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日盛小而美基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
41.98 |
0.16 |
0.38% |
-9.19% |
2025/06/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.60% |
11.41% |
10.87% |
-18.12% |
40.06% |
21.89% |
42.20% |
-38.61% |
60.41% |
21.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
41.98 |
0.38% |
2025/06/16 |
41.63 |
0.00% |
| 2025/06/27 |
41.82 |
0.12% |
2025/06/13 |
41.63 |
0.41% |
| 2025/06/26 |
41.77 |
-1.00% |
2025/06/12 |
41.46 |
-0.14% |
| 2025/06/25 |
42.19 |
1.47% |
2025/06/11 |
41.52 |
1.24% |
| 2025/06/24 |
41.58 |
2.41% |
2025/06/10 |
41.01 |
3.07% |
| 2025/06/23 |
40.60 |
0.12% |
2025/06/09 |
39.79 |
1.12% |
| 2025/06/20 |
40.55 |
-1.03% |
2025/06/06 |
39.35 |
-0.78% |
| 2025/06/19 |
40.97 |
-0.82% |
2025/06/05 |
39.66 |
1.02% |
| 2025/06/18 |
41.31 |
-0.60% |
2025/06/04 |
39.26 |
1.19% |
| 2025/06/17 |
41.56 |
-0.17% |
2025/06/03 |
38.80 |
1.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛小而美基金/台幣 |
0.38% |
3.40% |
8.17% |
11.83% |
-8.64% |
-6.52% |
-9.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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