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保德信多元收益組合基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5727 |
0.0088 |
0.09% |
1.43% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.42% |
-19.27% |
8.80% |
4.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.5727 |
0.09% |
2025/05/28 |
9.4440 |
-0.13% |
| 2025/06/11 |
9.5639 |
0.17% |
2025/05/27 |
9.4565 |
0.68% |
| 2025/06/10 |
9.5477 |
0.25% |
2025/05/26 |
9.3924 |
0.08% |
| 2025/06/09 |
9.5239 |
0.04% |
2025/05/23 |
9.3852 |
-0.11% |
| 2025/06/06 |
9.5197 |
0.15% |
2025/05/22 |
9.3954 |
-0.35% |
| 2025/06/05 |
9.5056 |
0.00% |
2025/05/21 |
9.4286 |
-0.28% |
| 2025/06/04 |
9.5055 |
0.41% |
2025/05/20 |
9.4555 |
0.08% |
| 2025/06/03 |
9.4670 |
0.22% |
2025/05/19 |
9.4478 |
0.07% |
| 2025/06/02 |
9.4466 |
-0.13% |
2025/05/16 |
9.4414 |
0.24% |
| 2025/05/29 |
9.4592 |
0.16% |
2025/05/15 |
9.4190 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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