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日盛小而美基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
59.56 |
0.47 |
0.80% |
28.83% |
2025/11/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.60% |
11.41% |
10.87% |
-18.12% |
40.06% |
21.89% |
42.20% |
-38.61% |
60.41% |
21.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
59.56 |
0.80% |
2025/11/03 |
61.51 |
0.56% |
| 2025/11/14 |
59.09 |
-2.54% |
2025/10/31 |
61.17 |
1.48% |
| 2025/11/13 |
60.63 |
1.18% |
2025/10/30 |
60.28 |
-0.13% |
| 2025/11/12 |
59.92 |
0.37% |
2025/10/29 |
60.36 |
2.32% |
| 2025/11/11 |
59.70 |
-0.78% |
2025/10/28 |
58.99 |
1.65% |
| 2025/11/10 |
60.17 |
1.62% |
2025/10/27 |
58.03 |
2.93% |
| 2025/11/07 |
59.21 |
-1.56% |
2025/10/23 |
56.38 |
-0.30% |
| 2025/11/06 |
60.15 |
1.23% |
2025/10/22 |
56.55 |
-0.84% |
| 2025/11/05 |
59.42 |
-0.78% |
2025/10/21 |
57.03 |
0.25% |
| 2025/11/04 |
59.89 |
-2.63% |
2025/10/20 |
56.89 |
0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛小而美基金/台幣 |
0.80% |
-1.01% |
5.68% |
14.71% |
56.53% |
36.07% |
28.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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