保德信投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


保德信高成長基金	台幣	194.65	-4.46	-2.24%	04/25

保德信金滿意基金	台幣	79.54	-1.90	-2.33%	04/25

保德信店頭市場基金	台幣	69.84	-1.04	-1.47%	04/25

保德信科技島基金	台幣	60.70	-1.16	-1.88%	04/25

保德信中小型股基金	台幣	92.02	-0.99	-1.06%	04/25

保德信新世紀基金	台幣	16.29	-0.14	-0.85%	04/25

保德信金平衡基金	台幣	53.9200	-0.5400	-0.99%	04/25

保德信貨幣市場基金	台幣	16.3267	0.0006	0.00%	04/25

保德信瑞騰基金	台幣	15.9309	-0.0001	-0.00%	04/25

保德信中國品牌基金-新台幣級別	台幣	9.8900	0.0500	0.51%	04/24

保德信中國品牌基金-美元級別	美元	7.9700	0.0600	0.76%	04/24

保德信中國品牌基金-人民幣級別	人民幣	8.8300	0.0800	0.91%	04/24

保德信大中華基金	台幣	28.7700	0.4700	1.66%	04/24

保德信大中華基金	美元	11.8500	-0.1600	-1.33%	06/15

保德信大中華基金	人民幣	9.8200	0.1900	1.97%	04/24

保德信中國中小基金	台幣	7.9000	0.0900	1.15%	04/24

保德信中國中小基金	美元	7.7600	0.1100	1.44%	04/24

保德信中國中小基金	人民幣	8.5200	0.1300	1.55%	04/24

保德信中國好時平衡基金-累積型	台幣	11.4141	-0.0081	-0.07%	04/24

保德信中國好時平衡基金-月配息型	台幣	9.4679	-0.0067	-0.07%	04/24

保德信中國好時平衡基金-月配息型	美元	7.9958	0.0102	0.13%	04/24

保德信中國好時平衡基金-月配息型	人民幣	9.0905	0.0233	0.26%	04/24

保德信亞太基金	台幣	27.0600	0.4700	1.77%	04/24

保德信印度機會債券基金-累積型	台幣	10.3121	-0.0301	-0.29%	04/24

保德信印度機會債券基金-月配息型	台幣	7.2980	-0.0213	-0.29%	04/24

保德信印度機會債券基金-累積型	美元	10.6525	-0.0189	-0.18%	04/24

保德信印度機會債券基金-月配息型	美元	7.5452	-0.0134	-0.18%	04/24

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	台幣	9.3792	-0.0301	-0.32%	04/24

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型	台幣	7.9545	-0.0255	-0.32%	04/24

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	美元	9.5115	-0.0173	-0.18%	04/24

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型	美元	8.0883	-0.0147	-0.18%	04/24

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	人民幣	9.5374	-0.0158	-0.17%	04/24

保德信全球中小基金	台幣	38.0200	-0.0300	-0.08%	04/24

保德信全球中小基金	美元	10.0000	0.0000	0.00%	11/08

保德信全球資源基金	台幣	12.6900	-0.0100	-0.08%	04/24

保德信全球基礎建設基金	台幣	16.8400	-0.0600	-0.36%	04/24

保德信全球消費商機基金	台幣	29.0600	0.0000	0.00%	04/24

保德信拉丁美洲基金	台幣	8.2900	-0.0700	-0.84%	04/24

保德信全球醫療生化基金-新台幣級別	台幣	49.9300	-0.2600	-0.52%	04/24

保德信全球醫療生化基金-美元級別	美元	14.2800	-0.0500	-0.35%	04/24

保德信新興市場企業債券基金-月配息	台幣	6.3904	-0.0149	-0.23%	04/24

保德信新興市場企業債券基金-累積	台幣	11.5081	-0.0267	-0.23%	04/24

保德信新興市場企業債券基金-累積型	美元	10.0000	0.0000	0.00%	11/08

保德信新興市場企業債券基金-月配息型	美元	7.4255	-0.0069	-0.09%	04/24

保德信新興趨勢組合基金	台幣	11.6700	0.0800	0.69%	04/24

好時債組合基金-月配 (本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	台幣	6.8481	-0.0210	-0.31%	04/24

好時債組合基金-累積 (本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	台幣	11.0223	-0.0338	-0.31%	04/24

保德信策略成長ETF組合基金	台幣	14.7292	-0.0106	-0.07%	04/24

保德信策略成長ETF組合基金	美元	13.7351	0.0175	0.13%	04/24

保德信多元收益組合基金-累積型	台幣	11.0801	0.0086	0.08%	04/24

保德信多元收益組合基金-月配息型	台幣	8.6895	0.0067	0.08%	04/24

保德信多元收益組合基金-累積型	美元	11.5472	0.0280	0.24%	04/24

保德信多元收益組合基金-月配息型	美元	9.0517	0.0220	0.24%	04/24

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型	台幣	9.5607	-0.0116	-0.12%	04/24

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型	台幣	8.4799	-0.0103	-0.12%	04/24

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型	美元	9.3677	0.0003	0.00%	04/24

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型	美元	8.2861	0.0003	0.00%	04/24

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型	人民幣	9.5996	0.0009	0.01%	04/24

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型	南非幣	10.4612	0.0029	0.03%	04/24

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型	南非幣	8.0786	0.0022	0.03%	04/24

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