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保德信新興市場企業債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.6389 |
0.0024 |
0.03% |
0.91% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.51% |
-15.52% |
0.24% |
0.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
7.6389 |
0.03% |
2025/07/24 |
7.6310 |
0.04% |
| 2025/08/06 |
7.6365 |
-0.05% |
2025/07/23 |
7.6276 |
-0.04% |
| 2025/08/05 |
7.6402 |
0.15% |
2025/07/22 |
7.6308 |
0.16% |
| 2025/08/04 |
7.6284 |
0.01% |
2025/07/21 |
7.6187 |
0.14% |
| 2025/08/01 |
7.6277 |
-0.37% |
2025/07/18 |
7.6083 |
0.11% |
| 2025/07/31 |
7.6560 |
0.11% |
2025/07/17 |
7.5996 |
0.06% |
| 2025/07/30 |
7.6475 |
0.00% |
2025/07/16 |
7.5951 |
0.06% |
| 2025/07/29 |
7.6472 |
0.24% |
2025/07/15 |
7.5904 |
-0.04% |
| 2025/07/28 |
7.6289 |
0.03% |
2025/07/14 |
7.5931 |
-0.02% |
| 2025/07/25 |
7.6268 |
-0.06% |
2025/07/11 |
7.5947 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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