玉山投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
保德信高成長基金 台幣 640.71 17.93 2.88% 07/01
保德信金滿意基金 台幣 268.57 7.01 2.68% 07/01
保德信店頭市場基金 台幣 190.88 2.69 1.43% 07/01
保德信科技島基金 台幣 208.67 5.42 2.67% 07/01
保德信中小型股基金 台幣 338.49 7.28 2.20% 07/01
保德信新世紀基金 台幣 31.11 0.43 1.40% 07/01
保德信金平衡基金 台幣 100.6900 1.2400 1.25% 07/01
保德信貨幣市場基金 台幣 16.8623 0.0007 0.00% 07/01
保德信瑞騰基金 台幣 16.4192 -0.0005 -0.00% 07/01
保德信中國品牌基金-新台幣級別 台幣 21.8300 0.7900 3.75% 06/30
保德信中國品牌基金-美元級別 美元 17.9600 0.6800 3.94% 06/30
保德信中國品牌基金-人民幣級別 人民幣 18.5700 0.6800 3.80% 06/30
保德信大中華基金 台幣 60.5300 1.6200 2.75% 06/30
保德信大中華基金 美元 11.8500 -0.1600 -1.33% 06/15
保德信大中華基金 人民幣 19.6900 0.5300 2.77% 06/30
保德信中國中小基金 台幣 17.3200 0.4200 2.49% 06/30
保德信中國中小基金 美元 17.3500 0.4400 2.60% 06/30
保德信中國中小基金 人民幣 17.8000 0.4300 2.48% 06/30
保德信中國好時平衡基金-累積型 台幣 15.1170 0.3958 2.69% 06/30
保德信中國好時平衡基金-月配息型 台幣 12.1569 0.3182 2.69% 06/30
保德信中國好時平衡基金-月配息型 美元 10.4891 0.2890 2.83% 06/30
保德信中國好時平衡基金-月配息型 人民幣 11.1304 0.2935 2.71% 06/30
保德信亞太基金 台幣 48.9400 0.5500 1.14% 06/30
保德信印度機會債券基金-累積型 台幣 9.8693 -0.0095 -0.10% 06/30
保德信印度機會債券基金-月配息型 台幣 6.0389 -0.0058 -0.10% 06/30
保德信印度機會債券基金-累積型 美元 10.6546 0.0000 0.00% 06/30
保德信印度機會債券基金-月配息型 美元 6.5220 0.0000 0.00% 06/30
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 台幣 10.0975 -0.0424 -0.42% 06/30
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 台幣 7.6000 -0.0319 -0.42% 06/30
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 美元 10.6867 -0.0337 -0.31% 06/30
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 美元 8.0555 -0.0253 -0.31% 06/30
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 人民幣 10.0469 -0.0351 -0.35% 06/30
保德信全球中小基金 台幣 51.8100 0.2100 0.41% 06/30
保德信全球中小基金 美元 10.0000 0.0000 0.00% 11/08
保德信全球資源基金 台幣 15.0600 -0.0700 -0.46% 06/30
保德信全球基礎建設基金 台幣 23.6300 -0.2600 -1.09% 06/30
保德信全球消費商機基金 台幣 35.9200 -0.2900 -0.80% 06/30
保德信拉丁美洲基金 台幣 10.6400 -0.0500 -0.47% 06/30
保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 台幣 58.4700 -0.4400 -0.75% 06/30
保德信全球醫療生化基金-美元級別 美元 17.0800 -0.1000 -0.58% 06/30
保德信新興市場企業債券基金-月配息 台幣 6.1471 -0.0190 -0.31% 06/30
保德信新興市場企業債券基金-累積 台幣 12.6527 -0.0391 -0.31% 06/30
保德信新興市場企業債券基金-累積型 美元 9.9707 -0.0173 -0.17% 06/30
保德信新興市場企業債券基金-月配息型 美元 7.4943 -0.0154 -0.21% 06/30
保德信新興趨勢組合基金 台幣 20.9200 0.3000 1.45% 06/30
保德信策略成長ETF組合基金 台幣 22.3052 0.3097 1.41% 06/30
保德信策略成長ETF組合基金 美元 21.2373 0.3244 1.55% 06/30
保德信多元收益組合基金-累積型 台幣 14.2340 0.1164 0.82% 06/30
保德信多元收益組合基金-月配息型 台幣 10.6071 0.0867 0.82% 06/30
保德信多元收益組合基金-累積型 美元 15.3567 0.1447 0.95% 06/30
保德信多元收益組合基金-月配息型 美元 11.4368 0.1077 0.95% 06/30
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