保德信投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
保德信高成長基金 台幣 211.66 1.43 0.68% 04/12
保德信金滿意基金 台幣 86.52 0.60 0.70% 04/12
保德信店頭市場基金 台幣 74.97 1.05 1.42% 04/12
保德信科技島基金 台幣 66.14 0.35 0.53% 04/12
保德信中小型股基金 台幣 98.14 1.96 2.04% 04/12
保德信新世紀基金 台幣 17.15 0.26 1.54% 04/12
保德信金平衡基金 台幣 55.9500 0.5300 0.96% 04/12
保德信貨幣市場基金 台幣 16.3188 0.0006 0.00% 04/12
保德信瑞騰基金 台幣 15.9068 0.0004 0.00% 04/12
保德信中國品牌基金-新台幣級別 台幣 9.7300 0.1000 1.04% 04/11
保德信中國品牌基金-美元級別 美元 7.9100 0.0300 0.38% 04/11
保德信中國品牌基金-人民幣級別 人民幣 8.7400 0.0200 0.23% 04/11
保德信大中華基金 台幣 28.6600 0.2600 0.92% 04/11
保德信大中華基金 美元 11.8500 -0.1600 -1.33% 06/15
保德信大中華基金 人民幣 9.8500 0.0200 0.20% 04/11
保德信中國中小基金 台幣 7.7700 0.1400 1.83% 04/11
保德信中國中小基金 美元 7.7000 0.0900 1.18% 04/11
保德信中國中小基金 人民幣 8.4400 0.1000 1.20% 04/11
保德信中國好時平衡基金-累積型 台幣 11.2785 0.0872 0.78% 04/11
保德信中國好時平衡基金-月配息型 台幣 9.3554 0.0723 0.78% 04/11
保德信中國好時平衡基金-月配息型 美元 7.9786 0.0145 0.18% 04/11
保德信中國好時平衡基金-月配息型 人民幣 9.0518 0.0116 0.13% 04/11
保德信亞太基金 台幣 27.1200 0.1500 0.56% 04/11
保德信印度機會債券基金-累積型 台幣 10.2651 -0.0149 -0.14% 04/10
保德信印度機會債券基金-月配息型 台幣 7.2648 -0.0105 -0.14% 04/10
保德信印度機會債券基金-累積型 美元 10.6841 -0.0032 -0.03% 04/10
保德信印度機會債券基金-月配息型 美元 7.5675 -0.0023 -0.03% 04/10
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 台幣 9.3658 0.0096 0.10% 04/11
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 台幣 7.9431 0.0081 0.10% 04/11
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 美元 9.5566 -0.0255 -0.27% 04/11
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 美元 8.1267 -0.0217 -0.27% 04/11
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 人民幣 9.5779 -0.0255 -0.27% 04/11
保德信全球中小基金 台幣 38.0700 0.1600 0.42% 04/11
保德信全球中小基金 美元 10.0000 0.0000 0.00% 11/08
保德信全球資源基金 台幣 12.8500 0.0300 0.23% 04/11
保德信全球基礎建設基金 台幣 16.6000 0.0600 0.36% 04/11
保德信全球消費商機基金 台幣 29.1400 0.3200 1.11% 04/11
保德信拉丁美洲基金 台幣 8.5100 0.0400 0.47% 04/11
保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 台幣 51.4300 0.3700 0.72% 04/11
保德信全球醫療生化基金-美元級別 美元 14.8600 0.0200 0.13% 04/11
保德信新興市場企業債券基金-月配息 台幣 6.3823 -0.0023 -0.04% 04/11
保德信新興市場企業債券基金-累積 台幣 11.4935 -0.0040 -0.03% 04/11
保德信新興市場企業債券基金-累積型 美元 10.0000 0.0000 0.00% 11/08
保德信新興市場企業債券基金-月配息型 美元 7.4608 -0.0299 -0.40% 04/11
保德信新興趨勢組合基金 台幣 11.7800 0.1000 0.86% 04/11
好時債組合基金-月配
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 6.8370 0.0061 0.09% 04/11
好時債組合基金-累積
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 11.0044 0.0099 0.09% 04/11
保德信策略成長ETF組合基金 台幣 14.9214 0.1593 1.08% 04/11
保德信策略成長ETF組合基金 美元 14.0513 0.0671 0.48% 04/11
保德信多元收益組合基金-累積型 台幣 11.1661 0.0527 0.47% 04/11
保德信多元收益組合基金-月配息型 台幣 8.7570 0.0413 0.47% 04/11
保德信多元收益組合基金-累積型 美元 11.7272 -0.0001 -0.00% 04/11
保德信多元收益組合基金-月配息型 美元 9.1928 0.0000 0.00% 04/11
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 台幣 9.4919 0.0303 0.32% 04/11
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 台幣 8.4189 0.0269 0.32% 04/11
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 美元 9.3510 -0.0011 -0.01% 04/11
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 美元 8.2713 -0.0010 -0.01% 04/11
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 人民幣 9.5794 -0.0008 -0.01% 04/11
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 南非幣 10.4248 0.0162 0.16% 04/11
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 南非幣 8.0505 0.0125 0.16% 04/11
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