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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.9727 |
0.0299 |
0.30% |
1.17% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.61% |
-15.92% |
5.22% |
1.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.9727 |
0.30% |
2025/05/28 |
9.8554 |
-0.17% |
| 2025/06/11 |
9.9428 |
0.25% |
2025/05/27 |
9.8719 |
0.67% |
| 2025/06/10 |
9.9182 |
0.23% |
2025/05/23 |
9.8064 |
-0.02% |
| 2025/06/09 |
9.8950 |
0.01% |
2025/05/22 |
9.8086 |
0.08% |
| 2025/06/06 |
9.8941 |
-0.29% |
2025/05/21 |
9.8012 |
-0.64% |
| 2025/06/05 |
9.9230 |
-0.20% |
2025/05/20 |
9.8640 |
-0.04% |
| 2025/06/04 |
9.9426 |
0.61% |
2025/05/19 |
9.8677 |
-0.04% |
| 2025/06/03 |
9.8820 |
-0.02% |
2025/05/16 |
9.8719 |
0.15% |
| 2025/06/02 |
9.8835 |
-0.00% |
2025/05/15 |
9.8569 |
0.35% |
| 2025/05/29 |
9.8837 |
0.29% |
2025/05/14 |
9.8221 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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