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保德信印度機會債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3134 |
0.0091 |
0.08% |
4.08% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.68% |
-8.50% |
2.40% |
2.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.3134 |
0.08% |
2025/05/28 |
11.3899 |
-0.03% |
| 2025/06/11 |
11.3043 |
0.08% |
2025/05/27 |
11.3935 |
0.02% |
| 2025/06/10 |
11.2948 |
-0.11% |
2025/05/23 |
11.3910 |
0.81% |
| 2025/06/09 |
11.3067 |
-0.24% |
2025/05/22 |
11.2990 |
-0.44% |
| 2025/06/06 |
11.3335 |
-0.24% |
2025/05/21 |
11.3489 |
0.03% |
| 2025/06/05 |
11.3609 |
0.09% |
2025/05/20 |
11.3452 |
-0.02% |
| 2025/06/04 |
11.3510 |
-0.07% |
2025/05/19 |
11.3475 |
0.03% |
| 2025/06/03 |
11.3587 |
-0.27% |
2025/05/16 |
11.3440 |
0.12% |
| 2025/06/02 |
11.3895 |
-0.02% |
2025/05/15 |
11.3305 |
-0.01% |
| 2025/05/29 |
11.3921 |
0.02% |
2025/05/14 |
11.3316 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-累積型/美元 |
0.08% |
-0.42% |
0.19% |
5.05% |
3.27% |
4.74% |
4.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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