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日盛小而美基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
129.89 |
-0.73 |
-0.56% |
98.31% |
2026/05/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.41% |
10.87% |
-18.12% |
40.06% |
21.89% |
42.20% |
-38.61% |
60.41% |
21.24% |
41.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/06 |
129.89 |
-0.56% |
2026/04/21 |
122.08 |
1.59% |
| 2026/05/05 |
130.62 |
-1.27% |
2026/04/20 |
120.17 |
3.19% |
| 2026/05/04 |
132.30 |
3.83% |
2026/04/17 |
116.45 |
2.68% |
| 2026/04/30 |
127.42 |
2.02% |
2026/04/16 |
113.41 |
2.47% |
| 2026/04/29 |
124.90 |
0.58% |
2026/04/15 |
110.68 |
2.60% |
| 2026/04/28 |
124.18 |
1.03% |
2026/04/14 |
107.87 |
0.80% |
| 2026/04/27 |
122.91 |
-1.22% |
2026/04/13 |
107.01 |
-0.08% |
| 2026/04/24 |
124.43 |
2.07% |
2026/04/10 |
107.10 |
3.26% |
| 2026/04/23 |
121.91 |
-1.02% |
2026/04/09 |
103.72 |
2.20% |
| 2026/04/22 |
123.17 |
0.89% |
2026/04/08 |
101.49 |
6.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛小而美基金/台幣 |
-0.56% |
4.00% |
41.34% |
79.98% |
115.94% |
N/A% |
98.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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