日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	15.47	0.10	0.65%	12/13

日盛小而美基金	台幣	45.79	0.34	0.75%	12/13

日盛精選五虎基金	台幣	99.34	0.21	0.21%	12/13

日盛高科技基金	台幣	39.99	0.26	0.65%	12/13

日盛新台商基金	台幣	131.76	1.00	0.76%	12/13

日盛首選基金	台幣	40.43	0.10	0.25%	12/13

日盛MIT主流基金	台幣	57.17	0.28	0.49%	12/13

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	19.99	0.11	0.55%	12/13

日盛上選基金	台幣	111.39	0.53	0.48%	12/13

日盛上選基金-N類型	台幣	111.40	0.52	0.47%	12/13

日盛全球抗暖化基金	台幣	19.9700	-0.0400	-0.20%	12/12

日盛全球智能車基金	台幣	19.7200	-0.0200	-0.10%	12/12

日盛全球智能車基金	美元	18.7200	-0.0100	-0.05%	12/12

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	19.6800	-0.0200	-0.10%	12/12

日盛全球智能車基金-N類型	美元	18.7100	-0.0100	-0.05%	12/12

日盛亞洲機會基金	台幣	8.4100	0.0600	0.72%	12/12

日盛越南機會基金	台幣	9.3000	-0.0200	-0.21%	12/12

日盛越南機會基金	美元	7.9300	-0.0200	-0.25%	12/12

日盛越南機會基金-N類型	台幣	9.3000	-0.0200	-0.21%	12/12

日盛越南機會基金-N類型	美元	7.9300	-0.0200	-0.25%	12/12

日盛中國戰略A股基金	台幣	8.7500	0.0900	1.04%	12/12

日盛中國戰略A股基金	人民幣	8.9200	0.0800	0.91%	12/12

日盛中國戰略A股基金	美元	8.0400	0.0900	1.13%	12/12

日盛中國內需動力基金	台幣	8.5200	0.1200	1.43%	12/12

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	10.7700	-0.0800	-0.74%	12/12

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	9.5400	-0.0700	-0.73%	12/12

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	9.5600	-0.0700	-0.73%	12/12

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	8.4800	-0.0600	-0.70%	12/12

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	10.7700	-0.0800	-0.74%	12/12

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	9.5500	-0.0600	-0.62%	12/12

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	9.5600	-0.0700	-0.73%	12/12

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	8.4800	-0.0600	-0.70%	12/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.4432	-0.0011	-0.01%	12/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.4300	-0.0005	-0.01%	12/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.1146	-0.0012	-0.06%	12/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	1.0057	-0.0005	-0.05%	12/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.2996	0.0001	0.03%	12/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1430	0.0000	0.00%	12/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.4432	-0.0011	-0.01%	12/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.2996	0.0001	0.03%	12/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.6980	-0.0006	-0.01%	12/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1826	0.0000	0.00%	12/12

日盛貨幣市場基金	台幣	15.4593	0.0007	0.00%	12/13

日盛目標收益組合基金	台幣	10.5300	-0.0300	-0.28%	12/12

日盛目標收益組合基金	美元	11.1900	-0.0300	-0.27%	12/12

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