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保德信多元收益組合基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7860 |
0.0533 |
0.55% |
3.69% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.42% |
-19.27% |
8.80% |
4.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.7860 |
0.55% |
2025/07/24 |
9.7906 |
0.04% |
| 2025/08/06 |
9.7327 |
0.25% |
2025/07/23 |
9.7866 |
0.62% |
| 2025/08/05 |
9.7087 |
0.16% |
2025/07/22 |
9.7267 |
-0.04% |
| 2025/08/04 |
9.6931 |
0.69% |
2025/07/21 |
9.7310 |
0.32% |
| 2025/08/01 |
9.6267 |
-0.96% |
2025/07/18 |
9.7003 |
0.14% |
| 2025/07/31 |
9.7203 |
-0.13% |
2025/07/17 |
9.6865 |
0.27% |
| 2025/07/30 |
9.7330 |
-0.23% |
2025/07/16 |
9.6600 |
-0.05% |
| 2025/07/29 |
9.7552 |
-0.05% |
2025/07/15 |
9.6653 |
-0.06% |
| 2025/07/28 |
9.7605 |
-0.21% |
2025/07/14 |
9.6708 |
0.01% |
| 2025/07/25 |
9.7808 |
-0.10% |
2025/07/11 |
9.6699 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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