保德信投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
保德信高成長基金 台幣 181.95 -0.82 -0.45% 12/04
保德信金滿意基金 台幣 72.56 -0.65 -0.89% 12/04
保德信店頭市場基金 台幣 63.75 -0.09 -0.14% 12/04
保德信科技島基金 台幣 55.70 -0.28 -0.50% 12/04
保德信中小型股基金 台幣 81.17 -0.60 -0.73% 12/04
保德信新世紀基金 台幣 14.63 0.00 0.00% 12/04
保德信金平衡基金 台幣 47.9500 -0.0700 -0.15% 12/04
保德信貨幣市場基金 台幣 16.2447 0.0017 0.01% 12/04
保德信瑞騰基金 台幣 15.8644 0.0014 0.01% 12/04
保德信中國品牌基金-新台幣級別 台幣 9.6400 -0.0400 -0.41% 12/01
保德信中國品牌基金-美元級別 美元 8.0200 -0.1000 -1.23% 12/01
保德信中國品牌基金-人民幣級別 人民幣 8.7300 -0.1000 -1.13% 12/01
保德信大中華基金 台幣 26.7700 -0.0600 -0.22% 12/01
保德信大中華基金 美元 11.8500 -0.1600 -1.33% 06/15
保德信大中華基金 人民幣 9.2800 -0.0800 -0.85% 12/01
保德信中國中小基金 台幣 7.5800 0.0000 0.00% 12/01
保德信中國中小基金 美元 7.7000 -0.0500 -0.65% 12/01
保德信中國中小基金 人民幣 8.3000 -0.0500 -0.60% 12/01
保德信中國好時平衡基金-累積型 台幣 11.2080 0.0276 0.25% 12/01
保德信中國好時平衡基金-月配息型 台幣 9.3456 0.0109 0.12% 12/01
保德信中國好時平衡基金-月配息型 美元 8.1564 -0.0463 -0.56% 12/01
保德信中國好時平衡基金-月配息型 人民幣 9.1103 -0.0479 -0.52% 12/01
保德信亞太基金 台幣 23.2900 0.0700 0.30% 12/01
保德信印度機會債券基金-累積型 台幣 10.1330 0.0462 0.46% 12/01
保德信印度機會債券基金-月配息型 台幣 7.3289 -0.0063 -0.09% 12/01
保德信印度機會債券基金-累積型 美元 10.5690 0.0050 0.05% 12/01
保德信印度機會債券基金-月配息型 美元 7.6567 -0.0395 -0.51% 12/01
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 台幣 9.1780 0.1006 1.11% 12/01
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 台幣 7.9221 0.0535 0.68% 12/01
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 美元 9.4541 0.0638 0.68% 12/01
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 美元 8.1816 0.0213 0.26% 12/01
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 人民幣 9.4930 0.0822 0.87% 12/01
保德信全球中小基金 台幣 33.8900 0.6500 1.96% 12/01
保德信全球中小基金 美元 10.0000 0.0000 0.00% 11/08
保德信全球資源基金 台幣 11.2600 0.1400 1.26% 12/01
保德信全球基礎建設基金 台幣 15.7500 0.2200 1.42% 12/01
保德信全球消費商機基金 台幣 25.4900 0.2600 1.03% 12/01
保德信拉丁美洲基金 台幣 8.2100 0.1300 1.61% 12/01
保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 台幣 44.0500 0.9100 2.11% 12/01
保德信全球醫療生化基金-美元級別 美元 13.0200 0.1800 1.40% 12/01
保德信新興市場企業債券基金-月配息 台幣 6.1954 0.0009 0.01% 12/01
保德信新興市場企業債券基金-累積 台幣 10.9360 0.0574 0.53% 12/01
保德信新興市場企業債券基金-累積型 美元 10.0000 0.0000 0.00% 11/08
保德信新興市場企業債券基金-月配息型 美元 7.3073 -0.0301 -0.41% 12/01
保德信新興趨勢組合基金 台幣 10.8100 0.0800 0.75% 12/01
好時債組合基金-月配
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 6.6999 0.0386 0.58% 12/01
好時債組合基金-累積
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.6660 0.0909 0.86% 12/01
保德信策略成長ETF組合基金 台幣 13.1872 0.1579 1.21% 12/01
保德信策略成長ETF組合基金 美元 12.7087 0.0658 0.52% 12/01
保德信多元收益組合基金-累積型 台幣 10.3073 0.1068 1.05% 12/01
保德信多元收益組合基金-月配息型 台幣 8.1452 0.0679 0.84% 12/01
保德信多元收益組合基金-累積型 美元 11.0001 0.0513 0.47% 12/01
保德信多元收益組合基金-月配息型 美元 8.6889 0.0232 0.27% 12/01
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 台幣 9.2081 0.0410 0.45% 12/01
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 台幣 8.3170 0.0370 0.45% 12/01
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 美元 9.1429 0.0022 0.02% 12/01
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 美元 8.2401 0.0020 0.02% 12/01
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 人民幣 9.3998 0.0228 0.24% 12/01
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 南非幣 10.1031 -0.0424 -0.42% 12/01
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 南非幣 8.1190 -0.0341 -0.42% 12/01
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)