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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0145 |
-0.0456 |
-0.45% |
-1.51% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.61% |
-15.92% |
5.22% |
1.03% |
3.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
10.0145 |
-0.45% |
2026/02/25 |
10.2076 |
-0.08% |
| 2026/03/11 |
10.0601 |
-0.46% |
2026/02/24 |
10.2159 |
-0.12% |
| 2026/03/10 |
10.1067 |
-0.74% |
2026/02/23 |
10.2283 |
-0.01% |
| 2026/03/09 |
10.1823 |
0.61% |
2026/02/13 |
10.2298 |
0.26% |
| 2026/03/06 |
10.1201 |
-0.30% |
2026/02/12 |
10.2028 |
0.24% |
| 2026/03/05 |
10.1504 |
-0.31% |
2026/02/11 |
10.1788 |
-0.12% |
| 2026/03/04 |
10.1821 |
-0.11% |
2026/02/10 |
10.1910 |
0.25% |
| 2026/03/03 |
10.1935 |
-0.02% |
2026/02/09 |
10.1652 |
-0.01% |
| 2026/03/02 |
10.1959 |
-0.07% |
2026/02/06 |
10.1666 |
-0.06% |
| 2026/02/26 |
10.2026 |
-0.05% |
2026/02/05 |
10.1723 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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