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保德信中國品牌基金-人民幣級別 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1100 |
-0.0200 |
-0.18% |
25.25% |
2025/11/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-29.83% |
30.05% |
-27.13% |
51.71% |
56.46% |
-12.03% |
-34.66% |
-16.88% |
2.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/27 |
11.1100 |
-0.18% |
2025/11/13 |
11.8900 |
2.50% |
| 2025/11/26 |
11.1300 |
1.27% |
2025/11/12 |
11.6000 |
0.35% |
| 2025/11/25 |
10.9900 |
1.57% |
2025/11/11 |
11.5600 |
-1.11% |
| 2025/11/24 |
10.8200 |
-0.46% |
2025/11/10 |
11.6900 |
-0.51% |
| 2025/11/21 |
10.8700 |
-3.89% |
2025/11/07 |
11.7500 |
-0.25% |
| 2025/11/20 |
11.3100 |
-0.79% |
2025/11/06 |
11.7800 |
1.64% |
| 2025/11/19 |
11.4000 |
0.71% |
2025/11/05 |
11.5900 |
0.35% |
| 2025/11/18 |
11.3200 |
-1.82% |
2025/11/04 |
11.5500 |
-1.37% |
| 2025/11/17 |
11.5300 |
-0.52% |
2025/11/03 |
11.7100 |
-0.09% |
| 2025/11/14 |
11.5900 |
-2.52% |
2025/10/31 |
11.7200 |
-3.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國品牌基金-人民幣級別 |
-0.18% |
-1.77% |
-7.49% |
7.34% |
32.42% |
25.11% |
25.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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