|
|
|
保德信印度機會債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.2188 |
0.0231 |
0.32% |
-2.02% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.62% |
-14.28% |
-4.10% |
-3.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
7.2188 |
0.32% |
2025/07/24 |
7.3527 |
-0.18% |
| 2025/08/06 |
7.1957 |
-0.36% |
2025/07/23 |
7.3663 |
0.00% |
| 2025/08/05 |
7.2218 |
-0.18% |
2025/07/22 |
7.3660 |
-0.09% |
| 2025/08/04 |
7.2348 |
-0.08% |
2025/07/21 |
7.3729 |
0.02% |
| 2025/08/01 |
7.2408 |
-0.30% |
2025/07/18 |
7.3715 |
-0.01% |
| 2025/07/31 |
7.2623 |
0.01% |
2025/07/17 |
7.3721 |
-0.00% |
| 2025/07/30 |
7.2615 |
-0.50% |
2025/07/16 |
7.3722 |
0.08% |
| 2025/07/29 |
7.2981 |
-0.32% |
2025/07/15 |
7.3661 |
-0.00% |
| 2025/07/28 |
7.3216 |
-0.24% |
2025/07/14 |
7.3662 |
-0.24% |
| 2025/07/25 |
7.3389 |
-0.19% |
2025/07/11 |
7.3840 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-月配息型/美元 |
0.32% |
-0.60% |
-2.28% |
-3.82% |
0.83% |
-4.41% |
-2.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
