保德信投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
保德信高成長基金 台幣 148.08 -0.80 -0.54% 02/03
保德信金滿意基金 台幣 55.66 -0.05 -0.09% 02/03
保德信店頭市場基金 台幣 55.31 0.03 0.05% 02/03
保德信科技島基金 台幣 43.87 -0.09 -0.20% 02/03
保德信中小型股基金 台幣 65.29 -0.01 -0.02% 02/03
保德信新世紀基金 台幣 13.07 -0.04 -0.31% 02/03
保德信金平衡基金 台幣 42.6000 0.0000 0.00% 02/03
保德信貨幣市場基金 台幣 16.0824 0.0005 0.00% 02/03
保德信瑞騰基金 台幣 15.6003 -0.0002 -0.00% 02/03
保德信中國品牌基金-新台幣級別 台幣 12.1700 -0.1000 -0.82% 02/02
保德信中國品牌基金-美元級別 美元 10.7400 0.0100 0.09% 02/02
保德信中國品牌基金-人民幣級別 人民幣 11.0000 -0.0200 -0.18% 02/02
保德信大中華基金 台幣 30.8700 -0.2500 -0.80% 02/02
保德信大中華基金 美元 11.8500 -0.1600 -1.33% 06/15
保德信大中華基金 人民幣 10.6800 -0.0100 -0.09% 02/02
保德信中國中小基金 台幣 9.5400 -0.0100 -0.10% 02/02
保德信中國中小基金 美元 10.2600 0.0800 0.79% 02/02
保德信中國中小基金 人民幣 10.4300 0.0700 0.68% 02/02
保德信中國好時平衡基金-累積型 台幣 11.9805 -0.0779 -0.65% 02/02
保德信中國好時平衡基金-月配息型 台幣 10.1161 -0.0657 -0.65% 02/02
保德信中國好時平衡基金-月配息型 美元 9.3578 0.0225 0.24% 02/02
保德信中國好時平衡基金-月配息型 人民幣 9.8478 0.0052 0.05% 02/02
保德信亞太基金 台幣 22.3600 -0.1600 -0.71% 02/02
保德信印度機會債券基金-累積型 台幣 9.7275 -0.0871 -0.89% 02/02
保德信印度機會債券基金-月配息型 台幣 7.4166 -0.0663 -0.89% 02/02
保德信印度機會債券基金-累積型 美元 10.4774 -0.0210 -0.20% 02/02
保德信印度機會債券基金-月配息型 美元 8.0182 -0.0161 -0.20% 02/02
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 台幣 8.9900 -0.0051 -0.06% 02/02
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 台幣 8.0509 -0.0046 -0.06% 02/02
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 美元 9.5264 0.0500 0.53% 02/02
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 美元 8.5617 0.0449 0.53% 02/02
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 人民幣 9.6249 0.0231 0.24% 02/02
保德信全球中小基金 台幣 33.7700 0.1000 0.30% 02/02
保德信全球中小基金 美元 10.0000 0.0000 0.00% 11/08
保德信全球資源基金 台幣 10.6000 -0.2600 -2.39% 02/02
保德信全球基礎建設基金 台幣 14.9100 -0.0700 -0.47% 02/02
保德信全球消費商機基金 台幣 22.7100 0.3300 1.47% 02/02
保德信拉丁美洲基金 台幣 6.9700 -0.1200 -1.69% 02/02
保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 台幣 40.3700 -0.6300 -1.54% 02/02
保德信全球醫療生化基金-美元級別 美元 12.6500 -0.0800 -0.63% 02/02
保德信新興市場企業債券基金-月配息 台幣 6.2854 -0.0095 -0.15% 02/02
保德信新興市場企業債券基金-累積 台幣 10.6019 -0.0160 -0.15% 02/02
保德信新興市場企業債券基金-累積型 美元 10.0000 0.0000 0.00% 11/08
保德信新興市場企業債券基金-月配息型 美元 7.6628 0.0417 0.55% 02/02
保德信新興趨勢組合基金 台幣 10.7700 -0.1400 -1.28% 02/02
好時債組合基金-月配
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 6.7197 0.0023 0.03% 02/02
好時債組合基金-累積
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.4073 0.0037 0.04% 02/02
保德信策略成長ETF組合基金 台幣 11.8012 0.0152 0.13% 02/02
保德信策略成長ETF組合基金 美元 12.0528 0.1221 1.02% 02/02
保德信多元收益組合基金-累積型 台幣 9.7902 0.0067 0.07% 02/02
保德信多元收益組合基金-月配息型 台幣 7.8910 0.0054 0.07% 02/02
保德信多元收益組合基金-累積型 美元 10.8909 0.0925 0.86% 02/02
保德信多元收益組合基金-月配息型 美元 8.7759 0.0745 0.86% 02/02
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 台幣 8.6427 -0.0369 -0.43% 02/02
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 台幣 8.0238 -0.0343 -0.43% 02/02
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 美元 8.7443 0.0108 0.12% 02/02
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 美元 8.1095 0.0100 0.12% 02/02
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 人民幣 8.9479 -0.0219 -0.24% 02/02
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 南非幣 9.3906 -0.0882 -0.93% 02/02
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 南非幣 8.0144 -0.0753 -0.93% 02/02
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