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保德信印度機會債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1319 |
0.0357 |
0.32% |
2.41% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.68% |
-8.50% |
2.40% |
2.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.1319 |
0.32% |
2025/07/24 |
11.2752 |
-0.19% |
| 2025/08/06 |
11.0962 |
-0.36% |
2025/07/23 |
11.2961 |
0.01% |
| 2025/08/05 |
11.1366 |
-0.18% |
2025/07/22 |
11.2955 |
-0.09% |
| 2025/08/04 |
11.1566 |
-0.08% |
2025/07/21 |
11.3061 |
0.02% |
| 2025/08/01 |
11.1659 |
0.26% |
2025/07/18 |
11.3039 |
-0.01% |
| 2025/07/31 |
11.1365 |
0.01% |
2025/07/17 |
11.3049 |
-0.00% |
| 2025/07/30 |
11.1353 |
-0.50% |
2025/07/16 |
11.3050 |
0.08% |
| 2025/07/29 |
11.1915 |
-0.32% |
2025/07/15 |
11.2957 |
-0.00% |
| 2025/07/28 |
11.2275 |
-0.24% |
2025/07/14 |
11.2958 |
-0.24% |
| 2025/07/25 |
11.2540 |
-0.19% |
2025/07/11 |
11.3232 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-累積型/美元 |
0.32% |
-0.04% |
-1.74% |
-2.22% |
4.22% |
2.13% |
2.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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