玉山投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
保德信高成長基金 台幣 581.97 -24.45 -4.03% 05/15
保德信金滿意基金 台幣 253.78 -12.78 -4.79% 05/15
保德信店頭市場基金 台幣 190.70 -10.82 -5.37% 05/15
保德信科技島基金 台幣 200.21 -10.77 -5.10% 05/15
保德信中小型股基金 台幣 328.08 -15.24 -4.44% 05/15
保德信新世紀基金 台幣 26.42 -0.44 -1.64% 05/15
保德信金平衡基金 台幣 96.1700 -2.5800 -2.61% 05/15
保德信貨幣市場基金 台幣 16.8290 0.0007 0.00% 05/15
保德信瑞騰基金 台幣 16.4055 -0.0022 -0.01% 05/15
保德信中國品牌基金-新台幣級別 台幣 16.6300 -0.2500 -1.48% 05/14
保德信中國品牌基金-美元級別 美元 13.8300 -0.2000 -1.43% 05/14
保德信中國品牌基金-人民幣級別 人民幣 14.2900 -0.2100 -1.45% 05/14
保德信大中華基金 台幣 53.3400 -0.3700 -0.69% 05/14
保德信大中華基金 美元 11.8500 -0.1600 -1.33% 06/15
保德信大中華基金 人民幣 17.5300 -0.1200 -0.68% 05/14
保德信中國中小基金 台幣 13.6200 -0.3200 -2.30% 05/14
保德信中國中小基金 美元 13.7900 -0.3100 -2.20% 05/14
保德信中國中小基金 人民幣 14.1400 -0.3200 -2.21% 05/14
保德信中國好時平衡基金-累積型 台幣 13.9065 -0.1850 -1.31% 05/14
保德信中國好時平衡基金-月配息型 台幣 11.1954 -0.1489 -1.31% 05/14
保德信中國好時平衡基金-月配息型 美元 9.7620 -0.1249 -1.26% 05/14
保德信中國好時平衡基金-月配息型 人民幣 10.3517 -0.1355 -1.29% 05/14
保德信亞太基金 台幣 47.2600 0.2700 0.57% 05/14
保德信印度機會債券基金-累積型 台幣 9.5840 0.0149 0.16% 05/14
保德信印度機會債券基金-月配息型 台幣 5.8993 0.0092 0.16% 05/14
保德信印度機會債券基金-累積型 美元 10.3930 0.0196 0.19% 05/14
保德信印度機會債券基金-月配息型 美元 6.3995 0.0120 0.19% 05/14
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 台幣 9.9734 0.0024 0.02% 05/14
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 台幣 7.5408 0.0017 0.02% 05/14
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 美元 10.6113 0.0061 0.06% 05/14
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 美元 8.0356 0.0046 0.06% 05/14
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 人民幣 9.9989 0.0030 0.03% 05/14
保德信全球中小基金 台幣 50.3600 -0.1300 -0.26% 05/14
保德信全球中小基金 美元 10.0000 0.0000 0.00% 11/08
保德信全球資源基金 台幣 16.3600 0.0100 0.06% 05/14
保德信全球基礎建設基金 台幣 23.5100 0.1400 0.60% 05/14
保德信全球消費商機基金 台幣 37.2000 0.0100 0.03% 05/14
保德信拉丁美洲基金 台幣 11.1100 -0.1000 -0.89% 05/14
保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 台幣 53.1100 -0.2500 -0.47% 05/14
保德信全球醫療生化基金-美元級別 美元 15.6800 -0.0600 -0.38% 05/14
保德信新興市場企業債券基金-月配息 台幣 6.1198 0.0019 0.03% 05/14
保德信新興市場企業債券基金-累積 台幣 12.5292 0.0038 0.03% 05/14
保德信新興市場企業債券基金-累積型 美元 9.9893 -0.0037 -0.04% 05/13
保德信新興市場企業債券基金-月配息型 美元 7.4987 0.0049 0.07% 05/14
保德信新興趨勢組合基金 台幣 20.1600 0.0900 0.45% 05/14
保德信策略成長ETF組合基金 台幣 21.7143 0.1854 0.86% 05/14
保德信策略成長ETF組合基金 美元 20.8952 0.1890 0.91% 05/14
保德信多元收益組合基金-累積型 台幣 13.9989 0.0337 0.24% 05/14
保德信多元收益組合基金-月配息型 台幣 10.4518 0.0251 0.24% 05/14
保德信多元收益組合基金-累積型 美元 15.2284 0.0432 0.28% 05/14
保德信多元收益組合基金-月配息型 美元 11.3630 0.0323 0.29% 05/14
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