日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 15.75 0.27 1.74% 06/14
日盛小而美基金 台幣 44.77 0.60 1.36% 06/14
日盛精選五虎基金 台幣 101.28 0.87 0.87% 06/14
日盛高科技基金 台幣 41.55 0.75 1.84% 06/14
日盛新台商基金 台幣 131.54 2.04 1.58% 06/14
日盛首選基金 台幣 41.34 0.65 1.60% 06/14
日盛MIT主流基金 台幣 55.39 0.98 1.80% 06/14
日盛台灣永續成長股息基金 台幣 19.41 0.33 1.73% 06/14
日盛上選基金 台幣 107.75 1.92 1.81% 06/14
日盛上選基金-N類型 台幣 107.76 1.92 1.81% 06/14
日盛全球抗暖化基金 台幣 19.8900 0.1600 0.81% 06/13
日盛全球智能車基金 台幣 19.3100 0.1800 0.94% 06/13
日盛全球智能車基金 美元 18.4300 0.2100 1.15% 06/13
日盛全球智能車基金-N類型 台幣 19.2700 0.1800 0.94% 06/13
日盛全球智能車基金-N類型 美元 18.4200 0.2000 1.10% 06/13
日盛亞洲機會基金 台幣 8.6400 0.0900 1.05% 06/13
日盛越南機會基金 台幣 9.6100 0.0000 0.00% 06/13
日盛越南機會基金 美元 8.2400 0.0200 0.24% 06/13
日盛越南機會基金-N類型 台幣 9.6100 0.0000 0.00% 06/13
日盛越南機會基金-N類型 美元 8.2400 0.0200 0.24% 06/13
日盛中國戰略A股基金 台幣 8.1700 0.1000 1.24% 06/13
日盛中國戰略A股基金 人民幣 8.3800 0.1200 1.45% 06/13
日盛中國戰略A股基金 美元 7.5500 0.1100 1.48% 06/13
日盛中國內需動力基金 台幣 7.9000 0.1000 1.28% 06/13
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 台幣 9.3500 0.0300 0.32% 06/13
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 美元 8.3300 0.0400 0.48% 06/13
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 台幣 8.4500 0.0300 0.36% 06/13
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 美元 7.5300 0.0400 0.53% 06/13
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 台幣 9.3500 0.0200 0.21% 06/13
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 美元 8.3300 0.0400 0.48% 06/13
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 台幣 8.4500 0.0300 0.36% 06/13
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 美元 7.5300 0.0400 0.53% 06/13
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 台幣 9.2357 0.0111 0.12% 06/13
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 台幣 4.4650 0.0053 0.12% 06/13
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 人民幣 2.0633 0.0036 0.17% 06/13
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 人民幣 1.0111 0.0017 0.17% 06/13
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 美元 0.2891 0.0005 0.17% 06/13
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 美元 0.1421 0.0002 0.14% 06/13
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 台幣 9.2357 0.0111 0.12% 06/13
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 美元 0.2891 0.0005 0.17% 06/13
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 台幣 4.7117 0.0057 0.12% 06/13
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 美元 0.1765 0.0003 0.17% 06/13
日盛貨幣市場基金 台幣 15.3487 0.0006 0.00% 06/14
日盛目標收益組合基金 台幣 10.2000 0.0100 0.10% 06/13
日盛目標收益組合基金 美元 10.7200 0.0200 0.19% 06/13
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