03	0.42	0.43%	06/13

日盛全球抗暖化基金	台幣	17.9100	-0.1900	-1.05%	06/12

日盛全球智能車基金	台幣	17.0500	-0.2100	-1.22%	06/12

日盛全球智能車基金	美元	17.7300	-0.0600	-0.34%	06/12

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	17.0200	-0.2000	-1.16%	06/12

日盛全球智能車基金-N類型	美元	17.7200	-0.0600	-0.34%	06/12

日盛亞洲機會基金	台幣	8.8800	-0.0900	-1.00%	06/12

日盛越南機會基金	台幣	7.8900	0.0200	0.25%	06/12

日盛越南機會基金	美元	7.3700	0.0800	1.10%	06/12

日盛越南機會基金-N類型	台幣	7.8900	0.0200	0.25%	06/12

日盛越南機會基金-N類型	美元	7.3700	0.0800	1.10%	06/12

日盛中國戰略A股基金	台幣	8.5500	-0.1500	-1.72%	06/12

日盛中國戰略A股基金	人民幣	9.4400	-0.0900	-0.94%	06/12

日盛中國戰略A股基金	美元	8.6000	-0.0800	-0.92%	06/12

日盛中國內需動力基金	台幣	8.8100	-0.1800	-2.00%	06/12

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	10.2600	-0.0300	-0.29%	06/12

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	9.9600	0.0600	0.61%	06/12

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	8.9200	-0.0300	-0.34%	06/12

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	8.6700	0.0500	0.58%	06/12

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	10.2600	-0.0300	-0.29%	06/12

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	9.9600	0.0600	0.61%	06/12

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	8.9200	-0.0300	-0.34%	06/12

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	8.6700	0.0500	0.58%	06/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.1273	-0.0357	-0.39%	06/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.1333	-0.0162	-0.39%	06/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.1379	0.0008	0.04%	06/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9816	0.0004	0.04%	06/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.3062	0.0002	0.07%	06/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1412	0.0001	0.07%	06/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.1273	-0.0357	-0.39%	06/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.3062	0.0002	0.07%	06/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.4042	-0.0172	-0.39%	06/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1412	0.0001	0.07%	06/12

日盛貨幣市場基金	台幣	15.5775	0.0007	0.00%	06/13

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