日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	14.41	0.03	0.21%	09/13

日盛小而美基金	台幣	42.47	0.14	0.33%	09/13

日盛精選五虎基金	台幣	97.65	-0.09	-0.09%	09/13

日盛高科技基金	台幣	38.74	0.20	0.52%	09/13

日盛新台商基金	台幣	120.63	0.10	0.08%	09/13

日盛首選基金	台幣	39.50	0.44	1.13%	09/13

日盛MIT主流基金	台幣	55.58	0.60	1.09%	09/13

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	19.20	0.17	0.89%	09/13

日盛上選基金	台幣	107.14	0.82	0.77%	09/13

日盛上選基金-N類型	台幣	107.15	0.81	0.76%	09/13

日盛全球抗暖化基金	台幣	18.4000	0.2400	1.32%	09/12

日盛全球智能車基金	台幣	17.6900	0.2600	1.49%	09/12

日盛全球智能車基金	美元	16.9900	0.2400	1.43%	09/12

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	17.6600	0.2600	1.49%	09/12

日盛全球智能車基金-N類型	美元	16.9800	0.2300	1.37%	09/12

日盛亞洲機會基金	台幣	7.9100	0.1700	2.20%	09/12

日盛越南機會基金	台幣	9.4800	0.0200	0.21%	09/12

日盛越南機會基金	美元	8.1800	0.0200	0.25%	09/12

日盛越南機會基金-N類型	台幣	9.4800	0.0300	0.32%	09/12

日盛越南機會基金-N類型	美元	8.1800	0.0200	0.25%	09/12

日盛中國戰略A股基金	台幣	7.7000	0.0600	0.79%	09/12

日盛中國戰略A股基金	人民幣	7.7900	0.0600	0.78%	09/12

日盛中國戰略A股基金	美元	7.1500	0.0500	0.70%	09/12

日盛中國內需動力基金	台幣	7.3900	0.1000	1.37%	09/12

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	10.9300	0.1000	0.92%	09/12

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	9.8000	0.0900	0.93%	09/12

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	9.7800	0.0900	0.93%	09/12

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	8.7800	0.0800	0.92%	09/12

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	10.9400	0.1100	1.02%	09/12

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	9.8000	0.0900	0.93%	09/12

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	9.7900	0.0900	0.93%	09/12

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	8.7800	0.0800	0.92%	09/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.2351	0.0162	0.18%	09/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.3980	0.0076	0.17%	09/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.0595	0.0042	0.20%	09/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9943	0.0020	0.20%	09/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.2918	0.0005	0.17%	09/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1413	0.0002	0.14%	09/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.2351	0.0162	0.18%	09/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.2918	0.0005	0.17%	09/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.6527	0.0081	0.17%	09/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1780	0.0003	0.17%	09/12

日盛貨幣市場基金	台幣	15.4027	0.0006	0.00%	09/13

日盛目標收益組合基金	台幣	10.2000	0.0600	0.59%	09/12

日盛目標收益組合基金	美元	10.8200	0.0600	0.56%	09/12

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