保德信投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


保德信高成長基金	台幣	181.95	-0.82	-0.45%	12/04

保德信金滿意基金	台幣	72.56	-0.65	-0.89%	12/04

保德信店頭市場基金	台幣	63.75	-0.09	-0.14%	12/04

保德信科技島基金	台幣	55.70	-0.28	-0.50%	12/04

保德信中小型股基金	台幣	81.17	-0.60	-0.73%	12/04

保德信新世紀基金	台幣	14.63	0.00	0.00%	12/04

保德信金平衡基金	台幣	47.9500	-0.0700	-0.15%	12/04

保德信貨幣市場基金	台幣	16.2447	0.0017	0.01%	12/04

保德信瑞騰基金	台幣	15.8644	0.0014	0.01%	12/04

保德信中國品牌基金-新台幣級別	台幣	9.6400	-0.0400	-0.41%	12/01

保德信中國品牌基金-美元級別	美元	8.0200	-0.1000	-1.23%	12/01

保德信中國品牌基金-人民幣級別	人民幣	8.7300	-0.1000	-1.13%	12/01

保德信大中華基金	台幣	26.7700	-0.0600	-0.22%	12/01

保德信大中華基金	美元	11.8500	-0.1600	-1.33%	06/15

保德信大中華基金	人民幣	9.2800	-0.0800	-0.85%	12/01

保德信中國中小基金	台幣	7.5800	0.0000	0.00%	12/01

保德信中國中小基金	美元	7.7000	-0.0500	-0.65%	12/01

保德信中國中小基金	人民幣	8.3000	-0.0500	-0.60%	12/01

保德信中國好時平衡基金-累積型	台幣	11.2080	0.0276	0.25%	12/01

保德信中國好時平衡基金-月配息型	台幣	9.3456	0.0109	0.12%	12/01

保德信中國好時平衡基金-月配息型	美元	8.1564	-0.0463	-0.56%	12/01

保德信中國好時平衡基金-月配息型	人民幣	9.1103	-0.0479	-0.52%	12/01

保德信亞太基金	台幣	23.2900	0.0700	0.30%	12/01

保德信印度機會債券基金-累積型	台幣	10.1330	0.0462	0.46%	12/01

保德信印度機會債券基金-月配息型	台幣	7.3289	-0.0063	-0.09%	12/01

保德信印度機會債券基金-累積型	美元	10.5690	0.0050	0.05%	12/01

保德信印度機會債券基金-月配息型	美元	7.6567	-0.0395	-0.51%	12/01

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	台幣	9.1780	0.1006	1.11%	12/01

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型	台幣	7.9221	0.0535	0.68%	12/01

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	美元	9.4541	0.0638	0.68%	12/01

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型	美元	8.1816	0.0213	0.26%	12/01

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	人民幣	9.4930	0.0822	0.87%	12/01

保德信全球中小基金	台幣	33.8900	0.6500	1.96%	12/01

保德信全球中小基金	美元	10.0000	0.0000	0.00%	11/08

保德信全球資源基金	台幣	11.2600	0.1400	1.26%	12/01

保德信全球基礎建設基金	台幣	15.7500	0.2200	1.42%	12/01

保德信全球消費商機基金	台幣	25.4900	0.2600	1.03%	12/01

保德信拉丁美洲基金	台幣	8.2100	0.1300	1.61%	12/01

保德信全球醫療生化基金-新台幣級別	台幣	44.0500	0.9100	2.11%	12/01

保德信全球醫療生化基金-美元級別	美元	13.0200	0.1800	1.40%	12/01

保德信新興市場企業債券基金-月配息	台幣	6.1954	0.0009	0.01%	12/01

保德信新興市場企業債券基金-累積	台幣	10.9360	0.0574	0.53%	12/01

保德信新興市場企業債券基金-累積型	美元	10.0000	0.0000	0.00%	11/08

保德信新興市場企業債券基金-月配息型	美元	7.3073	-0.0301	-0.41%	12/01

保德信新興趨勢組合基金	台幣	10.8100	0.0800	0.75%	12/01

好時債組合基金-月配 (本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	台幣	6.6999	0.0386	0.58%	12/01

好時債組合基金-累積 (本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	台幣	10.6660	0.0909	0.86%	12/01

保德信策略成長ETF組合基金	台幣	13.1872	0.1579	1.21%	12/01

保德信策略成長ETF組合基金	美元	12.7087	0.0658	0.52%	12/01

保德信多元收益組合基金-累積型	台幣	10.3073	0.1068	1.05%	12/01

保德信多元收益組合基金-月配息型	台幣	8.1452	0.0679	0.84%	12/01

保德信多元收益組合基金-累積型	美元	11.0001	0.0513	0.47%	12/01

保德信多元收益組合基金-月配息型	美元	8.6889	0.0232	0.27%	12/01

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型	台幣	9.2081	0.0410	0.45%	12/01

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型	台幣	8.3170	0.0370	0.45%	12/01

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型	美元	9.1429	0.0022	0.02%	12/01

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型	美元	8.2401	0.0020	0.02%	12/01

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型	人民幣	9.3998	0.0228	0.24%	12/01

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型	南非幣	10.1031	-0.0424	-0.42%	12/01

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型	南非幣	8.1190	-0.0341	-0.42%	12/01

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