日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	15.39	0.34	2.26%	07/18

日盛小而美基金	台幣	45.06	0.89	2.01%	07/18

日盛精選五虎基金	台幣	94.90	1.29	1.38%	07/18

日盛高科技基金	台幣	40.10	0.67	1.70%	07/18

日盛新台商基金	台幣	144.60	2.96	2.09%	07/18

日盛首選基金	台幣	40.23	0.58	1.46%	07/18

日盛MIT主流基金	台幣	55.77	0.87	1.58%	07/18

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	19.34	0.38	2.00%	07/18

日盛上選基金	台幣	105.78	1.88	1.81%	07/18

日盛上選基金-N類型	台幣	105.80	1.88	1.81%	07/18

日盛全球抗暖化基金	台幣	18.4000	0.0900	0.49%	07/17

日盛全球智能車基金	台幣	17.6500	0.1100	0.63%	07/17

日盛全球智能車基金	美元	18.5200	0.1200	0.65%	07/17

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	17.6200	0.1100	0.63%	07/17

日盛全球智能車基金-N類型	美元	18.5000	0.1100	0.60%	07/17

日盛亞洲機會基金	台幣	9.0400	-0.0200	-0.22%	07/17

日盛越南機會基金	台幣	8.6500	0.0600	0.70%	07/17

日盛越南機會基金	美元	8.1400	0.0500	0.62%	07/17

日盛越南機會基金-N類型	台幣	8.6400	0.0500	0.58%	07/17

日盛越南機會基金-N類型	美元	8.1400	0.0500	0.62%	07/17

日盛中國戰略A股基金	台幣	8.6800	0.0100	0.12%	07/17

日盛中國戰略A股基金	人民幣	9.6700	0.0200	0.21%	07/17

日盛中國戰略A股基金	美元	8.8100	0.0200	0.23%	07/17

日盛中國內需動力基金	台幣	8.9600	0.0000	0.00%	07/17

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	10.1900	-0.0300	-0.29%	07/17

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	9.9800	-0.0200	-0.20%	07/17

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	8.8400	-0.0200	-0.23%	07/17

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	8.6600	-0.0200	-0.23%	07/17

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	10.2000	-0.0200	-0.20%	07/17

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	9.9800	-0.0200	-0.20%	07/17

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	8.8400	-0.0200	-0.23%	07/17

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	8.6600	-0.0200	-0.23%	07/17

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.1734	0.0025	0.03%	07/17

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.1335	0.0011	0.03%	07/17

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.1555	0.0011	0.05%	07/17

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9847	0.0005	0.05%	07/17

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.3094	0.0001	0.03%	07/17

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1419	0.0000	0.00%	07/17

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.1734	0.0025	0.03%	07/17

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.3094	0.0001	0.03%	07/17

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.4061	0.0012	0.03%	07/17

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1419	0.0000	0.00%	07/17

日盛貨幣市場基金	台幣	15.6006	0.0007	0.00%	07/18

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