保德信投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
保德信高成長基金 台幣 167.96 2.42 1.46% 05/18
保德信金滿意基金 台幣 62.70 0.79 1.28% 05/18
保德信店頭市場基金 台幣 60.60 0.67 1.12% 05/18
保德信科技島基金 台幣 45.92 0.65 1.44% 05/18
保德信中小型股基金 台幣 70.77 0.72 1.03% 05/18
保德信新世紀基金 台幣 13.52 0.24 1.81% 05/18
保德信金平衡基金 台幣 43.5700 0.4200 0.97% 05/18
保德信貨幣市場基金 台幣 16.0073 0.0002 0.00% 05/18
保德信瑞騰基金 台幣 15.5825 -0.0064 -0.04% 05/18
保德信中國品牌基金-新台幣級別 台幣 13.0000 0.3300 2.60% 05/17
保德信中國品牌基金-美元級別 美元 11.4600 0.3200 2.87% 05/17
保德信中國品牌基金-人民幣級別 人民幣 11.7600 0.2300 1.99% 05/17
保德信大中華基金 台幣 33.7200 0.7600 2.31% 05/17
保德信大中華基金 美元 11.8500 -0.1600 -1.33% 06/15
保德信大中華基金 人民幣 11.6700 0.1900 1.66% 05/17
保德信中國中小基金 台幣 9.9200 0.1400 1.43% 05/17
保德信中國中小基金 美元 10.6600 0.1900 1.81% 05/17
保德信中國中小基金 人民幣 10.8500 0.1000 0.93% 05/17
保德信中國好時平衡基金-累積型 台幣 12.2183 0.1301 1.08% 05/17
保德信中國好時平衡基金-月配息型 台幣 10.4364 0.1111 1.08% 05/17
保德信中國好時平衡基金-月配息型 美元 9.6480 0.1290 1.36% 05/17
保德信中國好時平衡基金-月配息型 人民幣 10.1665 0.0486 0.48% 05/17
保德信亞太基金 台幣 22.0800 0.4400 2.03% 05/17
保德信印度機會債券基金-累積型 台幣 10.0599 -0.0235 -0.23% 05/17
保德信印度機會債券基金-月配息型 台幣 8.0394 -0.0187 -0.23% 05/17
保德信印度機會債券基金-累積型 美元 10.7301 -0.0099 -0.09% 05/17
保德信印度機會債券基金-月配息型 美元 8.6219 -0.0079 -0.09% 05/17
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 台幣 8.8196 -0.0599 -0.67% 05/17
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 台幣 8.1438 -0.0553 -0.67% 05/17
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 美元 9.2954 -0.0492 -0.53% 05/17
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 美元 8.6182 -0.0456 -0.53% 05/17
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 人民幣 9.6383 -0.0630 -0.65% 05/17
保德信全球中小基金 台幣 32.5500 0.6700 2.10% 05/17
保德信全球中小基金 美元 10.0000 0.0000 0.00% 11/08
保德信全球資源基金 台幣 10.2300 0.1400 1.39% 05/17
保德信全球基礎建設基金 台幣 15.5400 0.2000 1.30% 05/17
保德信全球消費商機基金 台幣 22.9400 0.1700 0.75% 05/17
保德信拉丁美洲基金 台幣 6.6900 0.1500 2.29% 05/17
保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 台幣 36.9200 0.5400 1.48% 05/17
保德信全球醫療生化基金-美元級別 美元 11.5600 0.2000 1.76% 05/17
保德信新興市場企業債券基金-月配息 台幣 6.3817 -0.0185 -0.29% 05/17
保德信新興市場企業債券基金-累積 台幣 10.3619 -0.0299 -0.29% 05/17
保德信新興市場企業債券基金-累積型 美元 10.0000 0.0000 0.00% 11/08
保德信新興市場企業債券基金-月配息型 美元 7.7283 -0.0114 -0.15% 05/17
保德信新興趨勢組合基金 台幣 10.6900 0.2000 1.91% 05/17
好時債組合基金-月配
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 6.8438 -0.0048 -0.07% 05/17
好時債組合基金-累積
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.3507 -0.0073 -0.07% 05/17
保德信策略成長ETF組合基金 台幣 11.7424 0.1910 1.65% 05/17
保德信策略成長ETF組合基金 美元 11.9796 0.2272 1.93% 05/17
保德信多元收益組合基金-累積型 台幣 9.6611 0.0694 0.72% 05/17
保德信多元收益組合基金-月配息型 台幣 7.9297 0.0569 0.72% 05/17
保德信多元收益組合基金-累積型 美元 10.7003 0.0998 0.94% 05/17
保德信多元收益組合基金-月配息型 美元 8.7853 0.0820 0.94% 05/17
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 台幣 8.9045 -0.0160 -0.18% 05/17
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 台幣 8.4968 -0.0152 -0.18% 05/17
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 美元 8.9283 -0.0065 -0.07% 05/17
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 美元 8.5197 -0.0062 -0.07% 05/17
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 人民幣 9.2696 -0.0149 -0.16% 05/17
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 南非幣 9.4478 -0.0150 -0.16% 05/17
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 南非幣 8.5562 -0.0136 -0.16% 05/17
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