保德信新興市場企業債券基金-月配息型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4987 0.0049 0.07% -1.72% 2026/05/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - -7.51% -15.52% 0.24% 0.86% 0.79%

保德信新興市場企業債券基金-月配息型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/14 7.4987 0.07% 2026/04/29 7.5202 -0.14%
2026/05/13 7.4938 -0.07% 2026/04/28 7.5306 -0.13%
2026/05/12 7.4991 -0.09% 2026/04/27 7.5401 -0.01%
2026/05/11 7.5061 -0.09% 2026/04/24 7.5407 -0.00%
2026/05/08 7.5127 0.02% 2026/04/23 7.5410 -0.02%
2026/05/07 7.5115 0.06% 2026/04/22 7.5422 0.03%
2026/05/06 7.5071 0.24% 2026/04/21 7.5397 -0.02%
2026/05/05 7.4891 0.02% 2026/04/20 7.5410 -0.02%
2026/05/04 7.4875 -0.50% 2026/04/17 7.5424 0.21%
2026/04/30 7.5249 0.06% 2026/04/16 7.5263 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信新興市場企業債券基金-月配息型/美元 0.07% -0.17% -0.18% -1.78% -1.83% -0.17% -1.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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