|
|
|
保德信新興市場企業債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.4987 |
0.0049 |
0.07% |
-1.72% |
2026/05/14 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-7.51% |
-15.52% |
0.24% |
0.86% |
0.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
7.4987 |
0.07% |
2026/04/29 |
7.5202 |
-0.14% |
| 2026/05/13 |
7.4938 |
-0.07% |
2026/04/28 |
7.5306 |
-0.13% |
| 2026/05/12 |
7.4991 |
-0.09% |
2026/04/27 |
7.5401 |
-0.01% |
| 2026/05/11 |
7.5061 |
-0.09% |
2026/04/24 |
7.5407 |
-0.00% |
| 2026/05/08 |
7.5127 |
0.02% |
2026/04/23 |
7.5410 |
-0.02% |
| 2026/05/07 |
7.5115 |
0.06% |
2026/04/22 |
7.5422 |
0.03% |
| 2026/05/06 |
7.5071 |
0.24% |
2026/04/21 |
7.5397 |
-0.02% |
| 2026/05/05 |
7.4891 |
0.02% |
2026/04/20 |
7.5410 |
-0.02% |
| 2026/05/04 |
7.4875 |
-0.50% |
2026/04/17 |
7.5424 |
0.21% |
| 2026/04/30 |
7.5249 |
0.06% |
2026/04/16 |
7.5263 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|