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保德信中國品牌基金-美元級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.5300 |
0.0000 |
0.00% |
7.43% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-28.86% |
27.30% |
-26.02% |
51.25% |
59.15% |
-10.51% |
-39.82% |
-19.21% |
-0.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
8.5300 |
0.00% |
2025/07/24 |
8.5000 |
0.24% |
| 2025/08/06 |
8.5300 |
0.35% |
2025/07/23 |
8.4800 |
0.36% |
| 2025/08/05 |
8.5000 |
0.59% |
2025/07/22 |
8.4500 |
0.12% |
| 2025/08/04 |
8.4500 |
0.84% |
2025/07/21 |
8.4400 |
0.36% |
| 2025/08/01 |
8.3800 |
-0.59% |
2025/07/18 |
8.4100 |
0.36% |
| 2025/07/31 |
8.4300 |
-1.63% |
2025/07/17 |
8.3800 |
1.33% |
| 2025/07/30 |
8.5700 |
-0.35% |
2025/07/16 |
8.2700 |
-0.24% |
| 2025/07/29 |
8.6000 |
0.70% |
2025/07/15 |
8.2900 |
1.10% |
| 2025/07/28 |
8.5400 |
1.18% |
2025/07/14 |
8.2000 |
0.12% |
| 2025/07/25 |
8.4400 |
-0.71% |
2025/07/11 |
8.1900 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國品牌基金-美元級別 |
0.00% |
1.19% |
4.79% |
10.92% |
5.57% |
14.04% |
7.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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