保德信投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
保德信高成長基金 台幣 191.34 -0.78 -0.41% 01/13
保德信金滿意基金 台幣 71.87 -0.43 -0.59% 01/13
保德信店頭市場基金 台幣 68.87 -0.49 -0.71% 01/13
保德信科技島基金 台幣 51.59 -0.18 -0.35% 01/13
保德信中小型股基金 台幣 81.58 -0.39 -0.48% 01/13
保德信新世紀基金 台幣 14.92 0.05 0.34% 01/13
保德信金平衡基金 台幣 47.0200 -0.0100 -0.02% 01/13
保德信貨幣市場基金 台幣 15.9929 0.0000 0.00% 01/13
保德信瑞騰基金 台幣 15.7647 0.0012 0.01% 01/13
保德信中國品牌基金-新台幣級別 台幣 16.4000 0.2300 1.42% 01/12
保德信中國品牌基金-美元級別 美元 15.5300 0.2200 1.44% 01/12
保德信中國品牌基金-人民幣級別 人民幣 15.0500 0.1800 1.21% 01/12
保德信大中華基金 台幣 41.3400 0.8400 2.07% 01/12
保德信大中華基金 美元 11.8500 -0.1600 -1.33% 06/15
保德信大中華基金 人民幣 14.5100 0.2600 1.82% 01/12
保德信中國中小基金 台幣 12.5100 0.2100 1.71% 01/12
保德信中國中小基金 美元 14.4400 0.2500 1.76% 01/12
保德信中國中小基金 人民幣 13.8700 0.2000 1.46% 01/12
保德信中國好時平衡基金-累積型 台幣 13.0628 0.0958 0.74% 01/12
保德信中國好時平衡基金-月配息型 台幣 11.2167 0.0823 0.74% 01/12
保德信中國好時平衡基金-月配息型 美元 11.1443 0.0882 0.80% 01/12
保德信中國好時平衡基金-月配息型 人民幣 11.0809 0.0595 0.54% 01/12
保德信亞太基金 台幣 24.4700 0.3300 1.37% 01/12
保德信印度機會債券基金-累積型 台幣 10.2120 0.0088 0.09% 01/12
保德信印度機會債券基金-月配息型 台幣 8.3407 0.0072 0.09% 01/12
保德信印度機會債券基金-累積型 美元 11.3707 0.0124 0.11% 01/12
保德信印度機會債券基金-月配息型 美元 9.3399 0.0103 0.11% 01/12
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 台幣 9.6995 0.0047 0.05% 01/12
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 台幣 9.0611 0.0044 0.05% 01/12
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 美元 10.6180 0.0081 0.08% 01/12
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 美元 9.9508 0.0075 0.08% 01/12
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 人民幣 10.8859 0.0066 0.06% 01/12
保德信全球中小基金 台幣 35.4000 0.2300 0.65% 01/12
保德信全球中小基金 美元 10.0000 0.0000 0.00% 11/08
保德信全球資源基金 台幣 8.1400 0.1100 1.37% 01/12
保德信全球基礎建設基金 台幣 14.4600 0.1000 0.70% 01/12
保德信全球消費商機基金 台幣 26.6100 0.1400 0.53% 01/12
保德信拉丁美洲基金 台幣 5.5900 0.1100 2.01% 01/12
保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 台幣 38.8600 -0.2400 -0.61% 01/12
保德信全球醫療生化基金-美元級別 美元 13.0700 -0.0700 -0.53% 01/12
保德信新興市場企業債券基金-月配息 台幣 6.9113 -0.0101 -0.15% 01/12
保德信新興市場企業債券基金-累積 台幣 11.0397 -0.0161 -0.15% 01/12
保德信新興市場企業債券基金-累積型 美元 10.0000 0.0000 0.00% 11/08
保德信新興市場企業債券基金-月配息型 美元 8.7100 -0.0109 -0.13% 01/12
保德信新興趨勢組合基金 台幣 11.9700 0.1700 1.44% 01/12
好時債組合基金-月配
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.3320 0.0106 0.14% 01/12
好時債組合基金-累積
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.9778 0.0159 0.15% 01/12
保德信策略成長ETF組合基金 台幣 12.9219 0.0782 0.61% 01/12
保德信策略成長ETF組合基金 美元 14.1668 0.0939 0.67% 01/12
保德信多元收益組合基金-累積型 台幣 10.4126 0.0376 0.36% 01/12
保德信多元收益組合基金-月配息型 台幣 8.6129 0.0311 0.36% 01/12
保德信多元收益組合基金-累積型 美元 12.2267 0.0496 0.41% 01/12
保德信多元收益組合基金-月配息型 美元 10.1174 0.0410 0.41% 01/12
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 台幣 9.2851 -0.0120 -0.13% 01/12
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 台幣 8.9391 -0.0116 -0.13% 01/12
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 美元 9.6203 -0.0105 -0.11% 01/12
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 美元 9.2625 -0.0102 -0.11% 01/12
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 人民幣 9.9013 -0.0107 -0.11% 01/12
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 南非幣 10.0495 0.0130 0.13% 01/12
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 南非幣 9.2714 0.0119 0.13% 01/12
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