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保德信中小型股基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
115.55 |
1.16 |
1.01% |
1.14% |
2025/08/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.87% |
8.54% |
18.55% |
-10.11% |
42.83% |
27.01% |
18.95% |
-30.24% |
41.42% |
33.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/08 |
115.55 |
1.01% |
2025/07/25 |
108.82 |
0.29% |
| 2025/08/07 |
114.39 |
2.23% |
2025/07/24 |
108.51 |
0.64% |
| 2025/08/06 |
111.90 |
-0.27% |
2025/07/23 |
107.82 |
1.14% |
| 2025/08/05 |
112.20 |
1.51% |
2025/07/22 |
106.60 |
-2.74% |
| 2025/08/04 |
110.53 |
-1.29% |
2025/07/21 |
109.60 |
-1.47% |
| 2025/08/01 |
111.98 |
0.39% |
2025/07/18 |
111.23 |
1.45% |
| 2025/07/31 |
111.55 |
1.67% |
2025/07/17 |
109.64 |
0.80% |
| 2025/07/30 |
109.72 |
0.17% |
2025/07/16 |
108.77 |
0.23% |
| 2025/07/29 |
109.53 |
-0.41% |
2025/07/15 |
108.52 |
1.86% |
| 2025/07/28 |
109.98 |
1.07% |
2025/07/14 |
106.54 |
-1.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中小型股基金/台幣 |
1.01% |
3.19% |
8.26% |
24.89% |
2.72% |
17.68% |
1.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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