|
|
|
保德信印度機會債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7235 |
-0.0412 |
-0.38% |
-1.94% |
2026/03/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.68% |
-8.50% |
2.40% |
2.64% |
0.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
10.7235 |
-0.38% |
2026/02/24 |
10.8849 |
0.26% |
| 2026/03/11 |
10.7647 |
-0.31% |
2026/02/23 |
10.8562 |
-0.18% |
| 2026/03/10 |
10.7984 |
0.57% |
2026/02/13 |
10.8762 |
0.05% |
| 2026/03/09 |
10.7367 |
-0.42% |
2026/02/12 |
10.8711 |
0.25% |
| 2026/03/06 |
10.7825 |
-0.14% |
2026/02/11 |
10.8439 |
0.07% |
| 2026/03/05 |
10.7973 |
0.22% |
2026/02/10 |
10.8363 |
0.21% |
| 2026/03/04 |
10.7740 |
-0.49% |
2026/02/09 |
10.8132 |
-0.05% |
| 2026/03/02 |
10.8268 |
-0.52% |
2026/02/06 |
10.8189 |
-0.76% |
| 2026/02/26 |
10.8829 |
-0.09% |
2026/02/05 |
10.9020 |
0.35% |
| 2026/02/25 |
10.8932 |
0.08% |
2026/02/04 |
10.8636 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-累積型/美元 |
-0.38% |
-0.68% |
-1.36% |
-1.00% |
-2.93% |
-0.43% |
-1.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
