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保德信新興市場企業債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.5424 |
-0.0088 |
-0.12% |
-1.14% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-7.51% |
-15.52% |
0.24% |
0.86% |
0.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
7.5424 |
-0.12% |
2026/02/25 |
7.6540 |
0.05% |
| 2026/03/11 |
7.5512 |
-0.22% |
2026/02/24 |
7.6505 |
-0.05% |
| 2026/03/10 |
7.5675 |
0.17% |
2026/02/23 |
7.6543 |
0.26% |
| 2026/03/09 |
7.5543 |
-0.26% |
2026/02/13 |
7.6348 |
0.04% |
| 2026/03/06 |
7.5742 |
-0.08% |
2026/02/12 |
7.6321 |
0.20% |
| 2026/03/05 |
7.5803 |
-0.07% |
2026/02/11 |
7.6172 |
-0.11% |
| 2026/03/04 |
7.5853 |
-0.02% |
2026/02/10 |
7.6255 |
0.14% |
| 2026/03/03 |
7.5866 |
-0.17% |
2026/02/09 |
7.6149 |
0.16% |
| 2026/03/02 |
7.5997 |
-0.76% |
2026/02/06 |
7.6024 |
-0.12% |
| 2026/02/26 |
7.6578 |
0.05% |
2026/02/05 |
7.6116 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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