日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	13.32	-0.34	-2.49%	12/04

日盛小而美基金	台幣	37.11	-0.44	-1.17%	12/04

日盛精選五虎基金	台幣	81.05	-0.81	-0.99%	12/04

日盛高科技基金	台幣	36.69	-0.44	-1.19%	12/04

日盛新台商基金	台幣	103.00	-2.29	-2.17%	12/04

日盛首選基金	台幣	33.63	-0.63	-1.84%	12/04

日盛MIT主流基金	台幣	42.30	-0.63	-1.47%	12/04

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	14.76	-0.22	-1.47%	12/04

日盛上選基金	台幣	84.99	-1.38	-1.60%	12/04

日盛上選基金-N類型	台幣	85.00	-1.37	-1.59%	12/04

日盛全球抗暖化基金	台幣	15.6400	0.1100	0.71%	12/01

日盛全球智能車基金	台幣	14.4800	0.1400	0.98%	12/01

日盛全球智能車基金	美元	14.1900	0.0400	0.28%	12/01

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	14.4400	0.1300	0.91%	12/01

日盛全球智能車基金-N類型	美元	14.1800	0.0300	0.21%	12/01

日盛亞洲機會基金	台幣	7.2800	0.0100	0.14%	12/01

日盛越南機會基金	台幣	8.2100	0.1000	1.23%	12/01

日盛越南機會基金	美元	7.2300	0.0400	0.56%	12/01

日盛越南機會基金-N類型	台幣	8.2100	0.1000	1.23%	12/01

日盛越南機會基金-N類型	美元	7.2300	0.0400	0.56%	12/01

日盛中國戰略A股基金	台幣	8.2100	-0.0200	-0.24%	12/01

日盛中國戰略A股基金	人民幣	8.5100	-0.0600	-0.70%	12/01

日盛中國戰略A股基金	美元	7.7900	-0.0700	-0.89%	12/01

日盛中國內需動力基金	台幣	7.2300	-0.0300	-0.41%	12/01

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	8.2800	0.1500	1.85%	12/01

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	7.5800	0.0900	1.20%	12/01

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	7.6100	0.1300	1.74%	12/01

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	6.9700	0.0800	1.16%	12/01

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	8.2900	0.1500	1.84%	12/01

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	7.5800	0.0900	1.20%	12/01

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	7.6100	0.1300	1.74%	12/01

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	6.9700	0.0800	1.16%	12/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	8.7724	0.0147	0.17%	12/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.3705	0.0074	0.17%	12/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	1.9526	0.0010	0.05%	12/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9860	0.0005	0.05%	12/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.2722	-0.0001	-0.04%	12/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1379	0.0000	0.00%	12/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	8.7724	0.0147	0.17%	12/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.2722	-0.0001	-0.04%	12/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.5887	0.0077	0.17%	12/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1663	0.0000	0.00%	12/01

日盛貨幣市場基金	台幣	15.2411	0.0016	0.01%	12/04

日盛目標收益組合基金	台幣	9.3700	0.0500	0.54%	12/01

日盛目標收益組合基金	美元	9.7800	0.0300	0.31%	12/01

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