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日盛小而美基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
41.63 |
0.17 |
0.41% |
-9.95% |
2025/06/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.60% |
11.41% |
10.87% |
-18.12% |
40.06% |
21.89% |
42.20% |
-38.61% |
60.41% |
21.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/13 |
41.63 |
0.41% |
2025/05/29 |
38.81 |
1.70% |
| 2025/06/12 |
41.46 |
-0.14% |
2025/05/28 |
38.16 |
0.82% |
| 2025/06/11 |
41.52 |
1.24% |
2025/05/27 |
37.85 |
-0.55% |
| 2025/06/10 |
41.01 |
3.07% |
2025/05/26 |
38.06 |
0.40% |
| 2025/06/09 |
39.79 |
1.12% |
2025/05/23 |
37.91 |
-0.68% |
| 2025/06/06 |
39.35 |
-0.78% |
2025/05/22 |
38.17 |
-0.10% |
| 2025/06/05 |
39.66 |
1.02% |
2025/05/21 |
38.21 |
2.52% |
| 2025/06/04 |
39.26 |
1.19% |
2025/05/20 |
37.27 |
0.87% |
| 2025/06/03 |
38.80 |
1.62% |
2025/05/19 |
36.95 |
-2.89% |
| 2025/06/02 |
38.18 |
-1.62% |
2025/05/16 |
38.05 |
7.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛小而美基金/台幣 |
0.41% |
5.79% |
N/A% |
7.02% |
-9.08% |
-5.75% |
-9.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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