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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2387 |
0.0097 |
0.09% |
3.86% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.61% |
-15.92% |
5.22% |
1.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.2387 |
0.09% |
2025/09/22 |
10.2201 |
-0.11% |
| 2025/10/07 |
10.2290 |
-0.03% |
2025/09/19 |
10.2314 |
-0.09% |
| 2025/10/03 |
10.2318 |
-0.21% |
2025/09/18 |
10.2402 |
-0.05% |
| 2025/10/02 |
10.2530 |
0.21% |
2025/09/17 |
10.2457 |
-0.24% |
| 2025/10/01 |
10.2311 |
0.19% |
2025/09/16 |
10.2705 |
0.02% |
| 2025/09/30 |
10.2112 |
0.16% |
2025/09/15 |
10.2680 |
0.15% |
| 2025/09/26 |
10.1949 |
-0.03% |
2025/09/12 |
10.2522 |
-0.04% |
| 2025/09/25 |
10.1975 |
-0.20% |
2025/09/11 |
10.2561 |
0.19% |
| 2025/09/24 |
10.2184 |
-0.18% |
2025/09/10 |
10.2369 |
0.25% |
| 2025/09/23 |
10.2368 |
0.16% |
2025/09/09 |
10.2111 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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