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保德信中國品牌基金-美元級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.8900 |
0.0500 |
0.64% |
-0.63% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-28.86% |
27.30% |
-26.02% |
51.25% |
59.15% |
-10.51% |
-39.82% |
-19.21% |
-0.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
7.8900 |
0.64% |
2025/05/27 |
7.6600 |
-1.03% |
| 2025/06/11 |
7.8400 |
0.64% |
2025/05/26 |
7.7400 |
-0.77% |
| 2025/06/10 |
7.7900 |
-0.64% |
2025/05/23 |
7.8000 |
-0.64% |
| 2025/06/09 |
7.8400 |
0.00% |
2025/05/22 |
7.8500 |
0.00% |
| 2025/06/06 |
7.8400 |
0.00% |
2025/05/21 |
7.8500 |
0.51% |
| 2025/06/05 |
7.8400 |
0.38% |
2025/05/20 |
7.8100 |
0.51% |
| 2025/06/04 |
7.8100 |
0.90% |
2025/05/19 |
7.7700 |
-0.38% |
| 2025/06/03 |
7.7400 |
0.26% |
2025/05/16 |
7.8000 |
-0.38% |
| 2025/05/29 |
7.7200 |
0.65% |
2025/05/15 |
7.8300 |
-1.01% |
| 2025/05/28 |
7.6700 |
0.13% |
2025/05/14 |
7.9100 |
1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國品牌基金-美元級別 |
0.64% |
0.64% |
1.02% |
-1.38% |
-4.01% |
0.51% |
-0.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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