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保德信新興市場企業債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.5774 |
0.0126 |
0.17% |
0.10% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.51% |
-15.52% |
0.24% |
0.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
7.5774 |
0.17% |
2025/05/28 |
7.5392 |
-0.02% |
| 2025/06/11 |
7.5648 |
0.17% |
2025/05/27 |
7.5410 |
0.19% |
| 2025/06/10 |
7.5523 |
0.12% |
2025/05/26 |
7.5264 |
0.09% |
| 2025/06/09 |
7.5429 |
0.14% |
2025/05/23 |
7.5196 |
0.11% |
| 2025/06/06 |
7.5321 |
-0.06% |
2025/05/22 |
7.5110 |
-0.17% |
| 2025/06/05 |
7.5366 |
-0.05% |
2025/05/21 |
7.5241 |
-0.02% |
| 2025/06/04 |
7.5404 |
0.25% |
2025/05/20 |
7.5256 |
0.05% |
| 2025/06/03 |
7.5216 |
0.05% |
2025/05/19 |
7.5218 |
-0.04% |
| 2025/06/02 |
7.5179 |
-0.47% |
2025/05/16 |
7.5245 |
0.06% |
| 2025/05/29 |
7.5536 |
0.19% |
2025/05/15 |
7.5197 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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