日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	15.37	-0.02	-0.13%	12/12

日盛小而美基金	台幣	45.45	-0.02	-0.04%	12/12

日盛精選五虎基金	台幣	99.13	0.29	0.29%	12/12

日盛高科技基金	台幣	39.73	0.00	0.00%	12/12

日盛新台商基金	台幣	130.76	-0.12	-0.09%	12/12

日盛首選基金	台幣	40.33	0.05	0.12%	12/12

日盛MIT主流基金	台幣	56.89	0.11	0.19%	12/12

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	19.88	0.03	0.15%	12/12

日盛上選基金	台幣	110.86	0.16	0.14%	12/12

日盛上選基金-N類型	台幣	110.88	0.17	0.15%	12/12

日盛全球抗暖化基金	台幣	20.0100	0.4000	2.04%	12/11

日盛全球智能車基金	台幣	19.7400	0.4800	2.49%	12/11

日盛全球智能車基金	美元	18.7300	0.4100	2.24%	12/11

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	19.7000	0.4700	2.44%	12/11

日盛全球智能車基金-N類型	美元	18.7200	0.4100	2.24%	12/11

日盛亞洲機會基金	台幣	8.3500	0.0300	0.36%	12/11

日盛越南機會基金	台幣	9.3200	-0.0100	-0.11%	12/11

日盛越南機會基金	美元	7.9500	-0.0200	-0.25%	12/11

日盛越南機會基金-N類型	台幣	9.3200	-0.0100	-0.11%	12/11

日盛越南機會基金-N類型	美元	7.9500	-0.0200	-0.25%	12/11

日盛中國戰略A股基金	台幣	8.6600	-0.0200	-0.23%	12/11

日盛中國戰略A股基金	人民幣	8.8400	-0.0100	-0.11%	12/11

日盛中國戰略A股基金	美元	7.9500	-0.0400	-0.50%	12/11

日盛中國內需動力基金	台幣	8.4000	-0.0400	-0.47%	12/11

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	10.8500	-0.0400	-0.37%	12/11

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	9.6100	-0.0600	-0.62%	12/11

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	9.6300	-0.0400	-0.41%	12/11

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	8.5400	-0.0500	-0.58%	12/11

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	10.8500	-0.0400	-0.37%	12/11

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	9.6100	-0.0600	-0.62%	12/11

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	9.6300	-0.0400	-0.41%	12/11

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	8.5400	-0.0500	-0.58%	12/11

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.4443	0.0092	0.10%	12/11

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.4305	0.0043	0.10%	12/11

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.1158	0.0035	0.17%	12/11

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	1.0062	0.0016	0.16%	12/11

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.2995	0.0001	0.03%	12/11

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1430	0.0001	0.07%	12/11

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.4443	0.0092	0.10%	12/11

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.2995	0.0001	0.03%	12/11

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.6986	0.0046	0.10%	12/11

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1826	0.0001	0.05%	12/11

日盛貨幣市場基金	台幣	15.4586	0.0006	0.00%	12/12

日盛目標收益組合基金	台幣	10.5600	0.0600	0.57%	12/11

日盛目標收益組合基金	美元	11.2200	0.0500	0.45%	12/11

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