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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.9989 |
0.0030 |
0.03% |
-1.66% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.61% |
-15.92% |
5.22% |
1.03% |
3.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
9.9989 |
0.03% |
2026/04/29 |
10.0103 |
-0.35% |
| 2026/05/13 |
9.9959 |
-0.04% |
2026/04/28 |
10.0456 |
-0.10% |
| 2026/05/12 |
10.0002 |
-0.20% |
2026/04/27 |
10.0559 |
-0.18% |
| 2026/05/11 |
10.0206 |
-0.22% |
2026/04/24 |
10.0737 |
0.09% |
| 2026/05/08 |
10.0425 |
0.21% |
2026/04/23 |
10.0645 |
-0.18% |
| 2026/05/07 |
10.0213 |
-0.36% |
2026/04/22 |
10.0824 |
0.12% |
| 2026/05/06 |
10.0574 |
0.39% |
2026/04/21 |
10.0705 |
-0.24% |
| 2026/05/05 |
10.0182 |
0.18% |
2026/04/20 |
10.0948 |
-0.09% |
| 2026/05/04 |
9.9999 |
-0.15% |
2026/04/17 |
10.1035 |
0.41% |
| 2026/04/30 |
10.0148 |
0.04% |
2026/04/16 |
10.0624 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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