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保德信印度機會債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.4182 |
0.0060 |
0.08% |
0.69% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.62% |
-14.28% |
-4.10% |
-3.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
7.4182 |
0.08% |
2025/05/28 |
7.5088 |
-0.03% |
| 2025/06/11 |
7.4122 |
0.08% |
2025/05/27 |
7.5112 |
0.02% |
| 2025/06/10 |
7.4060 |
-0.11% |
2025/05/23 |
7.5095 |
0.81% |
| 2025/06/09 |
7.4138 |
-0.24% |
2025/05/22 |
7.4489 |
-0.44% |
| 2025/06/06 |
7.4313 |
-0.24% |
2025/05/21 |
7.4818 |
0.03% |
| 2025/06/05 |
7.4493 |
0.09% |
2025/05/20 |
7.4793 |
-0.02% |
| 2025/06/04 |
7.4428 |
-0.07% |
2025/05/19 |
7.4809 |
0.03% |
| 2025/06/03 |
7.4478 |
-0.27% |
2025/05/16 |
7.4785 |
0.12% |
| 2025/06/02 |
7.4681 |
-0.56% |
2025/05/15 |
7.4696 |
-0.01% |
| 2025/05/29 |
7.5103 |
0.02% |
2025/05/14 |
7.4704 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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