|
|
|
保德信印度機會債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.0822 |
0.0029 |
0.04% |
-3.87% |
2025/10/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.62% |
-14.28% |
-4.10% |
-3.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
7.0822 |
0.04% |
2025/09/19 |
7.1447 |
0.14% |
| 2025/10/07 |
7.0793 |
0.02% |
2025/09/18 |
7.1347 |
-0.51% |
| 2025/10/03 |
7.0781 |
0.03% |
2025/09/17 |
7.1715 |
0.31% |
| 2025/10/01 |
7.0762 |
-0.12% |
2025/09/16 |
7.1496 |
0.20% |
| 2025/09/30 |
7.0847 |
-0.15% |
2025/09/15 |
7.1350 |
0.16% |
| 2025/09/26 |
7.0952 |
-0.09% |
2025/09/12 |
7.1233 |
0.04% |
| 2025/09/25 |
7.1013 |
-0.04% |
2025/09/11 |
7.1203 |
-0.19% |
| 2025/09/24 |
7.1039 |
-0.07% |
2025/09/10 |
7.1338 |
0.28% |
| 2025/09/23 |
7.1086 |
-0.30% |
2025/09/09 |
7.1141 |
-0.33% |
| 2025/09/22 |
7.1303 |
-0.20% |
2025/09/08 |
7.1379 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-月配息型/美元 |
0.04% |
0.08% |
-0.78% |
-4.09% |
-2.93% |
-6.19% |
-3.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
